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10只优质股,7只低于合理买入价

———30期-4《个股报告》概述

文章来源:股票估值网2011-09-23成为付费会员|欢迎免费试用
      2011年9-4期共包括14个行业,40家公司的个股报告。(点击查看名单)

一、成长动能调整情况 
      总体来讲,各个成长动能上调的公司共有3家,下调的有9家。 
      在这40家公司中,成长动能为1号的公司共有16家,其中有1家是新晋的。这家新晋的公司是信息设备行业中的同方股份(安防系统、多媒体产业和半导体与照明灯业务发展势头良好)。 
      成长动能从1号下调为2号的有3家,他们分别是:公共事业的申能股份(毛利率下滑,或有机会改善,时间不明),机械设备的山推股份(受累行业返还,业绩出现下滑),交通运输的怡亚通(费用增加,侵蚀盈利,改进时机尚不明晰)。

二、本期最好/最差公司 
      10家成长动能和安全稳定性排名均为1号的公司中,有7家的目前股价处于JW4点股价图谱中A点(处于合理买入价之下)。除了中国石油外,其他6家公司未来两三年的预期盈利年复合增速在20%以上,排名前三的是:
1、
预期10年至13年盈利年复合增长46%
PE 12
拖移PE 13
2、
预期10年至13年盈利年复合增长41%
PE 9
拖移PE 11
3、
南海发展
预期10年至13年盈利年复合增长29%
PE 18
拖移PE 23

      海油工程是本期唯一的成长动能排名为5的公司。作为国内目前唯一一家可承揽海洋石油、天然气开发工程建设的总承包公司,由于国内油气田开发建设在“十一五”高峰之后阶段性下降,新的建设期尚未到来,工程量减少导致公司业绩面临阶段性困难,上半年实现营业收入24.23亿元,同比下降24%,归属于母公司股东的经常性净利润为-2.9亿元,同比减少5.1亿元。9月份之后,公司将有6个项目开工,运行的大中型项目数达到16个,预计下半年工作量较上半年有所改善,但国内海洋工程量全面铺开需要一个过程,计提资产折旧带来的成本压力犹存。短期内公司业绩仍将持续低迷,目前股价偏高,处于JW4点中的D点位置。另外,本期成长动能排名为4的公司有3家,分别为宏达股份西部材料方正科技。前两者受以钛材为主的新材料题材推动,近期股价持续攀升,过去6周涨幅分别达到13%和25%,目前股价偏高,处于JW4点中的D点位置,方正科技估值较为合理,股价处于B点位置。

三、本期重点公司点评 
      海信电器:传统行业中的成长股       公司主要从事电视机、数字电视广播电视设备的研究、开发、制造与销售,是中国最大的彩电生产基地之一,同时,公司是国内最早进入平板电视行业的彩电企业之一,市场份额等多项数据居行业榜首。截止2011年上半年,电视机收入占到总收入的92.06%。 
      海信电器的成长动能排名为1,安全稳定性略低为2,目前股价处于君亮估值JW4点股票图谱的A点位置。本期对其合理买入价和预期目标价做了相应调整,详情参见《股票估值500•个股报告》最新的30期中的海信电器个股报告。 

      南山铝业:专注深加工,看好长期发展      公司专注于铝业深加工,目前是世界短距离内(45平方公里)铝产业链最完美的铝加工企业,是我国除中国铝业之外的第二家形成从热电—氧化铝—电解铝—熔铸—型材—热轧—冷轧—箔轧的全流程铝行业企业。主营业务为氧化铝、电解铝、铝型材、热冷轧板带的生产与销售。 
      南山铝业在君亮估值系统中被归为价值股,的成长动能排名为1,安全稳定性略低为2,目前股价处于君亮估值JW4点股票图谱的A点位置。本期对其合理买入价和预期目标价做了相应调整,详情参见《股票估值500•个股报告》最新的30期中的伟星股份个股报告。

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