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几只低市净率股票具有不错赔率

———市净率最低的股票分屏

文章来源:股票估值网 研究部2021-12-22成为付费会员|欢迎免费试用

    赔率来源于博彩行业,尤其是在体育博彩领域广泛使用。例如:法国队和中国队同时参加世界杯,博彩公司给法国队夺冠开出的赔率为3:1,给中国队夺冠开出的赔率是500:1,也即如果法国队夺冠,你投入1元可收回3元,而如果中国队夺冠,你投入1元可收回500元,赔率衡量投入回报比,也隐含该事件成功的概率。

    在投资中,赔率指股票未来一段时间内可能达到的价位与目前股价的比值,如果赔率越高,意味着你获利的空间越大。股价越便宜,赔率就越大,当股价足够便宜时,买入该股票就是笔划算的投资。

    我们最新一期《市净率最低的股票》分屏共有50家公司,这些公司的市净率PB,等于每股股价/每股净资产)均在2倍以下,其中破净股(市净率低于1)有7家。

    屏中我们根据2021年三季报更新个股研究报告的有23家,这里面有不少优秀的公司值得关注,例如:越剑智能、首创环保和亨通光电等。

    以越剑智能为例。

    越剑智能主要从事加弹机研发制造,加弹机属于纺织机械的上游化纤机械,是将涤纶、锦纶预取向丝等经过牵伸假捻变形(加弹)工序加工成为具有中弹、低弹性能的加弹丝。2016-2019年公司收入从5.7亿元增长到10.2亿元,年复合增长21%,扣非后净利润从9300万元增长到15000万元,年复合增长17%。但2020年受疫情影响,公司收入下滑到7.4亿元、扣非后净利润下滑到9100万元,2021年前三季度公司实现营收10.9亿元、扣非后净利润14456万元,分别同比增长119%和107%,较2019年同期增长26%和13%,业绩迎来复苏。

    国内化纤行业较为成熟,设备需求以替换更新为主。根据国家统计局数据,2010-2013年我国化纤行业固定资产投资保持高速增长,年复合增长32%,2014-2016年增速进入低迷,年复合增长降到1%,2017年-2018年两年增速分别反弹到20%和29%,但2019、2020年又迎来两年下滑,分别同比下滑14.1%和19.4%,2021年化纤投资又开始复苏。预计2021-23年我国化纤设备将开始新一轮更换周期,截至2021年9月底,公司合同负债金额2.68亿元,较上年同期的4756万元增加2.2亿元,订单需求仍然旺盛。

    加弹机领先地位稳固,加码其他产品发展。2021年上半年加弹机贡献公司95%的收入,公司加弹机产销量在国内已多年排名第一,主要竞争对手有无锡宏源机电、精工科技、经纬纺机和北京中丽等。2021年上半年公司加弹机收入超过7亿元,精工科技加弹机收入约2.5亿元,无锡宏源机半年收入约2亿元,经纬纺机2021年上半年纺织机械收入31亿元,但其主要产品是棉纺、织造机械,预计加弹机收入在2亿元左右,公司加弹机收入是竞争对手的2-3倍,领先地位稳固。

    2020年公司上市募集资金7.8亿元,用于加码产品多元化发展。募集资金中的6.4亿元用于建设智能纺机基地及研究院,预计2022年6月投产,项目建成后,将新增经编机产能300台/年,年产值1.5亿元,剑织机产能700台/年,年产值1.1亿元,另新增加弹机产能200台/年,年产值4亿元。募集资金中的8300万元用于建设年产500台智能验布机项目,项目达产后,可新增年产值1.25亿元。

    越剑股份2020年4月上市后,股价处于持续回调状态,截至写作日(2021-12-22)收盘价为25.05元/股,对应动态PE仅16倍,市净率1.6倍。随着募集产能释放,市场预期2023年公司扣非后净利润将超过3亿元,较2019年的1.5亿元翻番,年复合增长20%,相对未来成长预期,目前估值已具有吸引力。

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