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《2023年,你应该重点关注的88只好股票》前言

文章来源:君亮周一言论2023-01-15成为付费会员|欢迎免费试用

《风景》David Hockney

1、2022年的股市
上证指数在2022年之前,连续上涨了三年(22%,14%,5%),深圳成指在2022年之前也连续上涨了三年(44%,39%,3%),所以,排开其它因素不谈,单就估值动能而言,股市在2022年下跌也是合乎逻辑的。上证指数和深圳成指在2022年分别下跌了15.13%和25.85%。如果将过去几年连续起来看,一定意义上讲,2022年的下跌,可谓一个正常的获利回吐。我在《2022年,你应该重点关注的88只好股票》的前言中就讲过,股市“有时需要把过去的几年链接起来看,才更能看到其真实的一面”。
另外,考虑到2022年中国内外所发生的一系列事件,你如果要说中国的股市在目前其实仍具有一定的抗跌性,也不脱离事实,也不过分。

2、2023年的股市
同样,2023年仍是其前几年的接续,如果从股市内在的估值动能来看,股市在2023年仍有向下的压力——尽管这个压力在去年已有所释放,但并没有释放到释无再释唯有上扬的地步。所以,从股市的内在价值逻辑上看,2023年的股市可上可下。

3、去年88只好股票的表现
我们去年所选的88只好股票的表现较为平淡,整体下跌了20.25%,其对标的沪深300下跌了21.63%,勉强跑赢,但没有达到我们每年至少要跑赢它10个点以上的目标。这是88只年度好股票自创建以来的11个年头中第二次表现为负,同期沪深300有5个年头表现为负。


我们在前年底挑选去年的88只好股票时就预料去年的股票市场在估值上存在下行压力,我们也将这种预料纳入了88只股票的挑选考量中,但是,至少在这个时段内,我们的考量并未明显见效。这是我们需要继续研究的地方,相信这个积累对我们未来的工作会有帮助

4、2023年88只好股票的挑选
(1)筛选原则:
我们仍然沿用了我们一贯采用的三项基本原则:(1)盈利模式、商业价值和成长性:公司的盈利模式和商业价值要十分清晰,不仅过去的盈利成长记录要良好,未来的成长路径也要清晰;(2)环境:要有安全和稳定的环境,不要处在负面的市场情绪中;(3)成长动能:其成长动能要比整体市场以及其所处的板块更加充沛,能够吸引市场和提升其估值水平。
(2)成长动能排名:
本年度的88只好股票中,成长动能排名5星的股票为42只,4星的股票41只,3星的股票有5只。
(3)行业分布:
本年度的88只年度好股票分布在27个行业,权重较大的有:电力设备,共10只股票入选,其中电池7只,光伏设备2只,军工电子1只;汽车,共9只,其中汽车零部件8只,摩托车及其它1只;基础化工,共7只,其中化学制品2只,塑料2只,化学纤维、农化制品和橡胶各1只;医药生物,共7只,其中医疗器械3只,医疗服务、医药商业、生物制品和化学制药各1只。
(4)市值分布:
本年度88只好股票的总市值约11.4万亿元,流通总市值约8.4万亿元,中位流通市值是334亿元。流通市值过千亿的股票有24只;流通市值500亿到1000亿的股票有12只;流通市值500亿到250亿的股票有16只;流通市值250亿以下到70亿的(中盘股)有27只;流通市值低于70亿的有9只。流通市值最大的是宁德时代(8718亿元),最小的是天振股份(13亿元)。
总市值过250亿元的大盘股有53家 ;介于250亿-80亿的中盘股有27家,低于70亿的小盘股有8家。
从成长和价值的角度看,这88只股票中,积极成长股占比64%,价值股占比20%,另有16%的股票具有双重风格,既有积极成长性又有价值股的特征。

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