昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 213.24 | 184.20 | 178.10 | 179.23 | 171.12 | 193.80 | 221.57 | 242.59 |
交易性金融资产 | 3.38 | 12.14 | 13.87 | 23.12 | 10.61 | 48.69 | 9.37 | 9.59 |
应收票据 | 7.32 | 13.96 | 10.56 | 10.28 | 6.39 | 8.78 | 8.40 | 10.58 |
应收账款 | 229.49 | 228.20 | 228.88 | 208.76 | 222.87 | 257.13 | 270.24 | 223.91 |
预付款项 | 84.84 | 89.88 | 76.35 | 72.60 | 60.23 | 54.70 | 49.00 | 48.13 |
应收利息 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 3.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 192.00 | 199.21 | 192.95 | 191.89 | 183.32 | 199.64 | 203.80 | 198.35 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.77 | 0.64 | 0.71 | 0.72 | 0.89 | 0.44 | 0.60 | 37.10 |
其他流动资产 | 18.02 | 14.42 | 13.00 | 11.83 | 13.05 | 13.66 | 15.45 | 19.12 |
流动资产合计 | 884.40 | 843.01 | 813.69 | 787.01 | 769.84 | 861.39 | 912.20 | 878.59 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.35 | 0.42 | 0.61 | 76.11 |
长期股权投资 | 119.97 | 118.05 | 117.95 | 116.29 | 105.32 | 104.01 | 101.18 | 83.81 |
投资性房地产 | 13.70 | 14.97 | 14.55 | 15.14 | 14.53 | 14.83 | 14.39 | 13.45 |
固定资产 | 403.55 | 401.39 | 404.69 | 386.63 | 392.02 | 362.49 | 348.06 | 350.44 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.43 | -- | 0.14 | -- | -- | -- | 0.19 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 58.74 | 57.38 | 57.57 | 43.26 | 43.31 | 44.22 | 44.25 | 44.58 |
开发支出 | 0.18 | 0.55 | 0.53 | 0.44 | 0.36 | 0.44 | 0.31 | 0.14 |
商誉 | 26.54 | 26.34 | 25.93 | 25.55 | 25.17 | 22.90 | 22.88 | 23.12 |
长期待摊费用 | 8.66 | 9.73 | 10.04 | 10.10 | 9.13 | 6.97 | 5.29 | 4.92 |
递延所得税资产 | 15.15 | 10.96 | 12.52 | 10.91 | 11.07 | 12.48 | 11.22 | 13.02 |
其他非流动资产 | 4.23 | 3.00 | 3.27 | 2.84 | 3.49 | 1.37 | 1.77 | 0.63 |
非流动资产合计 | 733.23 | 722.90 | 726.83 | 696.30 | 689.16 | 691.46 | 671.31 | 723.33 |
资产总计 | 1,617.63 | 1,565.91 | 1,540.52 | 1,483.31 | 1,459.00 | 1,552.85 | 1,583.51 | 1,601.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 124.01 | 89.60 | 82.83 | 55.37 | 43.71 | 67.53 | 78.54 | 89.26 |
交易性金融负债 | 0.76 | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.46 | 0.38 |
应付票据 | 46.82 | 39.90 | 36.06 | 39.50 | 31.30 | 36.58 | 41.00 | 38.04 |
应付账款 | 201.81 | 181.01 | 173.69 | 155.76 | 165.62 | 177.15 | 198.45 | 183.84 |
预收账款 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.08 | 0.24 | 0.10 | 0.03 | 0.03 |
应付职工薪酬 | 53.15 | 47.90 | 48.73 | 46.88 | 53.32 | 47.46 | 44.33 | 41.33 |
应交税费 | 11.70 | 12.57 | 16.20 | 47.09 | 49.04 | 18.95 | 18.17 | 26.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 96.76 | 45.70 | 46.75 | 33.15 | 41.91 | 89.51 | 105.11 | 110.46 |
其他流动负债 | 30.28 | 20.52 | 24.32 | 9.11 | 5.50 | 5.81 | 5.19 | 3.29 |
流动负债合计 | 789.85 | 681.28 | 686.86 | 624.64 | 629.98 | 679.34 | 708.04 | 697.38 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 135.23 | 194.68 | 186.36 | 182.47 | 162.14 | 191.56 | 199.26 | 220.60 |
应付债券 | 19.60 | 19.58 | 19.55 | 18.84 | 18.96 | 19.01 | 18.11 | 12.47 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.67 | 3.14 | 3.84 | 2.88 | 2.91 | 35.28 | 35.31 | 36.57 |
其他非流动负债 | 30.28 | 20.52 | 24.32 | 9.11 | 5.50 | 5.81 | 5.19 | 3.29 |
非流动负债合计 | 181.48 | 237.08 | 229.48 | 223.96 | 202.46 | 262.35 | 268.67 | 284.99 |
负债合计 | 971.33 | 918.36 | 916.34 | 848.60 | 832.44 | 941.69 | 976.71 | 982.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 53.93 | 53.93 | 53.93 | 53.93 | 53.93 | 53.93 | 35.95 | 35.95 |
资本公积 | 45.49 | 43.55 | 37.74 | 42.34 | 42.08 | 41.85 | 59.24 | 57.75 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 44.86 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 35.88 | 35.88 | 35.88 |
未分配利润 | 308.02 | 310.78 | 309.93 | 317.42 | 315.98 | 322.25 | 316.62 | 333.26 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 646.30 | 647.55 | 624.18 | 634.71 | 626.56 | 611.15 | 606.79 | 619.54 |
少数股东权益 | 167.73 | 169.51 | 151.37 | 146.55 | 140.43 | 135.53 | 133.52 | 130.15 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 478.58 | 478.05 | 472.81 | 488.16 | 486.13 | 475.62 | 473.27 | 489.39 |
负债和股东权益合计 | 1,617.63 | 1,565.91 | 1,540.52 | 1,483.31 | 1,459.00 | 1,552.85 | 1,583.51 | 1,601.91 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 213.24 | 171.12 | 164.43 | 121.81 | 97.15 | 97.29 | 55.96 | 63.26 |
交易性金融资产 | 3.38 | 10.61 | 4.45 | 1.98 | 4.16 | 1.94 | 1.95 | 1.41 |
应收票据 | 7.32 | 6.39 | 9.48 | 3.62 | 6.37 | -- | 13.77 | 15.36 |
应收账款 | 229.49 | 222.87 | 254.91 | 186.36 | 183.95 | -- | 163.97 | 115.26 |
预付款项 | 84.84 | 60.23 | 34.47 | 33.35 | 28.87 | 68.61 | 21.48 | 21.66 |
应收利息 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.09 |
应收股利 | 3.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.42 |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 112.76 | 82.60 | 93.48 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 192.00 | 183.32 | 198.37 | 154.72 | 413.02 | 273.35 | 192.58 | 174.10 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.77 | 0.89 | 37.07 | 41.50 | 42.95 | 43.88 | 43.14 | 39.42 |
其他流动资产 | 18.02 | 13.05 | 19.27 | 13.14 | 14.09 | 10.39 | 11.98 | 7.02 |
流动资产合计 | 884.40 | 769.84 | 814.57 | 671.42 | 900.23 | 819.03 | 590.02 | 533.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.42 | 4.43 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.54 | 0.35 | 79.18 | 119.77 | 137.78 | 138.74 | 128.81 | 132.20 |
长期股权投资 | 119.97 | 105.32 | 84.69 | 90.99 | 53.64 | 35.70 | 23.98 | 21.62 |
投资性房地产 | 13.70 | 14.53 | 13.86 | 14.38 | 27.70 | 19.66 | 16.79 | 17.53 |
固定资产 | 403.55 | 392.02 | 349.95 | 352.84 | -- | 231.80 | -- | 220.37 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.95 | 227.69 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.43 | -- | -- | 0.27 | -- | 0.08 | 1.48 | 1.30 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 58.74 | 43.31 | 45.44 | 48.12 | 51.58 | 46.61 | 47.11 | 46.55 |
开发支出 | 0.18 | 0.36 | -- | 0.61 | 0.94 | 0.99 | 0.67 | 0.50 |
商誉 | 26.54 | 25.17 | 22.68 | 21.77 | 21.82 | 19.55 | 21.12 | 21.28 |
长期待摊费用 | 8.66 | 9.13 | 5.03 | 5.58 | 7.53 | 3.22 | 2.05 | 2.47 |
递延所得税资产 | 15.15 | 11.07 | 12.66 | 16.74 | 18.00 | 14.41 | 14.17 | 12.58 |
其他非流动资产 | 4.23 | 3.49 | 0.81 | 0.69 | 0.59 | 3.92 | 0.88 | 0.86 |
非流动资产合计 | 733.23 | 689.16 | 728.65 | 790.70 | 820.84 | 769.81 | 716.02 | 712.63 |
资产总计 | 1,617.63 | 1,459.00 | 1,543.23 | 1,462.12 | 1,721.08 | 1,588.84 | 1,306.04 | 1,246.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 124.01 | 43.71 | 72.05 | 84.17 | 175.57 | 198.98 | 153.17 | 157.30 |
交易性金融负债 | 0.76 | 0.36 | 0.38 | 0.20 | -- | -- | 0.03 | 1.42 |
应付票据 | 46.82 | 31.30 | 52.16 | 38.30 | 25.81 | -- | 17.85 | 15.52 |
应付账款 | 201.81 | 165.62 | 175.05 | 134.47 | 127.45 | -- | 122.16 | 101.61 |
预收账款 | 0.11 | 0.24 | 0.17 | 0.04 | 0.41 | 1.32 | 46.24 | 37.81 |
应付职工薪酬 | 53.15 | 53.32 | 45.35 | 33.66 | 34.42 | 30.97 | 27.13 | 21.15 |
应交税费 | 11.70 | 49.04 | 28.70 | 14.83 | 18.52 | 21.94 | 13.64 | 10.92 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.78 | 3.03 |
应付股利 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.54 | 0.17 |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 93.37 | 68.55 | 51.54 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 96.76 | 41.91 | 124.34 | 145.85 | 96.16 | 140.76 | 40.86 | 36.68 |
其他流动负债 | 30.28 | 5.50 | 6.77 | 4.11 | 0.04 | 10.24 | 5.96 | 16.88 |
流动负债合计 | 789.85 | 629.98 | 694.23 | 608.95 | 705.51 | 735.36 | 514.22 | 462.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 135.23 | 162.14 | 216.52 | 195.62 | 309.18 | 257.70 | 241.40 | 270.23 |
应付债券 | 19.60 | 18.96 | 12.35 | 60.89 | 80.14 | 20.19 | 79.87 | 79.87 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.47 | 5.29 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.10 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.47 |
递延所得税负债 | 5.67 | 2.91 | 36.11 | 38.82 | 43.30 | 18.36 | 8.01 | 6.57 |
其他非流动负债 | 30.28 | 5.50 | 6.77 | 4.11 | 0.04 | 10.24 | 5.96 | 21.24 |
非流动负债合计 | 181.48 | 202.46 | 279.20 | 314.63 | 465.18 | 329.45 | 359.45 | 392.31 |
负债合计 | 971.33 | 832.44 | 973.42 | 923.58 | 1,170.70 | 1,064.81 | 873.67 | 854.80 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 53.93 | 53.93 | 35.95 | 35.95 | 35.85 | 29.85 | 29.83 | 29.79 |
资本公积 | 45.49 | 42.08 | 55.24 | 54.63 | 48.81 | 41.28 | 42.10 | 31.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 44.86 | 43.00 | 35.88 | 35.88 | 35.82 | 32.83 | 32.82 | 32.79 |
未分配利润 | 308.02 | 315.98 | 316.27 | 261.43 | 214.83 | 220.83 | 197.34 | 174.95 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 646.30 | 626.56 | 569.80 | 538.54 | 550.38 | 524.03 | 432.37 | 292.86 |
少数股东权益 | 167.73 | 140.43 | 118.61 | 98.36 | 157.84 | 150.78 | 107.77 | 98.49 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 478.58 | 486.13 | 451.19 | 440.18 | 392.54 | 373.25 | 324.61 | 391.35 |
负债和股东权益合计 | 1,617.63 | 1,459.00 | 1,543.23 | 1,462.12 | 1,721.08 | 1,588.84 | 1,306.04 | 1,246.15 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,278.10 | 951.24 | 605.74 | 266.50 | 1,415.37 | 1,091.33 | 721.26 | 355.59 |
营业成本 | 1,246.26 | 915.01 | 581.19 | 260.61 | 1,331.43 | 1,008.52 | 671.35 | 329.95 |
营业税金及附加 | 5.41 | 3.79 | 2.57 | 1.24 | 5.51 | 4.15 | 2.62 | 1.59 |
销售费用 | 27.61 | 19.34 | 12.41 | 5.55 | 24.52 | 18.42 | 11.81 | 5.54 |
管理费用 | 65.05 | 44.31 | 29.36 | 13.36 | 70.12 | 51.71 | 33.85 | 13.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15.07 | 8.07 | 1.31 | 5.09 | -0.24 | -6.15 | -1.16 | 3.00 |
资产减值损失 | 5.26 | 0.99 | 1.00 | 0.07 | 4.59 | 0.57 | 0.46 | 0.02 |
公允价值变动净收益 | -6.11 | -8.45 | -11.26 | -0.87 | -10.77 | -16.45 | -9.11 | -3.46 |
投资收益 | -3.34 | -5.67 | 0.74 | 2.25 | -5.95 | -1.72 | 1.70 | 4.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.99 | 1.72 | 1.37 | 0.13 | 1.53 | -0.11 | -0.34 | -0.35 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 28.32 | 25.43 | 16.45 | 8.26 | 75.05 | 67.77 | 44.54 | 27.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.25 | 0.85 | 0.61 | 0.37 | 1.47 | 1.23 | 0.81 | 0.17 |
营业外支出 | 1.23 | 0.72 | 0.54 | 0.35 | 7.14 | 6.70 | 0.36 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 28.34 | 25.56 | 16.52 | 8.28 | 69.38 | 62.30 | 44.98 | 27.46 |
所得税费用 | 9.71 | 11.04 | 6.62 | 3.50 | 23.37 | 20.36 | 12.64 | 7.27 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 18.63 | 14.51 | 9.90 | 4.77 | 46.01 | 41.94 | 32.34 | 20.19 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.21 | 4.96 | 3.99 | 1.60 | 32.19 | 31.18 | 25.39 | 17.06 |
少数股东损益 | 14.42 | 9.56 | 5.92 | 3.17 | 13.82 | 10.76 | 6.96 | 3.13 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,278.10 | 1,415.37 | 1,636.96 | 941.59 | 858.15 | 934.98 | 763.00 | 511.12 |
营业成本 | 1,246.26 | 1,331.43 | 1,520.84 | 929.93 | 900.23 | 923.28 | 622.93 | 414.82 |
营业税金及附加 | 5.41 | 5.51 | 6.34 | 7.09 | 7.07 | 9.56 | 5.17 | 5.03 |
销售费用 | 27.61 | 24.52 | 27.59 | 19.90 | 22.97 | 17.44 | 29.27 | 21.57 |
管理费用 | 65.05 | 70.12 | 58.01 | 48.96 | 52.04 | 51.59 | 54.82 | 42.09 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15.07 | -0.24 | 15.07 | 20.97 | 12.76 | 11.59 | 14.46 | 7.19 |
资产减值损失 | 5.26 | 4.59 | 43.24 | 5.82 | 52.24 | 24.26 | 6.71 | 20.90 |
公允价值变动净收益 | -6.11 | -10.77 | -0.72 | 1.45 | -1.57 | -2.40 | 1.11 | 6.14 |
投资收益 | -3.34 | -5.95 | 12.68 | 53.01 | 3.27 | -0.82 | 5.10 | 2.34 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.99 | 1.53 | -2.35 | 4.74 | 0.35 | 1.66 | 0.31 | 0.87 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 28.32 | 75.05 | 134.72 | 74.40 | 58.39 | 64.77 | 41.72 | 8.01 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.25 | 1.47 | 1.24 | 2.49 | 1.99 | 3.75 | 6.22 | 12.13 |
营业外支出 | 1.23 | 7.14 | 3.00 | 3.98 | 4.23 | 1.68 | 3.85 | 3.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.87 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 28.34 | 69.38 | 132.95 | 72.90 | 56.14 | 66.84 | 44.09 | 17.02 |
所得税费用 | 9.71 | 23.37 | 49.34 | 12.79 | 31.04 | 26.15 | -- | 9.67 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 18.63 | 46.01 | 83.61 | 60.12 | 25.10 | 40.68 | 31.58 | 7.35 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.21 | 32.19 | 66.65 | 53.50 | 15.42 | 33.80 | 25.09 | 5.40 |
少数股东损益 | 14.42 | 13.82 | 16.95 | 6.62 | 9.68 | 6.88 | 6.49 | 1.95 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,199.90 | 941.05 | 599.67 | 264.82 | 1,435.69 | 1,117.47 | 728.65 | 398.30 |
收到的税费返还 | 33.48 | 25.51 | 16.31 | 5.49 | 49.04 | 40.67 | 28.59 | 14.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.87 | 9.71 | 9.29 | 5.09 | 8.98 | 25.03 | 15.88 | 18.73 |
经营活动现金流入小计 | 1,243.25 | 976.26 | 625.28 | 275.41 | 1,493.71 | 1,183.17 | 773.11 | 431.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 987.25 | 801.42 | 512.78 | 217.87 | 1,143.87 | 929.30 | 621.12 | 303.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124.88 | 97.20 | 63.26 | 31.60 | 124.19 | 92.37 | 59.34 | 32.85 |
支付的各项税费 | 57.42 | 60.63 | 48.92 | 9.74 | 40.57 | 49.34 | 37.41 | 16.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46.67 | 31.18 | 20.41 | 10.43 | 38.90 | 29.97 | 18.89 | 16.94 |
经营活动现金流出小计 | 1,216.21 | 990.43 | 645.36 | 269.63 | 1,347.54 | 1,100.98 | 736.76 | 370.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27.03 | -14.17 | -20.08 | 5.78 | 146.17 | 82.19 | 36.35 | 60.65 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 72.38 | 59.73 | 45.95 | 18.06 | 76.31 | 38.28 | 34.61 | 8.68 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.84 | 6.49 | 5.01 | 0.88 | 4.09 | 6.73 | 6.02 | 3.61 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.10 | 0.80 | 0.57 | 0.37 | 5.81 | 5.18 | 2.40 | 2.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.03 | 0.04 | 0.04 | -- | 4.07 | 4.55 | 0.06 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.07 | 0.07 | -- | -- | 0.72 | 0.11 | -- |
投资活动现金流入小计 | 83.32 | 67.12 | 51.64 | 19.35 | 86.21 | 54.98 | 47.69 | 14.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.76 | 31.28 | 24.51 | 5.22 | 35.61 | 20.97 | 14.13 | 9.51 |
投资所支付的现金 | 90.47 | 74.06 | 60.08 | 40.43 | 104.01 | 93.97 | 45.95 | 16.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.05 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.63 | 0.43 | 0.16 | 0.32 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16.79 | 14.48 | 7.68 | 1.25 | 5.99 | 6.51 | 6.23 | 0.22 |
投资活动现金流出小计 | 165.07 | 119.92 | 92.37 | 47.10 | 148.79 | 121.88 | 66.45 | 26.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81.75 | -52.80 | -40.73 | -27.75 | -62.58 | -66.90 | -18.77 | -11.23 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 22.03 | 21.63 | 0.97 | 0.02 | 30.04 | 25.35 | 21.92 | 11.28 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 22.03 | 21.63 | 0.97 | 0.02 | 30.04 | 25.35 | 21.92 | 11.28 |
取得借款收到的现金 | 337.10 | 172.56 | 142.12 | 68.05 | 100.73 | 104.16 | 76.78 | 23.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.40 | 0.90 | 0.10 | 5.10 | -- | 34.59 | 1.62 | 0.20 |
筹资活动现金流入小计 | 419.53 | 235.09 | 168.18 | 73.16 | 155.71 | 189.10 | 125.31 | 54.95 |
偿还债务支付的现金 | 275.00 | 123.52 | 85.33 | 33.24 | 199.48 | 140.45 | 75.19 | 14.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39.00 | 28.89 | 11.68 | 5.06 | 44.80 | 41.38 | 9.25 | 2.45 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 9.11 | -- | 3.22 | -- | 8.72 | -- | 3.64 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.48 | 2.79 | 2.12 | 0.53 | 9.07 | 6.00 | 5.13 | 3.54 |
筹资活动现金流出小计 | 322.48 | 155.20 | 99.13 | 38.82 | 253.35 | 187.82 | 89.58 | 20.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 97.05 | 79.89 | 69.05 | 34.33 | -97.63 | 1.28 | 35.74 | 34.57 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.05 | 0.63 | 3.07 | -1.69 | 7.86 | 6.66 | 4.65 | -0.27 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 44.39 | 13.54 | 11.30 | 10.67 | -6.18 | 23.22 | 57.98 | 83.72 |
期初现金及现金等价物余额 | 159.12 | 159.12 | 159.12 | 159.12 | 165.30 | 165.30 | 165.30 | 165.30 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 203.51 | 172.66 | 170.42 | 169.79 | 159.12 | 188.52 | 223.28 | 249.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 18.63 | -- | 9.90 | -- | 46.01 | -- | 32.34 | -- |
加:资产减值准备 | 5.26 | -- | 1.00 | -- | 4.59 | -- | 0.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26.69 | -- | 15.74 | -- | 25.72 | -- | 13.84 | -- |
无形资产摊销 | 2.77 | -- | 1.53 | -- | 3.62 | -- | 2.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | 3.35 | -- | 1.99 | -- | 1.71 | -- | 1.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.21 | -- | -0.04 | -- | -2.21 | -- | 0.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 6.11 | -- | 11.26 | -- | 10.77 | -- | 11.63 | -- |
财务费用1 | 18.62 | -- | 7.39 | -- | -1.07 | -- | 3.93 | -- |
投资损失 | 3.34 | -- | -0.74 | -- | 5.95 | -- | -1.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -4.69 | -- | -1.46 | -- | -2.09 | -- | -1.44 | -- |
递延所得税负债增加 | 3.94 | -- | 0.94 | -- | -30.04 | -- | -0.80 | -- |
存货的减少 | -10.88 | -- | -9.63 | -- | 9.80 | -- | -5.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -82.55 | -- | -45.15 | -- | -10.81 | -- | -43.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | 32.21 | -- | -15.36 | -- | 78.90 | -- | 19.93 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 203.51 | -- | 170.42 | -- | 159.12 | -- | 223.28 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 159.12 | -- | 159.12 | -- | 165.30 | -- | 165.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,199.90 | 1,435.69 | 1,564.38 | 956.89 | 862.90 | 901.61 | 760.45 | 496.61 |
收到的税费返还 | 33.48 | 49.04 | 63.68 | 19.92 | 24.87 | 44.04 | 27.43 | 19.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.87 | 8.98 | 42.08 | 16.43 | 13.88 | 16.74 | 16.92 | 4.76 |
经营活动现金流入小计 | 1,243.25 | 1,493.71 | 1,670.15 | 993.24 | 901.65 | 962.39 | 804.80 | 521.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 987.25 | 1,143.87 | 1,252.65 | 709.79 | 727.57 | 786.46 | 615.91 | 378.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124.88 | 124.19 | 119.98 | 88.63 | 78.17 | 84.55 | 62.11 | 60.52 |
支付的各项税费 | 57.42 | 40.57 | 45.78 | 32.33 | 27.13 | 30.70 | 25.86 | 12.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46.67 | 38.90 | 45.99 | 34.38 | 33.39 | 59.28 | 58.18 | 45.70 |
经营活动现金流出小计 | 1,216.21 | 1,347.54 | 1,464.40 | 865.14 | 866.27 | 960.99 | 762.05 | 497.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27.03 | 146.17 | 205.75 | 128.10 | 35.39 | 1.41 | 42.75 | 23.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 72.38 | 76.31 | 22.38 | 6.96 | 0.64 | 8.03 | 97.29 | 2.27 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.84 | 4.09 | 17.38 | 4.96 | 1.99 | 0.29 | 0.59 | 2.25 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.10 | 5.81 | 8.59 | 9.31 | 10.62 | 20.97 | 9.87 | 9.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 15.37 | -- | 1.65 | 0.51 | 4.76 | 2.06 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.89 | 4.47 |
投资活动现金流入小计 | 83.32 | 86.21 | 63.71 | 21.24 | 14.90 | 29.80 | 114.39 | 20.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.76 | 35.61 | 66.83 | 33.19 | 65.66 | 48.47 | 17.07 | 72.40 |
投资所支付的现金 | 90.47 | 104.01 | 25.08 | 10.56 | 36.00 | 24.79 | 107.48 | 8.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.05 | 0.63 | 0.23 | 12.87 | 4.08 | 0.56 | 5.64 | 7.38 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16.79 | 5.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 165.07 | 148.79 | 92.14 | 56.63 | 105.74 | 73.82 | 130.20 | 88.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81.75 | -62.58 | -28.43 | -35.39 | -90.84 | -44.02 | -15.80 | -68.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 22.03 | 30.04 | 23.89 | 14.73 | 27.39 | 6.60 | 28.03 | 17.69 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 22.03 | 30.04 | 23.89 | 13.90 | 27.18 | 6.15 | 27.72 | 17.61 |
取得借款收到的现金 | 337.10 | 100.73 | 201.79 | 384.21 | 751.44 | 709.16 | 599.31 | 545.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.40 | -- | 3.58 | 24.87 | 35.24 | 18.99 | 0.16 | 0.04 |
筹资活动现金流入小计 | 419.53 | 155.71 | 242.82 | 443.81 | 874.07 | 794.88 | 627.50 | 643.08 |
偿还债务支付的现金 | 275.00 | 199.48 | 273.79 | 464.88 | 786.75 | 666.59 | 628.07 | 528.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39.00 | 44.80 | 28.33 | 34.75 | 48.39 | 34.92 | 28.67 | 32.28 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 9.11 | 8.72 | 5.99 | 8.18 | 4.52 | 5.91 | 3.96 | 1.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.48 | 9.07 | 19.39 | 9.58 | 2.79 | 0.41 | 6.13 | 7.48 |
筹资活动现金流出小计 | 322.48 | 253.35 | 364.69 | 509.21 | 837.94 | 701.92 | 662.87 | 567.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 97.05 | -97.63 | -121.87 | -65.40 | 36.14 | 92.96 | -35.37 | 75.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.05 | 7.86 | -2.25 | -1.82 | 0.59 | 0.55 | -0.54 | 0.82 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 44.39 | -6.18 | 53.20 | 25.50 | -18.73 | 50.90 | -8.96 | 30.80 |
期初现金及现金等价物余额 | 159.12 | 165.30 | 112.10 | 86.60 | 105.33 | 54.43 | 63.39 | 32.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 203.51 | 159.12 | 165.30 | 112.10 | 86.60 | 105.33 | 54.43 | 63.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 18.63 | 46.01 | 83.61 | 60.12 | 25.10 | 40.68 | 31.58 | 7.35 |
加:资产减值准备 | 5.26 | 4.59 | 43.24 | 5.82 | 57.46 | 27.30 | 6.71 | 20.90 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26.69 | 25.72 | 24.20 | 26.01 | 22.31 | 17.79 | 17.94 | 16.87 |
无形资产摊销 | 2.77 | 3.62 | 4.07 | 3.76 | 3.27 | 3.33 | 3.35 | 3.84 |
长期待摊费用摊销 | 3.35 | 1.71 | 1.88 | 2.51 | 2.20 | 1.44 | 2.14 | 1.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.21 | -2.21 | 1.80 | 0.92 | -89.16 | -51.89 | 0.98 | 1.52 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 6.11 | 10.77 | 0.72 | -1.45 | 1.57 | 2.40 | -1.11 | -6.14 |
财务费用1 | 18.62 | -1.07 | 18.32 | 21.61 | 18.33 | 19.28 | 16.67 | 17.98 |
投资损失 | 3.34 | 5.95 | -12.68 | -53.01 | -3.27 | 0.82 | -5.10 | -2.34 |
递延所得税资产减少 | -4.69 | -2.09 | 4.10 | -0.79 | -3.56 | -0.14 | -1.59 | -0.61 |
递延所得税负债增加 | 3.94 | -30.04 | -2.75 | 1.08 | 24.37 | 10.23 | 0.65 | 0.65 |
存货的减少 | -10.88 | 9.80 | -52.90 | -3.84 | -25.11 | -8.30 | -17.73 | -4.51 |
经营性应收项目的减少 | -82.55 | -10.81 | -2.50 | 0.73 | -19.01 | -87.13 | -53.69 | -43.72 |
经营性应付项目的增加 | 32.21 | 78.90 | 88.90 | 59.84 | 24.46 | 27.38 | 44.26 | 10.10 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 203.51 | 159.12 | 165.30 | 112.10 | 86.60 | 105.33 | 54.43 | 63.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 159.12 | 165.30 | 112.10 | 86.60 | 105.33 | 54.43 | 63.39 | 32.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |