昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 423.92 | 442.78 | 371.91 | 416.21 | 468.57 | 499.63 | 529.44 | 675.73 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.20 | 1.00 |
应收账款 | 10.43 | 10.20 | 9.21 | 9.20 | 10.00 | 11.04 | 12.87 | 30.70 |
预付款项 | 26.24 | 21.13 | 18.41 | 17.37 | 36.17 | 40.43 | 62.40 | 53.16 |
应收利息 | 27.60 | 26.03 | 24.76 | 23.87 | 20.56 | 19.51 | 18.10 | 16.76 |
应收股利 | 2.48 | 2.98 | 3.01 | 2.98 | 0.50 | 0.34 | -- | 0.02 |
其他应收款 | -- | 303.80 | -- | -- | -- | 428.94 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,914.52 | 1,940.89 | 1,995.18 | 1,960.26 | 2,526.72 | 2,556.55 | 2,530.44 | 2,477.72 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 125.99 | 126.99 | 113.57 | 126.42 | -- | -- | 14.50 | 14.50 |
其他流动资产 | 116.50 | 111.48 | 143.57 | 96.96 | 184.18 | 169.47 | 235.50 | 171.43 |
流动资产合计 | 2,934.23 | 2,986.28 | 2,974.00 | 2,943.62 | 3,563.77 | 3,726.11 | 3,846.87 | 3,866.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.34 | 2.90 | 2.81 |
长期股权投资 | 194.38 | 202.35 | 204.91 | 202.89 | 193.94 | 187.11 | 185.02 | 185.63 |
投资性房地产 | 154.17 | 149.96 | 145.00 | 146.61 | 132.14 | 134.33 | 134.82 | 136.45 |
固定资产 | 227.75 | 230.49 | 234.21 | 236.66 | 240.27 | 217.80 | 219.15 | 217.83 |
在建工程 | -- | 59.72 | -- | -- | -- | 63.37 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 117.11 | 118.08 | 118.98 | 119.94 | 119.22 | 118.58 | 119.55 | 119.24 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
长期待摊费用 | 15.64 | 14.86 | 15.26 | 15.91 | 14.65 | 13.02 | 14.37 | 12.99 |
递延所得税资产 | 133.01 | 134.02 | 127.78 | 130.64 | 139.17 | 141.86 | 139.59 | 137.94 |
其他非流动资产 | 24.09 | 24.79 | 27.20 | 31.04 | 162.64 | 84.40 | 20.38 | 19.96 |
非流动资产合计 | 966.94 | 975.35 | 974.02 | 985.56 | 1,095.29 | 1,007.62 | 938.68 | 933.97 |
资产总计 | 3,901.17 | 3,961.63 | 3,948.02 | 3,929.18 | 4,659.06 | 4,733.73 | 4,785.54 | 4,800.61 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 109.11 | 54.86 | 44.27 | 40.66 | 31.34 | 35.42 | 55.47 | 55.29 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.20 | 0.27 | 0.23 | 0.03 | 2.19 | 3.11 | 3.79 | 3.40 |
应付账款 | 301.40 | 290.90 | 311.48 | 340.61 | 295.70 | 291.37 | 300.80 | 350.53 |
预收账款 | 3.41 | 3.29 | 2.93 | 2.71 | 2.77 | 2.58 | 2.57 | 1.83 |
应付职工薪酬 | 24.87 | 23.77 | 23.52 | 26.11 | 22.22 | 21.77 | 21.62 | 24.16 |
应交税费 | 34.23 | 29.16 | 31.81 | 56.62 | 24.29 | 29.95 | 44.23 | 72.19 |
应付利息 | 15.25 | 13.42 | 13.50 | 15.54 | 14.44 | 14.86 | 14.75 | 16.99 |
应付股利 | 1.02 | 1.02 | 1.07 | 1.07 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 1.01 |
其他应付款 | -- | 548.81 | -- | -- | -- | 652.01 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 119.42 | 153.79 | 159.58 | 187.46 | 180.89 | 176.40 | 229.23 | 228.28 |
其他流动负债 | 53.16 | 52.71 | 48.15 | 36.92 | 85.97 | 88.70 | 90.74 | 73.51 |
流动负债合计 | 1,796.61 | 1,779.45 | 1,759.59 | 1,811.77 | 2,321.15 | 2,320.29 | 2,375.40 | 2,422.41 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,120.35 | 1,155.75 | 1,114.33 | 1,005.30 | 1,038.74 | 1,042.00 | 1,004.38 | 1,013.70 |
应付债券 | 24.95 | 24.95 | 27.54 | 62.50 | 62.49 | 104.88 | 104.87 | 104.84 |
长期应付款 | -- | 0.66 | -- | -- | -- | 2.67 | -- | -- |
专项应付款 | -- | 2.32 | -- | -- | -- | 2.32 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.26 | 5.33 | 2.66 | 3.49 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.58 |
其他非流动负债 | 53.16 | 52.71 | 48.15 | 36.92 | 85.97 | 88.70 | 90.74 | 73.51 |
非流动负债合计 | 1,199.68 | 1,227.91 | 1,181.92 | 1,111.11 | 1,147.66 | 1,194.83 | 1,165.41 | 1,170.34 |
负债合计 | 2,996.28 | 3,007.36 | 2,941.52 | 2,922.88 | 3,468.81 | 3,515.12 | 3,540.81 | 3,592.75 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 82.02 | 82.02 | 82.02 | 82.02 | 82.02 | 82.02 | 82.02 | 82.02 |
资本公积 | 53.81 | 53.70 | 54.06 | 54.06 | 51.37 | 50.88 | 51.28 | 51.28 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 49.21 | 49.21 | 49.21 | 49.21 | 49.21 | 49.21 | 49.21 | 49.21 |
未分配利润 | 467.74 | 488.53 | 498.93 | 502.34 | 612.54 | 613.22 | 622.35 | 620.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 904.89 | 954.27 | 1,006.51 | 1,006.30 | 1,190.25 | 1,218.61 | 1,244.74 | 1,207.86 |
少数股东权益 | 254.00 | 279.60 | 320.06 | 317.69 | 390.37 | 416.88 | 429.88 | 395.84 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 650.88 | 674.67 | 686.45 | 688.61 | 799.88 | 801.73 | 814.86 | 812.02 |
负债和股东权益合计 | 3,901.17 | 3,961.63 | 3,948.02 | 3,929.18 | 4,659.06 | 4,733.73 | 4,785.54 | 4,800.61 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 416.21 | 675.73 | 604.98 | 374.87 | 272.28 | 291.56 | 155.90 | 151.29 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1.18 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 1.00 | 1.27 | -- | 0.52 | 1.73 | 1.11 | 0.79 |
应收账款 | 9.20 | 30.70 | 11.44 | 2.86 | 3.46 | 4.84 | 3.86 | 4.85 |
预付款项 | 17.37 | 53.16 | 69.37 | 311.28 | 106.70 | 170.13 | 178.23 | 132.57 |
应收利息 | 23.87 | 16.76 | 12.61 | 10.11 | 4.94 | 3.28 | -- | 0.01 |
应收股利 | 2.98 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.25 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 362.65 | -- | -- | 111.08 | 24.07 | 17.83 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,960.26 | 2,477.72 | 2,504.56 | 1,853.44 | 1,602.25 | 1,054.58 | 679.71 | 511.92 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 126.42 | 14.50 | 1.09 | 1.17 | 0.65 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 96.96 | 171.43 | 154.91 | 64.79 | 44.37 | 29.19 | 19.02 | -- |
流动资产合计 | 2,943.62 | 3,866.64 | 3,722.94 | 2,982.83 | 2,343.23 | 1,666.61 | 1,061.90 | 819.26 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 11.85 | 19.15 | 13.55 | 13.96 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.60 | 2.81 | 3.86 | 5.88 | 11.15 | 8.84 | 8.84 | -- |
长期股权投资 | 202.89 | 185.63 | 186.40 | 142.88 | 110.62 | 66.39 | 53.22 | 8.43 |
投资性房地产 | 146.61 | 136.45 | 130.58 | 133.00 | 67.04 | 54.59 | 42.45 | 33.46 |
固定资产 | 236.66 | 217.83 | 185.77 | -- | -- | -- | 146.04 | 150.15 |
在建工程 | -- | -- | 50.31 | -- | -- | 21.33 | 31.42 | 18.33 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 119.94 | 119.24 | 105.28 | 89.40 | 75.83 | 61.99 | 43.58 | 44.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.63 | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.87 | 1.15 | 1.79 | 2.38 |
长期待摊费用 | 15.91 | 12.99 | 9.52 | 8.32 | 6.80 | 6.72 | 7.02 | 5.51 |
递延所得税资产 | 130.64 | 137.94 | 121.36 | 111.38 | 89.57 | 68.94 | 53.47 | 38.36 |
其他非流动资产 | 31.04 | 19.96 | 28.70 | 86.42 | 33.40 | 58.35 | 0.17 | 17.90 |
非流动资产合计 | 985.56 | 933.97 | 842.94 | 813.37 | 598.44 | 508.02 | 401.55 | 333.40 |
资产总计 | 3,929.18 | 4,800.61 | 4,565.88 | 3,796.20 | 2,941.67 | 2,174.63 | 1,463.45 | 1,152.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 40.66 | 55.29 | 127.00 | 233.49 | 131.31 | 127.58 | 57.56 | 43.38 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.03 | 3.40 | 4.93 | 1.72 | -- | 0.21 | 1.24 | 1.53 |
应付账款 | 340.61 | 350.53 | 280.20 | 170.32 | -- | 113.46 | 99.45 | 86.18 |
预收账款 | 2.71 | 1.83 | 3.91 | 624.12 | 422.84 | 309.10 | 150.79 | 61.91 |
应付职工薪酬 | 26.11 | 24.16 | 20.82 | 12.17 | 12.31 | 9.96 | 8.57 | 7.75 |
应交税费 | 56.62 | 72.19 | 94.61 | 83.24 | 71.86 | 59.26 | 38.63 | 22.19 |
应付利息 | 15.54 | 16.99 | 21.91 | 19.37 | 14.47 | 2.76 | 2.36 | 0.53 |
应付股利 | 1.07 | 1.01 | 1.00 | 0.24 | 0.30 | 0.12 | 0.02 | 0.38 |
其他应付款 | -- | -- | 650.34 | -- | -- | 377.59 | 258.34 | 195.62 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 187.46 | 228.28 | 143.72 | 117.71 | 86.07 | 27.90 | 100.98 | 15.75 |
其他流动负债 | 36.92 | 73.51 | 71.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,811.77 | 2,422.41 | 2,301.42 | 2,004.71 | 1,449.99 | 1,027.94 | 717.93 | 435.23 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,005.30 | 1,013.70 | 1,077.04 | 696.38 | 594.11 | 447.06 | 228.98 | 281.11 |
应付债券 | 62.50 | 104.84 | 66.82 | 129.74 | 111.37 | 34.92 | 34.90 | 10.00 |
长期应付款 | -- | -- | 1.11 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 4.12 |
专项应付款 | -- | -- | 2.35 | -- | -- | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.49 | 1.58 | 0.78 | 0.94 | 0.46 | 2.19 | 0.33 | 0.30 |
其他非流动负债 | 36.92 | 73.51 | 71.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,111.11 | 1,170.34 | 1,160.70 | 841.56 | 720.06 | 491.94 | 264.36 | 295.67 |
负债合计 | 2,922.88 | 3,592.75 | 3,462.13 | 2,846.27 | 2,170.05 | 1,519.87 | 982.29 | 730.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 82.02 | 82.02 | 82.02 | 82.02 | 82.03 | 82.04 | 82.06 | 82.06 |
资本公积 | 54.06 | 51.28 | 50.76 | 51.82 | 54.96 | 56.37 | 55.60 | 58.23 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 49.21 | 49.21 | 45.47 | 42.93 | 39.38 | 36.06 | 28.05 | 25.44 |
未分配利润 | 502.34 | 620.92 | 621.96 | 521.68 | 426.65 | 348.62 | 278.38 | 217.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,006.30 | 1,207.86 | 1,103.76 | 949.93 | 771.62 | 654.76 | 437.17 | 380.86 |
少数股东权益 | 317.69 | 395.84 | 319.79 | 263.56 | 180.39 | 134.27 | 43.99 | 40.90 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 688.61 | 812.02 | 783.97 | 686.37 | 591.23 | 520.48 | 481.16 | 421.76 |
负债和股东权益合计 | 3,929.18 | 4,800.61 | 4,565.88 | 3,796.20 | 2,941.67 | 2,174.63 | 1,463.45 | 1,152.66 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 317.60 | 194.38 | 69.17 | 767.67 | 292.81 | 163.96 | 74.73 | 1,025.84 |
营业成本 | 318.11 | 197.03 | 70.03 | 721.91 | 285.11 | 158.61 | 70.59 | 911.86 |
营业税金及附加 | 18.97 | 10.84 | 2.00 | 41.44 | 11.24 | 9.73 | 5.33 | 66.20 |
销售费用 | 13.61 | 7.06 | 2.77 | 31.98 | 14.55 | 9.50 | 4.66 | 34.06 |
管理费用 | 13.48 | 8.88 | 4.46 | 29.47 | 15.90 | 10.64 | 5.88 | 30.01 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 22.59 | 13.83 | 5.57 | 26.65 | 7.95 | 5.29 | 3.31 | 23.96 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.56 | 0.26 | 0.36 | -- | 0.39 |
投资收益 | -6.96 | -0.77 | 1.22 | -24.20 | 2.42 | 1.38 | -0.77 | 5.99 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -6.85 | -0.91 | 1.23 | -24.65 | 0.36 | -0.48 | -0.62 | -5.81 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -30.01 | -6.96 | 0.71 | -99.98 | 14.10 | 10.21 | 6.32 | 104.52 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.43 | 0.35 | 0.15 | 2.10 | 0.99 | 0.56 | 0.28 | 1.87 |
营业外支出 | 1.66 | 0.39 | 0.05 | 0.97 | 0.34 | 0.11 | 0.07 | 1.49 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -31.24 | -6.99 | 0.81 | -98.85 | 14.75 | 10.65 | 6.54 | 104.91 |
所得税费用 | 9.41 | 6.80 | 1.75 | 28.82 | 5.90 | 3.15 | 2.03 | 33.39 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -40.66 | -13.80 | -0.94 | -127.67 | 8.85 | 7.50 | 4.50 | 71.52 |
净利润(不含少数股东损益) | -33.47 | -13.06 | -3.03 | -109.05 | 1.26 | 1.05 | 1.76 | 37.99 |
少数股东损益 | -7.19 | -0.74 | 2.09 | -18.62 | 7.59 | 6.45 | 2.74 | 33.53 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 767.67 | 1,025.84 | 818.68 | 600.25 | 481.42 | 423.41 | 354.81 | 322.36 |
营业成本 | 721.91 | 911.86 | 632.81 | 453.19 | 356.11 | 210.64 | 165.84 | 150.90 |
营业税金及附加 | 41.44 | 66.20 | 146.77 | 127.83 | 101.61 | 79.58 | 66.69 | 63.75 |
销售费用 | 31.98 | 34.06 | 28.02 | 19.06 | 17.18 | 14.45 | 12.49 | 12.12 |
管理费用 | 29.47 | 30.01 | 28.24 | 27.75 | 24.02 | 22.30 | 19.87 | 21.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 26.65 | 23.96 | 19.32 | 17.94 | 20.65 | 15.98 | 9.29 | 7.95 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1.74 | 6.58 | 1.15 | 0.71 |
公允价值变动净收益 | 0.56 | 0.39 | -0.09 | -0.53 | 0.03 | -- | -- | -- |
投资收益 | -24.20 | 5.99 | 34.20 | 44.77 | 23.46 | 48.00 | 6.23 | 3.60 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -24.65 | -5.81 | 0.39 | 5.68 | 6.05 | -- | 6.05 | 3.60 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -99.98 | 104.52 | 217.58 | 192.31 | 150.47 | 122.05 | 85.71 | 68.88 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.10 | 1.87 | 1.74 | 1.31 | 3.94 | 6.85 | 9.10 | 4.82 |
营业外支出 | 0.97 | 1.49 | 0.34 | 1.43 | 0.50 | 0.69 | 0.24 | 0.39 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.06 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -98.85 | 104.91 | 218.98 | 192.19 | 153.91 | 128.21 | 94.57 | 73.32 |
所得税费用 | 28.82 | 33.39 | 61.75 | 48.77 | 40.97 | -- | 21.47 | 20.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -127.67 | 71.52 | 157.23 | 143.42 | 112.94 | 93.18 | 73.11 | 52.43 |
净利润(不含少数股东损益) | -109.05 | 37.99 | 126.85 | 123.40 | 105.89 | 86.43 | 68.88 | 46.41 |
少数股东损益 | -18.62 | 33.53 | 30.38 | 20.02 | 7.05 | 6.75 | 4.23 | 6.03 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 392.88 | 267.77 | 105.68 | 608.29 | 461.56 | 286.04 | 112.69 | 1,009.59 |
收到的税费返还 | 2.99 | 2.19 | 0.68 | 14.96 | 7.56 | 6.53 | 0.81 | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 185.10 | 121.43 | 40.14 | 105.87 | 91.41 | 64.40 | 44.44 | 1,184.38 |
经营活动现金流入小计 | 580.97 | 391.38 | 146.50 | 729.12 | 560.52 | 356.97 | 157.94 | 2,193.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 225.64 | 149.35 | 94.97 | 396.69 | 316.41 | 216.50 | 145.05 | 633.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.79 | 18.71 | 10.99 | 43.73 | 29.50 | 20.24 | 12.08 | 45.99 |
支付的各项税费 | 116.16 | 91.94 | 68.77 | 175.55 | 158.53 | 111.96 | 77.45 | 196.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 188.73 | 130.47 | 51.59 | 118.90 | 78.75 | 70.28 | 37.19 | 1,125.82 |
经营活动现金流出小计 | 557.33 | 390.47 | 226.32 | 734.87 | 583.20 | 418.99 | 271.77 | 2,001.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.65 | 0.91 | -79.82 | -5.75 | -22.68 | -62.02 | -113.83 | 192.38 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 14.72 | 13.00 | 3.72 | 7.17 | -- | 17.39 | 0.72 | 61.92 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.55 | 1.06 | -- | 2.99 | 1.76 | 0.71 | 0.03 | 10.71 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.32 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.85 | 7.13 | 2.17 | 31.00 | 38.48 | 11.21 | 9.68 | 57.33 |
投资活动现金流入小计 | 29.26 | 21.31 | 6.00 | 41.20 | 40.25 | 29.32 | 10.44 | 143.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.18 | 11.98 | 6.91 | 39.16 | 29.27 | 23.06 | 16.16 | 59.10 |
投资所支付的现金 | 1.64 | 1.30 | 1.00 | 1.54 | 6.94 | 1.05 | 0.14 | 30.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 7.78 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.93 | 3.67 | 1.42 | 53.43 | 19.21 | 16.61 | 14.53 | 93.32 |
投资活动现金流出小计 | 25.75 | 16.95 | 9.33 | 101.91 | 55.41 | 40.72 | 30.82 | 183.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.51 | 4.36 | -3.34 | -60.70 | -15.16 | -11.40 | -20.39 | -39.45 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 8.64 | 16.99 | 15.49 | 12.06 | 80.16 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 8.64 | 1.70 | 15.49 | 12.06 | 57.16 |
取得借款收到的现金 | 576.28 | 400.04 | 218.87 | 641.40 | 465.12 | 225.40 | 101.91 | 726.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.91 | 17.82 | 10.49 | 59.99 | 21.16 | 14.77 | 12.60 | 71.65 |
筹资活动现金流入小计 | 598.87 | 418.53 | 229.97 | 710.03 | 503.27 | 255.67 | 126.56 | 878.05 |
偿还债务支付的现金 | 545.31 | 352.48 | 168.80 | 751.83 | 564.17 | 272.59 | 104.82 | 729.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49.62 | 34.85 | 18.06 | 80.55 | 63.71 | 46.89 | 20.25 | 113.25 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.30 | 0.06 | 0.01 | 3.15 | 0.22 | -- | -- | 22.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.94 | 13.28 | 4.40 | 71.00 | 43.37 | 37.32 | 12.47 | 114.02 |
筹资活动现金流出小计 | 618.86 | 400.60 | 191.26 | 903.39 | 671.25 | 356.80 | 137.54 | 957.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19.99 | 17.93 | 38.71 | -193.36 | -167.98 | -101.13 | -10.98 | -78.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.58 | 1.45 | -0.02 | 0.08 | -0.11 | -0.65 | -0.10 | -0.13 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 7.75 | 24.65 | -44.47 | -259.73 | -205.94 | -175.21 | -145.29 | 73.85 |
期初现金及现金等价物余额 | 413.12 | 413.12 | 413.12 | 672.85 | 672.85 | 672.85 | 672.85 | 599.01 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 420.87 | 437.78 | 368.66 | 413.12 | 466.92 | 497.64 | 527.56 | 672.85 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -13.80 | -- | -127.67 | -- | 7.50 | -- | 71.52 |
加:资产减值准备 | -- | -4.43 | -- | 127.05 | -- | -0.67 | -- | 21.24 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11.23 | -- | 21.11 | -- | 6.34 | -- | 20.29 |
无形资产摊销 | -- | 2.03 | -- | 4.28 | -- | 1.66 | -- | 3.92 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.60 | -- | 3.13 | -- | 2.24 | -- | 2.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.09 | -- | -0.05 | -- | 0.01 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.82 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.56 | -- | -0.36 | -- | -0.39 |
财务费用1 | -- | 14.52 | -- | 34.81 | -- | 15.30 | -- | 30.67 |
投资损失 | -- | 0.77 | -- | 24.20 | -- | 1.38 | -- | -5.99 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.38 | -- | 0.93 | -- | -3.91 | -- | -15.92 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.84 | -- | 2.18 | -- | 0.04 | -- | 0.80 |
存货的减少 | -- | 22.46 | -- | 145.16 | -- | -78.83 | -- | 59.72 |
经营性应收项目的减少 | -- | -5.95 | -- | 48.87 | -- | 32.93 | -- | -85.30 |
经营性应付项目的增加 | -- | -28.63 | -- | -293.71 | -- | -48.23 | -- | 83.16 |
其他 | -- | -- | -- | -1.08 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 437.78 | -- | 413.12 | -- | 497.64 | -- | 672.85 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 413.12 | -- | 672.85 | -- | 672.85 | -- | 599.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 608.29 | 1,009.59 | 1,107.03 | 926.57 | 661.87 | 566.72 | 464.63 | 346.02 |
收到的税费返还 | 14.96 | 0.02 | 0.94 | 0.24 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 105.87 | 1,184.38 | 264.24 | 300.97 | 157.69 | 218.70 | 60.24 | 17.16 |
经营活动现金流入小计 | 729.12 | 2,193.99 | 1,372.21 | 1,227.78 | 819.62 | 785.43 | 524.88 | 363.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 396.69 | 633.42 | 597.80 | 768.77 | 544.08 | 492.05 | 325.89 | 230.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43.73 | 45.99 | 35.45 | 36.49 | 27.05 | 24.17 | 22.42 | 20.56 |
支付的各项税费 | 175.55 | 196.38 | 246.25 | 196.54 | 120.25 | 96.97 | 81.97 | 71.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 118.90 | 1,125.82 | 280.52 | 277.86 | 228.07 | 249.24 | 50.57 | 59.63 |
经营活动现金流出小计 | 734.87 | 2,001.61 | 1,160.02 | 1,279.66 | 919.46 | 862.43 | 480.84 | 381.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.75 | 192.38 | 212.19 | -51.88 | -99.84 | -77.00 | 44.04 | -18.72 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 7.17 | 61.92 | 53.43 | 49.43 | 54.63 | 0.58 | 1.24 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.99 | 10.71 | 9.58 | 9.76 | 6.82 | 6.70 | 5.39 | 6.51 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.62 | 0.12 | 0.07 | 0.38 | 0.24 | 0.01 | 0.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 13.32 | 63.21 | 59.14 | 6.23 | 20.78 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.00 | 57.33 | 40.49 | 50.36 | 9.77 | 44.51 | 12.54 | 1.58 |
投资活动现金流入小计 | 41.20 | 143.91 | 166.83 | 168.76 | 77.83 | 72.80 | 19.18 | 8.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.16 | 59.10 | 64.39 | 74.38 | 31.38 | 51.78 | 31.30 | 17.73 |
投资所支付的现金 | 1.54 | 30.93 | 53.52 | 55.21 | 84.42 | 21.37 | 39.39 | 41.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7.78 | -- | 4.47 | 0.03 | 39.20 | 68.84 | 1.35 | -2.13 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 53.43 | 93.32 | 37.90 | 87.39 | 91.11 | 24.16 | 21.44 | 0.03 |
投资活动现金流出小计 | 101.91 | 183.35 | 160.28 | 217.01 | 246.11 | 166.15 | 93.48 | 56.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60.70 | -39.45 | 6.55 | -48.25 | -168.28 | -93.35 | -74.30 | -48.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 8.64 | 80.16 | 92.18 | 58.67 | 44.02 | 9.47 | 2.38 | 61.24 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 8.64 | 57.16 | 14.37 | 58.67 | 44.02 | 9.47 | 2.38 | 0.02 |
取得借款收到的现金 | 641.40 | 726.24 | 1,351.49 | 876.36 | 922.10 | 959.05 | 325.34 | 194.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 59.99 | 71.65 | 69.85 | 83.20 | 28.59 | 68.72 | 0.04 | 0.02 |
筹资活动现金流入小计 | 710.03 | 878.05 | 1,513.52 | 1,018.23 | 1,089.38 | 1,037.25 | 362.64 | 256.01 |
偿还债务支付的现金 | 751.83 | 729.74 | 1,121.19 | 601.17 | 735.76 | 693.67 | 299.01 | 152.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80.55 | 113.25 | 109.17 | 84.08 | 64.78 | 40.13 | 24.62 | 22.13 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.15 | 22.87 | 3.37 | 3.36 | 3.87 | 2.95 | 2.58 | 2.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71.00 | 114.02 | 256.24 | 120.15 | 55.12 | 10.20 | 5.43 | 4.15 |
筹资活动现金流出小计 | 903.39 | 957.01 | 1,486.60 | 805.40 | 855.67 | 743.99 | 329.05 | 178.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -193.36 | -78.96 | 26.93 | 212.83 | 233.71 | 293.26 | 33.59 | 77.05 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.08 | -0.13 | -1.57 | 0.19 | 0.73 | -1.48 | 0.30 | -0.22 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -259.73 | 73.85 | 244.09 | 112.90 | -33.67 | 121.43 | 3.63 | 9.85 |
期初现金及现金等价物余额 | 672.85 | 599.01 | 354.86 | 241.96 | 275.62 | 153.66 | 150.03 | 140.18 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 413.12 | 672.85 | 598.95 | 354.86 | 241.95 | 275.09 | 153.66 | 150.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -127.67 | 71.52 | 157.23 | 143.42 | 112.94 | 93.18 | 73.11 | 52.43 |
加:资产减值准备 | 127.05 | 21.24 | 8.49 | 0.85 | 1.74 | 6.58 | 1.15 | 0.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21.11 | 20.29 | 17.49 | 16.77 | 16.02 | 18.14 | 16.75 | 15.48 |
无形资产摊销 | 4.28 | 3.92 | 3.63 | 2.68 | 2.47 | 1.81 | 1.47 | 1.55 |
长期待摊费用摊销 | 3.13 | 2.38 | 1.59 | 1.07 | 1.29 | 1.03 | 1.35 | 0.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -0.02 | -- | -- | -0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.25 |
固定资产报废损失 | 0.07 | 0.82 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.38 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.56 | -0.39 | 0.09 | 0.53 | -0.03 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 34.81 | 30.67 | 28.09 | 22.23 | 23.46 | 17.99 | 9.71 | 9.07 |
投资损失 | 24.20 | -5.99 | -34.20 | -44.77 | -23.46 | -48.00 | -6.23 | -3.60 |
递延所得税资产减少 | 0.93 | -15.92 | -9.52 | -22.22 | -20.85 | -15.00 | -15.11 | -5.58 |
递延所得税负债增加 | 2.18 | 0.80 | -0.15 | 0.49 | -1.74 | 1.86 | 0.03 | -0.26 |
存货的减少 | 145.16 | 59.72 | -526.63 | -280.13 | -533.78 | -328.01 | -167.85 | -53.10 |
经营性应收项目的减少 | 48.87 | -85.30 | 240.52 | -279.88 | -27.25 | -75.35 | -55.97 | -91.84 |
经营性应付项目的增加 | -293.71 | 83.16 | 325.08 | 386.79 | 350.83 | 248.39 | 185.59 | 55.80 |
其他 | -1.08 | -- | -- | -0.02 | -1.57 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 413.12 | 672.85 | 598.95 | 354.86 | 241.95 | 275.09 | 153.66 | 150.03 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 672.85 | 599.01 | 354.86 | 241.96 | 275.62 | 153.66 | 150.03 | 140.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |