昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 7.64 | 5.58 | 4.54 | 2.42 | 6.76 | 10.04 | 10.98 | 31.64 |
交易性金融资产 | 10.54 | 8.19 | 8.13 | 14.24 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 9.01 | 8.83 | 7.55 | 4.61 | 6.17 | 6.09 | 4.98 | 5.45 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.63 | 0.59 | 0.44 | 0.26 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.07 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.31 | 5.49 | 5.45 | 2.18 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.08 | 0.05 | -- | 0.22 | -- | -- | 0.82 | 4.03 |
流动资产合计 | 30.75 | 28.33 | 25.81 | 23.82 | 27.89 | 30.06 | 30.42 | 41.56 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 12.04 | 11.95 | 9.39 | 12.54 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 2.10 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.79 | 6.53 | 6.89 | 7.02 | 7.53 | 8.13 | 8.47 | 8.48 |
投资性房地产 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.90 |
固定资产 | 125.90 | 128.42 | 130.49 | 132.54 | 133.21 | 134.65 | 136.65 | 138.50 |
在建工程 | -- | 1.93 | -- | -- | -- | 1.83 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.91 | 2.86 | 2.96 | 3.00 | 2.87 | 2.76 | 2.78 | 2.82 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.15 | 0.22 |
递延所得税资产 | 7.36 | 7.95 | 8.05 | 7.50 | 6.74 | 5.67 | 4.57 | 3.28 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 219.34 | 221.99 | 222.53 | 227.46 | 229.57 | 231.01 | 232.93 | 221.74 |
资产总计 | 250.08 | 250.32 | 248.34 | 251.28 | 257.46 | 261.07 | 263.34 | 263.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
预收账款 | 0.13 | 0.22 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.19 |
应付职工薪酬 | 3.56 | 2.92 | 3.18 | 2.73 | 4.22 | 3.37 | 3.20 | 2.42 |
应交税费 | 0.98 | 0.92 | 0.68 | 0.61 | 0.93 | 0.87 | 0.56 | 0.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 29.30 | -- | -- | -- | 34.64 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.27 | 3.61 | 2.10 | 3.03 | 2.90 | 1.87 | 2.41 | 1.44 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 37.28 | 37.24 | 35.66 | 37.91 | 41.97 | 41.08 | 40.74 | 37.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 40.05 | 40.05 | 42.74 | 42.74 | 44.39 | 44.39 | 44.39 | 44.39 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 104.20 | 106.67 | 106.77 | 106.42 | 105.93 | 107.15 | 106.58 | 106.78 |
负债合计 | 141.48 | 143.91 | 142.43 | 144.32 | 147.90 | 148.23 | 147.32 | 144.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 |
资本公积 | 27.88 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | 27.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 |
未分配利润 | 50.01 | 47.82 | 47.29 | 48.37 | 50.90 | 54.21 | 57.43 | 60.42 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 108.60 | 106.41 | 105.90 | 106.95 | 109.56 | 112.84 | 116.02 | 119.03 |
少数股东权益 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 108.46 | 106.28 | 105.75 | 106.83 | 109.38 | 112.69 | 115.90 | 118.89 |
负债和股东权益合计 | 250.08 | 250.32 | 248.34 | 251.28 | 257.46 | 261.07 | 263.34 | 263.30 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2.42 | 31.64 | 14.67 | 25.83 | 24.84 | 26.27 | 25.96 | 17.88 |
交易性金融资产 | 14.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.58 | -- | 0.36 |
应收账款 | 4.61 | 5.45 | 4.55 | 5.21 | 3.83 | 3.84 | 3.11 | 3.13 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
应收利息 | -- | 0.26 | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.16 | 0.07 |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.12 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.22 | 4.03 | 2.26 | 0.43 | 10.75 | 7.00 | -- | -- |
流动资产合计 | 23.82 | 41.56 | 21.84 | 31.83 | 39.94 | 38.02 | 29.36 | 21.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
持有至到期投资 | 12.54 | 2.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.02 | 8.48 | 8.32 | 8.35 | 8.02 | 7.58 | 7.26 | 7.11 |
投资性房地产 | 0.86 | 0.90 | 1.17 | 1.23 | 1.29 | 7.46 | 7.83 | 8.21 |
固定资产 | 132.54 | 138.50 | 74.45 | -- | -- | -- | 76.51 | 78.87 |
在建工程 | -- | -- | 40.73 | -- | -- | 0.70 | 0.28 | 0.12 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.00 | 2.82 | 2.54 | 2.51 | 2.51 | 2.34 | 2.37 | 2.43 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
递延所得税资产 | 7.50 | 3.28 | 2.14 | 1.41 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.23 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
非流动资产合计 | 227.46 | 221.74 | 129.34 | 108.39 | 94.60 | 93.15 | 95.44 | 97.97 |
资产总计 | 251.28 | 263.30 | 151.18 | 140.22 | 134.53 | 131.17 | 124.80 | 119.55 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 13.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.18 | -- | 0.23 | 0.22 | 0.37 |
预收账款 | 0.10 | 0.19 | 0.15 | 0.23 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.18 |
应付职工薪酬 | 2.73 | 2.42 | 1.94 | 1.68 | 1.50 | 1.47 | 1.23 | 1.25 |
应交税费 | 0.61 | 0.66 | 0.49 | 0.84 | 1.01 | 1.38 | 0.97 | 0.97 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.45 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 15.16 | -- | -- | 15.75 | 14.98 | 14.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.03 | 1.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 37.91 | 37.49 | 31.75 | 18.70 | 17.91 | 18.92 | 17.53 | 16.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 42.74 | 44.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.06 | -- | -- | 0.69 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 106.42 | 106.78 | 0.03 | 0.73 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
负债合计 | 144.32 | 144.28 | 31.78 | 19.43 | 17.96 | 18.97 | 17.60 | 17.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 |
资本公积 | 27.89 | 27.91 | 27.92 | 27.94 | 27.95 | 27.97 | 27.98 | 28.01 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 9.90 | 9.26 | 8.02 | 7.61 | 7.30 |
未分配利润 | 48.37 | 60.42 | 60.76 | 62.28 | 58.65 | 55.19 | 50.70 | 46.43 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 106.95 | 119.03 | 119.39 | 120.79 | 116.57 | 112.20 | 106.80 | 102.25 |
少数股东权益 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.51 | 0.40 | 0.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 106.83 | 118.89 | 119.25 | 120.63 | 116.38 | 111.69 | 107.20 | 102.55 |
负债和股东权益合计 | 251.28 | 263.30 | 151.18 | 140.22 | 134.53 | 131.17 | 124.80 | 119.55 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 30.42 | 19.47 | 9.07 | 26.71 | 20.47 | 13.21 | 6.48 | 33.06 |
营业成本 | 31.62 | 20.46 | 10.35 | 41.49 | 31.73 | 21.01 | 10.45 | 33.88 |
营业税金及附加 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.27 | 0.58 | 0.39 | 0.19 | 0.81 |
销售费用 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.11 |
管理费用 | 1.06 | 0.72 | 0.32 | 1.37 | 1.02 | 0.66 | 0.33 | 1.40 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.66 | 1.76 | 0.82 | 3.65 | 2.36 | 1.56 | 0.79 | 1.26 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.46 | 0.17 | -0.01 | 0.08 | -0.44 | -0.35 | -0.02 | 0.57 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.10 | -0.12 | -0.14 | -0.62 | -0.47 | -0.35 | -0.02 | 0.57 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.03 | -0.79 | -1.35 | -14.16 | -11.53 | -8.06 | -3.94 | -0.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.22 | 0.07 | 0.01 | -- | 0.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.03 | -0.79 | -1.35 | -14.36 | -11.59 | -8.07 | -3.93 | -0.27 |
所得税费用 | 0.37 | -0.26 | -0.30 | -3.08 | -2.79 | -1.93 | -0.98 | -0.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.66 | -0.53 | -1.05 | -11.28 | -8.80 | -6.14 | -2.95 | -0.20 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.64 | -0.55 | -1.08 | -11.43 | -8.90 | -6.20 | -2.99 | -0.34 |
少数股东损益 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.14 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 26.71 | 33.06 | 29.97 | 38.07 | 35.99 | 33.21 | 30.36 | 29.53 |
营业成本 | 41.49 | 33.88 | 29.78 | 30.50 | 28.14 | 23.62 | 22.08 | 20.59 |
营业税金及附加 | 0.27 | 0.81 | 0.62 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.53 | 0.62 |
销售费用 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.23 | 0.17 | 0.03 |
管理费用 | 1.37 | 1.40 | 1.36 | 1.16 | 1.04 | 0.91 | 0.84 | 0.58 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.65 | 1.26 | -0.34 | -0.51 | -0.49 | -0.48 | -0.34 | 0.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.08 | -- | -0.04 |
公允价值变动净收益 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.08 | 0.57 | 0.32 | 0.99 | 0.91 | 0.81 | 0.47 | 0.05 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.62 | 0.57 | 0.32 | 0.98 | 0.89 | 0.80 | -- | 0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -14.16 | -0.11 | 0.59 | 8.55 | 8.79 | 8.91 | 7.54 | 7.50 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
营业外支出 | 0.22 | 0.25 | 0.14 | 0.81 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.09 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -14.36 | -0.27 | 0.53 | 7.77 | 8.76 | 8.88 | 7.55 | 7.40 |
所得税费用 | -3.08 | -0.06 | 0.14 | 1.71 | 1.94 | -- | 1.80 | 2.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -11.28 | -0.20 | 0.38 | 6.06 | 6.82 | 6.75 | 5.75 | 5.33 |
净利润(不含少数股东损益) | -11.43 | -0.34 | 0.28 | 5.94 | 6.68 | 6.61 | 5.62 | 5.22 |
少数股东损益 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.72 | 16.42 | 6.50 | 29.00 | 20.45 | 12.87 | 6.57 | 34.06 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1.15 | 0.94 | 0.94 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.85 | 4.54 | 1.82 | 0.53 | 1.88 | 1.47 | 1.58 | 3.25 |
经营活动现金流入小计 | 32.57 | 20.95 | 8.32 | 30.69 | 23.27 | 15.29 | 8.15 | 37.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.72 | 5.78 | 2.34 | 11.10 | 7.11 | 3.99 | 1.93 | 11.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.87 | 6.68 | 3.18 | 14.04 | 9.08 | 6.20 | 3.13 | 13.64 |
支付的各项税费 | 1.02 | 0.83 | 0.44 | 1.83 | 1.29 | 0.92 | 0.50 | 2.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.58 | 0.40 | 0.58 | 0.68 | 1.63 | 1.35 | 0.28 | 0.37 |
经营活动现金流出小计 | 21.19 | 13.69 | 6.54 | 27.65 | 19.11 | 12.46 | 5.83 | 27.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.39 | 7.27 | 1.78 | 3.03 | 4.16 | 2.82 | 2.32 | 9.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 8.00 | 13.35 | 11.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.64 | 0.40 | -- | 1.14 | 0.52 | -- | -- | 0.41 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.39 | 10.18 | 9.17 | 14.30 | 11.26 | 3.12 | 3.12 | 3.70 |
投资活动现金流入小计 | 18.04 | 10.58 | 9.17 | 23.44 | 25.13 | 14.12 | 3.12 | 4.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.06 | 3.14 | 2.62 | 7.89 | 3.95 | 1.44 | 0.76 | 15.76 |
投资所支付的现金 | 0.99 | 2.50 | -- | 26.12 | 12.12 | 12.12 | -- | 12.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13.50 | 4.00 | 3.00 | -- | 22.00 | 13.00 | 14.13 | 3.00 |
投资活动现金流出小计 | 18.55 | 9.64 | 5.62 | 34.01 | 38.07 | 26.56 | 14.89 | 30.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.51 | 0.94 | 3.55 | -10.56 | -12.94 | -12.44 | -11.78 | -26.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.15 |
偿还债务支付的现金 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | -- | -- | -- | -- | 0.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.98 | 0.77 | 0.23 | 2.38 | 1.56 | 0.31 | -- | 0.22 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- | -- | 0.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.03 | 2.62 | 1.35 | 1.99 | 1.20 | 0.67 | 0.20 | 2.19 |
筹资活动现金流出小计 | 5.66 | 5.04 | 3.22 | 4.37 | 2.75 | 0.98 | 0.20 | 2.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.66 | -5.04 | -3.22 | -4.37 | -2.75 | -0.98 | -0.20 | 28.27 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.23 | 3.17 | 2.12 | -11.88 | -11.53 | -10.60 | -9.66 | 11.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 2.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 7.64 | 5.58 | 4.54 | 2.42 | 2.77 | 3.70 | 4.64 | 14.30 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -0.53 | -- | -11.28 | -- | -6.14 | -- | -0.20 |
加:资产减值准备 | -- | 0.21 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.43 | -- | 8.39 | -- | 4.25 | -- | 4.72 |
无形资产摊销 | -- | 0.27 | -- | 0.91 | -- | 0.12 | -- | 0.26 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | 0.16 | -- | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.07 | -- | 0.01 | -- | 0.25 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.24 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.75 | -- | 3.78 | -- | 1.56 | -- | 1.32 |
投资损失 | -- | -0.17 | -- | -0.08 | -- | 0.35 | -- | -0.57 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.44 | -- | -4.24 | -- | -2.39 | -- | -1.16 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
经营性应收项目的减少 | -- | -4.23 | -- | 1.55 | -- | -1.15 | -- | 0.34 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1.24 | -- | 1.66 | -- | 3.16 | -- | 3.44 |
其他 | -- | 3.68 | -- | 0.05 | -- | 1.76 | -- | -0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5.58 | -- | 2.42 | -- | 3.70 | -- | 14.30 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2.42 | -- | 14.30 | -- | 14.30 | -- | 2.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.00 | 34.06 | 32.35 | 39.02 | 38.26 | 33.53 | 32.64 | 31.67 |
收到的税费返还 | 1.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.53 | 3.25 | 1.45 | 1.31 | 0.73 | 1.12 | 0.43 | 1.13 |
经营活动现金流入小计 | 30.69 | 37.31 | 33.80 | 40.33 | 38.99 | 34.65 | 33.07 | 32.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.10 | 11.00 | 11.49 | 13.23 | 11.79 | 10.30 | 10.63 | 9.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.04 | 13.64 | 13.60 | 13.39 | 11.56 | 8.79 | 8.65 | 8.69 |
支付的各项税费 | 1.83 | 2.39 | 2.40 | 3.67 | 4.06 | 4.03 | 1.82 | 1.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.68 | 0.37 | 1.30 | 0.40 | 1.04 | 0.70 | 0.57 | 0.49 |
经营活动现金流出小计 | 27.65 | 27.40 | 28.78 | 30.69 | 28.44 | 23.82 | 21.66 | 20.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.03 | 9.90 | 5.01 | 9.64 | 10.55 | 10.83 | 11.41 | 11.83 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.00 | -- | -- | 4.48 | 5.72 | 0.48 | 0.01 | 1.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.14 | 0.41 | 0.36 | 0.77 | 0.34 | 0.49 | 0.37 | 0.35 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.17 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.05 | -- | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.30 | 3.70 | 0.30 | 11.11 | 7.82 | 0.11 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 23.44 | 4.28 | 0.66 | 16.38 | 13.89 | 1.13 | 0.38 | 1.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.89 | 15.76 | 28.71 | 18.28 | 7.68 | 2.45 | 2.58 | 1.56 |
投资所支付的现金 | 26.12 | 12.10 | -- | -- | -- | -- | 8.77 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.00 | 0.20 | -- | 10.50 | 7.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 34.01 | 30.86 | 28.91 | 18.28 | 18.18 | 9.45 | 11.35 | 1.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.56 | -26.58 | -28.25 | -1.90 | -4.29 | -8.32 | -10.97 | -0.09 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 31.15 | 22.76 | 13.71 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 31.15 | 22.76 | 13.71 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 0.48 | 9.04 | 13.71 | -- | -- | -- | 11.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.38 | 0.22 | 1.77 | 2.27 | 1.98 | 1.72 | 1.05 | 1.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.99 | 2.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4.37 | 2.89 | 10.82 | 15.98 | 1.98 | 1.72 | 1.05 | 12.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.37 | 28.27 | 11.94 | -2.27 | -1.98 | -1.72 | -1.05 | -12.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | -- | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -11.88 | 11.59 | -11.31 | 5.47 | 4.29 | 0.78 | -0.60 | -0.37 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.30 | 2.72 | 14.03 | 8.56 | 4.27 | 3.48 | 4.08 | 4.45 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2.42 | 14.30 | 2.72 | 14.03 | 8.56 | 4.27 | 3.48 | 4.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -11.28 | -0.20 | 0.38 | 6.06 | 6.82 | 6.75 | 5.75 | 5.33 |
加:资产减值准备 | -- | 0.05 | -0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | -- | -0.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.39 | 4.72 | 4.08 | 4.40 | 4.66 | 4.54 | 4.57 | 5.09 |
无形资产摊销 | 0.91 | 0.26 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | 0.19 | 0.07 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -0.05 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | 0.07 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.09 |
公允价值变动损失 | -0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.78 | 1.32 | -0.25 | -0.40 | -0.43 | 0.01 | 0.01 | 0.62 |
投资损失 | -0.08 | -0.57 | -0.32 | -0.99 | -0.91 | -0.81 | -0.47 | -0.05 |
递延所得税资产减少 | -4.24 | -1.16 | -0.75 | -0.32 | -0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.45 |
递延所得税负债增加 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | -- | -- | -0.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1.55 | 0.34 | -1.15 | -1.53 | 0.25 | -1.32 | 0.31 | 0.91 |
经营性应付项目的增加 | 1.66 | 3.44 | 3.50 | 1.70 | 0.36 | 1.45 | 1.06 | -0.65 |
其他 | 0.05 | -0.01 | -0.70 | 0.44 | -0.32 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.52 |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2.42 | 14.30 | 2.72 | 14.03 | 8.56 | 4.27 | 3.48 | 4.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 14.30 | 2.72 | 14.03 | 8.56 | 4.27 | 3.48 | 4.08 | 4.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |