昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 158.70 | 155.95 | 164.42 | 143.82 | 154.99 | 149.39 | 178.49 | 160.71 |
交易性金融资产 | 17.67 | 37.70 | 35.05 | 52.35 | 40.11 | 71.26 | 59.67 | 94.21 |
应收票据 | 0.83 | 1.42 | 1.78 | 2.63 | 2.87 | 0.79 | 1.04 | 4.26 |
应收账款 | 246.12 | 268.51 | 253.90 | 271.07 | 279.15 | 294.76 | 298.04 | 417.65 |
预付款项 | 29.67 | 29.61 | 29.70 | 30.64 | 26.32 | 11.56 | 11.97 | 11.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 |
应收股利 | -- | 0.44 | 0.44 | -- | -- | 0.07 | 0.47 | -- |
其他应收款 | 7.05 | -- | 7.82 | -- | -- | -- | 14.71 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 225.04 | 219.17 | 211.84 | 195.72 | 142.03 | 164.34 | 158.40 | 163.75 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 51.23 | 50.38 | 50.07 | 47.31 | 48.86 | 47.52 | 48.04 | 50.41 |
其他流动资产 | 28.48 | 20.94 | 25.16 | 28.69 | 25.14 | 25.77 | 27.11 | 26.17 |
流动资产合计 | 779.71 | 803.69 | 788.87 | 787.43 | 735.86 | 786.65 | 810.39 | 960.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 170.02 | 207.19 | 201.18 | 182.12 | 182.86 | 196.29 | 214.42 | 75.64 |
长期股权投资 | 44.97 | 45.09 | 45.03 | 45.26 | 44.76 | 44.44 | 42.08 | 42.44 |
投资性房地产 | 0.90 | 1.58 | 1.59 | 1.60 | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 1.53 |
固定资产 | 109.35 | 112.35 | 113.29 | 114.56 | 104.18 | 69.71 | 69.69 | 67.68 |
在建工程 | 56.74 | -- | 42.96 | -- | -- | -- | 36.08 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 50.85 | 52.63 | 54.05 | 54.52 | 53.26 | 57.65 | 57.25 | 55.49 |
开发支出 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.34 | 0.52 | 0.48 |
商誉 | 26.77 | 26.27 | 26.80 | 26.11 | 25.98 | 25.19 | 25.22 | 25.39 |
长期待摊费用 | 0.36 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
递延所得税资产 | 23.03 | 22.88 | 22.56 | 19.10 | 19.07 | 11.36 | 11.23 | 11.59 |
其他非流动资产 | 8.31 | 6.77 | 5.98 | 4.47 | 3.05 | 5.63 | 5.11 | 3.33 |
非流动资产合计 | 528.91 | 563.61 | 547.09 | 509.09 | 499.67 | 485.93 | 493.24 | 345.45 |
资产总计 | 1,308.62 | 1,367.30 | 1,335.96 | 1,296.52 | 1,235.53 | 1,272.58 | 1,303.64 | 1,305.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 56.55 | 65.93 | 51.81 | 79.11 | 62.01 | 60.64 | 47.80 | 61.74 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 118.36 | 83.40 | 89.64 | 111.44 | 81.59 | 51.94 | 73.54 | 131.50 |
应付账款 | 112.15 | 130.90 | 154.30 | 131.32 | 130.75 | 131.57 | 142.55 | 143.01 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8.95 | 6.06 | 6.13 | 4.13 | 7.90 | 6.21 | 5.70 | 5.23 |
应交税费 | 3.77 | 3.54 | 3.35 | 3.47 | 3.72 | 4.18 | 2.80 | 2.35 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 26.41 | -- | -- | -- | 27.29 | -- |
其他应付款 | 66.39 | -- | 65.83 | -- | -- | -- | 41.60 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18.91 | 45.87 | 37.54 | 37.21 | 49.91 | 87.05 | 93.96 | 81.31 |
其他流动负债 | 96.63 | 139.97 | 81.30 | 67.09 | 63.29 | 133.56 | 137.91 | 72.63 |
流动负债合计 | 499.96 | 563.83 | 536.49 | 521.55 | 483.91 | 532.29 | 593.34 | 555.19 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 149.44 | 146.95 | 150.47 | 115.56 | 109.37 | 103.58 | 72.16 | 63.32 |
应付债券 | -- | -- | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 9.80 | 9.55 | 29.35 |
长期应付款 | 4.44 | -- | 5.08 | -- | -- | -- | 6.44 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
预计负债 | 0.52 | 0.54 | 0.48 | 0.21 | 0.18 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
递延所得税负债 | 8.07 | 8.03 | 8.38 | 8.44 | 8.42 | 4.77 | 4.24 | 4.36 |
其他非流动负债 | 96.63 | 139.97 | 81.30 | 67.09 | 63.29 | 133.56 | 137.91 | 72.63 |
非流动负债合计 | 216.99 | 235.17 | 240.53 | 203.39 | 181.86 | 184.76 | 143.49 | 154.41 |
负债合计 | 716.95 | 799.00 | 777.01 | 724.93 | 665.78 | 717.04 | 736.83 | 709.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 86.78 | 86.78 | 86.78 | 86.78 | 86.78 | 86.78 | 86.78 | 86.78 |
资本公积 | 187.25 | 197.81 | 197.65 | 197.00 | 196.25 | 191.13 | 190.68 | 196.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.84 |
未分配利润 | 257.34 | 250.79 | 242.99 | 257.10 | 249.02 | 247.83 | 243.30 | 262.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 591.67 | 568.31 | 558.95 | 571.59 | 569.75 | 555.54 | 566.81 | 596.23 |
少数股东权益 | 27.60 | 27.08 | 26.63 | 25.66 | 22.34 | 16.93 | 16.72 | 18.50 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 564.07 | 541.23 | 532.32 | 545.93 | 547.41 | 538.61 | 550.09 | 577.73 |
负债和股东权益合计 | 1,308.62 | 1,367.30 | 1,335.96 | 1,296.52 | 1,235.53 | 1,272.58 | 1,303.64 | 1,305.83 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 158.70 | 154.99 | 151.67 | 124.83 | 65.72 | 100.68 | 82.56 | 81.94 |
交易性金融资产 | 17.67 | 40.11 | 64.08 | 42.84 | 43.11 | 137.87 | 63.23 | 1.32 |
应收票据 | 0.83 | 2.87 | 3.59 | 2.41 | -- | 13.68 | 22.37 | 21.97 |
应收账款 | 246.12 | 279.15 | 430.27 | 327.15 | 254.04 | 229.44 | 216.31 | 301.16 |
预付款项 | 29.67 | 26.32 | 8.45 | 8.80 | 8.80 | 7.25 | 3.47 | 3.81 |
应收利息 | -- | -- | 0.30 | 0.05 | 0.31 | 0.51 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
其他应收款 | 7.05 | -- | -- | 10.18 | -- | 7.36 | 13.26 | 11.83 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 225.04 | 142.03 | 135.01 | 146.52 | 117.72 | 95.51 | 88.86 | 127.70 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 51.23 | 48.86 | 45.78 | 103.67 | 92.31 | 88.36 | 109.32 | 122.12 |
其他流动资产 | 28.48 | 25.14 | 26.03 | 23.08 | 21.86 | 23.04 | 21.04 | 17.21 |
流动资产合计 | 779.71 | 735.86 | 892.53 | 812.45 | 631.82 | 703.69 | 620.42 | 689.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.54 | 14.07 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 170.02 | 182.86 | 72.06 | 130.10 | 77.83 | 36.59 | 18.73 | 19.25 |
长期股权投资 | 44.97 | 44.76 | 41.90 | 33.88 | 39.08 | 34.99 | 31.23 | 6.04 |
投资性房地产 | 0.90 | 1.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 |
固定资产 | 109.35 | 104.18 | 67.73 | 61.09 | -- | 54.39 | -- | 74.51 |
在建工程 | 56.74 | -- | -- | 12.33 | -- | 6.38 | 4.03 | 6.18 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 50.85 | 53.26 | 54.72 | 45.55 | 40.48 | 40.14 | 41.00 | 47.93 |
开发支出 | 0.16 | 0.19 | 0.46 | 0.21 | 0.15 | 0.82 | 0.84 | 0.90 |
商誉 | 26.77 | 25.98 | 19.45 | 20.91 | 20.53 | 20.82 | 21.25 | 21.16 |
长期待摊费用 | 0.36 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.16 |
递延所得税资产 | 23.03 | 19.07 | 11.48 | 14.52 | 12.71 | 12.76 | 13.58 | 11.37 |
其他非流动资产 | 8.31 | 3.05 | 4.45 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产合计 | 528.91 | 499.67 | 327.65 | 350.30 | 288.86 | 230.88 | 211.08 | 202.21 |
资产总计 | 1,308.62 | 1,235.53 | 1,220.18 | 1,162.75 | 920.68 | 934.57 | 831.49 | 891.41 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 56.55 | 62.01 | 33.13 | 29.58 | 50.43 | 83.25 | 54.17 | 49.12 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 0.40 | -- | 0.05 |
应付票据 | 118.36 | 81.59 | 95.29 | 189.21 | 97.60 | 38.02 | 33.94 | 56.01 |
应付账款 | 112.15 | 130.75 | 147.09 | 136.63 | 93.01 | 70.09 | 57.28 | 65.90 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.30 | 7.74 |
应付职工薪酬 | 8.95 | 7.90 | 8.88 | 11.33 | 6.83 | 4.03 | 3.57 | 2.42 |
应交税费 | 3.77 | 3.72 | 3.90 | 11.17 | 4.68 | 4.42 | 4.70 | 3.99 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.89 | 0.76 | 1.38 | 1.17 | 1.63 |
应付股利 | -- | -- | -- | 2.63 | 3.13 | 2.51 | -- | -- |
其他应付款 | 66.39 | -- | -- | 51.20 | -- | 31.59 | 35.57 | 31.50 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18.91 | 49.91 | 78.93 | 2.70 | 24.42 | 136.88 | 38.03 | 32.28 |
其他流动负债 | 96.63 | 63.29 | 66.89 | 6.37 | 4.83 | 7.68 | 2.89 | 18.27 |
流动负债合计 | 499.96 | 483.91 | 496.72 | 469.48 | 345.83 | 396.28 | 244.70 | 268.99 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 149.44 | 109.37 | 49.02 | 29.27 | 28.42 | 55.39 | 65.35 | 101.00 |
应付债券 | -- | 0.25 | 29.92 | 134.10 | 116.73 | 81.06 | 127.60 | 129.85 |
长期应付款 | 4.44 | -- | -- | 11.60 | -- | 2.84 | 2.29 | 2.34 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.04 | -- | -- |
预计负债 | 0.52 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 8.07 | 8.42 | 4.05 | 4.90 | 4.55 | 4.29 | 4.85 | 5.37 |
其他非流动负债 | 96.63 | 63.29 | 66.89 | 6.37 | 4.83 | 7.68 | 2.89 | 2.65 |
非流动负债合计 | 216.99 | 181.86 | 140.49 | 214.40 | 179.51 | 150.60 | 204.52 | 244.47 |
负债合计 | 716.95 | 665.78 | 637.21 | 683.88 | 525.35 | 546.88 | 449.22 | 513.46 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 86.78 | 86.78 | 86.78 | 79.38 | 78.75 | 78.09 | 77.94 | 76.64 |
资本公积 | 187.25 | 196.25 | 196.01 | 135.17 | 134.67 | 133.78 | 130.93 | 126.94 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 39.24 | 35.55 | 33.33 | 29.64 | 29.38 |
未分配利润 | 257.34 | 249.02 | 254.05 | 225.93 | 174.30 | 151.42 | 151.29 | 149.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 591.67 | 569.75 | 582.97 | 478.87 | 395.33 | 387.68 | 382.27 | 368.14 |
少数股东权益 | 27.60 | 22.34 | 14.29 | 11.43 | 6.70 | 5.67 | 6.49 | 9.81 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 564.07 | 547.41 | 568.68 | 467.44 | 388.63 | 382.01 | 375.78 | 377.95 |
负债和股东权益合计 | 1,308.62 | 1,235.53 | 1,220.18 | 1,162.75 | 920.68 | 934.57 | 831.49 | 891.41 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 470.75 | 355.14 | 240.75 | 104.26 | 416.31 | 306.49 | 212.99 | 100.12 |
营业成本 | 430.81 | 321.64 | 215.82 | 95.82 | 392.84 | 286.61 | 197.82 | 93.22 |
营业税金及附加 | 3.30 | 2.47 | 1.74 | 0.87 | 2.89 | 2.03 | 1.38 | 0.57 |
销售费用 | 35.57 | 25.70 | 16.95 | 6.77 | 26.35 | 18.84 | 11.56 | 4.98 |
管理费用 | 19.04 | 12.68 | 8.64 | 3.75 | 15.74 | 11.10 | 7.10 | 3.36 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.60 | -1.45 | -0.97 | 1.24 | -2.65 | -5.47 | -2.16 | -0.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.37 | -1.27 | -1.15 | 0.04 | -0.11 | 1.82 | 1.34 | 0.59 |
投资收益 | -0.02 | 0.50 | -0.65 | 0.26 | 3.09 | 0.35 | 0.70 | 0.41 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.53 | 1.15 | 0.75 | 0.32 | 1.30 | 0.83 | 0.67 | 0.48 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 41.52 | 33.27 | 24.28 | 9.33 | 23.86 | 25.47 | 20.39 | 10.26 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.22 | 0.73 | 0.56 | 0.18 | 1.43 | 1.00 | 0.58 | 0.28 |
营业外支出 | 0.47 | 0.24 | 0.16 | 0.06 | 0.58 | 0.42 | 0.23 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 42.28 | 33.75 | 24.69 | 9.44 | 24.71 | 26.05 | 20.75 | 10.42 |
所得税费用 | 4.57 | 3.13 | 2.49 | 0.86 | 0.86 | 3.89 | 3.16 | 1.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 37.71 | 30.63 | 22.20 | 8.59 | 23.85 | 22.16 | 17.59 | 9.36 |
净利润(不含少数股东损益) | 35.06 | 28.55 | 20.40 | 8.10 | 23.06 | 21.69 | 17.16 | 9.06 |
少数股东损益 | 2.65 | 2.08 | 1.80 | 0.49 | 0.79 | 0.47 | 0.43 | 0.30 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 470.75 | 416.31 | 671.31 | 651.09 | 433.07 | 286.97 | 232.73 | 200.23 |
营业成本 | 430.81 | 392.84 | 606.98 | 564.44 | 388.04 | 272.07 | 183.04 | 152.45 |
营业税金及附加 | 3.30 | 2.89 | 3.75 | 4.24 | 3.59 | 2.51 | 3.01 | 2.25 |
销售费用 | 35.57 | 26.35 | 34.73 | 40.46 | 37.80 | 23.79 | 24.51 | 24.46 |
管理费用 | 19.04 | 15.74 | 16.73 | 19.55 | 16.20 | 14.59 | 17.69 | 17.34 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.60 | -2.65 | 0.31 | 1.81 | 12.15 | 12.44 | 15.04 | 10.35 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87 | 87.93 | 12.72 |
公允价值变动净收益 | -0.37 | -0.11 | 0.65 | 0.66 | 0.22 | 0.33 | -0.66 | 1.56 |
投资收益 | -0.02 | 3.09 | 3.00 | 7.96 | 9.46 | 8.71 | 109.50 | -0.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.53 | 1.30 | 1.55 | 1.83 | 1.86 | 2.23 | 0.90 | 0.10 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 41.52 | 23.86 | 72.31 | 85.37 | 50.14 | 26.01 | 12.18 | -18.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.22 | 1.43 | 1.70 | 2.23 | 1.21 | 0.99 | 1.28 | 9.39 |
营业外支出 | 0.47 | 0.58 | 0.78 | 1.08 | 1.01 | 0.62 | 1.04 | 1.51 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 42.28 | 24.71 | 73.24 | 86.52 | 50.34 | 26.39 | 12.41 | -10.15 |
所得税费用 | 4.57 | 0.86 | 9.38 | 12.97 | 7.59 | 6.82 | -- | -1.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 37.71 | 23.85 | 63.86 | 73.55 | 42.75 | 19.57 | 12.48 | -9.05 |
净利润(不含少数股东损益) | 35.06 | 23.06 | 62.70 | 72.81 | 43.71 | 20.20 | 13.32 | -9.34 |
少数股东损益 | 2.65 | 0.79 | 1.16 | 0.75 | -0.96 | -0.63 | -0.84 | 0.29 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 503.86 | 356.51 | 259.53 | 117.77 | 463.35 | 369.71 | 234.98 | 117.76 |
收到的税费返还 | 19.69 | 16.98 | 10.95 | 4.82 | 15.41 | 9.66 | 5.10 | 1.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 40.58 | 32.76 | 31.59 | 23.23 | 59.66 | 20.85 | 8.20 | 3.22 |
经营活动现金流入小计 | 564.13 | 406.26 | 302.07 | 145.82 | 538.42 | 400.22 | 248.28 | 123.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 412.56 | 286.89 | 215.44 | 106.90 | 408.53 | 302.81 | 176.92 | 87.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52.94 | 39.05 | 26.31 | 13.93 | 44.80 | 34.27 | 23.34 | 11.15 |
支付的各项税费 | 26.21 | 18.40 | 14.06 | 6.83 | 24.09 | 15.46 | 10.72 | 5.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41.17 | 48.31 | 35.23 | 15.03 | 34.44 | 35.40 | 18.42 | 12.56 |
经营活动现金流出小计 | 537.00 | 394.83 | 292.76 | 142.96 | 514.17 | 388.96 | 229.71 | 117.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27.13 | 11.42 | 9.31 | 2.86 | 24.25 | 11.26 | 18.57 | 5.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 90.94 | 68.76 | 50.09 | 21.39 | 164.48 | 97.02 | 84.35 | 2.28 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.05 | 0.52 | 0.38 | 0.17 | 1.07 | 0.96 | 0.35 | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.97 | 0.31 | 0.28 | 0.01 | 0.89 | 0.78 | 0.69 | 0.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.41 | 3.30 | 1.09 | 4.51 | 3.81 | 3.11 |
投资活动现金流入小计 | 92.96 | 69.60 | 52.16 | 24.86 | 167.53 | 103.28 | 89.21 | 6.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.00 | 12.25 | 9.34 | 1.86 | 15.30 | 14.65 | 9.94 | 3.77 |
投资所支付的现金 | 72.01 | 68.39 | 48.22 | 35.22 | 139.32 | 102.38 | 77.50 | 30.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 8.02 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.73 | 4.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 95.74 | 85.51 | 57.56 | 37.08 | 161.86 | 124.28 | 94.68 | 41.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.78 | -15.92 | -5.40 | -12.22 | 5.67 | -21.00 | -5.47 | -35.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.87 | 3.87 | 3.54 | 3.48 | 10.98 | 0.91 | 0.89 | 0.18 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.87 | 3.87 | 3.54 | 3.48 | 10.98 | 0.91 | 0.89 | 0.18 |
取得借款收到的现金 | 165.38 | 143.89 | 105.74 | 49.30 | 199.93 | 160.05 | 96.97 | 46.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.44 | 1.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 182.70 | 149.47 | 109.28 | 52.78 | 210.90 | 160.96 | 97.86 | 46.41 |
偿还债务支付的现金 | 163.44 | 105.92 | 88.49 | 38.61 | 172.42 | 94.69 | 66.75 | 3.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33.38 | 32.05 | 3.82 | 1.52 | 37.31 | 31.88 | 3.94 | 1.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -- | 0.26 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.31 | 11.96 | 11.59 | 11.27 | 26.12 | 24.04 | 9.37 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 209.13 | 149.93 | 103.89 | 51.41 | 235.84 | 150.62 | 80.06 | 4.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26.43 | -0.47 | 5.38 | 1.37 | -24.94 | 10.35 | 17.80 | 41.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.24 | 0.26 | 0.76 | 0.12 | 1.03 | 1.63 | -0.27 | -0.22 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.85 | -4.70 | 10.05 | -7.87 | 6.01 | 2.23 | 30.63 | 11.60 |
期初现金及现金等价物余额 | 137.91 | 137.91 | 137.91 | 137.91 | 131.90 | 131.90 | 131.90 | 131.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 136.06 | 133.21 | 147.96 | 130.04 | 137.91 | 134.14 | 162.54 | 143.50 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 37.71 | -- | 22.20 | -- | 23.85 | -- | 17.59 | -- |
加:资产减值准备 | 8.84 | -- | 2.73 | -- | 10.35 | -- | 2.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.97 | -- | 4.93 | -- | 7.91 | -- | 3.49 | -- |
无形资产摊销 | 2.55 | -- | 1.21 | -- | 2.40 | -- | 1.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.08 | -- | 0.05 | -- | 0.08 | -- | 0.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.33 | -- | 0.14 | -- | 0.08 | -- | -0.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.37 | -- | 1.15 | -- | 0.11 | -- | -1.34 | -- |
财务费用1 | 6.91 | -- | 3.77 | -- | 9.37 | -- | 3.31 | -- |
投资损失 | 0.02 | -- | 0.65 | -- | -3.09 | -- | -0.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -3.96 | -- | -3.37 | -- | -7.61 | -- | 0.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.18 | -- | -0.11 | -- | 4.55 | -- | 0.19 | -- |
存货的减少 | -73.83 | -- | -68.39 | -- | -5.64 | -- | -23.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -33.63 | -- | -27.81 | -- | -10.35 | -- | -13.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | 73.22 | -- | 71.53 | -- | -8.97 | -- | 28.17 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 136.06 | -- | 147.96 | -- | 137.91 | -- | 162.54 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 137.91 | -- | 137.91 | -- | 131.90 | -- | 131.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 503.86 | 463.35 | 626.49 | 569.11 | 405.51 | 290.52 | 244.96 | 226.07 |
收到的税费返还 | 19.69 | 15.41 | 9.52 | 3.49 | 3.75 | 3.21 | 2.86 | 1.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 40.58 | 59.66 | 59.05 | 20.23 | 9.86 | 8.85 | 26.46 | 8.45 |
经营活动现金流入小计 | 564.13 | 538.42 | 695.06 | 592.83 | 419.13 | 302.58 | 274.28 | 236.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 412.56 | 408.53 | 519.34 | 384.31 | 248.35 | 183.88 | 184.18 | 153.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52.94 | 44.80 | 43.94 | 32.48 | 28.46 | 24.88 | 22.43 | 23.76 |
支付的各项税费 | 26.21 | 24.09 | 37.48 | 34.62 | 26.37 | 17.29 | 18.11 | 16.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41.17 | 34.44 | 65.80 | 67.20 | 53.75 | 25.89 | 21.05 | 20.68 |
经营活动现金流出小计 | 537.00 | 514.17 | 668.81 | 518.61 | 356.93 | 251.94 | 245.77 | 214.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27.13 | 24.25 | 26.25 | 74.22 | 62.19 | 50.64 | 28.51 | 21.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 90.94 | 164.48 | 221.72 | 160.82 | 287.98 | 310.52 | 0.06 | 4.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.05 | 1.07 | 5.22 | 4.12 | 8.44 | 5.05 | 0.63 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.97 | 0.89 | 1.62 | 4.88 | 1.33 | 0.98 | 2.48 | 3.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 14.45 | -- | -- | -- | 104.28 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.09 | 16.08 | 9.52 | 13.75 | -- | 2.75 | 4.57 |
投资活动现金流入小计 | 92.96 | 167.53 | 259.08 | 179.34 | 311.49 | 316.54 | 110.20 | 11.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.00 | 15.30 | 29.14 | 11.01 | 13.37 | 5.31 | 7.64 | 4.82 |
投资所支付的现金 | 72.01 | 139.32 | 248.29 | 151.49 | 197.28 | 385.07 | 66.18 | 12.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7.24 | -- | -- | 1.66 | -- | -- | 1.60 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.73 | -- | -- | 8.98 | 1.85 | 2.06 | -- | 0.66 |
投资活动现金流出小计 | 95.74 | 161.86 | 277.42 | 171.48 | 214.16 | 392.43 | 73.82 | 19.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.78 | 5.67 | -18.34 | 7.85 | 97.34 | -75.89 | 36.38 | -7.71 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.87 | 10.98 | 64.21 | 18.40 | 3.13 | 0.43 | 3.88 | 0.90 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.87 | 10.98 | 1.96 | 5.00 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.90 |
取得借款收到的现金 | 165.38 | 199.93 | 629.49 | 576.48 | 412.51 | 166.69 | 143.06 | 166.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.44 | -- | 0.78 | 9.70 | 12.75 | 10.42 | 22.12 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 182.70 | 210.90 | 694.48 | 604.58 | 428.38 | 222.48 | 169.06 | 229.25 |
偿还债务支付的现金 | 163.44 | 172.42 | 628.68 | 599.29 | 552.52 | 142.57 | 178.77 | 265.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33.38 | 37.31 | 39.67 | 26.50 | 35.17 | 27.47 | 26.79 | 27.01 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.16 | 0.26 | 0.19 | 0.35 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.31 | 26.12 | 1.93 | 11.22 | 37.18 | 11.42 | 22.55 | 0.51 |
筹资活动现金流出小计 | 209.13 | 235.84 | 670.27 | 637.01 | 624.87 | 181.45 | 228.11 | 293.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26.43 | -24.94 | 24.21 | -32.44 | -196.49 | 41.02 | -59.05 | -63.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.24 | 1.03 | -1.07 | 0.49 | 0.15 | 0.29 | -0.10 | 0.70 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.85 | 6.01 | 31.04 | 50.13 | -36.81 | 16.06 | 5.73 | -49.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 137.91 | 131.90 | 100.86 | 50.73 | 87.54 | 71.48 | 65.75 | 114.87 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 136.06 | 137.91 | 131.90 | 100.86 | 50.73 | 87.54 | 71.48 | 65.75 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 37.71 | 23.85 | 63.86 | 73.55 | 42.75 | 19.57 | 12.48 | -9.05 |
加:资产减值准备 | 8.84 | 10.35 | 7.49 | 17.75 | 6.80 | 3.69 | 87.93 | 12.72 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.97 | 7.91 | 6.65 | 5.86 | 6.12 | 5.85 | 6.91 | 7.46 |
无形资产摊销 | 2.55 | 2.40 | 2.34 | 2.43 | 2.53 | 2.52 | 2.77 | 2.39 |
长期待摊费用摊销 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.33 | 0.08 | -1.86 | -2.68 | -0.21 | -0.04 | -0.24 | -6.12 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.37 | 0.11 | -0.65 | -0.66 | -0.22 | -0.33 | 0.66 | -1.56 |
财务费用1 | 6.91 | 9.37 | 9.81 | 7.48 | 17.05 | 15.52 | 18.37 | 14.10 |
投资损失 | 0.02 | -3.09 | -4.81 | -7.96 | -9.46 | -8.71 | -109.50 | 0.24 |
递延所得税资产减少 | -3.96 | -7.61 | 3.55 | -1.45 | 0.05 | 0.82 | -2.65 | -2.39 |
递延所得税负债增加 | -0.18 | 4.55 | -1.14 | -0.41 | 0.26 | -0.56 | -0.17 | -0.45 |
存货的减少 | -73.83 | -5.64 | 11.48 | -29.63 | -24.21 | -8.48 | 9.38 | 10.79 |
经营性应收项目的减少 | -33.63 | -10.35 | -105.38 | -167.33 | -85.21 | -3.56 | -31.70 | -10.86 |
经营性应付项目的增加 | 73.22 | -8.97 | 33.82 | 176.46 | 105.83 | 24.28 | 34.23 | 4.32 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 136.06 | 137.91 | 131.90 | 100.86 | 50.73 | 87.54 | 71.48 | 65.75 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 137.91 | 131.90 | 100.86 | 50.73 | 87.54 | 71.48 | 65.75 | 114.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |