昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 182.75 | 174.73 | 133.04 | 168.75 | 149.10 | 123.42 | 123.32 | 178.54 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 8.83 | 8.43 | 8.86 | 9.08 | 4.62 | 5.88 | 7.47 | 7.22 |
预付款项 | 5.11 | 4.76 | 4.62 | 4.46 | 5.10 | 5.27 | 5.24 | 5.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.11 | 1.11 |
其他应收款 | -- | 69.47 | -- | 76.78 | -- | 81.29 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 705.16 | 718.76 | 731.82 | 742.95 | 769.59 | 790.93 | 824.85 | 842.52 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 28.93 | 28.01 | 110.84 | 23.93 | 22.73 | 22.92 | 27.94 | 27.91 |
流动资产合计 | 1,000.11 | 1,004.17 | 1,062.11 | 1,025.96 | 1,030.49 | 1,029.71 | 1,069.45 | 1,145.11 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 41.76 | 41.21 | 42.75 | 44.48 | 46.68 | 46.47 | 40.92 | 41.39 |
投资性房地产 | 395.07 | 394.86 | 394.62 | 394.32 | 396.38 | 393.50 | 388.48 | 387.41 |
固定资产 | 24.40 | 24.61 | 24.84 | 25.08 | 25.33 | 25.11 | 24.83 | 28.77 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.87 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.73 | 3.77 | 3.82 | 3.87 | 3.89 | 3.94 | 4.00 | 5.63 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 26.14 | 24.37 | 24.95 | 24.96 | 21.91 | 21.19 | 19.66 | 21.97 |
其他非流动资产 | 1.84 | 2.72 | 3.22 | 2.48 | 2.75 | 2.32 | 2.70 | 2.62 |
非流动资产合计 | 502.00 | 500.71 | 503.40 | 504.48 | 511.32 | 507.39 | 495.82 | 502.69 |
资产总计 | 1,502.12 | 1,504.87 | 1,565.51 | 1,530.44 | 1,541.81 | 1,537.10 | 1,565.27 | 1,647.80 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.36 | 0.29 | 0.20 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.37 | 1.09 | 1.16 | 0.83 | 1.05 | 2.14 | 2.37 | 1.92 |
应付账款 | 66.70 | 71.10 | 71.41 | 86.53 | 73.07 | 71.54 | 72.09 | 94.68 |
预收账款 | 1.90 | 2.21 | 1.97 | 1.50 | 1.84 | 1.83 | 1.85 | 12.53 |
应付职工薪酬 | 2.11 | 2.15 | 2.04 | 2.87 | 1.94 | 1.82 | 1.79 | 2.74 |
应交税费 | 19.53 | 19.16 | 20.30 | 21.48 | 22.84 | 22.62 | 29.20 | 37.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.45 | -- | -- | -- | 0.90 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 60.34 | -- | 61.62 | -- | 70.28 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 94.59 | 85.89 | 84.14 | 139.21 | 192.72 | 142.54 | 125.93 | 127.00 |
其他流动负债 | 11.35 | 11.28 | 9.59 | 8.31 | 7.69 | 7.00 | 9.44 | 10.74 |
流动负债合计 | 387.06 | 385.25 | 365.09 | 419.59 | 447.44 | 402.86 | 427.13 | 508.34 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 340.08 | 361.42 | 467.05 | 404.05 | 375.28 | 379.61 | 375.16 | 366.87 |
应付债券 | 325.26 | 302.11 | 270.90 | 241.98 | 242.14 | 279.82 | 289.35 | 307.73 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 39.43 | 39.44 | 39.42 | 39.42 | 39.25 | 38.48 | 38.22 | 38.23 |
其他非流动负债 | 11.35 | 11.28 | 9.59 | 8.31 | 7.69 | 7.00 | 9.44 | 10.74 |
非流动负债合计 | 705.86 | 704.06 | 778.54 | 686.64 | 657.06 | 698.39 | 703.38 | 713.51 |
负债合计 | 1,092.91 | 1,089.31 | 1,143.63 | 1,106.23 | 1,104.49 | 1,101.25 | 1,130.52 | 1,221.85 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 |
资本公积 | 69.40 | 69.40 | 69.40 | 69.40 | 69.28 | 69.16 | 69.07 | 68.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 |
未分配利润 | 243.74 | 249.84 | 255.47 | 257.58 | 262.91 | 260.60 | 259.35 | 250.01 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 409.20 | 415.56 | 421.88 | 424.21 | 437.31 | 435.85 | 434.76 | 425.96 |
少数股东权益 | 43.75 | 44.01 | 44.71 | 44.92 | 52.81 | 53.79 | 54.03 | 54.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 365.45 | 371.55 | 377.17 | 379.28 | 384.50 | 382.06 | 380.72 | 371.23 |
负债和股东权益合计 | 1,502.12 | 1,504.87 | 1,565.51 | 1,530.44 | 1,541.81 | 1,537.10 | 1,565.27 | 1,647.80 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 168.75 | 178.54 | 188.17 | 110.27 | 119.57 | 115.49 | 133.39 | 85.43 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 9.08 | 7.22 | 4.31 | 24.38 | 3.08 | 3.31 | 9.60 | 8.28 |
预付款项 | 4.46 | 5.07 | 5.71 | 56.53 | 57.71 | 56.98 | 58.84 | 56.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 1.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 76.78 | -- | 117.84 | -- | -- | 10.58 | 13.77 | 14.83 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 742.95 | 842.52 | 820.06 | 800.41 | 776.38 | 628.42 | 564.52 | 649.15 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 23.93 | 27.91 | 27.75 | 23.65 | 14.64 | 24.16 | 43.36 | 13.36 |
流动资产合计 | 1,025.96 | 1,145.11 | 1,163.84 | 1,105.74 | 996.00 | 838.95 | 823.49 | 827.29 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1.98 | 1.65 | 1.47 | 1.41 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 44.48 | 41.39 | 43.94 | 44.75 | 37.67 | 32.86 | 0.88 | 0.90 |
投资性房地产 | 394.32 | 387.41 | 408.32 | 396.86 | 385.81 | 322.06 | 254.02 | 176.37 |
固定资产 | 25.08 | 28.77 | 26.40 | -- | -- | -- | 26.30 | 28.86 |
在建工程 | -- | -- | 7.64 | -- | -- | -- | 0.27 | 0.11 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.87 | 5.63 | 5.39 | 5.58 | 5.73 | 6.00 | 6.15 | 7.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
递延所得税资产 | 24.96 | 21.97 | 27.82 | 22.33 | 18.90 | 17.13 | 13.76 | 11.80 |
其他非流动资产 | 2.48 | 2.62 | 3.33 | 6.85 | 5.81 | 7.36 | 2.00 | 2.09 |
非流动资产合计 | 504.48 | 502.69 | 528.23 | 514.16 | 489.27 | 413.21 | 304.86 | 229.50 |
资产总计 | 1,530.44 | 1,647.80 | 1,692.08 | 1,619.90 | 1,485.27 | 1,252.16 | 1,128.36 | 1,056.79 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.20 | 0.20 | 25.10 | 0.50 | 30.11 | 9.50 | -- | 15.25 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.83 | 1.92 | 0.68 | 0.36 | -- | 2.19 | 1.24 | -- |
应付账款 | 86.53 | 94.68 | 76.38 | 91.64 | -- | 90.84 | 42.46 | 40.38 |
预收账款 | 1.50 | 12.53 | 2.76 | 147.36 | 103.63 | 102.12 | 187.93 | 86.18 |
应付职工薪酬 | 2.87 | 2.74 | 2.77 | 4.00 | 3.17 | 3.25 | 3.27 | 1.56 |
应交税费 | 21.48 | 37.26 | 44.26 | 50.00 | 48.48 | 26.48 | 28.54 | 21.41 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.02 | 0.41 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 61.62 | -- | 97.28 | -- | -- | 28.34 | 15.78 | 38.65 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 139.21 | 127.00 | 122.57 | 157.96 | 67.89 | 55.52 | 36.30 | 63.36 |
其他流动负债 | 8.31 | 10.74 | 11.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 419.59 | 508.34 | 518.85 | 501.40 | 367.93 | 318.25 | 315.52 | 266.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 404.05 | 366.87 | 472.87 | 437.73 | 405.47 | 290.99 | 217.64 | 317.46 |
应付债券 | 241.98 | 307.73 | 253.92 | 250.33 | 301.50 | 267.84 | 251.44 | 159.76 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 39.42 | 38.23 | 48.39 | 40.63 | 38.39 | 38.01 | 32.44 | 22.75 |
其他非流动负债 | 8.31 | 10.74 | 11.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 686.64 | 713.51 | 775.18 | 728.69 | 745.35 | 596.85 | 501.52 | 499.97 |
负债合计 | 1,106.23 | 1,221.85 | 1,294.03 | 1,230.09 | 1,113.28 | 915.09 | 817.04 | 766.75 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 |
资本公积 | 69.40 | 68.91 | 68.90 | 68.57 | 68.41 | 68.40 | 68.85 | 68.84 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 14.19 | 10.99 | 10.98 |
未分配利润 | 257.58 | 250.01 | 242.55 | 225.99 | 198.67 | 175.71 | 160.80 | 144.72 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 424.21 | 425.96 | 398.05 | 389.81 | 371.98 | 337.06 | 277.43 | 254.87 |
少数股东权益 | 44.92 | 54.73 | 34.11 | 42.71 | 52.36 | 41.51 | 33.89 | 35.16 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 379.28 | 371.23 | 363.94 | 347.10 | 319.63 | 295.55 | 311.32 | 290.04 |
负债和股东权益合计 | 1,530.44 | 1,647.80 | 1,692.08 | 1,619.90 | 1,485.27 | 1,252.16 | 1,128.36 | 1,056.79 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 82.00 | 56.15 | 28.35 | 205.06 | 155.10 | 106.04 | 47.00 | 241.55 |
营业成本 | 98.91 | 64.72 | 30.66 | 205.03 | 152.29 | 102.35 | 44.32 | 226.51 |
营业税金及附加 | 3.16 | 2.61 | 0.81 | 5.65 | 5.29 | 4.47 | 1.21 | 9.45 |
销售费用 | 5.40 | 3.52 | 1.37 | 8.65 | 5.87 | 3.45 | 1.48 | 9.83 |
管理费用 | 2.44 | 1.60 | 0.75 | 3.95 | 2.48 | 1.61 | 0.79 | 4.30 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13.13 | 8.68 | 4.52 | 13.79 | 10.86 | 7.97 | 3.92 | 13.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 4.90 | 4.14 | 1.41 | -- | 8.54 |
投资收益 | 0.09 | -0.48 | -0.31 | 5.81 | 7.87 | 7.32 | 7.60 | 10.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.61 | -1.00 | -0.32 | 0.48 | -0.01 | -0.52 | -0.17 | 2.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -16.82 | -9.00 | -2.45 | 9.59 | 17.40 | 14.94 | 12.68 | 26.73 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.18 | 0.08 | 0.02 | 1.31 | 1.15 | 0.99 | 0.14 | 0.33 |
营业外支出 | 0.04 | 0.02 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -16.68 | -8.95 | -2.44 | 10.87 | 18.53 | 15.92 | 12.80 | 26.99 |
所得税费用 | -2.12 | -0.75 | -0.11 | 4.40 | 5.60 | 4.68 | 3.46 | 11.17 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -14.56 | -8.20 | -2.33 | 6.47 | 12.93 | 11.24 | 9.35 | 15.81 |
净利润(不含少数股东损益) | -13.38 | -7.29 | -2.11 | 8.46 | 13.80 | 11.49 | 9.34 | 16.43 |
少数股东损益 | -1.17 | -0.91 | -0.22 | -1.99 | -0.87 | -0.24 | -- | -0.62 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 205.06 | 241.55 | 181.21 | 261.84 | 221.13 | 255.19 | 198.53 | 155.65 |
营业成本 | 205.03 | 226.51 | 132.71 | 210.85 | 168.38 | 180.15 | 138.90 | 108.87 |
营业税金及附加 | 5.65 | 9.45 | 12.98 | 23.23 | 26.66 | 20.14 | 14.72 | 14.79 |
销售费用 | 8.65 | 9.83 | 9.23 | 9.22 | 8.06 | 7.23 | 8.73 | 5.51 |
管理费用 | 3.95 | 4.30 | 3.35 | 6.05 | 5.02 | 5.50 | 6.13 | 6.16 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13.79 | 13.19 | -14.52 | 15.65 | 14.89 | 10.01 | 8.79 | 9.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -1.11 | 1.12 | 1.30 |
公允价值变动净收益 | 4.90 | 8.54 | -4.28 | 6.83 | 0.24 | 21.03 | 21.61 | 21.21 |
投资收益 | 5.81 | 10.12 | -1.67 | -0.26 | -0.30 | 0.77 | 0.22 | 0.75 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.48 | 2.14 | -1.85 | -0.27 | -0.39 | -0.06 | -0.03 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.59 | 26.73 | 33.56 | 57.56 | 53.84 | 55.21 | 41.96 | 31.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.31 | 0.33 | 1.39 | 0.50 | 1.77 | 0.85 | 0.50 | 0.48 |
营业外支出 | 0.03 | 0.08 | 0.35 | 0.89 | 0.20 | 0.06 | 0.31 | 0.29 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.87 | 26.99 | 34.61 | 57.17 | 55.41 | 56.00 | 42.15 | 32.08 |
所得税费用 | 4.40 | 11.17 | 12.42 | 15.97 | 15.04 | -- | 13.99 | 9.43 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.47 | 15.81 | 22.18 | 41.21 | 40.37 | 41.03 | 28.16 | 22.65 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.46 | 16.43 | 24.98 | 34.42 | 32.69 | 30.06 | 28.04 | 22.53 |
少数股东损益 | -1.99 | -0.62 | -2.80 | 6.79 | 7.69 | 10.96 | 0.11 | 0.12 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125.59 | 99.00 | 49.06 | 184.65 | 126.89 | 63.79 | 28.50 | 246.66 |
收到的税费返还 | 1.09 | 0.86 | 0.12 | 4.51 | 4.05 | 3.73 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17.55 | 14.94 | 7.24 | 29.63 | 15.65 | 12.37 | 6.59 | 72.39 |
经营活动现金流入小计 | 144.23 | 114.81 | 56.42 | 218.79 | 146.59 | 79.89 | 35.09 | 319.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.12 | 34.67 | 24.13 | 79.13 | 72.54 | 55.15 | 39.18 | 192.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.58 | 4.72 | 2.77 | 9.22 | 7.04 | 5.20 | 3.25 | 10.07 |
支付的各项税费 | 14.25 | 11.66 | 5.38 | 36.17 | 29.76 | 25.50 | 12.27 | 37.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.41 | 8.22 | 5.23 | 38.16 | 22.79 | 13.70 | 4.31 | 40.44 |
经营活动现金流出小计 | 82.36 | 59.28 | 37.52 | 162.68 | 132.12 | 99.55 | 59.01 | 280.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61.86 | 55.53 | 18.91 | 56.11 | 14.47 | -19.66 | -23.92 | 38.93 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.57 | -- | -- | -- | 2.44 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.79 | 2.78 | 1.45 | 2.67 | 1.26 | 1.22 | -- | 0.79 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.39 | 0.39 | 0.23 | 22.70 | -- | -- | -- | 45.26 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.18 | 3.17 | 1.68 | 26.94 | 1.26 | 1.22 | -- | 48.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.54 | 0.33 | 0.18 | 1.05 | 0.90 | 0.62 | 0.40 | 0.64 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6.20 | 6.20 | 6.20 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.47 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.97 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.54 | 0.33 | 0.18 | 14.22 | 13.77 | 13.50 | 7.08 | 8.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.64 | 2.84 | 1.50 | 12.72 | -12.52 | -12.27 | -7.07 | 40.76 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.05 |
取得借款收到的现金 | 319.30 | 180.76 | 35.16 | 215.74 | 138.35 | 114.39 | 62.35 | 234.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.40 |
筹资活动现金流入小计 | 319.30 | 180.76 | 35.16 | 215.74 | 138.35 | 114.39 | 62.35 | 279.01 |
偿还债务支付的现金 | 343.97 | 219.08 | 83.69 | 220.94 | 117.55 | 104.23 | 61.55 | 307.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.35 | 13.67 | 7.47 | 38.29 | 30.78 | 17.51 | 9.40 | 50.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 1.05 | 0.70 | 0.70 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.36 | 0.29 | 0.15 | 34.69 | 20.85 | 15.68 | 15.48 | 11.20 |
筹资活动现金流出小计 | 369.68 | 233.04 | 91.30 | 293.92 | 169.18 | 137.42 | 86.43 | 368.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50.38 | -52.28 | -56.14 | -78.18 | -30.83 | -23.03 | -24.08 | -89.95 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 14.13 | 6.09 | -35.73 | -9.35 | -28.88 | -54.97 | -55.07 | -10.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 167.43 | 167.43 | 167.43 | 176.78 | 176.78 | 176.78 | 176.78 | 187.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 181.56 | 173.52 | 131.70 | 167.43 | 147.91 | 121.82 | 121.72 | 176.78 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -8.20 | -- | 6.47 | -- | 11.24 | -- | 15.81 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 3.70 | -- | -- | -- | 7.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.48 | -- | 0.98 | -- | 0.50 | -- | 1.07 |
无形资产摊销 | -- | 0.10 | -- | 0.24 | -- | 0.13 | -- | 0.30 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2.40 | -- | -2.40 | -- | -0.06 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -4.90 | -- | -1.41 | -- | -8.54 |
财务费用1 | -- | 12.27 | -- | 21.68 | -- | 11.35 | -- | 20.66 |
投资损失 | -- | 0.48 | -- | -5.81 | -- | -7.32 | -- | -10.12 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.59 | -- | -3.24 | -- | 0.52 | -- | 4.95 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | -- | 1.19 | -- | 0.25 | -- | -6.58 |
存货的减少 | -- | 28.97 | -- | 107.01 | -- | 54.42 | -- | -11.77 |
经营性应收项目的减少 | -- | 3.07 | -- | 9.18 | -- | 9.57 | -- | 23.95 |
经营性应付项目的增加 | -- | 17.43 | -- | -78.83 | -- | -96.90 | -- | 1.16 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 173.52 | -- | 167.43 | -- | 121.82 | -- | 176.78 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 167.43 | -- | 176.78 | -- | 176.78 | -- | 187.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 184.65 | 246.66 | 236.72 | 292.99 | 244.74 | 195.51 | 303.98 | 161.99 |
收到的税费返还 | 4.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29.63 | 72.39 | 97.93 | 35.28 | 22.21 | 22.99 | 20.75 | 16.77 |
经营活动现金流入小计 | 218.79 | 319.06 | 334.64 | 328.27 | 266.95 | 218.51 | 324.73 | 179.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79.13 | 192.50 | 154.82 | 173.21 | 277.45 | 215.56 | 85.19 | 231.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.22 | 10.07 | 9.85 | 10.34 | 9.98 | 9.75 | 8.53 | 7.68 |
支付的各项税费 | 36.17 | 37.12 | 39.21 | 55.52 | 31.82 | 37.04 | 32.61 | 30.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38.16 | 40.44 | 31.88 | 62.59 | 37.99 | 28.69 | 27.54 | 38.58 |
经营活动现金流出小计 | 162.68 | 280.13 | 235.75 | 301.67 | 357.24 | 291.05 | 153.87 | 307.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56.11 | 38.93 | 98.90 | 26.60 | -90.29 | -72.54 | 170.86 | -128.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.57 | 2.44 | 3.33 | 0.01 | 0.80 | 111.28 | 65.68 | 21.76 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.67 | 0.79 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | 0.74 | 0.25 | 0.76 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.37 | -- | -- | 0.03 | 0.20 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22.70 | 45.26 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 6.97 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 26.94 | 48.86 | 3.51 | 0.16 | 7.89 | 112.21 | 65.93 | 22.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.05 | 0.64 | 0.53 | 0.95 | 0.93 | 0.80 | 0.68 | 1.56 |
投资所支付的现金 | 6.20 | -- | 2.61 | 7.71 | 4.17 | 127.28 | 85.76 | 22.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7.47 | 4.61 | -- | 27.24 | 6.55 | 1.43 | 6.20 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.97 | -- | -- | -- | -- | 6.92 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14.22 | 8.11 | 7.74 | 8.66 | 32.34 | 141.56 | 87.87 | 30.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12.72 | 40.76 | -4.23 | -8.50 | -24.45 | -29.34 | -21.94 | -7.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 16.05 | 0.15 | 0.35 | 8.18 | 0.07 | -- | 16.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 16.05 | 0.15 | 0.35 | 8.18 | 0.07 | -- | 16.01 |
取得借款收到的现金 | 215.74 | 234.56 | 457.36 | 230.40 | 226.15 | 221.15 | 53.92 | 231.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28.40 | 15.00 | -- | 0.05 | -- | 14.80 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 215.74 | 279.01 | 472.51 | 230.75 | 267.38 | 251.22 | 158.50 | 423.77 |
偿还债务支付的现金 | 220.94 | 307.43 | 427.00 | 189.41 | 79.51 | 134.24 | 201.89 | 239.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38.29 | 50.33 | 60.12 | 62.96 | 51.54 | 38.93 | 41.42 | 34.87 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 4.15 | 10.98 | 3.77 | 0.62 | 0.03 | 0.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.69 | 11.20 | 2.15 | 5.50 | 8.95 | 4.07 | 1.35 | 23.47 |
筹资活动现金流出小计 | 293.92 | 368.96 | 489.27 | 257.87 | 140.01 | 177.24 | 244.66 | 297.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78.18 | -89.95 | -16.75 | -27.12 | 127.37 | 73.98 | -86.16 | 126.05 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -9.35 | -10.27 | 77.91 | -9.02 | 12.63 | -27.87 | 62.76 | -9.99 |
期初现金及现金等价物余额 | 176.78 | 187.05 | 109.14 | 118.16 | 105.53 | 133.39 | 70.63 | 80.62 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 167.43 | 176.78 | 187.05 | 109.14 | 118.16 | 105.53 | 133.39 | 70.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 6.47 | 15.81 | 22.18 | -- | 40.37 | 41.03 | 28.16 | 22.65 |
加:资产减值准备 | 3.70 | 7.37 | 9.00 | -- | 0.08 | -1.11 | 1.12 | 1.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.98 | 1.07 | 1.03 | -- | 0.98 | 0.97 | 1.03 | 0.98 |
无形资产摊销 | 0.24 | 0.30 | 0.31 | -- | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.40 | -0.06 | -- | -- | -0.02 | -0.06 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -4.90 | -8.54 | 4.28 | -- | -0.24 | -21.03 | -21.61 | -21.21 |
财务费用1 | 21.68 | 20.66 | 21.37 | -- | 17.86 | 12.06 | 9.91 | 9.95 |
投资损失 | -5.81 | -10.12 | 1.67 | -- | 0.30 | -0.77 | -0.22 | -0.75 |
递延所得税资产减少 | -3.24 | 4.95 | -5.49 | -- | -1.84 | -3.36 | -1.95 | -2.27 |
递延所得税负债增加 | 1.19 | -6.58 | 7.50 | -- | 0.26 | 5.43 | 7.54 | 5.39 |
存货的减少 | 107.01 | -11.77 | -14.41 | -- | -135.07 | -86.12 | 61.74 | -114.47 |
经营性应收项目的减少 | 9.18 | 23.95 | 41.58 | -- | -8.42 | 4.09 | -13.85 | -11.14 |
经营性应付项目的增加 | -78.83 | 1.16 | 9.49 | -- | -4.90 | -23.99 | 98.70 | -19.19 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 167.43 | 176.78 | 187.05 | -- | 118.16 | 105.53 | 133.39 | 70.63 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 176.78 | 187.05 | 109.14 | -- | 105.53 | 133.39 | 70.63 | 80.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |