昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 123.08 | 137.56 | 119.52 | 140.00 | 130.29 | 149.59 | 135.49 | 141.20 |
交易性金融资产 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.75 | 0.44 | 0.51 | 0.48 | 1.11 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 8.30 | 7.43 | -- | -- |
应收账款 | 27.18 | 29.46 | 31.07 | 32.12 | 32.76 | 33.45 | 28.27 | 26.57 |
预付款项 | 9.74 | 8.47 | 8.57 | 7.88 | 9.87 | 10.29 | 9.85 | 8.91 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 16.46 | -- | -- | -- | 22.08 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 55.37 | 67.78 | 71.18 | 68.22 | 52.53 | 53.89 | 53.42 | 52.83 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 37.91 | 38.52 | 39.87 | 39.99 | 53.77 | 52.16 | 52.64 | 52.17 |
其他流动资产 | 10.28 | 11.61 | 11.84 | 11.81 | 12.97 | 14.16 | 19.56 | 19.04 |
流动资产合计 | 289.83 | 316.51 | 309.24 | 327.19 | 346.43 | 352.71 | 333.21 | 328.70 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 13.14 | 13.73 | 14.43 | 14.87 | 16.06 | 17.28 | 17.85 | 17.89 |
长期股权投资 | 48.34 | 43.55 | 42.87 | 42.77 | 19.34 | 19.24 | 19.10 | 18.67 |
投资性房地产 | 60.98 | 61.54 | 62.05 | 62.57 | 63.09 | 63.58 | 64.28 | 64.74 |
固定资产 | 322.33 | 329.76 | 333.30 | 337.98 | 337.62 | 343.91 | 350.73 | 356.53 |
在建工程 | -- | 6.67 | -- | -- | -- | 7.95 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 2.70 | -- | -- | -- | 1.56 | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.33 | 18.38 | 18.43 | 18.31 | 18.76 | 18.71 | 15.98 | 15.93 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- |
商誉 | 0.35 | 0.35 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
长期待摊费用 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 |
递延所得税资产 | 15.82 | 15.62 | 13.89 | 13.36 | 12.43 | 11.64 | 11.26 | 11.15 |
其他非流动资产 | 10.16 | 10.16 | 9.65 | 9.84 | 9.00 | 8.85 | 4.98 | 4.90 |
非流动资产合计 | 508.43 | 510.02 | 511.48 | 515.82 | 495.71 | 499.16 | 495.63 | 499.71 |
资产总计 | 798.26 | 826.53 | 820.72 | 843.01 | 842.13 | 851.87 | 828.84 | 828.41 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 334.65 | 349.47 | 348.19 | 363.85 | 359.42 | 363.60 | 334.61 | 335.23 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 39.11 | 35.31 | 33.39 | 31.29 | 33.67 | 40.35 | 36.19 | 30.90 |
应付账款 | 42.40 | 39.72 | 39.85 | 41.15 | 30.92 | 32.69 | 34.94 | 38.71 |
预收账款 | 0.28 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.47 | 0.27 | 0.37 | 0.38 |
应付职工薪酬 | 1.00 | 1.15 | 1.35 | 1.45 | 1.35 | 1.31 | 1.57 | 1.70 |
应交税费 | 2.71 | 1.34 | 1.25 | 2.61 | 1.95 | 1.76 | 1.91 | 3.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.16 | 0.10 | 0.66 | 0.54 | 0.55 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 20.59 | -- | -- | -- | 14.78 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 40.30 | 41.53 | 43.99 | 46.74 | 43.28 | 45.58 | 63.46 | 66.01 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 494.84 | 505.52 | 504.21 | 518.99 | 505.22 | 514.34 | 503.22 | 505.35 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 46.23 | 48.96 | 38.22 | 39.82 | 49.71 | 53.63 | 51.95 | 52.76 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 | 1.55 |
长期应付款 | -- | 28.40 | -- | -- | -- | 33.83 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
递延所得税负债 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 87.74 | 91.85 | 81.77 | 86.74 | 99.34 | 106.61 | 98.31 | 97.60 |
负债合计 | 582.59 | 597.38 | 585.98 | 605.73 | 604.56 | 620.95 | 601.53 | 602.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |
资本公积 | 53.70 | 53.34 | 53.65 | 53.61 | 53.59 | 52.50 | 52.42 | 52.83 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 |
未分配利润 | 85.33 | 87.03 | 91.15 | 93.91 | 94.42 | 95.24 | 94.08 | 92.10 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 215.68 | 229.15 | 234.74 | 237.28 | 237.58 | 230.92 | 227.31 | 225.47 |
少数股东权益 | 43.99 | 46.28 | 46.51 | 46.44 | 45.77 | 38.71 | 34.75 | 34.57 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 171.68 | 182.87 | 188.23 | 190.85 | 191.81 | 192.20 | 192.56 | 190.90 |
负债和股东权益合计 | 798.26 | 826.53 | 820.72 | 843.01 | 842.13 | 851.87 | 828.84 | 828.41 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 140.00 | 141.20 | 177.60 | 193.07 | 192.93 | 144.43 | 101.10 | 89.84 |
交易性金融资产 | 0.75 | 1.11 | 1.93 | -- | -- | 0.94 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 12.13 | 42.20 | 15.90 | 39.99 |
应收账款 | 32.12 | 26.57 | 19.85 | 25.25 | 34.04 | 36.66 | 39.74 | 39.51 |
预付款项 | 7.88 | 8.91 | 9.64 | 6.04 | 8.64 | 19.62 | 15.11 | 10.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 1.99 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 24.17 | -- | 19.35 | 5.39 | 16.14 | 14.70 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 68.22 | 52.83 | 51.35 | 47.74 | 67.71 | 60.23 | 48.63 | 52.11 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 39.99 | 52.17 | 42.23 | 69.75 | 40.08 | 69.02 | 54.87 | 28.93 |
其他流动资产 | 11.81 | 19.04 | 27.17 | 81.09 | 102.81 | 115.69 | 66.17 | 75.83 |
流动资产合计 | 327.19 | 328.70 | 358.82 | 449.52 | 479.68 | 494.18 | 357.67 | 351.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.53 | 19.45 | 1.09 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 14.87 | 17.89 | 46.59 | 12.01 | 79.27 | 94.01 | 88.44 | 90.84 |
长期股权投资 | 42.77 | 18.67 | 39.06 | 36.06 | 4.85 | 3.92 | 0.67 | 0.70 |
投资性房地产 | 62.57 | 64.74 | 59.43 | 50.82 | 48.45 | 48.10 | 0.14 | 0.16 |
固定资产 | 337.98 | 356.53 | 376.52 | -- | 279.14 | -- | 288.12 | 241.70 |
在建工程 | -- | -- | 1.71 | -- | 118.61 | 76.69 | 41.15 | 58.30 |
工程物资 | -- | -- | 0.09 | -- | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.15 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.31 | 15.93 | 17.75 | 17.81 | 19.39 | 20.59 | 15.41 | 14.63 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
长期待摊费用 | 0.44 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 1.35 | 1.39 | 1.58 | 1.66 |
递延所得税资产 | 13.36 | 11.15 | 10.84 | 8.92 | 6.04 | 5.22 | 4.97 | 6.13 |
其他非流动资产 | 9.84 | 4.90 | 0.59 | 1.74 | 15.22 | 5.00 | 4.86 | 12.42 |
非流动资产合计 | 515.82 | 499.71 | 556.93 | 530.06 | 573.51 | 562.07 | 465.19 | 427.98 |
资产总计 | 843.01 | 828.41 | 915.75 | 979.59 | 1,053.19 | 1,056.25 | 822.85 | 779.62 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 363.85 | 335.23 | 327.94 | 368.83 | 402.28 | 350.97 | 278.76 | 247.56 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 31.29 | 30.90 | 29.99 | 15.15 | 42.19 | 12.78 | 5.15 | 32.82 |
应付账款 | 41.15 | 38.71 | 40.42 | 43.51 | 41.50 | 40.14 | 37.24 | 29.42 |
预收账款 | 0.14 | 0.38 | -- | -- | -- | 2.43 | 3.77 | 1.81 |
应付职工薪酬 | 1.45 | 1.70 | 2.32 | 1.90 | 1.35 | 1.85 | 1.60 | 2.06 |
应交税费 | 2.61 | 3.21 | 6.53 | 3.12 | 4.52 | 4.97 | 2.37 | 1.95 |
应付利息 | 0.16 | 0.55 | 1.79 | 2.08 | 2.27 | 0.85 | 0.31 | 1.50 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 17.78 | -- | 15.51 | 14.27 | 9.49 | 11.59 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 46.74 | 66.01 | 71.61 | 56.63 | 72.16 | 36.25 | 62.37 | 54.71 |
其他流动负债 | -- | -- | 1.57 | 2.22 | 28.17 | 107.97 | 66.03 | 102.94 |
流动负债合计 | 518.99 | 505.35 | 510.46 | 526.99 | 614.15 | 572.49 | 467.09 | 486.34 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 39.82 | 52.76 | 80.77 | 91.40 | 77.99 | 76.46 | 69.36 | 51.69 |
应付债券 | -- | 1.55 | 15.37 | 12.58 | 20.98 | 21.96 | -- | 37.89 |
长期应付款 | -- | -- | 22.95 | -- | 39.00 | 55.51 | 39.51 | 3.44 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.81 | 6.81 | 1.77 |
预计负债 | -- | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | 1.57 | 2.22 | 28.17 | 107.97 | -- | 10.95 |
非流动负债合计 | 86.74 | 97.60 | 147.29 | 189.20 | 180.32 | 181.02 | 130.12 | 120.69 |
负债合计 | 605.73 | 602.95 | 657.75 | 716.19 | 794.47 | 753.51 | 597.20 | 607.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 29.80 | 29.84 | 29.84 | 29.05 | 29.05 | 19.36 | 19.36 | 19.36 |
资本公积 | 53.61 | 52.83 | 53.22 | 50.87 | 50.91 | 61.49 | 61.49 | 61.49 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 11.49 | 11.32 | 11.32 | 11.32 |
未分配利润 | 93.91 | 92.10 | 100.00 | 93.06 | 91.07 | 88.67 | 67.46 | 54.16 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 237.28 | 225.47 | 258.00 | 263.40 | 258.72 | 302.74 | 222.19 | 168.71 |
少数股东权益 | 46.44 | 34.57 | 15.23 | 11.70 | 8.23 | 24.96 | 3.46 | 3.87 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 190.85 | 190.90 | 242.77 | 251.70 | 250.49 | 277.79 | 225.65 | 172.59 |
负债和股东权益合计 | 843.01 | 828.41 | 915.75 | 979.59 | 1,053.19 | 1,056.25 | 822.85 | 779.62 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 197.22 | 125.65 | 61.56 | 320.04 | 253.56 | 166.76 | 85.15 | 330.20 |
营业成本 | 213.80 | 134.40 | 65.38 | 320.46 | 251.59 | 164.36 | 83.84 | 305.84 |
营业税金及附加 | 1.78 | 1.06 | 0.48 | 2.43 | 1.74 | 1.16 | 0.66 | 2.84 |
销售费用 | 1.70 | 1.07 | 0.51 | 2.42 | 2.12 | 1.38 | 0.75 | 2.94 |
管理费用 | 5.20 | 3.28 | 1.95 | 7.51 | 6.48 | 4.23 | 2.10 | 9.42 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13.48 | 8.50 | 4.61 | 21.47 | 14.85 | 10.21 | 5.52 | 23.87 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.22 | -0.20 | -0.20 | -0.25 | -0.69 | -0.59 | -0.63 | -0.77 |
投资收益 | 5.60 | -0.43 | -0.19 | -0.76 | -0.35 | -0.24 | -0.31 | -0.70 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.65 | 0.24 | 0.11 | 0.24 | 0.36 | 0.27 | 0.13 | 0.31 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -11.17 | -9.04 | -3.30 | 1.56 | 2.66 | 2.84 | 1.57 | 22.81 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.77 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.72 |
营业外支出 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.51 | 0.24 | 0.10 | 0.03 | 0.47 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -11.20 | -9.06 | -3.30 | 1.82 | 2.46 | 2.75 | 1.55 | 23.06 |
所得税费用 | -3.00 | -2.11 | -0.63 | -1.35 | -0.56 | 0.01 | 0.23 | 2.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -8.19 | -6.95 | -2.68 | 3.17 | 3.01 | 2.74 | 1.32 | 20.90 |
净利润(不含少数股东损益) | -7.68 | -6.88 | -2.75 | 1.89 | 2.41 | 2.30 | 1.14 | 20.66 |
少数股东损益 | -0.51 | -0.07 | 0.08 | 1.28 | 0.61 | 0.44 | 0.18 | 0.24 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 320.04 | 330.20 | 307.37 | 303.95 | 288.76 | 298.52 | 229.07 | 202.42 |
营业成本 | 320.46 | 305.84 | 290.56 | 283.90 | 262.18 | 197.29 | 157.87 | 147.65 |
营业税金及附加 | 2.43 | 2.84 | 2.51 | 2.76 | 2.50 | 2.19 | 2.51 | 1.33 |
销售费用 | 2.42 | 2.94 | 2.98 | 12.97 | 11.90 | 13.04 | 11.66 | 11.91 |
管理费用 | 7.51 | 9.42 | 10.25 | 11.35 | 9.68 | 19.09 | 14.41 | 13.85 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 21.47 | 23.87 | 25.62 | 29.16 | 27.41 | 24.97 | 18.19 | 16.69 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1.65 | 1.41 | 4.14 | 0.61 |
公允价值变动净收益 | -0.25 | -0.77 | 0.06 | 0.27 | -1.15 | 0.73 | -0.20 | -0.19 |
投资收益 | -0.76 | -0.70 | 1.73 | 1.74 | 2.49 | 1.61 | 0.84 | 0.89 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.24 | 0.31 | 2.72 | -0.03 | -0.20 | 0.19 | -0.03 | -0.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.56 | 22.81 | 15.85 | 15.84 | 29.06 | 44.18 | 20.92 | 11.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.77 | 0.72 | 6.00 | 4.93 | 3.19 | 4.45 | 5.01 | 3.11 |
营业外支出 | 0.51 | 0.47 | 0.13 | 0.29 | 0.19 | 3.27 | 0.10 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.82 | 23.06 | 21.72 | 20.48 | 32.06 | 45.36 | 25.83 | 14.10 |
所得税费用 | -1.35 | 2.16 | 2.66 | 2.95 | 6.42 | 7.78 | 5.61 | 4.32 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.17 | 20.90 | 19.06 | 17.53 | 25.65 | 37.59 | 20.23 | 9.78 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.89 | 20.66 | 17.12 | 16.57 | 25.10 | 37.69 | 20.64 | 10.21 |
少数股东损益 | 1.28 | 0.24 | 1.94 | 0.97 | 0.55 | -0.10 | -0.41 | -0.43 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 197.90 | 126.55 | 66.68 | 340.05 | 259.09 | 168.42 | 84.62 | 370.27 |
收到的税费返还 | 1.67 | 1.10 | 0.50 | 7.75 | 7.69 | 6.98 | 0.01 | 0.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.17 | 8.80 | 4.54 | 14.39 | 10.17 | 8.34 | 2.24 | 22.20 |
经营活动现金流入小计 | 209.75 | 136.45 | 71.72 | 362.19 | 276.95 | 183.74 | 86.87 | 393.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143.87 | 99.63 | 52.90 | 279.14 | 229.36 | 150.19 | 73.36 | 254.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.02 | 6.68 | 3.29 | 13.79 | 10.62 | 7.22 | 3.46 | 14.67 |
支付的各项税费 | 6.87 | 4.29 | 2.42 | 11.82 | 9.06 | 6.36 | 3.65 | 14.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12.58 | 8.03 | 3.94 | 22.94 | 16.41 | 9.99 | 4.17 | 24.09 |
经营活动现金流出小计 | 173.34 | 118.62 | 62.55 | 327.69 | 265.46 | 173.75 | 84.64 | 307.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36.41 | 17.83 | 9.17 | 34.50 | 11.49 | 9.98 | 2.23 | 85.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.11 | 0.06 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 2.23 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.44 | 0.02 | 0.01 | 0.38 | 0.33 | 0.05 | 0.01 | 0.81 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.09 | 1.48 | 0.38 | 2.32 | 0.57 | 0.04 | 0.03 | 2.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.06 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.94 |
投资活动现金流入小计 | 2.65 | 1.56 | 0.39 | 2.71 | 0.90 | 0.09 | 0.04 | 13.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.86 | 1.04 | 0.57 | 8.85 | 8.26 | 8.15 | 0.30 | 6.33 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 14.63 | 2.63 | -- | -- | 3.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.05 | 0.05 | -- | 3.68 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28 |
投资活动现金流出小计 | 2.91 | 1.09 | 0.57 | 27.16 | 10.89 | 8.15 | 0.30 | 11.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.26 | 0.47 | -0.18 | -24.45 | -9.99 | -8.07 | -0.26 | 1.66 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.00 | -- | -- | 14.00 | 14.00 | 4.00 | -- | 23.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.00 | -- | -- | 14.00 | 14.00 | 4.00 | -- | 23.50 |
取得借款收到的现金 | 241.54 | 177.66 | 68.65 | 324.77 | 251.70 | 177.41 | 85.11 | 260.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.82 | 11.28 | 10.98 | 37.19 | 28.50 | 20.79 | 7.88 | 48.09 |
筹资活动现金流入小计 | 267.37 | 188.94 | 79.63 | 375.96 | 294.21 | 202.20 | 92.98 | 332.37 |
偿还债务支付的现金 | 258.50 | 181.86 | 85.17 | 315.26 | 245.17 | 160.97 | 87.88 | 294.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.53 | 8.53 | 4.44 | 23.62 | 19.76 | 10.54 | 5.32 | 33.27 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.54 | 0.09 | -- | 2.00 | 2.00 | -- | -- | 1.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.72 | 19.42 | 11.02 | 56.89 | 41.69 | 33.11 | 7.18 | 104.27 |
筹资活动现金流出小计 | 313.74 | 209.82 | 100.62 | 395.77 | 306.62 | 204.62 | 100.38 | 431.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46.38 | -20.88 | -20.99 | -19.81 | -12.41 | -2.42 | -7.40 | -99.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.54 | -0.58 | -0.75 | -0.33 | -0.23 | 0.24 | -0.01 | -0.27 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -10.77 | -3.17 | -12.75 | -10.09 | -11.14 | -0.26 | -5.44 | -12.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 21.59 | 21.59 | 21.59 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | 43.89 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 10.83 | 18.43 | 8.84 | 21.59 | 20.55 | 31.43 | 26.25 | 31.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -6.95 | -- | 3.17 | -- | 2.74 | -- | 20.90 |
加:资产减值准备 | -- | 0.86 | -- | 1.04 | -- | 0.23 | -- | 2.80 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11.29 | -- | 22.56 | -- | 11.38 | -- | 23.66 |
无形资产摊销 | -- | 0.27 | -- | 0.55 | -- | 0.28 | -- | 0.51 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.05 | -- | 0.02 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.12 | -- | -1.61 | -- | -0.02 | -- | -0.52 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.10 | -- | 0.06 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | 0.20 | -- | 0.25 | -- | 0.59 | -- | 0.77 |
财务费用1 | -- | 8.57 | -- | 20.81 | -- | 9.91 | -- | 26.48 |
投资损失 | -- | 0.43 | -- | 0.76 | -- | 0.24 | -- | 0.70 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.27 | -- | -2.21 | -- | -0.49 | -- | -0.31 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.05 | -- | -0.05 | -- | -- | -- | 0.07 |
存货的减少 | -- | 0.36 | -- | -4.06 | -- | -1.06 | -- | -1.56 |
经营性应收项目的减少 | -- | 6.43 | -- | 3.32 | -- | -14.98 | -- | 32.08 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1.39 | -- | -10.25 | -- | 1.04 | -- | -19.91 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18.43 | -- | 21.59 | -- | 31.43 | -- | 31.69 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 21.59 | -- | 31.69 | -- | 31.69 | -- | 43.89 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 340.05 | 370.27 | 351.15 | 345.73 | 320.88 | 243.49 | 224.53 | 185.77 |
收到的税费返还 | 7.75 | 0.60 | 0.72 | 1.11 | 0.61 | 0.08 | 0.10 | 0.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.39 | 22.20 | 49.56 | 69.49 | 69.20 | 8.28 | 11.78 | 14.75 |
经营活动现金流入小计 | 362.19 | 393.06 | 401.43 | 416.34 | 390.69 | 251.86 | 236.40 | 200.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 279.14 | 254.22 | 243.41 | 238.67 | 199.00 | 145.17 | 157.11 | 109.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.79 | 14.67 | 14.22 | 14.58 | 12.64 | 10.22 | 10.94 | 8.84 |
支付的各项税费 | 11.82 | 14.26 | 12.85 | 22.73 | 21.05 | 16.31 | 14.52 | 11.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22.94 | 24.09 | 18.35 | 18.03 | 17.01 | 79.91 | 32.30 | 168.49 |
经营活动现金流出小计 | 327.69 | 307.24 | 288.83 | 294.01 | 249.69 | 251.62 | 214.87 | 297.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34.50 | 85.82 | 112.60 | 122.33 | 141.00 | 0.24 | 21.53 | -97.21 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.02 | 2.23 | 0.15 | 0.03 | 23.90 | -- | 0.20 | 4.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.38 | 0.81 | 0.27 | 0.12 | 3.76 | 0.17 | 0.99 | 1.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.32 | 2.18 | 1.32 | 1.37 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.06 | 2.18 | 2.15 | 0.20 | -- | 0.01 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.94 | 4.09 | 7.68 | -- | 9.99 | 5.36 | 1.16 |
投资活动现金流入小计 | 2.71 | 13.22 | 8.01 | 11.35 | 27.86 | 10.18 | 6.60 | 6.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.85 | 6.33 | 2.54 | 11.12 | 36.09 | 22.53 | 24.78 | 37.16 |
投资所支付的现金 | 14.63 | 3.96 | 4.71 | 19.47 | 1.18 | 8.14 | 18.50 | 3.86 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.68 | -- | 2.56 | -- | -- | 15.83 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.28 | -- | 1.01 | 8.38 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27.16 | 11.56 | 9.82 | 31.61 | 45.65 | 46.49 | 43.28 | 41.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24.45 | 1.66 | -1.81 | -20.26 | -17.79 | -36.31 | -36.67 | -34.61 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 14.00 | 23.50 | 9.52 | 4.23 | 5.00 | 0.40 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 14.00 | 23.50 | 7.25 | 4.23 | 5.00 | 0.40 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 324.77 | 260.78 | 254.72 | 286.31 | 436.69 | 444.62 | 383.40 | 299.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37.19 | 48.09 | 52.30 | 58.66 | 167.18 | 224.16 | 213.27 | 128.11 |
筹资活动现金流入小计 | 375.96 | 332.37 | 316.54 | 349.20 | 617.86 | 669.19 | 596.67 | 427.50 |
偿还债务支付的现金 | 315.26 | 294.24 | 306.46 | 307.68 | 388.60 | 364.61 | 369.65 | 242.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.62 | 33.27 | 30.91 | 35.30 | 37.50 | 29.99 | 29.25 | 18.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.00 | 1.27 | 0.17 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56.89 | 104.27 | 75.12 | 101.10 | 320.29 | 229.81 | 181.47 | 25.97 |
筹资活动现金流出小计 | 395.77 | 431.77 | 412.48 | 444.08 | 746.39 | 624.41 | 580.38 | 286.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19.81 | -99.40 | -95.94 | -94.87 | -128.53 | 44.77 | 16.30 | 140.64 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.33 | -0.27 | 0.14 | -2.11 | 1.10 | -0.46 | -0.23 | 0.30 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -10.09 | -12.20 | 14.99 | 5.09 | -4.23 | 8.25 | 0.92 | 9.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 31.69 | 43.89 | 28.90 | 23.82 | 28.04 | 19.80 | 18.88 | 9.76 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 21.59 | 31.69 | 43.89 | 28.90 | 23.82 | 28.04 | 19.80 | 18.88 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.17 | 20.90 | 19.06 | 17.53 | 25.65 | 37.59 | 20.23 | 9.78 |
加:资产减值准备 | 1.04 | 2.80 | 6.65 | 1.21 | 2.92 | 1.41 | 4.14 | 0.61 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22.56 | 23.66 | 22.68 | 18.53 | 16.86 | 16.13 | 13.91 | 13.71 |
无形资产摊销 | 0.55 | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 0.49 | 0.90 | 0.42 | 0.33 |
长期待摊费用摊销 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.61 | -0.52 | 0.01 | 0.30 | -0.17 | 0.03 | 0.02 | -0.09 |
固定资产报废损失 | 0.10 | 0.02 | -0.26 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.25 | 0.77 | -0.06 | -0.27 | 1.15 | -0.73 | 0.20 | 0.19 |
财务费用1 | 20.81 | 26.48 | 21.40 | 30.74 | 33.49 | 23.39 | 19.80 | 16.90 |
投资损失 | 0.76 | 0.70 | -1.73 | -5.39 | -2.49 | -1.61 | -0.84 | -0.89 |
递延所得税资产减少 | -2.21 | -0.31 | -1.92 | -2.89 | -0.82 | -0.25 | 1.16 | 0.07 |
递延所得税负债增加 | -0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4.06 | -1.56 | -3.60 | 20.94 | -7.49 | -11.10 | 3.48 | 2.68 |
经营性应收项目的减少 | 3.32 | 32.08 | 59.56 | 76.90 | 128.67 | -157.69 | -64.77 | -162.19 |
经营性应付项目的增加 | -10.25 | -19.91 | -9.77 | -46.26 | -57.36 | 92.00 | 23.72 | 21.60 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21.59 | 31.69 | 43.89 | 28.90 | 23.82 | 28.04 | 19.80 | 18.88 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 31.69 | 43.89 | 28.90 | 23.82 | 28.04 | 19.80 | 18.88 | 9.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |