昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 13Y1Q | 12Y3Q | 12Y2Q | 12Y1Q | 11Y4Q | 11Y3Q | 11Y2Q | 11Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 163.17 | 130.40 | 131.73 | 88.05 | 110.78 | 144.10 | 131.72 | 111.05 |
交易性金融资产 | 1.90 | 0.12 | 0.61 | 1.54 | 1.82 | 2.26 | 1.52 | 2.04 |
应收票据 | 108.03 | 120.47 | 101.47 | 122.77 | 73.59 | 137.35 | 123.85 | 144.07 |
应收账款 | 99.98 | 93.70 | 110.83 | 73.42 | 57.08 | 79.37 | 106.97 | 76.19 |
预付款项 | 12.38 | 12.10 | 11.76 | 15.86 | 19.68 | 27.76 | 29.85 | 33.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 4.11 | 4.14 | 3.76 | 2.93 | 6.08 | 5.50 | 4.47 | 1.82 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 93.44 | 79.36 | 84.89 | 116.24 | 123.63 | 91.70 | 81.86 | 85.16 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14.63 | 5.56 | 5.62 | 7.17 | 7.18 | 2.66 | 2.79 | 2.87 |
流动资产合计 | 497.90 | 445.84 | 450.68 | 427.98 | 399.85 | 490.69 | 483.03 | 457.00 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.20 | 10.60 | 10.28 | 10.50 | 10.48 | 7.35 | 8.44 | 9.26 |
投资性房地产 | 3.55 | 4.45 | 4.53 | 4.63 | 4.75 | 4.79 | 4.88 | 5.01 |
固定资产 | 123.66 | 122.06 | 115.73 | 111.83 | 107.15 | 88.38 | 86.83 | 80.33 |
在建工程 | 8.22 | 11.96 | 17.88 | 20.30 | 20.74 | 21.22 | 14.52 | 11.20 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.94 | 18.01 | 18.12 | 18.16 | 18.10 | 16.89 | 16.85 | 16.52 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 25.11 | 25.11 | 23.68 | 23.68 | 23.68 | 14.74 | 14.74 | 14.74 |
长期待摊费用 | 4.10 | 3.85 | 4.11 | 4.19 | 4.45 | 4.09 | 3.83 | 3.29 |
递延所得税资产 | 9.30 | 7.73 | 7.34 | 8.27 | 6.31 | 5.52 | 5.25 | 12.11 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 202.07 | 203.76 | 201.68 | 201.57 | 195.66 | 162.97 | 155.33 | 152.46 |
资产总计 | 699.97 | 649.60 | 652.35 | 629.55 | 595.50 | 653.67 | 638.36 | 609.46 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 64.78 | 61.36 | 68.80 | 38.07 | 32.14 | 28.90 | 24.13 | 24.51 |
交易性金融负债 | 0.27 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.16 | 0.17 | 0.07 |
应付票据 | 54.24 | 76.13 | 96.23 | 64.55 | 64.87 | 153.64 | 144.12 | 80.35 |
应付账款 | 131.28 | 113.55 | 122.55 | 129.88 | 122.99 | 112.98 | 136.43 | 175.02 |
预收账款 | 33.32 | 16.43 | 16.25 | 53.87 | 47.60 | 11.98 | 10.73 | 17.15 |
应付职工薪酬 | 6.21 | 5.83 | 4.94 | 4.89 | 7.08 | 5.20 | 5.65 | 5.64 |
应交税费 | 11.06 | 0.56 | -6.55 | -8.60 | -11.59 | -2.44 | 1.01 | 5.75 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.04 | 1.41 | 2.41 | 0.03 | 0.03 | 0.64 | 1.67 | 0.19 |
其他应付款 | 5.57 | 5.81 | 6.15 | 6.27 | 6.00 | 4.69 | 2.83 | 3.76 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.37 | -- | -- | -- | -- | 0.57 | 0.58 | -- |
其他流动负债 | 87.41 | 77.98 | 73.78 | 64.79 | 60.18 | 83.31 | 83.57 | 76.38 |
流动负债合计 | 398.57 | 359.08 | 384.59 | 353.76 | 329.32 | 399.63 | 410.90 | 388.82 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 13.88 | 23.85 | 13.76 | 13.69 | 13.81 | 19.47 | 3.27 | 3.90 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.32 | 0.18 | 0.19 | 0.27 | 0.33 | 0.55 | 0.38 | 0.43 |
其他非流动负债 | 0.70 | 0.58 | 0.26 | 0.37 | 0.23 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
非流动负债合计 | 15.23 | 24.94 | 14.41 | 14.52 | 14.60 | 20.25 | 3.92 | 4.60 |
负债合计 | 413.80 | 384.03 | 399.00 | 368.28 | 343.92 | 419.88 | 414.82 | 393.41 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 33.84 |
资本公积 | 62.92 | 61.03 | 60.97 | 61.05 | 61.17 | 60.54 | 61.13 | 61.14 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 7.41 |
未分配利润 | 124.66 | 109.11 | 99.89 | 104.99 | 96.28 | 88.09 | 79.04 | 70.79 |
外币报表折算差额 | -1.51 | -0.41 | -0.87 | -0.41 | 0.27 | 0.17 | 0.32 | 0.25 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 230.37 | 214.04 | 204.29 | 207.89 | 199.98 | 191.06 | 182.75 | 173.44 |
少数股东权益 | 55.80 | 51.54 | 49.06 | 53.38 | 51.60 | 42.74 | 40.80 | 42.61 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 286.17 | 265.57 | 253.36 | 261.27 | 251.58 | 233.79 | 223.55 | 216.05 |
负债和股东权益合计 | 699.97 | 649.60 | 652.35 | 629.55 | 595.50 | 653.67 | 638.36 | 609.46 |
资产负债表(单位:亿元) | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 110.78 | 58.03 | 38.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 1.82 | 1.50 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 73.59 | 38.71 | 54.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 57.08 | 44.42 | 46.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 19.68 | 25.44 | 8.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 6.08 | 4.68 | 3.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 123.63 | 104.36 | 58.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.18 | 3.02 | 1.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 399.85 | 280.17 | 211.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.48 | 7.81 | 3.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 4.75 | 5.05 | 3.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 107.15 | 76.72 | 56.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 20.74 | 9.52 | 4.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.10 | 15.52 | 12.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 23.68 | 14.74 | 14.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 4.45 | 2.75 | 1.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 6.31 | 8.25 | 7.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 195.66 | 140.37 | 105.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 595.50 | 420.54 | 316.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 32.14 | 7.29 | 5.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 0.03 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 64.87 | 57.00 | 29.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 122.99 | 110.23 | 92.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | 47.60 | 17.94 | 10.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7.08 | 7.92 | 5.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | -11.59 | -4.17 | 1.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 6.00 | 3.37 | 3.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 60.18 | 52.21 | 40.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 329.32 | 251.88 | 188.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 13.81 | 3.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.33 | 0.63 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.23 | 0.08 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 14.60 | 4.83 | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 343.92 | 256.71 | 189.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 33.84 | 31.20 | 20.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 61.17 | 20.92 | 31.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.42 | 7.41 | 6.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 96.28 | 63.68 | 35.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | 0.27 | 0.15 | -0.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 199.98 | 123.36 | 94.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 51.60 | 40.46 | 32.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 251.58 | 163.83 | 127.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 595.50 | 420.54 | 316.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 13Y1Q | 12Y3Q | 12Y2Q | 12Y1Q | 11Y4Q | 11Y3Q | 11Y2Q | 11Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 219.14 | 538.33 | 389.90 | 177.45 | 931.08 | 818.78 | 620.37 | 304.81 |
营业成本 | 169.65 | 419.87 | 307.29 | 141.20 | 756.19 | 673.18 | 515.02 | 259.87 |
营业税金及附加 | 0.71 | 2.16 | 1.36 | 0.43 | 3.52 | 2.82 | 1.67 | 0.62 |
销售费用 | 21.41 | 50.38 | 33.29 | 14.16 | 85.91 | 75.97 | 55.57 | 25.09 |
管理费用 | 10.22 | 22.85 | 15.42 | 8.85 | 31.91 | 21.89 | 14.67 | 8.81 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.12 | 2.41 | 2.01 | -0.17 | 10.51 | 7.51 | 4.39 | 1.85 |
资产减值损失 | 2.05 | 1.45 | 2.61 | 0.71 | 0.42 | 2.00 | 3.37 | 1.80 |
公允价值变动净收益 | 0.59 | -1.70 | -1.26 | -0.27 | 0.39 | 0.72 | -0.03 | 0.57 |
投资收益 | 0.69 | 2.86 | 1.90 | 0.93 | 7.22 | 3.73 | 2.10 | 0.83 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.19 | 0.56 | 0.42 | 0.12 | 0.51 | 0.94 | 0.27 | 0.22 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.27 | 40.37 | 28.57 | 12.93 | 50.23 | 39.86 | 27.74 | 8.16 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.55 | 3.58 | 1.19 | 0.43 | 6.76 | 5.70 | 3.92 | 3.20 |
营业外支出 | 0.18 | 0.62 | 0.43 | 0.13 | 1.38 | 0.71 | 0.29 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | 0.05 | 0.34 | 0.23 | 0.03 | 0.46 | 0.17 | 0.10 | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.64 | 43.34 | 29.33 | 13.23 | 55.61 | 44.86 | 31.37 | 11.26 |
所得税费用 | 2.49 | 8.14 | 5.31 | 2.29 | 10.20 | 8.96 | 6.47 | 1.85 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.15 | 35.20 | 24.02 | 10.94 | 45.41 | 35.89 | 24.90 | 9.42 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.78 | 30.00 | 20.89 | 8.71 | 36.99 | 28.80 | 19.75 | 7.11 |
少数股东损益 | 2.38 | 5.19 | 3.14 | 2.23 | 8.42 | 7.09 | 5.15 | 2.30 |
利润表(单位:亿元) | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 931.08 | 745.59 | 472.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 756.19 | 621.14 | 369.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 3.52 | 0.86 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 85.91 | 69.43 | 57.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 31.91 | 26.63 | 16.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10.51 | 4.64 | 2.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | 0.42 | -0.16 | 1.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.39 | 1.18 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 7.22 | 1.34 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.51 | 0.51 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 50.23 | 25.57 | 25.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.76 | 25.70 | 3.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 1.38 | 1.64 | 1.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | 0.46 | 0.43 | 1.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 55.61 | 49.63 | 27.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | 10.20 | 9.20 | 2.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 45.41 | 40.43 | 25.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 36.99 | 31.27 | 18.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | 8.42 | 9.16 | 6.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 13Y1Q | 12Y3Q | 12Y2Q | 12Y1Q | 11Y4Q | 11Y3Q | 11Y2Q | 11Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 150.71 | 360.90 | 205.93 | 110.10 | 470.87 | 364.12 | 250.16 | 132.60 |
收到的税费返还 | 4.28 | 22.60 | 15.29 | 7.64 | 27.45 | 21.15 | 16.51 | 9.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.77 | 10.14 | 5.70 | 2.63 | 13.40 | 9.43 | 5.63 | 3.92 |
经营活动现金流入小计 | 157.76 | 393.64 | 226.92 | 120.38 | 511.71 | 394.70 | 272.30 | 146.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100.27 | 267.59 | 142.56 | 110.35 | 309.16 | 228.74 | 152.82 | 108.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.91 | 29.80 | 19.08 | 10.95 | 42.45 | 28.96 | 20.06 | 11.86 |
支付的各项税费 | 4.75 | 26.97 | 14.70 | 5.49 | 31.09 | 25.63 | 15.66 | 6.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21.51 | 61.15 | 45.19 | 16.82 | 99.42 | 91.10 | 66.05 | 18.33 |
经营活动现金流出小计 | 141.44 | 385.50 | 221.53 | 143.60 | 482.12 | 374.43 | 254.59 | 144.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16.32 | 8.14 | 5.39 | -23.22 | 29.59 | 20.28 | 17.71 | 1.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | 1.27 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.94 | 3.01 | 1.78 | 0.81 | 3.97 | 3.11 | 1.98 | 0.62 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | -- | 0.51 | 0.30 | 0.25 | 0.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.34 | -- | -- | -0.03 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.97 | 3.09 | 1.84 | 0.81 | 6.11 | 3.39 | 2.20 | 0.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.18 | 14.33 | 12.28 | 5.43 | 38.53 | 31.47 | 21.63 | 10.29 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.73 | 0.29 | 0.29 | 14.74 | 0.30 | 0.30 | 1.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.18 | 16.07 | 12.57 | 5.71 | 53.26 | 31.77 | 21.93 | 11.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.21 | -12.97 | -10.73 | -4.90 | -47.15 | -28.38 | -19.73 | -10.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.92 | 0.28 | -- | 43.04 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.92 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 45.49 | 109.23 | 73.74 | 22.28 | 121.20 | 95.53 | 52.82 | 28.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 45.49 | 110.15 | 74.02 | 22.28 | 164.24 | 138.53 | 95.82 | 71.96 |
偿还债务支付的现金 | 13.92 | 69.97 | 37.13 | 16.47 | 89.84 | 57.81 | 36.06 | 11.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.17 | 21.25 | 19.15 | 0.27 | 9.19 | 7.96 | 6.75 | 0.26 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.69 | 3.69 | 2.39 | -- | 4.81 | 3.82 | 2.80 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15.10 | 91.22 | 56.28 | 16.75 | 99.04 | 65.76 | 42.81 | 12.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30.39 | 18.93 | 17.74 | 5.53 | 65.20 | 72.76 | 53.01 | 59.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 44.50 | 14.10 | 12.40 | -22.59 | 47.64 | 64.66 | 50.99 | 50.64 |
期初现金及现金等价物余额 | 108.04 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 46.70 | 46.70 | 46.70 | 46.70 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 152.54 | 108.44 | 106.75 | 71.75 | 94.34 | 111.36 | 97.69 | 97.34 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | 24.02 | -- | 45.41 | -- | 24.90 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | 2.61 | -- | 0.42 | -- | 3.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 6.61 | -- | 11.77 | -- | 5.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 0.37 | -- | 0.43 | -- | 0.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1.48 | -- | 2.05 | -- | 1.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.13 | -- | 0.05 | -- | -0.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 1.26 | -- | -0.39 | -- | 0.03 | -- |
财务费用1 | -- | -- | 1.53 | -- | 1.02 | -- | 0.21 | -- |
投资损失 | -- | -- | -1.90 | -- | -7.22 | -- | -2.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -1.01 | -- | 3.69 | -- | 3.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.13 | -- | -0.25 | -- | -0.20 | -- |
存货的减少 | -- | -- | 38.72 | -- | -6.32 | -- | 22.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -79.54 | -- | -49.36 | -- | -155.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | 0.37 | -- | 22.72 | -- | 84.22 | -- |
其他 | -- | -- | 11.13 | -- | 5.56 | -- | 31.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 152.54 | 108.44 | 106.75 | 71.75 | 94.34 | 111.36 | 97.69 | 97.34 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 108.04 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 46.70 | 46.70 | 46.70 | 46.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 470.87 | 356.60 | 273.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 27.45 | 15.07 | 4.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13.40 | 30.63 | 5.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 511.71 | 402.30 | 284.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 309.16 | 207.79 | 170.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42.45 | 34.05 | 19.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 31.09 | 22.77 | 17.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 99.42 | 83.24 | 56.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 482.12 | 347.85 | 263.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 29.59 | 54.46 | 20.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.27 | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.97 | 1.08 | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.51 | 0.32 | 1.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.34 | 0.18 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.11 | 1.58 | 2.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.53 | 39.37 | 11.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14.74 | 4.33 | 2.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 53.26 | 43.70 | 13.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -47.15 | -42.12 | -11.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 43.04 | 0.52 | 32.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.52 | 3.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 121.20 | 30.01 | 26.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 164.24 | 30.53 | 59.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 89.84 | 24.18 | 44.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.19 | 4.50 | 7.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 4.81 | 2.01 | 4.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 99.04 | 28.68 | 51.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65.20 | 1.85 | 7.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 47.64 | 14.19 | 16.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 46.70 | 32.52 | 15.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 94.34 | 46.70 | 32.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 45.41 | 40.43 | 25.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 0.42 | -0.16 | 1.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11.77 | 7.75 | 6.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 0.43 | 0.35 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.05 | 1.36 | 1.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.05 | 0.14 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.07 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.39 | -1.18 | -0.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.02 | 0.40 | 0.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -7.22 | -1.34 | -0.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 3.69 | -0.35 | -3.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.25 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6.32 | -46.09 | -6.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -49.36 | 7.33 | -58.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 22.72 | 36.83 | 34.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 5.56 | 8.88 | 19.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 94.34 | 46.70 | 32.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 46.70 | 32.52 | 15.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |