昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 130.87 | 125.46 | 136.35 | 130.56 | 114.24 | 100.89 | 106.71 | 188.71 |
交易性金融资产 | 2.87 | 15.41 | 21.26 | 24.16 | 23.69 | 28.88 | 40.25 | 47.20 |
应收票据 | 12.14 | 7.41 | 10.35 | 7.89 | 1.56 | 1.51 | 2.60 | 3.28 |
应收账款 | 97.57 | 96.63 | 98.25 | 90.90 | 79.98 | 77.70 | 80.76 | 71.84 |
预付款项 | 4.46 | 4.11 | 6.22 | 5.43 | 4.86 | 5.02 | 8.65 | 5.31 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.78 | -- |
应收股利 | -- | 4.06 | -- | -- | 0.05 | 2.80 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.27 | -- | -- | -- | 2.35 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 69.23 | 69.70 | 69.43 | 79.93 | 89.01 | 84.24 | 85.81 | 83.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 2.00 | 3.62 | 7.60 | 5.49 | 5.45 | 5.40 |
其他流动资产 | 27.59 | 12.30 | 12.43 | 4.74 | 3.19 | 7.01 | 5.02 | 36.27 |
流动资产合计 | 355.30 | 342.70 | 368.16 | 356.77 | 343.67 | 326.07 | 354.35 | 455.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 115.32 | 113.34 | 115.77 | 113.19 | 112.11 | 110.45 | 0.04 | 1.85 |
投资性房地产 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
固定资产 | 26.53 | 26.40 | 26.87 | 27.23 | 28.54 | 28.94 | 29.71 | 29.71 |
在建工程 | -- | 3.85 | -- | -- | -- | 2.90 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.90 | 5.93 | 5.89 | 5.91 | 6.52 | 6.90 | 7.01 | 6.99 |
开发支出 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.24 | 1.24 | 4.83 | 0.40 |
长期待摊费用 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
递延所得税资产 | 6.44 | 6.77 | 7.18 | 7.13 | 6.25 | 5.87 | 5.91 | 4.72 |
其他非流动资产 | 9.66 | 9.97 | 9.43 | 9.65 | 7.99 | 9.45 | 119.61 | 10.34 |
非流动资产合计 | 178.02 | 176.57 | 179.16 | 176.44 | 173.17 | 172.95 | 176.85 | 67.89 |
资产总计 | 533.32 | 519.26 | 547.33 | 533.21 | 516.84 | 499.01 | 531.20 | 522.93 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 14.60 | 15.24 | 18.59 | 18.51 | 17.16 | 18.18 | 19.24 | 17.22 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 18.16 | 18.90 | 17.97 | 19.92 | 19.40 | 19.18 | 20.37 | 22.29 |
应付账款 | 47.86 | 45.21 | 50.21 | 46.39 | 48.33 | 42.80 | 45.97 | 42.09 |
预收账款 | 0.02 | 0.03 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 3.76 | 3.71 | 3.01 | 4.68 | 2.09 | 2.03 | 2.26 | 2.99 |
应交税费 | 5.03 | 4.75 | 6.14 | 5.09 | 6.28 | 6.05 | 5.75 | 5.32 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.87 | 0.95 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
其他应付款 | -- | 12.46 | -- | -- | -- | 11.35 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.76 | 0.79 | 1.01 | 0.94 | 0.97 | 0.94 | 0.78 | 1.01 |
其他流动负债 | 4.65 | 4.68 | 5.10 | 3.81 | 2.04 | 1.51 | 2.06 | 2.37 |
流动负债合计 | 123.56 | 122.25 | 134.79 | 135.58 | 126.44 | 115.55 | 124.74 | 127.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.85 | 0.85 | 1.05 | 0.90 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 6.32 | -- | -- | -- | 6.44 | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
递延所得税负债 | 0.56 | 0.70 | 0.82 | 0.98 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.22 |
其他非流动负债 | 4.65 | 4.68 | 5.10 | 3.81 | 2.04 | 1.51 | 2.06 | 2.37 |
非流动负债合计 | 10.89 | 11.05 | 12.02 | 12.36 | 11.27 | 11.57 | 11.66 | 11.41 |
负债合计 | 134.45 | 133.30 | 146.81 | 147.94 | 137.71 | 127.11 | 136.39 | 138.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 12.83 | 12.83 |
资本公积 | 182.35 | 182.37 | 182.34 | 182.31 | 182.72 | 182.64 | 181.46 | 181.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 |
未分配利润 | 181.32 | 168.36 | 182.38 | 167.20 | 160.23 | 152.19 | 171.98 | 162.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 398.87 | 385.96 | 400.52 | 385.27 | 379.13 | 371.90 | 394.81 | 384.34 |
少数股东权益 | 0.01 | -0.01 | 0.23 | 0.23 | 0.86 | 1.22 | 3.26 | 2.08 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 398.86 | 385.98 | 400.29 | 385.04 | 378.27 | 370.68 | 391.55 | 382.26 |
负债和股东权益合计 | 533.32 | 519.26 | 547.33 | 533.21 | 516.84 | 499.01 | 531.20 | 522.93 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 130.56 | 188.71 | 152.80 | 129.94 | 30.17 | 26.66 | 32.93 | 26.50 |
交易性金融资产 | 24.16 | 47.20 | 112.29 | 88.21 | 72.65 | 67.49 | 20.02 | 30.42 |
应收票据 | 7.89 | 3.28 | 30.27 | 18.08 | 31.74 | 42.93 | 39.43 | 36.06 |
应收账款 | 90.90 | 71.84 | 35.54 | 20.38 | 18.53 | 12.34 | 10.12 | 10.58 |
预付款项 | 5.43 | 5.31 | 4.65 | 5.78 | 6.02 | 4.18 | 4.66 | 3.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.61 | 0.86 | 0.64 | 0.31 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 2.87 | -- | 2.37 | 1.39 | 0.58 | 0.68 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 79.93 | 83.79 | 109.90 | 117.47 | 99.94 | 86.63 | 69.18 | 56.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.62 | 5.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.74 | 36.27 | 26.82 | 45.60 | 10.55 | 8.77 | 43.44 | 5.21 |
流动资产合计 | 356.77 | 455.04 | 492.61 | 447.01 | 272.84 | 251.04 | 220.68 | 169.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 113.19 | 1.85 | 3.29 | 3.17 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.05 |
投资性房地产 | 0.56 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.07 | 0.07 |
固定资产 | 27.23 | 29.71 | 30.97 | -- | 17.15 | -- | 17.82 | 16.40 |
在建工程 | -- | -- | 3.87 | -- | 6.11 | 1.45 | 1.37 | 2.16 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.91 | 6.99 | 5.35 | 5.38 | 3.12 | 3.19 | 2.31 | 2.39 |
开发支出 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.30 | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
长期待摊费用 | 1.03 | 0.25 | 0.36 | 0.45 | 0.52 | 0.07 | 0.10 | 0.06 |
递延所得税资产 | 7.13 | 4.72 | 5.33 | 4.22 | 2.45 | 2.27 | 1.98 | 1.27 |
其他非流动资产 | 9.65 | 10.34 | 0.43 | 0.59 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.10 |
非流动资产合计 | 176.44 | 67.89 | 59.59 | 49.57 | 30.94 | 25.99 | 25.19 | 23.87 |
资产总计 | 533.21 | 522.93 | 552.19 | 496.58 | 303.78 | 277.03 | 245.87 | 192.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 18.51 | 17.22 | 19.65 | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 19.92 | 22.29 | 16.79 | 16.53 | 13.93 | 9.86 | 11.84 | 7.52 |
应付账款 | 46.39 | 42.09 | 46.37 | 45.91 | 42.22 | 35.84 | 31.96 | 24.70 |
预收账款 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 11.66 | 8.59 | 10.88 | 10.70 | 4.25 |
应付职工薪酬 | 4.68 | 2.99 | 7.36 | 4.55 | 1.71 | 1.47 | 1.39 | 0.97 |
应交税费 | 5.09 | 5.32 | 7.90 | 2.93 | 4.21 | 2.74 | 3.26 | 3.32 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.10 |
应付股利 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | -- | -- | 24.98 | -- | 12.91 | 14.15 | 7.81 | 5.33 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.94 | 1.01 | 9.18 | -- | 17.99 | -- | 0.10 | -- |
其他流动负债 | 3.81 | 2.37 | 2.48 | 0.80 | -- | -- | -- | 0.37 |
流动负债合计 | 135.58 | 127.18 | 156.37 | 96.15 | 101.86 | 75.24 | 67.35 | 46.76 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.02 | 0.90 | 0.37 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
应付债券 | -- | -- | -- | 9.13 | -- | 17.97 | 17.95 | 8.97 |
长期应付款 | -- | -- | 6.51 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
专项应付款 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 0.04 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.98 | 0.22 | 3.00 | 1.34 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | -- |
其他非流动负债 | 3.81 | 2.37 | 2.48 | 0.80 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 12.36 | 11.41 | 12.39 | 19.44 | 2.69 | 20.35 | 20.08 | 10.87 |
负债合计 | 147.94 | 138.59 | 168.75 | 115.58 | 104.55 | 95.60 | 87.43 | 57.63 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.97 | 12.83 | 12.77 | 12.77 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |
资本公积 | 182.31 | 181.26 | 176.55 | 174.20 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 12.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 25.30 | 25.30 | 20.86 | 14.13 | 10.48 | 9.40 | 8.49 | 7.70 |
未分配利润 | 167.20 | 162.84 | 188.41 | 178.31 | 164.45 | 148.09 | 125.88 | 103.71 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 385.27 | 384.34 | 383.44 | 381.00 | 199.22 | 181.43 | 157.26 | 134.33 |
少数股东权益 | 0.23 | 2.08 | 2.91 | 1.62 | 1.40 | 1.05 | 1.18 | 0.95 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 385.04 | 382.26 | 380.53 | 379.38 | 197.82 | 180.38 | 158.44 | 135.28 |
负债和股东权益合计 | 533.21 | 522.93 | 552.19 | 496.58 | 303.78 | 277.03 | 245.87 | 192.91 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 296.89 | 203.09 | 105.13 | 364.88 | 269.16 | 180.17 | 94.30 | 363.74 |
营业成本 | 256.55 | 174.63 | 90.80 | 320.87 | 230.97 | 152.46 | 77.42 | 317.40 |
营业税金及附加 | 1.57 | 1.08 | 0.48 | 2.10 | 1.55 | 1.08 | 0.52 | 1.93 |
销售费用 | 33.54 | 22.58 | 12.01 | 41.66 | 30.89 | 20.10 | 9.58 | 38.96 |
管理费用 | 5.55 | 3.44 | 1.64 | 8.34 | 5.35 | 3.71 | 2.03 | 10.79 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.91 | -1.06 | -0.28 | -3.43 | -2.12 | -1.64 | -1.11 | -2.58 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.04 | 0.53 | 1.03 | -6.20 | -7.52 | -4.17 | -5.25 | -19.29 |
投资收益 | 7.03 | 4.22 | 2.42 | 8.68 | 7.20 | 5.33 | 0.09 | 10.44 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.49 | 4.47 | 2.67 | 7.32 | 6.04 | 4.16 | -0.09 | -0.21 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 48.73 | 33.13 | 17.30 | 33.71 | 25.37 | 16.58 | 10.84 | 34.85 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
营业外支出 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 48.64 | 33.03 | 17.27 | 33.77 | 25.37 | 16.57 | 10.84 | 34.82 |
所得税费用 | 7.41 | 4.77 | 2.11 | 5.37 | 3.96 | 2.90 | 1.80 | 6.85 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 41.23 | 28.26 | 15.16 | 28.40 | 21.40 | 13.66 | 9.04 | 27.96 |
净利润(不含少数股东损益) | 41.23 | 28.28 | 15.18 | 30.01 | 23.05 | 15.00 | 9.14 | 28.04 |
少数股东损益 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -1.61 | -1.65 | -1.34 | -0.11 | -0.07 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 364.88 | 363.74 | 327.43 | 296.65 | 267.08 | 243.15 | 224.11 | 207.38 |
营业成本 | 320.87 | 317.40 | 284.25 | 265.60 | 232.91 | 167.32 | 157.18 | 144.06 |
营业税金及附加 | 2.10 | 1.93 | 1.65 | 1.44 | 1.76 | 1.70 | 1.54 | 1.04 |
销售费用 | 41.66 | 38.96 | 37.95 | 41.56 | 39.22 | 36.84 | 28.40 | 27.10 |
管理费用 | 8.34 | 10.79 | 8.60 | 9.57 | 3.12 | 3.87 | 4.84 | 4.93 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.43 | -2.58 | -2.32 | -0.63 | 1.63 | 0.73 | 0.90 | 0.13 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.58 | 0.65 | -0.01 | 0.19 |
公允价值变动净收益 | -6.20 | -19.29 | 22.40 | 2.27 | 0.42 | -- | -- | -- |
投资收益 | 8.68 | 10.44 | 3.92 | 14.70 | 2.82 | 2.77 | 1.94 | 1.75 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 7.32 | -0.21 | 0.06 | 0.13 | -- | -- | -- | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 33.71 | 34.85 | 68.12 | 47.43 | 38.32 | 36.21 | 33.20 | 31.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.89 | 0.75 |
营业外支出 | 0.08 | 0.14 | 0.19 | 0.29 | 0.13 | 0.06 | 0.12 | 0.28 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 33.77 | 34.82 | 68.01 | 47.26 | 38.26 | 36.22 | 33.98 | 32.15 |
所得税费用 | 5.37 | 6.85 | 12.90 | 5.53 | 5.36 | -- | 4.67 | 4.60 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 28.40 | 27.96 | 55.11 | 41.73 | 32.90 | 31.33 | 29.31 | 27.56 |
净利润(不含少数股东损益) | 30.01 | 28.04 | 55.16 | 41.84 | 33.07 | 31.45 | 29.20 | 27.71 |
少数股东损益 | -1.61 | -0.07 | -0.05 | -0.11 | -0.17 | -0.12 | 0.11 | -0.15 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 299.26 | 207.02 | 96.60 | 382.17 | 279.30 | 185.04 | 88.68 | 395.86 |
收到的税费返还 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 1.59 | 1.77 | 0.89 | 0.06 | 0.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.74 | 2.43 | 1.15 | 7.42 | 5.31 | 4.49 | 1.43 | 7.95 |
经营活动现金流入小计 | 304.05 | 209.49 | 97.79 | 391.18 | 286.38 | 190.42 | 90.17 | 403.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 221.33 | 148.62 | 71.93 | 286.81 | 213.15 | 141.39 | 72.42 | 271.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.28 | 12.48 | 6.51 | 22.82 | 14.74 | 10.50 | 5.97 | 21.14 |
支付的各项税费 | 18.96 | 13.15 | 5.17 | 22.62 | 16.63 | 11.27 | 6.44 | 25.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19.59 | 12.72 | 6.84 | 26.84 | 22.43 | 15.47 | 7.04 | 33.64 |
经营活动现金流出小计 | 278.15 | 186.97 | 90.45 | 359.08 | 266.96 | 178.64 | 91.88 | 351.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25.90 | 22.52 | 7.34 | 32.09 | 19.42 | 11.78 | -1.70 | 52.23 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 24.08 | 9.69 | 5.49 | 50.81 | 43.28 | 37.86 | 29.67 | 93.68 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.28 | 0.17 | 0.05 | 5.67 | 5.03 | 2.16 | 0.07 | 5.89 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | 9.33 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.66 | 3.63 | 0.03 | 11.71 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | -- |
投资活动现金流入小计 | 33.02 | 13.48 | 5.57 | 68.43 | 59.53 | 51.23 | 40.92 | 108.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.89 | 2.75 | 1.36 | 4.47 | 3.04 | 2.04 | 1.25 | 5.34 |
投资所支付的现金 | 0.74 | 0.69 | 6.40 | 116.55 | 116.03 | 115.87 | 115.52 | 48.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5.69 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 0.13 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 23.05 | 6.97 | 0.97 | 4.88 | 0.32 | 0.38 | 0.33 | 15.20 |
投资活动现金流出小计 | 27.68 | 10.41 | 8.73 | 131.59 | 124.88 | 123.78 | 122.59 | 68.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5.34 | 3.07 | -3.16 | -63.16 | -65.35 | -72.55 | -81.67 | 39.99 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.03 | -- | -- | 1.45 | 1.22 | 1.22 | 0.23 | 3.94 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.03 | -- | -- | 0.86 | 0.87 | 0.87 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9.01 | 5.92 | 2.36 | 23.03 | 19.70 | 14.98 | 8.63 | 16.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.07 |
筹资活动现金流入小计 | 9.04 | 5.92 | 2.36 | 24.48 | 20.92 | 16.20 | 8.86 | 31.73 |
偿还债务支付的现金 | 12.08 | 9.17 | 0.82 | 22.38 | 19.29 | 13.57 | 7.31 | 27.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27.57 | 27.41 | 0.09 | 21.22 | 21.79 | 21.59 | 0.03 | 49.52 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.20 | 0.11 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -- | 0.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.70 | 0.41 | 0.13 | 8.22 | 8.33 | 8.17 | 0.09 | 1.09 |
筹资活动现金流出小计 | 40.35 | 37.00 | 1.04 | 51.81 | 49.41 | 43.33 | 7.43 | 77.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31.31 | -31.08 | 1.31 | -27.33 | -28.49 | -27.13 | 1.43 | -46.23 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 0.16 | -0.06 | 0.07 | -0.06 | -0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.02 | -5.43 | 5.44 | -58.24 | -74.48 | -87.82 | -82.00 | 45.92 |
期初现金及现金等价物余额 | 130.46 | 130.46 | 130.46 | 188.70 | 188.70 | 188.70 | 188.70 | 142.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 130.44 | 125.03 | 135.90 | 130.46 | 114.22 | 100.87 | 106.70 | 188.70 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 28.26 | -- | 28.40 | -- | 13.66 | -- | 27.96 |
加:资产减值准备 | -- | 0.56 | -- | 13.89 | -- | 5.94 | -- | 1.43 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.06 | -- | 3.17 | -- | 1.04 | -- | 2.40 |
无形资产摊销 | -- | 0.15 | -- | 0.28 | -- | 0.12 | -- | 0.23 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.15 | -- | 0.28 | -- | 0.04 | -- | 0.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.05 | -- | -0.06 | -- | 0.02 | -- | -0.04 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -0.53 | -- | 6.20 | -- | 4.17 | -- | 19.29 |
财务费用1 | -- | 0.19 | -- | 0.68 | -- | 0.46 | -- | 0.52 |
投资损失 | -- | -4.22 | -- | -8.68 | -- | -5.33 | -- | -10.44 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.36 | -- | -1.99 | -- | -1.16 | -- | 0.61 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.28 | -- | 0.34 | -- | -0.03 | -- | -2.80 |
存货的减少 | -- | 10.79 | -- | 3.39 | -- | -0.77 | -- | 32.48 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.75 | -- | -20.55 | -- | -4.22 | -- | -13.12 |
经营性应付项目的增加 | -- | -11.72 | -- | 11.67 | -- | -9.26 | -- | -18.46 |
其他 | -- | -- | -- | -6.03 | -- | -- | -- | 8.39 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 125.03 | -- | 130.46 | -- | 100.87 | -- | 188.70 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 130.46 | -- | 188.70 | -- | 188.70 | -- | 142.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 382.17 | 395.86 | 352.34 | 333.40 | 318.74 | 280.63 | 272.75 | 224.53 |
收到的税费返还 | 1.59 | 0.12 | 0.24 | 0.73 | 0.47 | 0.14 | 0.09 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.42 | 7.95 | 5.79 | 7.15 | 6.00 | 7.83 | 1.25 | 1.59 |
经营活动现金流入小计 | 391.18 | 403.93 | 358.36 | 341.29 | 325.20 | 288.60 | 274.08 | 226.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 286.81 | 271.39 | 255.17 | 247.86 | 235.19 | 213.11 | 190.61 | 156.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.82 | 21.14 | 15.01 | 16.54 | 13.38 | 12.78 | 11.88 | 10.85 |
支付的各项税费 | 22.62 | 25.52 | 19.60 | 17.69 | 17.76 | 18.78 | 18.64 | 14.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26.84 | 33.64 | 30.29 | 38.14 | 32.57 | 32.38 | 23.11 | 22.00 |
经营活动现金流出小计 | 359.08 | 351.70 | 320.07 | 320.24 | 298.90 | 277.04 | 244.23 | 204.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32.09 | 52.23 | 38.29 | 21.05 | 26.30 | 11.56 | 29.85 | 21.80 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 50.81 | 93.68 | 286.96 | 272.50 | 31.52 | 67.26 | 30.22 | 17.34 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.67 | 5.89 | 2.16 | 2.68 | 0.56 | 2.88 | 1.86 | 1.64 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.13 | -- | 0.62 | 0.07 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.20 | 9.33 | -- | 4.46 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.71 | -- | 2.92 | 18.89 | 0.23 | 5.20 | 0.04 | -- |
投资活动现金流入小计 | 68.43 | 108.94 | 292.20 | 298.65 | 32.31 | 75.96 | 32.19 | 18.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.47 | 5.34 | 4.86 | 7.83 | 5.40 | 1.93 | 1.41 | 1.36 |
投资所支付的现金 | 116.55 | 48.28 | 272.87 | 144.59 | 33.49 | 77.54 | 55.64 | 27.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.69 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | 0.86 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.88 | 15.20 | 3.60 | 6.56 | 2.01 | -- | 14.15 | -- |
投资活动现金流出小计 | 131.59 | 68.96 | 281.33 | 158.99 | 40.90 | 79.47 | 72.06 | 28.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63.16 | 39.99 | 10.86 | 139.66 | -8.59 | -3.52 | -39.87 | -9.62 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.45 | 3.94 | 2.53 | 0.32 | 0.50 | -- | 0.12 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.86 | -- | 2.53 | 0.32 | 0.50 | -- | 0.05 | -- |
取得借款收到的现金 | 23.03 | 16.72 | 20.25 | -- | -- | -- | 8.97 | 0.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.07 | 5.61 | 2.02 | -- | 0.31 | 0.36 | 4.40 |
筹资活动现金流入小计 | 24.48 | 31.73 | 28.40 | 2.35 | 0.50 | 0.31 | 9.44 | 4.60 |
偿还债务支付的现金 | 22.38 | 27.35 | 0.22 | 31.99 | -- | 0.11 | 0.20 | 0.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21.22 | 49.52 | 39.08 | 26.71 | 16.69 | 9.31 | 6.92 | 5.88 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.07 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.22 | 1.09 | 18.88 | 37.06 | -- | 0.01 | 0.07 | 4.55 |
筹资活动现金流出小计 | 51.81 | 77.96 | 58.18 | 95.75 | 16.70 | 9.42 | 7.19 | 10.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27.33 | -46.23 | -29.78 | -93.41 | -16.20 | -9.12 | 2.25 | -6.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.16 | -0.07 | -0.03 | 0.07 | 0.02 | -0.05 | 0.05 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -58.24 | 45.92 | 19.34 | 67.37 | 1.53 | -1.13 | -7.72 | 6.19 |
期初现金及现金等价物余额 | 188.70 | 142.78 | 123.44 | 56.07 | 17.57 | 18.71 | 26.43 | 20.24 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 130.46 | 188.70 | 142.78 | 123.44 | 19.10 | 17.57 | 18.71 | 26.43 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 28.40 | 27.96 | 55.11 | 41.73 | 32.90 | 31.33 | 29.31 | 27.56 |
加:资产减值准备 | 13.89 | 1.43 | 3.31 | 2.89 | 0.58 | 0.65 | -0.01 | 0.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.17 | 2.40 | 1.44 | 1.31 | 1.21 | 1.17 | 1.07 | 1.12 |
无形资产摊销 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
长期待摊费用摊销 | 0.28 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -0.04 | -0.14 | -0.12 | -- | -0.60 | -0.05 | -0.04 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.07 | 0.01 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | 6.20 | 19.29 | -22.40 | -2.27 | -0.42 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.68 | 0.52 | -1.62 | 0.78 | 1.12 | 0.80 | 0.83 | 0.65 |
投资损失 | -8.68 | -10.44 | -3.92 | -14.73 | -2.82 | -2.77 | -1.94 | -1.75 |
递延所得税资产减少 | -1.99 | 0.61 | -1.10 | -0.62 | -0.17 | -0.30 | -0.70 | -0.08 |
递延所得税负债增加 | 0.34 | -2.80 | 1.66 | 0.60 | 0.08 | -- | 0.01 | -- |
存货的减少 | 3.39 | 32.48 | 6.31 | -11.30 | -13.31 | -17.77 | -12.95 | -6.42 |
经营性应收项目的减少 | -20.55 | -13.12 | -75.78 | -35.39 | -2.99 | -10.31 | -7.71 | -7.10 |
经营性应付项目的增加 | 11.67 | -18.46 | 75.06 | 36.24 | 9.61 | 9.18 | 22.14 | 7.81 |
其他 | -6.03 | 8.39 | -0.09 | 1.45 | 0.27 | 0.01 | -0.28 | -0.28 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 130.46 | 188.70 | 142.78 | 123.44 | 19.10 | 17.57 | 18.71 | 26.43 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 188.70 | 142.78 | 123.44 | 56.07 | 17.57 | 18.71 | 26.43 | 20.24 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |