昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 267.67 | 303.44 | 249.04 | 177.58 | 136.84 | 170.46 | 148.67 | 135.13 |
交易性金融资产 | 11.09 | 2.00 | 9.95 | 10.73 | 13.10 | 13.03 | 8.08 | 7.06 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 0.04 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
预付款项 | 1.80 | 1.82 | 1.49 | 1.14 | 1.56 | 1.47 | 1.78 | 1.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.01 | 0.15 | -- | -- | 0.31 | 0.35 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.16 | -- | 0.23 | -- | 0.36 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 110.09 | 107.94 | 101.50 | 98.41 | 89.77 | 87.13 | 79.51 | 72.78 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.73 | 1.09 | 2.05 | 1.53 | 0.19 | 0.43 | 1.24 | 1.12 |
流动资产合计 | 441.32 | 444.41 | 407.33 | 335.52 | 267.84 | 289.96 | 266.11 | 265.75 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 27.02 | 27.22 | 27.20 | 26.68 | 26.47 | 26.57 | 25.97 | 26.27 |
投资性房地产 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 85.17 | 86.16 | 87.18 | 88.56 | 86.40 | 85.57 | 80.71 | 80.89 |
在建工程 | -- | 12.10 | -- | 8.09 | -- | 7.24 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.17 | -- | 0.03 | -- | 0.18 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 30.42 | 30.57 | 30.77 | 30.83 | 25.34 | 25.45 | 25.90 | 26.06 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税资产 | 5.17 | 6.67 | 8.18 | 10.05 | 4.31 | 5.52 | 7.79 | 9.86 |
其他非流动资产 | 2.06 | 2.97 | 1.97 | 1.96 | 7.53 | 7.87 | 7.61 | 6.50 |
非流动资产合计 | 172.73 | 170.83 | 176.08 | 178.34 | 166.88 | 162.10 | 164.53 | 166.36 |
资产总计 | 614.06 | 615.25 | 583.41 | 513.85 | 434.72 | 452.06 | 430.64 | 432.12 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 23.90 | 21.65 | 22.60 | 23.12 | 18.53 | 17.29 | 22.48 | 24.20 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5.42 | 5.12 | 4.02 | 6.75 | 6.14 | 4.75 | 3.85 | 6.48 |
应交税费 | 18.81 | 12.67 | 21.55 | 34.81 | 14.35 | 10.54 | 19.97 | 31.73 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 62.36 | 0.17 | 0.17 | -- | 47.74 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 11.76 | -- | 11.86 | -- | 11.96 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.03 | 0.80 | 0.57 | 0.82 | 0.61 | 1.03 | 0.69 | 0.86 |
其他流动负债 | 3.85 | 2.51 | 2.24 | 3.34 | 2.47 | 3.03 | 2.29 | 4.56 |
流动负债合计 | 94.35 | 136.21 | 80.95 | 106.52 | 73.66 | 119.63 | 78.73 | 109.47 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 100.05 | 95.15 | 90.15 | 31.80 | 24.80 | -- | -- | -- |
应付债券 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.96 | 14.97 | 39.92 | 39.92 | 39.91 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.94 | 0.92 | 1.27 | 1.66 | 0.90 | 0.60 | 0.56 | 0.68 |
其他非流动负债 | 3.85 | 2.51 | 2.24 | 3.34 | 2.47 | 3.03 | 2.29 | 4.56 |
非流动负债合计 | 131.50 | 126.60 | 122.00 | 64.05 | 41.30 | 41.18 | 41.15 | 41.28 |
负债合计 | 225.84 | 262.81 | 202.96 | 170.57 | 114.97 | 160.80 | 119.89 | 150.75 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.65 |
资本公积 | 51.04 | 50.05 | 49.15 | 48.00 | 47.00 | 45.73 | 44.79 | 37.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 |
未分配利润 | 311.35 | 276.60 | 304.85 | 267.72 | 246.31 | 219.46 | 240.64 | 211.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 388.21 | 352.44 | 380.46 | 343.29 | 319.76 | 291.26 | 310.75 | 281.37 |
少数股东权益 | 1.63 | 1.58 | 1.31 | 1.21 | 1.41 | 1.43 | 1.13 | 0.97 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 386.59 | 350.86 | 379.15 | 342.08 | 318.35 | 289.83 | 309.62 | 280.40 |
负债和股东权益合计 | 614.06 | 615.25 | 583.41 | 513.85 | 434.72 | 452.06 | 430.64 | 432.12 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 177.58 | 135.13 | 116.25 | 97.54 | 93.67 | 84.50 | 47.65 | 35.40 |
交易性金融资产 | 10.73 | 7.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 23.88 | 24.93 | 19.52 | 22.68 |
应收账款 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.12 |
预付款项 | 1.14 | 1.78 | 0.75 | 1.52 | 1.37 | 1.98 | 0.92 | 0.95 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.46 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.12 |
应收股利 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.23 | -- | 1.26 | -- | -- | 2.21 | 2.20 | 2.15 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 98.41 | 72.78 | 46.96 | 36.41 | 32.30 | 28.12 | 24.88 | 28.60 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.53 | 1.12 | 1.57 | 1.95 | 1.94 | 0.73 | 1.53 | 3.72 |
流动资产合计 | 335.52 | 265.75 | 198.90 | 163.14 | 154.94 | 142.69 | 96.85 | 93.73 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 2.76 | 3.23 | 3.22 | 3.78 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 26.68 | 26.27 | 24.78 | 22.31 | 20.91 | 18.25 | 17.12 | 15.23 |
投资性房地产 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 88.56 | 80.89 | 68.86 | -- | -- | -- | 11.79 | 11.11 |
在建工程 | 8.09 | -- | 20.12 | -- | -- | 15.67 | 1.84 | 1.83 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.03 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 30.83 | 26.06 | 26.57 | 3.32 | 2.32 | 2.31 | 2.35 | 2.44 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 10.05 | 9.86 | 7.25 | 6.76 | 4.36 | 4.11 | 3.57 | 3.68 |
其他非流动资产 | 1.96 | 6.50 | 0.11 | 2.38 | 0.45 | -- | -- | 0.02 |
非流动资产合计 | 178.34 | 166.36 | 151.20 | 126.06 | 71.10 | 54.87 | 39.89 | 38.08 |
资产总计 | 513.85 | 432.12 | 350.09 | 289.20 | 226.05 | 197.56 | 136.74 | 131.82 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 1.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 23.12 | 24.20 | 26.04 | 18.69 | -- | 7.41 | 4.85 | 3.21 |
预收账款 | -- | -- | -- | 22.44 | 16.04 | 19.57 | 10.71 | 15.98 |
应付职工薪酬 | 6.75 | 6.48 | 5.05 | 3.42 | 2.68 | 1.38 | 1.35 | 0.86 |
应交税费 | 34.81 | 31.73 | 20.46 | 16.33 | 16.48 | 9.88 | 2.98 | 2.86 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.22 | 0.36 |
其他应付款 | 11.86 | -- | 5.02 | -- | -- | 5.39 | 4.53 | 3.86 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.82 | 0.86 | 0.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.34 | 4.56 | 2.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 106.52 | 109.47 | 77.48 | 67.87 | 54.15 | 43.67 | 24.63 | 27.13 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 31.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 29.96 | 39.91 | 39.88 | 24.91 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.66 | 0.68 | 0.62 | 0.63 | 0.44 | 0.56 | 0.56 | 0.72 |
其他非流动负债 | 3.34 | 4.56 | 2.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 64.05 | 41.28 | 40.80 | 25.78 | 0.65 | 0.76 | 0.86 | 1.06 |
负债合计 | 170.57 | 150.75 | 118.27 | 93.65 | 54.81 | 44.43 | 25.49 | 28.19 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.72 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.02 | 14.02 |
资本公积 | 48.00 | 37.55 | 37.23 | 37.23 | 37.17 | 35.44 | 6.51 | 6.52 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.72 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.02 | 14.02 |
未分配利润 | 267.72 | 211.88 | 162.37 | 125.60 | 101.82 | 85.27 | 73.98 | 65.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 343.29 | 281.37 | 231.82 | 195.55 | 171.24 | 153.13 | 110.31 | 102.76 |
少数股东权益 | 1.21 | 0.97 | 1.07 | 1.48 | 1.60 | 1.41 | 0.94 | 0.86 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 342.08 | 280.40 | 230.75 | 194.07 | 169.65 | 151.71 | 111.25 | 103.62 |
负债和股东权益合计 | 513.85 | 432.12 | 350.09 | 289.20 | 226.05 | 197.56 | 136.74 | 131.82 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 219.43 | 145.93 | 76.10 | 251.24 | 175.25 | 116.64 | 63.12 | 206.42 |
营业成本 | 79.47 | 52.34 | 27.70 | 114.25 | 66.72 | 43.92 | 24.40 | 103.93 |
营业税金及附加 | 22.84 | 15.94 | 9.34 | 35.24 | 15.83 | 10.46 | 6.58 | 28.65 |
销售费用 | 24.06 | 14.63 | 6.91 | 34.49 | 20.12 | 12.14 | 6.73 | 35.99 |
管理费用 | 8.43 | 5.40 | 2.49 | 11.62 | 8.31 | 5.43 | 2.76 | 10.56 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.49 | -1.26 | -0.36 | -2.86 | -2.09 | -1.27 | -0.52 | -2.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.42 | 0.33 | 0.20 | -0.12 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
投资收益 | 0.70 | 0.85 | 0.59 | 1.05 | 0.66 | 0.57 | -0.05 | 2.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.55 | 0.70 | 0.55 | 0.85 | 0.45 | 0.38 | -0.09 | 1.96 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 141.44 | 94.99 | 49.25 | 138.47 | 109.66 | 73.65 | 38.77 | 105.90 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.29 | 0.14 | 0.05 | 0.28 | 0.16 | 0.11 | 0.04 | 0.27 |
营业外支出 | 0.08 | 0.07 | -- | 0.20 | 0.04 | 0.02 | -- | 0.67 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 141.65 | 95.07 | 49.30 | 138.55 | 109.78 | 73.75 | 38.80 | 105.51 |
所得税费用 | 35.64 | 23.85 | 12.08 | 34.44 | 27.08 | 18.00 | 9.89 | 26.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 106.01 | 71.22 | 37.22 | 104.11 | 82.69 | 55.75 | 28.91 | 79.37 |
净利润(不含少数股东损益) | 105.66 | 70.90 | 37.13 | 103.65 | 82.17 | 55.32 | 28.76 | 79.56 |
少数股东损益 | 0.35 | 0.31 | 0.09 | 0.45 | 0.52 | 0.43 | 0.16 | -0.18 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 251.24 | 206.42 | 166.53 | 158.17 | 130.55 | 103.95 | 83.04 | 69.00 |
营业成本 | 114.25 | 103.93 | 89.36 | 99.23 | 85.00 | 29.18 | 31.20 | 34.92 |
营业税金及附加 | 35.24 | 28.65 | 22.24 | 19.76 | 16.06 | 13.35 | 8.45 | 5.18 |
销售费用 | 34.49 | 35.99 | 30.91 | 41.86 | 33.93 | 24.12 | 15.39 | 8.74 |
管理费用 | 11.62 | 10.56 | 8.44 | 8.29 | 7.22 | 5.69 | 5.44 | 4.39 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.86 | -2.17 | -1.32 | -2.05 | -2.15 | -1.07 | -0.59 | -0.58 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -- | 0.01 | 0.01 |
公允价值变动净收益 | -0.12 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.05 | 2.02 | 2.01 | 1.55 | 0.98 | 1.38 | 2.25 | 2.98 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.85 | 1.96 | 1.92 | 1.46 | 0.89 | 1.32 | 2.17 | 2.95 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 138.47 | 105.90 | 79.59 | 61.19 | 46.77 | 34.28 | 25.40 | 19.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 0.44 | 0.31 | 0.26 | 0.42 | 0.43 |
营业外支出 | 0.20 | 0.67 | 0.53 | 0.60 | 0.50 | 0.20 | 0.52 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 138.55 | 105.51 | 79.39 | 61.04 | 46.59 | 34.34 | 25.30 | 19.67 |
所得税费用 | 34.44 | 26.14 | 19.81 | 14.62 | 11.48 | -- | 5.80 | 4.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 104.11 | 79.37 | 59.59 | 46.42 | 35.10 | 26.02 | 19.50 | 15.51 |
净利润(不含少数股东损益) | 103.65 | 79.56 | 60.06 | 46.42 | 34.86 | 25.58 | 19.28 | 14.73 |
少数股东损益 | 0.45 | -0.18 | -0.47 | -- | 0.25 | 0.44 | 0.22 | 0.78 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 276.45 | 175.84 | 80.42 | 259.13 | 203.69 | 150.86 | 74.98 | 225.47 |
收到的税费返还 | 0.02 | -- | -- | 0.96 | 0.96 | 0.89 | 0.02 | 0.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.12 | 4.59 | 2.04 | 8.68 | 8.35 | 2.88 | 1.19 | 9.70 |
经营活动现金流入小计 | 283.59 | 180.44 | 82.46 | 268.77 | 213.00 | 154.63 | 76.20 | 235.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67.12 | 30.92 | 13.02 | 52.24 | 48.63 | 36.22 | 18.58 | 50.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.89 | 7.43 | 5.28 | 11.59 | 8.91 | 7.00 | 5.04 | 10.16 |
支付的各项税费 | 91.88 | 73.76 | 41.78 | 92.42 | 72.97 | 57.14 | 32.89 | 64.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24.19 | 11.85 | 7.29 | 29.89 | 19.36 | 13.51 | 8.37 | 33.05 |
经营活动现金流出小计 | 193.07 | 123.96 | 67.37 | 186.15 | 149.88 | 113.86 | 64.88 | 158.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 90.53 | 56.48 | 15.09 | 82.63 | 63.12 | 40.77 | 11.31 | 76.99 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 15.02 | 15.02 | 1.00 | 21.30 | 14.22 | 8.14 | 2.05 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.47 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.38 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.66 | 0.48 | 0.48 | -- | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15.25 | 15.11 | 1.02 | 22.44 | 14.81 | 8.69 | 2.07 | 0.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.79 | 5.79 | 2.23 | 10.35 | 7.17 | 5.87 | 3.14 | 19.79 |
投资所支付的现金 | 11.00 | 2.00 | -- | 30.82 | 25.82 | 14.40 | 3.00 | 7.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19.79 | 7.79 | 2.23 | 41.17 | 32.99 | 20.27 | 6.14 | 27.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.54 | 7.32 | -1.21 | -18.74 | -18.19 | -11.58 | -4.07 | -26.78 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 6.70 | 6.62 | 6.36 | 6.36 | 0.08 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 0.08 |
取得借款收到的现金 | 68.50 | 63.50 | 58.50 | 47.00 | 25.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 68.60 | 63.60 | 58.58 | 53.72 | 31.62 | 6.36 | 6.36 | 0.08 |
偿还债务支付的现金 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 25.00 | 25.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64.51 | 1.54 | 0.96 | 49.29 | 49.12 | 0.53 | 0.53 | 31.69 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.15 | 0.15 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.22 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.22 |
筹资活动现金流出小计 | 64.72 | 1.65 | 1.06 | 74.51 | 74.18 | 0.57 | 0.54 | 31.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.88 | 61.95 | 57.53 | -20.78 | -42.56 | 5.79 | 5.82 | -31.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | 0.08 | -0.03 | 0.16 | 0.25 | 0.14 | -0.01 | -0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 89.93 | 125.83 | 71.38 | 43.26 | 2.63 | 35.12 | 13.06 | 18.34 |
期初现金及现金等价物余额 | 177.29 | 177.29 | 177.29 | 134.03 | 134.03 | 134.03 | 134.03 | 115.68 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 267.22 | 303.12 | 248.67 | 177.29 | 136.66 | 169.15 | 147.09 | 134.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 71.22 | -- | 104.11 | -- | 55.75 | -- | 79.37 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -0.81 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.92 | -- | 5.48 | -- | 2.61 | -- | 4.87 |
无形资产摊销 | -- | 0.39 | -- | 0.81 | -- | 0.33 | -- | 0.64 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.20 | -- | -0.20 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -0.33 | -- | 0.12 | -- | -0.06 | -- | -0.06 |
财务费用1 | -- | -1.26 | -- | 1.15 | -- | -1.27 | -- | 1.28 |
投资损失 | -- | -0.85 | -- | -1.05 | -- | -0.57 | -- | -2.02 |
递延所得税资产减少 | -- | 3.50 | -- | -0.19 | -- | 4.34 | -- | -2.60 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.07 | -- | 0.41 | -- | -- | -- | 0.02 |
存货的减少 | -- | -9.53 | -- | -25.63 | -- | -14.36 | -- | -25.82 |
经营性应收项目的减少 | -- | 17.93 | -- | 2.79 | -- | 31.79 | -- | -14.83 |
经营性应付项目的增加 | -- | -27.51 | -- | -5.43 | -- | -37.68 | -- | 36.81 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 303.12 | -- | 177.29 | -- | 169.15 | -- | 134.03 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 177.29 | -- | 134.03 | -- | 134.03 | -- | 115.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 259.13 | 225.47 | 171.82 | 184.83 | 148.28 | 124.21 | 78.95 | 63.08 |
收到的税费返还 | 0.96 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | -- | 0.04 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.68 | 9.70 | 5.37 | 6.28 | 4.83 | 2.44 | 1.83 | 3.16 |
经营活动现金流入小计 | 268.77 | 235.21 | 177.23 | 191.16 | 153.17 | 126.66 | 80.82 | 66.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.24 | 50.72 | 39.36 | 53.06 | 38.27 | 37.79 | 18.13 | 42.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.59 | 10.16 | 7.99 | 7.65 | 5.69 | 4.04 | 2.85 | 2.29 |
支付的各项税费 | 92.42 | 64.29 | 52.41 | 49.33 | 35.45 | 25.45 | 20.91 | 12.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29.89 | 33.05 | 28.31 | 32.70 | 30.78 | 22.45 | 12.69 | 7.48 |
经营活动现金流出小计 | 186.15 | 158.22 | 128.07 | 142.75 | 110.19 | 89.72 | 54.57 | 64.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 82.63 | 76.99 | 49.16 | 48.42 | 42.98 | 36.93 | 26.25 | 1.53 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 21.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.47 | 0.38 | 0.29 | 0.29 | 0.19 | 0.20 | 0.09 | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.66 | 0.04 | 0.21 | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.03 | 0.07 |
投资活动现金流入小计 | 22.44 | 0.42 | 0.49 | 0.63 | 0.20 | 0.30 | 0.11 | 0.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.35 | 19.79 | 21.44 | 46.05 | 14.68 | 14.16 | 2.37 | 0.79 |
投资所支付的现金 | 30.82 | 7.41 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | -- | 0.10 | 0.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.01 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41.17 | 27.20 | 22.24 | 46.13 | 14.85 | 14.27 | 2.48 | 1.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.74 | -26.78 | -21.74 | -45.51 | -14.65 | -13.96 | -2.36 | -1.10 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 6.70 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 29.58 | 0.04 | 0.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 47.00 | -- | 14.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.22 |
筹资活动现金流入小计 | 53.72 | 0.08 | 15.04 | 24.94 | 0.04 | 29.58 | 0.05 | 0.23 |
偿还债务支付的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49.29 | 31.69 | 24.21 | 23.90 | 19.12 | 13.87 | 11.75 | 12.14 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.15 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.22 | 0.22 | -- | 0.10 | 0.10 | 2.44 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 74.51 | 31.91 | 24.21 | 24.00 | 19.21 | 16.32 | 11.75 | 12.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20.78 | -31.83 | -9.17 | 0.93 | -19.17 | 13.26 | -11.69 | -11.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.16 | -0.04 | -0.09 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 43.26 | 18.34 | 18.16 | 3.86 | 9.17 | 36.23 | 12.19 | -11.48 |
期初现金及现金等价物余额 | 134.03 | 115.68 | 97.52 | 93.66 | 84.49 | 48.26 | 35.46 | 46.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 177.29 | 134.03 | 115.68 | 97.52 | 93.66 | 84.49 | 47.65 | 35.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 104.11 | 79.37 | 59.59 | 46.42 | 35.10 | 26.02 | 19.50 | 15.51 |
加:资产减值准备 | 0.01 | -0.81 | -- | 0.01 | -0.02 | -- | 0.01 | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.48 | 4.87 | 2.87 | 1.56 | 1.55 | 1.61 | 1.50 | 1.54 |
无形资产摊销 | 0.81 | 0.64 | 0.22 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.20 | -- | -0.08 | -0.27 | -- | 0.04 | 0.19 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.12 | -0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.15 | 1.28 | 0.68 | 1.38 | 0.64 | 0.35 | 0.17 | 0.03 |
投资损失 | -1.05 | -2.02 | -2.01 | -1.55 | -0.98 | -1.38 | -2.25 | -2.98 |
递延所得税资产减少 | -0.19 | -2.60 | -0.49 | -2.40 | -0.25 | -0.55 | 0.12 | -0.35 |
递延所得税负债增加 | 0.41 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -0.16 | 0.69 |
存货的减少 | -25.63 | -25.82 | -10.54 | -4.11 | -4.19 | -2.98 | 3.72 | -0.33 |
经营性应收项目的减少 | 2.79 | -14.83 | -7.42 | -0.22 | 2.34 | -4.52 | 3.29 | -6.84 |
经营性应付项目的增加 | -5.43 | 36.81 | 6.33 | 7.44 | 8.55 | 18.25 | 0.11 | -5.83 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 177.29 | 134.03 | 115.68 | 97.52 | 93.66 | 84.49 | 47.65 | 35.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 134.03 | 115.68 | 97.52 | 93.66 | 84.49 | 48.26 | 35.46 | 46.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |