昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 16.83 | 17.29 | 41.18 | 45.72 | 19.86 | 15.03 | 17.36 | 13.60 |
交易性金融资产 | 20.80 | 24.80 | 23.80 | 27.00 | 35.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 1.04 | 1.76 | 0.83 | 0.34 | 0.34 |
应收账款 | 114.90 | 108.67 | 98.51 | 101.58 | 119.11 | 117.43 | 106.58 | 99.09 |
预付款项 | 3.04 | 2.45 | 2.89 | 2.05 | 6.02 | 2.26 | 1.83 | 1.89 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.61 | -- | -- | -- | 0.47 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.88 | 7.41 | 8.57 | 2.89 | 4.59 | 3.21 | 3.64 | 1.72 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.10 | 0.10 | 0.22 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | -- | -- |
其他流动资产 | -- | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.04 |
流动资产合计 | 165.93 | 161.83 | 177.00 | 181.81 | 189.33 | 140.20 | 131.08 | 119.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.22 | 0.22 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 242.33 | 242.25 | 239.75 | 240.77 | 239.82 | 243.75 | 246.03 | 249.13 |
在建工程 | -- | 24.55 | -- | -- | -- | 12.06 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.04 | 5.08 | 5.08 | 5.13 | 5.10 | 5.14 | 5.21 | 5.26 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.03 | 1.05 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.07 |
递延所得税资产 | 3.30 | 2.32 | 2.29 | 2.30 | 0.77 | 0.77 | 0.69 | 0.69 |
其他非流动资产 | 5.63 | 4.74 | 2.88 | 2.99 | 2.67 | 2.07 | 8.60 | 8.68 |
非流动资产合计 | 303.39 | 290.01 | 283.70 | 284.85 | 273.21 | 273.68 | 277.59 | 278.09 |
资产总计 | 469.33 | 451.84 | 460.70 | 466.66 | 462.54 | 413.88 | 408.67 | 397.73 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 6.01 | 6.01 | 11.01 | 6.01 | 2.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.58 | 4.08 | 6.16 | 6.09 | 1.20 | 1.71 | 1.35 | 1.60 |
应付账款 | 23.49 | 20.88 | 19.95 | 18.65 | 12.95 | 11.48 | 9.86 | 9.88 |
预收账款 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
应付职工薪酬 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.02 |
应交税费 | 2.11 | 1.80 | 1.50 | 1.11 | 1.61 | 1.66 | 1.17 | 0.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 4.28 | 0.06 | 0.06 | -- |
其他应付款 | -- | 2.42 | -- | -- | -- | 4.12 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 34.19 | 37.80 | 36.29 | 41.38 | 36.44 | 40.28 | 43.97 | 39.81 |
其他流动负债 | 0.32 | 0.25 | 0.28 | 0.36 | 0.79 | 0.26 | 0.21 | 0.07 |
流动负债合计 | 71.64 | 71.29 | 71.28 | 77.78 | 71.96 | 72.72 | 68.58 | 58.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 128.08 | 120.79 | 138.41 | 136.87 | 143.50 | 153.11 | 158.14 | 168.93 |
应付债券 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 5.00 |
长期应付款 | -- | 3.73 | -- | -- | -- | 4.53 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
递延所得税负债 | 2.58 | 1.63 | 1.59 | 1.62 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.32 | 0.25 | 0.28 | 0.36 | 0.79 | 0.26 | 0.21 | 0.07 |
非流动负债合计 | 169.17 | 157.87 | 166.86 | 170.46 | 174.42 | 184.23 | 188.31 | 189.70 |
负债合计 | 240.81 | 229.17 | 238.14 | 248.24 | 246.38 | 256.95 | 256.89 | 248.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 39.09 | 39.09 | 39.09 | 39.09 | 39.09 | 30.07 | 30.07 | 30.07 |
资本公积 | 118.10 | 118.10 | 118.10 | 118.10 | 118.02 | 67.34 | 67.34 | 67.34 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
未分配利润 | 67.75 | 62.24 | 62.15 | 58.26 | 56.59 | 56.99 | 51.78 | 49.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 228.51 | 222.67 | 222.56 | 218.42 | 216.16 | 156.93 | 151.78 | 149.13 |
少数股东权益 | 0.39 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 228.13 | 222.55 | 222.45 | 218.29 | 215.95 | 156.69 | 151.54 | 148.88 |
负债和股东权益合计 | 469.33 | 451.84 | 460.70 | 466.66 | 462.54 | 413.88 | 408.67 | 397.73 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 45.72 | 13.60 | 14.42 | 10.70 | 10.99 | 8.44 | 15.72 | 18.65 |
交易性金融资产 | 27.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.04 | 0.34 | 0.80 | 0.20 | 3.43 | 0.70 | 0.57 | 1.99 |
应收账款 | 101.58 | 99.09 | 84.20 | 71.14 | 59.85 | 45.49 | 38.64 | 28.46 |
预付款项 | 2.05 | 1.89 | 1.90 | 1.39 | 0.39 | 1.27 | 1.24 | 0.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.52 | -- | -- | 0.73 | 1.51 | 0.52 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.89 | 1.72 | 1.52 | 1.31 | 1.06 | 1.55 | 2.43 | 1.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.03 | 0.04 | 0.57 | 0.70 | 5.24 | 9.66 | 19.95 | 0.08 |
流动资产合计 | 181.81 | 119.64 | 105.62 | 87.64 | 81.81 | 67.84 | 80.06 | 51.36 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.77 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.07 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
固定资产 | 240.77 | 249.13 | 263.82 | -- | -- | -- | 173.66 | 128.15 |
在建工程 | -- | -- | 2.41 | -- | -- | 24.70 | 22.05 | 28.22 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.13 | 5.26 | 5.18 | 5.30 | 3.91 | 3.99 | 3.97 | 3.89 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.04 | 1.07 | 2.52 | 2.21 | 1.63 | 1.25 | 1.07 | 0.75 |
递延所得税资产 | 2.30 | 0.69 | 0.31 | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
其他非流动资产 | 2.99 | 8.68 | 11.25 | 14.89 | 16.49 | 16.72 | 16.17 | 13.77 |
非流动资产合计 | 284.85 | 278.09 | 285.93 | 286.86 | 260.38 | 247.64 | 217.62 | 176.01 |
资产总计 | 466.66 | 397.73 | 391.54 | 374.50 | 342.19 | 315.48 | 297.68 | 227.37 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.01 | 2.00 | 14.02 | 23.01 | 20.00 | 9.00 | 7.00 | 12.80 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 6.09 | 1.60 | 2.81 | 3.73 | -- | 2.70 | 8.77 | 5.25 |
应付账款 | 18.65 | 9.88 | 11.83 | 16.34 | -- | 23.16 | 27.60 | 24.39 |
预收账款 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.20 | 0.81 | 0.22 | 0.01 | 0.24 |
应付职工薪酬 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
应交税费 | 1.11 | 0.95 | 0.84 | 0.46 | 0.58 | 0.30 | 0.49 | 0.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
应付股利 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 5.51 | -- | -- | 5.41 | 3.74 | 4.37 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 41.38 | 39.81 | 17.12 | 18.44 | 17.16 | 16.46 | 10.97 | 9.00 |
其他流动负债 | 0.36 | 0.07 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 77.78 | 58.91 | 54.19 | 70.55 | 74.31 | 57.47 | 58.77 | 57.05 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 136.87 | 168.93 | 178.82 | 150.95 | 124.87 | 121.91 | 104.72 | 87.56 |
应付债券 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 6.30 | -- | -- | 8.22 | 13.40 | 14.95 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.16 | 0.10 | 0.77 | 0.78 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.36 | 0.07 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 170.46 | 189.70 | 195.70 | 169.28 | 139.14 | 135.52 | 123.71 | 108.14 |
负债合计 | 248.24 | 248.60 | 249.89 | 239.83 | 213.45 | 192.99 | 182.47 | 165.19 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 39.09 | 30.07 | 30.07 | 30.07 | 30.07 | 30.07 | 13.67 | 10.01 |
资本公积 | 118.10 | 67.34 | 66.93 | 66.93 | 66.93 | 66.93 | 80.63 | 37.49 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.83 | 2.24 | 1.76 | 1.36 | 0.99 | 0.64 | 0.63 | -- |
未分配利润 | 58.26 | 49.17 | 41.52 | 34.95 | 29.33 | 23.25 | 18.66 | 12.76 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 218.42 | 149.13 | 141.65 | 134.67 | 128.74 | 122.49 | 112.97 | 60.22 |
少数股东权益 | 0.13 | 0.24 | 1.29 | 1.37 | 1.42 | 1.50 | 2.24 | 1.97 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 218.29 | 148.88 | 140.36 | 133.30 | 127.32 | 120.99 | 115.21 | 62.19 |
负债和股东权益合计 | 466.66 | 397.73 | 391.54 | 374.50 | 342.19 | 315.48 | 297.68 | 227.37 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 64.44 | 40.32 | 17.07 | 92.36 | 58.90 | 35.36 | 13.96 | 70.16 |
营业成本 | 47.46 | 29.65 | 12.82 | 76.57 | 45.10 | 26.24 | 10.87 | 55.63 |
营业税金及附加 | 0.72 | 0.46 | 0.21 | 0.85 | 0.60 | 0.38 | 0.17 | 0.70 |
销售费用 | 0.28 | 0.18 | 0.07 | 0.54 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.34 |
管理费用 | 1.54 | 0.94 | 0.52 | 2.53 | 1.33 | 0.87 | 0.43 | 2.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.68 | 3.14 | 1.65 | 8.23 | 6.40 | 4.49 | 2.29 | 9.83 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.42 | 0.31 | 0.13 | 0.29 | 0.07 | 0.03 | -- | -0.05 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 17.33 | 10.69 | 4.50 | 16.57 | 13.96 | 9.12 | 3.09 | 12.42 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.28 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 1.42 |
营业外支出 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.14 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.29 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 17.41 | 10.77 | 4.57 | 16.71 | 14.02 | 9.17 | 3.12 | 13.55 |
所得税费用 | 2.90 | 1.78 | 0.68 | 2.73 | 2.26 | 1.40 | 0.52 | 1.90 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 14.51 | 8.99 | 3.89 | 13.97 | 11.76 | 7.78 | 2.60 | 11.65 |
净利润(不含少数股东损益) | 14.50 | 8.99 | 3.89 | 13.87 | 11.65 | 7.79 | 2.62 | 11.81 |
少数股东损益 | 0.01 | -- | -- | 0.11 | 0.11 | -0.01 | -0.01 | -0.15 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 92.36 | 70.16 | 53.05 | 50.11 | 50.37 | 52.05 | 43.33 | 36.30 |
营业成本 | 76.57 | 55.63 | 41.18 | 38.48 | 42.01 | 34.14 | 29.09 | 23.80 |
营业税金及附加 | 0.85 | 0.70 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.58 | 0.41 | 0.17 |
销售费用 | 0.54 | 0.34 | 0.30 | 0.46 | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 0.39 |
管理费用 | 2.53 | 2.67 | 2.36 | 1.97 | 1.77 | 1.78 | 1.68 | 1.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.23 | 9.83 | 9.92 | 9.03 | 7.53 | 6.72 | 5.25 | 5.12 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.78 | 0.79 | 0.02 | 0.28 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.29 | -0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.17 | 0.42 | 0.31 | 0.18 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 16.57 | 12.42 | 11.49 | 10.49 | 8.99 | 8.37 | 6.80 | 4.84 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.28 | 1.42 | 0.55 | 0.55 | 0.31 | 0.19 | 0.50 | 0.46 |
营业外支出 | 0.14 | 0.29 | 0.24 | 0.99 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 16.71 | 13.55 | 11.81 | 10.05 | 9.17 | 8.50 | 7.29 | 5.27 |
所得税费用 | 2.73 | 1.90 | 1.61 | 1.00 | 0.62 | -- | 0.50 | 0.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.97 | 11.65 | 10.19 | 9.05 | 8.55 | 8.11 | 6.79 | 4.93 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.87 | 11.81 | 10.28 | 9.11 | 8.62 | 8.05 | 6.53 | 4.73 |
少数股东损益 | 0.11 | -0.15 | -0.09 | -0.06 | -0.07 | 0.06 | 0.25 | 0.20 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.19 | 26.17 | 15.58 | 73.48 | 30.95 | 14.13 | 6.33 | 40.10 |
收到的税费返还 | 0.63 | 0.57 | 0.54 | 6.54 | 6.50 | 6.24 | 0.25 | 0.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.88 | 1.19 | 0.52 | 1.97 | 1.30 | 0.67 | 0.47 | 1.97 |
经营活动现金流入小计 | 43.70 | 27.92 | 16.64 | 81.98 | 38.74 | 21.04 | 7.05 | 42.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.99 | 12.21 | 3.95 | 15.96 | 16.00 | 8.43 | 2.75 | 11.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.59 | 1.65 | 0.87 | 3.95 | 2.13 | 1.39 | 0.66 | 3.68 |
支付的各项税费 | 7.02 | 4.30 | 1.65 | 7.91 | 5.37 | 2.82 | 0.93 | 4.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.84 | 1.73 | 0.74 | 3.18 | 2.14 | 1.37 | 0.76 | 2.51 |
经营活动现金流出小计 | 30.44 | 19.89 | 7.21 | 31.00 | 25.65 | 14.01 | 5.11 | 22.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.26 | 8.03 | 9.42 | 50.99 | 13.09 | 7.03 | 1.93 | 20.49 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 79.62 | 55.62 | 22.20 | 34.00 | 6.00 | -- | -- | 7.95 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.44 | 0.33 | 0.14 | 0.31 | 0.07 | 0.03 | -- | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | -- | -- | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.92 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.06 |
投资活动现金流入小计 | 80.19 | 56.08 | 22.47 | 34.62 | 6.33 | 0.29 | 0.26 | 9.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.12 | 9.71 | 3.47 | 21.73 | 9.02 | 5.27 | 2.49 | 7.75 |
投资所支付的现金 | 73.42 | 53.42 | 19.00 | 61.16 | 41.14 | -- | -- | 7.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.54 | 0.54 | 0.49 | 0.93 | 0.93 | -- | -- | 1.05 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 94.08 | 63.67 | 22.95 | 83.83 | 51.09 | 5.27 | 2.49 | 16.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.89 | -7.59 | -0.49 | -49.21 | -44.75 | -4.98 | -2.22 | -7.19 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.26 | -- | -- | 59.73 | 59.73 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 37.02 | 25.16 | 5.62 | 58.02 | 45.92 | 42.05 | 20.96 | 43.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.40 | 1.20 | 1.20 | -- | 2.16 |
筹资活动现金流入小计 | 37.29 | 25.16 | 5.62 | 120.15 | 106.85 | 43.25 | 20.96 | 46.16 |
偿还债务支付的现金 | 52.96 | 43.82 | 16.71 | 74.57 | 60.86 | 38.46 | 14.05 | 43.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.55 | 8.40 | 1.87 | 12.24 | 6.12 | 4.33 | 2.08 | 12.96 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.77 | 1.68 | 0.42 | 3.22 | 2.02 | 1.26 | 0.58 | 3.41 |
筹资活动现金流出小计 | 65.28 | 53.89 | 19.00 | 90.03 | 69.00 | 44.05 | 16.71 | 59.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27.99 | -28.73 | -13.38 | 30.12 | 37.85 | -0.80 | 4.25 | -13.59 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -28.64 | -28.29 | -4.45 | 31.90 | 6.19 | 1.25 | 3.95 | -0.29 |
期初现金及现金等价物余额 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 13.15 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 16.12 | 16.47 | 40.31 | 44.76 | 19.05 | 14.10 | 16.81 | 12.86 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 8.99 | -- | 13.97 | -- | 7.78 | -- | 11.65 |
加:资产减值准备 | -- | 0.38 | -- | 0.40 | -- | 0.01 | -- | 1.42 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6.57 | -- | 13.71 | -- | 6.41 | -- | 13.10 |
无形资产摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.22 | -- | 0.11 | -- | 0.21 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.07 | -- | 0.04 | -- | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -0.04 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.06 | -- | 0.01 | -- | 0.22 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 3.42 | -- | 8.47 | -- | 4.55 | -- | 9.96 |
投资损失 | -- | -0.31 | -- | -0.29 | -- | -0.03 | -- | 0.05 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.02 | -- | 0.05 | -- | -0.09 | -- | -0.38 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4.86 | -- | -1.15 | -- | -1.44 | -- | -0.24 |
经营性应收项目的减少 | -- | -5.89 | -- | 1.86 | -- | -8.73 | -- | -18.62 |
经营性应付项目的增加 | -- | -0.73 | -- | 13.68 | -- | -1.96 | -- | 1.52 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16.47 | -- | 44.76 | -- | 14.10 | -- | 12.86 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 44.76 | -- | 12.86 | -- | 12.86 | -- | 13.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.48 | 40.10 | 38.64 | 35.99 | 30.50 | 38.07 | 32.41 | 27.36 |
收到的税费返还 | 6.54 | 0.77 | 0.29 | 0.56 | 0.29 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.97 | 1.97 | 1.89 | 1.61 | 1.10 | 2.02 | 1.90 | 0.93 |
经营活动现金流入小计 | 81.98 | 42.84 | 40.82 | 38.16 | 31.90 | 40.10 | 34.34 | 28.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.96 | 11.49 | 10.30 | 11.65 | 6.81 | 14.85 | 13.55 | 14.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.95 | 3.68 | 3.02 | 3.10 | 2.93 | 2.73 | 2.59 | 2.47 |
支付的各项税费 | 7.91 | 4.67 | 3.40 | 2.26 | 1.68 | 1.87 | 2.11 | 1.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.18 | 2.51 | 2.90 | 2.92 | 2.23 | 3.99 | 2.51 | 2.43 |
经营活动现金流出小计 | 31.00 | 22.35 | 19.62 | 19.93 | 13.64 | 23.44 | 20.75 | 20.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50.99 | 20.49 | 21.20 | 18.24 | 18.26 | 16.66 | 13.59 | 7.57 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 34.00 | 7.95 | 6.20 | 10.74 | 38.11 | 76.82 | 59.29 | 1.39 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.31 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.18 | 0.45 | 0.32 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.07 | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.20 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | -- | 0.22 | -- | 2.56 |
投资活动现金流入小计 | 34.62 | 9.02 | 6.35 | 10.87 | 38.30 | 77.49 | 59.61 | 4.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.73 | 7.75 | 14.91 | 24.21 | 14.32 | 27.49 | 40.63 | 33.22 |
投资所支付的现金 | 61.16 | 7.41 | 6.10 | 6.20 | 33.69 | 67.26 | 79.20 | 0.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.93 | 1.05 | 3.65 | 4.68 | 2.51 | 3.01 | 1.63 | 0.82 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.30 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
投资活动现金流出小计 | 83.83 | 16.21 | 24.66 | 35.09 | 50.82 | 97.82 | 121.52 | 34.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49.21 | -7.19 | -18.31 | -24.22 | -12.52 | -20.33 | -61.91 | -29.71 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 59.73 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 47.00 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
取得借款收到的现金 | 58.02 | 43.99 | 85.52 | 78.88 | 37.95 | 26.66 | 35.80 | 50.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.40 | 2.16 | 1.00 | 1.32 | 0.05 | 0.17 | 1.54 | 1.38 |
筹资活动现金流入小计 | 120.15 | 46.16 | 86.53 | 80.20 | 38.00 | 26.83 | 84.34 | 52.07 |
偿还债务支付的现金 | 74.57 | 43.38 | 68.60 | 50.74 | 27.10 | 18.58 | 30.75 | 19.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.24 | 12.96 | 12.74 | 11.72 | 9.43 | 7.46 | 5.78 | 8.03 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.22 | 3.41 | 4.57 | 11.87 | 4.76 | 2.47 | 3.27 | 0.52 |
筹资活动现金流出小计 | 90.03 | 59.75 | 85.92 | 74.33 | 41.30 | 28.51 | 39.80 | 27.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30.12 | -13.59 | 0.62 | 5.87 | -3.30 | -1.68 | 44.54 | 24.43 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -0.02 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | -- | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 31.90 | -0.29 | 3.48 | -0.08 | 2.43 | -5.36 | -3.78 | 2.30 |
期初现金及现金等价物余额 | 12.86 | 13.15 | 9.67 | 9.75 | 7.33 | 12.68 | 16.46 | 14.17 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 44.76 | 12.86 | 13.15 | 9.67 | 9.75 | 7.33 | 12.68 | 16.46 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 13.97 | 11.65 | 10.19 | 9.05 | 8.55 | 8.11 | 6.79 | 4.93 |
加:资产减值准备 | 0.40 | 1.42 | 1.04 | 0.66 | 0.78 | 0.79 | 0.02 | 0.28 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13.71 | 13.10 | 12.30 | 11.43 | 9.77 | 8.55 | 6.41 | 5.17 |
无形资产摊销 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | 0.07 | 0.06 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.15 | 0.07 | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.06 | 0.22 | 0.08 | -0.07 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 8.47 | 9.96 | 9.98 | 9.09 | 7.73 | 6.85 | 5.57 | 5.30 |
投资损失 | -0.29 | 0.05 | -0.07 | -0.05 | -0.17 | -0.42 | -0.31 | -0.18 |
递延所得税资产减少 | 0.05 | -0.38 | -0.06 | -0.01 | -0.07 | -0.03 | -- | -0.04 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.15 | -0.24 | -0.17 | -0.22 | 0.43 | 0.89 | -1.21 | 0.44 |
经营性应收项目的减少 | 1.86 | -18.62 | -17.22 | -10.56 | -17.92 | -6.79 | -9.64 | -6.28 |
经营性应付项目的增加 | 13.68 | 1.52 | 4.72 | -2.46 | 8.76 | -1.56 | 5.75 | -2.23 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 44.76 | 12.86 | 13.15 | 9.67 | 9.75 | 7.33 | 12.68 | 16.46 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 12.86 | 13.15 | 9.67 | 9.75 | 7.33 | 12.68 | 16.46 | 14.17 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |