昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 17.77 | 12.61 | 29.62 | 12.73 | 36.53 | 30.42 | 24.03 | 36.04 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.51 | 1.03 | 1.26 | 4.58 | 2.01 | 1.22 | 5.64 | 1.89 |
应收账款 | 22.59 | 22.50 | 24.60 | 22.94 | 19.08 | 20.48 | 25.43 | 20.83 |
预付款项 | 12.29 | 8.22 | 10.40 | 8.52 | 10.37 | 6.97 | 8.89 | 6.74 |
应收利息 | 0.11 | -- | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
应收股利 | 0.65 | 1.07 | 1.04 | 1.05 | 1.45 | 1.74 | 0.87 | 1.01 |
其他应收款 | -- | 3.26 | -- | 3.73 | -- | 4.51 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5.87 | 7.88 | 7.47 | 8.00 | 6.85 | 8.38 | 4.70 | 9.63 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
其他流动资产 | 3.92 | 4.25 | 4.59 | 2.35 | 1.41 | 1.60 | 5.91 | 6.64 |
流动资产合计 | 68.19 | 62.24 | 84.62 | 65.78 | 84.87 | 77.80 | 83.19 | 90.78 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 43.23 | 42.47 | 42.04 | 42.89 | 42.05 | 41.18 | 40.48 | 40.69 |
投资性房地产 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
固定资产 | 195.11 | 183.70 | 186.33 | 182.22 | 179.41 | 183.28 | 186.33 | 189.16 |
在建工程 | -- | 32.15 | -- | 25.88 | -- | 22.73 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.35 | -- | 0.24 | -- | 0.03 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.02 | -- | 0.05 | -- | 0.02 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 15.51 | 15.38 | 15.55 | 14.76 | 14.77 | 14.88 | 15.01 | 15.04 |
开发支出 | 0.19 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.17 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
递延所得税资产 | 5.42 | 5.43 | 5.35 | 5.36 | 5.37 | 5.80 | 5.76 | 5.76 |
其他非流动资产 | 5.16 | 4.42 | 3.64 | 4.82 | 3.84 | 3.38 | 2.32 | 2.28 |
非流动资产合计 | 310.61 | 308.62 | 309.01 | 299.64 | 293.90 | 293.41 | 292.64 | 294.50 |
资产总计 | 378.79 | 370.86 | 393.63 | 365.42 | 378.78 | 371.21 | 375.84 | 385.28 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 28.15 | 22.95 | 28.21 | 23.95 | 30.54 | 30.62 | 28.07 | 32.98 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.81 | 0.70 | 0.66 | 0.62 | 1.13 | 1.83 | 0.98 | 1.08 |
应付账款 | 14.71 | 14.72 | 22.09 | 23.99 | 19.51 | 18.42 | 19.85 | 24.04 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.13 | 1.03 | 0.90 | 1.12 | 3.20 | 2.07 | 2.61 | 3.77 |
应交税费 | 0.67 | 0.46 | 0.67 | 0.72 | 0.79 | 0.33 | 0.40 | 0.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.39 | 0.64 |
其他应付款 | -- | 4.31 | -- | 4.53 | -- | 5.11 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.12 | 9.82 | 8.36 | 15.79 | 6.85 | 7.63 | 8.55 | 12.00 |
其他流动负债 | 0.07 | 0.25 | 0.46 | 3.36 | 0.68 | 0.51 | 0.72 | 0.98 |
流动负债合计 | 64.04 | 56.09 | 69.64 | 82.33 | 72.42 | 68.13 | 68.64 | 89.70 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 146.55 | 148.44 | 160.18 | 117.31 | 137.79 | 139.04 | 141.16 | 130.37 |
应付债券 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
长期应付款 | -- | 0.08 | -- | 0.10 | -- | 0.09 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
其他非流动负债 | 0.07 | 0.25 | 0.46 | 3.36 | 0.68 | 0.51 | 0.72 | 0.98 |
非流动负债合计 | 188.62 | 190.36 | 201.78 | 159.16 | 179.46 | 181.94 | 184.66 | 174.20 |
负债合计 | 252.67 | 246.45 | 271.42 | 241.49 | 251.88 | 250.07 | 253.30 | 263.89 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 |
资本公积 | 44.67 | 44.67 | 44.51 | 44.48 | 44.45 | 43.92 | 43.92 | 43.92 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 8.21 |
未分配利润 | 28.46 | 27.04 | 25.32 | 26.73 | 28.75 | 25.30 | 26.59 | 25.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 126.13 | 124.41 | 122.22 | 123.94 | 126.89 | 121.14 | 122.54 | 121.38 |
少数股东权益 | 26.28 | 25.94 | 25.84 | 26.41 | 27.58 | 25.80 | 25.91 | 25.45 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 99.85 | 98.47 | 96.38 | 97.52 | 99.31 | 95.34 | 96.63 | 95.93 |
负债和股东权益合计 | 378.79 | 370.86 | 393.63 | 365.42 | 378.78 | 371.21 | 375.84 | 385.28 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 12.73 | 36.04 | 18.72 | 19.73 | 18.79 | 17.39 | 18.21 | 9.75 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.58 | 1.89 | 5.63 | 3.30 | 1.98 | 4.18 | 1.58 | 0.60 |
应收账款 | 22.94 | 20.83 | 20.60 | 17.43 | 18.70 | 17.51 | 10.89 | 12.18 |
预付款项 | 8.52 | 6.74 | 10.84 | 7.21 | 6.40 | 5.71 | 4.48 | 5.98 |
应收利息 | 0.46 | 0.46 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1.05 | 1.01 | -- | -- | 0.05 | 1.86 | 2.24 | -- |
其他应收款 | 3.73 | -- | 0.46 | -- | -- | 0.65 | 0.29 | 0.15 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8.00 | 9.63 | 5.55 | 4.85 | 4.85 | 3.83 | 4.91 | 2.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.75 | 0.40 | -- | 0.50 | 0.40 | 0.25 | -- |
其他流动资产 | 2.35 | 6.64 | 4.05 | 6.05 | 5.60 | 5.54 | 5.19 | 2.03 |
流动资产合计 | 65.78 | 90.78 | 66.31 | 59.22 | 57.40 | 57.07 | 48.03 | 33.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 9.13 | 9.11 | 9.14 | 7.60 |
持有至到期投资 | 1.16 | -- | 0.75 | 1.16 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 42.89 | 40.69 | 49.27 | 42.02 | 41.89 | 40.96 | 43.65 | 46.56 |
投资性房地产 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 182.22 | 189.16 | 187.78 | -- | -- | -- | 163.57 | 147.68 |
在建工程 | 25.88 | -- | 4.33 | -- | -- | 9.48 | 19.52 | 15.15 |
工程物资 | 0.24 | -- | 0.17 | -- | -- | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
固定资产清理 | 0.05 | -- | 0.02 | -- | -- | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 14.76 | 15.04 | 13.77 | 9.75 | 8.95 | 8.14 | 6.81 | 7.00 |
开发支出 | 0.47 | 0.17 | 0.31 | 0.26 | 0.04 | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.19 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
递延所得税资产 | 5.36 | 5.76 | 0.47 | 0.34 | 0.48 | 0.66 | 0.59 | 0.59 |
其他非流动资产 | 4.82 | 2.28 | 5.00 | -- | 0.65 | 0.75 | 0.91 | 0.65 |
非流动资产合计 | 299.64 | 294.50 | 272.53 | 264.36 | 261.12 | 254.58 | 244.37 | 225.41 |
资产总计 | 365.42 | 385.28 | 338.85 | 323.58 | 318.52 | 311.65 | 292.40 | 258.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 23.95 | 32.98 | 46.40 | 38.05 | 47.94 | 43.11 | 29.79 | 12.14 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.62 | 1.08 | 0.09 | 1.15 | -- | 0.50 | 7.39 | 3.01 |
应付账款 | 23.99 | 24.04 | 20.79 | 18.82 | -- | 22.18 | 20.70 | 17.31 |
预收账款 | -- | -- | -- | 6.13 | 5.14 | 4.60 | 3.53 | 3.15 |
应付职工薪酬 | 1.12 | 3.77 | 3.27 | 1.96 | 2.10 | 1.65 | 3.60 | 3.31 |
应交税费 | 0.72 | 0.56 | 1.03 | 1.53 | 1.89 | 0.71 | 0.58 | 1.62 |
应付利息 | -- | -- | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.35 | 0.33 |
应付股利 | 0.13 | 0.64 | 0.02 | 0.17 | 0.22 | 2.79 | 0.28 | -- |
其他应付款 | 4.53 | -- | 3.90 | -- | -- | 7.06 | 6.06 | 4.18 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.79 | 12.00 | 13.96 | 13.26 | 11.96 | 18.23 | 15.44 | 4.01 |
其他流动负债 | 3.36 | 0.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 82.33 | 89.70 | 96.98 | 90.73 | 94.62 | 101.11 | 87.72 | 49.06 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 117.31 | 130.37 | 76.16 | 75.02 | 72.53 | 65.81 | 62.20 | 70.58 |
应付债券 | 25.00 | 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.50 |
长期应付款 | 0.10 | -- | 7.93 | -- | -- | 4.40 | 0.63 | 0.89 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
其他非流动负债 | 3.36 | 0.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 159.16 | 174.20 | 94.67 | 94.02 | 89.35 | 80.60 | 71.96 | 83.69 |
负债合计 | 241.49 | 263.89 | 191.66 | 184.74 | 183.96 | 181.71 | 159.68 | 132.75 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 |
资本公积 | 44.48 | 43.92 | 44.55 | 44.55 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.05 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.39 | 8.21 | 8.21 | 7.61 | 7.21 | 6.89 | 6.01 | 4.29 |
未分配利润 | 26.73 | 25.89 | 51.06 | 44.56 | 40.37 | 37.88 | 44.28 | 39.54 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 123.94 | 121.38 | 147.19 | 138.84 | 134.56 | 129.94 | 112.29 | 105.84 |
少数股东权益 | 26.41 | 25.45 | 25.46 | 24.20 | 25.02 | 23.21 | 20.43 | 19.86 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 97.52 | 95.93 | 121.74 | 114.64 | 109.54 | 106.73 | 132.72 | 125.70 |
负债和股东权益合计 | 365.42 | 385.28 | 338.85 | 323.58 | 318.52 | 311.65 | 292.40 | 258.45 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 132.69 | 89.39 | 53.51 | 183.06 | 138.34 | 88.46 | 54.28 | 150.41 |
营业成本 | 134.27 | 91.74 | 55.58 | 184.61 | 135.58 | 89.98 | 52.84 | 177.38 |
营业税金及附加 | 0.91 | 0.60 | 0.32 | 1.29 | 0.95 | 0.60 | 0.29 | 1.15 |
销售费用 | 0.94 | 0.60 | 0.30 | 0.93 | 0.69 | 0.44 | 0.23 | 0.83 |
管理费用 | 4.35 | 2.73 | 1.41 | 5.75 | 6.26 | 3.19 | 1.33 | 9.22 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.38 | 2.75 | 1.58 | 7.02 | 5.41 | 3.65 | 1.83 | 6.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.45 | 1.75 | 0.09 | 2.59 | 1.39 | 0.52 | -0.20 | -6.35 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.68 | 0.98 | 0.08 | 2.25 | 1.17 | 0.35 | -0.21 | -7.20 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.93 | -0.04 | -1.83 | 1.25 | 4.71 | -0.54 | 1.36 | -33.62 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.74 | 0.74 | 0.02 | 1.28 | 0.66 | 0.64 | 0.02 | 1.36 |
营业外支出 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | -- | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.62 | 0.66 | -1.84 | 2.43 | 5.29 | 0.04 | 1.39 | -32.34 |
所得税费用 | 0.59 | 0.41 | 0.28 | 0.92 | 0.84 | 0.34 | 0.23 | -4.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.03 | 0.25 | -2.12 | 1.51 | 4.45 | -0.30 | 1.16 | -27.47 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.27 | 0.84 | -1.41 | 1.03 | 2.85 | -0.59 | 0.70 | -22.10 |
少数股东损益 | -0.24 | -0.59 | -0.71 | 0.48 | 1.60 | 0.29 | 0.46 | -5.37 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 183.06 | 150.41 | 142.19 | 139.64 | 139.76 | 105.38 | 93.87 | 96.26 |
营业成本 | 184.61 | 177.38 | 129.60 | 129.79 | 132.42 | 89.19 | 64.40 | 56.78 |
营业税金及附加 | 1.29 | 1.15 | 1.31 | 1.37 | 1.63 | 0.94 | 1.11 | 0.84 |
销售费用 | 0.93 | 0.83 | 0.63 | 0.67 | 0.62 | 0.56 | 0.54 | 0.51 |
管理费用 | 5.75 | 9.22 | 9.29 | 7.75 | 7.09 | 6.58 | 5.57 | 7.49 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.02 | 6.04 | 5.68 | 5.52 | 5.59 | 4.65 | 3.82 | 5.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.52 | 0.15 | 1.01 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.59 | -6.35 | 2.27 | 1.18 | 1.26 | 1.12 | 6.18 | 8.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.25 | -7.20 | 1.51 | 0.74 | 0.63 | 0.76 | 5.59 | 7.59 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.25 | -33.62 | 15.01 | 11.29 | 8.87 | 4.32 | 24.47 | 32.65 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.28 | 1.36 | 0.05 | 0.17 | 0.08 | 0.07 | 0.28 | 0.23 |
营业外支出 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.43 | -32.34 | 15.02 | 11.37 | 8.82 | 4.30 | 24.72 | 32.81 |
所得税费用 | 0.92 | -4.88 | 2.95 | 2.42 | 2.21 | -- | 5.27 | 6.57 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.51 | -27.47 | 12.07 | 8.95 | 6.62 | 3.12 | 19.45 | 26.24 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.03 | -22.10 | 9.25 | 6.40 | 4.32 | 1.68 | 14.53 | 20.44 |
少数股东损益 | 0.48 | -5.37 | 2.82 | 2.55 | 2.30 | 1.44 | 4.92 | 5.80 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 146.84 | 94.51 | 52.15 | 201.57 | 152.47 | 92.93 | 45.04 | 172.78 |
收到的税费返还 | 1.83 | 1.49 | 0.32 | 6.14 | 5.43 | 5.13 | 0.09 | 0.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.17 | 3.30 | 0.62 | 3.88 | 3.21 | 2.88 | 0.67 | 3.39 |
经营活动现金流入小计 | 153.85 | 99.31 | 53.09 | 211.59 | 161.11 | 100.93 | 45.79 | 176.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128.46 | 90.67 | 54.07 | 168.12 | 125.50 | 86.77 | 49.78 | 151.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.85 | 6.46 | 3.64 | 14.85 | 9.91 | 6.53 | 3.54 | 14.31 |
支付的各项税费 | 4.94 | 3.37 | 1.93 | 5.85 | 4.15 | 2.11 | 1.21 | 5.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.61 | 1.89 | 0.93 | 3.66 | 3.27 | 2.11 | 1.22 | 4.79 |
经营活动现金流出小计 | 146.85 | 102.40 | 60.58 | 192.48 | 142.83 | 97.51 | 55.74 | 175.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.99 | -3.09 | -7.49 | 19.11 | 18.28 | 3.42 | -9.95 | 1.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.06 | 0.06 | -- | 1.94 | 0.93 | -- | -- | 0.40 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.69 | 1.24 | 0.02 | 1.34 | 0.75 | 0.31 | 0.15 | 2.26 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.41 | 0.41 | 0.86 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -- | 2.15 |
投资活动现金流入小计 | 2.28 | 1.84 | 1.12 | 3.39 | 1.79 | 0.42 | 0.15 | 4.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.47 | 7.54 | 4.56 | 14.67 | 9.78 | 4.76 | 1.96 | 15.32 |
投资所支付的现金 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 2.28 | 1.50 | 1.37 | 0.40 | 4.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.21 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14.59 | 7.57 | 4.63 | 16.94 | 11.28 | 6.13 | 2.37 | 23.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.31 | -5.73 | -3.51 | -13.55 | -9.49 | -5.71 | -2.22 | -18.81 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.54 | 0.54 | 0.04 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.54 | 0.54 | 0.04 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 142.55 | 111.47 | 67.91 | 123.95 | 101.02 | 70.95 | 32.41 | 207.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 142.56 | 111.48 | 67.93 | 124.49 | 101.56 | 70.99 | 32.41 | 207.69 |
偿还债务支付的现金 | 125.51 | 97.89 | 38.11 | 141.78 | 100.73 | 68.64 | 29.94 | 161.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.75 | 4.15 | 1.58 | 8.34 | 6.33 | 4.65 | 2.00 | 11.74 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.04 | -- | -- | 0.57 | 0.56 | 0.53 | -- | 2.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.77 | 0.55 | 0.18 | 3.14 | 2.66 | 0.90 | 0.26 | 1.38 |
筹资活动现金流出小计 | 132.03 | 102.59 | 39.87 | 153.26 | 109.73 | 74.19 | 32.19 | 174.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10.53 | 8.90 | 28.06 | -28.77 | -8.17 | -3.20 | 0.22 | 33.41 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.22 | 0.07 | 17.06 | -23.21 | 0.62 | -5.49 | -11.94 | 16.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 35.63 | 35.63 | 35.63 | 35.63 | 19.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 17.64 | 12.50 | 29.49 | 12.43 | 36.26 | 30.15 | 23.69 | 35.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 0.25 | -- | 1.51 | -- | -0.30 | -- | -27.47 |
加:资产减值准备 | -- | -0.27 | -- | 0.52 | -- | -0.10 | -- | 0.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6.47 | -- | 12.54 | -- | 6.19 | -- | 14.79 |
无形资产摊销 | -- | 0.29 | -- | 0.56 | -- | 0.27 | -- | 0.53 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 3.27 | -- | 7.27 | -- | 3.77 | -- | 6.65 |
投资损失 | -- | -1.59 | -- | -2.59 | -- | -0.52 | -- | 6.35 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.07 | -- | 0.41 | -- | -0.04 | -- | -5.27 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 0.13 | -- | 1.62 | -- | 1.25 | -- | -3.59 |
经营性应收项目的减少 | -- | 2.96 | -- | -4.67 | -- | 1.91 | -- | 5.81 |
经营性应付项目的增加 | -- | -14.67 | -- | 1.29 | -- | -9.32 | -- | 2.08 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12.50 | -- | 12.43 | -- | 30.15 | -- | 35.63 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 12.43 | -- | 35.63 | -- | 35.63 | -- | 19.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 201.57 | 172.78 | 152.68 | 155.52 | 159.00 | 113.12 | 106.55 | 105.39 |
收到的税费返还 | 6.14 | 0.67 | 1.16 | 0.16 | 0.30 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.88 | 3.39 | 1.55 | 1.78 | 0.96 | 1.28 | 0.90 | 1.84 |
经营活动现金流入小计 | 211.59 | 176.85 | 155.40 | 157.45 | 160.26 | 114.40 | 107.45 | 107.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168.12 | 151.23 | 103.24 | 109.52 | 113.79 | 83.61 | 52.92 | 45.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.85 | 14.31 | 12.29 | 11.19 | 10.47 | 9.16 | 8.99 | 8.57 |
支付的各项税费 | 5.85 | 5.04 | 9.79 | 8.38 | 7.13 | 6.37 | 14.75 | 15.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.66 | 4.79 | 3.75 | 3.52 | 3.21 | 2.68 | 2.13 | 1.88 |
经营活动现金流出小计 | 192.48 | 175.37 | 129.07 | 132.61 | 134.60 | 101.82 | 78.80 | 72.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.11 | 1.48 | 26.32 | 24.84 | 25.66 | 12.58 | 28.66 | 34.88 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.94 | 0.40 | -- | 0.50 | 0.40 | 0.29 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.34 | 2.26 | 2.50 | 2.58 | 4.23 | 5.69 | 6.85 | 9.26 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.81 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.09 | 2.15 | -- | 0.16 | -- | 0.03 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.39 | 4.82 | 2.52 | 3.34 | 4.68 | 6.03 | 6.86 | 8.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.67 | 15.32 | 10.37 | 14.77 | 18.74 | 18.30 | 24.01 | 29.37 |
投资所支付的现金 | 2.28 | 4.10 | 13.58 | 3.68 | 2.59 | 3.90 | 1.93 | 3.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4.21 | -- | -- | -- | -0.49 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16.94 | 23.63 | 23.95 | 18.45 | 21.34 | 21.71 | 25.93 | 32.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.55 | -18.81 | -21.43 | -15.11 | -16.66 | -15.68 | -19.07 | -24.08 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.54 | -- | 0.65 | 0.62 | 0.76 | 0.52 | 0.98 | 0.40 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.54 | -- | 0.65 | 0.62 | 0.76 | 0.52 | 0.98 | 0.40 |
取得借款收到的现金 | 123.95 | 207.69 | 100.33 | 101.87 | 122.79 | 95.03 | 75.76 | 43.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.03 | 3.53 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 124.49 | 207.69 | 101.01 | 106.01 | 123.55 | 95.55 | 76.74 | 43.80 |
偿还债务支付的现金 | 141.78 | 161.16 | 95.13 | 103.91 | 118.68 | 78.05 | 59.56 | 52.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.34 | 11.74 | 10.18 | 10.12 | 11.68 | 14.99 | 18.02 | 14.98 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.57 | 2.35 | 2.21 | 1.84 | 3.87 | 3.05 | 5.07 | 4.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.14 | 1.38 | 1.56 | 0.80 | 0.87 | 0.23 | 0.32 | 0.34 |
筹资活动现金流出小计 | 153.26 | 174.28 | 106.88 | 114.82 | 131.23 | 93.28 | 77.90 | 67.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28.77 | 33.41 | -5.87 | -8.81 | -7.68 | 2.28 | -1.16 | -23.72 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -23.21 | 16.08 | -0.98 | 0.92 | 1.32 | -0.83 | 8.42 | -12.91 |
期初现金及现金等价物余额 | 35.63 | 19.56 | 19.54 | 18.62 | 17.30 | 18.11 | 9.69 | 22.60 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 12.43 | 35.63 | 18.56 | 19.54 | 18.62 | 17.29 | 18.11 | 9.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.51 | -27.47 | 12.07 | 8.95 | 6.62 | 3.12 | 19.45 | 26.24 |
加:资产减值准备 | 0.52 | 0.82 | 0.18 | 0.05 | 0.26 | 0.52 | 0.15 | 1.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12.54 | 14.79 | 16.29 | 15.11 | 14.62 | 12.79 | 11.71 | 10.97 |
无形资产摊销 | 0.56 | 0.53 | 0.32 | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
长期待摊费用摊销 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 7.27 | 6.65 | 5.90 | 5.65 | 5.75 | 4.82 | 3.93 | 5.40 |
投资损失 | -2.59 | 6.35 | -2.27 | -1.18 | -1.26 | -1.12 | -6.18 | -8.23 |
递延所得税资产减少 | 0.41 | -5.27 | -0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.03 | -- | -0.32 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.07 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1.62 | -3.59 | -0.70 | 0.01 | -1.02 | -0.09 | -2.65 | 0.89 |
经营性应收项目的减少 | -4.67 | 5.81 | -11.33 | -2.21 | -0.79 | -12.55 | -1.99 | -5.95 |
经营性应付项目的增加 | 1.29 | 2.08 | 5.89 | -2.04 | 1.06 | 4.83 | 3.93 | 4.65 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12.43 | 35.63 | 18.56 | 19.54 | 18.62 | 17.29 | 18.11 | 9.69 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 35.63 | 19.56 | 19.54 | 18.62 | 17.30 | 18.11 | 9.69 | 22.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |