昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 235.85 | 235.85 | 1,355.78 | 2,715.80 | 2,695.28 | 2,689.40 | 2,709.57 | 4,379.32 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 12.40 | 12.40 | 15.84 | 21.11 | 14.33 | 13.58 | 22.17 | 17.53 |
预付款项 | 3.15 | 3.15 | 0.16 | 0.35 | 0.36 | 1.04 | 2.91 | 73.52 |
应收利息 | 16.72 | 16.72 | 6.89 | 60.03 | -- | 27.35 | 6.40 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 60.97 | -- | -- | -- | -- | 8.39 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,266.31 | 1,266.31 | 1,267.68 | 1,299.41 | 1,347.00 | 1,388.05 | 1,410.54 | 1,462.04 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14.93 | 14.93 | 14.52 | 8.33 | 8.31 | 8.29 | 8.78 | 8.53 |
流动资产合计 | 1,610.14 | 1,610.14 | 2,721.84 | 4,175.25 | 4,188.74 | 4,200.78 | 4,234.47 | 5,949.33 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.31 | 232.31 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4,198.27 | 4,198.27 | 2,844.47 | 900.23 | 896.15 | 909.75 | 2,071.86 | 2,069.71 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | -- | 3.68 | -- | 5.04 | -- | -- | 5.69 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 57.68 | 57.68 | 58.56 | 66.09 | 66.98 | 67.93 | 68.89 | 69.80 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 4,370.07 | 4,370.07 | 3,118.32 | 1,902.74 | 1,899.90 | 1,914.81 | 2,378.80 | 2,377.50 |
资产总计 | 5,980.21 | 5,980.21 | 5,840.16 | 6,077.99 | 6,088.63 | 6,115.59 | 6,613.28 | 8,326.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 60.87 | 60.87 | 63.48 | 267.66 | 272.69 | -- | -- | -- |
预收账款 | 19.11 | 19.11 | 20.93 | 29.87 | 40.72 | 40.64 | 41.79 | 39.02 |
应付职工薪酬 | 1.14 | 1.14 | 1.22 | 2.63 | 2.63 | 3.19 | 2.91 | 1.66 |
应交税费 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 1.46 | 1.70 | 5.46 | 7.13 | 6.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | 58.37 | -- | 19.24 | 41.38 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 59.96 | -- | -- | -- | -- | 211.20 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 203.40 | 203.40 | 204.30 | 137.96 | 137.96 | 134.74 | 134.74 | 1,600.00 |
其他流动负债 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 0.34 | 0.46 | 0.68 | 0.68 | -- |
流动负债合计 | 466.37 | 466.37 | 373.74 | 592.87 | 583.16 | 550.27 | 572.56 | 2,150.92 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,119.31 | 1,119.31 | 1,123.56 | 1,143.82 | 1,160.87 | 1,233.57 | 1,239.54 | 1,401.72 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 6.50 | -- | -- | -- | -- | 3.25 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 0.34 | 0.46 | 0.68 | 0.68 | -- |
非流动负债合计 | 1,126.27 | 1,126.27 | 1,130.06 | 1,148.92 | 1,165.51 | 1,237.74 | 1,243.25 | 1,404.97 |
负债合计 | 1,592.64 | 1,592.64 | 1,503.80 | 1,741.79 | 1,748.67 | 1,788.01 | 1,815.81 | 3,555.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,430.23 | 1,430.23 | 1,430.23 | 1,430.23 | 1,430.23 | 1,430.23 | 1,430.23 | 1,430.23 |
资本公积 | 254.21 | 254.21 | 201.61 | 201.70 | 201.70 | 201.70 | 201.70 | 201.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 363.15 | 363.15 | 363.15 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 307.88 |
未分配利润 | 2,309.67 | 2,309.67 | 2,312.97 | 2,329.26 | 2,335.37 | 2,322.32 | 2,334.68 | 2,347.47 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,387.58 | 4,387.58 | 4,336.36 | 4,336.20 | 4,339.96 | 4,327.58 | 4,797.47 | 4,770.93 |
少数股东权益 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -- | -- | -- | 444.98 | 444.19 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,387.47 | 4,387.47 | 4,336.25 | 4,336.20 | 4,339.96 | 4,327.58 | 4,352.49 | 4,326.74 |
负债和股东权益合计 | 5,980.21 | 5,980.21 | 5,840.16 | 6,077.99 | 6,088.63 | 6,115.59 | 6,613.28 | 8,326.83 |
资产负债表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,709.57 | 2,881.23 | 1,736.16 | 2,084.58 | 1,213.24 | 1,258.46 | 1,639.95 | 860.39 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 4.49 | -- | -- | -- |
应收账款 | 22.17 | 8.14 | 8.65 | 14.91 | 36.23 | 116.52 | 92.50 | 55.35 |
预付款项 | 2.91 | 85.22 | 300.13 | 1,138.00 | 302.45 | 1,984.75 | 318.86 | 316.57 |
应收利息 | 6.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 7.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 159.73 | 37.93 | 518.47 | 342.49 | 382.55 | 407.96 | 457.65 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,410.54 | 4,069.90 | 3,800.69 | 3,822.09 | 5,948.07 | 7,396.88 | 8,398.74 | 7,721.36 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.78 | 22.39 | 2.60 | 300.00 | 27.80 | 54.46 | -- | -- |
流动资产合计 | 4,234.47 | 7,234.10 | 5,886.15 | 7,878.04 | 7,874.76 | 11,193.62 | 10,858.00 | 9,411.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 232.31 | 232.31 | 402.31 | 402.31 | 202.31 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2,071.86 | 2,023.97 | 2,021.43 | 60.38 | 58.23 | 93.43 | 71.67 | 31.08 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | -- | 7.95 | 88.99 | 156.54 | 136.35 | 216.67 | 302.24 |
在建工程 | -- | -- | 39.22 | 24.80 | 18.36 | 9.75 | 170.33 | 43.07 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 296.56 | 297.71 | 300.74 | 303.09 | 53.25 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 68.89 | 73.92 | 0.15 | 1.98 | 2.01 | 2.23 | -- | -- |
递延所得税资产 | -- | -- | 0.52 | 0.67 | 0.37 | 6.01 | 4.75 | 4.85 |
其他非流动资产 | -- | 600.00 | 540.00 | 10.00 | 3.60 | 5.74 | 15.89 | 25.74 |
非流动资产合计 | 2,378.80 | 2,941.97 | 3,011.65 | 885.70 | 739.14 | 554.24 | 782.40 | 460.23 |
资产总计 | 6,613.28 | 10,176.06 | 8,897.81 | 8,763.74 | 8,613.90 | 11,747.86 | 11,640.40 | 9,871.55 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | 685.00 | 102.20 | 525.00 | 170.00 | 200.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 91.54 | -- | 56.82 | 5.40 | -- |
应付账款 | -- | 395.94 | 420.04 | 507.22 | 712.54 | 599.79 | 686.67 | 621.71 |
预收账款 | 41.79 | 4.97 | 0.24 | 5.08 | 595.96 | 1,822.32 | 1,797.54 | 804.43 |
应付职工薪酬 | 2.91 | 5.05 | 2.63 | 2.52 | 6.48 | 5.16 | 6.79 | 6.43 |
应交税费 | 7.13 | 17.60 | 5.44 | 46.36 | 120.58 | -68.13 | -19.81 | 24.61 |
应付利息 | 41.38 | 21.33 | 20.77 | 18.64 | 23.79 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 49.91 | 5.38 | 4.68 | 51.15 | 76.71 | 464.28 | 201.57 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 134.74 | 1,659.31 | 254.00 | 1,000.00 | 560.90 | 1,516.04 | 200.00 | 1,370.70 |
其他流动负债 | 0.68 | 0.27 | 0.40 | 1.16 | 235.15 | 357.70 | 824.79 | 663.34 |
流动负债合计 | 572.56 | 2,154.38 | 708.89 | 2,362.19 | 2,408.74 | 4,891.42 | 4,135.65 | 3,892.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,239.54 | 3,067.00 | 1,707.00 | 370.98 | 1,966.24 | 2,342.84 | 2,765.00 | 1,297.28 |
应付债券 | -- | -- | 1,593.14 | 1,589.10 | -- | -- | 734.85 | 732.37 |
长期应付款 | -- | 601.86 | 540.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 201.51 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.68 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,243.25 | 3,668.86 | 3,840.14 | 1,970.08 | 1,966.24 | 2,342.84 | 3,499.85 | 2,231.17 |
负债合计 | 1,815.81 | 5,823.24 | 4,549.03 | 4,332.27 | 4,374.99 | 7,234.26 | 7,635.49 | 6,123.96 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,430.23 | 1,430.23 | 1,430.23 | 1,430.23 | 1,430.23 | 1,430.23 | 1,191.86 | 1,191.86 |
资本公积 | 201.70 | 201.56 | 201.56 | 201.55 | 201.55 | 384.53 | 440.90 | 463.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 341.63 | 307.88 | 307.88 | 307.88 | 221.35 | 183.18 | 178.70 | 103.31 |
未分配利润 | 2,334.68 | 2,019.58 | 2,007.05 | 2,470.96 | 2,364.23 | 2,242.13 | 2,080.76 | 1,846.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,797.47 | 4,352.83 | 3,968.28 | 4,410.64 | 4,217.43 | 4,240.08 | 3,892.21 | 3,604.66 |
少数股东权益 | 444.98 | 383.31 | 380.50 | 20.84 | 21.49 | 273.52 | 112.69 | 142.93 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,352.49 | 3,969.51 | 4,348.78 | 4,431.48 | 4,238.91 | 4,513.61 | 4,004.91 | 3,747.59 |
负债和股东权益合计 | 6,613.28 | 10,176.06 | 8,897.81 | 8,763.74 | 8,613.90 | 11,747.86 | 11,640.40 | 9,871.55 |
利润表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 41.95 | 41.95 | -- | 173.80 | 102.20 | 41.30 | 269.90 | 183.87 |
营业成本 | 97.84 | 97.84 | -- | 186.88 | 106.15 | 48.82 | 396.00 | 266.40 |
营业税金及附加 | 0.41 | 0.41 | -- | 3.90 | 2.28 | 0.85 | 7.62 | 5.56 |
销售费用 | 0.61 | 0.61 | -- | 2.04 | 1.89 | 0.99 | 6.58 | 5.36 |
管理费用 | 26.72 | 26.72 | -- | 32.63 | 21.88 | 12.02 | 66.29 | 46.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 38.37 | 38.37 | -- | 12.63 | 0.18 | 4.47 | 48.21 | 70.27 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -0.21 | -0.31 | -0.28 | 66.54 | -4.74 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 16.91 | 16.91 | -- | 7.43 | 4.41 | -5.86 | 455.96 | 461.74 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 16.95 | 16.95 | -- | 8.51 | 5.93 | 0.10 | -20.32 | -14.53 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -36.61 | -36.61 | -- | -5.65 | 0.46 | -13.39 | 329.91 | 379.21 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.37 | 3.37 | -- | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 18.43 | 18.63 |
营业外支出 | 0.24 | 0.24 | -- | 0.64 | 0.63 | -- | 1.92 | 71.34 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -33.49 | -33.49 | -- | -5.78 | 0.32 | -12.90 | 346.42 | 326.51 |
所得税费用 | -- | -- | -- | 0.17 | 0.17 | -- | 0.30 | -0.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -33.49 | -33.49 | -- | -5.96 | 0.15 | -12.90 | 346.12 | 326.52 |
净利润(不含少数股东损益) | -33.49 | -33.49 | -- | -5.41 | 0.69 | -12.36 | 348.84 | 327.89 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -2.72 | -1.36 |
利润表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 269.90 | 96.71 | 286.68 | 1,231.35 | 2,000.63 | 2,591.95 | 2,555.96 | 2,156.27 |
营业成本 | 396.00 | 60.32 | 171.73 | 964.32 | 1,561.25 | 1,879.44 | 1,381.77 | 1,162.62 |
营业税金及附加 | 7.62 | 4.04 | 16.96 | 150.81 | 204.09 | 251.04 | 360.98 | 291.73 |
销售费用 | 6.58 | 12.91 | 13.42 | 34.00 | 50.11 | 80.76 | 130.75 | 84.53 |
管理费用 | 66.29 | 60.58 | 77.75 | 100.60 | 88.59 | 108.80 | 120.52 | 95.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 48.21 | 124.03 | 118.74 | 46.10 | 85.26 | 66.42 | 90.07 | 52.15 |
资产减值损失 | 66.54 | 7.68 | 382.35 | 16.90 | 101.44 | 46.55 | 36.96 | 31.21 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 |
投资收益 | 455.96 | 130.59 | 26.93 | 440.53 | 508.09 | 99.67 | 12.70 | 85.99 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -20.32 | 21.97 | 18.67 | 2.15 | 2.10 | 4.37 | -1.30 | -3.52 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 329.91 | -41.85 | -467.33 | 359.15 | 417.98 | 258.60 | 447.61 | 524.52 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 18.43 | 66.09 | 0.31 | 3.25 | 0.20 | 20.99 | 30.49 | 40.79 |
营业外支出 | 1.92 | 0.42 | 1.51 | 15.22 | 3.03 | 0.89 | 3.28 | 50.68 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | 0.06 | 0.07 | 2.03 | 0.48 | -- | 44.41 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 346.42 | 23.82 | -468.53 | 347.18 | 415.15 | 278.70 | 474.81 | 514.63 |
所得税费用 | 0.30 | -- | 9.02 | 126.08 | 210.79 | 70.32 | 162.42 | 155.61 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 346.12 | 7.93 | -477.56 | 221.09 | 204.36 | 208.38 | 312.40 | 359.02 |
净利润(不含少数股东损益) | 348.84 | 12.54 | -435.31 | 221.87 | 191.73 | 213.54 | 321.89 | 362.41 |
少数股东损益 | -2.72 | -4.61 | -42.25 | -0.78 | 12.63 | -5.16 | -9.49 | -3.39 |
现金流量(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56.48 | 56.48 | 35.51 | 180.57 | 120.81 | 52.97 | 308.66 | 210.43 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27.02 | 27.02 | 26.21 | 573.01 | 31.96 | 7.59 | 620.02 | 590.34 |
经营活动现金流入小计 | 83.50 | 83.50 | 61.72 | 753.58 | 152.77 | 60.56 | 928.68 | 800.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 225.44 | 225.44 | 219.24 | 25.32 | 17.96 | 7.34 | 129.47 | 83.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.07 | 16.07 | 10.49 | 22.98 | 15.78 | 10.01 | 48.78 | 33.17 |
支付的各项税费 | 5.67 | 5.67 | 3.42 | 12.83 | 8.15 | 4.19 | 38.65 | 33.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29.66 | 29.66 | 12.10 | 555.04 | 14.96 | 4.76 | 30.77 | 66.67 |
经营活动现金流出小计 | 276.84 | 276.84 | 245.24 | 616.16 | 56.85 | 26.30 | 247.67 | 217.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -193.34 | -193.34 | -183.52 | 137.41 | 95.92 | 34.26 | 681.00 | 583.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 12.30 | 12.30 | 11.45 | 0.88 | -- | -- | 600.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 19.23 | 18.79 | -- | 12.59 | 12.59 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -- | -- | -0.45 | 500.05 | 1,100.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 912.38 | 912.38 | 912.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 924.65 | 924.65 | 923.80 | 20.11 | 18.79 | -0.45 | 1,112.65 | 1,112.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | -- | -- | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 9.37 | 9.58 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 139.96 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 12.31 | 11.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,242.20 | 1,242.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.46 | 0.46 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,242.20 | 1,242.20 | 139.96 | 2.86 | 2.87 | 2.41 | 21.68 | 21.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -317.55 | -317.55 | 783.83 | 17.25 | 15.92 | -2.86 | 1,090.97 | 1,091.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 8.16 | 8.62 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.93 | 8.16 | 8.62 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 8.16 | 8.62 |
偿还债务支付的现金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 92.50 | 75.45 | 5.97 | 1,734.72 | 107.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39.73 | 39.73 | 31.01 | 57.35 | 52.11 | 47.53 | 209.18 | 70.35 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.51 | 0.49 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 39.78 | 39.78 | 31.06 | 150.35 | 128.05 | 53.50 | 1,943.90 | 177.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39.78 | -39.78 | -31.06 | -148.43 | -126.13 | -51.57 | -1,935.73 | -169.01 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06 | 0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -550.67 | -550.67 | 569.26 | 6.23 | -14.29 | -20.17 | -163.82 | 1,505.92 |
期初现金及现金等价物余额 | 786.52 | 786.52 | 786.52 | 2,709.57 | 2,709.57 | 2,709.57 | 2,873.39 | 2,873.39 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 235.85 | 235.85 | 1,355.78 | 2,715.80 | 2,695.28 | 2,689.40 | 2,709.57 | 4,379.32 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -30.18 | -- | 0.15 | -- | 346.12 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -0.31 | -- | 66.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 0.07 | -- | 0.70 | -- | 1.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | 1.91 | -- | 3.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | 37.52 | -- | -0.53 | -- | 174.58 | -- |
投资损失 | -- | -- | -23.16 | -- | -4.41 | -- | -455.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | 8.60 | -- | 63.55 | -- | 119.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -1,026.85 | -- | 23.31 | -- | 67.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | 850.69 | -- | 10.70 | -- | 355.90 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | 0.84 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 1,355.78 | -- | 2,695.28 | -- | 2,709.57 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | 786.52 | -- | 2,709.57 | -- | 2,873.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 308.66 | 104.53 | 297.61 | 822.83 | 1,288.73 | 2,622.66 | 3,514.64 | 1,819.47 |
收到的税费返还 | -- | 0.65 | -- | -- | 0.90 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 620.02 | 269.27 | 159.71 | 643.73 | 150.92 | 105.99 | 210.94 | 119.23 |
经营活动现金流入小计 | 928.68 | 374.44 | 457.32 | 1,466.57 | 1,440.54 | 2,728.65 | 3,725.58 | 1,938.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129.47 | 269.71 | 215.72 | 525.57 | 944.37 | 3,152.55 | 1,733.83 | 2,279.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48.78 | 29.61 | 29.43 | 75.63 | 99.51 | 107.12 | 102.87 | 93.13 |
支付的各项税费 | 38.65 | 15.67 | 77.79 | 365.35 | 290.85 | 412.77 | 418.70 | 513.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30.77 | 52.30 | 88.38 | 224.41 | 127.98 | 921.40 | 255.46 | 326.40 |
经营活动现金流出小计 | 247.67 | 367.29 | 411.32 | 1,190.96 | 1,462.72 | 4,593.84 | 2,510.86 | 3,212.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 681.00 | 7.16 | 46.00 | 275.60 | -22.18 | -1,865.19 | 1,214.71 | -1,274.08 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 600.00 | 170.00 | -- | -- | -- | -- | 8.35 | 58.13 |
取得投资收益所收到的现金 | 12.59 | 127.43 | 15.76 | 2.08 | 1.34 | 1.41 | 1.41 | 1.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.42 | -- | -- | 0.50 | 1.30 | 43.11 | 91.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 500.05 | -0.24 | -- | 586.49 | 757.78 | 467.69 | -- | 55.78 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 797.20 | -- | -- | 515.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,112.65 | 297.61 | 812.96 | 588.56 | 759.63 | 985.39 | 52.86 | 206.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.37 | 20.14 | 39.36 | 9.55 | 14.20 | 34.64 | 46.38 | 34.78 |
投资所支付的现金 | 12.31 | 114.10 | 1,214.75 | 210.00 | -- | 222.28 | 125.50 | 37.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -0.01 | -- | -- | -0.17 | -- | 174.70 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,136.22 | 170.00 | -- | 33.72 | -- |
投资活动现金流出小计 | 21.68 | 134.23 | 1,254.11 | 1,355.77 | 184.03 | 256.92 | 380.30 | 72.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,090.97 | 163.38 | -441.15 | -767.21 | 575.61 | 728.47 | -327.43 | 134.61 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 8.16 | 46.14 | -- | -- | -- | 435.00 | 22.20 | 36.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 8.16 | 46.14 | -- | -- | -- | 435.00 | 22.20 | 36.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 1,457.00 | 1,708.00 | 2,581.00 | 2,328.90 | 1,796.84 | 2,159.72 | 1,551.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60.00 | 530.00 | 379.36 | -- | -- | 104.50 | 286.89 |
筹资活动现金流入小计 | 8.16 | 1,563.14 | 2,238.00 | 2,960.36 | 2,328.90 | 2,231.84 | 2,286.42 | 1,874.17 |
偿还债务支付的现金 | 1,734.72 | 289.00 | 1,804.38 | 1,066.62 | 2,461.50 | 1,125.50 | 892.00 | 817.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 209.18 | 304.94 | 281.26 | 278.86 | 403.82 | 402.94 | 369.95 | 433.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2.02 | 61.93 | 45.00 | 250.00 | 1,137.59 | 500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,943.90 | 593.94 | 2,087.66 | 1,407.41 | 2,910.32 | 1,778.44 | 2,399.54 | 1,750.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,935.73 | 969.19 | 150.34 | 1,552.95 | -581.42 | 453.40 | -113.12 | 123.71 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.06 | -0.66 | -5.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -163.82 | 1,139.08 | -250.26 | 1,061.34 | -27.99 | -683.32 | 774.16 | -1,015.75 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,873.39 | 1,734.32 | 1,984.58 | 923.24 | 951.23 | 1,634.55 | 860.39 | 1,876.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,709.57 | 2,873.39 | 1,734.32 | 1,984.58 | 923.24 | 951.23 | 1,634.55 | 860.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 346.12 | 7.93 | -477.56 | 221.09 | 204.36 | 208.38 | 312.40 | 359.02 |
加:资产减值准备 | 66.54 | 7.68 | 382.35 | 16.90 | 101.44 | 46.55 | 36.96 | 31.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.44 | 1.18 | 2.97 | 6.27 | 8.55 | 5.75 | 10.30 | 13.57 |
无形资产摊销 | 0.02 | 0.02 | 0.40 | 2.72 | 3.05 | 1.48 | 0.72 | 2.47 |
长期待摊费用摊销 | 3.84 | 0.05 | 1.83 | 0.41 | 0.23 | 0.02 | -- | 0.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.11 | -0.41 | 0.06 | 0.07 | 2.01 | -1.48 | -2.48 | 11.18 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.45 |
财务费用1 | 174.58 | 196.06 | 151.64 | 73.29 | 117.16 | 92.12 | 115.54 | 88.41 |
投资损失 | -455.96 | -130.59 | -26.93 | -440.53 | -508.09 | -99.67 | -12.70 | -85.99 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.52 | 0.15 | -0.30 | 5.63 | 1.26 | 0.11 | -2.17 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 119.65 | -156.31 | 112.90 | 126.89 | -1,466.61 | 214.15 | -453.11 | -1,009.40 |
经营性应收项目的减少 | 67.77 | 49.67 | 105.76 | 354.83 | 1,840.87 | -2,445.33 | -32.07 | -523.81 |
经营性应付项目的增加 | 355.90 | 31.35 | -207.56 | -86.05 | -330.76 | 111.60 | 1,239.05 | -159.11 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,709.57 | 2,873.39 | 1,734.32 | 1,984.58 | 923.24 | 951.23 | 1,634.55 | 860.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,873.39 | 1,734.32 | 1,984.58 | 923.24 | 951.23 | 1,634.55 | 860.39 | 1,876.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |