昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,819.89 | 1,916.54 | 1,863.06 | 1,574.84 | 1,528.53 | 1,353.39 | 1,287.36 | 1,169.39 |
交易性金融资产 | 47.54 | 34.74 | 12.39 | 38.67 | 26.28 | 11.23 | 2.97 | -- |
应收票据 | 0.95 | 0.59 | 0.13 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 166.66 | 185.80 | 173.67 | 148.25 | 136.93 | 166.26 | 148.17 | 138.41 |
预付款项 | 35.11 | 27.78 | 24.07 | 23.45 | 39.88 | 43.35 | 30.81 | 45.92 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.05 | 0.10 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.40 | 0.01 | 0.01 |
其他应收款 | -- | 5.79 | -- | 8.03 | -- | 10.70 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 335.83 | 379.32 | 405.40 | 383.14 | 405.47 | 429.35 | 422.69 | 427.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 13.01 | 46.26 | 34.51 | 33.14 | 42.56 | 111.51 | 110.87 | 110.34 |
其他流动资产 | 78.97 | 112.57 | 26.13 | 47.05 | 69.67 | 99.56 | 137.18 | 93.82 |
流动资产合计 | 2,733.22 | 2,894.33 | 2,773.81 | 2,551.40 | 2,608.82 | 2,538.83 | 2,437.48 | 2,258.50 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 11.66 | 11.52 | 12.51 | 1.50 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
长期股权投资 | 46.88 | 50.05 | 61.07 | 58.92 | 55.09 | 102.62 | 87.55 | 103.37 |
投资性房地产 | 6.25 | 6.35 | 6.26 | 6.35 | 6.30 | 6.17 | 4.42 | 4.55 |
固定资产 | 341.47 | 341.89 | 338.57 | 338.17 | 317.78 | 322.40 | 307.62 | 311.89 |
在建工程 | -- | 65.13 | -- | 59.67 | -- | 72.97 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.11 | -- | 0.07 | -- | 0.06 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 112.96 | 113.80 | 115.41 | 116.22 | 115.89 | 116.28 | 99.65 | 99.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 17.71 | 17.71 | 7.08 | 7.08 |
长期待摊费用 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.19 |
递延所得税资产 | 169.56 | 160.23 | 150.55 | 145.99 | 149.54 | 147.45 | 139.92 | 136.62 |
其他非流动资产 | 70.51 | 12.56 | 13.45 | 10.40 | 9.38 | 9.77 | 7.49 | 7.16 |
非流动资产合计 | 1,126.15 | 1,091.32 | 1,072.29 | 998.85 | 939.12 | 1,028.40 | 899.41 | 937.49 |
资产总计 | 3,859.37 | 3,985.65 | 3,846.11 | 3,550.25 | 3,547.94 | 3,567.23 | 3,336.89 | 3,195.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 331.98 | 476.88 | 540.60 | 528.96 | 569.59 | 521.21 | 414.35 | 276.18 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 294.15 | 260.80 | 314.85 | 386.10 | 398.14 | 418.63 | 493.53 | 407.44 |
应付账款 | 404.76 | 431.86 | 354.96 | 328.56 | 341.49 | 377.74 | 301.15 | 358.75 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 40.16 | 39.29 | 38.31 | 38.98 | 41.41 | 37.11 | 34.97 | 34.67 |
应交税费 | 46.68 | 49.94 | 31.16 | 38.19 | 34.21 | 36.22 | 24.63 | 22.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.06 | 56.19 | 0.06 | 56.21 | 0.02 | 110.76 | 55.39 | 0.02 |
其他应付款 | -- | 51.90 | -- | 52.92 | -- | 63.75 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 167.31 | 79.17 | 32.92 | 2.55 | 8.48 | 8.64 | 15.68 | 12.55 |
其他流动负债 | 627.35 | 628.69 | 599.88 | 577.49 | 570.94 | 570.03 | 571.93 | 624.14 |
流动负债合计 | 2,205.56 | 2,368.39 | 2,219.03 | 2,163.72 | 2,221.33 | 2,320.18 | 2,177.41 | 1,971.01 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 412.77 | 445.94 | 489.48 | 307.84 | 256.64 | 171.36 | 96.22 | 89.61 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 27.75 | 26.13 | 24.42 | 22.25 | 22.83 | 25.62 | 18.62 | 22.94 |
其他非流动负债 | 627.35 | 628.69 | 599.88 | 577.49 | 570.94 | 570.03 | 571.93 | 624.14 |
非流动负债合计 | 484.85 | 516.07 | 558.59 | 367.77 | 315.46 | 233.52 | 149.60 | 145.71 |
负债合计 | 2,690.41 | 2,884.47 | 2,777.62 | 2,531.49 | 2,536.79 | 2,553.71 | 2,327.01 | 2,116.73 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 56.31 | 56.31 | 56.31 | 56.31 | 56.31 | 59.14 | 59.14 | 59.14 |
资本公积 | 15.68 | 12.25 | 8.18 | 4.96 | 4.04 | 3.11 | 2.18 | 1.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.38 | 0.37 | 0.04 | 22.41 | -- | 19.84 | 19.84 | 19.84 |
未分配利润 | 1,059.90 | 985.70 | 953.16 | 914.58 | 931.88 | 980.15 | 1,016.25 | 1,034.75 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,168.97 | 1,101.18 | 1,068.49 | 1,018.76 | 1,011.16 | 1,013.52 | 1,009.88 | 1,079.25 |
少数股东权益 | 45.30 | 48.15 | 49.07 | 51.17 | 54.03 | 60.24 | 36.52 | 42.74 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,123.67 | 1,053.03 | 1,019.42 | 967.59 | 957.13 | 953.29 | 973.36 | 1,036.52 |
负债和股东权益合计 | 3,859.37 | 3,985.65 | 3,846.11 | 3,550.25 | 3,547.94 | 3,567.23 | 3,336.89 | 3,195.98 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,574.84 | 1,169.39 | 1,364.13 | 1,254.01 | 1,130.79 | 996.10 | 956.13 | 888.20 |
交易性金融资产 | 38.67 | -- | 3.71 | 9.55 | 10.12 | 6.02 | -- | -- |
应收票据 | 0.07 | -- | -- | -- | 359.12 | 322.56 | 299.63 | 148.80 |
应收账款 | 148.25 | 138.41 | 87.38 | 85.13 | 77.00 | 58.14 | 29.61 | 28.79 |
预付款项 | 23.45 | 45.92 | 31.29 | 23.96 | 21.62 | 37.18 | 18.15 | 8.48 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 22.57 | 18.89 | 10.46 | 11.10 |
应收股利 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 8.03 | -- | 1.47 | -- | 2.97 | 2.53 | 2.45 | 2.54 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 383.14 | 427.66 | 278.80 | 240.85 | 200.12 | 165.68 | 90.25 | 94.74 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 33.14 | 110.34 | -- | 4.45 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 47.05 | 93.82 | 156.17 | 230.91 | 171.11 | 103.42 | 19.93 | 16.85 |
流动资产合计 | 2,551.40 | 2,258.50 | 2,136.33 | 2,133.64 | 1,997.11 | 1,715.35 | 1,429.11 | 1,209.49 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 22.16 | 21.75 | 13.84 | 27.05 |
持有至到期投资 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.16 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 58.92 | 103.37 | 81.20 | 70.64 | 22.51 | 1.10 | 1.04 | 0.95 |
投资性房地产 | 6.35 | 4.55 | 4.63 | 4.99 | 5.38 | 5.17 | 5.98 | 4.92 |
固定资产 | 338.17 | 311.89 | 189.83 | -- | 183.74 | -- | 176.82 | 154.32 |
在建工程 | 59.67 | -- | 40.16 | -- | 16.64 | 10.21 | 5.82 | 20.45 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.07 | -- | 0.07 | -- | 0.12 | 0.15 | 0.37 | 0.22 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 116.22 | 99.17 | 58.78 | 53.06 | 52.05 | 36.04 | 33.55 | 26.56 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 16.59 | 7.08 | 2.02 | 3.26 | 0.52 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.23 | 0.19 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
递延所得税资产 | 145.99 | 136.62 | 115.50 | 125.41 | 113.50 | 108.38 | 96.68 | 87.64 |
其他非流动资产 | 10.40 | 7.16 | 7.88 | 9.48 | 7.88 | 10.10 | 13.12 | 6.57 |
非流动资产合计 | 998.85 | 937.49 | 655.85 | 696.08 | 515.23 | 434.33 | 394.59 | 407.49 |
资产总计 | 3,550.25 | 3,195.98 | 2,792.18 | 2,829.72 | 2,512.34 | 2,149.68 | 1,823.70 | 1,616.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 528.96 | 276.18 | 203.04 | 159.44 | 220.68 | 186.46 | 107.01 | 62.77 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 386.10 | 407.44 | 214.27 | 252.85 | 108.35 | 97.67 | 91.27 | 74.28 |
应付账款 | 328.56 | 358.75 | 316.05 | 416.57 | 389.87 | 345.53 | 295.41 | 247.94 |
预收账款 | -- | -- | -- | 82.26 | 97.92 | 141.43 | 100.22 | 76.20 |
应付职工薪酬 | 38.98 | 34.67 | 33.65 | 34.31 | 24.73 | 18.77 | 17.03 | 16.97 |
应交税费 | 38.19 | 22.30 | 23.01 | 37.04 | 48.48 | 39.09 | 31.26 | 29.78 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.34 | 1.96 | 0.42 | 0.48 |
应付股利 | 56.21 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.88 | 0.01 |
其他应付款 | 52.92 | -- | 23.72 | -- | 46.13 | 26.04 | 22.23 | 26.08 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.55 | 12.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.04 |
其他流动负债 | 577.49 | 624.14 | 643.82 | 651.81 | 633.62 | 609.12 | 597.59 | 550.08 |
流动负债合计 | 2,163.72 | 1,971.01 | 1,584.79 | 1,695.68 | 1,576.86 | 1,474.91 | 1,268.76 | 1,126.25 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 307.84 | 89.61 | 18.61 | 0.47 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 22.25 | 22.94 | 14.11 | 9.28 | 5.36 | 4.03 | 2.80 | 2.44 |
其他非流动负债 | 577.49 | 624.14 | 643.82 | 651.81 | 633.62 | 609.12 | -- | -- |
非流动负债合计 | 367.77 | 145.71 | 38.59 | 13.56 | 8.33 | 6.42 | 5.70 | 5.06 |
负债合计 | 2,531.49 | 2,116.73 | 1,623.37 | 1,709.25 | 1,585.19 | 1,481.33 | 1,274.46 | 1,131.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 56.31 | 59.14 | 60.16 | 60.16 | 60.16 | 60.16 | 60.16 | 60.16 |
资本公积 | 4.96 | 1.26 | 1.22 | 0.93 | 0.93 | 1.04 | 1.83 | 1.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 22.41 | 19.84 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
未分配利润 | 914.58 | 1,034.75 | 1,028.42 | 937.95 | 819.40 | 557.40 | 440.75 | 377.37 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,018.76 | 1,079.25 | 1,168.80 | 1,120.48 | 927.15 | 668.35 | 538.64 | 475.21 |
少数股东权益 | 51.17 | 42.74 | 16.90 | 18.94 | 13.88 | 12.40 | 10.60 | 10.45 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 967.59 | 1,036.52 | 1,151.90 | 1,101.54 | 913.27 | 655.95 | 549.24 | 485.67 |
负债和股东权益合计 | 3,550.25 | 3,195.98 | 2,792.18 | 2,829.72 | 2,512.34 | 2,149.68 | 1,823.70 | 1,616.98 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,558.12 | 997.90 | 356.92 | 1,901.51 | 1,483.44 | 958.07 | 355.35 | 1,896.54 |
营业成本 | 1,319.21 | 852.09 | 311.81 | 1,621.07 | 1,265.54 | 821.75 | 311.73 | 1,635.22 |
营业税金及附加 | 15.69 | 10.50 | 3.90 | 16.12 | 11.36 | 7.15 | 2.88 | 10.77 |
销售费用 | 132.86 | 84.10 | 26.07 | 112.85 | 83.47 | 49.18 | 19.54 | 115.82 |
管理费用 | 47.78 | 30.12 | 14.56 | 52.68 | 39.82 | 24.88 | 12.38 | 40.51 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -27.23 | -16.14 | -5.53 | -22.07 | -15.56 | -9.51 | -5.66 | -22.60 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.19 | 0.81 | 1.61 | -3.44 | -8.96 | -5.54 | -0.02 | -0.58 |
投资收益 | 3.89 | 2.71 | 1.27 | 0.87 | -0.29 | 1.07 | 0.75 | 5.22 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.34 | 0.26 | 0.30 | -0.03 | -0.34 | 0.14 | 0.01 | 0.52 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 229.29 | 145.07 | 45.45 | 272.84 | 204.40 | 126.90 | 41.81 | 266.77 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.18 | 1.04 | 0.28 | 0.60 | 0.40 | 0.28 | 0.16 | 1.54 |
营业外支出 | 1.24 | 1.14 | 0.30 | 1.27 | 0.85 | 0.61 | 0.08 | 0.28 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 229.23 | 144.96 | 45.43 | 272.17 | 203.95 | 126.57 | 41.89 | 268.03 |
所得税费用 | 34.01 | 21.46 | 6.39 | 42.06 | 29.52 | 18.31 | 6.06 | 39.71 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 195.23 | 123.50 | 39.04 | 230.11 | 174.43 | 108.27 | 35.84 | 228.32 |
净利润(不含少数股东损益) | 200.92 | 126.73 | 41.09 | 245.07 | 183.04 | 114.66 | 40.03 | 230.64 |
少数股东损益 | -5.69 | -3.23 | -2.05 | -14.95 | -8.61 | -6.40 | -4.20 | -2.32 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,901.51 | 1,896.54 | 1,704.97 | 2,005.08 | 2,000.24 | 1,482.86 | 1,083.03 | 977.45 |
营业成本 | 1,621.07 | 1,635.22 | 1,462.61 | 1,707.24 | 1,695.89 | 995.63 | 728.86 | 660.17 |
营业税金及附加 | 16.12 | 10.77 | 9.65 | 15.43 | 17.42 | 15.13 | 14.30 | 7.52 |
销售费用 | 112.85 | 115.82 | 130.43 | 183.10 | 189.00 | 166.60 | 164.77 | 155.06 |
管理费用 | 52.68 | 40.51 | 36.04 | 37.96 | 43.66 | 60.71 | 54.89 | 50.49 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -22.07 | -22.60 | -19.38 | -24.27 | -9.48 | 4.31 | -48.46 | -19.29 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 2.62 | 2.64 | -0.01 | 0.86 |
公允价值变动净收益 | -3.44 | -0.58 | 2.00 | 2.28 | 0.46 | 0.09 | 10.93 | -10.10 |
投资收益 | 0.87 | 5.22 | 7.13 | -2.27 | 1.07 | 3.97 | -22.21 | 0.97 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.03 | 0.52 | 0.35 | -0.21 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 272.84 | 266.77 | 260.44 | 296.05 | 309.97 | 261.27 | 174.56 | 135.16 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.60 | 1.54 | 2.87 | 3.46 | 3.18 | 5.11 | 10.96 | 14.04 |
营业外支出 | 1.27 | 0.28 | 0.22 | 5.98 | 0.41 | 0.21 | 0.21 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.09 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 272.17 | 268.03 | 263.09 | 293.53 | 312.74 | 266.17 | 185.31 | 149.09 |
所得税费用 | 42.06 | 39.71 | 40.30 | 45.25 | 48.94 | -- | 30.07 | 22.86 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 230.11 | 228.32 | 222.79 | 248.27 | 263.79 | 225.09 | 155.25 | 126.24 |
净利润(不含少数股东损益) | 245.07 | 230.64 | 221.75 | 246.97 | 262.03 | 224.02 | 154.21 | 125.32 |
少数股东损益 | -14.95 | -2.32 | 1.04 | 1.31 | 1.76 | 1.07 | 1.04 | 0.91 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,720.65 | 1,279.28 | 559.60 | 1,917.23 | 1,440.81 | 916.80 | 349.38 | 1,696.47 |
收到的税费返还 | 22.79 | 15.34 | 7.09 | 36.71 | 28.23 | 21.21 | 4.01 | 24.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.02 | 12.91 | 16.74 | 38.88 | 21.97 | 14.23 | 44.30 | 39.39 |
经营活动现金流入小计 | 1,766.71 | 1,309.76 | 584.32 | 1,985.88 | 1,498.17 | 952.55 | 400.91 | 1,772.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 935.75 | 634.37 | 318.28 | 1,403.07 | 1,054.74 | 681.61 | 309.80 | 1,456.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84.63 | 56.31 | 28.81 | 102.36 | 75.42 | 50.13 | 23.30 | 98.49 |
支付的各项税费 | 132.70 | 87.44 | 37.07 | 125.01 | 86.64 | 49.70 | 21.90 | 83.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 194.14 | 177.91 | 50.93 | 104.87 | 89.46 | 70.41 | 23.48 | 127.25 |
经营活动现金流出小计 | 1,370.75 | 1,001.16 | 433.67 | 1,699.19 | 1,273.59 | 821.10 | 366.97 | 1,753.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 395.96 | 308.60 | 150.65 | 286.68 | 224.59 | 131.44 | 33.94 | 18.94 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 194.51 | 108.77 | 72.84 | 68.98 | 44.64 | 2.39 | -- | 73.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.97 | 5.19 | 0.59 | 0.96 | 0.74 | 0.21 | 0.04 | 1.62 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.98 | 3.36 | 0.15 | 0.23 | 0.12 | 0.07 | -- | 0.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.35 | 0.35 | -- | 0.67 | 0.20 | 0.20 | -- | 0.13 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28.30 | 20.17 | 7.34 | 34.44 | 23.73 | 34.45 | 36.91 | 478.52 |
投资活动现金流入小计 | 233.12 | 137.83 | 80.94 | 105.27 | 69.42 | 37.32 | 36.96 | 553.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41.88 | 27.94 | 16.52 | 60.36 | 46.13 | 30.86 | 17.06 | 57.27 |
投资所支付的现金 | 181.57 | 201.34 | 71.99 | 134.68 | 72.05 | 126.62 | 52.81 | 181.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 20.31 | 17.98 | 14.48 | -- | 17.47 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 212.07 | 148.30 | 60.30 | 260.49 | 91.21 | 0.12 | 0.06 | 0.11 |
投资活动现金流出小计 | 435.53 | 377.59 | 148.81 | 475.84 | 227.37 | 172.09 | 69.93 | 256.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -202.41 | -239.76 | -67.88 | -370.57 | -157.95 | -134.76 | -32.97 | 297.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.32 | 0.29 | 0.15 | 0.15 | 0.45 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.32 | 0.29 | 0.15 | 0.15 | 0.45 |
取得借款收到的现金 | 589.07 | 522.16 | 484.01 | 1,029.27 | 810.02 | 593.96 | 310.94 | 888.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.48 | 11.18 | 11.18 | 0.20 | -- | -- | -- | 11.44 |
筹资活动现金流入小计 | 600.55 | 533.34 | 495.20 | 1,029.79 | 810.31 | 594.11 | 311.09 | 899.91 |
偿还债务支付的现金 | 647.16 | 477.25 | 306.12 | 609.08 | 440.60 | 348.68 | 124.33 | 578.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130.48 | 68.21 | 61.80 | 184.69 | 178.98 | 63.56 | 4.13 | 175.47 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.00 | -- | -- | 0.49 | 0.49 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.13 | 22.52 | 100.03 | 136.79 | 89.83 | 102.21 | 89.75 | 399.07 |
筹资活动现金流出小计 | 820.77 | 567.97 | 467.94 | 930.56 | 709.41 | 514.45 | 218.22 | 1,153.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -220.22 | -34.63 | 27.25 | 99.23 | 100.90 | 79.66 | 92.88 | -253.31 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.62 | 1.14 | -0.50 | 2.69 | 1.80 | 1.05 | 0.36 | -5.89 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -25.05 | 35.35 | 109.53 | 18.03 | 169.34 | 77.38 | 94.21 | 57.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 317.55 | 317.55 | 317.55 | 299.52 | 299.52 | 299.52 | 299.52 | 242.25 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 292.50 | 352.89 | 427.08 | 317.55 | 468.86 | 376.90 | 393.73 | 299.52 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 123.50 | -- | 230.11 | -- | 108.27 | -- | 228.32 |
加:资产减值准备 | -- | 7.80 | -- | 13.83 | -- | 8.17 | -- | 7.57 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24.28 | -- | 45.98 | -- | 22.93 | -- | 34.76 |
无形资产摊销 | -- | 2.08 | -- | 3.72 | -- | 1.49 | -- | 1.68 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | 0.02 | -- | -0.06 |
固定资产报废损失 | -- | 0.09 | -- | 0.53 | -- | 0.16 | -- | 0.16 |
公允价值变动损失 | -- | -0.81 | -- | 3.44 | -- | 5.54 | -- | 0.58 |
财务费用1 | -- | -16.96 | -- | -30.23 | -- | -14.42 | -- | -22.07 |
投资损失 | -- | -2.71 | -- | -0.87 | -- | -1.07 | -- | -5.22 |
递延所得税资产减少 | -- | -14.24 | -- | -8.98 | -- | -10.36 | -- | -2.01 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.81 | -- | 1.93 | -- | 1.99 | -- | 2.20 |
存货的减少 | -- | -0.04 | -- | 55.10 | -- | 6.75 | -- | -132.34 |
经营性应收项目的减少 | -- | 18.72 | -- | 65.22 | -- | 5.64 | -- | -29.84 |
经营性应付项目的增加 | -- | 286.81 | -- | -100.83 | -- | 16.10 | -- | -74.79 |
其他 | -- | -121.74 | -- | 7.73 | -- | -19.75 | -- | 10.00 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 352.89 | -- | 317.55 | -- | 376.90 | -- | 299.52 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 317.55 | -- | 299.52 | -- | 299.52 | -- | 242.25 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,917.23 | 1,696.47 | 1,558.90 | 1,663.88 | 1,350.29 | 1,075.99 | 698.97 | 1,109.18 |
收到的税费返还 | 36.71 | 24.67 | 24.84 | 18.54 | 23.57 | 16.57 | 11.39 | 12.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38.88 | 39.39 | 46.98 | 27.96 | 75.67 | 26.80 | 29.39 | 46.83 |
经营活动现金流入小计 | 1,985.88 | 1,772.01 | 1,638.93 | 1,751.96 | 1,462.10 | 1,136.41 | 755.15 | 1,187.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,403.07 | 1,456.02 | 1,217.93 | 942.15 | 780.46 | 583.65 | 404.79 | 425.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102.36 | 98.49 | 89.01 | 88.31 | 85.75 | 76.85 | 56.57 | 55.91 |
支付的各项税费 | 125.01 | 83.72 | 81.84 | 151.28 | 151.42 | 131.97 | 113.34 | 137.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 104.87 | 127.25 | 155.30 | 215.26 | 150.27 | 155.90 | 83.72 | 104.35 |
经营活动现金流出小计 | 1,699.19 | 1,753.07 | 1,446.54 | 1,473.02 | 1,192.69 | 972.83 | 606.55 | 744.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 286.68 | 18.94 | 192.39 | 278.94 | 269.41 | 163.59 | 148.60 | 443.78 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 68.98 | 73.50 | 95.21 | 31.31 | 67.11 | 34.04 | 31.42 | 9.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.96 | 1.62 | 3.05 | 4.27 | 5.79 | 1.52 | 2.65 | 0.85 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.23 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.27 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.67 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34.44 | 478.52 | 43.23 | 48.78 | 26.52 | 4.43 | 0.07 | 1.43 |
投资活动现金流入小计 | 105.27 | 553.91 | 141.55 | 84.46 | 99.49 | 40.03 | 34.41 | 11.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60.36 | 57.27 | 45.29 | 47.13 | 38.38 | 24.25 | 32.77 | 28.85 |
投资所支付的现金 | 134.68 | 181.54 | 35.61 | 71.93 | 154.78 | 124.20 | 14.96 | 28.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20.31 | 17.47 | 4.26 | 7.74 | 10.30 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 260.49 | 0.11 | 55.42 | 70.40 | 114.50 | 514.12 | 179.14 | 1.75 |
投资活动现金流出小计 | 475.84 | 256.39 | 140.58 | 197.21 | 317.95 | 662.56 | 226.87 | 58.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -370.57 | 297.52 | 0.98 | -112.75 | -218.46 | -622.53 | -192.47 | -47.13 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.32 | 0.45 | 0.15 | 3.27 | -- | 0.90 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.32 | 0.45 | 0.15 | 3.27 | -- | 0.90 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,029.27 | 888.02 | 376.00 | 212.68 | 276.34 | 216.10 | 123.82 | 100.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.20 | 11.44 | -- | -- | 0.05 | 1.60 | 21.11 | 12.57 |
筹资活动现金流入小计 | 1,029.79 | 899.91 | 376.14 | 215.95 | 276.39 | 218.61 | 144.93 | 113.54 |
偿还债务支付的现金 | 609.08 | 578.68 | 294.75 | 276.58 | 242.27 | 130.09 | 110.54 | 95.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 184.69 | 175.47 | 142.36 | 131.59 | 8.63 | 111.21 | 91.80 | 95.25 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.49 | -- | 4.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 136.79 | 399.07 | 150.15 | -- | 0.35 | -- | 0.10 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 930.56 | 1,153.22 | 587.26 | 408.17 | 251.25 | 241.30 | 202.44 | 190.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 99.23 | -253.31 | -211.11 | -192.22 | 25.14 | -22.69 | -57.52 | -76.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.69 | -5.89 | -3.72 | 2.04 | -1.96 | -17.98 | 40.95 | 18.76 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 18.03 | 57.27 | -21.48 | -24.00 | 74.13 | -499.62 | -60.44 | 338.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 299.52 | 242.25 | 263.73 | 287.72 | 213.60 | 713.21 | 773.65 | 435.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 317.55 | 299.52 | 242.25 | 263.73 | 287.72 | 213.59 | 713.21 | 773.65 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 230.11 | 228.32 | 222.79 | 248.27 | 263.79 | 225.09 | 155.25 | 126.24 |
加:资产减值准备 | 13.83 | 7.57 | 2.73 | 11.22 | 2.62 | 2.64 | -0.01 | 0.86 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 45.98 | 34.76 | 33.77 | 29.77 | 28.60 | 19.48 | 17.35 | 12.45 |
无形资产摊销 | 3.72 | 1.68 | 2.11 | 2.16 | 2.50 | 0.85 | 0.73 | 0.59 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | 0.09 | 0.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.06 | -0.03 | -0.05 | -0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.08 |
固定资产报废损失 | 0.53 | 0.16 | 0.08 | 0.14 | 0.24 | 0.07 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 3.44 | 0.58 | -2.00 | -2.28 | -0.46 | -0.09 | -10.93 | 10.10 |
财务费用1 | -30.23 | -22.07 | -31.17 | -40.97 | -11.13 | 15.33 | -32.46 | -7.29 |
投资损失 | -0.87 | -5.22 | -7.13 | 2.27 | -1.07 | -3.97 | 22.21 | -0.97 |
递延所得税资产减少 | -8.98 | -2.01 | 9.94 | -12.68 | -4.73 | -11.55 | -9.10 | -5.26 |
递延所得税负债增加 | 1.93 | 2.20 | 2.90 | 0.78 | 1.16 | 1.29 | 0.88 | -0.18 |
存货的减少 | 55.10 | -132.34 | -37.34 | -40.50 | -30.03 | -75.83 | 4.22 | -9.02 |
经营性应收项目的减少 | 65.22 | -29.84 | 152.43 | -36.56 | -106.31 | -78.44 | -52.30 | 343.88 |
经营性应付项目的增加 | -100.83 | -74.79 | -184.81 | 191.43 | 67.29 | 97.10 | 47.24 | -11.12 |
其他 | 7.73 | 10.00 | 28.11 | -73.50 | 57.36 | -26.99 | 5.32 | -16.73 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 317.55 | 299.52 | 242.25 | 263.73 | 287.72 | 213.59 | 713.21 | 773.65 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 299.52 | 242.25 | 263.73 | 287.72 | 213.60 | 713.21 | 773.65 | 435.06 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |