昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 32.88 | 26.82 | 25.47 | 27.69 | 26.57 | 21.19 | 21.74 | 24.48 |
交易性金融资产 | 1.52 | 1.51 | 0.80 | 1.20 | 2.41 | 2.42 | 1.20 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.23 | -- | -- | -- |
应收账款 | 33.97 | 31.20 | 29.95 | 28.51 | 28.95 | 22.28 | 19.97 | 22.66 |
预付款项 | 3.66 | 3.08 | 3.40 | 4.03 | 2.88 | 3.50 | 3.58 | 3.38 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.40 | -- | 1.45 | -- | 1.57 | -- | 0.73 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21.70 | 18.28 | 18.26 | 19.28 | 13.91 | 16.00 | 17.53 | 20.14 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.06 | 2.23 | 2.32 | 2.33 | 2.19 | 1.14 | 1.07 | 1.03 |
其他流动资产 | 1.49 | 0.94 | 1.13 | 1.04 | 0.69 | 0.64 | 0.76 | 0.72 |
流动资产合计 | 101.92 | 93.80 | 89.06 | 90.51 | 83.64 | 74.59 | 72.93 | 78.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.94 | 1.00 | 0.74 | 0.88 | 0.86 | 0.36 | 0.37 | 0.33 |
长期股权投资 | 5.13 | 5.10 | 5.03 | 4.91 | 4.85 | 4.85 | 4.76 | 4.66 |
投资性房地产 | 4.99 | 5.01 | 1.73 | 1.47 | 1.49 | 1.37 | 1.39 | 1.41 |
固定资产 | 13.19 | 13.15 | 14.58 | 14.35 | 14.13 | 12.37 | 11.93 | 12.23 |
在建工程 | 2.21 | -- | 2.25 | -- | 2.44 | -- | 3.60 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.03 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.12 | 4.11 | 5.74 | 5.93 | 5.98 | 6.10 | 6.13 | 6.15 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 1.46 | 1.57 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.48 | 1.48 | 1.49 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 32.35 | 32.59 | 31.91 | 31.73 | 31.59 | 30.74 | 29.95 | 29.75 |
资产总计 | 134.27 | 126.39 | 120.97 | 122.24 | 115.23 | 105.33 | 102.88 | 107.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.18 | 4.29 | 6.09 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 6.95 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 38.95 | 37.64 | 32.95 | 30.65 | 27.20 | 22.02 | 21.86 | 24.31 |
应付账款 | 17.83 | 17.52 | 17.72 | 21.15 | 17.76 | 14.53 | 13.84 | 15.65 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
应付职工薪酬 | 1.05 | 1.06 | 1.11 | 1.62 | 1.52 | 0.62 | 0.59 | 0.86 |
应交税费 | 0.47 | 0.30 | 0.44 | 0.42 | 0.85 | 0.90 | 0.58 | 0.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.23 | -- |
其他应付款 | 2.58 | -- | 2.46 | -- | 2.33 | -- | 2.10 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.50 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
流动负债合计 | 72.63 | 67.38 | 63.99 | 65.58 | 60.61 | 49.95 | 48.71 | 53.39 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -- | 1.57 | 1.57 | 2.54 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.15 | -- | 0.15 | -- | 0.15 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- | 0.34 | -- |
预计负债 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.49 |
递延所得税负债 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
其他非流动负债 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
非流动负债合计 | 3.01 | 3.18 | 3.20 | 3.12 | 2.83 | 4.68 | 4.36 | 5.39 |
负债合计 | 75.64 | 70.55 | 67.19 | 68.69 | 63.44 | 54.63 | 53.07 | 58.77 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.02 | 15.02 |
资本公积 | 15.48 | 15.45 | 15.43 | 15.41 | 15.39 | 15.29 | 15.25 | 14.79 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
未分配利润 | 21.70 | 19.07 | 17.07 | 16.88 | 15.19 | 13.75 | 12.91 | 12.76 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 58.63 | 55.84 | 53.78 | 53.55 | 51.79 | 50.70 | 49.81 | 49.12 |
少数股东权益 | 2.92 | 2.92 | 2.91 | 2.89 | 2.88 | 3.19 | 3.19 | 3.18 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 55.71 | 52.92 | 50.87 | 50.66 | 48.92 | 47.51 | 46.62 | 45.95 |
负债和股东权益合计 | 134.27 | 126.39 | 120.97 | 122.24 | 115.23 | 105.33 | 102.88 | 107.90 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 32.88 | 26.57 | 28.60 | 19.16 | 15.68 | 13.73 | 14.18 | 9.24 |
交易性金融资产 | 1.52 | 2.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.23 | -- | 0.08 | -- | 3.09 | 3.86 | 3.38 |
应收账款 | 33.97 | 28.95 | 18.34 | 18.39 | 17.31 | 20.31 | 16.17 | 18.49 |
预付款项 | 3.66 | 2.88 | 2.46 | 2.52 | 1.70 | 2.11 | 2.94 | 2.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.40 | 1.57 | -- | 0.56 | -- | 2.04 | 4.07 | 2.89 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21.70 | 13.91 | 21.49 | 14.34 | 12.54 | 15.95 | 16.84 | 15.30 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.06 | 2.19 | 0.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.49 | 0.69 | 1.01 | 0.86 | 0.64 | 0.86 | 1.11 | 0.82 |
流动资产合计 | 101.92 | 83.64 | 84.09 | 61.70 | 53.87 | 58.10 | 59.18 | 52.43 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.29 | 2.09 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.94 | 0.86 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.13 | 4.85 | 4.56 | 11.46 | 11.08 | 10.31 | 9.99 | 6.36 |
投资性房地产 | 4.99 | 1.49 | 1.45 | 0.34 | 0.10 | 0.11 | -- | -- |
固定资产 | 13.19 | 14.13 | 12.09 | 13.55 | -- | 15.80 | -- | 20.69 |
在建工程 | 2.21 | 2.44 | -- | 2.21 | -- | 1.78 | 1.54 | 2.22 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.03 | -- | -- | 0.05 | -- | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.12 | 5.98 | 6.14 | 6.31 | 6.28 | 6.11 | 5.80 | 6.66 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 1.46 | 1.54 | 1.51 | 1.11 | 1.07 | 1.05 | 1.10 | 1.03 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96 |
非流动资产合计 | 32.35 | 31.59 | 29.22 | 35.32 | 35.44 | 35.62 | 36.43 | 40.19 |
资产总计 | 134.27 | 115.23 | 113.31 | 97.03 | 89.31 | 93.72 | 95.61 | 92.62 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.18 | 7.10 | 6.95 | 10.50 | 12.57 | 13.00 | 15.25 | 19.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 38.95 | 27.20 | 23.60 | 19.15 | 13.66 | 13.10 | 12.14 | 6.76 |
应付账款 | 17.83 | 17.76 | 15.48 | 14.69 | 12.44 | 14.56 | 14.87 | 14.47 |
预收账款 | -- | -- | 0.02 | -- | 1.65 | 1.56 | 2.47 | 2.71 |
应付职工薪酬 | 1.05 | 1.52 | 0.87 | 0.92 | 0.82 | 1.25 | 1.08 | 0.95 |
应交税费 | 0.47 | 0.85 | 0.29 | 0.21 | 0.43 | 0.40 | 0.25 | 0.27 |
应付利息 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
应付股利 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 2.58 | 2.33 | -- | 1.36 | -- | 0.90 | 0.78 | 0.96 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.00 | 1.50 | -- | -- | 7.42 | 0.04 | -- | 5.00 |
其他流动负债 | 0.08 | 0.06 | 0.17 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 72.63 | 60.61 | 58.39 | 49.07 | 50.27 | 44.82 | 46.84 | 50.63 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.50 | -- | 2.55 | 7.50 | -- | 9.92 | 10.00 | 3.12 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.15 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.19 | -- | 0.34 | -- | -- | 0.34 | 0.42 |
预计负债 | 0.40 | 0.45 | 0.56 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | -- |
递延所得税负债 | 0.15 | 0.25 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.19 |
其他非流动负债 | 0.08 | 0.06 | 0.17 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3.01 | 2.83 | 5.49 | 9.73 | 1.88 | 12.17 | 12.62 | 6.86 |
负债合计 | 75.64 | 63.44 | 63.88 | 58.80 | 52.16 | 56.99 | 59.46 | 57.50 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.01 | 15.01 | 15.02 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 |
资本公积 | 15.48 | 15.39 | 19.45 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 12.00 | 11.90 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
未分配利润 | 21.70 | 15.19 | 8.37 | 7.14 | 6.07 | 5.75 | 4.94 | 4.31 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 58.63 | 51.79 | 49.43 | 38.23 | 37.15 | 36.73 | 36.15 | 32.26 |
少数股东权益 | 2.92 | 2.88 | 3.15 | 3.13 | 3.09 | 3.03 | 3.08 | 2.86 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 55.71 | 48.92 | 46.28 | 35.09 | 34.06 | 33.70 | 33.08 | 35.12 |
负债和股东权益合计 | 134.27 | 115.23 | 113.31 | 97.03 | 89.31 | 93.72 | 95.61 | 92.62 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 105.41 | 75.29 | 48.64 | 23.72 | 99.98 | 65.26 | 42.10 | 23.39 |
营业成本 | 98.64 | 70.39 | 45.52 | 22.41 | 96.65 | 63.30 | 40.95 | 22.94 |
营业税金及附加 | 0.59 | 0.44 | 0.29 | 0.14 | 0.59 | 0.36 | 0.22 | 0.10 |
销售费用 | 3.65 | 2.52 | 1.62 | 0.79 | 3.99 | 2.46 | 1.58 | 0.78 |
管理费用 | 3.90 | 2.66 | 1.80 | 1.01 | 3.39 | 2.78 | 1.63 | 0.81 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.05 | -0.19 | -0.39 | 0.39 | -0.59 | -0.71 | -0.37 | 0.11 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.02 | -0.18 | -0.05 | 0.03 | -- | -0.07 | -0.04 | 0.02 |
投资收益 | 0.45 | 0.29 | 0.22 | 0.08 | 3.40 | 3.29 | 3.20 | 3.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.43 | 0.25 | 0.18 | 0.06 | 3.39 | 3.29 | 3.20 | 3.10 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.00 | 5.22 | 3.18 | 1.78 | 6.99 | 5.17 | 4.14 | 3.69 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -- | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.08 | 5.28 | 3.26 | 1.78 | 7.08 | 5.23 | 4.18 | 3.71 |
所得税费用 | 0.39 | 0.22 | 0.21 | 0.07 | 0.72 | 0.32 | 0.13 | 0.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.68 | 5.06 | 3.04 | 1.70 | 6.36 | 4.90 | 4.05 | 3.67 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.65 | 5.03 | 3.02 | 1.69 | 6.32 | 4.86 | 4.02 | 3.64 |
少数股东损益 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 105.41 | 99.98 | 91.60 | 70.98 | 64.03 | 80.02 | 63.51 | 44.04 |
营业成本 | 98.64 | 96.65 | 89.93 | 70.92 | 64.07 | 79.87 | 52.95 | 36.35 |
营业税金及附加 | 0.59 | 0.59 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.61 | 0.59 | 0.49 |
销售费用 | 3.65 | 3.99 | 3.31 | 2.71 | 3.84 | 4.06 | 3.15 | 2.62 |
管理费用 | 3.90 | 3.39 | 3.78 | 2.82 | 2.56 | 3.03 | 4.88 | 5.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.05 | -0.59 | 0.56 | 1.21 | 0.94 | 0.71 | 1.52 | 0.91 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.92 | 2.09 | 0.69 |
公允价值变动净收益 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.45 | 3.40 | 0.82 | 1.03 | 1.28 | 1.22 | 2.03 | 0.78 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.43 | 3.39 | 0.85 | 1.03 | 1.27 | 1.22 | 1.25 | 0.65 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.00 | 6.99 | 2.14 | 1.07 | 0.58 | 1.23 | 0.31 | -1.51 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.09 | 0.22 | 2.14 |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.35 | 0.03 | 0.47 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.08 | 7.08 | 2.08 | 1.05 | 0.67 | 0.98 | 0.50 | 0.16 |
所得税费用 | 0.39 | 0.72 | -0.03 | -- | 0.05 | 0.13 | -- | -0.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.68 | 6.36 | 2.11 | 1.05 | 0.62 | 0.85 | 0.62 | 0.18 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.65 | 6.32 | 2.09 | 1.01 | 0.57 | 0.80 | 0.64 | 0.43 |
少数股东损益 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | -0.02 | -0.26 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86.31 | 58.42 | 39.15 | 20.59 | 70.55 | 48.78 | 30.76 | 14.55 |
收到的税费返还 | 6.73 | 4.74 | 2.90 | 1.31 | 4.94 | 3.30 | 2.23 | 1.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.39 | 1.50 | 1.04 | 0.85 | 2.92 | 1.39 | 0.99 | 0.59 |
经营活动现金流入小计 | 95.43 | 64.66 | 43.09 | 22.75 | 78.41 | 53.47 | 33.98 | 16.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74.31 | 52.85 | 35.44 | 17.25 | 58.07 | 44.42 | 29.83 | 15.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.09 | 6.72 | 4.62 | 2.25 | 8.41 | 6.07 | 4.06 | 1.97 |
支付的各项税费 | 2.98 | 2.50 | 1.59 | 0.89 | 3.22 | 1.59 | 0.91 | 0.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.56 | 3.48 | 2.29 | 1.38 | 4.90 | 3.24 | 2.18 | 1.16 |
经营活动现金流出小计 | 91.93 | 65.55 | 43.94 | 21.76 | 74.61 | 55.32 | 36.97 | 18.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.49 | -0.89 | -0.85 | 0.99 | 3.80 | -1.85 | -2.99 | -2.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.20 | 3.20 | 2.40 | 1.20 | 2.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.20 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.20 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.80 | 0.73 | 0.53 | 0.15 | 0.39 | 0.05 | 0.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.20 | 3.98 | 2.96 | 1.37 | 3.29 | 1.55 | 1.52 | 1.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.62 | 0.44 | 0.24 | 0.11 | 1.00 | 0.79 | 0.45 | 0.21 |
投资所支付的现金 | 2.30 | 2.30 | 0.80 | -- | 3.77 | 0.15 | 0.15 | 3.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.40 | 1.20 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.92 | 2.74 | 1.04 | 0.11 | 4.77 | 3.34 | 1.80 | 4.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.28 | 1.24 | 1.93 | 1.25 | -1.48 | -1.79 | -0.28 | -2.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6.80 | 2.80 | 2.60 | 0.50 | 9.10 | 7.10 | 4.10 | 2.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.06 | 14.06 | 10.09 | 10.09 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 7.46 |
筹资活动现金流入小计 | 20.86 | 16.86 | 12.69 | 10.59 | 18.47 | 16.47 | 13.47 | 10.46 |
偿还债务支付的现金 | 7.72 | 5.61 | 3.61 | 1.50 | 9.93 | 7.93 | 4.93 | 2.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.40 | 1.31 | 1.26 | 0.08 | 0.77 | 0.42 | 0.15 | 0.08 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.57 | 15.00 | 11.84 | 10.89 | 13.82 | 11.90 | 11.40 | 7.61 |
筹资活动现金流出小计 | 25.69 | 21.93 | 16.71 | 12.47 | 24.53 | 20.26 | 16.48 | 9.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.82 | -5.06 | -4.02 | -1.88 | -6.06 | -3.78 | -3.01 | 0.77 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.16 | -0.07 | -- | -0.10 | 0.05 | 0.26 | 0.15 | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.20 | -4.78 | -2.94 | 0.27 | -3.69 | -7.16 | -6.12 | -4.23 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 16.13 | 11.55 | 13.39 | 16.60 | 16.33 | 12.85 | 13.89 | 15.82 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.68 | -- | 3.04 | -- | 6.36 | -- | 4.05 | -- |
加:资产减值准备 | 0.93 | -- | 0.71 | -- | 1.27 | -- | 0.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.81 | -- | 0.88 | -- | 1.63 | -- | 0.88 | -- |
无形资产摊销 | 0.21 | -- | 0.10 | -- | 0.21 | -- | 0.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -- | -- | -- | -0.67 | -- | 0.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.02 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
财务费用1 | 0.44 | -- | -0.23 | -- | 0.25 | -- | -0.24 | -- |
投资损失 | -0.48 | -- | -0.22 | -- | -3.41 | -- | -3.20 | -- |
递延所得税资产减少 | 0.08 | -- | -- | -- | -0.06 | -- | 0.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.11 | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -8.36 | -- | -4.54 | -- | 6.85 | -- | 3.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -12.49 | -- | -3.42 | -- | -16.98 | -- | -3.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | 13.82 | -- | 2.77 | -- | 8.10 | -- | -5.76 | -- |
其他 | 0.05 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16.13 | -- | 13.39 | -- | 16.33 | -- | 13.89 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 16.33 | -- | 16.33 | -- | 20.01 | -- | 20.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86.31 | 70.55 | 66.45 | 56.01 | 51.45 | 47.08 | 43.14 | 32.21 |
收到的税费返还 | 6.73 | 4.94 | 2.68 | 1.56 | 1.41 | 1.77 | 1.30 | 1.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.39 | 2.92 | 1.87 | 1.62 | 1.06 | 1.21 | 1.10 | 1.37 |
经营活动现金流入小计 | 95.43 | 78.41 | 70.99 | 59.19 | 53.92 | 50.06 | 45.54 | 34.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74.31 | 58.07 | 52.04 | 39.60 | 36.81 | 34.68 | 28.48 | 20.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.09 | 8.41 | 8.24 | 6.72 | 6.41 | 6.18 | 5.13 | 5.30 |
支付的各项税费 | 2.98 | 3.22 | 1.93 | 2.15 | 1.86 | 2.51 | 2.55 | 2.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.56 | 4.90 | 4.52 | 4.05 | 4.83 | 4.90 | 3.97 | 3.98 |
经营活动现金流出小计 | 91.93 | 74.61 | 66.72 | 52.52 | 49.90 | 48.27 | 40.13 | 31.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.49 | 3.80 | 4.27 | 6.67 | 4.02 | 1.79 | 5.41 | 2.73 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.20 | 2.70 | 8.74 | 0.15 | -- | 0.01 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.20 | 0.20 | 0.52 | 0.66 | 0.61 | 0.78 | 0.17 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.80 | 0.39 | 0.24 | 0.03 | 0.36 | 1.47 | 0.03 | 0.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | 0.10 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.20 | 3.29 | 9.50 | 1.04 | 0.97 | 2.36 | 0.20 | 0.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.62 | 1.00 | 0.61 | 0.94 | 1.09 | 0.48 | 0.34 | 0.41 |
投资所支付的现金 | 2.30 | 3.77 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | 0.01 | 0.03 |
投资活动现金流出小计 | 2.92 | 4.77 | 0.61 | 0.94 | 1.29 | 0.48 | 0.53 | 0.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.28 | -1.48 | 8.89 | 0.09 | -0.32 | 1.88 | -0.33 | 0.40 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.00 | 7.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6.80 | 9.10 | 9.60 | 18.00 | 15.50 | 19.50 | 25.26 | 30.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.06 | 8.37 | 5.87 | 9.82 | 6.81 | 7.36 | 0.08 | 0.05 |
筹资活动现金流入小计 | 20.86 | 18.47 | 22.69 | 27.82 | 22.31 | 26.86 | 25.35 | 30.95 |
偿还债务支付的现金 | 7.72 | 9.93 | 19.02 | 19.92 | 18.54 | 21.74 | 24.01 | 33.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.40 | 0.77 | 0.65 | 0.86 | 1.21 | 1.16 | 0.84 | 1.89 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.57 | 13.82 | 9.41 | 11.37 | 4.85 | 5.14 | 7.31 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 25.69 | 24.53 | 29.08 | 32.14 | 24.60 | 28.04 | 32.16 | 35.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.82 | -6.06 | -6.40 | -4.32 | -2.29 | -1.18 | -6.82 | -4.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.16 | 0.05 | -0.05 | -0.17 | -0.01 | 0.06 | -0.08 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.20 | -3.69 | 6.70 | 2.28 | 1.40 | 2.55 | -1.81 | -1.02 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.33 | 20.01 | 13.10 | 10.82 | 9.42 | 6.87 | 8.68 | 9.70 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 16.13 | 16.33 | 19.80 | 13.10 | 10.82 | 9.42 | 6.87 | 8.68 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.68 | 6.36 | 2.11 | 1.05 | 0.62 | 0.85 | 0.62 | 0.18 |
加:资产减值准备 | 0.93 | 1.27 | 0.69 | 0.48 | 1.41 | 1.92 | 2.09 | 0.69 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.81 | 1.63 | 1.70 | 1.67 | 1.89 | 1.96 | 1.98 | 2.45 |
无形资产摊销 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.24 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -0.67 | 0.33 | -- | -0.03 | 0.29 | 0.23 | -0.72 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.44 | 0.25 | 0.56 | 1.31 | 1.00 | 1.05 | 1.13 | 1.04 |
投资损失 | -0.48 | -3.41 | -0.84 | -1.04 | -1.28 | -1.22 | -2.10 | -0.78 |
递延所得税资产减少 | 0.08 | -0.06 | -0.08 | -0.04 | -0.02 | 0.05 | -0.07 | 0.03 |
递延所得税负债增加 | -0.11 | 0.17 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.01 |
存货的减少 | -8.36 | 6.85 | -5.83 | -2.17 | 2.96 | -- | -3.69 | -0.34 |
经营性应收项目的减少 | -12.49 | -16.98 | -1.20 | -1.63 | 2.04 | -3.40 | 1.45 | -0.62 |
经营性应付项目的增加 | 13.82 | 8.10 | 6.48 | 6.82 | -4.80 | -0.13 | 3.74 | 0.58 |
其他 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | -0.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16.13 | 16.33 | 19.80 | 13.10 | 10.82 | 9.42 | 6.87 | 8.68 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 16.33 | 20.01 | 13.10 | 10.82 | 9.42 | 6.87 | 8.68 | 9.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |