昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 97.86 | 93.87 | 82.08 | 107.58 | 84.95 | 91.58 | 87.33 | 95.33 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 27.44 | 35.94 | 36.63 | 28.07 | 50.15 | 40.30 | 34.75 | 32.92 |
应收账款 | 30.21 | 29.40 | 30.33 | 22.81 | 26.65 | 25.18 | 26.04 | 20.93 |
预付款项 | 11.48 | 12.89 | 15.36 | 11.66 | 16.23 | 10.40 | 11.04 | 6.69 |
应收利息 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 13.68 | -- | -- | -- | 16.48 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 55.12 | 52.55 | 60.03 | 53.34 | 57.71 | 60.59 | 60.94 | 54.52 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.23 |
其他流动资产 | 1.84 | 2.69 | 2.49 | 1.64 | 0.73 | 2.37 | 4.84 | 4.99 |
流动资产合计 | 251.29 | 255.46 | 260.41 | 252.17 | 263.98 | 261.12 | 256.60 | 246.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 1.07 | 1.06 |
长期股权投资 | 48.57 | 48.92 | 49.91 | 48.19 | 48.66 | 48.11 | 45.77 | 45.49 |
投资性房地产 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
固定资产 | 204.70 | 206.93 | 192.05 | 194.63 | 187.79 | 190.64 | 191.08 | 178.34 |
在建工程 | -- | 16.39 | -- | -- | -- | 14.14 | -- | -- |
工程物资 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 26.74 | 26.67 | 26.53 | 26.62 | 26.65 | 25.68 | 25.75 | 25.81 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 4.61 | 4.59 | 4.57 | 4.58 | 4.67 | 4.73 | 4.64 | 4.65 |
其他非流动资产 | 2.79 | 2.84 | 3.77 | 4.70 | 3.87 | 5.34 | 4.74 | 4.47 |
非流动资产合计 | 312.15 | 314.18 | 312.25 | 307.00 | 298.62 | 297.31 | 291.58 | 287.53 |
资产总计 | 563.44 | 569.64 | 572.66 | 559.17 | 562.60 | 558.43 | 548.17 | 533.81 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 37.10 | 47.84 | 47.75 | 49.08 | 64.88 | 88.37 | 85.79 | 82.04 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 18.44 | 20.93 | 20.18 | 18.85 | 17.79 | 16.96 | 16.71 | 14.62 |
应付账款 | 65.94 | 67.55 | 65.95 | 62.22 | 60.48 | 61.20 | 61.27 | 55.00 |
预收账款 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.77 | 1.85 | 2.05 | 2.20 | 2.04 | 2.05 | 2.22 | 2.32 |
应交税费 | 3.62 | 3.79 | 3.41 | 3.51 | 5.12 | 4.67 | 6.30 | 5.43 |
应付利息 | 0.63 | 0.45 | 1.08 | 1.00 | 1.18 | 0.97 | 1.14 | 1.06 |
应付股利 | 0.64 | 5.79 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 6.59 | 0.61 | 0.61 |
其他应付款 | -- | 11.06 | -- | -- | -- | 11.58 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 44.12 | 29.67 | 1.29 | 5.30 | 6.08 | 6.58 | 7.97 | 8.46 |
其他流动负债 | 3.03 | 2.67 | 3.14 | 3.34 | 4.42 | 3.48 | 3.67 | 4.77 |
流动负债合计 | 203.32 | 207.27 | 177.12 | 177.34 | 197.32 | 222.54 | 219.76 | 213.97 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 59.90 | 54.96 | 68.20 | 58.95 | 45.49 | 17.69 | 10.78 | 8.78 |
应付债券 | 9.95 | 19.33 | 39.29 | 39.28 | 38.66 | 39.85 | 39.83 | 39.82 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
递延所得税负债 | 2.81 | 2.81 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.69 | 2.69 |
其他非流动负债 | 3.03 | 2.67 | 3.14 | 3.34 | 4.42 | 3.48 | 3.67 | 4.77 |
非流动负债合计 | 77.66 | 82.21 | 115.34 | 105.93 | 92.07 | 65.64 | 58.69 | 56.44 |
负债合计 | 280.98 | 289.48 | 292.46 | 283.26 | 289.39 | 288.18 | 278.45 | 270.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.91 | 39.91 |
资本公积 | 85.11 | 85.11 | 85.10 | 85.10 | 85.60 | 84.98 | 84.99 | 85.15 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 19.21 | 19.21 | 19.21 | 19.21 | 18.75 | 18.75 | 17.60 | 17.60 |
未分配利润 | 119.24 | 116.73 | 116.94 | 113.54 | 111.01 | 107.87 | 110.05 | 104.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 282.46 | 280.16 | 280.20 | 275.90 | 273.22 | 270.25 | 269.72 | 263.39 |
少数股东权益 | 30.28 | 30.39 | 29.68 | 29.50 | 29.24 | 29.70 | 28.69 | 28.11 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 252.18 | 249.77 | 250.52 | 246.40 | 243.97 | 240.55 | 241.03 | 235.28 |
负债和股东权益合计 | 563.44 | 569.64 | 572.66 | 559.17 | 562.60 | 558.43 | 548.17 | 533.81 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 107.58 | 95.33 | 104.64 | 88.60 | 79.51 | 60.18 | 51.43 | 51.62 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 |
应收票据 | 28.07 | 32.92 | 36.93 | 26.32 | 41.25 | 40.11 | 34.71 | 31.63 |
应收账款 | 22.81 | 20.93 | 20.35 | 18.80 | 16.92 | 15.93 | 15.40 | 15.78 |
预付款项 | 11.66 | 6.69 | 9.28 | 13.82 | 20.71 | 16.97 | 8.63 | 18.46 |
应收利息 | -- | -- | 0.17 | 0.12 | 0.33 | 1.03 | 2.07 | 1.08 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
其他应收款 | -- | -- | 22.77 | 18.18 | 42.63 | 68.59 | 66.42 | 39.79 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 53.34 | 54.52 | 60.46 | 53.22 | 56.86 | 24.74 | 40.43 | 64.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.23 | 3.24 | 3.99 | 2.83 | 1.50 | 3.00 | 5.67 |
其他流动资产 | 1.64 | 4.99 | 2.90 | 6.07 | 5.60 | 6.24 | 12.10 | 2.07 |
流动资产合计 | 252.17 | 246.27 | 268.23 | 235.17 | 266.64 | 235.29 | 234.20 | 230.92 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 8.47 | 14.47 | 19.58 | 1.60 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.39 | 1.06 | 1.30 | 2.94 | 8.89 | 14.37 | 7.47 | 3.58 |
长期股权投资 | 48.19 | 45.49 | 44.51 | 42.14 | 36.59 | 42.43 | 52.23 | 54.21 |
投资性房地产 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | -- | -- |
固定资产 | 194.63 | 178.34 | 173.13 | 164.93 | 161.87 | -- | 144.16 | 165.79 |
在建工程 | -- | -- | 9.08 | 14.48 | 11.40 | 8.57 | 22.62 | 42.60 |
工程物资 | -- | -- | 0.16 | 0.38 | 0.30 | 0.18 | 0.14 | 0.83 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 26.62 | 25.81 | 19.97 | 20.48 | 18.69 | 7.89 | 7.06 | 7.18 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
长期待摊费用 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税资产 | 4.58 | 4.65 | 4.69 | 3.32 | 2.00 | 1.54 | 1.01 | 1.03 |
其他非流动资产 | 4.70 | 4.47 | 2.93 | 3.06 | 2.90 | 3.50 | 3.90 | 0.64 |
非流动资产合计 | 307.00 | 287.53 | 263.65 | 260.47 | 251.72 | 255.03 | 258.52 | 277.80 |
资产总计 | 559.17 | 533.81 | 531.89 | 495.64 | 518.36 | 490.33 | 492.72 | 508.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 49.08 | 82.04 | 75.51 | 74.07 | 98.99 | 103.66 | 99.62 | 96.45 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 18.85 | 14.62 | 11.21 | 11.97 | 11.54 | 15.27 | 17.06 | 25.73 |
应付账款 | 62.22 | 55.00 | 56.63 | 46.42 | 54.53 | 50.74 | 43.32 | 57.42 |
预收账款 | -- | -- | 0.01 | 37.62 | 44.55 | 29.16 | 23.76 | 27.65 |
应付职工薪酬 | 2.20 | 2.32 | 2.63 | 2.49 | 2.49 | 2.43 | 2.09 | 2.05 |
应交税费 | 3.51 | 5.43 | 6.88 | 4.98 | 8.71 | 5.65 | 1.24 | -4.26 |
应付利息 | 1.00 | 1.06 | 0.76 | 0.56 | -- | 0.80 | 1.76 | 2.03 |
应付股利 | 0.62 | 0.61 | 0.05 | -- | -- | 0.49 | 0.84 | 1.54 |
其他应付款 | -- | -- | 9.90 | 7.85 | -- | 7.80 | 5.35 | 8.80 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.30 | 8.46 | 27.07 | 19.41 | 11.82 | 12.65 | 13.66 | 9.49 |
其他流动负债 | 3.34 | 4.77 | 6.72 | 1.67 | 10.00 | -- | 45.00 | -- |
流动负债合计 | 177.34 | 213.97 | 239.01 | 207.04 | 251.95 | 228.65 | 253.70 | 226.92 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 58.95 | 8.78 | 9.60 | 4.88 | 7.01 | 15.95 | 17.36 | 23.08 |
应付债券 | 39.28 | 39.82 | 29.85 | 49.32 | 29.92 | 29.90 | 29.87 | 55.34 |
长期应付款 | -- | -- | 2.64 | 5.65 | 7.74 | 5.19 | 2.74 | 15.97 |
专项应付款 | -- | -- | 0.84 | 0.54 | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.23 |
预计负债 | 1.23 | 1.62 | 1.35 | 0.51 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.72 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 3.15 | 3.15 | 3.28 | 2.91 |
其他非流动负债 | 3.34 | 4.77 | 6.72 | 1.67 | 10.00 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 105.93 | 56.44 | 51.34 | 65.06 | 49.34 | 55.47 | 54.52 | 98.71 |
负债合计 | 283.26 | 270.42 | 290.35 | 272.10 | 301.29 | 284.12 | 308.22 | 325.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 39.90 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 36.43 | 36.43 |
资本公积 | 85.10 | 85.15 | 85.08 | 85.96 | 85.96 | 86.88 | 72.68 | 72.68 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 19.21 | 17.60 | 15.89 | 14.12 | 13.25 | 11.35 | 10.29 | 10.17 |
未分配利润 | 113.54 | 104.38 | 92.01 | 81.64 | 75.78 | 61.76 | 53.08 | 49.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 275.90 | 263.39 | 241.54 | 223.54 | 217.07 | 206.21 | 173.92 | 169.82 |
少数股东权益 | 29.50 | 28.11 | 20.32 | 11.80 | 11.80 | 9.89 | 10.57 | 13.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 246.40 | 235.28 | 221.22 | 211.74 | 205.27 | 196.32 | 184.50 | 183.09 |
负债和股东权益合计 | 559.17 | 533.81 | 531.89 | 495.64 | 518.36 | 490.33 | 492.72 | 508.71 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 363.22 | 245.21 | 118.51 | 477.60 | 384.78 | 269.61 | 129.96 | 533.01 |
营业成本 | 356.01 | 240.75 | 117.07 | 463.98 | 370.47 | 258.20 | 122.23 | 503.36 |
营业税金及附加 | 2.17 | 1.49 | 0.66 | 2.72 | 2.20 | 1.33 | 0.73 | 3.33 |
销售费用 | 2.74 | 1.82 | 0.91 | 3.97 | 2.51 | 1.67 | 1.00 | 4.37 |
管理费用 | 5.00 | 3.36 | 1.54 | 6.83 | 5.24 | 3.33 | 1.70 | 7.71 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.77 | 1.16 | 0.89 | 2.79 | 2.04 | 1.68 | 0.86 | 3.87 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 5.53 | 5.09 | 1.78 | 6.94 | 3.53 | 3.16 | 0.73 | 5.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.38 | 2.08 | 1.78 | 6.85 | 3.52 | 3.08 | 0.73 | 4.70 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 12.76 | 9.32 | 4.08 | 21.89 | 19.57 | 15.08 | 8.23 | 29.88 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 1.29 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.30 |
营业外支出 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.42 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.75 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 12.73 | 9.32 | 4.08 | 22.76 | 19.63 | 15.11 | 8.23 | 29.44 |
所得税费用 | 1.19 | 0.48 | 0.49 | 3.58 | 3.91 | 2.75 | 1.82 | 7.64 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.55 | 8.85 | 3.59 | 19.18 | 15.72 | 12.36 | 6.41 | 21.80 |
净利润(不含少数股东损益) | 10.89 | 8.39 | 3.41 | 16.76 | 13.78 | 10.64 | 5.69 | 20.07 |
少数股东损益 | 0.65 | 0.46 | 0.18 | 2.42 | 1.94 | 1.72 | 0.72 | 1.73 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 477.60 | 533.01 | 429.61 | 408.90 | 405.47 | 412.66 | 521.60 | 500.31 |
营业成本 | 463.98 | 503.36 | 397.82 | 380.69 | 371.65 | 368.10 | 492.86 | 477.36 |
营业税金及附加 | 2.72 | 3.33 | 3.81 | 2.82 | 4.39 | 2.60 | 1.44 | 0.74 |
销售费用 | 3.97 | 4.37 | 4.11 | 11.85 | 10.77 | 9.86 | 10.20 | 10.93 |
管理费用 | 6.83 | 7.71 | 7.82 | 7.32 | 6.46 | 7.92 | 6.49 | 7.24 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.79 | 3.87 | 4.18 | 3.95 | 5.42 | 5.40 | 8.48 | 9.70 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 9.12 | 6.18 | 1.38 | 1.78 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -0.08 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 6.94 | 5.03 | 4.27 | 2.30 | -0.86 | 3.82 | 0.69 | 8.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.85 | 4.70 | 4.14 | 1.50 | 0.34 | -2.63 | 0.10 | 3.54 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 21.89 | 29.88 | 27.94 | 20.33 | 33.76 | 17.33 | 1.43 | 0.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.29 | 0.30 | 0.36 | 0.50 | 2.62 | 3.25 | 7.83 | 10.49 |
营业外支出 | 0.42 | 0.75 | 1.22 | 0.34 | 6.22 | 5.08 | 1.20 | 3.27 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 22.76 | 29.44 | 27.08 | 20.49 | 30.16 | 15.51 | 8.06 | 8.02 |
所得税费用 | 3.58 | 7.64 | 7.44 | 4.63 | 9.82 | -- | 3.56 | 3.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 19.18 | 21.80 | 19.64 | 15.86 | 20.34 | 10.66 | 4.50 | 4.67 |
净利润(不含少数股东损益) | 16.76 | 20.07 | 18.12 | 14.97 | 21.01 | 10.93 | 4.40 | 6.00 |
少数股东损益 | 2.42 | 1.73 | 1.51 | 0.89 | -0.67 | -0.27 | 0.10 | -1.33 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 381.71 | 245.57 | 105.12 | 512.78 | 375.20 | 255.79 | 115.75 | 504.98 |
收到的税费返还 | 2.71 | 2.01 | 0.43 | 5.59 | 3.87 | 2.91 | 0.18 | 0.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.80 | 1.24 | 2.41 | 8.92 | 4.13 | 4.26 | 6.85 | 6.66 |
经营活动现金流入小计 | 389.22 | 248.82 | 107.95 | 527.28 | 383.19 | 262.97 | 122.79 | 512.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 348.52 | 230.24 | 121.01 | 451.64 | 350.76 | 244.19 | 114.06 | 428.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.19 | 10.99 | 5.59 | 22.07 | 16.59 | 11.21 | 5.78 | 22.04 |
支付的各项税费 | 9.82 | 6.80 | 3.75 | 15.03 | 10.98 | 7.89 | 3.43 | 23.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.76 | 2.98 | 5.08 | 6.23 | 1.91 | 2.14 | 4.17 | 6.09 |
经营活动现金流出小计 | 379.29 | 251.02 | 135.43 | 494.98 | 380.24 | 265.44 | 127.45 | 480.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.93 | -2.19 | -27.47 | 32.31 | 2.96 | -2.47 | -4.66 | 31.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.02 | 1.02 | -- | 2.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.46 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.29 | 1.34 | 0.06 | 2.39 | 0.97 | 0.47 | 0.39 | 3.79 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.20 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.41 | 2.46 | 0.16 | 4.63 | 1.28 | 0.54 | 0.46 | 4.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.55 | 7.77 | 3.19 | 23.44 | 16.98 | 11.56 | 6.19 | 30.95 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 1.50 | -- | 0.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10.55 | 7.77 | 3.19 | 23.44 | 18.48 | 13.06 | 6.19 | 31.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.14 | -5.30 | -3.03 | -18.81 | -17.20 | -12.52 | -5.73 | -26.84 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.90 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.90 |
取得借款收到的现金 | 55.14 | 29.53 | 15.68 | 116.42 | 109.85 | 70.50 | 30.65 | 87.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 55.14 | 29.53 | 15.68 | 116.42 | 109.85 | 70.50 | 31.21 | 102.33 |
偿还债务支付的现金 | 56.42 | 35.89 | 11.71 | 107.12 | 96.18 | 56.82 | 27.13 | 98.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.99 | 3.30 | 1.58 | 10.29 | 10.05 | 2.78 | 2.15 | 11.79 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.09 | 1.70 | 1.06 | 0.52 | 4.04 |
筹资活动现金流出小计 | 67.41 | 39.18 | 13.29 | 119.50 | 107.94 | 60.66 | 29.80 | 114.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.27 | -9.66 | 2.40 | -3.08 | 1.91 | 9.84 | 1.41 | -11.87 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.58 | -0.14 | -0.11 | 0.84 | 0.70 | 0.45 | 0.07 | -0.16 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -9.06 | -17.30 | -28.22 | 11.25 | -11.63 | -4.69 | -8.91 | -7.18 |
期初现金及现金等价物余额 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 84.21 | 84.21 | 84.21 | 84.21 | 91.39 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 86.40 | 78.16 | 67.24 | 95.46 | 72.58 | 79.52 | 75.30 | 84.21 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 8.85 | -- | 19.18 | -- | 12.36 | -- | 21.80 |
加:资产减值准备 | -- | 1.52 | -- | 1.92 | -- | 0.04 | -- | 4.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7.67 | -- | 15.52 | -- | 7.10 | -- | 11.47 |
无形资产摊销 | -- | 0.17 | -- | 0.38 | -- | 0.17 | -- | 0.35 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.47 | -- | -0.23 | -- | -- | -- | -1.62 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.46 | -- | 0.01 | -- | 0.55 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.16 | -- | 4.90 | -- | 1.68 | -- | 3.87 |
投资损失 | -- | -5.09 | -- | -6.94 | -- | -3.16 | -- | -5.03 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.02 | -- | 0.07 | -- | -0.08 | -- | 0.04 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.09 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.59 | -- | -0.47 | -- | -5.88 | -- | 5.55 |
经营性应收项目的减少 | -- | -16.79 | -- | 2.35 | -- | -15.55 | -- | 6.76 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1.25 | -- | -4.95 | -- | 0.45 | -- | -19.30 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 78.16 | -- | 95.46 | -- | 79.52 | -- | 84.21 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 95.46 | -- | 84.21 | -- | 84.21 | -- | 91.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 512.78 | 504.98 | 410.05 | 403.48 | 354.32 | 339.62 | 370.76 | 401.39 |
收到的税费返还 | 5.59 | 0.65 | 1.01 | 0.91 | 0.92 | 1.23 | 1.08 | 0.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.92 | 6.66 | 6.61 | 5.25 | 4.85 | 4.61 | 4.52 | 5.94 |
经营活动现金流入小计 | 527.28 | 512.30 | 417.66 | 409.63 | 360.10 | 345.45 | 376.36 | 408.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 451.64 | 428.95 | 339.81 | 323.04 | 266.47 | 264.94 | 326.91 | 344.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.07 | 22.04 | 20.77 | 21.72 | 20.39 | 17.99 | 15.86 | 18.27 |
支付的各项税费 | 15.03 | 23.53 | 19.70 | 22.32 | 24.81 | 14.95 | 10.26 | 11.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.23 | 6.09 | 6.18 | 11.27 | 10.90 | 10.73 | 12.29 | 12.91 |
经营活动现金流出小计 | 494.98 | 480.61 | 386.46 | 378.35 | 322.57 | 308.61 | 365.32 | 387.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32.31 | 31.69 | 31.20 | 31.28 | 37.53 | 36.84 | 11.04 | 20.93 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.07 | 0.46 | 11.86 | 20.93 | 5.93 | 22.41 | -- | 0.04 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.39 | 3.79 | 0.14 | 0.48 | 0.50 | 0.67 | 1.13 | 4.88 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.12 | 0.02 | 0.28 | 0.39 | 0.04 | 0.51 | 0.04 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.05 | -- | -- | -- | 10.28 | 0.24 | -0.64 | 0.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7.16 | 18.59 | 18.22 | 6.70 | -- | 0.05 |
投资活动现金流入小计 | 4.63 | 4.27 | 19.44 | 40.39 | 34.97 | 30.53 | 0.53 | 5.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.44 | 30.95 | 8.83 | 29.77 | 18.42 | 16.56 | 19.24 | 11.86 |
投资所支付的现金 | -- | 0.16 | 5.98 | 17.08 | 10.43 | 6.89 | 0.01 | 4.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 10.42 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | 0.51 |
投资活动现金流出小计 | 23.44 | 31.11 | 14.89 | 46.84 | 39.28 | 23.45 | 19.25 | 16.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.81 | -26.84 | 4.55 | -6.46 | -4.31 | 7.08 | -18.72 | -11.64 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 4.90 | 6.10 | 0.52 | 0.49 | 19.28 | 0.06 | 4.18 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 4.90 | 6.10 | 0.52 | 0.49 | -- | 0.06 | 4.18 |
取得借款收到的现金 | 116.42 | 87.51 | 96.25 | 97.22 | 137.64 | 137.15 | 109.55 | 109.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1.13 | -- | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 16.59 |
筹资活动现金流入小计 | 116.42 | 102.33 | 109.46 | 127.50 | 150.10 | 162.43 | 169.46 | 130.63 |
偿还债务支付的现金 | 107.12 | 98.36 | 112.25 | 128.06 | 151.22 | 177.56 | 150.47 | 122.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.29 | 11.79 | 11.93 | 13.97 | 13.19 | 10.18 | 10.15 | 13.38 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.24 | 0.52 | 0.60 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.09 | 4.04 | 3.22 | 1.88 | 4.32 | 8.20 | 7.95 | 3.98 |
筹资活动现金流出小计 | 119.50 | 114.20 | 127.41 | 143.92 | 168.73 | 195.94 | 168.57 | 140.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.08 | -11.87 | -17.94 | -16.42 | -18.63 | -33.51 | 0.89 | -9.42 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.84 | -0.16 | -0.29 | -0.01 | 0.11 | -0.20 | 0.16 | 0.35 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 11.25 | -7.18 | 17.51 | 8.40 | 14.70 | 10.21 | -6.63 | 0.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 84.21 | 91.39 | 73.88 | 65.48 | 50.78 | 40.57 | 47.20 | 46.98 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 95.46 | 84.21 | 91.39 | 73.88 | 65.48 | 50.78 | 40.57 | 47.20 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 19.18 | 21.80 | 19.64 | 15.86 | 20.34 | 10.66 | 4.50 | 4.67 |
加:资产减值准备 | 1.92 | 4.02 | 6.97 | 7.11 | 9.12 | 6.18 | 1.38 | 1.78 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15.52 | 11.47 | 12.51 | 14.14 | 11.47 | 11.40 | 10.25 | 11.38 |
无形资产摊销 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.23 | -1.62 | -0.02 | -0.10 | -0.01 | -0.02 | 0.21 | 0.05 |
固定资产报废损失 | 0.46 | 0.55 | 0.63 | 0.04 | 0.99 | 1.70 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.90 | 3.87 | 6.15 | 5.88 | 7.32 | 7.45 | 9.08 | 10.47 |
投资损失 | -6.94 | -5.03 | -4.27 | -2.30 | 0.86 | -3.82 | -0.69 | -8.23 |
递延所得税资产减少 | 0.07 | 0.04 | -1.37 | -1.32 | -0.45 | -0.52 | 0.02 | 0.03 |
递延所得税负债增加 | 0.02 | -- | -- | -0.45 | -- | -0.14 | 0.37 | -0.05 |
存货的减少 | -0.47 | 5.55 | -9.52 | 4.03 | -22.08 | 16.29 | 26.13 | -3.53 |
经营性应收项目的减少 | 2.35 | 6.76 | -17.69 | 16.90 | 15.42 | -13.30 | -20.46 | 16.38 |
经营性应付项目的增加 | -4.95 | -19.30 | 11.78 | -33.19 | -5.67 | 0.80 | -19.93 | -12.23 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 19.51 |
现金的期末余额 | 95.46 | 84.21 | 91.39 | 73.88 | 65.48 | 50.78 | 40.57 | 47.20 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 84.21 | 91.39 | 73.88 | 65.48 | 50.78 | 40.57 | 47.20 | 46.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |