昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 65.61 | 64.89 | 71.14 | 85.67 | 69.39 | 72.18 | 70.99 | 76.39 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.74 | 1.51 | 1.52 | 1.46 | 3.87 | 5.44 | 5.71 | 4.08 |
应收账款 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.29 |
预付款项 | 0.88 | 0.82 | 0.78 | 0.66 | 0.43 | 1.00 | 1.01 | 1.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.32 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 43.17 | 50.39 | 50.39 | 57.60 | 54.20 | 53.23 | 52.63 | 55.09 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.96 | 6.57 | 5.09 | 5.94 | 4.54 | 4.22 | 4.48 | 4.87 |
流动资产合计 | 115.93 | 124.76 | 129.57 | 151.84 | 133.01 | 136.49 | 135.31 | 142.16 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 9.34 | 9.42 | 9.05 | 9.13 | 9.21 | 9.29 | 9.37 | 9.45 |
固定资产 | 29.62 | 30.19 | 30.50 | 30.94 | 26.84 | 27.37 | 27.77 | 28.26 |
在建工程 | -- | 1.24 | -- | -- | -- | 4.23 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.28 | 0.31 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.18 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.73 | 6.78 | 6.77 | 6.82 | 6.87 | 6.92 | 6.97 | 7.02 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.19 | 0.24 | 0.30 | 0.38 | 0.44 | 0.49 | 0.56 | 0.66 |
递延所得税资产 | 0.43 | 0.50 | 1.69 | 1.70 | 1.75 | 1.77 | 1.76 | 1.78 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 48.30 | 49.14 | 50.19 | 50.71 | 50.56 | 50.76 | 51.04 | 51.76 |
资产总计 | 164.23 | 173.90 | 179.76 | 202.56 | 183.56 | 187.25 | 186.35 | 193.92 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 30.43 | 25.48 | 26.95 | 24.95 | 26.95 | 31.98 | 29.80 | 28.80 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 8.95 | 11.05 | 13.29 | 16.37 | 12.09 | 12.72 | 15.25 | 12.33 |
预收账款 | 0.55 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | 0.54 | 0.43 | 0.37 | 0.47 |
应付职工薪酬 | 0.47 | 0.61 | 0.80 | 0.81 | 0.49 | 0.53 | 0.52 | 1.04 |
应交税费 | 1.22 | 1.22 | 1.42 | 2.41 | 1.97 | 2.17 | 1.64 | 3.64 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
其他应付款 | -- | 0.89 | -- | -- | -- | 0.81 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.64 | 17.57 | 17.02 | 14.13 | 8.75 | 4.37 | 14.36 | 14.47 |
其他流动负债 | 1.46 | 1.90 | 1.88 | 4.51 | 1.71 | 2.14 | 1.39 | 2.97 |
流动负债合计 | 68.35 | 78.69 | 81.16 | 103.45 | 69.86 | 74.51 | 77.61 | 90.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 22.83 | 19.99 | 19.33 | 23.10 | 30.57 | 29.42 | 24.59 | 20.46 |
应付债券 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.46 | 1.90 | 1.88 | 4.51 | 1.71 | 2.14 | 1.39 | 2.97 |
非流动负债合计 | 28.05 | 25.21 | 24.49 | 28.26 | 35.85 | 34.71 | 29.80 | 25.68 |
负债合计 | 96.39 | 103.90 | 105.65 | 131.70 | 105.71 | 109.23 | 107.41 | 116.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 |
资本公积 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 26.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 |
未分配利润 | 25.65 | 27.77 | 31.85 | 28.57 | 35.83 | 35.95 | 36.78 | 35.74 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 67.84 | 69.99 | 74.11 | 70.85 | 77.85 | 78.02 | 78.95 | 77.93 |
少数股东权益 | -0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.21 | 0.23 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 67.86 | 69.97 | 74.06 | 70.78 | 77.79 | 77.91 | 78.74 | 77.70 |
负债和股东权益合计 | 164.23 | 173.90 | 179.76 | 202.56 | 183.56 | 187.25 | 186.35 | 193.92 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 85.67 | 76.39 | 87.97 | 80.79 | 61.72 | 50.96 | 41.39 | 24.97 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.46 | 4.08 | 3.79 | 5.19 | 2.24 | 3.14 | 1.64 | 1.57 |
应收账款 | 0.22 | 0.29 | 0.46 | 0.66 | 0.74 | 0.92 | 1.81 | 2.76 |
预付款项 | 0.66 | 1.24 | 2.30 | 2.22 | 1.81 | 2.15 | 4.69 | 4.91 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.17 | -- | -- | 0.25 | 0.46 | 0.74 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 57.60 | 55.09 | 72.91 | 81.60 | 82.13 | 78.17 | 77.99 | 75.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.94 | 4.87 | 4.77 | 4.80 | 4.31 | 2.81 | 3.02 | -- |
流动资产合计 | 151.84 | 142.16 | 172.38 | 175.57 | 153.21 | 138.41 | 131.00 | 110.49 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.19 | 0.52 | 0.52 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 9.13 | 9.45 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.48 | 2.39 |
固定资产 | 30.94 | 28.26 | 29.39 | -- | -- | -- | 32.83 | 25.75 |
在建工程 | -- | -- | 3.18 | -- | -- | 3.04 | 2.38 | 8.89 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.20 | 0.18 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.32 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.82 | 7.02 | 7.23 | 7.31 | 7.51 | 7.71 | 7.92 | 8.11 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.28 | 0.28 |
长期待摊费用 | 0.38 | 0.66 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.30 | 0.64 | 0.85 |
递延所得税资产 | 1.70 | 1.78 | 2.93 | 2.38 | 1.87 | 1.36 | 1.13 | 0.51 |
其他非流动资产 | -- | -- | 0.55 | 0.79 | 1.03 | 0.51 | 0.55 | 0.58 |
非流动资产合计 | 50.71 | 51.76 | 44.36 | 44.65 | 45.30 | 45.71 | 47.35 | 48.49 |
资产总计 | 202.56 | 193.92 | 216.73 | 220.22 | 198.51 | 184.12 | 178.35 | 158.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 24.95 | 28.80 | 40.70 | 32.00 | 20.00 | 34.00 | 31.71 | 28.31 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 3.00 |
应付账款 | 16.37 | 12.33 | 2.84 | 2.69 | -- | 2.79 | 4.49 | 2.87 |
预收账款 | 0.50 | 0.47 | 0.51 | 61.91 | 56.54 | 37.85 | 21.41 | 17.11 |
应付职工薪酬 | 0.81 | 1.04 | 1.28 | 1.06 | 0.96 | 0.93 | 0.44 | 0.25 |
应交税费 | 2.41 | 3.64 | 4.39 | 4.16 | 6.73 | 2.44 | 2.22 | -1.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.10 |
应付股利 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
其他应付款 | -- | -- | 0.87 | -- | -- | 0.58 | 1.22 | 1.00 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.13 | 14.47 | 4.55 | 17.74 | -- | 3.00 | 0.40 | -- |
其他流动负债 | 4.51 | 2.97 | 6.15 | -- | -- | -- | 5.05 | 15.20 |
流动负债合计 | 103.45 | 90.32 | 112.22 | 120.38 | 87.56 | 81.74 | 77.09 | 66.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 23.10 | 20.46 | 26.79 | 18.56 | 11.13 | 7.89 | 8.21 | 10.34 |
应付债券 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | 10.98 | 20.34 | 20.34 | 20.34 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.88 | 3.99 | 5.12 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 4.51 | 2.97 | 6.15 | -- | -- | -- | 0.50 | 1.46 |
非流动负债合计 | 28.26 | 25.68 | 26.79 | 25.23 | 33.66 | 31.11 | 33.04 | 37.26 |
负债合计 | 131.70 | 116.00 | 139.01 | 145.61 | 121.22 | 112.85 | 110.13 | 103.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
资本公积 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 27.98 | 27.98 | 27.98 | 27.98 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.82 | 8.57 | 8.10 | 7.33 | 6.14 | 4.99 | 4.22 | 3.59 |
未分配利润 | 28.57 | 35.74 | 35.92 | 33.61 | 27.26 | 22.20 | 19.54 | 16.71 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 70.85 | 77.93 | 77.72 | 74.60 | 77.29 | 71.27 | 67.45 | 53.98 |
少数股东权益 | 0.07 | 0.23 | 0.31 | 0.28 | 0.20 | 0.39 | 0.76 | 1.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 70.78 | 77.70 | 77.41 | 74.33 | 77.09 | 70.88 | 68.22 | 55.04 |
负债和股东权益合计 | 202.56 | 193.92 | 216.73 | 220.22 | 198.51 | 184.12 | 178.35 | 158.97 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 88.07 | 62.11 | 40.88 | 116.78 | 91.06 | 65.19 | 39.07 | 148.69 |
营业成本 | 87.28 | 59.52 | 35.87 | 114.12 | 88.58 | 63.00 | 36.91 | 142.44 |
营业税金及附加 | 8.30 | 6.51 | 4.01 | 13.63 | 10.05 | 8.07 | 4.24 | 15.91 |
销售费用 | 8.91 | 5.87 | 3.44 | 10.24 | 7.71 | 4.75 | 3.37 | 8.67 |
管理费用 | 6.29 | 3.93 | 2.39 | 8.59 | 6.31 | 3.99 | 2.48 | 8.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.35 | 0.91 | 0.50 | 1.60 | 1.27 | 1.02 | 0.50 | 1.69 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.10 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.80 | 2.46 | 5.00 | -3.74 | 2.46 | 2.14 | 2.16 | 5.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.80 | 2.46 | 5.00 | -3.77 | 2.43 | 2.11 | 2.16 | 5.62 |
所得税费用 | 3.75 | 3.30 | 1.74 | 3.12 | 2.32 | 1.83 | 1.14 | 4.56 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -2.95 | -0.84 | 3.26 | -6.89 | 0.11 | 0.28 | 1.02 | 1.05 |
净利润(不含少数股东损益) | -2.92 | -0.81 | 3.28 | -6.73 | 0.28 | 0.40 | 1.04 | 1.02 |
少数股东损益 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.16 | -0.16 | -0.12 | -0.02 | 0.03 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 116.78 | 148.69 | 155.11 | 149.00 | 120.74 | 117.34 | 111.97 | 96.37 |
营业成本 | 114.12 | 142.44 | 146.56 | 136.28 | 109.54 | 77.53 | 73.30 | 60.44 |
营业税金及附加 | 13.63 | 15.91 | 15.08 | 17.10 | 16.00 | 12.93 | 12.79 | 10.79 |
销售费用 | 10.24 | 8.67 | 9.79 | 14.30 | 12.24 | 11.50 | 12.23 | 11.39 |
管理费用 | 8.59 | 8.64 | 8.00 | 8.38 | 6.81 | 8.00 | 7.56 | 6.45 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.60 | 1.69 | 2.43 | 1.25 | 1.44 | 1.58 | 2.56 | 1.71 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.41 | 0.36 | -0.09 | 0.05 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.95 | 1.86 | 0.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -3.74 | 5.63 | 7.15 | 11.86 | 10.63 | 6.38 | 5.48 | 5.57 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.12 |
营业外支出 | 0.04 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -3.77 | 5.62 | 7.01 | 11.85 | 10.59 | 6.37 | 5.45 | 5.60 |
所得税费用 | 3.12 | 4.56 | 2.75 | 3.66 | 3.31 | 1.95 | 1.20 | 1.77 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -6.89 | 1.05 | 4.26 | 8.18 | 7.28 | 4.42 | 4.25 | 3.83 |
净利润(不含少数股东损益) | -6.73 | 1.02 | 4.20 | 8.09 | 7.44 | 4.38 | 4.13 | 3.76 |
少数股东损益 | -0.16 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | -0.16 | 0.04 | 0.12 | 0.07 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68.40 | 43.31 | 22.84 | 148.38 | 96.16 | 67.78 | 29.66 | 138.95 |
收到的税费返还 | 0.61 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.44 | 0.38 | 0.05 | 1.01 | 0.72 | 0.22 | 0.18 | 1.43 |
经营活动现金流入小计 | 69.44 | 43.70 | 22.89 | 149.59 | 97.06 | 68.10 | 29.84 | 140.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.03 | 44.21 | 25.29 | 96.63 | 73.41 | 50.29 | 25.50 | 101.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.39 | 3.58 | 2.02 | 7.70 | 5.72 | 3.82 | 2.23 | 7.40 |
支付的各项税费 | 15.81 | 12.98 | 8.38 | 22.68 | 17.64 | 14.10 | 9.31 | 26.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.36 | 4.99 | 3.01 | 8.08 | 7.30 | 4.99 | 2.86 | 8.65 |
经营活动现金流出小计 | 89.58 | 65.76 | 38.70 | 135.09 | 104.07 | 73.21 | 39.90 | 143.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20.14 | -22.06 | -15.81 | 14.50 | -7.01 | -5.11 | -10.06 | -3.49 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.10 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.38 | 1.22 | 0.44 | 1.44 | 1.14 | 0.54 | 0.20 | 1.20 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.38 | 1.22 | 0.44 | 1.62 | 1.32 | 0.72 | 0.20 | 1.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.28 | -1.22 | -0.44 | -1.60 | -1.32 | -0.72 | -0.20 | -1.19 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 39.99 | 25.80 | 9.01 | 41.69 | 41.55 | 27.58 | 9.00 | 39.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 39.99 | 25.80 | 9.01 | 41.69 | 41.55 | 27.58 | 9.00 | 44.00 |
偿还债务支付的现金 | 39.35 | 24.97 | 7.93 | 43.14 | 39.09 | 25.58 | 4.04 | 47.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.48 | 1.02 | 0.50 | 2.61 | 1.90 | 1.33 | 0.58 | 3.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.16 | -- | -- | -- | 0.20 |
筹资活动现金流出小计 | 40.98 | 26.14 | 8.44 | 45.90 | 40.99 | 26.92 | 4.61 | 51.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.99 | -0.34 | 0.57 | -4.22 | 0.56 | 0.66 | 4.39 | -7.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -22.40 | -23.62 | -15.67 | 8.68 | -7.77 | -5.18 | -5.87 | -11.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 84.25 | 84.25 | 84.25 | 75.57 | 75.57 | 75.57 | 75.57 | 87.44 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 61.84 | 60.63 | 68.58 | 84.25 | 67.80 | 70.40 | 69.70 | 75.57 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -0.84 | -- | -6.89 | -- | 0.28 | -- | 1.05 |
加:资产减值准备 | -- | 0.13 | -- | 6.40 | -- | 0.04 | -- | 0.70 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.36 | -- | 2.62 | -- | 1.32 | -- | 2.47 |
无形资产摊销 | -- | 0.10 | -- | 0.20 | -- | 0.10 | -- | 0.20 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.14 | -- | 0.30 | -- | 0.17 | -- | 0.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.10 | -- | 2.35 | -- | 1.24 | -- | 2.64 |
投资损失 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -0.08 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.21 | -- | 0.08 | -- | 0.01 | -- | 1.15 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 7.50 | -- | -8.84 | -- | 1.87 | -- | 7.90 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.27 | -- | 3.18 | -- | -1.07 | -- | 0.28 |
经营性应付项目的增加 | -- | -32.61 | -- | 14.85 | -- | -9.22 | -- | -20.33 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 60.63 | -- | 84.25 | -- | 70.40 | -- | 75.57 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 84.25 | -- | 75.57 | -- | 75.57 | -- | 87.44 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 148.38 | 138.95 | 176.34 | 174.50 | 163.84 | 156.11 | 137.72 | 109.40 |
收到的税费返还 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.01 | 1.43 | 1.10 | 1.49 | 0.73 | 0.78 | 0.69 | 0.46 |
经营活动现金流入小计 | 149.59 | 140.38 | 177.45 | 176.00 | 164.57 | 156.89 | 138.41 | 109.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96.63 | 101.57 | 120.03 | 111.10 | 91.20 | 94.73 | 94.31 | 75.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.70 | 7.40 | 6.47 | 6.67 | 5.89 | 6.35 | 5.81 | 5.14 |
支付的各项税费 | 22.68 | 26.26 | 24.39 | 30.79 | 24.04 | 20.76 | 18.73 | 17.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.08 | 8.65 | 11.09 | 14.39 | 11.68 | 10.34 | 9.48 | 8.39 |
经营活动现金流出小计 | 135.09 | 143.87 | 161.99 | 162.95 | 132.82 | 132.18 | 128.33 | 106.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.50 | -3.49 | 15.46 | 13.05 | 31.75 | 24.71 | 10.08 | 3.50 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 0.83 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.05 | 0.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.13 | 4.11 | 0.12 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.12 | 2.01 | 4.15 | 1.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.44 | 1.20 | 1.69 | 1.29 | 2.47 | 2.08 | 3.80 | 1.08 |
投资所支付的现金 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.83 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.62 | 1.27 | 1.69 | 1.29 | 2.47 | 2.91 | 3.80 | 1.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.60 | -1.19 | -1.61 | -1.06 | -2.35 | -0.91 | 0.35 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 0.09 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 |
取得借款收到的现金 | 41.69 | 39.00 | 58.22 | 61.10 | 57.19 | 42.60 | 32.45 | 38.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 41.69 | 44.00 | 58.52 | 61.10 | 57.19 | 42.60 | 57.45 | 73.74 |
偿还债务支付的现金 | 43.14 | 47.68 | 61.14 | 49.85 | 71.66 | 42.68 | 56.91 | 73.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.61 | 3.30 | 4.41 | 4.16 | 4.11 | 4.09 | 4.47 | 4.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.30 |
筹资活动现金流出小计 | 45.90 | 51.19 | 65.71 | 54.03 | 75.83 | 46.83 | 61.46 | 78.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.22 | -7.19 | -7.19 | 7.07 | -18.64 | -4.23 | -4.01 | -4.60 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.68 | -11.87 | 6.65 | 19.06 | 10.77 | 19.57 | 6.42 | -1.10 |
期初现金及现金等价物余额 | 75.57 | 87.44 | 80.79 | 61.72 | 50.96 | 31.39 | 24.97 | 26.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 84.25 | 75.57 | 87.44 | 80.79 | 61.72 | 50.96 | 31.39 | 24.97 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -6.89 | 1.05 | 4.26 | 8.18 | 7.28 | 4.42 | 4.25 | 3.83 |
加:资产减值准备 | 6.40 | 0.70 | 1.46 | 0.94 | 0.41 | 0.36 | -0.09 | 0.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.62 | 2.47 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 1.73 | 1.75 |
无形资产摊销 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
长期待摊费用摊销 | 0.30 | 0.29 | 0.09 | 0.04 | 0.23 | 0.25 | 0.38 | 0.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.59 | -- | -- | -0.11 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.35 | 2.64 | 2.93 | 1.82 | 1.91 | 2.03 | 2.75 | 1.89 |
投资损失 | -0.02 | -0.08 | -0.02 | -0.11 | -0.01 | -0.95 | -1.86 | -0.04 |
递延所得税资产减少 | 0.08 | 1.15 | -0.55 | -0.51 | -0.51 | -0.23 | -0.62 | -0.05 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -8.84 | 7.90 | 7.27 | -0.36 | -4.38 | -0.18 | -2.45 | -1.70 |
经营性应收项目的减少 | 3.18 | 0.28 | 1.55 | -3.44 | -0.07 | 2.34 | 1.39 | -3.15 |
经营性应付项目的增加 | 14.85 | -20.33 | -4.00 | 4.01 | 23.92 | 14.36 | 4.38 | 0.09 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 84.25 | 75.57 | 87.44 | 80.79 | 61.72 | 50.96 | 31.39 | 24.97 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 75.57 | 87.44 | 80.79 | 61.72 | 50.96 | 31.39 | 24.97 | 26.06 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |