昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 135.06 | 119.83 | 117.15 | 106.69 | 90.90 | 80.18 | 72.85 | 89.60 |
交易性金融资产 | 1.51 | 12.88 | 12.34 | 14.29 | 11.01 | 8.05 | 13.38 | 11.42 |
应收票据 | 1.52 | 0.88 | 0.73 | 1.25 | 3.54 | 3.40 | 0.59 | 0.67 |
应收账款 | 153.04 | 162.39 | 128.96 | 130.13 | 128.98 | 135.37 | 99.51 | 110.81 |
预付款项 | 18.77 | 16.02 | 11.85 | 9.72 | 10.52 | 8.60 | 10.58 | 8.39 |
应收利息 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.34 | -- | -- | -- | 2.09 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 231.31 | 198.20 | 184.48 | 202.75 | 203.08 | 218.90 | 209.63 | 184.24 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.41 | 2.43 | 3.14 | 4.64 | 5.21 | 7.22 | 8.17 | 8.82 |
其他流动资产 | 16.13 | 15.40 | 16.34 | 14.87 | 12.58 | 9.45 | 10.38 | 9.09 |
流动资产合计 | 583.89 | 551.43 | 494.24 | 507.12 | 483.70 | 483.95 | 438.51 | 435.79 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.40 | 0.51 | 0.79 | 0.77 | 1.46 | 1.47 | 2.38 | 3.86 |
长期股权投资 | 1.08 | 1.02 | 1.04 | 1.12 | 0.99 | 1.05 | 1.30 | 1.34 |
投资性房地产 | 2.04 | 2.06 | 2.08 | 2.10 | 2.12 | 2.20 | 2.22 | 2.24 |
固定资产 | 10.69 | 10.49 | 10.20 | 10.42 | 9.99 | 10.12 | 9.28 | 9.12 |
在建工程 | -- | 0.51 | -- | -- | -- | 1.60 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 37.68 | 36.76 | 36.73 | 36.97 | 38.30 | 38.22 | 38.49 | 38.80 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 1.08 | 0.96 | 0.91 | 0.72 |
商誉 | 139.92 | 139.92 | 139.92 | 139.92 | 139.92 | 139.92 | 139.92 | 139.92 |
长期待摊费用 | 0.78 | 0.99 | 1.16 | 1.22 | 1.25 | 1.43 | 1.60 | 1.70 |
递延所得税资产 | 16.01 | 15.94 | 14.33 | 15.51 | 13.51 | 12.99 | 11.95 | 13.12 |
其他非流动资产 | 13.13 | 9.72 | 9.76 | 8.42 | 5.80 | 5.97 | 5.33 | 5.24 |
非流动资产合计 | 239.55 | 232.86 | 232.14 | 233.51 | 230.77 | 230.81 | 225.59 | 228.52 |
资产总计 | 823.44 | 784.28 | 726.37 | 740.63 | 714.47 | 714.76 | 664.10 | 664.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 75.33 | 55.19 | 48.85 | 41.75 | 48.05 | 54.72 | 53.63 | 42.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.01 |
应付票据 | 30.73 | 34.80 | 29.31 | 31.42 | 31.84 | 32.17 | 26.68 | 21.36 |
应付账款 | 124.69 | 122.87 | 90.93 | 101.03 | 88.70 | 97.93 | 81.06 | 96.82 |
预收账款 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 16.42 | 17.75 | 14.79 | 27.82 | 25.53 | 22.64 | 17.39 | 25.53 |
应交税费 | 5.15 | 3.63 | 6.95 | 9.57 | 6.24 | 13.11 | 8.35 | 9.83 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
应付股利 | 12.15 | -- | -- | -- | -- | 2.86 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 6.46 | -- | -- | -- | 5.41 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.07 | 2.94 | 5.27 | 6.81 | 4.90 | 5.58 | 5.48 | 4.23 |
其他流动负债 | 20.75 | 22.75 | 21.33 | 25.60 | 20.34 | 21.45 | 20.17 | 22.03 |
流动负债合计 | 369.98 | 336.30 | 295.78 | 333.22 | 305.00 | 315.47 | 279.61 | 284.29 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 34.55 | 23.52 | 17.52 | 2.00 | -- | -- | -- | 1.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | 0.75 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.87 | 2.57 | 2.52 | 2.38 | 2.22 | 2.11 | 2.03 | 1.94 |
递延所得税负债 | 7.59 | 8.46 | 7.99 | 7.81 | 8.17 | 8.08 | 7.92 | 7.97 |
其他非流动负债 | 20.75 | 22.75 | 21.33 | 25.60 | 20.34 | 21.45 | 20.17 | 22.03 |
非流动负债合计 | 62.80 | 51.78 | 44.63 | 29.13 | 28.27 | 28.02 | 20.96 | 23.33 |
负债合计 | 432.78 | 388.08 | 340.41 | 362.35 | 333.27 | 343.49 | 300.57 | 307.63 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 28.60 |
资本公积 | 178.35 | 178.35 | 178.35 | 178.34 | 178.35 | 178.35 | 178.34 | 178.34 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
未分配利润 | 124.41 | 119.23 | 113.40 | 109.01 | 104.11 | 97.31 | 94.29 | 90.57 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 390.66 | 396.20 | 385.96 | 378.28 | 381.20 | 371.26 | 363.52 | 356.68 |
少数股东权益 | 56.83 | 67.55 | 63.20 | 59.87 | 67.79 | 64.82 | 60.20 | 57.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 333.83 | 328.65 | 322.77 | 318.41 | 313.41 | 306.44 | 303.32 | 299.61 |
负债和股东权益合计 | 823.44 | 784.28 | 726.37 | 740.63 | 714.47 | 714.76 | 664.10 | 664.30 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 106.69 | 89.60 | 89.77 | 98.47 | 58.40 | 40.72 | 40.16 | 7.82 |
交易性金融资产 | 14.29 | 11.42 | 21.20 | 7.79 | 0.41 | 0.02 | -- | -- |
应收票据 | 1.25 | 0.67 | 0.37 | 0.19 | 6.52 | 9.94 | 12.32 | 0.20 |
应收账款 | 130.13 | 110.81 | 91.23 | 84.20 | 71.27 | 55.03 | 40.98 | 15.87 |
预付款项 | 9.72 | 8.39 | 7.83 | 11.00 | 6.38 | 3.80 | 3.15 | 3.58 |
应收利息 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.34 | 0.31 | 0.21 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 2.24 | -- | -- | 1.58 | 1.31 | 1.20 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 202.75 | 184.24 | 95.57 | 79.05 | 58.37 | 50.47 | 30.20 | 11.61 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.64 | 8.82 | 11.83 | 10.33 | 8.43 | 4.25 | -- | -- |
其他流动资产 | 14.87 | 9.09 | 13.08 | 12.95 | 51.14 | 40.83 | 34.71 | 0.02 |
流动资产合计 | 507.12 | 435.79 | 348.05 | 315.67 | 263.55 | 206.97 | 163.03 | 40.30 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 2.87 | 3.82 | 5.70 | 16.35 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.77 | 3.86 | 13.54 | 17.48 | 17.00 | 12.79 | 0.04 | -- |
长期股权投资 | 1.12 | 1.34 | 1.71 | 1.26 | 1.14 | 1.51 | 1.80 | 0.72 |
投资性房地产 | 2.10 | 2.24 | 2.45 | 2.54 | 2.64 | 2.73 | 2.82 | 2.90 |
固定资产 | 10.42 | 9.12 | 6.11 | -- | -- | -- | 3.54 | 0.56 |
在建工程 | -- | -- | 0.43 | -- | -- | 0.43 | 0.72 | 0.57 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 36.97 | 38.80 | 39.17 | 35.95 | 36.65 | 37.36 | 37.56 | 0.95 |
开发支出 | -- | 0.72 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.13 |
商誉 | 139.92 | 139.92 | 139.92 | 139.92 | 139.92 | 139.92 | 139.93 | 0.01 |
长期待摊费用 | 1.22 | 1.70 | 2.47 | 5.41 | 6.92 | 9.80 | 12.08 | 0.02 |
递延所得税资产 | 15.51 | 13.12 | 9.99 | 7.90 | 8.13 | 5.23 | 3.25 | 0.26 |
其他非流动资产 | 8.42 | 5.24 | 20.43 | 14.08 | 0.90 | 0.79 | 0.48 | 0.06 |
非流动资产合计 | 233.51 | 228.52 | 240.28 | 231.72 | 222.05 | 218.79 | 208.01 | 22.54 |
资产总计 | 740.63 | 664.30 | 588.33 | 547.39 | 485.60 | 425.76 | 371.04 | 62.84 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 41.75 | 42.90 | 30.67 | 42.63 | 24.46 | 33.28 | 1.00 | 2.16 |
交易性金融负债 | -- | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- |
应付票据 | 31.42 | 21.36 | 30.36 | 25.77 | -- | 2.19 | 11.29 | 13.49 |
应付账款 | 101.03 | 96.82 | 71.40 | 49.65 | -- | 26.49 | 25.79 | 9.87 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 15.47 | 13.91 | 12.59 | 7.33 | 3.71 |
应付职工薪酬 | 27.82 | 25.53 | 21.94 | 17.32 | 16.04 | 11.75 | 9.61 | 0.07 |
应交税费 | 9.57 | 9.83 | 7.25 | 4.68 | 5.43 | 3.43 | 3.28 | 0.57 |
应付利息 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.74 | 0.35 |
其他应付款 | -- | -- | 3.90 | -- | -- | 2.36 | 2.32 | 3.59 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.81 | 4.23 | 1.04 | 7.65 | 1.43 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
其他流动负债 | 25.60 | 22.03 | 20.18 | 40.97 | 36.93 | 31.38 | 29.48 | -- |
流动负债合计 | 333.22 | 284.29 | 230.42 | 208.81 | 160.71 | 123.63 | 91.91 | 33.86 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.00 | 1.00 | -- | -- | 7.34 | 2.56 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 3.34 | -- | -- | 1.04 | 0.23 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.38 | 1.94 | 1.17 | 0.91 | 0.93 | 0.75 | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.81 | 7.97 | 7.00 | 7.11 | 7.20 | 7.14 | 7.28 | 2.05 |
其他非流动负债 | 25.60 | 22.03 | 20.18 | 40.97 | 36.93 | 31.38 | 0.10 | -- |
非流动负债合计 | 29.13 | 23.33 | 16.11 | 15.00 | 19.99 | 13.22 | 8.23 | 2.09 |
负债合计 | 362.35 | 307.63 | 246.53 | 223.80 | 180.70 | 136.85 | 100.14 | 35.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 20.43 | 14.59 | 10.42 | 10.42 | 2.06 |
资本公积 | 178.34 | 178.34 | 192.40 | 200.57 | 206.48 | 210.64 | 210.64 | 4.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.47 | 2.18 | 2.10 | 1.64 | 1.37 | 1.26 | 1.11 | 0.93 |
未分配利润 | 109.01 | 90.57 | 74.43 | 59.00 | 41.61 | 26.91 | 12.36 | 4.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 378.28 | 356.68 | 341.80 | 323.59 | 304.89 | 288.91 | 238.05 | 23.85 |
少数股东权益 | 59.87 | 57.07 | 44.35 | 41.76 | 39.30 | 37.44 | 32.85 | 3.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 318.41 | 299.61 | 297.45 | 281.83 | 265.60 | 251.47 | 270.90 | 26.88 |
负债和股东权益合计 | 740.63 | 664.30 | 588.33 | 547.39 | 485.60 | 425.76 | 371.04 | 62.84 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 552.15 | 360.45 | 165.29 | 740.58 | 538.90 | 344.02 | 153.42 | 676.38 |
营业成本 | 530.35 | 347.80 | 159.33 | 702.14 | 508.08 | 323.56 | 144.88 | 637.72 |
营业税金及附加 | 1.98 | 1.21 | 0.49 | 2.94 | 2.03 | 1.29 | 0.54 | 2.53 |
销售费用 | 31.70 | 23.58 | 12.11 | 42.51 | 33.44 | 22.16 | 11.62 | 41.14 |
管理费用 | 6.77 | 4.80 | 2.33 | 9.64 | 6.61 | 4.50 | 1.95 | 9.26 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.78 | 3.26 | -0.14 | 6.34 | 5.67 | 2.52 | -0.45 | -2.92 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.43 | 0.46 | 0.12 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.08 | 0.45 |
投资收益 | 0.94 | 0.19 | -0.04 | 0.21 | 0.16 | -0.03 | -0.14 | -0.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | -0.09 | -0.08 | -0.05 | -0.09 | -0.04 | -0.05 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 28.02 | 17.93 | 10.14 | 41.60 | 31.91 | 21.50 | 9.10 | 40.88 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.23 | 0.17 | 0.04 | 0.69 | 0.41 | 0.33 | 0.02 | 0.93 |
营业外支出 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 28.22 | 18.06 | 10.17 | 42.20 | 32.31 | 21.83 | 9.11 | 41.76 |
所得税费用 | 1.12 | 0.04 | 2.42 | 4.78 | 3.34 | 5.00 | 2.61 | 3.84 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 27.10 | 18.03 | 7.75 | 37.42 | 28.97 | 16.83 | 6.50 | 37.92 |
净利润(不含少数股东损益) | 15.41 | 10.22 | 4.39 | 21.58 | 16.40 | 9.59 | 3.72 | 21.48 |
少数股东损益 | 11.70 | 7.81 | 3.36 | 15.84 | 12.57 | 7.23 | 2.78 | 16.45 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 740.58 | 676.38 | 597.05 | 540.99 | 483.06 | 390.71 | 277.10 | 133.50 |
营业成本 | 702.14 | 637.72 | 557.86 | 514.95 | 462.66 | 304.87 | 225.25 | 127.46 |
营业税金及附加 | 2.94 | 2.53 | 2.07 | 2.23 | 2.37 | 1.80 | 1.70 | 0.15 |
销售费用 | 42.51 | 41.14 | 33.61 | 33.40 | 30.85 | 27.12 | 18.58 | 1.79 |
管理费用 | 9.64 | 9.26 | 7.59 | 7.61 | 6.86 | 37.01 | 25.99 | 1.56 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.34 | -2.92 | -2.28 | 4.43 | 3.97 | 1.19 | -0.01 | 0.51 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 4.91 | 4.30 | 2.25 | 0.26 |
公允价值变动净收益 | 0.27 | 0.45 | -0.44 | 1.51 | 0.36 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.21 | -0.24 | -0.42 | 0.09 | 1.73 | 2.57 | 5.58 | 0.78 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.05 | -0.02 | -0.05 | 0.10 | -0.12 | -0.29 | -0.04 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 41.60 | 40.88 | 37.03 | 35.21 | 31.45 | 28.83 | 8.92 | 2.55 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.69 | 0.93 | 1.00 | 1.05 | 0.83 | 1.29 | 2.73 | 0.12 |
营业外支出 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.30 | 0.09 | 0.14 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 42.20 | 41.76 | 37.95 | 36.11 | 31.98 | 30.03 | 11.51 | 2.67 |
所得税费用 | 4.78 | 3.84 | 5.52 | 5.37 | 2.65 | -- | -0.42 | 0.65 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 37.42 | 37.92 | 32.43 | 30.75 | 29.33 | 26.31 | 11.94 | 2.03 |
净利润(不含少数股东损益) | 21.58 | 21.48 | 18.95 | 18.43 | 17.04 | 15.75 | 8.15 | 1.52 |
少数股东损益 | 15.84 | 16.45 | 13.49 | 12.31 | 12.29 | 10.55 | 3.79 | 0.50 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 652.97 | 388.56 | 186.92 | 883.68 | 620.99 | 372.54 | 190.32 | 782.69 |
收到的税费返还 | 8.35 | 6.48 | 4.01 | 11.59 | 11.12 | 9.53 | 1.77 | 8.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.31 | 7.49 | 4.67 | 16.06 | 10.22 | 6.24 | 2.77 | 22.33 |
经营活动现金流入小计 | 670.63 | 402.53 | 195.60 | 911.33 | 642.32 | 388.32 | 194.86 | 813.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 590.25 | 335.96 | 153.31 | 726.35 | 522.95 | 333.66 | 175.87 | 714.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79.07 | 58.18 | 37.19 | 82.60 | 64.33 | 45.97 | 29.82 | 73.12 |
支付的各项税费 | 18.78 | 14.36 | 7.76 | 36.18 | 28.50 | 13.77 | 6.79 | 12.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26.30 | 16.27 | 7.00 | 25.98 | 18.75 | 10.87 | 5.37 | 35.30 |
经营活动现金流出小计 | 714.54 | 424.60 | 205.13 | 871.14 | 634.62 | 404.68 | 218.13 | 835.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43.91 | -22.07 | -9.53 | 40.19 | 7.70 | -16.36 | -23.27 | -21.80 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 69.89 | 57.81 | 28.88 | 85.06 | 64.71 | 49.89 | 26.46 | 179.74 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.15 | 0.47 | 0.12 | 0.80 | 0.72 | 0.35 | 0.08 | 0.55 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.08 | -- | -- | 0.06 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | -- |
投资活动现金流入小计 | 71.05 | 58.29 | 29.01 | 86.12 | 65.69 | 50.47 | 26.71 | 180.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.46 | 3.13 | 2.19 | 4.83 | 3.75 | 1.96 | 1.18 | 5.27 |
投资所支付的现金 | 54.67 | 54.12 | 25.69 | 80.76 | 58.26 | 42.53 | 26.45 | 156.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.36 |
投资活动现金流出小计 | 62.13 | 57.25 | 27.88 | 85.74 | 62.14 | 44.60 | 27.73 | 162.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8.91 | 1.04 | 1.12 | 0.38 | 3.55 | 5.86 | -1.02 | 17.76 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.65 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 4.55 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.65 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 4.55 |
取得借款收到的现金 | 70.39 | 47.12 | 32.25 | 32.25 | 19.22 | 12.72 | 8.15 | 38.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.96 | 17.67 | 4.05 | 22.58 | 15.29 | 6.82 | 6.82 | 12.79 |
筹资活动现金流入小计 | 110.35 | 64.80 | 36.30 | 55.48 | 34.79 | 19.79 | 15.16 | 56.15 |
偿还债务支付的现金 | 27.12 | 19.66 | 8.60 | 43.00 | 27.40 | 11.53 | 2.34 | 33.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.71 | 0.81 | 0.24 | 18.49 | 6.94 | 1.04 | 0.52 | 16.08 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.60 | 0.15 | -- | 13.87 | 2.55 | -- | -- | 11.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.04 | 10.84 | 7.29 | 15.08 | 8.14 | 5.83 | 4.08 | 5.38 |
筹资活动现金流出小计 | 48.87 | 31.31 | 16.13 | 76.57 | 42.48 | 18.40 | 6.94 | 54.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 61.48 | 33.48 | 20.17 | -21.09 | -7.69 | 1.39 | 8.22 | 1.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.22 | 0.28 | -0.27 | 0.45 | 0.59 | 0.24 | -- | -0.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 26.70 | 12.73 | 11.49 | 19.93 | 4.16 | -8.87 | -16.06 | -2.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 103.83 | 103.83 | 103.83 | 83.90 | 83.90 | 83.90 | 83.90 | 86.79 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 130.52 | 116.56 | 115.32 | 103.83 | 88.06 | 75.03 | 67.84 | 83.90 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 18.03 | -- | 37.42 | -- | 16.83 | -- | 37.92 |
加:资产减值准备 | -- | 3.37 | -- | 8.46 | -- | 2.94 | -- | 7.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.27 | -- | 4.44 | -- | 2.09 | -- | 3.99 |
无形资产摊销 | -- | 0.60 | -- | 1.47 | -- | 0.72 | -- | 1.57 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.51 | -- | 1.02 | -- | 0.48 | -- | 1.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.46 | -- | -0.27 | -- | -0.18 | -- | -0.45 |
财务费用1 | -- | 1.24 | -- | 2.70 | -- | 1.29 | -- | 2.61 |
投资损失 | -- | -0.19 | -- | -0.21 | -- | 0.03 | -- | 0.24 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.43 | -- | -2.40 | -- | 0.13 | -- | -2.57 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.65 | -- | -0.16 | -- | 0.10 | -- | 0.53 |
存货的减少 | -- | 3.87 | -- | -19.92 | -- | -35.55 | -- | -90.91 |
经营性应收项目的减少 | -- | -40.12 | -- | -38.39 | -- | -24.50 | -- | -25.54 |
经营性应付项目的增加 | -- | -13.10 | -- | 39.48 | -- | 16.91 | -- | 34.75 |
其他 | -- | -0.16 | -- | 2.85 | -- | 0.55 | -- | 3.99 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 116.56 | -- | 103.83 | -- | 75.03 | -- | 83.90 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 103.83 | -- | 83.90 | -- | 83.90 | -- | 86.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 883.68 | 782.69 | 669.97 | 624.02 | 580.01 | 456.04 | 332.84 | 166.67 |
收到的税费返还 | 11.59 | 8.65 | 6.54 | 5.57 | 5.40 | 5.71 | 5.28 | 0.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16.06 | 22.33 | 10.64 | 17.65 | 9.78 | 10.85 | 2.53 | 0.29 |
经营活动现金流入小计 | 911.33 | 813.67 | 687.15 | 647.24 | 595.20 | 472.60 | 340.65 | 167.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 726.35 | 714.84 | 539.45 | 525.09 | 454.00 | 386.48 | 277.00 | 160.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82.60 | 73.12 | 56.51 | 57.27 | 48.28 | 44.21 | 23.40 | 1.71 |
支付的各项税费 | 36.18 | 12.32 | 21.89 | 24.42 | 20.39 | 17.95 | 13.91 | 1.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25.98 | 35.30 | 19.86 | 23.22 | 23.13 | 19.30 | 12.61 | 2.30 |
经营活动现金流出小计 | 871.14 | 835.47 | 636.48 | 630.25 | 546.50 | 469.62 | 327.56 | 166.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40.19 | -21.80 | 50.68 | 16.99 | 48.69 | 2.97 | 13.08 | 0.93 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 85.06 | 179.74 | 72.84 | 160.96 | 207.31 | 201.98 | 156.08 | 0.88 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.80 | 0.55 | 0.35 | 1.25 | 1.87 | 0.94 | 0.51 | 0.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.08 | 0.06 | 0.40 | 0.21 | 0.18 | -- | 0.13 | 0.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.17 | -- | 12.56 | -- | -- | 0.58 | -- | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 86.12 | 180.36 | 86.16 | 162.44 | 209.36 | 203.51 | 156.72 | 0.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.83 | 5.27 | 15.95 | 18.88 | 17.70 | 21.93 | 1.97 | 0.20 |
投资所支付的现金 | 80.76 | 156.97 | 93.86 | 110.81 | 207.11 | 201.63 | 192.71 | 1.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.49 | -- | 132.87 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.14 | 0.36 | 2.08 | 11.10 | -- | -- | 2.43 | -- |
投资活动现金流出小计 | 85.74 | 162.60 | 111.89 | 140.79 | 225.30 | 223.56 | 329.97 | 1.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.38 | 17.76 | -25.74 | 21.65 | -15.94 | -20.05 | -173.25 | -0.24 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.65 | 4.55 | 0.63 | 0.75 | 0.73 | 0.52 | 223.72 | 0.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.65 | 4.55 | 0.63 | 0.75 | 0.73 | 0.52 | 3.07 | 0.01 |
取得借款收到的现金 | 32.25 | 38.81 | 54.41 | 71.61 | 58.59 | 71.24 | 9.93 | 14.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.58 | 12.79 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 2.07 |
筹资活动现金流入小计 | 55.48 | 56.15 | 55.06 | 72.36 | 59.32 | 71.77 | 233.65 | 16.31 |
偿还债务支付的现金 | 43.00 | 33.37 | 73.40 | 54.33 | 60.56 | 43.60 | 11.20 | 15.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.49 | 16.08 | 16.78 | 16.33 | 14.92 | 10.30 | 28.13 | 1.15 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 13.87 | 11.91 | 11.34 | 10.91 | 11.01 | 8.21 | 27.48 | 0.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.08 | 5.38 | 3.48 | 0.39 | 0.14 | 0.10 | 2.24 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 76.57 | 54.82 | 93.66 | 71.05 | 75.62 | 54.00 | 41.58 | 16.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21.09 | 1.33 | -38.61 | 1.31 | -16.30 | 17.76 | 192.07 | 0.13 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.45 | -0.18 | -0.08 | -0.12 | 0.20 | -0.42 | 0.27 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 19.93 | -2.89 | -13.75 | 39.83 | 16.66 | 0.27 | 32.17 | 0.83 |
期初现金及现金等价物余额 | 83.90 | 86.79 | 97.06 | 57.23 | 40.43 | 39.52 | 7.35 | 6.52 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 103.83 | 83.90 | 83.32 | 97.06 | 57.09 | 39.79 | 39.52 | 7.35 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 37.42 | 37.92 | 32.43 | 30.75 | 29.33 | 26.31 | 11.94 | 2.03 |
加:资产减值准备 | 8.46 | 7.03 | 5.71 | 3.90 | 4.91 | 4.30 | 2.25 | 0.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.44 | 3.99 | 2.87 | 2.56 | 2.34 | 1.73 | 1.13 | 0.16 |
无形资产摊销 | 1.47 | 1.57 | 1.05 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.39 | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | 1.02 | 1.67 | 3.18 | 3.26 | 3.19 | 3.01 | 1.99 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.27 | -0.45 | 0.44 | -1.51 | -0.36 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.70 | 2.61 | 3.13 | 2.58 | 1.38 | 1.47 | 0.19 | 0.69 |
投资损失 | -0.21 | 0.24 | 0.42 | -0.09 | -1.73 | -2.57 | -5.58 | -0.78 |
递延所得税资产减少 | -2.40 | -2.57 | -2.09 | 0.26 | -2.90 | -1.99 | -1.40 | -0.03 |
递延所得税负债增加 | -0.16 | 0.53 | -0.11 | -0.09 | 0.19 | 0.09 | -1.01 | -- |
存货的减少 | -19.92 | -90.91 | -20.94 | -21.22 | -10.66 | -21.92 | -5.40 | -3.38 |
经营性应收项目的减少 | -38.39 | -25.54 | -7.25 | -29.48 | -22.60 | -18.55 | 3.22 | -5.51 |
经营性应付项目的增加 | 39.48 | 34.75 | 33.83 | 25.55 | 45.36 | 10.81 | 5.53 | 7.92 |
其他 | 2.85 | 3.99 | -1.97 | -0.09 | -0.38 | -0.30 | -0.16 | -0.47 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 103.83 | 83.90 | 83.32 | 97.06 | 57.09 | 39.79 | 39.52 | 7.35 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 83.90 | 86.79 | 97.06 | 57.23 | 40.43 | 39.52 | 7.35 | 6.52 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |