昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 44.42 | 40.24 | 34.02 | 37.66 | 38.42 | 42.78 | 41.53 | 38.08 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.65 | 2.53 | 4.77 | 0.62 | 2.91 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 7.96 | 8.49 | 8.38 | 10.08 | 12.30 | 11.95 | 9.77 | 10.89 |
预付款项 | 0.71 | 0.77 | 0.90 | 0.63 | 1.20 | 0.84 | 0.92 | 0.57 |
应收利息 | 0.03 | 0.05 | 0.37 | 0.02 | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.11 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 7.85 | -- | 11.19 | -- | 5.73 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.50 | 10.35 | 11.24 | 10.61 | 11.53 | 13.05 | 11.73 | 11.36 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.51 | 0.70 | 1.10 | 3.13 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.19 | 1.44 | 1.27 | 1.24 | 5.16 | 5.54 | 6.79 | 4.86 |
流动资产合计 | 77.53 | 71.15 | 65.48 | 76.49 | 78.41 | 86.72 | 78.43 | 77.34 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.79 | 0.78 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 1.25 | 1.33 | 1.35 |
投资性房地产 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.93 | 0.85 | 0.85 | 0.86 |
固定资产 | 3.35 | 3.40 | 3.47 | 3.49 | 4.00 | 3.95 | 3.46 | 3.55 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.27 | 1.28 | 1.30 | 1.32 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |
长期待摊费用 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
递延所得税资产 | 2.04 | 2.10 | 1.72 | 1.46 | 1.45 | 1.51 | 1.33 | 1.17 |
其他非流动资产 | 24.33 | 23.99 | 19.73 | 9.89 | 7.40 | 5.62 | 2.75 | 3.25 |
非流动资产合计 | 51.54 | 52.15 | 49.62 | 39.38 | 36.12 | 35.67 | 32.91 | 35.26 |
资产总计 | 129.07 | 123.30 | 115.10 | 115.87 | 114.53 | 122.39 | 111.35 | 112.60 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 13.30 | 13.64 | 7.68 | 5.05 | 7.43 | 10.92 | 7.54 | 3.27 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.55 | 1.00 | 1.03 | 0.82 | 1.90 | 3.00 | 1.68 | 2.31 |
应付账款 | 6.98 | 6.00 | 6.55 | 6.77 | 7.32 | 10.01 | 8.14 | 8.57 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.46 | 1.22 | 0.95 | 2.35 | 1.22 | 0.89 | 0.80 | 2.08 |
应交税费 | 1.45 | 1.28 | 1.06 | 0.80 | 0.94 | 0.87 | 0.73 | 0.83 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.95 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 2.58 | 0.05 | 0.06 |
其他应付款 | -- | 31.24 | -- | 37.60 | -- | 25.14 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.15 | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.25 |
其他流动负债 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
流动负债合计 | 64.63 | 58.35 | 53.09 | 57.10 | 47.83 | 56.74 | 43.24 | 45.19 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 | 1.55 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | 0.43 | 0.64 | 0.72 | 0.71 | 0.86 |
其他非流动负债 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
非流动负债合计 | 1.57 | 1.62 | 1.33 | 1.17 | 1.07 | 1.16 | 2.68 | 2.78 |
负债合计 | 66.21 | 59.97 | 54.43 | 58.27 | 48.90 | 57.90 | 45.92 | 47.98 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 |
资本公积 | 17.56 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.82 | 17.91 | 17.91 | 17.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
未分配利润 | 32.91 | 33.22 | 30.56 | 27.57 | 35.11 | 33.75 | 34.76 | 33.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 62.86 | 63.33 | 60.67 | 57.60 | 65.62 | 64.49 | 65.43 | 64.62 |
少数股东权益 | 1.51 | 1.78 | 1.77 | 1.73 | 1.91 | 2.00 | 1.94 | 1.95 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 61.35 | 61.55 | 58.89 | 55.87 | 63.71 | 62.49 | 63.49 | 62.67 |
负债和股东权益合计 | 129.07 | 123.30 | 115.10 | 115.87 | 114.53 | 122.39 | 111.35 | 112.60 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 37.66 | 38.08 | 44.29 | 46.31 | 26.31 | 19.77 | 15.68 | 7.72 |
交易性金融资产 | 0.65 | 2.91 | 1.71 | 4.86 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 0.44 | 0.14 | 0.49 | 0.61 | 0.12 | 0.57 |
应收账款 | 10.08 | 10.89 | 10.07 | 7.30 | 7.42 | 7.31 | 7.88 | 6.58 |
预付款项 | 0.63 | 0.57 | 0.96 | 0.62 | 0.62 | 0.79 | 0.77 | 1.24 |
应收利息 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 11.19 | -- | 7.95 | -- | -- | 16.24 | 7.84 | 0.93 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10.61 | 11.36 | 9.03 | 10.37 | 10.84 | 10.43 | 13.08 | 16.59 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.24 | 4.86 | 1.65 | 1.60 | 2.75 | 8.06 | 2.27 | 7.77 |
流动资产合计 | 76.49 | 77.34 | 77.25 | 77.50 | 79.67 | 63.32 | 47.66 | 41.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 3.40 | 4.79 | 2.03 | 1.16 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.86 | 1.35 | 1.72 | 1.89 | 2.35 | 1.53 | 1.48 | 0.74 |
投资性房地产 | 0.87 | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.63 | 0.49 | 0.47 | 0.48 |
固定资产 | 3.49 | 3.55 | 5.56 | -- | 5.91 | -- | 1.54 | 1.49 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.36 | 1.07 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.32 | 1.39 | 1.55 | 1.72 | 1.94 | 1.64 | 1.74 | 0.32 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- |
商誉 | 6.11 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 5.53 | 5.53 | 5.65 | 1.66 |
长期待摊费用 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.17 |
递延所得税资产 | 1.46 | 1.17 | 1.28 | 1.22 | 0.66 | 0.61 | 0.74 | 0.55 |
其他非流动资产 | 9.89 | 3.25 | 4.89 | 0.03 | 0.02 | 0.84 | -- | -- |
非流动资产合计 | 39.38 | 35.26 | 40.58 | 45.00 | 30.90 | 22.45 | 15.11 | 6.56 |
资产总计 | 115.87 | 112.60 | 117.83 | 122.50 | 110.57 | 85.78 | 62.77 | 47.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.05 | 3.27 | 8.04 | 6.07 | 6.10 | 3.95 | 0.46 | 0.80 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.82 | 2.31 | 1.37 | 1.66 | -- | 0.80 | 0.79 | 1.97 |
应付账款 | 6.77 | 8.57 | 7.78 | 9.37 | -- | 10.40 | 7.57 | 7.44 |
预收账款 | -- | -- | -- | 3.51 | 2.96 | 3.75 | 10.75 | 10.90 |
应付职工薪酬 | 2.35 | 2.08 | 1.90 | 1.67 | 1.21 | 0.84 | 0.79 | 0.59 |
应交税费 | 0.80 | 0.83 | 0.65 | 0.96 | 0.65 | 0.78 | 2.27 | 1.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 | -- | -- |
应付股利 | 0.07 | 0.06 | 0.18 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.19 | 0.03 |
其他应付款 | 37.60 | -- | 28.60 | -- | -- | 12.07 | 8.54 | 1.65 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.18 | 0.25 | 0.02 | 4.76 | 0.98 | 2.63 | 2.95 | 0.03 |
其他流动负债 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- | -- |
流动负债合计 | 57.10 | 45.19 | 51.49 | 58.57 | 53.24 | 35.28 | 34.32 | 24.82 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 1.55 | 1.57 | 0.38 | 2.34 | 0.40 | 0.60 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.38 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.43 | 0.86 | 0.50 | 0.40 | 0.31 | 0.50 | 0.20 | 0.01 |
其他非流动负债 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.17 | 2.78 | 2.07 | 0.78 | 2.68 | 0.92 | 3.19 | 0.03 |
负债合计 | 58.27 | 47.98 | 53.57 | 59.35 | 55.92 | 36.21 | 37.51 | 24.85 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.52 | 10.44 | 10.11 | 9.38 | 9.39 |
资本公积 | 17.49 | 17.91 | 17.79 | 19.12 | 17.74 | 15.54 | 0.52 | 1.04 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.15 | 3.15 | 2.56 | 1.53 | 1.31 | 0.83 | 0.54 | 1.30 |
未分配利润 | 27.57 | 33.92 | 31.04 | 29.18 | 24.61 | 20.03 | 14.34 | 10.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 57.60 | 64.62 | 64.26 | 63.15 | 54.65 | 49.57 | 24.43 | 21.84 |
少数股东权益 | 1.73 | 1.95 | 3.21 | 5.60 | 2.08 | 1.22 | 0.83 | 1.29 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 55.87 | 62.67 | 61.05 | 57.55 | 52.57 | 48.35 | 25.26 | 23.13 |
负债和股东权益合计 | 115.87 | 112.60 | 117.83 | 122.50 | 110.57 | 85.78 | 62.77 | 47.98 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 58.83 | 38.38 | 18.99 | 73.70 | 55.27 | 36.54 | 17.91 | 76.98 |
营业成本 | 45.45 | 28.95 | 15.09 | 64.34 | 46.77 | 31.13 | 15.20 | 68.49 |
营业税金及附加 | 0.24 | 0.14 | 0.04 | 0.27 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | 0.48 |
销售费用 | 2.52 | 1.70 | 0.86 | 3.62 | 2.53 | 1.59 | 0.68 | 2.80 |
管理费用 | 3.56 | 2.26 | 1.03 | 5.18 | 3.61 | 2.28 | 1.19 | 5.13 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.73 | -0.68 | -0.11 | -1.33 | -1.28 | -0.66 | -0.04 | -0.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.65 | -0.37 | 0.61 | -1.38 | -1.41 | -0.88 | -1.18 | 2.46 |
投资收益 | -0.41 | -0.19 | 0.02 | -0.13 | -0.19 | -0.19 | -0.01 | -0.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.08 | -0.09 | 0.01 | -0.16 | -0.19 | -0.09 | -0.01 | -0.34 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.97 | 6.10 | 3.37 | 4.08 | 4.17 | 2.69 | 0.99 | 8.75 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.03 |
营业外支出 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 7.56 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.98 | 6.10 | 3.37 | -3.45 | 4.14 | 2.65 | 0.97 | 8.57 |
所得税费用 | 0.78 | 0.41 | 0.34 | 0.04 | 0.23 | 0.17 | 0.07 | 1.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.20 | 5.69 | 3.03 | -3.50 | 3.91 | 2.48 | 0.90 | 7.51 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.18 | 5.65 | 2.99 | -3.82 | 3.72 | 2.36 | 0.84 | 7.04 |
少数股东损益 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.32 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.47 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 73.70 | 76.98 | 70.63 | 61.82 | 59.47 | 48.56 | 35.44 | 30.45 |
营业成本 | 64.34 | 68.49 | 61.92 | 52.68 | 53.67 | 31.79 | 22.29 | 18.99 |
营业税金及附加 | 0.27 | 0.48 | 0.41 | 0.45 | 0.51 | 1.24 | 1.56 | 1.65 |
销售费用 | 3.62 | 2.80 | 2.61 | 2.44 | 2.19 | 1.96 | 1.68 | 1.48 |
管理费用 | 5.18 | 5.13 | 4.31 | 5.47 | 4.38 | 6.74 | 4.86 | 4.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.33 | -0.09 | -0.17 | -0.28 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.90 | 0.49 | 0.27 | 0.19 |
公允价值变动净收益 | -1.38 | 2.46 | 0.77 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.13 | -0.13 | 0.28 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.46 | 0.28 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.16 | -0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.08 | 8.75 | 6.90 | 7.90 | 6.89 | 7.82 | 5.17 | 4.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.58 | 0.40 |
营业外支出 | 7.56 | 0.21 | 1.28 | 0.06 | 0.20 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -3.45 | 8.57 | 5.64 | 7.86 | 6.73 | 7.91 | 5.72 | 4.57 |
所得税费用 | 0.04 | 1.06 | 0.61 | 0.63 | 0.67 | -- | 0.86 | 0.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -3.50 | 7.51 | 5.02 | 7.23 | 6.06 | 6.79 | 4.86 | 3.69 |
净利润(不含少数股东损益) | -3.82 | 7.04 | 4.54 | 6.91 | 5.86 | 6.54 | 4.61 | 3.36 |
少数股东损益 | 0.32 | 0.47 | 0.48 | 0.32 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.33 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55.64 | 38.18 | 18.27 | 72.75 | 51.28 | 33.69 | 17.76 | 72.40 |
收到的税费返还 | 1.45 | 0.34 | 0.45 | 3.19 | 0.71 | 0.46 | 0.18 | 1.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.08 | 9.24 | 8.32 | 3.86 | 3.53 | 3.58 | 2.02 | 4.46 |
经营活动现金流入小计 | 71.47 | 51.29 | 28.76 | 87.41 | 61.10 | 41.39 | 21.84 | 85.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.16 | 21.66 | 9.92 | 49.88 | 33.01 | 21.53 | 11.48 | 50.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.71 | 7.40 | 4.25 | 13.30 | 9.83 | 6.95 | 4.08 | 12.48 |
支付的各项税费 | 1.95 | 1.23 | 0.54 | 2.79 | 2.06 | 1.50 | 0.76 | 3.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.54 | 7.91 | 4.85 | 7.86 | 9.01 | 6.69 | 3.67 | 8.85 |
经营活动现金流出小计 | 53.66 | 38.46 | 20.50 | 76.96 | 55.06 | 37.36 | 20.08 | 75.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17.81 | 12.83 | 8.26 | 10.45 | 6.04 | 4.04 | 1.75 | 9.88 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 9.11 | 5.05 | 2.70 | 2.58 | 8.94 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | 0.91 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.10 | 3.00 | 2.60 | 3.20 | 1.60 | 1.10 | -- | 2.81 |
投资活动现金流入小计 | 4.83 | 3.67 | 3.27 | 12.43 | 6.79 | 3.85 | 2.60 | 13.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.53 | 0.44 | 0.24 | 1.67 | 1.19 | 0.95 | 0.21 | 0.76 |
投资所支付的现金 | 0.03 | -- | -- | 6.52 | 4.65 | 4.55 | 0.30 | 9.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16.57 | 14.50 | 10.35 | 10.65 | 7.39 | 5.15 | 1.80 | 2.79 |
投资活动现金流出小计 | 17.13 | 14.94 | 10.59 | 18.85 | 13.22 | 10.64 | 2.31 | 13.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.30 | -11.27 | -7.32 | -6.42 | -6.43 | -6.80 | 0.29 | -0.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 |
取得借款收到的现金 | 11.53 | 11.89 | 4.71 | 10.04 | 9.86 | 9.72 | 5.04 | 5.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.22 | 0.78 | 0.37 | 2.50 | 1.88 | 1.12 | 0.69 | 2.46 |
筹资活动现金流入小计 | 12.76 | 12.68 | 5.08 | 12.55 | 11.74 | 10.84 | 5.73 | 7.74 |
偿还债务支付的现金 | 3.30 | 3.30 | 2.07 | 9.84 | 7.29 | 3.66 | 0.77 | 9.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 2.66 | 2.57 | 0.03 | 0.06 | 3.74 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.83 | 1.22 | 0.53 | 3.41 | 1.98 | 1.46 | 0.61 | 8.20 |
筹资活动现金流出小计 | 5.19 | 4.55 | 2.64 | 15.91 | 11.85 | 5.14 | 1.44 | 21.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.57 | 8.13 | 2.44 | -3.36 | -0.11 | 5.70 | 4.29 | -14.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.21 | 0.05 | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.28 | -0.04 | -0.14 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 12.88 | 9.73 | 3.49 | 1.01 | -0.13 | 3.22 | 6.29 | -4.94 |
期初现金及现金等价物余额 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 16.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 25.85 | 22.70 | 16.46 | 12.97 | 11.84 | 15.18 | 18.26 | 11.96 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.69 | -- | -3.50 | -- | 2.48 | -- | 7.51 |
加:资产减值准备 | -- | -0.04 | -- | 0.49 | -- | 0.08 | -- | 0.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.38 | -- | 0.89 | -- | 0.42 | -- | 2.07 |
无形资产摊销 | -- | 0.05 | -- | 0.13 | -- | 0.07 | -- | 0.20 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.05 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.38 | -- | 0.02 | -- | 0.08 |
公允价值变动损失 | -- | 0.37 | -- | 1.38 | -- | 0.88 | -- | -2.46 |
财务费用1 | -- | -0.21 | -- | -- | -- | 0.55 | -- | 0.16 |
投资损失 | -- | 0.19 | -- | 0.11 | -- | 0.19 | -- | 0.13 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.64 | -- | -0.29 | -- | -0.34 | -- | 0.04 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.09 | -- | -0.43 | -- | -0.13 | -- | 0.36 |
存货的减少 | -- | 0.28 | -- | 0.31 | -- | -1.77 | -- | -3.80 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.55 | -- | -3.62 | -- | -2.58 | -- | -1.63 |
经营性应付项目的增加 | -- | 4.74 | -- | 10.35 | -- | 2.06 | -- | 3.81 |
其他 | -- | 0.21 | -- | -0.01 | -- | 0.10 | -- | 0.33 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22.70 | -- | 12.97 | -- | 15.18 | -- | 11.96 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 12.97 | -- | 11.96 | -- | 11.96 | -- | 16.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72.75 | 72.40 | 62.69 | 59.46 | 55.99 | 46.27 | 36.66 | 34.23 |
收到的税费返还 | 3.19 | 1.25 | 0.63 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.27 | 0.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.86 | 4.46 | 4.09 | 7.42 | 7.45 | 7.99 | 4.94 | 1.05 |
经营活动现金流入小计 | 87.41 | 85.34 | 75.02 | 72.97 | 65.75 | 55.38 | 41.88 | 35.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.88 | 50.75 | 46.94 | 35.61 | 40.12 | 28.50 | 19.93 | 17.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.30 | 12.48 | 10.82 | 9.42 | 7.39 | 6.07 | 4.82 | 4.25 |
支付的各项税费 | 2.79 | 3.20 | 2.62 | 2.43 | 2.19 | 5.08 | 2.46 | 2.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.86 | 8.85 | 11.21 | 10.21 | 8.76 | 15.53 | 3.36 | 3.11 |
经营活动现金流出小计 | 76.96 | 75.46 | 70.10 | 72.56 | 66.30 | 58.14 | 30.81 | 27.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.45 | 9.88 | 4.91 | 0.41 | -0.56 | -2.76 | 11.07 | 8.00 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 9.11 | 8.94 | 5.03 | 8.95 | 25.81 | 5.34 | 15.80 | 10.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.11 | 0.10 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.11 | 0.71 | 0.26 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.29 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.91 | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.20 | 2.81 | -- | 0.02 | 0.05 | 0.99 | 3.87 | 2.75 |
投资活动现金流入小计 | 12.43 | 13.05 | 5.43 | 9.25 | 26.10 | 6.67 | 20.39 | 13.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.67 | 0.76 | 1.34 | 5.03 | 3.77 | 2.18 | 0.65 | 0.10 |
投资所支付的现金 | 6.52 | 9.98 | 1.75 | 10.53 | 19.96 | 15.40 | 14.86 | 16.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.69 | 2.38 | -- | 1.34 | 0.14 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10.65 | 2.79 | 5.30 | -- | -- | 0.45 | 1.84 | 1.70 |
投资活动现金流出小计 | 18.85 | 13.53 | 8.40 | 16.25 | 26.11 | 18.03 | 18.69 | 17.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.42 | -0.48 | -2.97 | -7.00 | -0.01 | -11.36 | 1.70 | -4.18 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.68 | 2.46 | 15.98 | 0.05 | 0.51 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.38 | -- | 0.28 |
取得借款收到的现金 | 10.04 | 5.26 | 12.08 | 11.49 | 9.74 | 93.90 | 81.79 | 2.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.50 | 2.46 | 4.66 | 5.49 | 2.68 | 1.15 | 1.93 | 1.17 |
筹资活动现金流入小计 | 12.55 | 7.74 | 16.75 | 17.67 | 14.87 | 111.03 | 83.76 | 4.62 |
偿还债务支付的现金 | 9.84 | 9.99 | 12.82 | 9.75 | 4.90 | 90.12 | 83.54 | 5.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.66 | 3.74 | 1.45 | 3.32 | 1.27 | 0.98 | 1.15 | 0.13 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.33 | -- | 0.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.41 | 8.20 | 8.03 | 2.88 | 1.94 | 1.00 | 3.90 | 1.70 |
筹资活动现金流出小计 | 15.91 | 21.93 | 22.31 | 15.95 | 8.12 | 92.11 | 88.59 | 6.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.36 | -14.20 | -5.56 | 1.73 | 6.76 | 18.92 | -4.83 | -2.27 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.34 | -0.14 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | -0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.01 | -4.94 | -3.70 | -4.85 | 6.22 | 4.79 | 7.94 | 1.51 |
期初现金及现金等价物余额 | 11.96 | 16.90 | 20.61 | 25.46 | 19.23 | 14.44 | 6.50 | 4.99 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 12.97 | 11.96 | 16.90 | 20.61 | 25.46 | 19.23 | 14.44 | 6.50 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -3.50 | 7.51 | 5.02 | 7.23 | 6.06 | 6.79 | 4.86 | 3.69 |
加:资产减值准备 | 0.49 | 0.21 | 0.11 | 0.18 | 0.90 | 0.49 | 0.27 | 0.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.89 | 2.07 | 3.12 | 2.10 | 1.02 | 0.29 | 0.22 | 0.22 |
无形资产摊销 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.15 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.38 | 0.08 | 0.52 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.38 | -2.46 | -0.77 | -0.24 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.39 | 0.10 | 0.03 | 0.07 |
投资损失 | 0.11 | 0.13 | -0.28 | -0.39 | -0.39 | -0.34 | -0.46 | -0.28 |
递延所得税资产减少 | -0.29 | 0.04 | -0.07 | -0.36 | -0.04 | 0.09 | -0.19 | -0.19 |
递延所得税负债增加 | -0.43 | 0.36 | 0.08 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.19 | 0.01 |
存货的减少 | 0.31 | -3.80 | -1.09 | 0.92 | -0.55 | 2.48 | 3.54 | -1.13 |
经营性应收项目的减少 | -3.62 | -1.63 | -2.84 | -14.32 | -22.82 | -11.41 | 0.76 | -3.22 |
经营性应付项目的增加 | 10.35 | 3.81 | -3.28 | 1.46 | 14.54 | -1.42 | 1.67 | 8.39 |
其他 | -0.01 | 0.33 | 0.05 | 0.73 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.20 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12.97 | 11.96 | 16.90 | 20.61 | 25.46 | 19.23 | 14.44 | 6.50 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 11.96 | 16.90 | 20.61 | 25.46 | 19.23 | 14.44 | 6.50 | 4.99 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |