昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 735.40 | 704.90 | 702.89 | 595.04 | 914.68 | 842.03 | 859.91 | 827.84 |
交易性金融资产 | 136.45 | 139.38 | 141.27 | 144.91 | 140.84 | 158.41 | 169.23 | 162.36 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 188.15 | 198.76 | 225.42 | 252.57 | 279.35 | 305.19 | 335.86 | 345.83 |
预付款项 | 115.00 | 121.14 | 136.53 | 120.20 | 165.24 | 155.56 | 146.38 | 154.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 14.70 | 14.70 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 17.50 | -- | 16.65 | -- | 1.73 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 149.61 | 159.88 | 184.67 | 136.82 | 144.38 | 151.22 | 148.20 | 124.83 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 702.78 | 689.46 | 684.31 | 714.51 | 714.43 | 702.15 | 698.15 | 648.74 |
流动资产合计 | 2,048.07 | 2,039.04 | 2,113.47 | 1,997.67 | 2,376.34 | 2,329.36 | 2,368.78 | 2,297.73 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 899.76 | 902.61 | 895.57 | 897.12 | 910.24 | 911.33 | 900.70 | 899.47 |
投资性房地产 | 14.31 | 14.54 | 14.76 | 14.99 | 15.21 | 15.44 | 15.67 | 15.89 |
固定资产 | 439.14 | 449.88 | 458.43 | 462.56 | 474.14 | 484.41 | 492.45 | 501.45 |
在建工程 | -- | 60.06 | -- | 64.75 | -- | 107.10 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 643.07 | 587.72 | 572.79 | 526.36 | 488.96 | 505.76 | 474.84 | 479.46 |
开发支出 | 434.24 | 481.45 | 421.89 | 452.14 | 437.77 | 411.77 | 401.46 | 393.36 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.19 | 2.19 | 2.28 | 2.28 | 1.28 | 1.28 | 1.37 | 1.37 |
递延所得税资产 | 39.75 | 37.94 | 27.35 | 39.50 | 29.19 | 29.00 | 26.68 | 27.65 |
其他非流动资产 | 857.76 | 854.82 | 873.68 | 875.54 | 504.27 | 499.51 | 543.99 | 537.35 |
非流动资产合计 | 4,019.54 | 4,047.78 | 3,975.71 | 3,878.17 | 3,509.92 | 3,467.89 | 3,429.14 | 3,462.73 |
资产总计 | 6,067.61 | 6,086.83 | 6,089.17 | 5,875.84 | 5,886.27 | 5,797.25 | 5,797.92 | 5,760.46 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 168.24 | 176.29 | 173.18 | 176.18 | 183.37 | 186.01 | 188.68 | 191.40 |
预收账款 | 1.83 | 0.61 | 1.09 | 0.63 | 1.00 | 0.59 | 0.78 | 1.08 |
应付职工薪酬 | 27.88 | 26.57 | 26.22 | 24.08 | 23.28 | 21.93 | 22.61 | 20.11 |
应交税费 | 3.45 | 7.19 | 16.66 | 8.98 | 11.02 | 8.05 | 6.45 | 16.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 50.11 | -- | 50.23 | -- | 77.88 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
其他流动负债 | 0.47 | 0.63 | 0.68 | 1.48 | 0.73 | 0.46 | 0.38 | 0.53 |
流动负债合计 | 261.02 | 276.70 | 289.91 | 288.83 | 319.67 | 305.42 | 308.73 | 324.96 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 66.65 | 70.24 | 69.40 | 56.39 | 52.70 | 49.58 | 46.63 | 50.82 |
其他非流动负债 | 0.47 | 0.63 | 0.68 | 1.48 | 0.73 | 0.46 | 0.38 | 0.53 |
非流动负债合计 | 113.86 | 117.45 | 116.61 | 107.77 | 106.46 | 103.31 | 100.30 | 109.28 |
负债合计 | 374.88 | 394.14 | 406.53 | 396.60 | 426.13 | 408.73 | 409.03 | 434.23 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,027.35 | 1,027.35 | 1,027.35 | 1,027.35 | 1,027.35 | 1,027.35 | 1,027.35 | 1,027.35 |
资本公积 | 43.85 | 43.85 | 43.85 | 43.85 | 32.58 | 32.58 | 32.58 | 32.58 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 632.41 | 632.41 | 632.41 | 632.41 | 632.41 | 632.41 | 632.41 | 632.41 |
未分配利润 | 3,978.64 | 3,978.24 | 3,965.74 | 3,763.81 | 3,767.35 | 3,694.73 | 3,693.67 | 3,632.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,692.73 | 5,692.68 | 5,682.65 | 5,479.24 | 5,460.14 | 5,388.52 | 5,388.89 | 5,326.23 |
少数股东权益 | 9.82 | 10.17 | 12.63 | 11.16 | 11.87 | 12.85 | 15.15 | 14.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,682.92 | 5,682.51 | 5,670.01 | 5,468.08 | 5,448.27 | 5,375.68 | 5,373.74 | 5,311.50 |
负债和股东权益合计 | 6,067.61 | 6,086.83 | 6,089.17 | 5,875.84 | 5,886.27 | 5,797.25 | 5,797.92 | 5,760.46 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 595.04 | 827.84 | 663.48 | 1,260.86 | 1,166.20 | 1,438.81 | 1,171.72 | 1,469.56 |
交易性金融资产 | 144.91 | 162.36 | 173.81 | 140.45 | 29.65 | 70.31 | 36.48 | 38.73 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.08 | 18.24 | 22.79 |
应收账款 | 252.57 | 345.83 | 445.86 | 603.84 | -- | 591.47 | 643.72 | 682.93 |
预付款项 | 120.20 | 154.79 | 180.95 | 196.75 | 124.38 | 65.26 | 68.47 | 51.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.02 | 7.95 | 6.65 |
应收股利 | 14.70 | -- | 1.37 | -- | -- | 30.69 | 30.69 | 30.69 |
其他应收款 | 16.65 | -- | 1.53 | -- | -- | 98.67 | 25.95 | 0.42 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 136.82 | 124.83 | 112.03 | 108.35 | 251.27 | 275.70 | 198.22 | 129.67 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 714.51 | 648.74 | 608.08 | 514.44 | 508.53 | 456.05 | 536.22 | 150.92 |
流动资产合计 | 1,997.67 | 2,297.73 | 2,207.34 | 2,865.34 | 2,803.16 | 3,053.05 | 2,737.66 | 2,584.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 107.55 | 74.08 | 123.72 | 114.73 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 897.12 | 899.47 | 892.52 | 408.68 | 412.47 | 135.02 | 168.60 | 142.82 |
投资性房地产 | 14.99 | 15.89 | 16.80 | 17.71 | 18.61 | 19.52 | 20.42 | 21.33 |
固定资产 | 462.56 | 501.45 | 521.45 | -- | -- | 664.14 | 287.68 | 309.54 |
在建工程 | 64.75 | -- | 67.70 | -- | -- | 101.70 | 193.38 | 150.22 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 526.36 | 479.46 | 423.38 | 407.43 | 517.63 | 225.77 | 105.97 | 85.48 |
开发支出 | 452.14 | 393.36 | 290.30 | 233.75 | 191.17 | 137.45 | 153.24 | 133.26 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.28 | 1.37 | 1.54 | -- | 0.05 | 0.11 | -- | -- |
递延所得税资产 | 39.50 | 27.65 | 25.35 | 22.62 | 14.38 | 23.81 | 18.05 | 14.30 |
其他非流动资产 | 875.54 | 537.35 | 589.48 | 501.78 | 363.91 | 359.96 | 272.55 | 205.80 |
非流动资产合计 | 3,878.17 | 3,462.73 | 3,187.49 | 2,359.62 | 2,185.12 | 1,532.02 | 1,343.61 | 1,177.47 |
资产总计 | 5,875.84 | 5,760.46 | 5,394.83 | 5,224.97 | 4,988.27 | 4,585.06 | 4,081.27 | 3,761.62 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 5.51 | 3.94 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 176.18 | 191.40 | 179.93 | 178.51 | -- | 111.50 | 30.91 | 39.83 |
预收账款 | 0.63 | 1.08 | 0.78 | 14.21 | 15.97 | 10.28 | 8.34 | 6.81 |
应付职工薪酬 | 24.08 | 20.11 | 15.81 | 11.64 | 11.78 | 8.87 | 7.84 | 6.38 |
应交税费 | 8.98 | 16.26 | 13.74 | 25.85 | 51.01 | 65.11 | 46.85 | 44.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 50.23 | -- | 88.49 | -- | -- | 51.01 | 15.77 | 9.93 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.48 | 0.53 | 0.70 | -- | 3.30 | 2.89 | 3.96 | 3.89 |
流动负债合计 | 288.83 | 324.96 | 314.98 | 332.63 | 440.52 | 249.67 | 113.67 | 111.00 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 56.39 | 50.82 | 34.15 | 5.86 | -- | 2.94 | 4.06 | 4.23 |
其他非流动负债 | 1.48 | 0.53 | 0.70 | -- | 3.30 | 2.89 | -- | -- |
非流动负债合计 | 107.77 | 109.28 | 95.12 | 71.12 | 29.21 | 36.00 | 37.53 | 37.40 |
负债合计 | 396.60 | 434.23 | 410.09 | 403.76 | 469.73 | 285.67 | 151.19 | 148.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,027.35 | 1,027.35 | 1,027.35 | 1,027.35 | 684.90 | 684.90 | 684.90 | 684.90 |
资本公积 | 43.85 | 32.58 | 17.59 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 632.41 | 632.41 | 632.41 | 598.03 | 545.52 | 459.48 | 405.06 | 358.86 |
未分配利润 | 3,763.81 | 3,632.14 | 3,308.93 | 3,184.08 | 3,272.86 | 3,129.90 | 2,787.73 | 2,518.80 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,479.24 | 5,326.23 | 4,984.73 | 4,821.21 | 4,518.54 | 4,299.39 | 3,896.51 | 3,577.85 |
少数股东权益 | 11.16 | 14.73 | 10.13 | 13.01 | 20.70 | 28.75 | 33.57 | 35.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,468.08 | 5,311.50 | 4,974.61 | 4,808.20 | 4,497.85 | 4,270.64 | 3,930.08 | 3,613.22 |
负债和股东权益合计 | 5,875.84 | 5,760.46 | 5,394.83 | 5,224.97 | 4,988.27 | 4,585.06 | 4,081.27 | 3,761.62 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 776.63 | 583.51 | 296.58 | 1,050.17 | 826.97 | 554.22 | 274.55 | 1,214.81 |
营业成本 | 552.26 | 355.34 | 176.98 | 859.65 | 627.46 | 394.12 | 193.00 | 959.84 |
营业税金及附加 | 7.00 | 6.10 | 2.33 | 9.20 | 6.02 | 4.79 | 1.31 | 11.22 |
销售费用 | 207.31 | 141.16 | 73.90 | 426.80 | 334.03 | 202.02 | 85.30 | 481.67 |
管理费用 | 97.11 | 58.27 | 27.67 | 119.96 | 76.18 | 47.60 | 25.39 | 103.65 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -11.65 | -8.40 | -3.14 | -14.91 | -16.51 | -10.93 | -4.29 | -16.42 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 84.19 | 108.11 | 102.45 | 21.30 | 12.43 | -8.34 | -29.28 | 113.58 |
投资收益 | 54.50 | 37.43 | 20.47 | 78.64 | 51.03 | 42.39 | 16.92 | 95.43 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | 9.93 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 17.52 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 344.61 | 350.36 | 230.85 | 263.32 | 249.91 | 173.16 | 65.90 | 457.54 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 0.48 |
营业外支出 | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- | -- | 0.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 344.64 | 350.37 | 230.85 | 259.35 | 249.92 | 173.16 | 65.90 | 457.84 |
所得税费用 | 28.41 | 34.19 | 29.17 | 31.01 | 15.06 | 9.89 | 3.65 | 36.51 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 316.23 | 316.18 | 201.68 | 228.34 | 234.86 | 163.27 | 62.25 | 421.33 |
净利润(不含少数股东损益) | 317.57 | 317.16 | 201.93 | 234.40 | 237.95 | 165.33 | 63.30 | 425.94 |
少数股东损益 | -1.34 | -0.98 | -0.25 | -6.06 | -3.09 | -2.06 | -1.05 | -4.61 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,050.17 | 1,214.81 | 1,112.73 | 2,029.70 | 2,167.47 | 1,242.08 | 1,009.85 | 1,156.55 |
营业成本 | 859.65 | 959.84 | 946.94 | 1,531.32 | 1,506.61 | 364.31 | 351.26 | 393.59 |
营业税金及附加 | 9.20 | 11.22 | 12.03 | 23.06 | 31.81 | 17.75 | 13.56 | 14.50 |
销售费用 | 426.80 | 481.67 | 496.30 | 890.23 | 911.16 | 369.42 | 83.84 | 33.67 |
管理费用 | 119.96 | 103.65 | 96.55 | 97.54 | 55.68 | 112.72 | 98.78 | 138.00 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -14.91 | -16.42 | -10.00 | -25.24 | -20.83 | -18.30 | -17.96 | -19.25 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 7.61 | 4.88 | 10.78 | 1.61 |
公允价值变动净收益 | 21.30 | 113.58 | 176.41 | 13.70 | -25.93 | 28.89 | -0.90 | -6.60 |
投资收益 | 78.64 | 95.43 | 62.95 | 32.10 | 25.29 | 192.42 | 38.49 | 68.98 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 9.93 | 17.52 | 9.28 | -6.47 | -6.55 | 5.46 | 10.28 | 14.53 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 263.32 | 457.54 | 412.88 | 560.90 | 681.64 | 621.62 | 507.18 | 656.82 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.48 | 0.02 | -- | 0.01 | 1.42 | 20.21 | 14.71 |
营业外支出 | 4.00 | 0.18 | 0.12 | 0.01 | 10.01 | 0.43 | 0.03 | 2.78 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 259.35 | 457.84 | 412.78 | 560.89 | 671.65 | 622.62 | 527.36 | 668.75 |
所得税费用 | 31.01 | 36.51 | 51.33 | 81.39 | 108.25 | -- | 79.98 | 91.53 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 228.34 | 421.33 | 361.45 | 479.50 | 563.39 | 528.76 | 447.39 | 577.22 |
净利润(不含少数股东损益) | 234.40 | 425.94 | 364.71 | 486.78 | 571.45 | 533.58 | 452.11 | 575.05 |
少数股东损益 | -6.06 | -4.61 | -3.26 | -7.29 | -8.06 | -4.82 | -4.72 | 2.17 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 770.21 | 582.50 | 313.92 | 1,173.17 | 912.02 | 589.53 | 287.15 | 1,350.29 |
收到的税费返还 | 6.64 | 6.50 | 0.07 | 5.22 | 5.09 | 3.83 | 0.05 | 2.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.72 | 6.02 | 2.99 | 32.84 | 17.34 | 13.02 | 5.60 | 31.69 |
经营活动现金流入小计 | 787.57 | 595.02 | 316.98 | 1,211.22 | 934.45 | 606.38 | 292.81 | 1,384.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 175.93 | 130.38 | 81.22 | 55.28 | 167.23 | 110.70 | 63.37 | 36.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89.29 | 61.12 | 33.36 | 111.97 | 83.54 | 59.29 | 32.60 | 107.35 |
支付的各项税费 | 83.87 | 70.40 | 22.95 | 96.77 | 67.24 | 51.05 | 28.97 | 88.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 214.20 | 142.86 | 66.89 | 557.38 | 343.92 | 209.67 | 85.88 | 687.74 |
经营活动现金流出小计 | 563.28 | 404.77 | 204.41 | 821.40 | 661.93 | 430.71 | 210.82 | 919.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 224.28 | 190.25 | 112.57 | 389.82 | 272.52 | 175.66 | 81.98 | 464.63 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 138.05 | 131.69 | 126.23 | 862.63 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 1,060.01 |
取得投资收益所收到的现金 | 16.90 | 9.39 | 9.43 | 33.46 | 38.31 | 37.74 | 22.59 | 32.55 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | 1.47 | 0.07 | 0.07 | -- | 7.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 154.96 | 141.08 | 135.66 | 897.57 | 168.37 | 167.81 | 152.59 | 1,100.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120.92 | 80.09 | 31.36 | 163.49 | 81.57 | 52.98 | 26.51 | 236.91 |
投资所支付的现金 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 1,247.40 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 1,060.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 27.09 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 230.92 | 190.09 | 141.36 | 1,437.97 | 256.57 | 227.98 | 201.51 | 1,297.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75.96 | -49.01 | -5.69 | -540.40 | -88.19 | -60.17 | -48.91 | -197.82 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.50 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102.74 | 102.74 | -- | 102.74 | 102.74 | 102.74 | -- | 102.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.90 |
筹资活动现金流出小计 | 102.74 | 102.74 | -- | 102.74 | 102.74 | 102.74 | -- | 117.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102.74 | -102.74 | -- | -102.74 | -102.74 | -102.74 | -- | -103.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | 0.10 | -0.05 | 0.02 | 0.01 | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 45.59 | 38.51 | 106.88 | -253.21 | 81.54 | 12.78 | 33.08 | 163.45 |
期初现金及现金等价物余额 | 527.20 | 527.20 | 527.20 | 780.41 | 780.41 | 780.41 | 780.41 | 616.96 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 572.79 | 565.71 | 634.07 | 527.20 | 861.96 | 793.19 | 813.49 | 780.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 316.18 | -- | 228.34 | -- | 163.27 | -- | 421.33 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 33.75 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24.06 | -- | 48.40 | -- | 24.29 | -- | 48.00 |
无形资产摊销 | -- | 42.37 | -- | 65.11 | -- | 24.80 | -- | 51.66 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.09 | -- | 0.17 | -- | 0.09 | -- | 0.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.21 | -- | -0.06 | -- | -3.22 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -108.11 | -- | -21.30 | -- | 8.34 | -- | -113.58 |
财务费用1 | -- | -0.01 | -- | 0.07 | -- | 0.05 | -- | 0.23 |
投资损失 | -- | -37.43 | -- | -78.64 | -- | -42.39 | -- | -95.43 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.56 | -- | -11.85 | -- | -1.35 | -- | -2.30 |
递延所得税负债增加 | -- | 13.85 | -- | 5.57 | -- | -1.25 | -- | 16.67 |
存货的减少 | -- | -23.06 | -- | 0.59 | -- | -26.39 | -- | -11.50 |
经营性应收项目的减少 | -- | -55.15 | -- | 82.88 | -- | 10.49 | -- | 108.64 |
经营性应付项目的增加 | -- | -12.14 | -- | 36.56 | -- | -12.05 | -- | 17.54 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 565.71 | -- | 527.20 | -- | 793.19 | -- | 780.41 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 527.20 | -- | 780.41 | -- | 780.41 | -- | 616.96 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,173.17 | 1,350.29 | 1,368.87 | 2,285.45 | 2,342.09 | 1,478.18 | 1,196.47 | 1,260.46 |
收到的税费返还 | 5.22 | 2.52 | 5.16 | 0.13 | 3.47 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32.84 | 31.69 | 25.03 | 92.14 | 62.23 | 53.82 | 31.93 | 64.91 |
经营活动现金流入小计 | 1,211.22 | 1,384.50 | 1,399.06 | 2,377.71 | 2,407.79 | 1,532.00 | 1,228.40 | 1,325.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55.28 | 36.63 | 77.80 | 288.88 | 448.60 | 428.03 | 449.58 | 394.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111.97 | 107.35 | 90.22 | 100.76 | 90.32 | 68.94 | 73.01 | 73.12 |
支付的各项税费 | 96.77 | 88.15 | 117.39 | 291.97 | 379.22 | 227.82 | 192.08 | 240.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 557.38 | 687.74 | 697.81 | 1,030.26 | 1,004.47 | 426.48 | 116.88 | 112.18 |
经营活动现金流出小计 | 821.40 | 919.87 | 983.22 | 1,711.88 | 1,922.61 | 1,151.28 | 831.54 | 820.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 389.82 | 464.63 | 415.84 | 665.83 | 485.17 | 380.72 | 396.86 | 504.87 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 862.63 | 1,060.01 | 944.86 | 466.88 | 763.17 | 296.03 | 62.17 | 463.92 |
取得投资收益所收到的现金 | 33.46 | 32.55 | 19.47 | 2.43 | 36.17 | 19.43 | 16.79 | 62.80 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.47 | 7.50 | 0.01 | 0.03 | -- | 0.07 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 11.66 | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 897.57 | 1,100.06 | 976.00 | 469.47 | 799.34 | 315.53 | 78.97 | 526.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163.49 | 236.91 | 255.95 | 272.78 | 227.37 | 229.65 | 164.21 | 129.68 |
投资所支付的现金 | 1,247.40 | 1,060.97 | 1,517.20 | 579.87 | 987.64 | 64.85 | 485.42 | 146.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.85 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 27.09 | -- | 45.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,437.97 | 1,297.88 | 1,818.15 | 852.65 | 1,215.01 | 294.49 | 649.63 | 283.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -540.40 | -197.82 | -842.14 | -383.18 | -415.67 | 21.04 | -570.66 | 243.51 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 9.00 | -- | -- | -- | -- | 3.00 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 9.00 | -- | -- | -- | -- | 3.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 5.50 | 7.17 | 3.93 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.68 | -- | 2.29 | 9.83 | 14.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 14.50 | 7.17 | 6.60 | -- | 2.29 | 12.83 | 14.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 11.00 | 5.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102.74 | 102.93 | 205.82 | 205.56 | 342.45 | 136.98 | 136.98 | 136.98 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.90 | 2.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 102.74 | 117.83 | 214.09 | 205.56 | 342.45 | 136.98 | 136.98 | 136.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102.74 | -103.33 | -206.92 | -198.95 | -342.45 | -134.69 | -124.15 | -122.98 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.10 | -0.02 | 0.08 | 0.21 | 0.34 | 0.02 | 0.10 | -1.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -253.21 | 163.45 | -633.15 | 83.91 | -272.61 | 267.09 | -297.85 | 624.35 |
期初现金及现金等价物余额 | 780.41 | 616.96 | 1,250.11 | 1,166.20 | 1,438.81 | 1,171.72 | 1,469.56 | 845.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 527.20 | 780.41 | 616.96 | 1,250.11 | 1,166.20 | 1,438.81 | 1,171.72 | 1,469.56 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 228.34 | 421.33 | 361.45 | 479.50 | 563.39 | 528.76 | 447.39 | 577.22 |
加:资产减值准备 | 33.75 | -- | 5.88 | 13.88 | 7.61 | 4.88 | 10.72 | 1.61 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 48.40 | 48.00 | 46.87 | 35.88 | 36.59 | 30.22 | 29.58 | 28.56 |
无形资产摊销 | 65.11 | 51.66 | 42.62 | 40.72 | 19.21 | 7.27 | 4.00 | 4.18 |
长期待摊费用摊销 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.06 | 0.62 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.21 | -3.22 | -- | 0.03 | -- | 0.04 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -21.30 | -113.58 | -176.41 | -13.70 | 25.93 | -28.89 | 0.90 | 6.60 |
财务费用1 | 0.07 | 0.23 | 0.35 | 0.08 | -- | -- | -- | 0.96 |
投资损失 | -78.64 | -95.43 | -62.95 | -32.10 | -25.29 | -192.42 | -38.49 | -68.98 |
递延所得税资产减少 | -11.85 | -2.30 | -2.73 | -8.47 | 9.43 | -5.76 | -3.75 | -3.77 |
递延所得税负债增加 | 5.57 | 16.67 | 28.29 | 1.38 | -2.94 | 2.94 | -0.02 | -- |
存货的减少 | 0.59 | -11.50 | -3.69 | 142.92 | 24.43 | -77.48 | -68.55 | -17.45 |
经营性应收项目的减少 | 82.88 | 108.64 | 198.78 | -9.27 | -160.51 | 46.25 | 18.88 | -22.34 |
经营性应付项目的增加 | 36.56 | 17.54 | -22.72 | 15.09 | -12.36 | 64.29 | -3.80 | -1.57 |
其他 | -- | -- | -0.12 | -0.18 | -0.37 | -- | -- | -0.13 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 527.20 | 780.41 | 616.96 | 1,250.11 | 1,166.20 | 1,438.81 | 1,171.72 | 1,469.56 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 780.41 | 616.96 | 1,250.11 | 1,166.20 | 1,438.81 | 1,171.72 | 1,469.56 | 845.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |