昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 299.17 | 296.31 | 329.21 | 243.28 | 219.29 | 197.79 | 168.47 | 211.41 |
交易性金融资产 | 1.10 | 1.11 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.52 | 0.57 | 0.11 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 5.15 | 5.28 | 5.04 | 4.41 | 3.87 | 3.64 | 4.54 | 4.87 |
预付款项 | 0.31 | 0.28 | 0.04 | 0.06 | 0.43 | 0.55 | 0.44 | 0.46 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
其他应收款 | -- | 428.70 | -- | 303.62 | -- | 224.70 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,878.93 | 1,929.11 | 1,920.19 | 1,844.09 | 1,810.73 | 1,683.36 | 1,543.27 | 1,424.01 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 157.01 | 144.87 | 125.42 | 107.17 | 129.45 | 178.49 | 99.50 | 81.12 |
流动资产合计 | 2,753.84 | 2,805.66 | 2,731.45 | 2,503.47 | 2,451.61 | 2,289.47 | 2,025.62 | 1,899.75 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 179.08 | 176.57 | 144.57 | 142.98 | 183.86 | 131.02 | 113.98 | 108.55 |
投资性房地产 | 71.70 | 71.69 | 68.34 | 69.46 | 59.95 | 58.54 | 63.51 | 64.34 |
固定资产 | 7.12 | 7.28 | 5.69 | 5.82 | 5.48 | 5.34 | 5.24 | 5.36 |
在建工程 | -- | 0.36 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.18 | 1.19 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.40 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.58 |
递延所得税资产 | 18.66 | 19.28 | 17.73 | 17.83 | 16.50 | 16.52 | 15.71 | 15.95 |
其他非流动资产 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
非流动资产合计 | 298.70 | 296.84 | 258.37 | 258.29 | 288.20 | 233.97 | 221.34 | 217.51 |
资产总计 | 3,052.54 | 3,102.50 | 2,989.82 | 2,761.76 | 2,739.81 | 2,523.43 | 2,246.96 | 2,117.26 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 33.85 | 33.85 | 1.16 | 5.65 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 46.32 | 50.96 | 34.62 | 36.99 | 29.77 | 28.23 | 27.79 | 34.11 |
预收账款 | 0.56 | 0.63 | 0.45 | 0.42 | 0.71 | 0.56 | 0.49 | 0.60 |
应付职工薪酬 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 1.34 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 1.33 |
应交税费 | 9.18 | 7.37 | 7.63 | 11.31 | 6.08 | 8.28 | 12.33 | 25.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 261.63 | -- | 219.75 | -- | 191.96 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 93.09 | 117.76 | 145.42 | 128.79 | 112.08 | 109.46 | 122.92 | 99.15 |
其他流动负债 | 163.20 | 169.60 | 149.53 | 135.00 | 145.07 | 145.38 | 125.32 | 121.86 |
流动负债合计 | 2,137.91 | 2,211.08 | 2,002.75 | 1,837.21 | 1,915.54 | 1,716.75 | 1,461.70 | 1,418.15 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 262.83 | 255.97 | 381.09 | 349.50 | 292.21 | 326.41 | 321.54 | 248.15 |
应付债券 | 30.10 | 26.66 | 20.30 | 39.95 | 62.03 | 52.71 | 51.95 | 69.51 |
长期应付款 | -- | 5.98 | -- | 5.75 | -- | 5.38 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.78 | 1.85 | 1.27 | 1.20 | 1.22 | 1.18 | 1.22 | 1.40 |
其他非流动负债 | 163.20 | 169.60 | 149.53 | 135.00 | 145.07 | 145.38 | 125.32 | 121.86 |
非流动负债合计 | 301.59 | 291.39 | 409.30 | 397.38 | 362.14 | 386.70 | 380.80 | 325.23 |
负债合计 | 2,439.50 | 2,502.47 | 2,412.05 | 2,234.59 | 2,277.68 | 2,103.45 | 1,842.50 | 1,743.39 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 31.11 | 31.11 | 31.11 | 31.11 | 31.11 | 31.11 | 31.11 | 31.11 |
资本公积 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 21.00 | 21.56 | 21.34 | 21.79 | 21.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 11.97 |
未分配利润 | 187.29 | 186.69 | 175.92 | 170.26 | 156.58 | 155.88 | 145.28 | 142.94 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 613.04 | 600.03 | 577.78 | 527.17 | 462.13 | 419.98 | 404.46 | 373.87 |
少数股东权益 | 360.67 | 348.30 | 336.88 | 291.82 | 243.32 | 201.93 | 196.57 | 168.08 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 252.37 | 251.74 | 240.90 | 235.35 | 218.81 | 218.05 | 207.89 | 205.79 |
负债和股东权益合计 | 3,052.54 | 3,102.50 | 2,989.82 | 2,761.76 | 2,739.81 | 2,523.43 | 2,246.96 | 2,117.26 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 243.28 | 211.41 | 185.22 | 120.17 | 71.90 | 95.81 | 89.91 | 35.75 |
交易性金融资产 | 0.84 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | 1.69 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 4.41 | 4.87 | 4.63 | 4.61 | 3.07 | 2.19 | 1.30 | 0.78 |
预付款项 | 0.06 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 2.45 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52 | 0.05 | -- |
应收股利 | -- | 0.42 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 303.62 | -- | 157.60 | 183.10 | -- | 109.27 | 72.23 | 33.61 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,844.09 | 1,424.01 | 1,162.62 | 844.94 | 535.14 | 241.49 | 262.78 | 305.35 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 107.17 | 81.12 | 58.33 | 43.12 | 41.86 | 81.51 | 12.13 | 10.98 |
流动资产合计 | 2,503.47 | 1,899.75 | 1,569.02 | 1,196.54 | 806.66 | 531.15 | 440.45 | 388.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 24.04 | 26.09 | 16.36 | 5.90 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.30 | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.60 | 11.60 | -- |
长期股权投资 | 142.98 | 108.55 | 51.99 | 25.70 | 15.32 | 3.28 | 1.32 | -- |
投资性房地产 | 69.46 | 64.34 | 51.23 | 27.55 | 16.01 | 17.90 | 18.65 | 19.45 |
固定资产 | 5.82 | 5.36 | 5.61 | 5.88 | -- | -- | 2.62 | 3.01 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.37 | 1.40 | 1.45 | 1.51 | 1.40 | 1.45 | 1.17 | 1.21 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用 | 0.51 | 0.58 | 0.35 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.11 | 0.01 |
递延所得税资产 | 17.83 | 15.95 | 18.55 | 15.12 | 9.64 | 6.08 | 3.14 | 3.81 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 258.29 | 217.51 | 151.13 | 99.72 | 68.86 | 71.29 | 54.99 | 33.39 |
资产总计 | 2,761.76 | 2,117.26 | 1,720.16 | 1,296.25 | 875.52 | 602.44 | 495.45 | 422.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 5.65 | -- | 6.01 | 12.60 | 4.67 | 4.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 36.99 | 34.11 | 42.04 | 31.67 | -- | 23.88 | 20.77 | 13.45 |
预收账款 | 0.42 | 0.60 | 0.39 | 555.96 | 252.47 | 255.79 | 198.63 | 175.99 |
应付职工薪酬 | 1.34 | 1.33 | 1.18 | 1.05 | 0.85 | 0.70 | 1.12 | 0.92 |
应交税费 | 11.31 | 25.42 | 21.51 | 10.52 | 11.54 | 5.96 | 7.88 | 9.12 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 2.93 | 1.28 | 0.37 | 0.17 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 219.75 | -- | 154.09 | 144.60 | -- | 56.54 | 31.63 | 49.50 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 128.79 | 99.15 | 79.01 | 74.24 | 23.20 | 9.31 | 7.26 | 1.78 |
其他流动负债 | 135.00 | 121.86 | 96.72 | 27.40 | 20.65 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,837.21 | 1,418.15 | 1,123.10 | 851.44 | 469.53 | 358.13 | 271.65 | 250.93 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 349.50 | 248.15 | 261.37 | 156.24 | 129.49 | 19.50 | 31.19 | 53.02 |
应付债券 | 39.95 | 69.51 | 48.78 | 58.81 | 77.86 | 56.01 | 29.79 | 9.00 |
长期应付款 | 5.75 | -- | 5.23 | 5.55 | -- | 5.20 | 5.48 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.20 | 1.40 | 1.22 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 135.00 | 121.86 | 96.72 | 27.40 | 20.65 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 397.38 | 325.23 | 316.61 | 220.69 | 212.85 | 80.71 | 66.47 | 62.02 |
负债合计 | 2,234.59 | 1,743.39 | 1,439.71 | 1,072.13 | 682.38 | 438.84 | 338.12 | 312.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 31.11 | 31.11 | 31.11 | 31.11 | 31.11 | 31.11 | 31.11 | 27.04 |
资本公积 | 21.00 | 21.81 | 21.65 | 21.98 | 23.09 | 23.34 | 23.38 | 0.24 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15.16 | 11.97 | 11.37 | 10.75 | 9.98 | 9.13 | 7.31 | 6.97 |
未分配利润 | 170.26 | 142.94 | 120.22 | 101.72 | 87.89 | 79.16 | 65.98 | 53.35 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 527.17 | 373.87 | 280.45 | 224.12 | 193.14 | 163.60 | 127.95 | 87.65 |
少数股东权益 | 291.82 | 168.08 | 96.76 | 58.45 | 40.53 | 20.82 | 29.38 | 21.71 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 235.35 | 205.79 | 183.69 | 165.67 | 152.61 | 142.79 | 157.33 | 109.35 |
负债和股东权益合计 | 2,761.76 | 2,117.26 | 1,720.16 | 1,296.25 | 875.52 | 602.44 | 495.45 | 422.30 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 463.93 | 270.29 | 100.86 | 415.02 | 198.68 | 106.90 | 61.83 | 379.76 |
营业成本 | 417.65 | 238.75 | 87.00 | 375.49 | 183.67 | 95.53 | 56.90 | 315.67 |
营业税金及附加 | 8.46 | 7.77 | 2.12 | 8.44 | 3.27 | 2.02 | 0.73 | 10.08 |
销售费用 | 6.11 | 3.74 | 2.01 | 8.11 | 4.87 | 2.92 | 1.59 | 7.13 |
管理费用 | 4.44 | 2.92 | 1.15 | 6.26 | 3.68 | 2.42 | 1.25 | 5.59 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.26 | 3.37 | 1.78 | 10.19 | 6.24 | 3.69 | 1.56 | 7.40 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.10 | -- | 0.01 | -0.06 | -0.11 | -0.09 | -0.02 | -- |
投资收益 | 4.28 | 3.72 | -0.06 | 22.24 | 15.85 | 9.04 | 1.21 | 3.56 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.69 | 3.42 | -0.31 | 21.86 | 15.45 | 8.84 | 1.20 | 2.98 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 42.67 | 27.42 | 13.25 | 53.20 | 28.38 | 19.78 | 5.36 | 67.46 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
营业外支出 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.20 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 42.67 | 27.43 | 13.27 | 53.11 | 28.33 | 19.69 | 5.28 | 67.37 |
所得税费用 | 13.30 | 8.01 | 4.01 | 14.07 | 5.22 | 3.64 | 1.56 | 18.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 29.36 | 19.42 | 9.26 | 39.04 | 23.11 | 16.05 | 3.72 | 49.21 |
净利润(不含少数股东损益) | 24.73 | 16.37 | 5.60 | 37.41 | 20.56 | 12.84 | 2.28 | 30.27 |
少数股东损益 | 4.64 | 3.05 | 3.66 | 1.63 | 2.55 | 3.21 | 1.45 | 18.94 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 415.02 | 379.76 | 285.97 | 249.55 | 211.15 | 137.74 | 194.52 | 126.18 |
营业成本 | 375.49 | 315.67 | 239.97 | 198.88 | 167.74 | 95.86 | 145.80 | 85.46 |
营业税金及附加 | 8.44 | 10.08 | 14.09 | 18.39 | 11.25 | 11.34 | 14.28 | 12.92 |
销售费用 | 8.11 | 7.13 | 4.26 | 5.72 | 3.07 | 1.54 | 1.62 | 1.20 |
管理费用 | 6.26 | 5.59 | 4.09 | 3.81 | 3.10 | 2.39 | 2.96 | 2.58 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10.19 | 7.40 | 8.88 | 9.01 | 6.57 | 2.11 | 1.14 | 1.68 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 8.08 | 1.21 | 0.88 | 1.69 |
公允价值变动净收益 | -0.06 | -- | 0.59 | 0.25 | -- | 0.31 | -0.31 | -- |
投资收益 | 22.24 | 3.56 | 2.25 | 3.04 | -1.05 | 5.82 | 0.76 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 21.86 | 2.98 | -0.13 | 2.17 | -0.23 | 0.70 | -0.27 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 53.20 | 67.46 | 48.27 | 54.19 | 42.46 | 29.45 | 28.30 | 20.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.10 | 0.03 | 0.18 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.11 | 0.29 |
营业外支出 | 0.20 | 0.11 | 0.58 | 0.20 | 0.15 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 53.11 | 67.37 | 47.87 | 54.03 | 42.41 | 29.27 | 28.16 | 20.72 |
所得税费用 | 14.07 | 18.16 | 12.39 | 14.30 | 10.89 | -- | 8.45 | 5.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 39.04 | 49.21 | 35.48 | 39.73 | 31.52 | 23.10 | 19.71 | 15.04 |
净利润(不含少数股东损益) | 37.41 | 30.27 | 23.28 | 16.31 | 12.17 | 17.11 | 13.99 | 10.03 |
少数股东损益 | 1.63 | 18.94 | 12.20 | 23.42 | 19.35 | 5.99 | 5.72 | 5.01 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 784.03 | 621.37 | 266.76 | 824.92 | 585.72 | 360.21 | 104.89 | 640.01 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.22 | 1.35 | 0.78 | 10.71 | 9.56 | 30.43 | 0.84 | 7.38 |
经营活动现金流入小计 | 786.25 | 622.72 | 267.54 | 835.63 | 595.28 | 390.64 | 105.73 | 647.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 405.81 | 265.14 | 150.50 | 696.04 | 486.05 | 331.93 | 182.07 | 552.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.59 | 4.03 | 2.56 | 6.14 | 4.76 | 3.49 | 2.33 | 5.71 |
支付的各项税费 | 81.73 | 59.12 | 29.07 | 66.13 | 64.56 | 45.70 | 30.79 | 70.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.16 | 18.54 | 9.15 | 15.17 | 9.66 | 4.71 | 5.53 | 10.67 |
经营活动现金流出小计 | 507.30 | 346.83 | 191.28 | 783.49 | 565.03 | 385.83 | 220.72 | 638.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 278.95 | 275.88 | 76.26 | 52.14 | 30.25 | 4.81 | -114.99 | 8.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.65 | 3.76 | 3.68 | 10.67 | 0.47 | 0.44 | 0.18 | 2.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.40 | 0.35 | 0.12 | 1.25 | 0.78 | 0.76 | 0.11 | 0.31 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | 11.33 | 12.45 | 0.01 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 57.08 | 56.63 | 23.53 | 31.82 | 32.71 | 29.67 | 27.88 | 80.34 |
投资活动现金流入小计 | 58.13 | 60.74 | 27.33 | 43.76 | 45.29 | 43.32 | 28.18 | 82.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.90 | 0.66 | 0.11 | 1.37 | 0.92 | 0.71 | 0.23 | 0.42 |
投资所支付的现金 | 41.96 | 33.31 | 5.60 | 29.83 | 64.86 | 16.03 | 4.24 | 55.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 26.76 | 26.76 | 26.76 | -- | 3.29 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 169.89 | 168.91 | 58.02 | 227.94 | 208.37 | 133.19 | 59.33 | 111.26 |
投资活动现金流出小计 | 215.07 | 205.20 | 66.04 | 285.90 | 300.90 | 176.69 | 63.80 | 170.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -156.94 | -144.46 | -38.72 | -242.14 | -255.61 | -133.36 | -35.61 | -87.60 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 77.22 | 57.13 | 39.84 | 171.15 | 107.67 | 56.13 | 29.84 | 63.82 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 77.22 | 57.13 | 39.84 | 171.15 | 107.67 | 56.13 | 29.84 | 63.82 |
取得借款收到的现金 | 210.15 | 163.35 | 110.27 | 463.48 | 267.90 | 241.96 | 186.14 | 307.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48.94 | 51.58 | 20.94 | 81.38 | 140.48 | 29.12 | 54.95 | 130.22 |
筹资活动现金流入小计 | 336.30 | 272.06 | 171.04 | 716.01 | 516.05 | 327.21 | 270.93 | 501.37 |
偿还债务支付的现金 | 331.14 | 270.03 | 79.02 | 386.33 | 200.15 | 142.04 | 110.10 | 268.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.11 | 12.36 | 6.85 | 35.59 | 19.65 | 10.16 | 5.81 | 34.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.70 | -- | -- | -- | 1.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.24 | 68.11 | 36.63 | 72.59 | 63.18 | 60.30 | 47.36 | 92.87 |
筹资活动现金流出小计 | 402.49 | 350.50 | 122.50 | 494.51 | 282.98 | 212.50 | 163.27 | 396.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66.19 | -78.44 | 48.54 | 221.50 | 233.06 | 114.72 | 107.66 | 105.31 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.10 | 0.07 | -0.08 | 0.31 | 0.14 | 0.20 | -- | -0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 55.92 | 53.05 | 86.00 | 31.81 | 7.84 | -13.64 | -42.94 | 26.05 |
期初现金及现金等价物余额 | 242.78 | 242.78 | 242.78 | 210.97 | 210.97 | 210.97 | 210.97 | 184.92 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 298.70 | 295.83 | 328.78 | 242.78 | 218.81 | 197.33 | 168.03 | 210.97 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 19.42 | -- | 39.04 | -- | 16.05 | -- | 49.21 |
加:资产减值准备 | -- | 7.85 | -- | 8.58 | -- | 0.56 | -- | 0.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.15 | -- | 4.02 | -- | 1.84 | -- | 3.36 |
无形资产摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.05 | -- | 0.03 | -- | 0.05 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.07 | -- | 0.03 | -- | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 0.09 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 3.69 | -- | 9.45 | -- | 3.11 | -- | 8.40 |
投资损失 | -- | -3.72 | -- | -22.24 | -- | -9.04 | -- | -3.56 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.18 | -- | -1.88 | -- | -0.57 | -- | 3.34 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.35 | -- | -0.06 | -- | -0.22 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | -41.37 | -- | -334.65 | -- | -173.06 | -- | -236.92 |
经营性应收项目的减少 | -- | -50.43 | -- | -26.35 | -- | -96.61 | -- | -18.66 |
经营性应付项目的增加 | -- | 339.01 | -- | 375.91 | -- | 265.35 | -- | 202.80 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -2.81 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 295.83 | -- | 242.78 | -- | 197.33 | -- | 210.97 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 242.78 | -- | 210.97 | -- | 210.97 | -- | 184.92 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 824.92 | 640.01 | 536.43 | 427.32 | 220.25 | 199.16 | 218.62 | 167.44 |
收到的税费返还 | -- | -- | 2.48 | 1.88 | 0.58 | 0.02 | 0.02 | 0.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.71 | 7.38 | 2.95 | 3.79 | 1.12 | 0.71 | 0.79 | 2.14 |
经营活动现金流入小计 | 835.63 | 647.39 | 541.85 | 432.98 | 221.95 | 199.88 | 219.43 | 170.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 696.04 | 552.49 | 515.66 | 347.57 | 324.27 | 119.05 | 51.50 | 66.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.14 | 5.71 | 4.55 | 4.30 | 3.12 | 3.17 | 4.04 | 3.38 |
支付的各项税费 | 66.13 | 70.13 | 36.28 | 48.29 | 28.08 | 25.16 | 28.19 | 17.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15.17 | 10.67 | 16.92 | 6.61 | 5.88 | 18.21 | 4.38 | 2.41 |
经营活动现金流出小计 | 783.49 | 638.99 | 573.43 | 406.77 | 361.35 | 165.58 | 88.12 | 89.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52.14 | 8.39 | -31.57 | 26.21 | -139.40 | 34.30 | 131.31 | 80.49 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 10.67 | 2.20 | 8.57 | 5.53 | 8.92 | 430.56 | 7.40 | 1.85 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.25 | 0.31 | 1.93 | 1.12 | 0.37 | 1.40 | 1.09 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 1.18 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.82 | 80.34 | 96.97 | 78.74 | 25.49 | 29.16 | 3.93 | -- |
投资活动现金流入小计 | 43.76 | 82.88 | 107.47 | 85.40 | 34.78 | 463.13 | 13.59 | 1.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.37 | 0.42 | 0.80 | 0.28 | 0.27 | 0.58 | 0.37 | 0.16 |
投资所支付的现金 | 29.83 | 55.51 | 35.61 | 4.30 | 19.11 | 447.14 | 46.86 | 7.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26.76 | 3.29 | -- | -- | -5.72 | 3.72 | -7.68 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 227.94 | 111.26 | 102.44 | 90.62 | 95.54 | 51.48 | 54.72 | 32.17 |
投资活动现金流出小计 | 285.90 | 170.48 | 138.86 | 95.20 | 109.20 | 502.91 | 94.27 | 39.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -242.14 | -87.60 | -31.39 | -9.80 | -74.42 | -39.78 | -80.68 | -37.96 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 171.15 | 63.82 | 24.80 | 5.06 | 8.29 | 0.68 | 27.63 | 4.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 171.15 | 63.82 | 24.80 | 5.06 | 8.29 | 0.68 | 0.38 | 4.20 |
取得借款收到的现金 | 463.48 | 307.33 | 274.99 | 160.77 | 198.97 | 29.70 | 25.20 | 32.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 81.38 | 130.22 | 120.69 | 86.45 | 66.80 | 37.36 | 1.67 | 6.08 |
筹资活动现金流入小计 | 716.01 | 501.37 | 420.48 | 252.27 | 313.86 | 102.94 | 75.50 | 52.15 |
偿还债务支付的现金 | 386.33 | 268.86 | 177.52 | 117.17 | 78.16 | 47.68 | 39.54 | 47.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35.59 | 34.33 | 25.21 | 20.14 | 17.76 | 11.68 | 4.82 | 7.14 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.70 | 1.37 | -- | 3.26 | 5.46 | 7.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.59 | 92.87 | 89.66 | 83.17 | 28.47 | 31.55 | 28.14 | 23.31 |
筹资活动现金流出小计 | 494.51 | 396.06 | 292.39 | 220.48 | 124.39 | 90.91 | 72.50 | 77.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 221.50 | 105.31 | 128.09 | 31.79 | 189.47 | 12.02 | 3.00 | -25.53 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.31 | -0.05 | -0.33 | 0.13 | 0.44 | -0.68 | 0.54 | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 31.81 | 26.05 | 64.80 | 48.34 | -23.91 | 5.86 | 54.18 | 16.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 210.97 | 184.92 | 120.11 | 71.77 | 95.68 | 89.82 | 35.64 | 18.66 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 242.78 | 210.97 | 184.92 | 120.11 | 71.77 | 95.68 | 89.82 | 35.64 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 39.04 | 49.21 | 35.48 | 39.73 | 31.52 | 23.10 | 19.71 | 15.04 |
加:资产减值准备 | 8.58 | 0.23 | 0.61 | -0.21 | 8.08 | 1.21 | 0.88 | 1.69 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.02 | 3.36 | 1.85 | 2.05 | 1.09 | 1.16 | 1.54 | 1.41 |
无形资产摊销 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
长期待摊费用摊销 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.06 | -- | -0.59 | -0.25 | -- | -0.31 | 0.31 | -- |
财务费用1 | 9.45 | 8.40 | 9.75 | 9.71 | 7.03 | 2.22 | 1.61 | 1.76 |
投资损失 | -22.24 | -3.56 | -2.25 | -3.04 | 1.05 | -5.82 | -0.76 | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -1.88 | 3.34 | -3.35 | -4.48 | -3.55 | -3.01 | 0.79 | 0.27 |
递延所得税负债增加 | -0.06 | -0.01 | 0.49 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -334.65 | -236.92 | -305.41 | -197.75 | -238.28 | 33.23 | 80.64 | 21.28 |
经营性应收项目的减少 | -26.35 | -18.66 | 22.50 | 15.03 | 52.12 | -77.15 | 4.07 | -18.42 |
经营性应付项目的增加 | 375.91 | 202.80 | 209.22 | 165.20 | 1.43 | 59.59 | 22.47 | 57.39 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 242.78 | 210.97 | 184.92 | 120.11 | 71.77 | 95.68 | 89.82 | 35.64 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 210.97 | 184.92 | 120.11 | 71.77 | 95.68 | 89.82 | 35.64 | 18.66 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |