昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 465.31 | 564.89 | 555.46 | 723.61 | 586.34 | 768.85 | 1,006.47 | 916.57 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 107.63 | 75.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | 7.80 | 7.80 | 9.90 | 15.80 | 17.90 | 26.07 | 29.65 | 21.71 |
应收账款 | 415.30 | 427.74 | 406.83 | 350.57 | 368.45 | 364.37 | 309.18 | 314.02 |
预付款项 | 85.21 | 85.00 | 62.68 | 70.00 | 129.59 | 149.44 | 148.98 | 133.49 |
应收利息 | 1.02 | 0.06 | -- | -- | 0.21 | 0.02 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 49.29 | -- | 45.40 | -- | 50.81 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 646.88 | 732.60 | 750.64 | 819.00 | 869.61 | 824.57 | 716.04 | 767.04 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 20.96 | 20.15 | 17.37 | 16.66 | 17.60 | 32.54 | 36.30 | 52.43 |
流动资产合计 | 1,690.84 | 1,890.84 | 1,852.35 | 2,152.07 | 2,126.87 | 2,216.67 | 2,317.04 | 2,560.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 28.21 | 27.82 | 27.43 | 41.27 | 40.75 | 40.23 | 39.90 | 41.44 |
长期股权投资 | 447.90 | 436.31 | 439.21 | 422.22 | 414.30 | 416.51 | 412.27 | 415.22 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 284.22 | 289.98 | 291.62 | 293.69 | 245.40 | 252.19 | 259.53 | 269.06 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.27 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 91.61 | 94.22 | 97.20 | 100.63 | 95.33 | 97.96 | 101.08 | 103.93 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,499.10 | 1,505.22 | 1,439.75 | 1,464.86 | 1,480.56 | 1,411.32 | 1,349.21 | 1,358.48 |
长期待摊费用 | 17.96 | 19.95 | 20.79 | 22.20 | 24.08 | 27.39 | 29.66 | 31.10 |
递延所得税资产 | 258.84 | 261.01 | 262.52 | 264.48 | 254.30 | 259.89 | 255.02 | 248.20 |
其他非流动资产 | 9.13 | 9.42 | 2.69 | 4.67 | 18.14 | 6.49 | 4.73 | 2.55 |
非流动资产合计 | 3,335.81 | 3,354.38 | 3,296.11 | 3,355.52 | 3,312.26 | 3,218.01 | 3,144.20 | 3,176.25 |
资产总计 | 5,026.64 | 5,245.22 | 5,148.46 | 5,507.59 | 5,439.13 | 5,434.68 | 5,461.24 | 5,737.13 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 688.09 | 744.02 | 798.35 | 926.12 | 1,047.70 | 1,139.93 | 1,262.06 | 1,250.46 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 355.36 | 407.32 | 346.07 | 579.56 | 376.72 | 409.84 | 379.92 | 494.14 |
预收账款 | 0.07 | 1.73 | 14.39 | 9.65 | 11.65 | 3.50 | 3.62 | 12.50 |
应付职工薪酬 | 91.89 | 54.34 | 56.14 | 107.39 | 53.07 | 54.86 | 63.94 | 108.27 |
应交税费 | 18.30 | 14.40 | 15.11 | 13.39 | 14.66 | 13.60 | 15.39 | 17.19 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 11.32 | -- | 43.37 | -- | 6.54 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 64.82 | 116.15 | 123.99 | 101.86 | 63.29 | 61.60 | 51.89 | 61.64 |
其他流动负债 | 7.55 | 7.51 | 8.62 | 6.99 | 7.28 | 4.76 | 8.14 | 8.19 |
流动负债合计 | 1,346.57 | 1,520.08 | 1,511.53 | 1,920.51 | 1,723.09 | 1,831.58 | 1,934.65 | 2,156.04 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 55.36 | 87.51 | 128.63 | 40.06 | 39.99 | 40.37 | 40.55 | 43.28 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.18 | 1.50 | 5.84 | 3.45 | 1.20 | 1.20 | 1.96 | 1.96 |
递延所得税负债 | 1.70 | 1.72 | 1.74 | 1.76 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.82 |
其他非流动负债 | 7.55 | 7.51 | 8.62 | 6.99 | 7.28 | 4.76 | 8.14 | 8.19 |
非流动负债合计 | 251.69 | 300.88 | 354.27 | 285.01 | 300.70 | 289.06 | 300.19 | 311.45 |
负债合计 | 1,598.26 | 1,820.97 | 1,865.79 | 2,205.53 | 2,023.79 | 2,120.64 | 2,234.84 | 2,467.48 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,478.70 | 1,478.70 | 1,478.70 | 1,478.70 | 1,478.70 | 1,478.70 | 1,478.70 | 1,478.70 |
资本公积 | 2,467.08 | 2,467.08 | 2,467.08 | 2,467.08 | 2,462.37 | 2,462.27 | 2,459.57 | 2,457.18 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | 232.50 |
未分配利润 | -743.87 | -764.84 | -796.96 | -797.01 | -637.60 | -652.19 | -656.04 | -625.41 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,428.38 | 3,424.25 | 3,282.67 | 3,302.06 | 3,415.34 | 3,314.04 | 3,226.40 | 3,269.64 |
少数股东权益 | 23.94 | 27.68 | 26.49 | 29.44 | 27.16 | 30.80 | 28.65 | 29.55 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,404.45 | 3,396.57 | 3,256.17 | 3,272.62 | 3,388.18 | 3,283.24 | 3,197.75 | 3,240.09 |
负债和股东权益合计 | 5,026.64 | 5,245.22 | 5,148.46 | 5,507.59 | 5,439.13 | 5,434.68 | 5,461.24 | 5,737.13 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 723.61 | 916.57 | 576.25 | 550.80 | 780.56 | 669.29 | 788.27 | 411.11 |
交易性金融资产 | 107.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.33 | 10.13 |
应收票据 | 15.80 | 21.71 | 8.48 | 0.16 | 0.42 | 0.39 | 3.37 | 0.81 |
应收账款 | 350.57 | 314.02 | 380.73 | 521.46 | 487.11 | 746.19 | 644.52 | 733.36 |
预付款项 | 70.00 | 133.49 | 95.27 | 83.12 | 146.70 | 337.90 | 399.29 | 323.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.09 | 0.16 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 45.40 | -- | 59.78 | -- | -- | 158.38 | 121.29 | 165.45 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 819.00 | 767.04 | 877.78 | 903.81 | 844.40 | 980.99 | 1,195.33 | 434.29 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16.66 | 52.43 | 55.13 | 48.18 | 46.09 | 64.20 | 34.78 | 21.40 |
流动资产合计 | 2,152.07 | 2,560.88 | 2,053.43 | 2,195.00 | 2,535.81 | 2,957.34 | 3,192.26 | 2,100.26 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 798.47 | 1,017.02 | 855.88 | 379.46 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 41.27 | 41.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 422.22 | 415.22 | 455.24 | 462.83 | 477.91 | 454.45 | 541.86 | 330.20 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 293.69 | 269.06 | 285.86 | -- | -- | -- | 331.70 | 255.88 |
在建工程 | -- | -- | 0.29 | -- | -- | 14.62 | 3.55 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 100.63 | 103.93 | 154.34 | 275.47 | 288.95 | 530.40 | 514.50 | 189.11 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,464.86 | 1,358.48 | 1,861.44 | 2,080.70 | 2,053.17 | 2,931.74 | 2,600.41 | 1,190.56 |
长期待摊费用 | 22.20 | 31.10 | 37.67 | 42.27 | 52.73 | 55.75 | 32.67 | 25.45 |
递延所得税资产 | 264.48 | 248.20 | 200.45 | 190.70 | 177.09 | 87.31 | 236.18 | 14.86 |
其他非流动资产 | 4.67 | 2.55 | 1.88 | 0.33 | 2.19 | 1.65 | 57.21 | 323.51 |
非流动资产合计 | 3,355.52 | 3,176.25 | 3,444.97 | 4,049.08 | 4,151.00 | 5,406.61 | 5,173.95 | 2,709.02 |
资产总计 | 5,507.59 | 5,737.13 | 5,498.40 | 6,244.09 | 6,686.81 | 8,363.94 | 8,366.21 | 4,809.29 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 926.12 | 1,250.46 | 1,389.84 | 1,295.29 | 1,504.23 | 1,282.34 | 1,056.05 | 651.84 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.86 | 11.05 | 2.09 |
应付账款 | 579.56 | 494.14 | 470.68 | 414.66 | -- | 419.49 | 491.30 | 183.94 |
预收账款 | 9.65 | 12.50 | -- | 124.47 | 98.28 | 67.22 | 80.84 | 51.27 |
应付职工薪酬 | 107.39 | 108.27 | 102.10 | 102.46 | 103.51 | 125.39 | 80.73 | 56.54 |
应交税费 | 13.39 | 17.19 | 18.86 | 28.27 | 42.45 | 62.35 | 92.69 | 88.89 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 8.98 | 33.04 | 15.04 | 16.35 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 43.37 | -- | 6.68 | -- | -- | 59.15 | 235.06 | 45.18 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 101.86 | 61.64 | 35.06 | 66.61 | 224.73 | 654.69 | 257.76 | 53.13 |
其他流动负债 | 6.99 | 8.19 | 7.43 | 5.28 | 6.97 | 508.11 | 309.83 | -- |
流动负债合计 | 1,920.51 | 2,156.04 | 2,191.32 | 2,072.22 | 2,420.02 | 3,213.64 | 2,630.34 | 1,149.22 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 40.06 | 43.28 | 45.07 | 58.09 | 142.80 | 34.85 | 1.20 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 99.57 | -- | 449.33 | 548.61 |
长期应付款 | -- | -- | 0.45 | -- | -- | 181.68 | 387.11 | 18.95 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.45 | 1.96 | 3.66 | 4.70 | 6.26 | 1.56 | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.76 | 1.82 | 2.10 | 8.51 | 9.41 | 11.91 | 5.76 | -- |
其他非流动负债 | 6.99 | 8.19 | 7.43 | 5.28 | 6.97 | 508.11 | -- | -- |
非流动负债合计 | 285.01 | 311.45 | 62.23 | 77.75 | 266.64 | 239.56 | 845.63 | 573.21 |
负债合计 | 2,205.53 | 2,467.48 | 2,253.55 | 2,149.97 | 2,686.66 | 3,453.20 | 3,475.98 | 1,722.44 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,478.70 | 1,478.70 | 1,357.16 | 1,357.16 | 1,357.16 | 1,306.94 | 1,307.89 | 1,264.55 |
资本公积 | 2,467.08 | 2,457.18 | 2,060.49 | 2,072.56 | 2,097.73 | 1,462.13 | 1,464.46 | 243.31 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 232.50 | 232.50 | 209.51 | 209.51 | 190.11 | 190.11 | 155.10 | 122.55 |
未分配利润 | -797.01 | -625.41 | -178.30 | 294.45 | 170.03 | 1,800.22 | 1,797.18 | 1,383.66 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,302.06 | 3,269.64 | 3,244.85 | 4,094.12 | 4,000.15 | 4,910.74 | 4,795.17 | 3,029.51 |
少数股东权益 | 29.44 | 29.55 | 28.64 | 63.24 | 80.63 | 138.93 | 95.07 | 57.34 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,272.62 | 3,240.09 | 3,216.20 | 4,030.88 | 3,919.52 | 4,771.82 | 4,890.24 | 3,086.85 |
负债和股东权益合计 | 5,507.59 | 5,737.13 | 5,498.40 | 6,244.09 | 6,686.81 | 8,363.94 | 8,366.21 | 4,809.29 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,019.77 | 1,300.29 | 602.34 | 2,656.76 | 2,016.67 | 1,330.86 | 667.64 | 2,644.32 |
营业成本 | 1,901.61 | 1,217.01 | 580.20 | 2,774.42 | 1,996.16 | 1,352.69 | 696.58 | 3,043.23 |
营业税金及附加 | 12.41 | 7.80 | 3.36 | 12.25 | 8.54 | 7.34 | 2.78 | 11.33 |
销售费用 | 232.76 | 149.14 | 68.95 | 333.10 | 241.33 | 165.60 | 84.15 | 413.30 |
管理费用 | 278.05 | 168.41 | 83.33 | 404.11 | 246.19 | 160.08 | 75.89 | 398.09 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.51 | 3.79 | 12.36 | 23.10 | 1.75 | 14.50 | 16.71 | 74.58 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -2.14 | -1.47 | 0.59 | -1.38 | -1.18 | 0.21 | -- |
投资收益 | -6.84 | -1.05 | 1.35 | -2.82 | -4.47 | -2.46 | -4.04 | 11.70 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -9.62 | -3.25 | 0.74 | -0.91 | -6.71 | -4.11 | -4.25 | -33.19 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 81.90 | 63.59 | 14.17 | -190.66 | -13.08 | -36.50 | -40.52 | -471.98 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 14.18 | 10.51 | 2.41 | 16.72 | 8.67 | 5.59 | 1.72 | 22.39 |
营业外支出 | 4.91 | 4.63 | 0.07 | 2.97 | 1.15 | 0.39 | 0.22 | 8.73 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 91.18 | 69.47 | 16.51 | -176.90 | -5.56 | -31.30 | -39.03 | -458.31 |
所得税费用 | 14.33 | 10.61 | 1.20 | -1.99 | 6.83 | -6.42 | -7.48 | -50.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 76.84 | 58.87 | 15.31 | -174.91 | -12.39 | -24.88 | -31.54 | -408.17 |
净利润(不含少数股东损益) | 81.42 | 60.45 | 16.67 | -171.60 | -12.18 | -26.78 | -30.63 | -417.07 |
少数股东损益 | -4.58 | -1.59 | -1.37 | -3.31 | -0.21 | 1.91 | -0.92 | 8.90 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,656.76 | 2,644.32 | 2,368.20 | 2,726.92 | 2,839.79 | 3,642.46 | 3,360.67 | 2,589.17 |
营业成本 | 2,774.42 | 3,043.23 | 2,617.21 | 2,606.44 | 4,771.09 | 2,092.91 | 1,699.82 | 1,207.10 |
营业税金及附加 | 12.25 | 11.33 | 13.36 | 21.74 | 26.29 | 29.51 | 30.32 | 27.61 |
销售费用 | 333.10 | 413.30 | 365.91 | 477.59 | 638.85 | 675.05 | 586.69 | 429.55 |
管理费用 | 404.11 | 398.09 | 342.59 | 378.13 | 445.82 | 810.24 | 597.78 | 477.96 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 23.10 | 74.58 | 77.35 | 81.29 | 118.09 | 98.89 | 53.40 | 24.82 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1,495.22 | 130.41 | 13.86 | 17.50 |
公允价值变动净收益 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -5.33 | 5.33 | -0.21 |
投资收益 | -2.82 | 11.70 | -56.72 | -2.29 | 122.50 | 162.20 | 135.08 | 103.61 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.91 | -33.19 | -43.07 | -3.88 | -6.58 | -13.29 | -10.47 | -21.10 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -190.66 | -471.98 | -467.27 | 82.82 | -1,772.35 | 69.19 | 519.21 | 508.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 16.72 | 22.39 | 11.79 | 29.46 | 10.67 | 8.13 | 49.41 | 45.81 |
营业外支出 | 2.97 | 8.73 | 5.72 | 7.75 | 12.24 | 6.69 | 5.63 | 4.31 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 1.39 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -176.90 | -458.31 | -461.20 | 104.53 | -1,773.92 | 70.64 | 562.99 | 549.53 |
所得税费用 | -1.99 | -50.14 | -11.17 | 0.47 | -82.22 | -- | 85.81 | 68.82 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -174.91 | -408.17 | -450.04 | 104.06 | -1,691.70 | 68.55 | 477.17 | 480.70 |
净利润(不含少数股东损益) | -171.60 | -417.07 | -450.29 | 120.10 | -1,630.19 | 90.13 | 498.44 | 489.04 |
少数股东损益 | -3.31 | 8.90 | 0.25 | -16.04 | -61.51 | -21.58 | -21.27 | -8.34 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,018.55 | 1,290.68 | 552.93 | 2,741.39 | 2,040.55 | 1,319.45 | 700.28 | 2,876.86 |
收到的税费返还 | 41.46 | 24.15 | 11.13 | 90.18 | 70.39 | 47.81 | 10.39 | 60.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39.26 | 28.09 | 10.63 | 73.32 | 45.72 | 28.28 | 8.90 | 65.85 |
经营活动现金流入小计 | 2,099.28 | 1,342.92 | 574.69 | 2,904.90 | 2,156.65 | 1,395.54 | 719.57 | 3,003.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,163.69 | 786.53 | 477.68 | 1,600.26 | 1,393.63 | 938.45 | 508.20 | 1,821.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 461.04 | 316.41 | 177.82 | 674.35 | 494.46 | 352.47 | 187.78 | 709.75 |
支付的各项税费 | 71.41 | 47.43 | 17.73 | 73.75 | 50.20 | 29.52 | 10.11 | 69.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 380.56 | 260.40 | 113.98 | 408.96 | 371.08 | 265.31 | 124.61 | 442.87 |
经营活动现金流出小计 | 2,076.70 | 1,410.77 | 787.21 | 2,757.31 | 2,309.37 | 1,585.76 | 830.70 | 3,044.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.58 | -67.85 | -212.52 | 147.58 | -152.72 | -190.21 | -111.13 | -41.13 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 113.43 | 113.43 | 113.10 | 75.00 | -- | -- | -- | 12.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.26 | 3.77 | 0.85 | 2.83 | 2.22 | -- | -- | 1.59 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.48 | 2.41 | 0.08 | 4.97 | 3.83 | 1.57 | 1.43 | 3.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 279.29 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 122.17 | 119.61 | 114.06 | 382.80 | 306.04 | 301.57 | 301.43 | 296.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.86 | 22.76 | 13.02 | 88.53 | 73.58 | 39.75 | 15.23 | 90.71 |
投资所支付的现金 | 41.75 | 23.75 | 16.25 | 204.94 | 75.75 | 1.11 | -- | 48.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 0.27 | 0.27 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.10 | 2.64 | 3.40 | 0.29 | 1.11 | -- |
投资活动现金流出小计 | 71.61 | 46.51 | 29.36 | 296.10 | 153.00 | 41.42 | 16.61 | 138.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 50.56 | 73.10 | 84.70 | 86.69 | 153.04 | 260.15 | 284.82 | 157.90 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.97 | -- | -- | -- | 555.18 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.97 | -- | -- | -- | 0.08 |
取得借款收到的现金 | 668.71 | 575.06 | 367.16 | 1,118.11 | 931.21 | 647.81 | 335.89 | 1,578.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.14 | 13.01 | 13.01 | 44.74 | 2.19 | 2.19 | 1.80 | 123.55 |
筹资活动现金流入小计 | 680.85 | 588.07 | 380.17 | 1,163.82 | 933.41 | 650.00 | 337.69 | 2,256.77 |
偿还债务支付的现金 | 932.54 | 698.18 | 385.79 | 1,407.75 | 1,143.58 | 759.35 | 332.73 | 1,744.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.53 | 17.93 | 8.98 | 46.36 | 33.77 | 23.71 | 13.80 | 62.92 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.99 | 38.37 | 22.82 | 157.66 | 142.41 | 124.08 | 73.59 | 209.36 |
筹资活动现金流出小计 | 1,015.07 | 754.48 | 417.60 | 1,611.76 | 1,319.77 | 907.14 | 420.11 | 2,017.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -334.22 | -166.41 | -37.43 | -447.95 | -386.36 | -257.14 | -82.43 | 239.66 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 7.16 | 6.61 | -2.59 | 15.42 | 15.66 | 4.78 | -1.36 | -7.65 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -253.92 | -154.56 | -167.84 | -198.25 | -370.38 | -182.42 | 89.91 | 348.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 716.08 | 716.08 | 716.08 | 914.33 | 914.33 | 914.33 | 914.63 | 565.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 462.16 | 561.51 | 548.24 | 716.08 | 543.95 | 731.91 | 1,004.54 | 914.33 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 58.87 | -- | -174.91 | -- | -24.88 | -- | -408.17 |
加:资产减值准备 | -- | 24.05 | -- | 86.87 | -- | 16.37 | -- | 110.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19.31 | -- | 39.07 | -- | 19.97 | -- | 41.06 |
无形资产摊销 | -- | 7.46 | -- | 15.57 | -- | 7.59 | -- | 33.31 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.29 | -- | 10.41 | -- | 5.81 | -- | 20.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.89 | -- | 0.54 | -- | 0.83 | -- | 3.20 |
固定资产报废损失 | -- | 0.39 | -- | 1.62 | -- | 0.15 | -- | 2.30 |
公允价值变动损失 | -- | 2.14 | -- | -0.59 | -- | 1.18 | -- | -- |
财务费用1 | -- | -0.35 | -- | 10.12 | -- | 10.24 | -- | 81.29 |
投资损失 | -- | 1.05 | -- | 2.82 | -- | 2.46 | -- | -11.70 |
递延所得税资产减少 | -- | 3.47 | -- | -16.27 | -- | -11.69 | -- | -60.95 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.04 | -- | -0.07 | -- | -0.04 | -- | -0.11 |
存货的减少 | -- | 60.83 | -- | -106.64 | -- | -68.63 | -- | -35.71 |
经营性应收项目的减少 | -- | -42.47 | -- | 65.12 | -- | -74.68 | -- | -46.55 |
经营性应付项目的增加 | -- | -235.72 | -- | 147.74 | -- | -104.35 | -- | 167.23 |
其他 | -- | -- | -- | -0.83 | -- | 0.07 | -- | 0.19 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 561.51 | -- | 716.08 | -- | 731.91 | -- | 914.33 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 716.08 | -- | 914.33 | -- | 914.33 | -- | 565.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,741.39 | 2,876.86 | 2,582.32 | 2,854.90 | 3,225.88 | 3,730.99 | 4,051.01 | 1,725.42 |
收到的税费返还 | 90.18 | 60.38 | 74.62 | 56.10 | 77.76 | 72.59 | 21.10 | 15.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 73.32 | 65.85 | 78.64 | 74.54 | 71.18 | 58.85 | 57.27 | 75.60 |
经营活动现金流入小计 | 2,904.90 | 3,003.08 | 2,735.58 | 2,985.53 | 3,374.82 | 3,862.43 | 4,129.38 | 1,817.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,600.26 | 1,821.90 | 1,348.66 | 1,305.98 | 1,584.64 | 1,670.48 | 2,244.96 | 627.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 674.35 | 709.75 | 625.11 | 673.27 | 815.80 | 899.97 | 683.89 | 508.09 |
支付的各项税费 | 73.75 | 69.69 | 84.82 | 131.08 | 142.68 | 311.47 | 283.52 | 239.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 408.96 | 442.87 | 552.27 | 594.31 | 758.41 | 828.62 | 731.06 | 538.73 |
经营活动现金流出小计 | 2,757.31 | 3,044.22 | 2,610.86 | 2,704.65 | 3,301.53 | 3,710.54 | 3,943.43 | 1,913.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 147.58 | -41.13 | 124.72 | 280.88 | 73.29 | 151.89 | 185.95 | -96.62 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 75.00 | 12.50 | 17.35 | 88.40 | 121.90 | 82.16 | 233.62 | 408.46 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.83 | 1.59 | 1.00 | 4.88 | 19.41 | 4.81 | 11.58 | 1.59 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.97 | 3.51 | 4.77 | 3.45 | 61.54 | 65.55 | 0.31 | 4.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300.00 | 279.29 | 0.75 | 107.75 | 97.94 | 37.43 | 272.12 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.36 | -- | 1.89 | -- | 1.50 |
投资活动现金流入小计 | 382.80 | 296.89 | 23.87 | 207.84 | 300.79 | 191.85 | 517.63 | 415.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88.53 | 90.71 | 83.74 | 75.57 | 66.75 | 125.37 | 317.82 | 55.08 |
投资所支付的现金 | 204.94 | 48.28 | -- | 0.95 | 27.00 | 189.14 | 709.28 | 876.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 190.50 | 223.08 | 238.07 | 930.56 | 176.10 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.64 | -- | -- | 0.80 | -- | 25.25 | -- | 8.09 |
投资活动现金流出小计 | 296.10 | 138.99 | 83.74 | 267.82 | 316.83 | 577.82 | 1,957.65 | 1,115.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 86.69 | 157.90 | -59.87 | -59.97 | -16.04 | -385.97 | -1,440.02 | -699.98 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.97 | 555.18 | 0.10 | 0.50 | 704.66 | 1.30 | 934.81 | 16.51 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.97 | 0.08 | 0.10 | 0.50 | 4.66 | 1.30 | 27.80 | 7.21 |
取得借款收到的现金 | 1,118.11 | 1,578.04 | 1,595.32 | 1,609.67 | 2,267.87 | 2,210.90 | 1,672.91 | 759.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 44.74 | 123.55 | -- | 100.46 | 5.00 | 23.31 | 1,680.74 | 57.23 |
筹资活动现金流入小计 | 1,163.82 | 2,256.77 | 1,595.42 | 1,710.63 | 3,076.68 | 2,734.51 | 4,587.86 | 832.86 |
偿还债务支付的现金 | 1,407.75 | 1,744.83 | 1,541.85 | 1,975.96 | 2,875.58 | 2,244.82 | 1,391.81 | 400.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46.36 | 62.92 | 62.28 | 80.63 | 138.18 | 123.11 | 117.05 | 94.74 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.66 | 209.36 | 27.01 | 68.27 | 61.52 | 216.07 | 1,478.42 | 32.54 |
筹资活动现金流出小计 | 1,611.76 | 2,017.10 | 1,631.14 | 2,124.86 | 3,075.29 | 2,584.00 | 2,987.27 | 527.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -447.95 | 239.66 | -35.72 | -414.23 | 1.40 | 150.52 | 1,600.58 | 305.42 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 15.42 | -7.65 | -8.54 | 2.40 | 7.95 | -11.83 | 19.62 | 3.57 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -198.25 | 348.78 | 20.58 | -190.92 | 66.59 | -95.39 | 366.13 | -487.60 |
期初现金及现金等价物余额 | 914.33 | 565.54 | 544.96 | 735.88 | 669.29 | 764.68 | 398.55 | 886.15 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 716.08 | 914.33 | 565.54 | 544.96 | 735.88 | 669.29 | 764.68 | 398.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -174.91 | -408.17 | -450.04 | 104.06 | -1,691.70 | 68.55 | 477.17 | 480.70 |
加:资产减值准备 | 86.87 | 110.46 | 186.93 | 61.14 | 1,502.90 | 130.41 | 13.86 | 17.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39.07 | 41.06 | 38.38 | 40.85 | 43.08 | 45.58 | 33.94 | 28.68 |
无形资产摊销 | 15.57 | 33.31 | 51.78 | 43.39 | 44.51 | 36.25 | 22.29 | 21.63 |
长期待摊费用摊销 | 10.41 | 20.54 | 24.67 | 20.06 | 24.21 | 38.78 | 18.71 | 12.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.54 | 3.20 | 2.10 | 0.43 | 0.65 | -76.27 | 1.96 | 1.33 |
固定资产报废损失 | 1.62 | 2.30 | 1.90 | 6.56 | 0.53 | 0.19 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.59 | -- | -- | -- | -- | 5.33 | -5.33 | 0.21 |
财务费用1 | 10.12 | 81.29 | 78.24 | 73.08 | 117.04 | 98.16 | 57.38 | 25.89 |
投资损失 | 2.82 | -11.70 | 56.72 | 2.29 | -122.50 | -162.20 | -135.08 | -103.61 |
递延所得税资产减少 | -16.27 | -60.95 | -17.15 | -3.38 | -89.78 | -50.27 | -21.17 | 2.08 |
递延所得税负债增加 | -0.07 | -0.11 | -1.68 | -4.20 | -2.27 | -2.13 | 0.31 | -1.17 |
存货的减少 | -106.64 | -35.71 | -11.64 | -85.02 | 6.15 | 254.80 | -559.26 | -18.39 |
经营性应收项目的减少 | 65.12 | -46.55 | 146.85 | 12.30 | 244.79 | -88.35 | 193.14 | -535.81 |
经营性应付项目的增加 | 147.74 | 167.23 | 17.00 | 9.33 | -4.32 | -146.95 | 95.50 | -32.89 |
其他 | -0.83 | 0.19 | 0.65 | -- | -- | -- | -7.49 | 5.12 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 716.08 | 914.33 | 565.54 | 544.96 | 735.88 | 669.29 | 764.68 | 398.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 914.33 | 565.54 | 544.96 | 735.88 | 669.29 | 764.68 | 398.55 | 886.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |