昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,291.62 | 914.28 | 1,039.25 | 1,026.09 | 970.69 | 889.32 | 837.65 | 802.93 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
应收账款 | 93.81 | 171.63 | 87.78 | 77.32 | 91.60 | 197.95 | 134.34 | 109.07 |
预付款项 | 68.40 | 70.77 | 52.68 | 43.01 | 65.40 | 79.60 | 63.47 | 64.59 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 19.53 | -- | -- | -- | 27.68 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 414.92 | 350.47 | 414.89 | 517.96 | 467.71 | 497.96 | 626.28 | 736.88 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 201.73 | 191.21 | 118.03 | 146.76 | 248.74 | 229.71 | 206.58 | 146.75 |
流动资产合计 | 2,086.59 | 1,718.38 | 1,733.89 | 1,828.02 | 1,878.47 | 1,922.21 | 1,896.43 | 1,887.00 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 705.59 | 710.15 | 710.27 | 710.55 | 709.89 | 646.27 | 656.82 | 661.18 |
在建工程 | -- | 231.11 | -- | -- | -- | 157.23 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 185.81 | 185.55 | 159.95 | 159.62 | 159.06 | 158.85 | 153.72 | 124.54 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 39.78 | 39.78 | 39.78 | 39.78 | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.18 |
长期待摊费用 | 36.66 | 35.97 | 35.43 | 37.38 | 43.91 | 43.84 | 42.73 | 40.20 |
递延所得税资产 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | 22.76 | 23.16 | 22.89 | 22.76 |
其他非流动资产 | 15.11 | 11.41 | 14.34 | 14.01 | 11.02 | 13.79 | 6.69 | 21.56 |
非流动资产合计 | 1,305.19 | 1,279.96 | 1,217.93 | 1,168.72 | 1,212.88 | 1,197.39 | 1,163.60 | 1,133.71 |
资产总计 | 3,391.77 | 2,998.34 | 2,951.82 | 2,996.74 | 3,091.35 | 3,119.60 | 3,060.03 | 3,020.70 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 49.50 | 100.00 | 100.00 | 130.64 | 130.50 | 130.50 | 130.50 | 113.15 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 90.48 | 73.05 | 68.52 | 88.13 | 81.11 | 89.90 | 84.81 | 91.81 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 12.78 | 13.44 | 12.54 | 17.10 | 12.03 | 5.49 | 6.30 | 8.35 |
应交税费 | 15.44 | 24.55 | 15.57 | 22.65 | 28.43 | 28.31 | 18.86 | 16.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 125.01 | -- | -- | -- | 161.45 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 8.82 | 39.14 | 39.14 | 42.14 | 42.15 |
其他流动负债 | 1.46 | 1.37 | 1.28 | 1.76 | -- | -- | -- | 1.26 |
流动负债合计 | 288.17 | 356.21 | 352.33 | 440.41 | 435.47 | 467.88 | 422.22 | 413.10 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.46 | 1.37 | 1.28 | 1.76 | -- | -- | -- | 1.26 |
非流动负债合计 | 189.60 | 186.81 | 184.03 | 174.42 | 230.35 | 220.76 | 225.34 | 231.11 |
负债合计 | 477.77 | 543.03 | 536.35 | 614.83 | 665.82 | 688.64 | 647.56 | 644.22 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 556.95 | 512.30 | 512.30 | 512.30 | 512.30 | 512.43 | 512.43 | 512.43 |
资本公积 | 1,084.44 | 687.54 | 687.54 | 687.54 | 671.08 | 671.71 | 671.71 | 671.71 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 154.48 | 154.48 | 154.48 | 154.48 | 153.13 | 153.13 | 153.13 | 153.13 |
未分配利润 | 1,169.30 | 1,150.99 | 1,112.27 | 1,076.05 | 1,127.42 | 1,126.50 | 1,113.66 | 1,077.08 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,914.00 | 2,455.32 | 2,415.47 | 2,381.91 | 2,425.53 | 2,430.96 | 2,412.47 | 2,376.48 |
少数股东权益 | 34.33 | 35.48 | 34.36 | 37.03 | 47.31 | 53.65 | 48.00 | 48.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,879.68 | 2,419.83 | 2,381.11 | 2,344.89 | 2,378.23 | 2,377.31 | 2,364.47 | 2,327.89 |
负债和股东权益合计 | 3,391.77 | 2,998.34 | 2,951.82 | 2,996.74 | 3,091.35 | 3,119.60 | 3,060.03 | 3,020.70 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,026.09 | 802.93 | 985.03 | 1,042.83 | 931.22 | 783.53 | 539.20 | 682.75 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.05 | 0.05 | 1.97 | 0.05 | 0.36 | 0.95 | 0.69 |
应收账款 | 77.32 | 109.07 | 124.66 | 53.41 | 31.42 | 46.03 | 43.65 | 42.88 |
预付款项 | 43.01 | 64.59 | 43.90 | 41.89 | 74.21 | 60.81 | 64.54 | 58.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 40.54 | -- | -- | 8.98 | 13.34 | 14.21 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 517.96 | 736.88 | 791.13 | 638.06 | 535.10 | 448.74 | 355.92 | 352.35 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 146.76 | 146.75 | 123.70 | 73.03 | 78.95 | 3.11 | 172.09 | 11.68 |
流动资产合计 | 1,828.02 | 1,887.00 | 2,109.02 | 1,867.50 | 1,665.47 | 1,351.57 | 1,189.69 | 1,163.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 710.55 | 661.18 | 624.09 | -- | -- | -- | 514.82 | 487.61 |
在建工程 | -- | -- | 73.77 | -- | -- | 41.54 | 40.55 | 31.82 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 159.62 | 124.54 | 98.22 | 99.30 | 95.96 | 93.31 | 97.16 | 79.24 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 39.78 | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.18 |
长期待摊费用 | 37.38 | 40.20 | 40.02 | 36.47 | 21.62 | 13.08 | 14.63 | 6.70 |
递延所得税资产 | 34.17 | 22.76 | 22.10 | 20.77 | 20.32 | 8.80 | 9.24 | 11.10 |
其他非流动资产 | 14.01 | 21.56 | 19.34 | 21.97 | 36.22 | 23.70 | 7.67 | 8.22 |
非流动资产合计 | 1,168.72 | 1,133.71 | 917.72 | 897.39 | 831.57 | 726.50 | 724.25 | 664.87 |
资产总计 | 2,996.74 | 3,020.70 | 3,026.74 | 2,764.89 | 2,497.04 | 2,078.06 | 1,913.94 | 1,828.02 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 130.64 | 113.15 | 105.12 | 92.50 | 74.50 | 67.00 | 67.00 | 47.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.89 |
应付账款 | 88.13 | 91.81 | 92.74 | 95.32 | -- | 50.76 | 53.06 | 33.68 |
预收账款 | -- | -- | -- | 9.08 | 9.32 | 5.39 | 4.86 | 2.24 |
应付职工薪酬 | 17.10 | 8.35 | 17.29 | 19.27 | 16.45 | 12.07 | 0.91 | 1.14 |
应交税费 | 22.65 | 16.04 | 20.52 | 16.48 | 18.88 | 16.15 | 15.97 | 10.34 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81 |
其他应付款 | -- | -- | 163.62 | -- | -- | 127.58 | 109.93 | 120.75 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.82 | 42.15 | -- | 5.00 | 4.00 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.76 | 1.26 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 440.41 | 413.10 | 407.31 | 417.46 | 405.16 | 279.09 | 251.87 | 218.99 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 8.82 | 9.90 | 14.90 | 16.50 | 17.20 | 32.20 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65 | 0.78 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.76 | 1.26 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 174.42 | 231.11 | 147.70 | 151.77 | 158.29 | 44.84 | 49.76 | 60.58 |
负债合计 | 614.83 | 644.22 | 555.01 | 569.23 | 563.45 | 323.93 | 301.63 | 279.56 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 512.30 | 512.43 | 512.79 | 513.38 | 513.88 | 499.96 | 499.96 | 126.66 |
资本公积 | 687.54 | 671.71 | 784.96 | 775.83 | 745.39 | 614.36 | 614.36 | 943.71 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 154.48 | 153.13 | 118.45 | 92.16 | 75.04 | 67.96 | 61.76 | 42.00 |
未分配利润 | 1,076.05 | 1,077.08 | 1,036.85 | 832.31 | 671.14 | 540.30 | 410.59 | 433.97 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,381.91 | 2,376.48 | 2,471.73 | 2,195.65 | 1,933.59 | 1,754.13 | 1,586.68 | 1,527.79 |
少数股东权益 | 37.03 | 48.60 | 48.36 | 44.46 | 38.58 | 31.55 | 25.64 | 20.66 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,344.89 | 2,327.89 | 2,423.37 | 2,151.19 | 1,895.01 | 1,722.58 | 1,612.32 | 1,548.45 |
负债和股东权益合计 | 2,996.74 | 3,020.70 | 3,026.74 | 2,764.89 | 2,497.04 | 2,078.06 | 1,913.94 | 1,828.02 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,580.61 | 1,146.77 | 511.51 | 1,953.73 | 1,617.72 | 1,181.99 | 541.81 | 2,338.74 |
营业成本 | 1,483.35 | 1,067.97 | 477.64 | 1,944.61 | 1,535.70 | 1,093.76 | 506.84 | 2,190.99 |
营业税金及附加 | 13.22 | 9.35 | 4.41 | 15.09 | 12.05 | 8.39 | 4.24 | 20.07 |
销售费用 | 193.33 | 128.67 | 60.46 | 318.59 | 222.42 | 149.12 | 82.48 | 395.03 |
管理费用 | 113.57 | 74.09 | 37.74 | 156.06 | 106.13 | 70.80 | 36.56 | 143.38 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.08 | -4.17 | -2.85 | -5.83 | -1.45 | -2.27 | -0.75 | 0.42 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.37 | 1.80 | 0.97 | 3.51 | 1.84 | 1.36 | 0.97 | 2.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 118.08 | 95.32 | 39.97 | 29.49 | 102.87 | 104.25 | 43.86 | 178.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.63 | 4.67 | 2.72 | 5.62 | 5.20 | 3.34 | 0.82 | 8.95 |
营业外支出 | 3.83 | 1.76 | 0.54 | 7.11 | 5.19 | 3.33 | 0.73 | 5.96 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 119.88 | 98.23 | 42.15 | 27.99 | 102.88 | 104.26 | 43.95 | 181.87 |
所得税费用 | 21.70 | 17.21 | 8.59 | 8.69 | 21.39 | 19.29 | 9.06 | 37.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 98.18 | 81.03 | 33.56 | 19.30 | 81.49 | 84.97 | 34.89 | 144.81 |
净利润(不含少数股东损益) | 100.88 | 82.57 | 36.23 | 30.82 | 84.49 | 79.92 | 36.59 | 144.58 |
少数股东损益 | -2.70 | -1.54 | -2.67 | -11.52 | -3.00 | 5.05 | -1.70 | 0.23 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,953.73 | 2,338.74 | 2,436.38 | 2,116.92 | 1,897.58 | 1,477.78 | 1,217.82 | 1,151.07 |
营业成本 | 1,944.61 | 2,190.99 | 2,124.84 | 1,872.38 | 1,691.81 | 965.57 | 812.97 | 798.29 |
营业税金及附加 | 15.09 | 20.07 | 18.49 | 18.77 | 20.04 | 17.34 | 12.54 | 8.76 |
销售费用 | 318.59 | 395.03 | 377.64 | 312.92 | 240.04 | 177.23 | 150.50 | 152.79 |
管理费用 | 156.06 | 143.38 | 150.01 | 158.88 | 141.26 | 141.10 | 121.08 | 116.76 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.83 | 0.42 | -11.38 | -8.56 | -6.64 | -2.64 | -2.51 | -15.00 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -2.05 | 1.71 | 5.68 | 6.09 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.51 | 2.26 | 0.65 | 3.11 | 3.03 | 5.98 | 1.65 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 29.49 | 178.89 | 335.70 | 263.87 | 218.35 | 187.42 | 119.21 | 83.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.62 | 8.95 | 6.99 | 11.26 | 6.07 | 2.47 | 5.85 | 4.06 |
营业外支出 | 7.11 | 5.96 | 2.39 | 3.19 | 2.63 | 3.51 | 2.83 | 1.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.18 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 27.99 | 181.87 | 340.30 | 271.94 | 221.78 | 186.37 | 122.23 | 86.35 |
所得税费用 | 8.69 | 37.06 | 54.23 | 45.67 | 41.84 | -- | 29.05 | 21.52 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 19.30 | 144.81 | 286.07 | 226.27 | 179.94 | 146.81 | 93.18 | 64.83 |
净利润(不含少数股东损益) | 30.82 | 144.58 | 282.17 | 220.38 | 172.91 | 140.90 | 88.20 | 60.88 |
少数股东损益 | -11.52 | 0.23 | 3.90 | 5.88 | 7.03 | 5.91 | 4.98 | 3.95 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,478.33 | 1,041.90 | 506.87 | 2,100.06 | 1,591.55 | 1,130.59 | 544.98 | 2,486.80 |
收到的税费返还 | 2.79 | 2.05 | 1.64 | 4.80 | 7.53 | 7.08 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 88.25 | 77.35 | 39.96 | 73.15 | 103.69 | 49.64 | 36.06 | 83.31 |
经营活动现金流入小计 | 1,569.37 | 1,121.30 | 548.47 | 2,178.01 | 1,702.78 | 1,187.31 | 581.04 | 2,570.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 752.82 | 500.02 | 196.15 | 1,067.58 | 643.31 | 469.76 | 196.14 | 1,507.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 206.57 | 139.14 | 61.30 | 260.08 | 199.49 | 146.25 | 68.67 | 286.27 |
支付的各项税费 | 115.41 | 79.28 | 47.64 | 120.15 | 106.99 | 71.30 | 36.03 | 200.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 286.46 | 209.26 | 119.89 | 345.51 | 365.03 | 216.63 | 136.00 | 260.18 |
经营活动现金流出小计 | 1,361.26 | 927.71 | 424.97 | 1,793.32 | 1,314.83 | 903.94 | 436.85 | 2,254.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 208.11 | 193.59 | 123.50 | 384.69 | 387.95 | 283.37 | 144.19 | 315.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 30.00 | -- | 40.00 | 20.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.37 | 1.80 | 0.97 | 3.51 | 1.84 | 1.36 | 0.97 | 2.26 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 12.53 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 15.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 42.37 | 41.80 | 30.97 | 16.04 | 41.85 | 21.37 | 0.98 | 17.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119.79 | 131.86 | 76.80 | 212.98 | 74.22 | 60.67 | 46.66 | 193.82 |
投资所支付的现金 | 228.56 | 176.42 | 33.21 | -- | 170.00 | 140.00 | 80.00 | 22.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 348.35 | 308.28 | 110.01 | 212.98 | 244.22 | 200.67 | 126.66 | 216.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -305.98 | -266.49 | -79.04 | -196.94 | -202.37 | -179.30 | -125.68 | -198.81 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 441.54 | -- | -- | 16.94 | 1.03 | 1.03 | -- | -198.66 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 141.00 | 141.00 | 37.50 | 37.50 | 151.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.89 | -- | -- | 22.99 | -- | -- | -- | 11.32 |
筹资活动现金流入小计 | 472.93 | 29.50 | 29.50 | 180.93 | 142.03 | 38.53 | 37.50 | -36.34 |
偿还债务支付的现金 | 100.50 | 60.00 | 60.00 | 109.39 | 126.50 | 23.10 | 20.10 | 146.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.02 | 8.42 | 0.79 | 36.13 | 33.34 | 33.10 | 1.19 | 74.22 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.20 |
筹资活动现金流出小计 | 109.52 | 68.42 | 60.79 | 145.53 | 159.84 | 56.20 | 21.29 | 262.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 363.40 | -38.92 | -31.29 | 35.41 | -17.81 | -17.67 | 16.21 | -298.77 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 265.53 | -111.81 | 13.17 | 223.16 | 167.77 | 86.40 | 34.72 | -182.10 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,026.09 | 1,026.09 | 1,026.09 | 802.93 | 802.93 | 802.93 | 802.93 | 985.03 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,291.62 | 914.28 | 1,039.25 | 1,026.09 | 970.69 | 889.32 | 837.65 | 802.93 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 81.03 | -- | 19.30 | -- | 84.97 | -- | 144.81 |
加:资产减值准备 | -- | -4.71 | -- | 0.41 | -- | -2.27 | -- | -0.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29.29 | -- | 55.81 | -- | 27.20 | -- | 51.49 |
无形资产摊销 | -- | 3.13 | -- | 7.08 | -- | 2.53 | -- | 5.81 |
长期待摊费用摊销 | -- | 10.51 | -- | 27.86 | -- | 5.07 | -- | 24.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.07 | -- | -5.97 | -- | -0.09 | -- | -0.42 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.60 | -- | -- | -- | 2.63 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 3.40 | -- | 7.62 | -- | 2.83 | -- | 11.45 |
投资损失 | -- | -1.80 | -- | -3.51 | -- | -1.36 | -- | -2.26 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -11.41 | -- | -- | -- | -0.66 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 167.49 | -- | 218.91 | -- | 238.92 | -- | 54.25 |
经营性应收项目的减少 | -- | -125.22 | -- | 1.35 | -- | -104.78 | -- | -137.87 |
经营性应付项目的增加 | -- | 24.70 | -- | 28.81 | -- | 20.94 | -- | 121.81 |
其他 | -- | -- | -- | 1.53 | -- | -- | -- | -5.26 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 914.28 | -- | 1,026.09 | -- | 889.32 | -- | 802.93 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,026.09 | -- | 802.93 | -- | 802.93 | -- | 985.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,100.06 | 2,486.80 | 2,779.00 | 2,790.01 | 2,178.12 | 1,781.36 | 1,429.48 | 1,324.88 |
收到的税费返还 | 4.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 73.15 | 83.31 | 70.87 | 65.70 | 64.59 | 54.04 | 13.84 | 129.43 |
经营活动现金流入小计 | 2,178.01 | 2,570.10 | 2,849.87 | 2,855.70 | 2,242.72 | 1,835.40 | 1,443.31 | 1,454.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,067.58 | 1,507.84 | 1,875.93 | 1,927.55 | 1,423.85 | 1,214.96 | 890.12 | 912.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 260.08 | 286.27 | 254.00 | 203.96 | 137.83 | 110.20 | 83.98 | 74.83 |
支付的各项税费 | 120.15 | 200.35 | 213.12 | 197.85 | 211.82 | 170.15 | 126.12 | 131.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 345.51 | 260.18 | 381.49 | 301.53 | 316.00 | 207.17 | 175.42 | 226.66 |
经营活动现金流出小计 | 1,793.32 | 2,254.63 | 2,724.55 | 2,630.89 | 2,089.51 | 1,702.47 | 1,275.65 | 1,344.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 384.69 | 315.47 | 125.32 | 224.81 | 153.21 | 132.93 | 167.67 | 109.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 40.00 | 320.00 | 310.30 | 170.00 | 200.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.51 | 2.26 | 0.65 | 3.11 | 3.03 | 5.98 | 1.65 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 12.53 | 15.21 | 1.07 | 0.89 | 3.01 | 5.09 | 0.26 | 1.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.96 | -- |
投资活动现金流入小计 | 16.04 | 17.47 | 41.72 | 323.99 | 316.33 | 181.07 | 207.88 | 1.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 212.98 | 193.82 | 90.35 | 122.19 | 142.14 | 56.13 | 103.55 | 133.00 |
投资所支付的现金 | -- | 22.46 | 80.00 | 290.00 | 380.00 | -- | 384.74 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.80 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 | -- |
投资活动现金流出小计 | 212.98 | 216.28 | 170.35 | 412.19 | 522.14 | 56.13 | 488.68 | 137.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -196.94 | -198.81 | -128.63 | -88.19 | -205.80 | 124.94 | -280.80 | -136.31 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 16.94 | -198.66 | -4.35 | -5.50 | 110.43 | -- | -- | -18.54 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 141.00 | 151.00 | 125.00 | 92.50 | 84.40 | -- | 84.00 | 81.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.99 | 11.32 | 8.15 | 11.82 | 119.80 | 7.42 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 180.93 | -36.34 | 128.80 | 98.82 | 314.63 | 7.42 | 84.00 | 62.66 |
偿还债务支付的现金 | 109.39 | 146.00 | 123.60 | 78.50 | 74.50 | 0.70 | 79.00 | 61.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36.13 | 74.22 | 55.89 | 45.33 | 39.84 | 9.65 | 35.42 | 29.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 42.20 | 3.79 | -- | -- | 10.61 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 145.53 | 262.43 | 183.28 | 123.83 | 114.34 | 20.96 | 114.42 | 91.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35.41 | -298.77 | -54.49 | -25.01 | 200.28 | -13.54 | -30.42 | -28.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 223.16 | -182.10 | -57.79 | 111.61 | 147.69 | 244.33 | -143.54 | -55.72 |
期初现金及现金等价物余额 | 802.93 | 985.03 | 1,042.83 | 931.22 | 783.53 | 539.20 | 682.75 | 738.47 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,026.09 | 802.93 | 985.03 | 1,042.83 | 931.22 | 783.53 | 539.20 | 682.75 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 19.30 | 144.81 | 286.07 | 226.27 | 179.94 | 146.81 | 93.18 | 60.88 |
加:资产减值准备 | 0.41 | -0.03 | 5.45 | -- | -2.05 | 1.71 | 5.68 | 6.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 55.81 | 51.49 | 49.60 | 45.24 | 37.64 | 36.24 | 34.82 | 30.97 |
无形资产摊销 | 7.08 | 5.81 | 4.65 | 4.29 | 4.18 | 4.08 | 3.90 | 2.03 |
长期待摊费用摊销 | 27.86 | 24.87 | 15.09 | 9.12 | 5.53 | 7.57 | 3.72 | 5.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.97 | -0.42 | -0.04 | -0.11 | 0.71 | 0.12 | 0.12 | -0.02 |
固定资产报废损失 | 1.60 | 2.63 | 0.97 | 0.56 | -- | 1.54 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 7.62 | 11.45 | 4.53 | 3.26 | 4.83 | 4.65 | 5.29 | 2.34 |
投资损失 | -3.51 | -2.26 | -0.65 | -3.11 | -3.03 | -5.98 | -1.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -11.41 | -0.66 | -1.33 | -0.46 | -11.51 | 0.44 | 1.86 | -9.71 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 218.91 | 54.25 | -153.07 | -102.96 | -84.42 | -94.08 | -9.21 | -32.16 |
经营性应收项目的减少 | 1.35 | -137.87 | 297.08 | -635.91 | -686.56 | 27.13 | 139.59 | -25.45 |
经营性应付项目的增加 | 28.81 | 121.81 | -388.59 | 648.23 | 678.17 | 3.72 | -108.85 | 63.35 |
其他 | 1.53 | -5.26 | 5.55 | 30.38 | 29.76 | -1.02 | -0.77 | 1.43 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,026.09 | 802.93 | 985.03 | 1,042.83 | 931.22 | 783.53 | 539.20 | 682.75 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 802.93 | 985.03 | 1,042.83 | 931.22 | 783.53 | 539.20 | 682.75 | 738.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |