昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 41.99 | 40.92 | 36.54 | 31.50 | 44.17 | 46.76 | 44.59 | 40.27 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- |
应收票据 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | 0.20 |
应收账款 | 13.76 | 13.25 | 13.81 | 13.49 | 15.15 | 14.38 | 17.43 | 18.47 |
预付款项 | 6.91 | 5.52 | 7.29 | 10.77 | 7.13 | 6.38 | 8.92 | 8.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.44 | -- | 2.57 | -- | 2.34 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20.22 | 18.36 | 17.87 | 17.25 | 20.18 | 21.33 | 19.51 | 16.30 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.19 | 5.64 | 5.73 | 5.18 | 5.04 | 6.35 | 8.31 | 8.43 |
流动资产合计 | 90.94 | 86.24 | 84.09 | 80.97 | 94.64 | 97.75 | 102.09 | 94.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.46 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.73 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 20.00 | 20.66 | 21.18 | 22.09 | 22.72 | 23.30 | 24.27 | 24.94 |
在建工程 | -- | 1.59 | -- | 1.47 | -- | 1.06 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -2.15 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.70 | 8.18 | 8.11 | 8.48 | 8.05 | 8.35 | 8.82 | 8.65 |
开发支出 | 0.16 | 0.14 | 0.02 | -- | 0.51 | 0.34 | 0.02 | 0.12 |
商誉 | 42.03 | 43.41 | 42.16 | 42.84 | 43.54 | 43.44 | 44.44 | 43.49 |
长期待摊费用 | 31.92 | 32.71 | 33.45 | 34.97 | 35.05 | 35.83 | 37.11 | 37.56 |
递延所得税资产 | 4.26 | 4.23 | 4.31 | 4.30 | 7.49 | 5.57 | 5.86 | 5.72 |
其他非流动资产 | 0.63 | 0.66 | 0.95 | 0.87 | 1.53 | 1.67 | 1.32 | 1.26 |
非流动资产合计 | 172.66 | 179.71 | 180.55 | 186.10 | 189.20 | 190.49 | 196.82 | 197.47 |
资产总计 | 263.60 | 265.95 | 264.64 | 267.07 | 283.84 | 288.24 | 298.91 | 291.60 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 23.82 | 31.83 | 31.33 | 36.70 | 35.20 | 38.77 | 39.28 | 31.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
应付账款 | 13.12 | 12.68 | 13.63 | 12.87 | 14.24 | 14.43 | 15.43 | 17.02 |
预收账款 | 1.54 | 1.49 | 1.91 | 1.37 | 1.87 | 2.17 | 2.52 | 1.70 |
应付职工薪酬 | 3.61 | 2.74 | 2.97 | 3.21 | 3.43 | 2.80 | 2.37 | 2.95 |
应交税费 | 0.85 | 0.69 | 0.86 | 1.08 | 0.74 | 1.06 | 0.51 | 1.37 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 12.31 | -- | 13.31 | -- | 12.86 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.25 | 9.37 | 8.96 | 9.41 | 12.32 | 12.99 | 12.32 | 12.00 |
其他流动负债 | 0.66 | 0.80 | 0.20 | 0.49 | 0.50 | 0.46 | 0.39 | 0.39 |
流动负债合计 | 84.79 | 89.40 | 90.98 | 94.85 | 98.35 | 102.01 | 101.23 | 95.10 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 21.64 | 22.61 | 21.78 | 22.21 | 21.73 | 21.62 | 22.38 | 21.55 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.27 | 3.15 | 2.96 | 2.06 | 2.09 | 2.01 | 2.12 | 2.04 |
递延所得税负债 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
其他非流动负债 | 0.66 | 0.80 | 0.20 | 0.49 | 0.50 | 0.46 | 0.39 | 0.39 |
非流动负债合计 | 96.66 | 99.66 | 99.00 | 100.05 | 99.89 | 101.17 | 105.78 | 105.73 |
负债合计 | 181.45 | 189.06 | 189.98 | 194.90 | 198.25 | 203.18 | 207.01 | 200.84 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.79 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | 22.31 | 22.31 | 22.31 |
资本公积 | 108.90 | 108.90 | 108.90 | 108.90 | 108.90 | 108.39 | 108.39 | 108.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |
未分配利润 | -53.22 | -60.15 | -61.22 | -64.37 | -50.48 | -50.96 | -44.69 | -45.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 82.15 | 76.89 | 74.67 | 72.17 | 85.59 | 85.06 | 91.90 | 90.76 |
少数股东权益 | 1.33 | 1.24 | 1.21 | 1.20 | 1.45 | 1.46 | 1.49 | 1.48 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 80.82 | 75.65 | 73.45 | 70.97 | 84.15 | 83.60 | 90.41 | 89.28 |
负债和股东权益合计 | 263.60 | 265.95 | 264.64 | 267.07 | 283.84 | 288.24 | 298.91 | 291.60 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 31.50 | 40.27 | 49.79 | 24.63 | 13.49 | 28.51 | 24.74 | 43.12 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.21 | 0.20 | 0.33 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | -- |
应收账款 | 13.49 | 18.47 | 18.42 | 22.99 | 17.19 | 11.57 | 6.90 | 3.84 |
预付款项 | 10.77 | 8.02 | 7.17 | 12.18 | 3.06 | 2.57 | 1.94 | 0.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.57 | -- | 2.69 | -- | -- | 2.55 | 2.21 | 0.94 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.25 | 16.30 | 17.67 | 21.54 | 1.92 | 1.72 | 1.59 | 0.82 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.18 | 8.43 | 10.07 | 7.98 | 6.00 | 3.22 | 0.84 | 0.09 |
流动资产合计 | 80.97 | 94.13 | 106.12 | 93.24 | 45.41 | 50.23 | 38.33 | 49.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 4.80 | 4.80 | 3.72 | 3.72 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.76 | 0.73 | 0.72 | 0.97 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.12 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 22.09 | 24.94 | 25.46 | -- | 28.44 | -- | 21.42 | 16.24 |
在建工程 | 1.47 | -- | 0.46 | -- | 2.24 | 1.13 | 1.45 | 0.77 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.48 | 8.65 | 9.54 | 10.46 | 8.50 | 8.97 | 7.30 | 6.59 |
开发支出 | -- | 0.12 | 0.01 | 0.75 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 42.84 | 43.49 | 46.14 | 80.04 | 95.60 | 97.99 | 81.29 | 51.72 |
长期待摊费用 | 34.97 | 37.56 | 37.85 | 39.80 | 40.11 | 37.25 | 29.85 | 20.62 |
递延所得税资产 | 4.30 | 5.72 | 3.40 | 3.57 | 1.60 | 2.08 | 2.29 | 1.99 |
其他非流动资产 | 0.87 | 1.26 | 2.18 | 2.73 | 4.18 | 2.98 | 5.11 | 3.19 |
非流动资产合计 | 186.10 | 197.47 | 128.64 | 171.65 | 185.67 | 181.19 | 152.59 | 104.97 |
资产总计 | 267.07 | 291.60 | 234.76 | 264.88 | 231.08 | 231.42 | 190.92 | 154.59 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 36.70 | 31.10 | 46.44 | 34.55 | 23.00 | 22.00 | 5.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.60 | 1.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 12.87 | 17.02 | 16.50 | 16.86 | 9.40 | 8.44 | 6.64 | 6.19 |
预收账款 | 1.37 | 1.70 | 3.63 | 17.21 | 10.99 | 9.53 | 8.79 | 7.35 |
应付职工薪酬 | 3.21 | 2.95 | 2.32 | 2.91 | 2.42 | 3.69 | 2.28 | 1.93 |
应交税费 | 1.08 | 1.37 | 0.97 | 2.18 | 2.36 | 2.14 | 2.63 | 1.92 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.06 | 0.10 | 0.13 |
应付股利 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -- | -- |
其他应付款 | 13.31 | -- | 16.63 | -- | 16.13 | 23.49 | 28.02 | 6.82 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.41 | 12.00 | 23.60 | 10.88 | 0.09 | 20.69 | 0.92 | 0.57 |
其他流动负债 | 0.49 | 0.39 | 0.41 | 0.07 | 0.47 | 0.52 | 0.40 | 0.35 |
流动负债合计 | 94.85 | 95.10 | 129.06 | 99.41 | 65.01 | 90.60 | 54.78 | 25.25 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 22.21 | 21.55 | -- | 21.00 | 37.58 | 20.80 | 28.13 | 33.72 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.17 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.06 | 2.04 | 2.43 | 2.35 | 2.21 | 2.55 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.49 | 0.39 | 0.41 | 0.07 | 0.47 | 0.52 | 0.37 | 0.94 |
非流动负债合计 | 100.05 | 105.73 | 2.88 | 24.09 | 39.98 | 23.73 | 32.22 | 38.18 |
负债合计 | 194.90 | 200.84 | 131.94 | 123.50 | 105.00 | 114.33 | 87.00 | 63.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 21.79 | 22.31 | 22.31 | 20.78 | 17.61 | 11.74 | 11.74 | 11.74 |
资本公积 | 108.90 | 108.39 | 108.39 | 80.95 | 40.04 | 45.91 | 45.91 | 45.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.62 | 4.68 | 3.59 | 2.58 |
未分配利润 | -64.37 | -45.14 | -35.72 | 30.95 | 61.06 | 51.39 | 39.96 | 29.65 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 72.17 | 90.76 | 102.82 | 141.38 | 126.09 | 117.09 | 103.87 | 91.10 |
少数股东权益 | 1.20 | 1.48 | 1.42 | 3.06 | 0.26 | 0.39 | 0.05 | 0.06 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 70.97 | 89.28 | 101.40 | 138.32 | 125.83 | 116.70 | 103.92 | 91.15 |
负债和股东权益合计 | 267.07 | 291.60 | 234.76 | 264.88 | 231.08 | 231.42 | 190.92 | 154.59 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 113.48 | 68.69 | 37.58 | 96.95 | 77.21 | 49.38 | 34.61 | 124.90 |
营业成本 | 101.70 | 64.08 | 33.92 | 109.07 | 85.54 | 55.86 | 34.39 | 124.04 |
营业税金及附加 | 1.64 | 1.51 | 1.21 | 2.53 | 2.11 | 1.39 | 1.10 | 3.30 |
销售费用 | 5.18 | 3.41 | 1.85 | 6.50 | 5.89 | 3.27 | 2.55 | 10.07 |
管理费用 | 8.53 | 5.54 | 2.67 | 10.55 | 8.34 | 5.67 | 2.92 | 11.99 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.02 | 4.23 | 2.08 | 8.74 | 6.78 | 4.40 | 2.02 | 7.42 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.02 | -- | -- | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 12.75 | 5.30 | 4.01 | -17.67 | -7.06 | -5.83 | 0.53 | 0.77 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.32 |
营业外支出 | 1.21 | 0.95 | 0.78 | 0.70 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.37 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.63 | 4.40 | 3.24 | -18.26 | -7.04 | -5.82 | 0.54 | 0.72 |
所得税费用 | 0.34 | 0.13 | 0.06 | 1.32 | -1.68 | 0.01 | 0.07 | -0.44 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.28 | 4.27 | 3.17 | -19.58 | -5.36 | -5.83 | 0.47 | 1.16 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.15 | 4.23 | 3.16 | -19.23 | -5.33 | -5.81 | 0.45 | 1.06 |
少数股东损益 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | -0.35 | -0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.10 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 96.95 | 124.90 | 62.95 | 154.35 | 140.88 | 132.29 | 112.09 | 80.01 |
营业成本 | 109.07 | 124.04 | 89.53 | 142.47 | 127.09 | 89.83 | 75.38 | 52.36 |
营业税金及附加 | 2.53 | 3.30 | 1.17 | 4.79 | 4.81 | 4.43 | 3.89 | 3.48 |
销售费用 | 6.50 | 10.07 | 5.67 | 9.70 | 10.16 | 9.57 | 6.93 | 3.77 |
管理费用 | 10.55 | 11.99 | 9.97 | 12.80 | 10.78 | 10.60 | 8.89 | 5.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.74 | 7.42 | 2.84 | 2.97 | 2.83 | 2.29 | 1.91 | 0.60 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 0.19 | -0.08 | 0.12 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.04 | -0.01 | 0.46 | 0.19 | 0.19 | 1.45 | 0.37 | 0.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | -0.01 | -0.05 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -17.67 | 0.77 | -69.31 | -45.16 | 15.90 | 18.72 | 15.54 | 14.47 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.32 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 2.61 | 1.30 |
营业外支出 | 0.70 | 0.37 | 0.31 | 0.59 | 0.09 | 0.21 | 0.10 | 0.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.15 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -18.26 | 0.72 | -69.41 | -45.54 | 16.04 | 18.77 | 18.05 | 15.61 |
所得税费用 | 1.32 | -0.44 | -1.00 | 1.68 | 3.12 | -- | 4.37 | 3.73 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -19.58 | 1.16 | -68.41 | -47.22 | 12.92 | 15.16 | 13.68 | 11.88 |
净利润(不含少数股东损益) | -19.23 | 1.06 | -66.69 | -47.29 | 12.95 | 15.16 | 13.66 | 11.86 |
少数股东损益 | -0.35 | 0.10 | -1.73 | 0.07 | -0.02 | -- | 0.01 | 0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123.78 | 75.48 | 40.66 | 108.17 | 88.44 | 59.30 | 38.90 | 141.21 |
收到的税费返还 | 0.79 | 0.52 | 0.17 | 5.66 | 5.13 | 3.33 | 0.18 | 1.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.39 | 0.54 | 0.84 | 1.80 | 1.46 | 1.13 | 0.79 | 2.21 |
经营活动现金流入小计 | 126.97 | 76.54 | 41.67 | 115.62 | 95.03 | 63.76 | 39.87 | 145.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65.43 | 36.41 | 16.44 | 73.02 | 53.74 | 35.72 | 24.90 | 79.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.47 | 9.94 | 5.13 | 18.87 | 14.80 | 10.55 | 6.32 | 19.33 |
支付的各项税费 | 4.12 | 3.37 | 2.35 | 4.80 | 4.05 | 2.88 | 2.39 | 5.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.99 | 2.86 | 1.84 | 6.99 | 5.77 | 3.52 | 2.70 | 11.52 |
经营活动现金流出小计 | 89.00 | 52.58 | 25.75 | 103.68 | 78.36 | 52.67 | 36.31 | 115.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37.96 | 23.96 | 15.92 | 11.94 | 16.67 | 11.09 | 3.56 | 29.81 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.23 | -- | -- | 1.15 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.33 | 0.02 | 0.01 | 1.20 | 0.17 | 0.16 | 0.04 | 0.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.95 | 2.68 | 1.60 | 7.38 | 6.21 | 4.37 | 2.94 | 15.62 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.95 | 2.68 | 1.60 | 8.53 | 6.36 | 4.52 | 3.09 | 15.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.61 | -2.66 | -1.59 | -7.33 | -6.19 | -4.35 | -3.06 | -15.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17.61 | 16.81 | 17.01 | 43.77 | 29.64 | 29.64 | 29.54 | 61.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17.61 | 16.81 | 17.01 | 43.80 | 29.68 | 29.67 | 29.57 | 61.23 |
偿还债务支付的现金 | 27.47 | 19.47 | 19.37 | 46.16 | 27.04 | 23.48 | 22.87 | 70.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.48 | 4.70 | 2.56 | 8.63 | 6.35 | 4.40 | 2.12 | 8.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.14 | 2.26 | 1.06 | 5.90 | 2.97 | 2.27 | 0.89 | 5.62 |
筹资活动现金流出小计 | 38.08 | 26.44 | 22.99 | 60.69 | 36.37 | 30.14 | 25.88 | 84.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20.47 | -9.63 | -5.98 | -16.89 | -6.69 | -0.47 | 3.69 | -23.74 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.15 | 0.13 | -0.12 | 0.31 | 0.04 | 0.16 | 0.15 | -0.32 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 13.73 | 11.81 | 8.23 | -11.97 | 3.84 | 6.42 | 4.35 | -9.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 49.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 41.45 | 39.52 | 35.94 | 27.72 | 43.52 | 46.11 | 44.04 | 39.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.27 | -- | -19.58 | -- | -5.83 | -- | 1.16 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 3.99 | -- | 0.02 | -- | 0.20 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.81 | -- | 10.84 | -- | 6.02 | -- | 11.17 |
无形资产摊销 | -- | 0.45 | -- | 1.08 | -- | 0.50 | -- | 0.96 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.10 | -- | 6.16 | -- | 3.12 | -- | 6.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.37 | -- | -0.38 | -- | -0.08 | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.37 | -- | 0.03 | -- | 0.22 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 4.51 | -- | 9.05 | -- | 4.46 | -- | 8.23 |
投资损失 | -- | -- | -- | -0.04 | -- | -0.01 | -- | 0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.12 | -- | 1.31 | -- | 0.13 | -- | -1.41 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -0.02 |
存货的减少 | -- | -1.10 | -- | -3.49 | -- | -4.83 | -- | 1.09 |
经营性应收项目的减少 | -- | 5.01 | -- | 0.50 | -- | 7.62 | -- | 3.16 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1.83 | -- | -1.62 | -- | -0.13 | -- | -1.99 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | 0.89 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 39.52 | -- | 27.72 | -- | 46.11 | -- | 39.69 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 27.72 | -- | 39.69 | -- | 39.69 | -- | 49.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108.17 | 141.21 | 76.69 | 181.11 | 148.26 | 138.08 | 116.23 | 84.49 |
收到的税费返还 | 5.66 | 1.90 | 1.01 | 1.56 | 1.48 | 1.86 | 2.36 | 1.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.80 | 2.21 | 3.72 | 1.87 | 0.82 | 1.62 | 0.66 | 0.84 |
经营活动现金流入小计 | 115.62 | 145.33 | 81.42 | 184.54 | 150.56 | 141.56 | 119.25 | 86.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73.02 | 79.64 | 53.57 | 121.23 | 87.58 | 80.84 | 67.72 | 41.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.87 | 19.33 | 14.71 | 23.45 | 23.66 | 20.51 | 15.60 | 9.40 |
支付的各项税费 | 4.80 | 5.03 | 2.81 | 11.50 | 11.28 | 11.83 | 10.63 | 9.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.99 | 11.52 | 5.51 | 9.77 | 10.52 | 8.49 | 6.03 | 4.51 |
经营活动现金流出小计 | 103.68 | 115.52 | 76.60 | 165.95 | 133.04 | 121.67 | 99.98 | 65.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.94 | 29.81 | 4.82 | 18.59 | 17.52 | 19.88 | 19.28 | 20.89 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.15 | -- | 0.60 | 2.87 | 6.08 | 5.00 | 0.12 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.20 | 0.01 | 0.27 | 0.22 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.49 | 0.02 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.09 | -- | 0.37 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.20 | 0.04 | 0.66 | 3.20 | 6.17 | 6.14 | 0.96 | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.38 | 15.62 | 8.17 | 16.19 | 19.64 | 17.47 | 14.96 | 10.98 |
投资所支付的现金 | 1.15 | 0.04 | 0.60 | 2.47 | 5.90 | 5.37 | 6.59 | 4.62 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.39 | -0.02 | 0.49 | 6.12 | 15.77 | 19.27 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 0.60 | -- |
投资活动现金流出小计 | 8.53 | 15.67 | 9.16 | 18.65 | 26.09 | 28.95 | 37.92 | 34.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.33 | -15.63 | -8.50 | -15.44 | -19.92 | -22.82 | -36.96 | -34.86 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 28.99 | -- | -- | 0.18 | -- | 34.28 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 43.77 | 61.23 | 58.89 | 40.00 | 42.84 | 46.00 | 5.00 | 29.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 43.80 | 61.23 | 87.88 | 40.00 | 42.94 | 46.18 | 5.00 | 64.26 |
偿还债务支付的现金 | 46.16 | 70.81 | 55.85 | 34.54 | 44.48 | 17.28 | 7.13 | 19.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.63 | 8.54 | 3.04 | 3.04 | 5.14 | 4.73 | 3.75 | 5.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.04 | -- | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.90 | 5.62 | 0.08 | 2.84 | 5.99 | 12.44 | 0.11 | 0.06 |
筹资活动现金流出小计 | 60.69 | 84.97 | 58.97 | 40.43 | 55.61 | 34.45 | 10.99 | 24.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.89 | -23.74 | 28.91 | -0.43 | -12.68 | 11.73 | -5.99 | 39.43 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.31 | -0.32 | -0.13 | 0.04 | -- | -0.03 | 0.29 | 0.20 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -11.97 | -9.87 | 25.11 | 2.76 | -15.08 | 8.77 | -23.38 | 25.67 |
期初现金及现金等价物余额 | 39.69 | 49.56 | 24.45 | 21.69 | 28.51 | 19.74 | 43.12 | 17.46 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 27.72 | 39.69 | 49.56 | 24.45 | 13.43 | 28.51 | 19.74 | 43.12 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -19.58 | 1.16 | -68.41 | -47.22 | 12.92 | 15.16 | 13.68 | 11.88 |
加:资产减值准备 | 3.99 | 0.20 | 43.51 | 58.98 | 0.34 | 0.19 | -0.08 | 0.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10.84 | 11.17 | 5.38 | 5.18 | 4.89 | 4.19 | 3.27 | 2.36 |
无形资产摊销 | 1.08 | 0.96 | 0.99 | 0.70 | 0.46 | 0.29 | 0.19 | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | 6.16 | 6.17 | 6.39 | 7.25 | 5.76 | 5.12 | 3.93 | 2.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.38 | -0.03 | 0.02 | -0.02 | -- | 0.01 | 0.05 | 0.10 |
固定资产报废损失 | 0.37 | 0.22 | 0.11 | 0.45 | 0.05 | 0.20 | 0.03 | 0.04 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 9.05 | 8.23 | 2.98 | 3.17 | 2.73 | 2.40 | 2.13 | 0.78 |
投资损失 | -0.04 | 0.01 | -0.46 | -0.19 | -0.19 | -1.45 | -0.37 | -0.04 |
递延所得税资产减少 | 1.31 | -1.41 | 0.17 | -0.91 | 0.40 | 0.11 | -0.29 | -0.03 |
递延所得税负债增加 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3.49 | 1.09 | 2.90 | -9.00 | -0.22 | -0.09 | -0.29 | -0.21 |
经营性应收项目的减少 | 0.50 | 3.16 | 7.69 | 0.57 | -10.09 | -8.99 | -7.04 | -1.72 |
经营性应付项目的增加 | -1.62 | -1.99 | 2.28 | -0.46 | 0.47 | 2.76 | 4.07 | 5.09 |
其他 | -- | 0.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27.72 | 39.69 | 49.56 | 24.45 | 13.43 | 28.51 | 19.74 | 43.12 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 39.69 | 49.56 | 24.45 | 21.69 | 28.51 | 19.74 | 43.12 | 17.46 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |