昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,429.54 | 1,396.94 | 1,955.90 | 2,116.14 | 1,414.35 | 973.85 | 854.08 | 669.60 |
交易性金融资产 | 1,330.01 | 1,130.05 | 968.15 | 730.39 | 882.50 | 778.67 | 1,136.61 | 1,094.61 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 82.08 | 129.33 | 96.09 | 66.37 | 121.76 | 96.34 | 79.05 | 126.72 |
预付款项 | 21.21 | 32.63 | 28.41 | 31.85 | 59.53 | 37.00 | 29.67 | 35.89 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6.27 | -- | -- | -- | 6.12 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 651.31 | 544.00 | 564.56 | 650.85 | 583.13 | 506.45 | 541.63 | 616.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 71.58 | 29.12 | 26.72 | 14.99 | 21.32 | 23.62 | 29.18 | 51.86 |
流动资产合计 | 3,591.87 | 3,268.34 | 3,645.68 | 3,615.65 | 3,088.81 | 2,422.04 | 2,676.38 | 2,601.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 708.63 | 693.74 | 712.28 | 725.89 | 498.12 | 505.61 | 513.74 | 535.37 |
在建工程 | -- | 194.24 | -- | -- | -- | 164.34 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 295.01 | 298.50 | 296.94 | 299.27 | 300.18 | 285.45 | 286.79 | 283.65 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 53.28 | 59.51 | 64.05 | 48.68 | 51.73 | 55.67 | 55.96 | 53.76 |
递延所得税资产 | 29.55 | 28.08 | 27.10 | 27.25 | 20.45 | 16.92 | 15.23 | 13.44 |
其他非流动资产 | 23.92 | 14.43 | 2.13 | 4.20 | 4.14 | 3.43 | 4.59 | 3.84 |
非流动资产合计 | 1,390.70 | 1,327.28 | 1,269.96 | 1,257.12 | 1,122.59 | 1,060.20 | 1,023.77 | 1,015.15 |
资产总计 | 4,982.58 | 4,595.62 | 4,915.64 | 4,872.77 | 4,211.40 | 3,482.25 | 3,700.15 | 3,617.12 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 18.36 | 60.00 | 100.00 | 220.00 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1,236.71 | 1,036.41 | 1,136.93 | 1,031.18 | 806.65 | 823.52 | 940.90 | 934.16 |
应付账款 | 329.29 | 227.44 | 313.25 | 401.65 | 424.94 | 287.42 | 329.99 | 317.98 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 83.49 | 70.82 | 62.74 | 98.40 | 76.99 | 64.34 | 48.74 | 72.36 |
应交税费 | 33.65 | 32.97 | 72.75 | 61.34 | 31.29 | 25.69 | 31.56 | 24.39 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 61.72 | -- | -- | -- | 49.60 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.60 | 1.32 | 0.97 | 0.78 | 0.45 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
其他流动负债 | 91.39 | 84.26 | 110.21 | 118.70 | 63.84 | 62.07 | 63.37 | 86.16 |
流动负债合计 | 1,925.86 | 1,622.99 | 1,900.55 | 2,032.50 | 1,519.61 | 1,350.05 | 1,515.14 | 1,535.93 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.40 | 5.76 | 4.33 | 3.16 | 1.78 | 0.38 | -- | -- |
应付债券 | 449.08 | 443.92 | 464.18 | 457.09 | 449.38 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.61 | 1.52 | 2.16 | 2.46 | 1.79 | 1.28 | 2.04 | 2.21 |
递延所得税负债 | 0.56 | 0.67 | 0.81 | 0.81 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 91.39 | 84.26 | 110.21 | 118.70 | 63.84 | 62.07 | 63.37 | 86.16 |
非流动负债合计 | 464.82 | 461.87 | 481.28 | 473.68 | 463.25 | 11.45 | 11.94 | 12.22 |
负债合计 | 2,390.68 | 2,084.86 | 2,381.83 | 2,506.19 | 1,982.86 | 1,361.49 | 1,527.08 | 1,548.15 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 156.57 | 156.57 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.44 | 156.44 |
资本公积 | 971.18 | 969.25 | 935.90 | 933.56 | 930.92 | 933.71 | 950.55 | 950.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 78.29 | 78.29 | 78.22 | 78.22 | 78.00 | 78.00 | 78.22 | 78.22 |
未分配利润 | 1,385.33 | 1,306.48 | 1,358.71 | 1,193.86 | 1,048.22 | 956.03 | 1,004.73 | 900.57 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,591.89 | 2,510.76 | 2,533.81 | 2,366.58 | 2,228.54 | 2,120.75 | 2,173.07 | 2,068.97 |
少数股东权益 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.40 | 0.47 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,591.75 | 2,510.61 | 2,533.65 | 2,366.47 | 2,228.37 | 2,120.52 | 2,172.66 | 2,068.50 |
负债和股东权益合计 | 4,982.58 | 4,595.62 | 4,915.64 | 4,872.77 | 4,211.40 | 3,482.25 | 3,700.15 | 3,617.12 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,116.14 | 669.60 | 973.64 | 592.12 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 730.39 | 1,094.61 | 1,203.00 | 780.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 24.95 | 25.69 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 66.37 | 126.72 | 118.85 | 105.03 | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 31.85 | 35.89 | 39.39 | 12.32 | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 8.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 650.85 | 616.25 | 531.78 | 431.99 | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14.99 | 51.86 | 44.93 | 25.51 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 3,615.65 | 2,601.97 | 2,946.42 | 1,992.36 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.61 | 6.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 725.89 | 535.37 | 280.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | 222.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 299.27 | 283.65 | 195.17 | 200.87 | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 48.68 | 53.76 | 28.66 | 4.29 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 27.25 | 13.44 | 16.91 | 13.40 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 4.20 | 3.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,257.12 | 1,015.15 | 745.38 | 539.86 | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 4,872.77 | 3,617.12 | 3,691.80 | 2,532.22 | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 220.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1,031.18 | 934.16 | 1,086.87 | 392.87 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 401.65 | 317.98 | 262.25 | 191.20 | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 47.82 | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 98.40 | 72.36 | 63.28 | 41.01 | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 61.34 | 24.39 | 49.88 | 31.78 | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 38.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.78 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 118.70 | 86.16 | 155.87 | 127.67 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,032.50 | 1,535.93 | 1,716.21 | 864.66 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 457.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.46 | 2.21 | 2.75 | 2.86 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 118.70 | 86.16 | 155.87 | 127.67 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 473.68 | 12.22 | 2.75 | 2.86 | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 2,506.19 | 1,548.15 | 1,718.96 | 867.52 | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 156.00 | 156.44 | 156.00 | 120.00 | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 933.56 | 950.55 | 933.71 | 969.71 | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 78.22 | 78.22 | 78.00 | 46.24 | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,193.86 | 900.57 | 805.13 | 528.76 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,366.58 | 2,068.97 | 1,972.84 | 1,664.70 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 0.11 | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,366.47 | 2,068.50 | 1,972.84 | 1,664.70 | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 4,872.77 | 3,617.12 | 3,691.80 | 2,532.22 | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,318.16 | 2,341.30 | 1,251.21 | 4,117.70 | 2,698.53 | 1,848.26 | 976.97 | 3,606.34 |
营业成本 | 2,993.99 | 2,082.48 | 1,040.73 | 3,661.53 | 2,399.75 | 1,636.57 | 834.56 | 3,238.30 |
营业税金及附加 | 30.34 | 20.25 | 13.22 | 27.17 | 17.68 | 11.32 | 6.36 | 16.72 |
销售费用 | 662.24 | 437.25 | 194.74 | 729.85 | 458.63 | 309.63 | 155.48 | 553.18 |
管理费用 | 153.65 | 98.50 | 47.24 | 154.34 | 102.32 | 62.92 | 29.19 | 130.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.38 | -0.72 | 0.35 | -4.04 | -6.17 | -6.63 | 0.29 | -16.40 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 14.89 | 13.43 | 8.76 | 0.38 | 0.49 | 0.66 | -- | -1.44 |
投资收益 | 10.42 | 3.07 | 1.23 | 23.84 | 20.58 | 13.17 | 5.20 | 32.84 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 340.18 | 270.43 | 201.66 | 486.81 | 312.54 | 217.77 | 128.59 | 333.85 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 25.06 | 13.71 | 2.00 | 5.20 | 4.03 | 1.82 | 0.30 | 1.79 |
营业外支出 | 5.02 | 1.59 | 0.67 | 37.16 | 34.95 | 34.75 | 0.06 | 6.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 360.22 | 282.55 | 202.99 | 454.85 | 281.62 | 184.84 | 128.83 | 329.50 |
所得税费用 | 44.62 | 45.80 | 38.09 | 68.90 | 41.48 | 36.82 | 24.73 | 46.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 315.60 | 236.75 | 164.90 | 385.95 | 240.15 | 148.02 | 104.10 | 283.37 |
净利润(不含少数股东损益) | 315.57 | 236.71 | 164.85 | 386.31 | 240.45 | 148.26 | 104.16 | 283.40 |
少数股东损益 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | -0.36 | -0.30 | -0.23 | -0.06 | -0.03 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,117.70 | 3,606.34 | 3,659.95 | 2,687.96 | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 3,661.53 | 3,238.30 | 3,149.21 | 2,343.87 | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 27.17 | 16.72 | 23.19 | 15.12 | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 729.85 | 553.18 | 440.22 | 395.87 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 154.34 | 130.78 | 122.65 | 90.09 | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.04 | -16.40 | -15.17 | -0.86 | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.38 | -1.44 | -0.67 | -8.88 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 23.84 | 32.84 | 26.22 | 5.31 | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 486.81 | 333.85 | 520.13 | 331.79 | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.20 | 1.79 | 2.66 | 3.51 | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 37.16 | 6.13 | 4.40 | 3.23 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 454.85 | 329.50 | 518.39 | 332.07 | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | 68.90 | 46.14 | 90.26 | 63.88 | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 385.95 | 283.37 | 428.14 | 268.18 | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 386.31 | 283.40 | 428.14 | 268.18 | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | -0.36 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,701.35 | 2,492.13 | 1,400.90 | 4,725.17 | 3,062.28 | 2,104.10 | 1,108.66 | 3,984.83 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 54.27 | 30.42 | 14.96 | 80.10 | 41.12 | 25.20 | 7.96 | 49.70 |
经营活动现金流入小计 | 3,755.62 | 2,522.55 | 1,415.86 | 4,805.27 | 3,103.40 | 2,129.30 | 1,116.63 | 4,037.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,907.80 | 1,313.56 | 694.97 | 2,752.21 | 1,818.33 | 1,287.27 | 563.11 | 2,653.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 422.64 | 292.64 | 157.81 | 449.85 | 328.32 | 223.01 | 123.91 | 424.63 |
支付的各项税费 | 223.90 | 176.02 | 107.15 | 201.11 | 138.03 | 99.82 | 56.86 | 172.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 744.13 | 518.02 | 245.57 | 788.84 | 512.70 | 331.60 | 155.94 | 616.17 |
经营活动现金流出小计 | 3,298.46 | 2,300.24 | 1,205.49 | 4,192.00 | 2,797.38 | 1,941.71 | 899.81 | 3,866.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 457.16 | 222.31 | 210.36 | 613.27 | 306.02 | 187.60 | 216.81 | 171.14 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 10.19 | 2.84 | 1.23 | 25.69 | 20.63 | 13.21 | 5.25 | 32.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.72 | 0.69 | 0.03 | 0.12 | -- | -- | -- | 0.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 692.00 | 413.00 | 280.00 | 2,072.99 | 1,526.94 | 1,074.94 | 555.34 | 3,128.41 |
投资活动现金流入小计 | 702.91 | 416.53 | 281.26 | 2,098.80 | 1,547.57 | 1,088.16 | 560.59 | 3,161.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 353.75 | 273.61 | 137.81 | 303.02 | 265.37 | 162.28 | 76.83 | 425.99 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 23.03 | 11.20 | 11.20 | -- | 6.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,276.50 | 799.00 | 509.00 | 1,688.04 | 1,504.00 | 998.00 | 617.00 | 3,041.35 |
投资活动现金流出小计 | 1,630.25 | 1,072.61 | 646.81 | 2,014.10 | 1,780.57 | 1,171.48 | 693.83 | 3,473.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -927.34 | -656.08 | -365.55 | 84.70 | -232.99 | -83.32 | -133.24 | -312.34 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.65 | -- | -- | 3.27 | 533.57 | -- | -- | 17.78 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 |
取得借款收到的现金 | 28.84 | 13.60 | 1.44 | 749.83 | 1.93 | 0.40 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 101.79 | 40.87 | -- | 233.60 | 194.03 | 132.12 | 122.64 | 620.48 |
筹资活动现金流入小计 | 131.28 | 54.47 | 1.44 | 986.70 | 729.53 | 132.52 | 122.64 | 638.26 |
偿还债务支付的现金 | 220.50 | 170.50 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 126.14 | 124.03 | -- | 93.58 | 93.58 | 93.58 | -- | 187.73 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.52 | 35.67 | 15.42 | 131.33 | 132.03 | 65.53 | 44.03 | 462.25 |
筹资活动现金流出小计 | 399.16 | 330.19 | 15.42 | 225.08 | 225.62 | 159.11 | 44.03 | 649.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -267.88 | -275.72 | -13.98 | 761.62 | 503.92 | -26.59 | 78.61 | -11.72 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.78 | -0.43 | -0.52 | -0.50 | -0.32 | -0.07 | -0.06 | -0.63 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -737.28 | -709.92 | -169.68 | 1,459.09 | 576.63 | 77.61 | 162.12 | -153.55 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,917.41 | 1,917.41 | 1,917.41 | 458.32 | 458.32 | 458.32 | 458.32 | 611.87 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,180.12 | 1,207.49 | 1,747.72 | 1,917.41 | 1,034.95 | 535.93 | 620.43 | 458.32 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 236.75 | -- | 385.95 | -- | 148.02 | -- | 283.37 |
加:资产减值准备 | -- | 7.57 | -- | 27.75 | -- | 17.36 | -- | 34.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 55.05 | -- | 105.90 | -- | 51.93 | -- | 97.99 |
无形资产摊销 | -- | 6.77 | -- | 11.77 | -- | 5.56 | -- | 8.08 |
长期待摊费用摊销 | -- | 14.78 | -- | 15.80 | -- | 8.68 | -- | 12.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | 0.07 | -- | -0.03 | -- | 7.06 |
固定资产报废损失 | -- | 0.34 | -- | -0.31 | -- | -- | -- | 1.84 |
公允价值变动损失 | -- | -13.43 | -- | -0.38 | -- | -- | -- | 1.44 |
财务费用1 | -- | 15.39 | -- | 11.93 | -- | 3.13 | -- | 0.47 |
投资损失 | -- | -3.07 | -- | -23.84 | -- | -13.17 | -- | -32.84 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.83 | -- | -13.81 | -- | -3.48 | -- | 3.48 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.14 | -- | 0.81 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 137.82 | -- | -62.36 | -- | 112.88 | -- | -118.72 |
经营性应收项目的减少 | -- | -93.43 | -- | -407.88 | -- | 57.84 | -- | 2.07 |
经营性应付项目的增加 | -- | -145.90 | -- | 563.94 | -- | -200.44 | -- | -165.94 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,207.49 | -- | 1,917.41 | -- | 535.93 | -- | 458.32 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,917.41 | -- | 458.32 | -- | 458.32 | -- | 611.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,725.17 | 3,984.83 | 4,178.42 | 2,964.24 | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | 3.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 80.10 | 49.70 | 43.45 | 13.44 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 4,805.27 | 4,037.64 | 4,221.88 | 2,977.68 | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,752.21 | 2,653.70 | 2,048.61 | 1,788.59 | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 449.85 | 424.63 | 334.90 | 265.04 | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 201.11 | 172.00 | 225.19 | 169.17 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 788.84 | 616.17 | 405.67 | 348.49 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 4,192.00 | 3,866.50 | 3,014.37 | 2,571.28 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 613.27 | 171.14 | 1,207.51 | 406.40 | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 25.69 | 32.05 | 26.22 | 5.31 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.12 | 0.95 | 0.04 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,072.99 | 3,128.41 | 2,624.90 | 2,379.73 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,098.80 | 3,161.41 | 2,651.15 | 2,385.33 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 303.02 | 425.99 | 306.59 | 224.43 | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 23.03 | 6.41 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,688.04 | 3,041.35 | 3,047.90 | 3,159.73 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,014.10 | 3,473.75 | 3,355.54 | 3,384.16 | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 84.70 | -312.34 | -704.39 | -998.83 | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.27 | 17.78 | -- | 954.47 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 749.83 | -- | -- | 18.05 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 233.60 | 620.48 | 282.74 | 195.33 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 986.70 | 638.26 | 282.74 | 1,167.85 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 0.17 | -- | -- | 29.17 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93.58 | 187.73 | 120.00 | 0.74 | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 131.33 | 462.25 | 528.16 | 252.34 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 225.08 | 649.98 | 648.16 | 282.26 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 761.62 | -11.72 | -365.42 | 885.59 | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.50 | -0.63 | -1.65 | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1,459.09 | -153.55 | 136.05 | 293.29 | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 458.32 | 611.87 | 475.82 | 182.53 | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,917.41 | 458.32 | 611.87 | 475.82 | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 385.95 | 283.37 | 428.14 | 268.18 | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 27.75 | 34.26 | 27.51 | 11.15 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 105.90 | 97.99 | 2.39 | 41.35 | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 11.77 | 8.08 | -- | 6.32 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 15.80 | 12.03 | 7.10 | 4.19 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | 7.06 | 5.27 | -0.27 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -0.31 | 1.84 | -0.03 | 0.35 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.38 | 1.44 | 0.03 | 8.88 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 11.93 | 0.47 | 0.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -23.84 | -32.84 | -- | -5.31 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -13.81 | 3.48 | -26.22 | -1.72 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 0.81 | -- | -3.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -62.36 | -118.72 | -- | -129.82 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -407.88 | 2.07 | -127.30 | -79.85 | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 563.94 | -165.94 | -52.16 | 280.10 | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 881.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,917.41 | 458.32 | 611.87 | 475.82 | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 458.32 | 611.87 | 475.82 | 182.53 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |