昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 15.13 | 16.96 | 16.65 | 22.67 | 13.25 | 13.25 | 18.95 | 19.06 |
交易性金融资产 | 4.03 | 4.04 | 4.74 | 3.53 | 2.51 | 3.71 | -- | 5.01 |
应收票据 | 1.61 | 1.77 | 2.10 | 1.74 | 1.79 | 1.31 | 1.81 | 1.38 |
应收账款 | 12.59 | 11.72 | 11.19 | 11.11 | 11.09 | 9.39 | 10.26 | 10.38 |
预付款项 | 4.11 | 3.64 | 3.15 | 2.53 | 3.61 | 3.46 | 3.50 | 2.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.61 | -- | -- | -- | 0.51 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 39.16 | 38.94 | 37.64 | 36.01 | 40.46 | 38.82 | 37.01 | 32.78 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.26 |
其他流动资产 | 0.17 | 0.44 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.20 | 0.26 |
流动资产合计 | 83.82 | 85.14 | 80.64 | 82.20 | 76.60 | 73.07 | 74.08 | 73.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 9.30 | 9.27 | 8.69 | 8.60 | 5.43 | 5.39 | 5.02 | 4.92 |
投资性房地产 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 13.75 | 14.66 | 14.74 | 15.27 | 15.40 | 15.47 | 15.59 | 15.79 |
在建工程 | -- | 0.83 | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.25 | 6.32 | 5.90 | 6.08 | 6.14 | 6.09 | 6.03 | 6.14 |
开发支出 | 1.60 | 1.41 | 1.61 | 1.45 | 2.35 | 2.29 | 2.35 | 2.15 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
递延所得税资产 | 1.65 | 1.56 | 1.55 | 1.54 | 2.50 | 2.28 | 2.16 | 2.18 |
其他非流动资产 | 0.42 | 0.55 | 0.37 | 0.50 | 0.40 | 0.43 | 0.53 | 0.50 |
非流动资产合计 | 39.25 | 40.14 | 38.51 | 38.21 | 37.18 | 37.55 | 37.67 | 37.40 |
资产总计 | 123.07 | 125.27 | 119.15 | 120.40 | 113.79 | 110.62 | 111.75 | 111.06 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.05 | 5.96 | 6.48 | 9.17 | 9.07 | 6.68 | 7.10 | 7.83 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.74 | 6.57 | 4.55 | 4.30 | 5.06 | 6.08 | 6.96 | 6.54 |
应付账款 | 17.12 | 16.57 | 16.46 | 17.60 | 13.38 | 11.39 | 10.46 | 10.15 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应付职工薪酬 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
应交税费 | 0.24 | 0.05 | 0.10 | 0.31 | 0.14 | 0.27 | 0.11 | 0.57 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.58 | -- | -- | -- | 0.39 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.30 | 3.81 | 12.03 | 5.03 | 6.23 | 3.99 | 3.54 | 4.25 |
其他流动负债 | 1.30 | 1.30 | 1.07 | 1.13 | 0.98 | 1.21 | 1.11 | 1.21 |
流动负债合计 | 64.05 | 63.85 | 67.03 | 62.74 | 63.26 | 56.36 | 56.10 | 54.33 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 13.38 | 13.81 | 5.31 | 10.25 | 6.37 | 8.85 | 9.14 | 9.85 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.30 | 1.30 | 1.07 | 1.13 | 0.98 | 1.21 | 1.11 | 1.21 |
非流动负债合计 | 15.48 | 17.25 | 8.91 | 14.01 | 10.09 | 12.83 | 13.39 | 13.95 |
负债合计 | 79.53 | 81.10 | 75.94 | 76.75 | 73.36 | 69.19 | 69.50 | 68.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.60 | 15.60 |
资本公积 | 26.29 | 26.13 | 25.75 | 25.59 | 25.40 | 25.26 | 26.56 | 26.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
未分配利润 | -1.53 | -1.47 | -1.18 | -0.74 | -2.83 | -2.19 | -1.27 | -0.68 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 43.54 | 44.17 | 43.21 | 43.66 | 40.43 | 41.44 | 42.25 | 42.78 |
少数股东权益 | 0.94 | 1.18 | 1.07 | 1.17 | 1.12 | 1.13 | 1.16 | 1.23 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 42.60 | 42.99 | 42.14 | 42.48 | 39.31 | 40.30 | 41.09 | 41.55 |
负债和股东权益合计 | 123.07 | 125.27 | 119.15 | 120.40 | 113.79 | 110.62 | 111.75 | 111.06 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 22.67 | 19.06 | 14.86 | 15.78 | 20.36 | 12.90 | 13.91 | 31.33 |
交易性金融资产 | 3.53 | 5.01 | 7.42 | 0.80 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.74 | 1.38 | 1.43 | 1.83 | 1.78 | 2.00 | 1.17 | 0.89 |
应收账款 | 11.11 | 10.38 | 7.76 | 11.65 | 11.23 | 10.30 | 8.10 | 6.70 |
预付款项 | 2.53 | 2.65 | 2.55 | 1.78 | 2.44 | 3.26 | 1.97 | 1.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.39 | -- | -- | 0.54 | 0.40 | 0.27 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 36.01 | 32.78 | 33.79 | 31.13 | 28.34 | 22.24 | 16.98 | 12.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.26 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.08 | 0.26 | 0.17 | 1.74 | 2.31 | 8.57 | 9.77 | 0.04 |
流动资产合计 | 82.20 | 73.67 | 70.32 | 67.91 | 69.47 | 59.81 | 52.31 | 52.96 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 2.38 | 2.62 | 3.05 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 8.60 | 4.92 | 4.68 | 4.91 | 4.39 | 2.76 | 0.65 | 0.51 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 15.27 | 15.79 | 15.84 | -- | -- | -- | 5.17 | 4.46 |
在建工程 | -- | -- | 0.56 | -- | -- | 2.90 | 6.50 | 5.25 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.08 | 6.14 | 5.63 | 5.61 | 2.78 | 2.45 | 2.35 | 2.04 |
开发支出 | 1.45 | 2.15 | 3.49 | 1.17 | 0.79 | 0.52 | 0.26 | 0.13 |
商誉 | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.22 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.06 |
递延所得税资产 | 1.54 | 2.18 | 1.50 | 0.54 | 0.62 | 0.56 | 0.31 | 0.23 |
其他非流动资产 | 0.50 | 0.50 | 0.31 | -- | 0.08 | 1.82 | -- | -- |
非流动资产合计 | 38.21 | 37.40 | 37.45 | 31.47 | 25.69 | 24.43 | 18.49 | 12.69 |
资产总计 | 120.40 | 111.06 | 107.77 | 99.38 | 95.17 | 84.24 | 70.80 | 65.65 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 9.17 | 7.83 | 8.39 | 11.22 | 10.46 | 7.81 | 1.63 | 2.73 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.30 | 6.54 | 4.14 | 3.45 | -- | 2.47 | 1.48 | 1.30 |
应付账款 | 17.60 | 10.15 | 10.09 | 7.19 | -- | 3.96 | 3.57 | 2.14 |
预收账款 | -- | 0.01 | -- | 1.65 | 1.53 | 1.93 | 1.07 | 0.60 |
应付职工薪酬 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
应交税费 | 0.31 | 0.57 | 0.34 | 0.32 | 0.73 | 0.46 | 0.60 | 0.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 0.47 | -- | -- | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.03 | 4.25 | 1.36 | 3.00 | 3.35 | 0.92 | 0.99 | 0.79 |
其他流动负债 | 1.13 | 1.21 | 2.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 62.74 | 54.33 | 47.23 | 27.25 | 24.61 | 17.72 | 9.47 | 8.53 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 10.25 | 9.85 | 9.04 | 3.69 | 5.18 | 4.08 | 2.51 | 2.48 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
其他非流动负债 | 1.13 | 1.21 | 2.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 14.01 | 13.95 | 11.81 | 6.43 | 7.49 | 6.39 | 4.97 | 4.32 |
负债合计 | 76.75 | 68.28 | 59.04 | 33.68 | 32.10 | 24.12 | 14.44 | 12.85 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 15.50 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 7.09 |
资本公积 | 25.59 | 26.56 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 32.18 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.94 | 1.99 | 1.99 | 3.14 | 2.86 | 2.41 | 2.02 | 1.63 |
未分配利润 | -0.74 | -0.68 | 4.99 | 21.26 | 18.66 | 15.40 | 11.47 | 11.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 43.66 | 42.78 | 48.73 | 65.69 | 63.07 | 60.12 | 55.66 | 52.19 |
少数股东权益 | 1.17 | 1.23 | 1.00 | 0.87 | 0.88 | 0.80 | 0.70 | 0.61 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 42.48 | 41.55 | 47.72 | 64.83 | 62.19 | 59.32 | 56.36 | 52.80 |
负债和股东权益合计 | 120.40 | 111.06 | 107.77 | 99.38 | 95.17 | 84.24 | 70.80 | 65.65 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 24.13 | 15.05 | 7.14 | 35.76 | 18.13 | 10.71 | 4.92 | 32.98 |
营业成本 | 26.24 | 16.88 | 8.25 | 42.36 | 22.05 | 13.29 | 6.16 | 38.82 |
营业税金及附加 | 0.20 | 0.11 | 0.06 | 0.28 | 0.19 | 0.14 | 0.04 | 0.29 |
销售费用 | 0.96 | 0.64 | 0.38 | 1.03 | 0.80 | 0.50 | 0.29 | 0.89 |
管理费用 | 2.51 | 1.76 | 1.04 | 3.81 | 2.57 | 1.77 | 0.89 | 3.37 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.37 | 0.23 | 0.14 | 1.07 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.71 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 |
投资收益 | 0.65 | 0.55 | 0.15 | 6.97 | 0.69 | 0.55 | 0.22 | 0.51 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.49 | 0.43 | 0.13 | 0.43 | 0.58 | 0.48 | 0.19 | 0.37 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1.09 | -0.93 | -0.57 | 0.87 | -2.51 | -1.78 | -0.69 | -6.19 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.01 | -- | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 |
营业外支出 | 0.02 | -- | -- | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1.04 | -0.92 | -0.56 | 0.85 | -2.51 | -1.78 | -0.69 | -6.19 |
所得税费用 | -0.17 | -0.15 | -0.01 | 0.56 | -0.33 | -0.19 | -0.02 | -0.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.88 | -0.78 | -0.55 | 0.29 | -2.18 | -1.59 | -0.67 | -5.56 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.80 | -0.73 | -0.44 | 0.45 | -2.06 | -1.49 | -0.58 | -5.62 |
少数股东损益 | -0.08 | -0.05 | -0.11 | -0.16 | -0.13 | -0.11 | -0.09 | 0.07 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 35.76 | 32.98 | 26.60 | 27.45 | 30.95 | 24.55 | 20.33 | 16.85 |
营业成本 | 42.36 | 38.82 | 31.05 | 26.54 | 27.26 | 16.39 | 13.88 | 11.11 |
营业税金及附加 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.27 | 0.32 | 0.21 | 0.16 | 0.11 |
销售费用 | 1.03 | 0.89 | 0.91 | 0.98 | 0.80 | 0.61 | 0.46 | 0.30 |
管理费用 | 3.81 | 3.37 | 3.07 | 3.19 | 2.78 | 3.63 | 2.79 | 2.34 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.07 | 0.71 | 0.76 | 0.76 | 0.32 | -0.17 | -0.34 | 0.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 0.56 | 0.27 | 0.27 |
公允价值变动净收益 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 6.97 | 0.51 | 1.13 | 1.08 | 0.46 | -0.13 | 0.08 | 0.64 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.43 | 0.37 | 0.95 | 0.49 | 0.44 | -0.15 | -0.04 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.87 | -6.19 | -4.87 | 3.18 | 5.26 | 4.54 | 3.19 | 3.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.54 | 1.70 | 1.43 |
营业外支出 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.85 | -6.19 | -4.94 | 3.18 | 5.27 | 5.07 | 4.88 | 4.66 |
所得税费用 | 0.56 | -0.63 | -1.04 | 0.28 | 0.72 | -- | 0.68 | 0.64 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.29 | -5.56 | -3.90 | 2.90 | 4.55 | 4.44 | 4.19 | 4.03 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.45 | -5.62 | -3.96 | 2.93 | 4.49 | 4.32 | 4.11 | 3.95 |
少数股东损益 | -0.16 | 0.07 | 0.06 | -0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.96 | 16.30 | 7.33 | 33.63 | 20.27 | 13.56 | 7.24 | 36.43 |
收到的税费返还 | 0.23 | 0.16 | 0.04 | 0.56 | 0.28 | 0.26 | 0.11 | 0.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.08 | 0.78 | 0.26 | 2.42 | 1.89 | 1.59 | 0.99 | 4.59 |
经营活动现金流入小计 | 26.26 | 17.24 | 7.63 | 36.60 | 22.44 | 15.41 | 8.34 | 41.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.42 | 12.99 | 7.04 | 28.33 | 20.55 | 13.56 | 7.33 | 28.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.00 | 4.29 | 2.55 | 7.54 | 5.66 | 3.93 | 2.26 | 7.01 |
支付的各项税费 | 1.04 | 0.75 | 0.41 | 1.20 | 0.95 | 0.73 | 0.61 | 1.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.06 | 2.27 | 0.81 | 3.56 | 2.00 | 1.39 | 0.82 | 3.76 |
经营活动现金流出小计 | 30.52 | 20.29 | 10.80 | 40.63 | 29.16 | 19.60 | 11.02 | 40.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.26 | -3.05 | -3.17 | -4.03 | -6.72 | -4.19 | -2.69 | 1.00 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.15 | 0.53 | 0.32 | -- | 0.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.82 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 20.15 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.42 | 2.50 | 1.30 | 5.00 | 2.40 |
投资活动现金流入小计 | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 23.67 | 3.12 | 1.68 | 5.05 | 2.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.06 | 0.69 | 0.57 | 0.63 | 0.24 | 0.08 | 0.05 | 1.37 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 12.25 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.65 | 0.50 | 1.20 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.72 | 1.19 | 1.77 | 12.88 | 0.33 | 0.15 | 0.08 | 1.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.57 | -1.06 | -1.75 | 10.79 | 2.79 | 1.53 | 4.96 | 1.35 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.16 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.04 | -- | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.16 |
取得借款收到的现金 | 15.12 | 10.39 | 3.75 | 16.08 | 9.93 | 4.68 | 1.90 | 13.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.08 | 0.77 | 0.55 | 1.33 | 1.04 | 0.55 | 0.32 | 1.35 |
筹资活动现金流入小计 | 16.24 | 11.20 | 4.31 | 17.46 | 10.98 | 5.24 | 2.23 | 15.13 |
偿还债务支付的现金 | 15.78 | 11.21 | 4.39 | 15.53 | 10.10 | 6.66 | 4.03 | 10.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.62 | 0.42 | 0.20 | 0.80 | 0.53 | 0.34 | 0.18 | 0.79 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.51 | 1.20 | 0.41 | 3.68 | 2.18 | 1.28 | 0.53 | 2.70 |
筹资活动现金流出小计 | 17.91 | 12.84 | 5.01 | 20.01 | 12.81 | 8.28 | 4.74 | 14.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.67 | -1.64 | -0.70 | -2.54 | -1.82 | -3.04 | -2.51 | 1.10 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.22 | 0.10 | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.05 | -- | -0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -7.28 | -5.65 | -5.61 | 4.27 | -5.62 | -5.66 | -0.24 | 3.36 |
期初现金及现金等价物余额 | 21.14 | 21.14 | 21.14 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 13.52 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 13.87 | 15.50 | 15.54 | 21.14 | 11.26 | 11.22 | 16.64 | 16.87 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -0.78 | -- | 0.29 | -- | -1.59 | -- | -5.56 |
加:资产减值准备 | -- | 0.17 | -- | 1.51 | -- | 0.45 | -- | 3.31 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.43 | -- | 0.90 | -- | 0.45 | -- | 0.92 |
无形资产摊销 | -- | 0.32 | -- | 0.65 | -- | 0.31 | -- | 0.66 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.07 | -- | 0.04 | -- | 0.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | -0.39 | -- | -0.02 | -- | 0.10 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.01 |
财务费用1 | -- | 0.41 | -- | 1.25 | -- | 0.36 | -- | 0.88 |
投资损失 | -- | -0.55 | -- | -6.97 | -- | -0.55 | -- | -0.51 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.15 | -- | 0.64 | -- | -0.17 | -- | -0.62 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3.02 | -- | -2.72 | -- | -5.58 | -- | 0.01 |
经营性应收项目的减少 | -- | -5.51 | -- | -3.68 | -- | -0.81 | -- | -2.49 |
经营性应付项目的增加 | -- | 5.42 | -- | 3.32 | -- | 2.77 | -- | 3.90 |
其他 | -- | -- | -- | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15.50 | -- | 21.14 | -- | 11.22 | -- | 16.87 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 21.14 | -- | 16.87 | -- | 16.87 | -- | 13.52 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.63 | 36.43 | 28.83 | 27.00 | 28.87 | 20.84 | 17.39 | 15.35 |
收到的税费返还 | 0.56 | 0.35 | 0.46 | 0.35 | 0.37 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.42 | 4.59 | 3.34 | 2.39 | 2.47 | 2.51 | 2.91 | 1.61 |
经营活动现金流入小计 | 36.60 | 41.36 | 32.63 | 29.74 | 31.71 | 23.55 | 20.49 | 17.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.33 | 28.37 | 19.52 | 18.49 | 20.37 | 18.63 | 14.22 | 11.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.54 | 7.01 | 6.35 | 6.53 | 6.24 | 5.12 | 4.14 | 3.40 |
支付的各项税费 | 1.20 | 1.22 | 1.54 | 1.78 | 1.96 | 1.95 | 2.06 | 1.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.56 | 3.76 | 2.84 | 2.87 | 2.59 | 1.70 | 1.63 | 1.35 |
经营活动现金流出小计 | 40.63 | 40.36 | 30.26 | 29.67 | 31.16 | 27.41 | 22.06 | 18.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.03 | 1.00 | 2.37 | 0.07 | 0.55 | -3.86 | -1.57 | -1.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.15 | 0.20 | 0.19 | 0.04 | -- | 0.02 | 0.29 | 0.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | 0.20 | 0.22 | 0.43 | 0.15 | 0.29 | 0.36 | 0.66 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.82 | 0.04 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.42 | 2.40 | -- | 0.32 | 6.15 | 1.33 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 23.67 | 2.84 | 0.43 | 0.80 | 6.30 | 1.64 | 0.66 | 1.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.63 | 1.37 | 0.76 | 1.10 | 2.24 | 4.31 | 1.59 | 2.59 |
投资所支付的现金 | 12.25 | 0.13 | 0.72 | 0.30 | 1.23 | 2.64 | 3.43 | 0.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | 5.04 | 0.17 | 0.13 | -- | 9.65 | -- |
投资活动现金流出小计 | 12.88 | 1.49 | 6.52 | 1.57 | 3.60 | 6.96 | 14.68 | 2.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10.79 | 1.35 | -6.09 | -0.78 | 2.70 | -5.32 | -14.02 | -1.68 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.05 | 0.16 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | 29.76 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.05 | 0.16 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16.08 | 13.62 | 18.67 | 14.95 | 19.90 | 11.08 | 3.33 | 4.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.33 | 1.35 | 3.76 | 0.82 | 0.41 | 0.88 | 0.37 | 0.34 |
筹资活动现金流入小计 | 17.46 | 15.13 | 22.51 | 15.78 | 20.33 | 11.97 | 3.70 | 35.08 |
偿还债务支付的现金 | 15.53 | 10.54 | 17.85 | 16.12 | 13.71 | 3.20 | 4.29 | 4.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.80 | 0.79 | 0.84 | 0.98 | 1.58 | 0.36 | 0.79 | 0.72 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.68 | 2.70 | 1.34 | 3.13 | 0.67 | 0.39 | 0.46 | 0.50 |
筹资活动现金流出小计 | 20.01 | 14.04 | 20.04 | 20.23 | 15.96 | 3.95 | 5.54 | 5.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.54 | 1.10 | 2.47 | -4.45 | 4.37 | 8.02 | -1.84 | 29.27 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | -0.08 | -0.04 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.27 | 3.36 | -1.28 | -5.18 | 7.61 | -1.16 | -17.43 | 26.40 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.87 | 13.52 | 14.79 | 19.97 | 12.36 | 13.52 | 30.95 | 4.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 21.14 | 16.87 | 13.52 | 14.79 | 19.97 | 12.36 | 13.52 | 30.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 0.29 | -5.56 | -3.90 | 2.90 | 4.55 | 4.44 | 4.19 | 4.03 |
加:资产减值准备 | 1.51 | 3.31 | 3.79 | 0.35 | 0.36 | 0.56 | 0.27 | 0.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.90 | 0.92 | 0.85 | 0.72 | 0.61 | 0.36 | 0.29 | 0.22 |
无形资产摊销 | 0.65 | 0.66 | 0.59 | 0.27 | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.39 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.25 | 0.88 | 0.88 | 0.72 | 0.67 | 0.25 | -0.12 | 0.13 |
投资损失 | -6.97 | -0.51 | -1.13 | -1.10 | -0.46 | 0.13 | -0.08 | -0.64 |
递延所得税资产减少 | 0.64 | -0.62 | -0.96 | 0.08 | -0.06 | -0.25 | -0.07 | -0.08 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | 0.01 | -0.07 |
存货的减少 | -2.72 | 0.01 | -2.66 | -2.72 | -6.10 | -5.25 | -4.66 | -2.60 |
经营性应收项目的减少 | -3.68 | -2.49 | 5.51 | 0.87 | -1.24 | -5.98 | -2.38 | -2.52 |
经营性应付项目的增加 | 3.32 | 3.90 | -0.75 | -2.11 | 1.97 | 1.67 | 0.84 | -0.07 |
其他 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21.14 | 16.87 | 13.52 | 14.79 | 19.97 | 12.36 | 13.52 | 30.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 16.87 | 13.52 | 14.79 | 19.97 | 12.36 | 13.52 | 30.95 | 4.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |