昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 562.47 | 389.32 | 456.72 | 470.05 | 714.20 | 868.30 | 602.13 | 781.44 |
交易性金融资产 | 7.27 | 237.12 | 153.13 | 201.76 | 5.82 | 4.45 | 7.60 | 8.60 |
应收票据 | 0.16 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.46 | 0.27 | 1.00 | 1.20 |
应收账款 | 648.37 | 693.50 | 678.78 | 746.90 | 1,079.35 | 1,125.85 | 982.78 | 878.21 |
预付款项 | 21.48 | 23.27 | 29.74 | 28.65 | 39.28 | 26.81 | 21.43 | 23.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 66.04 | -- | 54.86 | -- | 55.43 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 366.89 | 330.29 | 333.84 | 318.20 | 418.40 | 355.46 | 309.72 | 313.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13.21 | 13.09 | 19.03 | 13.54 | 143.01 | 97.56 | 455.10 | 412.86 |
流动资产合计 | 1,785.80 | 1,838.16 | 1,825.38 | 1,931.72 | 2,592.44 | 2,646.54 | 2,594.64 | 2,605.09 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 30.11 | 30.11 | 30.11 | 30.11 |
长期股权投资 | 275.08 | 276.81 | 276.21 | 281.34 | 388.89 | 407.65 | 402.44 | 400.28 |
投资性房地产 | 334.14 | 345.55 | 373.18 | 378.05 | 374.26 | 380.03 | 365.76 | 369.41 |
固定资产 | 472.38 | 483.90 | 499.17 | 513.84 | 537.68 | 552.78 | 585.77 | 611.15 |
在建工程 | -- | 0.33 | -- | 0.10 | -- | 1.23 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 125.60 | 139.49 | 148.48 | 157.59 | 145.17 | 152.95 | 176.44 | 171.80 |
开发支出 | 7.37 | 7.32 | 7.32 | -- | 33.20 | 21.54 | 9.39 | 5.69 |
商誉 | 124.24 | 124.24 | 124.24 | 124.24 | 411.53 | 411.53 | 419.36 | 419.36 |
长期待摊费用 | 5.67 | 6.73 | 8.08 | 9.57 | 10.79 | 13.63 | 15.34 | 17.91 |
递延所得税资产 | 74.03 | 74.03 | 73.58 | 74.14 | 75.37 | 76.29 | 77.00 | 75.65 |
其他非流动资产 | 0.25 | 7.21 | 6.96 | 6.96 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | -- |
非流动资产合计 | 1,588.84 | 1,635.35 | 1,688.78 | 1,716.90 | 2,161.32 | 2,200.59 | 2,238.66 | 2,258.44 |
资产总计 | 3,374.64 | 3,473.51 | 3,514.16 | 3,648.63 | 4,753.75 | 4,847.13 | 4,833.30 | 4,863.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 398.47 | 402.81 | 354.31 | 405.94 | 476.75 | 539.02 | 473.40 | 463.71 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.18 | 7.98 | 39.61 | 19.94 | 46.00 | 33.66 | 37.36 | 41.14 |
应付账款 | 289.33 | 321.34 | 338.29 | 314.85 | 344.70 | 274.67 | 260.21 | 322.68 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 44.52 | 43.68 | 49.10 | 46.31 | 31.80 | 31.84 | 48.21 | 53.22 |
应交税费 | 37.24 | 41.76 | 45.47 | 49.55 | 34.09 | 71.16 | 48.30 | 34.44 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 55.59 | -- | 47.52 | -- | 72.45 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 236.39 | 313.40 | 261.82 | 250.32 | 464.21 | 378.64 | 301.00 | 354.06 |
其他流动负债 | 7.60 | 5.86 | 5.05 | 4.67 | 12.20 | 11.43 | 6.83 | 10.07 |
流动负债合计 | 1,151.05 | 1,253.55 | 1,199.63 | 1,192.24 | 1,479.13 | 1,503.74 | 1,306.43 | 1,436.83 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 298.05 | 298.05 | 382.70 | 449.29 | 389.27 | 489.34 | 645.38 | 584.72 |
应付债券 | 699.22 | 688.36 | 677.47 | 671.15 | 662.94 | 651.71 | 640.10 | 632.02 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.50 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 7.60 | 5.86 | 5.05 | 4.67 | 12.20 | 11.43 | 6.83 | 10.07 |
非流动负债合计 | 1,001.33 | 990.47 | 1,064.95 | 1,125.22 | 1,053.62 | 1,142.59 | 1,290.21 | 1,222.10 |
负债合计 | 2,152.38 | 2,244.02 | 2,264.59 | 2,317.46 | 2,532.75 | 2,646.33 | 2,596.64 | 2,658.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 863.77 | 863.77 | 863.77 | 863.77 | 863.77 | 866.13 | 866.13 | 866.13 |
资本公积 | 1,358.47 | 1,358.41 | 1,358.41 | 1,358.41 | 1,347.69 | 1,360.16 | 1,360.43 | 1,360.43 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 72.60 | 72.60 | 72.60 | 72.60 | 72.60 | 72.60 | 72.60 | 72.60 |
未分配利润 | -1,058.89 | -1,045.11 | -1,023.92 | -947.25 | -61.06 | -60.74 | -34.86 | -65.82 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,222.26 | 1,229.49 | 1,249.58 | 1,331.16 | 2,221.00 | 2,200.80 | 2,236.67 | 2,204.60 |
少数股东权益 | 12.87 | 19.72 | 20.20 | 19.54 | 22.66 | 17.55 | 22.08 | 24.31 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,209.39 | 1,209.78 | 1,229.37 | 1,311.62 | 2,198.34 | 2,183.25 | 2,214.59 | 2,180.29 |
负债和股东权益合计 | 3,374.64 | 3,473.51 | 3,514.16 | 3,648.63 | 4,753.75 | 4,847.13 | 4,833.30 | 4,863.53 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 470.05 | 781.44 | 608.24 | 482.79 | 429.63 | 690.86 | 442.02 | 507.68 |
交易性金融资产 | 201.76 | 8.60 | 5.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.38 | 1.20 | -- | 3.21 | 0.09 | 0.15 | 0.48 | 0.45 |
应收账款 | 746.90 | 878.21 | 1,029.11 | 775.70 | 600.13 | 537.87 | 449.06 | 94.88 |
预付款项 | 28.65 | 23.77 | 25.24 | 74.09 | 32.57 | 21.57 | 21.19 | 3.31 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 2.03 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 54.86 | -- | 142.13 | -- | 45.86 | 27.12 | 29.03 | 14.83 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 318.20 | 313.66 | 214.30 | 246.78 | 276.59 | 262.34 | 178.32 | 107.43 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13.54 | 412.86 | 126.00 | 8.87 | 15.16 | 27.45 | 25.59 | 32.50 |
流动资产合计 | 1,931.72 | 2,605.09 | 2,363.34 | 1,673.73 | 1,400.01 | 1,567.36 | 1,145.94 | 763.11 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 144.29 | 111.51 | 32.44 | 27.20 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 26.18 | 30.11 | 43.64 | 53.66 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 281.34 | 400.28 | 376.51 | 324.84 | 169.24 | 158.16 | 142.92 | 114.11 |
投资性房地产 | 378.05 | 369.41 | 56.70 | 64.33 | 25.72 | 27.11 | 3.63 | 3.88 |
固定资产 | 513.84 | 611.15 | 418.01 | -- | -- | 353.83 | 198.25 | 149.05 |
在建工程 | 0.10 | -- | 351.46 | -- | 5.82 | 0.88 | 129.41 | 132.91 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 157.59 | 171.80 | 152.84 | 82.31 | 98.36 | 82.82 | 86.01 | 37.68 |
开发支出 | -- | 5.69 | 15.94 | 13.58 | 9.34 | 9.92 | 6.54 | -- |
商誉 | 124.24 | 419.36 | 676.39 | 696.08 | 696.08 | 695.19 | 698.81 | 75.68 |
长期待摊费用 | 9.57 | 17.91 | 34.41 | 24.43 | 14.66 | 17.26 | 3.72 | 1.79 |
递延所得税资产 | 74.14 | 75.65 | 36.89 | 17.87 | 13.15 | 10.25 | 7.39 | 0.70 |
其他非流动资产 | 6.96 | -- | 15.80 | 8.56 | 8.74 | 0.53 | 7.13 | -- |
非流动资产合计 | 1,716.90 | 2,258.44 | 2,358.98 | 1,750.36 | 1,501.69 | 1,388.39 | 1,311.01 | 515.79 |
资产总计 | 3,648.63 | 4,863.53 | 4,722.32 | 3,424.10 | 2,901.71 | 2,955.75 | 2,456.94 | 1,278.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 405.94 | 463.71 | 535.60 | 567.03 | 322.80 | 253.53 | 175.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 4.29 | 4.29 | -- | -- | 15.88 |
应付票据 | 19.94 | 41.14 | 17.18 | -- | 0.15 | 0.01 | 0.16 | 0.59 |
应付账款 | 314.85 | 322.68 | 211.56 | -- | 132.42 | 111.48 | 71.81 | 41.25 |
预收账款 | -- | -- | -- | 15.31 | 21.91 | 9.34 | 10.28 | 11.97 |
应付职工薪酬 | 46.31 | 53.22 | 47.32 | 49.78 | 39.42 | 40.62 | 27.80 | 11.86 |
应交税费 | 49.55 | 34.44 | 76.01 | 70.95 | 73.08 | 62.69 | 78.69 | 12.47 |
应付利息 | -- | -- | -- | 3.41 | 0.64 | 0.77 | 0.72 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.75 |
其他应付款 | 47.52 | -- | 92.34 | -- | 22.33 | 26.02 | 486.91 | 9.82 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 250.32 | 354.06 | 122.53 | 95.94 | 40.00 | -- | 36.00 | 0.60 |
其他流动负债 | 4.67 | 10.07 | 2.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,192.24 | 1,436.83 | 1,129.90 | 982.98 | 657.06 | 504.46 | 887.37 | 110.19 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 449.29 | 584.72 | 578.92 | 192.95 | 130.00 | 390.00 | 264.00 | -- |
应付债券 | 671.15 | 632.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.47 | 0.50 | 0.42 | 0.32 | 0.34 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.34 |
其他非流动负债 | 4.67 | 10.07 | 2.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,125.22 | 1,222.10 | 593.78 | 194.39 | 132.57 | 391.26 | 264.96 | 0.34 |
负债合计 | 2,317.46 | 2,658.93 | 1,723.68 | 1,177.37 | 789.62 | 895.72 | 1,152.33 | 110.53 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 863.77 | 866.13 | 869.41 | 807.89 | 807.89 | 448.83 | 418.75 | 167.50 |
资本公积 | 1,358.41 | 1,360.43 | 1,390.49 | 800.30 | 800.17 | 1,155.47 | 601.16 | 851.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 72.60 | 72.60 | 72.60 | 72.60 | 72.02 | 67.58 | 58.06 | 51.48 |
未分配利润 | -947.25 | -65.82 | 682.24 | 513.14 | 384.79 | 371.17 | 213.65 | 87.63 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,331.16 | 2,204.60 | 2,998.65 | 2,246.72 | 2,112.08 | 2,038.40 | 1,284.68 | 1,152.82 |
少数股东权益 | 19.54 | 24.31 | 52.73 | 54.78 | 49.97 | 21.63 | 19.92 | 15.55 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,311.62 | 2,180.29 | 2,945.91 | 2,191.94 | 2,062.12 | 2,060.03 | 1,304.61 | 1,168.37 |
负债和股东权益合计 | 3,648.63 | 4,863.53 | 4,722.32 | 3,424.10 | 2,901.71 | 2,955.75 | 2,456.94 | 1,278.90 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 801.29 | 563.31 | 235.16 | 1,108.89 | 1,009.03 | 702.64 | 386.06 | 961.55 |
营业成本 | 893.69 | 646.97 | 304.85 | 1,476.50 | 989.67 | 691.12 | 363.47 | 1,341.53 |
营业税金及附加 | 10.22 | 9.20 | 4.37 | 13.94 | 6.63 | 5.11 | 2.56 | 9.88 |
销售费用 | 69.34 | 48.93 | 25.96 | 109.84 | 54.65 | 46.10 | 25.35 | 149.54 |
管理费用 | 120.02 | 69.68 | 33.68 | 160.13 | 115.40 | 71.28 | 41.39 | 137.61 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 57.58 | 37.65 | 25.25 | 80.09 | 56.93 | 40.57 | 25.11 | 85.16 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.04 | -1.04 | -- | -9.71 | -- | -- | -- | 21.16 |
投资收益 | 22.62 | -0.22 | -2.19 | 3.87 | -0.63 | 0.90 | 6.47 | 36.89 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -5.03 | -4.11 | -- | -8.68 | -5.35 | -0.07 | -- | -22.99 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -104.10 | -95.12 | -79.76 | -877.94 | 10.03 | 8.59 | 33.44 | -752.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.56 | 1.20 | 0.68 | 0.67 | 0.48 | 0.48 | 0.41 | 0.52 |
营业外支出 | 4.83 | 0.46 | 0.04 | 0.48 | 0.43 | 0.24 | -- | 16.35 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -108.37 | -94.38 | -79.13 | -877.74 | 10.08 | 8.83 | 33.85 | -767.90 |
所得税费用 | 3.98 | 3.97 | 1.44 | 8.40 | 7.81 | 6.00 | 4.73 | -34.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -112.35 | -98.35 | -80.57 | -886.15 | 2.27 | 2.83 | 29.12 | -733.57 |
净利润(不含少数股东损益) | -111.64 | -97.85 | -76.66 | -881.51 | 4.68 | 5.08 | 30.95 | -727.02 |
少数股东损益 | -0.71 | -0.50 | -3.90 | -4.64 | -2.42 | -2.25 | -1.83 | -6.55 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,108.89 | 961.55 | 1,471.26 | 1,294.63 | 1,112.25 | 1,089.97 | 852.95 | 491.17 |
营业成本 | 1,476.50 | 1,341.53 | 1,330.00 | 1,170.86 | 636.23 | 581.90 | 488.54 | 288.25 |
营业税金及附加 | 13.94 | 9.88 | 10.76 | 11.68 | 11.31 | 9.39 | 6.76 | 4.12 |
销售费用 | 109.84 | 149.54 | 97.46 | 86.38 | 74.58 | 66.06 | 57.85 | 34.12 |
管理费用 | 160.13 | 137.61 | 162.65 | 144.97 | 212.65 | 199.47 | 136.48 | 94.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 80.09 | 85.16 | 36.61 | 39.00 | 16.22 | 28.65 | -5.23 | -21.99 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 40.92 | 66.66 | 23.21 | 44.05 | 5.42 |
公允价值变动净收益 | -9.71 | 21.16 | -1.22 | -- | -8.30 | -9.87 | 7.21 | 10.28 |
投资收益 | 3.87 | 36.89 | -2.16 | -1.62 | 16.27 | 14.61 | 17.58 | 1.47 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -8.68 | -22.99 | -25.10 | -2.17 | 5.06 | 4.46 | 2.62 | 3.61 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -877.94 | -752.07 | 125.42 | 162.93 | 153.68 | 186.04 | 149.27 | 98.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.67 | 0.52 | 0.29 | 0.76 | 3.22 | 29.96 | 18.25 | 7.30 |
营业外支出 | 0.48 | 16.35 | 0.41 | 1.51 | 1.15 | 2.19 | 1.24 | 4.69 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.36 | 0.58 | 0.15 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -877.74 | -767.90 | 125.29 | 162.18 | 155.76 | 213.81 | 166.27 | 101.51 |
所得税费用 | 8.40 | -34.33 | 18.33 | 21.21 | -- | 25.17 | 25.96 | 20.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -886.15 | -733.57 | 106.96 | 140.96 | 131.17 | 188.64 | 140.32 | 81.16 |
净利润(不含少数股东损益) | -881.51 | -727.02 | 104.89 | 143.47 | 130.26 | 187.98 | 140.97 | 77.97 |
少数股东损益 | -4.64 | -6.55 | 2.07 | -2.51 | 0.91 | 0.66 | -0.65 | 3.19 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 769.58 | 542.17 | 283.12 | 1,155.75 | 880.75 | 533.30 | 251.23 | 1,078.48 |
收到的税费返还 | 36.75 | 28.73 | 15.23 | 57.75 | 46.06 | 22.58 | 9.42 | 40.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 172.92 | 63.57 | 18.85 | 131.21 | 123.28 | 56.75 | 49.54 | 364.25 |
经营活动现金流入小计 | 979.25 | 634.47 | 317.21 | 1,344.71 | 1,050.09 | 612.64 | 310.20 | 1,482.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 481.89 | 292.74 | 123.74 | 771.35 | 679.05 | 405.31 | 241.77 | 670.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 267.91 | 190.33 | 87.21 | 415.21 | 314.28 | 222.40 | 119.08 | 382.62 |
支付的各项税费 | 42.61 | 35.25 | 23.39 | 49.35 | 47.59 | 24.25 | 9.38 | 60.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 196.92 | 102.68 | 34.54 | 213.99 | 235.32 | 134.86 | 82.98 | 234.38 |
经营活动现金流出小计 | 989.33 | 621.00 | 268.87 | 1,449.90 | 1,276.24 | 786.81 | 453.21 | 1,348.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10.08 | 13.47 | 48.33 | -105.19 | -226.14 | -174.17 | -143.02 | 134.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 23.82 | 6.10 | -- | 0.18 | 124.98 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.31 | 3.73 | 1.91 | 16.18 | 10.42 | 6.92 | 0.34 | 55.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 109.65 | 81.96 | -- | 6.98 | 0.02 | -- | -- | 0.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.74 | -- | -- | 22.09 | 31.62 | 10.89 | -- | 1.16 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,089.86 | 860.00 | 402.38 | 2,088.32 | 1,641.13 | 1,222.93 | 38.76 | 1,710.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,216.56 | 945.69 | 404.29 | 2,157.39 | 1,689.29 | 1,240.74 | 39.27 | 1,891.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.58 | 11.34 | 6.29 | 115.76 | 54.58 | 48.51 | 23.39 | 218.56 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.93 | 0.93 | -- | 93.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 896.55 | 896.40 | 351.37 | 1,883.44 | 1,382.50 | 907.93 | 76.36 | 1,991.63 |
投资活动现金流出小计 | 917.14 | 907.74 | 357.66 | 1,999.19 | 1,438.00 | 957.37 | 99.75 | 2,303.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 299.42 | 37.95 | 46.63 | 158.20 | 251.28 | 283.37 | -60.48 | -412.11 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 834.76 | 644.16 | 467.19 | 465.50 | 550.50 | 458.50 | 135.00 | 1,684.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | 180.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,234.76 | 1,044.16 | 467.19 | 645.50 | 550.50 | 458.50 | 135.00 | 1,684.15 |
偿还债务支付的现金 | 976.36 | 734.26 | 552.96 | 762.18 | 604.84 | 451.11 | 116.70 | 713.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35.11 | 25.29 | 17.69 | 63.48 | 47.24 | 33.54 | 17.96 | 72.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1.51 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 402.12 | 400.63 | -- | 196.35 | -- | -- | 0.18 | 268.53 |
筹资活动现金流出小计 | 1,413.60 | 1,160.18 | 570.66 | 1,022.01 | 652.08 | 484.65 | 134.83 | 1,054.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -178.83 | -116.01 | -103.46 | -376.51 | -101.58 | -26.15 | 0.17 | 629.60 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.99 | 2.37 | 0.03 | 8.41 | 5.54 | 2.91 | -0.95 | -8.75 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 112.50 | -62.23 | -8.48 | -315.09 | -70.90 | 85.96 | -204.28 | 342.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 434.49 | 434.98 | 434.33 | 749.58 | 749.58 | 749.58 | 749.58 | 406.80 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 546.99 | 372.75 | 425.85 | 434.49 | 678.68 | 835.54 | 545.30 | 749.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -98.35 | -- | -886.15 | -- | 2.83 | -- | -733.57 |
加:资产减值准备 | -- | 22.39 | -- | 537.13 | -- | 24.09 | -- | 461.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48.16 | -- | 93.61 | -- | 34.42 | -- | 75.18 |
无形资产摊销 | -- | 18.70 | -- | 44.81 | -- | 17.08 | -- | 31.86 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.91 | -- | 12.14 | -- | 7.13 | -- | 28.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -59.27 | -- | -4.13 | -- | -- | -- | -0.18 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- | 1.57 |
公允价值变动损失 | -- | 1.04 | -- | 9.71 | -- | -- | -- | -21.16 |
财务费用1 | -- | 37.65 | -- | 85.95 | -- | 40.57 | -- | 100.29 |
投资损失 | -- | 4.11 | -- | -3.87 | -- | 5.92 | -- | -36.89 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.11 | -- | 1.49 | -- | -- | -- | -39.06 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -12.09 | -- | -25.58 | -- | -41.81 | -- | -119.53 |
经营性应收项目的减少 | -- | 42.74 | -- | 29.22 | -- | -224.96 | -- | 261.86 |
经营性应付项目的增加 | -- | 5.17 | -- | -1.94 | -- | -39.70 | -- | 144.19 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -24.18 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 372.75 | -- | 434.49 | -- | 835.54 | -- | 749.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 434.98 | -- | 749.58 | -- | 749.58 | -- | 406.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,155.75 | 1,078.48 | 1,261.00 | 1,158.44 | 1,145.14 | 1,104.77 | 820.71 | 488.05 |
收到的税费返还 | 57.75 | 40.02 | 66.63 | 68.13 | 81.68 | 57.30 | 50.71 | 28.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 131.21 | 364.25 | 146.15 | 44.81 | 40.94 | 26.54 | 55.17 | 15.61 |
经营活动现金流入小计 | 1,344.71 | 1,482.75 | 1,473.78 | 1,271.38 | 1,267.76 | 1,188.62 | 926.60 | 532.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 771.35 | 670.84 | 635.46 | 677.00 | 603.49 | 639.80 | 460.48 | 262.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 415.21 | 382.62 | 363.61 | 281.51 | 244.05 | 204.28 | 155.87 | 109.61 |
支付的各项税费 | 49.35 | 60.86 | 78.50 | 106.87 | 99.41 | 67.83 | 58.84 | 39.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 213.99 | 234.38 | 409.92 | 208.25 | 137.12 | 142.10 | 88.54 | 70.55 |
经营活动现金流出小计 | 1,449.90 | 1,348.71 | 1,487.49 | 1,273.63 | 1,084.07 | 1,054.00 | 763.73 | 482.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -105.19 | 134.04 | -13.71 | -2.25 | 183.69 | 134.62 | 162.87 | 49.35 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 23.82 | 124.98 | 6.36 | 6.18 | -- | 4.31 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 16.18 | 55.13 | 10.26 | 0.56 | 1.48 | 0.28 | 3.75 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 6.98 | 0.60 | 0.28 | 0.21 | 2.82 | 1.20 | 2.14 | 0.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22.09 | 1.16 | -- | -- | 0.56 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,088.32 | 1,710.00 | 977.17 | 94.36 | 111.52 | 0.49 | 13.61 | 45.84 |
投资活动现金流入小计 | 2,157.39 | 1,891.86 | 994.06 | 101.31 | 116.38 | 6.28 | 19.50 | 46.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115.76 | 218.56 | 477.69 | 76.50 | 73.92 | 99.38 | 66.31 | 120.31 |
投资所支付的现金 | -- | 93.79 | 112.59 | 185.08 | 81.50 | 24.33 | 32.90 | 114.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 11.54 | 23.19 | 468.71 | 574.97 | 52.52 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,883.44 | 1,991.63 | 863.66 | 90.00 | 106.17 | 2.00 | 0.36 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,999.19 | 2,303.97 | 1,453.93 | 363.12 | 284.78 | 594.41 | 674.54 | 287.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 158.20 | -412.11 | -459.87 | -261.81 | -168.40 | -588.12 | -655.04 | -241.24 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 63.86 | 3.38 | 1.90 | 592.30 | 0.10 | 0.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3.38 | 1.90 | 1.30 | 0.10 | 0.50 |
取得借款收到的现金 | 465.50 | 1,684.15 | 1,170.74 | 713.07 | 377.39 | 460.33 | 460.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 180.00 | -- | 14.44 | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 645.50 | 1,684.15 | 1,249.03 | 717.04 | 379.29 | 1,052.63 | 460.10 | 0.50 |
偿还债务支付的现金 | 762.18 | 713.73 | 810.85 | 362.80 | 528.12 | 295.00 | 10.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63.48 | 72.30 | 50.41 | 38.52 | 128.96 | 54.92 | 23.31 | 99.73 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.51 | -- | -- | 1.43 | -- | 1.45 | 5.75 | 15.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 196.35 | 268.53 | 1.07 | 8.07 | 1.00 | 3.91 | -- | 0.13 |
筹资活动现金流出小计 | 1,022.01 | 1,054.55 | 862.33 | 409.39 | 658.08 | 353.83 | 33.31 | 99.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -376.51 | 629.60 | 386.70 | 307.65 | -278.79 | 698.81 | 426.79 | -99.36 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 8.41 | -8.75 | -11.33 | -1.19 | -1.53 | 4.08 | 3.14 | -4.97 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -315.09 | 342.78 | -98.20 | 42.40 | -265.03 | 249.38 | -62.25 | -296.22 |
期初现金及现金等价物余额 | 749.58 | 406.80 | 505.00 | 425.76 | 690.79 | 441.41 | 503.66 | 799.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 434.49 | 749.58 | 406.80 | 468.16 | 425.76 | 690.79 | 441.41 | 503.66 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -886.15 | -733.57 | 106.96 | 140.96 | 131.17 | 188.64 | 140.32 | 81.16 |
加:资产减值准备 | 537.13 | 461.13 | 92.70 | 40.92 | 66.66 | 23.21 | 44.05 | 5.35 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 93.61 | 75.18 | 58.66 | 39.73 | 37.64 | 32.88 | 22.22 | 16.77 |
无形资产摊销 | 44.81 | 31.86 | 21.70 | 15.40 | 11.15 | 9.11 | 6.08 | 2.68 |
长期待摊费用摊销 | 12.14 | 28.94 | 19.32 | 8.28 | 7.85 | 3.90 | 1.16 | 0.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.13 | -0.18 | -0.17 | 0.02 | -0.29 | 0.99 | -0.70 | 0.04 |
固定资产报废损失 | 0.13 | 1.57 | -- | 1.32 | 0.84 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 9.71 | -21.16 | 1.22 | -- | 8.30 | 9.87 | -7.21 | -10.28 |
财务费用1 | 85.95 | 100.29 | 40.94 | 40.46 | 19.19 | 26.59 | -1.38 | -18.12 |
投资损失 | -3.87 | -36.89 | 2.16 | 1.62 | -16.27 | -14.61 | -17.58 | -3.61 |
递延所得税资产减少 | 1.49 | -39.06 | -2.06 | -4.71 | -2.89 | -2.86 | -3.05 | -0.15 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05 | -0.29 | -4.08 |
存货的减少 | -25.58 | -119.53 | 53.60 | 29.75 | -16.62 | -84.46 | -2.91 | -18.04 |
经营性应收项目的减少 | 29.22 | 261.86 | -502.61 | -362.12 | -131.63 | -94.55 | -65.93 | -39.97 |
经营性应付项目的增加 | -1.94 | 144.19 | 69.70 | 39.34 | 68.58 | 35.93 | 46.96 | 34.85 |
其他 | -- | -24.18 | 24.18 | 6.79 | -- | -- | 1.12 | 2.23 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 434.49 | 749.58 | 406.80 | 468.16 | 425.76 | 690.79 | 441.41 | 503.66 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 749.58 | 406.80 | 505.00 | 425.76 | 690.79 | 441.41 | 503.66 | 799.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |