昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 370.69 | 324.09 | 377.76 | 380.70 | 189.55 | 160.49 | 200.96 | 169.90 |
交易性金融资产 | 70.00 | 250.00 | 255.30 | 250.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 455.33 | 560.52 | 943.50 | 930.63 | 728.01 | 573.44 | 531.80 | 572.90 |
预付款项 | 128.79 | 134.75 | 155.21 | 137.18 | 171.18 | 144.37 | 182.04 | 85.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 44.80 | -- | 49.24 | -- | 36.64 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,718.02 | 2,606.62 | 2,653.16 | 2,737.99 | 2,735.92 | 2,766.09 | 2,699.96 | 2,745.93 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 67.81 | 67.21 | 21.96 | 49.05 | 61.44 | 54.65 | 19.94 | 41.02 |
流动资产合计 | 3,855.54 | 3,987.99 | 4,457.64 | 4,534.78 | 3,923.85 | 3,735.68 | 3,668.34 | 3,653.22 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,076.20 | 1,096.55 | 1,113.28 | 1,083.72 | 1,103.80 | 1,120.34 | 1,149.65 | 1,157.45 |
在建工程 | -- | 72.52 | -- | 87.59 | -- | 82.06 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 106.78 | 107.84 | 106.99 | 109.12 | 109.65 | 109.84 | 123.35 | 109.37 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 22.36 | 24.07 | 21.81 | 24.23 | 22.17 | 23.50 | 23.87 | 25.32 |
递延所得税资产 | 58.36 | 55.59 | 57.71 | 58.70 | 59.07 | 59.19 | 62.02 | 62.18 |
其他非流动资产 | 9.73 | 6.78 | 6.08 | 9.96 | 4.35 | 5.46 | 11.08 | 8.95 |
非流动资产合计 | 1,362.90 | 1,380.03 | 1,391.53 | 1,396.60 | 1,401.68 | 1,422.43 | 1,472.41 | 1,465.82 |
资产总计 | 5,218.44 | 5,368.03 | 5,849.18 | 5,931.38 | 5,325.54 | 5,158.11 | 5,140.75 | 5,119.05 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,063.84 | 1,300.20 | 1,290.95 | 1,332.48 | 1,500.86 | 1,475.04 | 1,389.47 | 1,502.21 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 16.81 | 6.20 | -- | -- |
应付账款 | 320.50 | 296.85 | 529.78 | 637.37 | 719.97 | 718.63 | 727.15 | 641.26 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 27.67 | 27.85 | 23.46 | 39.89 | 23.64 | 36.50 | 24.45 | 33.29 |
应交税费 | 5.32 | 7.23 | 7.06 | 9.41 | 2.80 | 2.61 | 4.44 | 4.87 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 108.39 | -- | 121.01 | -- | 217.36 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 185.40 | 149.44 | 146.32 | 112.84 | 88.75 | 166.97 | 253.95 | 245.86 |
其他流动负债 | 8.22 | 6.44 | 16.70 | 3.69 | 15.99 | 7.63 | 11.99 | 6.07 |
流动负债合计 | 1,831.50 | 1,959.43 | 2,209.63 | 2,311.88 | 2,633.27 | 2,715.08 | 2,736.16 | 2,701.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 259.53 | 203.60 | 210.96 | 214.40 | 235.41 | 37.56 | 23.43 | 23.85 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 91.77 | -- | 103.76 | -- | 69.81 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.45 | 2.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 8.22 | 6.44 | 16.70 | 3.69 | 15.99 | 7.63 | 11.99 | 6.07 |
非流动负债合计 | 431.72 | 404.45 | 444.24 | 429.91 | 428.40 | 203.01 | 203.19 | 221.86 |
负债合计 | 2,263.22 | 2,363.88 | 2,653.88 | 2,741.79 | 3,061.67 | 2,918.09 | 2,939.34 | 2,923.18 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,128.17 | 1,128.17 | 1,130.53 | 1,130.53 | 909.29 | 911.76 | 911.76 | 911.82 |
资本公积 | 1,949.90 | 1,949.90 | 1,952.66 | 1,953.36 | 1,192.76 | 1,195.66 | 1,192.17 | 1,192.24 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 102.38 | 102.38 | 102.38 | 102.38 | 102.38 | 102.38 | 102.38 | 102.38 |
未分配利润 | -322.62 | -273.93 | -77.05 | -87.46 | -27.92 | -47.03 | -70.42 | -79.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,955.22 | 3,004.15 | 3,195.30 | 3,189.60 | 2,263.87 | 2,240.02 | 2,201.41 | 2,195.86 |
少数股东权益 | 78.46 | 78.93 | 74.01 | 76.44 | 80.03 | 80.76 | 74.31 | 77.71 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,876.76 | 2,925.22 | 3,121.29 | 3,113.15 | 2,183.84 | 2,159.26 | 2,127.10 | 2,118.16 |
负债和股东权益合计 | 5,218.44 | 5,368.03 | 5,849.18 | 5,931.38 | 5,325.54 | 5,158.11 | 5,140.75 | 5,119.05 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 380.70 | 169.90 | 468.99 | 288.73 | 209.10 | 122.16 | 104.74 | 127.32 |
交易性金融资产 | 250.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 15.75 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 930.63 | 572.90 | 587.06 | 814.51 | 745.76 | 780.76 | 633.07 | 592.36 |
预付款项 | 137.18 | 85.94 | 156.47 | 78.89 | 48.49 | 83.39 | 54.10 | 32.27 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 49.24 | -- | 48.21 | -- | 90.45 | 101.71 | 103.72 | 184.05 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,737.99 | 2,745.93 | 2,529.20 | 2,457.00 | 2,034.81 | 1,350.50 | 1,086.64 | 1,191.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 4.11 | 0.97 | 0.20 |
其他流动资产 | 49.05 | 41.02 | 27.79 | 78.69 | 63.27 | 39.15 | 18.97 | 21.45 |
流动资产合计 | 4,534.78 | 3,653.22 | 3,817.72 | 3,955.07 | 3,191.88 | 2,481.78 | 2,002.22 | 2,148.98 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 6.16 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 131.63 | 132.91 | 132.00 | 131.64 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,083.72 | 1,157.45 | 1,053.70 | -- | -- | 307.88 | 321.40 | 331.60 |
在建工程 | 87.59 | -- | 29.20 | -- | 102.17 | 47.87 | 22.30 | 20.32 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 109.12 | 109.37 | 60.86 | 54.99 | 39.62 | 40.64 | 41.54 | 42.16 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 19.93 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |
长期待摊费用 | 24.23 | 25.32 | 47.67 | 64.64 | 32.67 | 27.77 | 31.72 | 39.33 |
递延所得税资产 | 58.70 | 62.18 | 74.05 | 28.05 | 27.35 | 25.57 | 22.23 | 12.91 |
其他非流动资产 | 9.96 | 8.95 | 9.93 | 16.79 | 2.40 | 1.93 | 0.56 | -- |
非流动资产合计 | 1,396.60 | 1,465.82 | 1,276.40 | 966.02 | 740.23 | 606.65 | 593.84 | 600.04 |
资产总计 | 5,931.38 | 5,119.05 | 5,094.13 | 4,921.10 | 3,932.11 | 3,088.43 | 2,596.06 | 2,749.02 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,332.48 | 1,502.21 | 1,498.30 | 1,287.63 | 972.48 | 705.89 | 538.91 | 586.18 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 6.25 | 8.02 | 31.27 | 15.50 |
应付账款 | 637.37 | 641.26 | 467.13 | -- | 222.11 | 203.30 | 123.11 | 219.43 |
预收账款 | -- | -- | -- | 22.66 | 29.21 | 29.06 | 22.46 | 29.68 |
应付职工薪酬 | 39.89 | 33.29 | 26.39 | 25.03 | 20.17 | 16.79 | 13.15 | 15.36 |
应交税费 | 9.41 | 4.87 | 7.77 | 31.13 | 15.30 | 6.31 | 7.16 | 21.72 |
应付利息 | -- | -- | -- | 7.27 | 7.91 | 1.41 | 0.61 | 0.36 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 121.01 | -- | 432.25 | -- | 97.75 | 93.54 | 65.68 | 82.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 112.84 | 245.86 | 198.77 | 162.62 | 151.26 | 1.17 | 0.33 | 1.32 |
其他流动负债 | 3.69 | 6.07 | 7.02 | -- | -- | 1.83 | 2.59 | 2.34 |
流动负债合计 | 2,311.88 | 2,701.32 | 2,714.24 | 2,184.68 | 1,522.44 | 1,067.33 | 805.27 | 973.94 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 214.40 | 23.85 | 149.77 | 197.69 | 197.99 | 181.06 | 30.30 | 29.65 |
应付债券 | -- | -- | -- | 238.80 | 238.11 | -- | -- | -- |
长期应付款 | 103.76 | -- | 142.08 | -- | 0.04 | 0.83 | 1.37 | 1.81 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 11.17 | 11.18 | 11.11 | 11.12 |
其他非流动负债 | 3.69 | 6.07 | 7.02 | -- | -- | -- | -- | 0.73 |
非流动负债合计 | 429.91 | 221.86 | 374.93 | 546.10 | 460.77 | 206.61 | 57.62 | 60.12 |
负债合计 | 2,741.79 | 2,923.18 | 3,089.18 | 2,730.79 | 1,983.22 | 1,273.94 | 862.89 | 1,034.06 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,130.53 | 911.82 | 916.44 | 784.35 | 783.85 | 778.38 | 353.81 | 353.47 |
资本公积 | 1,953.36 | 1,192.24 | 1,084.96 | 612.73 | 600.31 | 574.15 | 998.72 | 997.06 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 102.38 | 102.38 | 102.38 | 102.42 | 73.87 | 64.76 | 61.55 | 59.97 |
未分配利润 | -87.46 | -79.88 | -66.04 | 702.64 | 515.41 | 388.22 | 317.30 | 306.72 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,189.60 | 2,195.86 | 2,004.95 | 2,190.31 | 1,948.89 | 1,814.49 | 1,733.17 | 1,714.96 |
少数股东权益 | 76.44 | 77.71 | -19.39 | -0.49 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,113.15 | 2,118.16 | 2,024.34 | 2,190.79 | 1,948.89 | 1,814.49 | 1,733.17 | 1,714.96 |
负债和股东权益合计 | 5,931.38 | 5,119.05 | 5,094.13 | 4,921.10 | 3,932.11 | 3,088.43 | 2,596.06 | 2,749.02 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,971.65 | 2,696.96 | 1,415.20 | 5,114.22 | 3,948.37 | 2,414.74 | 1,062.22 | 4,474.17 |
营业成本 | 4,008.20 | 2,677.28 | 1,406.70 | 5,027.09 | 3,863.30 | 2,364.32 | 1,047.00 | 4,333.49 |
营业税金及附加 | 12.59 | 8.40 | 3.87 | 17.05 | 8.56 | 5.40 | 2.04 | 19.63 |
销售费用 | 149.36 | 111.28 | 49.94 | 251.01 | 143.71 | 95.54 | 42.86 | 225.35 |
管理费用 | 99.83 | 66.71 | 35.43 | 139.07 | 101.16 | 67.33 | 33.70 | 145.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 62.60 | 54.07 | 38.24 | 102.04 | 66.87 | 52.04 | 26.66 | 110.86 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.01 | 0.01 | -- | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.61 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -231.69 | -178.60 | 8.36 | -1.76 | 58.35 | 39.62 | 6.72 | 4.75 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.12 | 0.87 | 1.64 | 2.66 | 1.47 | 0.83 | 0.29 | 4.83 |
营业外支出 | 1.48 | 0.95 | 0.54 | 7.56 | 5.73 | 4.86 | 0.71 | 4.37 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -232.04 | -178.69 | 9.46 | -6.65 | 54.09 | 35.60 | 6.30 | 5.21 |
所得税费用 | 1.10 | 5.30 | 1.49 | 4.63 | 2.14 | 2.02 | 0.23 | 22.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -233.15 | -183.98 | 7.98 | -11.28 | 51.96 | 33.57 | 6.07 | -16.93 |
净利润(不含少数股东损益) | -235.16 | -186.47 | 10.41 | -7.58 | 51.96 | 32.85 | 9.46 | -13.84 |
少数股东损益 | 2.02 | 2.49 | -2.43 | -3.70 | -- | 0.73 | -3.40 | -3.09 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,114.22 | 4,474.17 | 4,494.11 | 4,737.78 | 4,095.81 | 2,621.37 | 2,070.47 | 2,129.36 |
营业成本 | 5,027.09 | 4,333.49 | 4,538.55 | 4,579.29 | 3,536.04 | 2,286.99 | 1,852.56 | 1,870.32 |
营业税金及附加 | 17.05 | 19.63 | 6.69 | 9.92 | 7.58 | 5.72 | 2.56 | 6.43 |
销售费用 | 251.01 | 225.35 | 203.65 | 190.62 | 156.67 | 118.56 | 103.83 | 88.51 |
管理费用 | 139.07 | 145.14 | 163.47 | 113.45 | 95.75 | 76.52 | 69.36 | 76.07 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 102.04 | 110.86 | 147.72 | 94.26 | 107.29 | -5.13 | 0.65 | 34.40 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 76.06 | 35.68 | 44.52 | 28.99 | 36.19 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.02 | 0.61 | -2.10 | 87.74 | -0.09 | -0.29 | -- | 232.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -0.09 | -0.29 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1.76 | 4.75 | -270.71 | 260.78 | 161.66 | 93.90 | 12.52 | 249.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.66 | 4.83 | 1.63 | 2.09 | 2.08 | 13.79 | 15.79 | 23.62 |
营业外支出 | 7.56 | 4.37 | 5.01 | 1.84 | 0.65 | 3.25 | 8.42 | 4.48 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 1.44 | 0.50 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -6.65 | 5.21 | -274.10 | 261.03 | 163.08 | 104.44 | 19.90 | 268.64 |
所得税费用 | 4.63 | 22.14 | 9.28 | 30.22 | -- | 10.49 | -2.87 | 43.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -11.28 | -16.93 | -283.38 | 230.81 | 144.13 | 93.94 | 22.77 | 225.01 |
净利润(不含少数股东损益) | -7.58 | -13.84 | -268.75 | 231.30 | 144.13 | 93.94 | 22.77 | 225.01 |
少数股东损益 | -3.70 | -3.09 | -14.63 | -0.49 | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,605.56 | 3,130.73 | 1,482.65 | 5,489.54 | 4,145.56 | 2,678.11 | 1,237.38 | 4,548.53 |
收到的税费返还 | 94.28 | 59.44 | 29.47 | 130.59 | 76.54 | 39.16 | 25.43 | 77.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.82 | 5.56 | 10.64 | 46.21 | 43.11 | 42.13 | 2.09 | 49.42 |
经营活动现金流入小计 | 4,708.66 | 3,195.73 | 1,522.76 | 5,666.34 | 4,265.20 | 2,759.40 | 1,264.90 | 4,675.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,028.78 | 2,754.82 | 1,298.52 | 4,713.36 | 3,413.90 | 2,150.52 | 889.04 | 3,648.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 254.87 | 176.53 | 93.90 | 344.57 | 284.07 | 177.56 | 84.89 | 359.44 |
支付的各项税费 | 34.98 | 34.05 | 15.48 | 17.70 | 13.59 | 11.08 | 4.63 | 40.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 305.04 | 167.33 | 111.39 | 473.59 | 269.18 | 164.31 | 94.94 | 422.96 |
经营活动现金流出小计 | 4,623.67 | 3,132.73 | 1,519.29 | 5,549.22 | 3,980.73 | 2,503.46 | 1,073.50 | 4,471.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 84.99 | 63.00 | 3.47 | 117.11 | 284.47 | 255.93 | 191.40 | 204.74 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 180.00 | -- | -- | 1.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.50 | -- | -- | -- | 0.23 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.25 | 0.28 | -- | 0.82 | 0.84 | 0.78 | 0.52 | 1.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7.00 | -- | -- | -- | -0.74 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 180.28 | 0.28 | -- | 9.32 | 8.84 | 6.78 | 7.52 | 0.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94.87 | 64.94 | 18.09 | 48.66 | 24.47 | 16.16 | 13.60 | 94.39 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 100.00 | 250.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 94.87 | 64.94 | 118.09 | 298.66 | 24.47 | 16.16 | 13.60 | 94.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 85.42 | -64.66 | -118.09 | -289.34 | -15.62 | -9.38 | -6.08 | -93.74 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 981.67 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,440.75 | 1,079.65 | 613.20 | 2,188.48 | 1,737.74 | 1,042.44 | 506.64 | 1,726.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 120.60 | 88.01 | 44.59 | 98.95 | 95.08 | 84.85 | -- | 138.87 |
筹资活动现金流入小计 | 1,561.34 | 1,167.67 | 657.79 | 3,269.10 | 1,832.82 | 1,127.29 | 506.64 | 1,864.96 |
偿还债务支付的现金 | 1,628.02 | 1,084.30 | 582.18 | 2,542.23 | 1,816.76 | 1,147.84 | 618.78 | 1,841.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82.31 | 76.39 | 34.38 | 114.33 | 87.03 | 57.44 | 27.24 | 104.95 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.49 | 57.23 | -- | 148.79 | 90.85 | 89.20 | 23.42 | 194.68 |
筹资活动现金流出小计 | 1,768.81 | 1,217.92 | 616.56 | 2,805.35 | 1,994.64 | 1,294.48 | 669.44 | 2,141.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -207.47 | -50.25 | 41.23 | 463.74 | -161.83 | -167.19 | -162.80 | -276.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -3.74 | -0.66 | -1.22 | -6.22 | -7.57 | -2.80 | 0.81 | 4.80 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -40.80 | -52.57 | -74.61 | 285.31 | 99.45 | 76.58 | 23.33 | -160.48 |
期初现金及现金等价物余额 | 362.67 | 362.67 | 362.67 | 77.37 | 77.37 | 77.37 | 77.37 | 237.85 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 321.87 | 310.11 | 288.07 | 362.67 | 176.82 | 153.94 | 100.70 | 77.37 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -183.98 | -- | -11.28 | -- | 33.57 | -- | -16.93 |
加:资产减值准备 | -- | 130.97 | -- | 110.71 | -- | -86.53 | -- | 152.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48.04 | -- | 101.24 | -- | 47.52 | -- | 96.32 |
无形资产摊销 | -- | 1.95 | -- | 3.71 | -- | 2.07 | -- | 2.60 |
长期待摊费用摊销 | -- | 7.23 | -- | 7.43 | -- | 3.34 | -- | 10.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.15 | -- | 0.58 | -- | 0.12 | -- | 0.53 |
固定资产报废损失 | -- | -0.10 | -- | -0.40 | -- | 0.84 | -- | 0.86 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 53.64 | -- | 117.36 | -- | 56.17 | -- | 112.89 |
投资损失 | -- | -0.01 | -- | 0.02 | -- | -0.01 | -- | -0.61 |
递延所得税资产减少 | -- | 3.11 | -- | 3.48 | -- | 3.00 | -- | 11.86 |
递延所得税负债增加 | -- | 2.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 0.40 | -- | 21.04 | -- | 62.33 | -- | -368.78 |
经营性应收项目的减少 | -- | 358.82 | -- | -420.68 | -- | -3.32 | -- | 88.92 |
经营性应付项目的增加 | -- | -356.90 | -- | 173.63 | -- | 132.94 | -- | 99.82 |
其他 | -- | -3.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 310.11 | -- | 362.67 | -- | 153.94 | -- | 77.37 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 362.67 | -- | 77.37 | -- | 77.37 | -- | 237.85 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,489.54 | 4,548.53 | 4,315.07 | 4,474.95 | 4,365.24 | 2,510.02 | 2,107.78 | 2,139.26 |
收到的税费返还 | 130.59 | 77.90 | 144.11 | 213.68 | 209.45 | 91.48 | 71.89 | 125.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46.21 | 49.42 | 53.67 | 59.52 | 12.47 | 8.24 | 10.09 | 22.12 |
经营活动现金流入小计 | 5,666.34 | 4,675.85 | 4,512.85 | 4,748.15 | 4,587.16 | 2,609.74 | 2,189.75 | 2,286.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,713.36 | 3,648.62 | 3,930.91 | 3,940.63 | 4,556.56 | 2,482.87 | 1,881.00 | 1,920.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 344.57 | 359.44 | 384.39 | 308.24 | 262.66 | 175.93 | 145.56 | 182.92 |
支付的各项税费 | 17.70 | 40.09 | 12.41 | 47.56 | 17.63 | 18.64 | 24.93 | 42.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 473.59 | 422.96 | 421.12 | 329.84 | 132.08 | 145.22 | 120.63 | 131.76 |
经营活动现金流出小计 | 5,549.22 | 4,471.11 | 4,748.83 | 4,626.26 | 4,968.93 | 2,822.66 | 2,172.11 | 2,277.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 117.11 | 204.74 | -235.98 | 121.89 | -381.77 | -212.93 | 17.64 | 8.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.00 | -- | 155.50 | 131.62 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.50 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | 50.87 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.82 | 1.16 | -- | -- | 0.96 | -- | 0.49 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.00 | -0.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 140.03 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9.32 | 0.66 | 155.50 | 131.62 | 0.96 | -- | 51.36 | 140.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.66 | 94.39 | 107.12 | 404.19 | 141.23 | 43.98 | 18.35 | 54.91 |
投资所支付的现金 | 250.00 | -- | -- | 10.00 | 1.00 | 1.20 | 0.37 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 298.66 | 94.39 | 107.12 | 414.19 | 142.23 | 45.18 | 18.71 | 54.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -289.34 | -93.74 | 48.38 | -282.57 | -141.27 | -45.18 | 32.65 | 85.13 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 981.67 | -- | 22.08 | 1.87 | 22.76 | -- | 2.00 | 6.18 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 1.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,188.48 | 1,726.09 | 6,327.70 | 2,690.62 | 1,632.83 | 1,112.91 | 668.31 | 840.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 98.95 | 138.87 | 189.29 | 0.48 | 10.24 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,269.10 | 1,864.96 | 6,539.08 | 2,692.98 | 1,903.66 | 1,112.91 | 670.31 | 846.50 |
偿还债务支付的现金 | 2,542.23 | 1,841.61 | 6,206.63 | 2,342.64 | 1,193.67 | 806.09 | 719.10 | 894.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114.33 | 104.95 | 103.15 | 108.98 | 62.82 | 44.72 | 38.86 | 35.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 148.79 | 194.68 | 20.03 | 64.02 | -- | 5.00 | 5.07 | 6.77 |
筹资活动现金流出小计 | 2,805.35 | 2,141.24 | 6,329.82 | 2,515.64 | 1,256.49 | 855.82 | 763.03 | 936.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 463.74 | -276.28 | 209.26 | 177.34 | 647.17 | 257.09 | -92.72 | -90.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -6.22 | 4.80 | -6.61 | 1.53 | -26.86 | 13.61 | 15.89 | 1.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 285.31 | -160.48 | 15.06 | 18.19 | 97.28 | 12.60 | -26.54 | 4.80 |
期初现金及现金等价物余额 | 77.37 | 237.85 | 222.79 | 205.11 | 107.83 | 95.23 | 121.77 | 116.96 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 362.67 | 77.37 | 237.85 | 223.30 | 205.11 | 107.83 | 95.23 | 121.77 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -11.28 | -16.93 | -283.38 | 230.81 | 144.13 | 93.94 | 22.77 | 225.01 |
加:资产减值准备 | 110.71 | 152.05 | 267.72 | 76.06 | 35.68 | 44.52 | 28.99 | 36.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 101.24 | 96.32 | 90.89 | 40.10 | 35.35 | 33.97 | 33.24 | 33.32 |
无形资产摊销 | 3.71 | 2.60 | 1.20 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.13 | 0.75 |
长期待摊费用摊销 | 7.43 | 10.10 | 22.57 | 13.28 | 10.59 | 4.03 | 7.88 | 15.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.58 | 0.53 | -0.01 | -0.03 | 0.82 | 0.10 | 1.18 | 0.49 |
固定资产报废损失 | -0.40 | 0.86 | 0.74 | -0.01 | 0.31 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 117.36 | 112.89 | 113.54 | 89.52 | 58.14 | 7.02 | 14.77 | 33.96 |
投资损失 | 0.02 | -0.61 | 2.10 | -87.74 | 0.09 | 0.29 | -- | -232.06 |
递延所得税资产减少 | 3.48 | 11.86 | 8.81 | -0.70 | -1.78 | -2.59 | -9.31 | 7.50 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -11.17 | -0.01 | -0.68 | -0.02 | 11.12 |
存货的减少 | 21.04 | -368.78 | -398.58 | -474.81 | -714.18 | -255.68 | 104.70 | -181.84 |
经营性应收项目的减少 | -420.68 | 88.92 | 208.75 | -43.99 | 81.16 | -231.50 | -33.08 | -80.49 |
经营性应付项目的增加 | 173.63 | 99.82 | -253.51 | 289.55 | -33.08 | 92.62 | -154.61 | 139.73 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 362.67 | 77.37 | 237.85 | 223.30 | 205.11 | 107.83 | 95.23 | 121.77 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 77.37 | 237.85 | 222.79 | 205.11 | 107.83 | 95.23 | 121.77 | 116.96 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |