昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,025.16 | 891.84 | 776.70 | 668.55 | 863.85 | 578.88 | 893.53 | 828.66 |
交易性金融资产 | -- | 156.39 | 50.17 | -- | -- | 150.00 | -- | -- |
应收票据 | 86.51 | 102.40 | 88.91 | 60.04 | 62.00 | 48.27 | 133.26 | 84.29 |
应收账款 | 1,939.32 | 2,257.84 | 2,265.71 | 2,045.20 | 2,193.08 | 1,383.05 | 1,276.37 | 1,072.19 |
预付款项 | 18.29 | 25.15 | 12.55 | 7.24 | 5.04 | 3.67 | 1.10 | 9.84 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 31.31 | -- | 119.97 | -- | -- | -- | 298.65 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,285.63 | 1,087.31 | 1,073.72 | 1,196.20 | 1,096.61 | 987.80 | 813.87 | 970.37 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 774.97 | 554.51 | 542.07 | 558.58 | 496.45 | 380.10 | 277.31 | 360.51 |
流动资产合计 | 5,485.65 | 5,406.28 | 5,152.36 | 4,870.01 | 4,989.98 | 4,034.99 | 3,869.21 | 3,838.34 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 60.48 | 58.41 | 60.48 | 61.81 | 63.13 | 356.99 | 310.71 | 303.15 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 151.56 | 156.14 | 161.46 | 173.69 | 184.15 | 91.81 | 93.65 | 97.54 |
在建工程 | 66.69 | -- | 59.83 | -- | -- | -- | 37.48 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 421.65 | 431.34 | 423.80 | 417.50 | 418.62 | 221.39 | 219.36 | 208.89 |
开发支出 | 12.69 | 11.40 | 10.96 | 15.33 | 23.98 | 30.94 | 25.20 | 19.19 |
商誉 | 311.22 | 311.22 | 311.22 | 311.22 | 311.22 | 8.09 | 8.09 | 8.09 |
长期待摊费用 | 98.03 | 98.47 | 89.93 | 91.70 | 96.42 | 89.64 | 90.76 | 83.18 |
递延所得税资产 | 119.73 | 169.66 | 151.47 | 115.90 | 96.56 | 71.58 | 65.23 | 53.23 |
其他非流动资产 | 113.18 | 15.03 | 25.09 | 9.70 | 8.10 | 25.11 | 14.16 | 9.49 |
非流动资产合计 | 1,609.63 | 1,627.50 | 1,490.06 | 1,399.08 | 1,409.21 | 1,079.23 | 973.03 | 930.19 |
资产总计 | 7,095.29 | 7,033.78 | 6,642.43 | 6,269.09 | 6,399.19 | 5,114.23 | 4,842.24 | 4,768.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 274.06 | 301.26 | 374.40 | 405.18 | 688.58 | 835.81 | 984.95 | 861.23 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 211.75 | 154.09 | 220.19 | 183.27 | 169.85 | 215.28 | 166.74 | 161.52 |
应付账款 | 1,726.22 | 1,692.72 | 1,624.38 | 1,480.74 | 1,707.83 | 1,428.31 | 1,145.54 | 1,165.70 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 185.81 | 154.40 | 120.96 | 133.71 | 144.33 | 43.15 | 41.07 | 121.34 |
应交税费 | 179.09 | 153.66 | 114.96 | 109.39 | 104.59 | 14.00 | 21.14 | 19.75 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 112.60 | -- | 109.72 | -- | -- | -- | 246.89 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 536.02 | 677.97 | 136.92 | 127.80 | 131.96 | 14.69 | 11.02 | 13.17 |
其他流动负债 | 40.09 | 17.11 | 9.50 | 14.22 | 16.27 | 9.35 | 77.76 | 30.20 |
流动负债合计 | 3,315.01 | 3,357.99 | 2,774.34 | 2,687.57 | 3,200.68 | 2,790.57 | 2,711.06 | 2,666.83 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 394.47 | 355.40 | 807.68 | 844.57 | 599.92 | 100.07 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 3.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 173.82 | 143.26 | 135.13 | 108.55 | 102.44 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 39.28 | 66.56 | 37.67 | 33.63 | 29.58 | 11.61 | 11.63 | 11.65 |
其他非流动负债 | 40.09 | 17.11 | 9.50 | 14.22 | 16.27 | 9.35 | 77.76 | 30.20 |
非流动负债合计 | 651.67 | 612.23 | 1,028.96 | 1,023.69 | 770.82 | 136.34 | 41.36 | 42.30 |
负债合计 | 3,966.68 | 3,970.21 | 3,803.31 | 3,711.27 | 3,971.50 | 2,926.92 | 2,752.42 | 2,709.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 765.81 | 765.81 | 765.57 | 631.49 | 631.72 | 623.35 | 621.13 | 414.09 |
资本公积 | 689.19 | 686.77 | 662.26 | 630.34 | 629.41 | 486.65 | 453.39 | 657.23 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 166.66 | 126.52 | 126.52 | 126.50 | 126.50 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
未分配利润 | 1,508.62 | 1,440.77 | 1,288.31 | 1,188.29 | 1,047.81 | 999.57 | 917.66 | 901.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,128.61 | 3,063.57 | 2,839.12 | 2,557.83 | 2,427.69 | 2,187.31 | 2,089.82 | 2,059.40 |
少数股东权益 | -4.47 | -4.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,133.08 | 3,068.15 | 2,839.12 | 2,557.83 | 2,427.69 | 2,187.31 | 2,089.82 | 2,059.40 |
负债和股东权益合计 | 7,095.29 | 7,033.78 | 6,642.43 | 6,269.09 | 6,399.19 | 5,114.23 | 4,842.24 | 4,768.53 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,025.16 | 863.85 | 482.39 | 505.42 | 650.31 | 264.54 | 82.82 | 119.20 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 234.92 | 290.09 | -- | -- | -- |
应收票据 | 86.51 | 62.00 | 77.15 | 33.43 | 85.53 | 77.59 | 56.81 | 53.77 |
应收账款 | 1,939.32 | 2,193.08 | 1,121.92 | 651.19 | 547.53 | 338.46 | 195.01 | 55.14 |
预付款项 | 18.29 | 5.04 | 7.21 | 14.11 | 13.88 | 1.31 | 2.47 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 31.31 | -- | -- | 143.94 | -- | -- | 11.64 | 1.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,285.63 | 1,096.61 | 806.96 | 513.52 | 177.53 | 104.23 | 79.95 | 31.12 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 774.97 | 496.45 | 360.57 | 181.63 | 77.72 | 82.07 | 125.46 | 1.37 |
流动资产合计 | 5,485.65 | 4,989.98 | 3,287.75 | 2,278.16 | 1,852.80 | 911.50 | 554.16 | 261.71 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.67 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 60.48 | 63.13 | 295.44 | 269.26 | 1.00 | 0.64 | 0.45 | 0.38 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 151.56 | 184.15 | 94.70 | 58.75 | -- | -- | -- | 8.87 |
在建工程 | 66.69 | -- | -- | 21.58 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 421.65 | 418.62 | 186.82 | 168.89 | 47.42 | 15.35 | 13.52 | 1.63 |
开发支出 | 12.69 | 23.98 | 34.84 | 6.49 | 6.98 | -- | -- | -- |
商誉 | 311.22 | 311.22 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 14.73 | 22.97 | -- |
长期待摊费用 | 98.03 | 96.42 | 81.10 | 38.45 | 18.13 | 8.74 | 0.46 | 0.53 |
递延所得税资产 | 119.73 | 96.56 | 53.10 | 29.07 | 25.70 | 8.80 | 3.43 | 1.54 |
其他非流动资产 | 113.18 | 8.10 | 17.87 | 14.25 | 43.41 | 4.48 | 6.27 | 0.66 |
非流动资产合计 | 1,609.63 | 1,409.21 | 920.77 | 642.31 | 201.36 | 91.42 | 60.09 | 13.61 |
资产总计 | 7,095.29 | 6,399.19 | 4,208.51 | 2,920.47 | 2,054.16 | 1,002.91 | 614.25 | 275.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 274.06 | 688.58 | 497.48 | 75.00 | 91.50 | 176.68 | 53.57 | 13.55 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.97 | 15.00 | -- |
应付票据 | 211.75 | 169.85 | 227.41 | 87.34 | 67.41 | -- | 21.86 | 13.38 |
应付账款 | 1,726.22 | 1,707.83 | 1,004.57 | 974.71 | 468.73 | -- | 120.69 | 84.81 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.14 | 1.61 | 3.58 | 2.37 |
应付职工薪酬 | 185.81 | 144.33 | 112.21 | 86.85 | 64.30 | 32.58 | 18.70 | 7.78 |
应交税费 | 179.09 | 104.59 | 28.12 | 13.11 | 15.69 | 8.51 | 3.93 | 5.12 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 112.60 | -- | -- | 112.37 | -- | -- | 2.90 | 0.61 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 536.02 | 131.96 | 13.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 40.09 | 16.27 | 20.07 | 1.40 | 11.92 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 3,315.01 | 3,200.68 | 2,211.66 | 1,352.86 | 747.71 | 547.62 | 240.22 | 127.62 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 394.47 | 599.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 173.82 | 102.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 39.28 | 29.58 | 11.68 | 3.15 | 0.64 | 1.93 | 0.66 | 0.01 |
其他非流动负债 | 40.09 | 16.27 | 20.07 | 1.40 | 11.92 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 651.67 | 770.82 | 43.76 | 5.48 | 3.13 | 6.93 | 5.66 | 5.01 |
负债合计 | 3,966.68 | 3,971.50 | 2,255.42 | 1,358.34 | 750.83 | 554.55 | 245.88 | 132.63 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 765.81 | 631.72 | 414.19 | 241.95 | 134.22 | 121.19 | 80.00 | 60.00 |
资本公积 | 689.19 | 629.41 | 656.43 | 762.16 | 848.61 | 149.28 | 171.52 | 9.35 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 166.66 | 126.50 | 96.00 | 61.97 | 34.60 | 17.23 | 11.41 | 8.58 |
未分配利润 | 1,508.62 | 1,047.81 | 796.66 | 501.92 | 299.35 | 176.09 | 105.10 | 64.08 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,128.61 | 2,427.69 | 1,953.09 | 1,562.13 | 1,303.33 | 448.36 | 368.36 | 142.69 |
少数股东权益 | -4.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,133.08 | 2,427.69 | 1,953.09 | 1,562.13 | 1,303.33 | 448.36 | 368.36 | 142.69 |
负债和股东权益合计 | 7,095.29 | 6,399.19 | 4,208.51 | 2,920.47 | 2,054.16 | 1,002.91 | 614.25 | 275.32 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 7,715.83 | 5,913.84 | 3,865.17 | 1,812.74 | 5,646.42 | 3,720.43 | 2,417.67 | 1,178.28 |
营业成本 | 7,129.11 | 5,483.32 | 3,581.95 | 1,675.80 | 5,396.58 | 3,512.27 | 2,255.56 | 1,098.49 |
营业税金及附加 | 18.42 | 14.37 | 9.32 | 3.77 | 13.05 | 6.03 | 4.50 | 2.61 |
销售费用 | 270.63 | 173.80 | 116.68 | 47.65 | 169.28 | 102.20 | 66.31 | 36.25 |
管理费用 | 171.84 | 117.19 | 73.63 | 34.15 | 92.39 | 60.13 | 39.44 | 20.95 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 30.30 | 22.92 | 12.23 | 4.42 | 49.24 | 34.46 | 10.63 | 3.26 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.70 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 5.69 | -3.95 | -2.01 | -0.80 | 47.41 | 32.76 | 16.21 | 7.85 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.02 | -4.42 | -2.35 | -1.03 | 23.21 | 31.54 | 15.73 | 7.85 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 624.10 | 463.69 | 301.74 | 146.01 | 356.38 | 283.96 | 203.36 | 106.78 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
营业外支出 | 1.02 | 0.62 | 1.01 | 0.03 | 1.20 | 1.19 | 0.40 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 623.09 | 463.07 | 300.73 | 145.98 | 355.20 | 282.78 | 202.96 | 106.63 |
所得税费用 | 58.11 | 8.08 | -1.99 | 5.55 | -9.26 | -2.95 | -0.85 | 2.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 564.99 | 454.99 | 302.72 | 140.43 | 364.46 | 285.72 | 203.81 | 104.58 |
净利润(不含少数股东损益) | 563.56 | 455.18 | 302.72 | 140.43 | 364.46 | 285.72 | 203.81 | 104.58 |
少数股东损益 | 1.43 | -0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 7,715.83 | 5,646.42 | 4,109.31 | 2,743.58 | 1,915.07 | 1,249.10 | 563.30 | 344.35 |
营业成本 | 7,129.11 | 5,396.58 | 3,790.92 | 2,478.53 | 1,739.14 | 1,181.00 | 412.37 | 247.15 |
营业税金及附加 | 18.42 | 13.05 | 11.24 | 7.69 | 5.09 | 4.53 | 2.14 | 1.08 |
销售费用 | 270.63 | 169.28 | 132.03 | 101.26 | 86.51 | 45.04 | 28.23 | 13.88 |
管理费用 | 171.84 | 92.39 | 86.06 | 81.64 | 46.36 | 34.73 | 69.96 | 42.80 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 30.30 | 49.24 | 13.27 | 33.47 | -0.56 | 4.19 | 2.33 | 1.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.38 | 8.27 | 1.30 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.02 | 3.56 | 9.03 | -- | -- |
投资收益 | 5.69 | 47.41 | 31.30 | 18.78 | 0.48 | 2.54 | 2.54 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.02 | 23.21 | 31.20 | 3.16 | 0.37 | 0.19 | 0.07 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 624.10 | 356.38 | 414.41 | 307.11 | 183.61 | 96.86 | 47.57 | 37.14 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | -- | 0.01 | -- | 7.91 |
营业外支出 | 1.02 | 1.20 | 1.26 | 0.87 | 1.14 | 0.60 | -- | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 623.09 | 355.20 | 413.17 | 306.30 | 182.47 | 96.26 | 47.57 | 45.04 |
所得税费用 | 58.11 | -9.26 | 11.83 | 22.68 | 12.40 | 9.46 | -- | 4.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 564.99 | 364.46 | 401.35 | 283.62 | 170.07 | 86.80 | 43.86 | 40.32 |
净利润(不含少数股东损益) | 563.56 | 364.46 | 401.35 | 283.62 | 170.07 | 86.80 | 43.86 | 40.32 |
少数股东损益 | 1.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,827.41 | 5,739.50 | 3,687.28 | 1,899.79 | 5,093.36 | 3,556.30 | 2,285.20 | 1,124.97 |
收到的税费返还 | 436.30 | 320.08 | 200.69 | 82.39 | 480.15 | 365.30 | 268.80 | 100.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 64.37 | 41.24 | 31.28 | 9.93 | 47.68 | 29.54 | 15.28 | 8.54 |
经营活动现金流入小计 | 8,328.07 | 6,100.82 | 3,919.25 | 1,992.12 | 5,621.19 | 3,951.14 | 2,569.28 | 1,234.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,470.83 | 4,761.45 | 3,181.39 | 1,840.38 | 4,353.83 | 3,196.25 | 2,033.67 | 1,033.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 821.95 | 611.45 | 419.85 | 169.56 | 612.37 | 436.30 | 317.13 | 112.75 |
支付的各项税费 | 183.03 | 157.27 | 104.14 | 35.65 | 191.44 | 163.98 | 70.66 | 41.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 198.28 | 169.36 | 79.34 | 61.92 | 163.99 | 93.44 | 56.20 | 34.57 |
经营活动现金流出小计 | 7,674.09 | 5,699.54 | 3,784.71 | 2,107.52 | 5,321.64 | 3,889.98 | 2,477.66 | 1,222.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 653.98 | 401.29 | 134.54 | -115.40 | 299.55 | 61.16 | 91.63 | 11.83 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 440.74 | 207.18 | 150.00 | 100.00 | 483.00 | 100.80 | 0.80 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.88 | 0.82 | 0.34 | 0.23 | 1.44 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.18 | 4.18 | -- | -- | 58.22 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 446.80 | 212.18 | 150.34 | 100.23 | 542.67 | 100.81 | 0.80 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 155.57 | 123.15 | 85.50 | 30.54 | 172.55 | 117.71 | 67.10 | 22.62 |
投资所支付的现金 | 574.41 | 374.29 | 236.00 | 100.00 | 549.00 | 290.75 | 104.46 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 729.98 | 497.45 | 321.50 | 130.54 | 721.55 | 412.47 | 171.56 | 22.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -283.18 | -285.27 | -171.16 | -30.32 | -178.89 | -311.65 | -170.75 | -22.62 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 198.58 | 198.69 | 165.75 | -- | 32.26 | 32.26 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 980.21 | 736.12 | 475.25 | 406.19 | 1,508.18 | 1,262.96 | 808.04 | 466.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.58 | 29.06 | -- | 19.61 | 4.54 | 108.73 | 79.62 | 68.86 |
筹资活动现金流入小计 | 1,214.37 | 963.87 | 641.00 | 425.80 | 1,544.97 | 1,403.95 | 887.65 | 535.43 |
偿还债务支付的现金 | 1,200.98 | 847.58 | 589.26 | 425.71 | 1,183.09 | 970.00 | 430.82 | 170.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106.69 | 96.42 | 83.77 | 11.81 | 109.28 | 94.48 | 88.70 | 1.92 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.41 | 81.03 | 37.39 | 58.20 | 15.91 | 8.05 | 5.34 | 4.42 |
筹资活动现金流出小计 | 1,423.08 | 1,025.03 | 710.41 | 495.72 | 1,308.28 | 1,072.53 | 524.86 | 177.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -208.70 | -61.16 | -69.42 | -69.92 | 236.69 | 331.42 | 362.79 | 358.39 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.40 | 5.34 | 5.05 | -4.23 | 25.07 | 35.41 | 14.65 | -1.33 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 161.70 | 60.19 | -100.99 | -219.87 | 382.42 | 116.34 | 298.32 | 346.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 816.56 | 816.56 | 816.56 | 816.56 | 434.14 | 434.14 | 434.14 | 482.39 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 978.26 | 876.75 | 715.57 | 596.68 | 816.56 | 550.48 | 732.45 | 828.66 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 564.99 | -- | 302.72 | -- | 364.46 | -- | 203.81 | -- |
加:资产减值准备 | 29.39 | -- | 8.68 | -- | 10.21 | -- | 8.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 66.37 | -- | 30.72 | -- | 37.57 | -- | 14.86 | -- |
无形资产摊销 | 61.35 | -- | 25.00 | -- | 29.26 | -- | 10.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | 42.99 | -- | 18.76 | -- | 32.46 | -- | 14.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.10 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.42 | -- | 0.92 | -- | 0.25 | -- | 0.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 48.26 | -- | 17.26 | -- | 51.67 | -- | 9.65 | -- |
投资损失 | -5.69 | -- | -2.01 | -- | -47.41 | -- | -16.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -24.63 | -- | -46.31 | -- | -43.46 | -- | -12.13 | -- |
递延所得税负债增加 | 11.72 | -- | 0.43 | -- | 17.89 | -- | -0.05 | -- |
存货的减少 | -234.52 | -- | 13.77 | -- | -4.47 | -- | -6.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -141.57 | -- | -179.80 | -- | -358.99 | -- | -163.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | 204.65 | -- | -70.47 | -- | 189.88 | -- | 20.65 | -- |
其他 | 9.93 | -- | 4.80 | -- | 5.37 | -- | 0.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 978.26 | -- | 715.57 | -- | 816.56 | -- | 732.45 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 816.56 | -- | 816.56 | -- | 434.14 | -- | 434.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,827.41 | 5,093.36 | 3,416.71 | 2,820.21 | 1,752.89 | 1,140.33 | 483.91 | 323.21 |
收到的税费返还 | 436.30 | 480.15 | 291.59 | 271.89 | 205.03 | 46.91 | 7.56 | 13.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 64.37 | 47.68 | 40.90 | 23.44 | 18.65 | 9.25 | 10.13 | 8.89 |
经营活动现金流入小计 | 8,328.07 | 5,621.19 | 3,749.20 | 3,115.54 | 1,976.58 | 1,196.50 | 501.61 | 345.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,470.83 | 4,353.83 | 3,417.67 | 2,223.21 | 1,391.26 | 996.43 | 509.61 | 220.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 821.95 | 612.37 | 460.21 | 316.57 | 197.39 | 111.62 | 61.23 | 42.92 |
支付的各项税费 | 183.03 | 191.44 | 122.22 | 97.16 | 59.53 | 33.98 | 19.94 | 10.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 198.28 | 163.99 | 171.11 | 141.51 | 105.25 | 63.39 | 33.65 | 22.69 |
经营活动现金流出小计 | 7,674.09 | 5,321.64 | 4,171.20 | 2,778.45 | 1,753.42 | 1,205.43 | 624.44 | 296.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 653.98 | 299.55 | -422.00 | 337.09 | 223.15 | -8.93 | -122.84 | 48.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 440.74 | 483.00 | 290.13 | 4,014.48 | 300.09 | 365.00 | 252.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.88 | 1.44 | 0.10 | 15.71 | 0.11 | 2.34 | 2.47 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | -- | 0.03 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.18 | 58.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 |
投资活动现金流入小计 | 446.80 | 542.67 | 290.27 | 4,030.26 | 300.21 | 367.34 | 254.50 | 2.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 155.57 | 172.55 | 196.74 | 195.80 | 122.40 | 29.65 | 11.67 | 4.52 |
投资所支付的现金 | 574.41 | 549.00 | 66.52 | 3,967.94 | 853.57 | 281.67 | 352.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.26 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.27 | -- |
投资活动现金流出小计 | 729.98 | 721.55 | 263.26 | 4,163.74 | 975.97 | 311.32 | 383.20 | 4.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -283.18 | -178.89 | 27.01 | -133.47 | -675.76 | 56.02 | -128.70 | -2.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 198.58 | 32.26 | 39.47 | 6.08 | 700.68 | 22.91 | 182.92 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 980.21 | 1,508.18 | 948.98 | 213.61 | 149.61 | 195.70 | 51.28 | 15.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.58 | 4.54 | -- | -- | 23.22 | -- | -- | 10.10 |
筹资活动现金流入小计 | 1,214.37 | 1,544.97 | 988.46 | 219.69 | 873.51 | 218.61 | 234.20 | 25.15 |
偿还债务支付的现金 | 1,200.98 | 1,183.09 | 526.50 | 230.11 | 235.48 | 75.46 | 16.55 | 6.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106.69 | 109.28 | 82.40 | 60.43 | 36.29 | 17.71 | 0.75 | 10.81 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.41 | 15.91 | 31.74 | 26.54 | -- | 13.02 | 5.41 | 0.60 |
筹资活动现金流出小计 | 1,423.08 | 1,308.28 | 640.64 | 317.09 | 271.77 | 106.19 | 22.71 | 18.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -208.70 | 236.69 | 347.81 | -97.40 | 601.74 | 112.42 | 211.49 | 7.10 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.40 | 25.07 | 2.04 | -13.44 | -3.95 | 9.18 | -1.74 | -0.97 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 161.70 | 382.42 | -45.14 | 92.78 | 145.18 | 168.69 | -41.78 | 52.44 |
期初现金及现金等价物余额 | 816.56 | 434.14 | 479.27 | 386.50 | 241.31 | 72.62 | 114.41 | 61.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 978.26 | 816.56 | 434.14 | 479.27 | 386.50 | 241.31 | 72.62 | 114.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 564.99 | 364.46 | 401.35 | 283.62 | 170.07 | 86.80 | 43.86 | 40.32 |
加:资产减值准备 | 29.39 | 10.21 | 5.05 | 13.96 | 26.42 | 22.38 | 8.27 | 1.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 66.37 | 37.57 | 22.70 | 13.29 | 7.62 | 5.15 | 3.75 | 2.84 |
无形资产摊销 | 61.35 | 29.26 | 16.71 | 10.74 | 4.42 | 2.21 | 0.75 | 0.39 |
长期待摊费用摊销 | 42.99 | 32.46 | 17.04 | 8.20 | 5.98 | 1.93 | 0.25 | 0.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.10 | 0.01 | 0.05 | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
固定资产报废损失 | 0.42 | 0.25 | -- | 0.15 | 0.44 | 0.12 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.02 | 3.56 | -9.03 | -- | -- |
财务费用1 | 48.26 | 51.67 | 7.78 | 22.28 | 2.45 | 4.79 | 3.30 | 2.15 |
投资损失 | -5.69 | -47.41 | -31.20 | -18.78 | -0.48 | -2.54 | -2.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -24.63 | -43.46 | -24.03 | -0.16 | -16.90 | -5.37 | -1.56 | -0.96 |
递延所得税负债增加 | 11.72 | 17.89 | 8.54 | -0.06 | -1.29 | 1.27 | -0.02 | -0.01 |
存货的减少 | -234.52 | -4.47 | -289.20 | -344.31 | -79.42 | -27.26 | -48.83 | -1.03 |
经营性应收项目的减少 | -141.57 | -358.99 | -974.09 | -287.36 | -188.05 | -260.86 | -174.90 | -31.68 |
经营性应付项目的增加 | 204.65 | 189.88 | 389.66 | 631.99 | 280.63 | 170.80 | 44.79 | 35.42 |
其他 | 9.93 | 5.37 | 15.88 | 3.56 | 7.69 | 0.68 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | 10.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 978.26 | 816.56 | 434.14 | 479.27 | 386.50 | 241.31 | 72.62 | 114.41 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 816.56 | 434.14 | 479.27 | 386.50 | 241.31 | 72.62 | 114.41 | 61.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |