昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3,471.26 | 4,110.19 | 4,570.89 | 3,765.46 | 4,393.60 | 3,746.82 | 4,209.96 | 3,914.36 |
交易性金融资产 | 7,506.87 | 7,402.22 | 7,089.84 | 6,096.31 | 6,128.70 | 5,984.08 | 5,260.34 | 5,119.04 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 13,343.78 | 13,761.48 | 11,966.91 | 11,766.16 | 12,062.02 | 12,133.17 | 13,061.88 | 12,783.50 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 27.92 | 27.95 | 26.55 | 29.55 | 29.32 | 28.70 | 28.19 | 28.01 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 427.58 | 420.04 | 371.57 | 425.63 | 421.70 | 396.85 | 387.08 | 383.08 |
在建工程 | 27.18 | 26.54 | 52.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 98.61 | 99.58 | 103.49 | 101.17 | 100.95 | 103.08 | 105.38 | 105.16 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 53.51 | 53.51 | 69.81 | 69.81 | 69.81 | 69.81 | 69.81 | 69.81 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 690.43 | 645.85 | 686.90 | 631.44 | 552.77 | 626.25 | 589.62 | 526.59 |
其他非流动资产 | 1,679.70 | 1,459.10 | 648.14 | 1,753.93 | 1,307.91 | 1,210.19 | 984.94 | 1,281.62 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 88,083.20 | 89,325.19 | 87,046.51 | 84,253.47 | 85,059.59 | 84,230.74 | 81,367.57 | 80,643.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 139.07 | 149.20 | 947.81 | 1,075.20 | 972.02 | 727.23 | 312.80 | 294.26 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 84.74 | 73.67 | 126.72 | 115.51 | 109.24 | 92.82 | 148.65 | 131.36 |
应交税费 | 226.89 | 205.03 | 322.13 | 280.97 | 213.45 | 359.37 | 304.29 | 242.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 11,077.07 | 12,723.71 | 13,303.04 | 13,855.36 | 13,857.02 | 15,948.81 | 13,171.21 | 12,798.74 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 69.04 | 65.41 | 62.30 | 62.25 | 62.61 | 82.22 | 84.51 | 61.55 |
递延所得税负债 | 6.40 | 6.41 | 6.41 | 6.35 | 6.37 | 6.36 | 6.38 | 6.85 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 80,845.04 | 82,114.39 | 79,978.76 | 77,245.21 | 78,120.93 | 77,273.17 | 74,585.39 | 73,937.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 293.52 | 293.52 | 293.52 | 293.52 | 293.52 | 293.52 | 293.52 | 293.52 |
资本公积 | 817.62 | 817.62 | 817.62 | 817.62 | 817.62 | 817.62 | 817.62 | 817.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1,889.27 | 1,889.29 | 1,743.85 | 1,743.84 | 1,743.85 | 1,592.92 | 1,592.92 | 1,592.92 |
未分配利润 | 2,028.92 | 1,994.79 | 2,032.20 | 1,980.56 | 1,908.35 | 2,117.12 | 1,930.96 | 1,849.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 7,238.16 | 7,210.80 | 7,067.75 | 7,008.26 | 6,938.66 | 6,957.57 | 6,782.18 | 6,706.23 |
少数股东权益 | 81.21 | 79.80 | 89.03 | 88.09 | 85.73 | 84.19 | 82.11 | 80.95 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 7,156.95 | 7,131.00 | 6,978.72 | 6,920.17 | 6,852.93 | 6,873.38 | 6,700.07 | 6,625.28 |
负债和股东权益合计 | 88,083.20 | 89,325.19 | 87,046.51 | 84,253.47 | 85,059.59 | 84,230.74 | 81,367.57 | 80,643.83 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 4,570.89 | 4,209.96 | 4,890.88 | 4,778.53 | 4,437.23 | 4,865.31 | 5,172.30 | 4,811.57 |
交易性金融资产 | 7,089.84 | 5,260.34 | 5,491.49 | 5,053.18 | 3,956.68 | 1,628.66 | 1,772.03 | 637.46 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 310.94 | 229.11 | 204.37 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,645.08 | 6,204.63 | 2,548.46 |
持有至到期投资 | 11,966.91 | 13,061.88 | 11,697.77 | 10,749.27 | 11,442.49 | 4,447.26 | 3,269.50 | 2,397.03 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 26.55 | 28.19 | 24.01 | 20.49 | 19.68 | 10.06 | 9.49 | 15.99 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 371.57 | 387.08 | 323.64 | 303.83 | 264.92 | -- | 216.05 | 190.62 |
在建工程 | 52.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 103.49 | 105.38 | 105.23 | 103.57 | 99.62 | 32.99 | 33.96 | 8.79 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 69.81 | 69.81 | 69.81 | 69.81 | 69.81 | 69.81 | 69.81 | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 11.68 | 13.63 | 16.10 | 16.57 |
递延所得税资产 | 686.90 | 589.62 | 521.57 | 455.32 | 368.77 | 290.22 | 218.38 | 144.27 |
其他非流动资产 | 648.14 | 984.94 | 929.18 | 1,222.12 | 822.74 | 1,145.67 | 692.01 | 516.48 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 87,046.51 | 81,367.57 | 79,502.18 | 70,059.29 | 62,896.06 | 61,372.40 | 58,572.63 | 50,443.52 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 947.81 | 312.80 | 160.57 | 232.95 | 349.12 | 283.33 | 295.26 | 2.10 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 126.72 | 148.65 | 138.22 | 126.28 | 104.87 | 79.11 | 64.28 | 56.84 |
应交税费 | 322.13 | 304.29 | 276.93 | 280.60 | 215.95 | 200.34 | 176.20 | 147.76 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 350.64 | 340.82 | 362.35 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 13,303.04 | 13,171.21 | 11,406.53 | 10,035.02 | 8,414.40 | 6,862.96 | 6,646.83 | 3,999.06 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 62.30 | 84.51 | 52.80 | 66.98 | 47.47 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.41 | 6.38 | 6.89 | 6.34 | 6.43 | 6.80 | 7.17 | 0.07 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 362.37 | 220.67 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 79,978.76 | 74,585.39 | 73,044.01 | 64,448.78 | 58,112.26 | 57,062.55 | 54,843.29 | 47,257.52 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 293.52 | 293.52 | 293.52 | 293.52 | 293.52 | 293.52 | 216.18 | 186.53 |
资本公积 | 817.62 | 817.62 | 817.61 | 817.60 | 817.60 | 817.60 | 746.78 | 606.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1,743.85 | 1,592.92 | 1,427.39 | 1,258.05 | 1,097.17 | 941.98 | 786.89 | 636.51 |
未分配利润 | 2,032.20 | 1,930.96 | 1,880.38 | 1,707.30 | 1,402.08 | 1,198.07 | 973.16 | 906.70 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 7,067.75 | 6,782.18 | 6,458.17 | 5,610.51 | 4,783.80 | 4,309.85 | 3,679.47 | 3,151.70 |
少数股东权益 | 89.03 | 82.11 | 76.20 | 71.90 | 68.18 | 55.81 | 49.87 | 34.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,978.72 | 6,700.07 | 6,381.97 | 5,538.61 | 4,715.62 | 4,254.04 | 3,729.34 | 3,186.00 |
负债和股东权益合计 | 87,046.51 | 81,367.57 | 79,502.18 | 70,059.29 | 62,896.06 | 61,372.40 | 58,572.63 | 50,443.52 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,328.15 | 912.30 | 1,886.22 | 1,436.80 | 986.44 | 500.02 | 1,909.82 | 1,434.84 |
营业成本 | 1,009.92 | 646.52 | 1,323.49 | 981.40 | 640.80 | 272.41 | 1,317.77 | 960.20 |
营业税金及附加 | 15.19 | 10.51 | 20.59 | 15.61 | 10.82 | 5.13 | 20.04 | 14.77 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 30.00 | 43.19 | -38.54 | -28.30 | 3.61 | -1.50 | 45.04 | 58.49 |
投资收益 | 207.27 | 137.57 | 198.77 | 130.30 | 87.09 | 61.88 | 172.97 | 112.18 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.86 | 1.38 | 2.30 | 1.64 | 1.04 | 0.51 | 2.23 | 2.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 318.23 | 265.78 | 562.73 | 455.40 | 345.64 | 227.61 | 592.05 | 474.64 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.32 | 0.26 | 0.76 | 0.25 | 0.16 | 0.09 | 1.03 | 0.53 |
营业外支出 | 0.52 | 0.37 | 2.00 | 1.01 | 0.47 | 0.28 | 2.37 | 1.69 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 318.03 | 265.67 | 561.49 | 454.64 | 345.33 | 227.42 | 590.71 | 473.48 |
所得税费用 | 32.11 | 29.52 | 41.52 | 43.44 | 39.37 | 31.45 | 53.05 | 52.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 285.92 | 236.15 | 519.97 | 411.20 | 305.96 | 195.97 | 537.66 | 421.29 |
净利润(不含少数股东损益) | 279.86 | 231.38 | 511.71 | 404.62 | 301.74 | 193.88 | 530.03 | 415.36 |
少数股东损益 | 6.06 | 4.77 | 8.26 | 6.58 | 4.22 | 2.09 | 7.63 | 5.93 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,886.22 | 1,909.82 | 1,963.84 | 1,906.88 | 1,715.42 | 1,686.19 | 1,607.92 | 1,465.50 |
营业成本 | 1,323.49 | 1,317.77 | 1,296.48 | 1,208.24 | 1,061.99 | 983.44 | 911.32 | 804.83 |
营业税金及附加 | 20.59 | 20.04 | 21.17 | 19.46 | 18.52 | 16.10 | 44.44 | 89.76 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 372.38 | 320.34 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 552.85 | 491.04 | 387.95 |
公允价值变动净收益 | -38.54 | 45.04 | 22.20 | 37.65 | 7.98 | -37.97 | 28.12 | 29.91 |
投资收益 | 198.77 | 172.97 | 189.80 | 135.71 | 147.65 | 135.85 | 70.33 | 4.61 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.30 | 2.23 | 1.46 | 1.71 | 1.64 | 0.97 | 1.80 | 1.59 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 562.73 | 592.05 | 667.36 | 698.64 | 653.43 | 702.75 | 696.60 | 660.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.76 | 1.03 | 1.37 | 1.06 | 1.04 | 1.97 | 4.59 | 9.83 |
营业外支出 | 2.00 | 2.37 | 1.91 | 1.53 | 1.63 | 6.44 | 1.44 | 1.73 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 561.49 | 590.71 | 666.82 | 698.17 | 652.84 | 698.28 | 699.75 | 668.77 |
所得税费用 | 41.52 | 53.05 | 76.89 | 103.11 | 87.69 | -- | 162.97 | 158.80 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 519.97 | 537.66 | 589.93 | 595.06 | 565.15 | 550.02 | 536.78 | 509.97 |
净利润(不含少数股东损益) | 511.71 | 530.03 | 583.25 | 589.11 | 559.14 | 542.58 | 530.99 | 506.04 |
少数股东损益 | 8.26 | 7.63 | 6.68 | 5.95 | 6.01 | 7.44 | 5.79 | 3.93 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 78.87 | 83.13 | 1,024.86 | 915.96 | 794.58 | 355.44 | 631.90 | 647.03 |
经营活动现金流入小计 | 5,959.54 | 4,019.85 | 9,141.02 | 4,987.50 | 4,550.48 | 3,334.11 | 4,277.89 | 4,683.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 255.21 | 191.83 | 313.10 | 248.86 | 184.68 | 125.20 | 276.45 | 205.91 |
支付的各项税费 | 258.63 | 196.12 | 286.13 | 235.54 | 181.53 | 45.45 | 268.04 | 172.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,166.87 | 957.79 | 213.56 | 367.82 | 354.40 | 272.04 | 318.00 | 635.99 |
经营活动现金流出小计 | 4,872.68 | 3,534.99 | 5,490.03 | 5,221.93 | 3,897.91 | 6,081.75 | 6,849.81 | 6,372.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,086.86 | 484.86 | 3,650.99 | -234.43 | 652.57 | -2,747.64 | -2,571.92 | -1,689.10 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 10,949.76 | 8,426.80 | 17,090.02 | 11,890.72 | 8,488.97 | 3,651.36 | 15,564.57 | 12,579.44 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,253.86 | 500.32 | 662.12 | 514.51 | 475.59 | 194.42 | 730.18 | 591.97 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.30 | 5.03 | 5.39 | 5.92 | 1.45 | 0.85 | 4.25 | 4.68 |
投资活动现金流入小计 | 12,210.92 | 8,932.15 | 17,757.53 | 12,411.15 | 8,966.01 | 3,846.63 | 16,299.00 | 13,176.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65.17 | 46.74 | 79.99 | 69.71 | 57.34 | 17.12 | 112.85 | 95.82 |
投资所支付的现金 | 12,480.66 | 9,506.82 | 19,380.78 | 12,759.06 | 9,081.40 | 4,253.02 | 15,758.75 | 12,571.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,545.83 | 9,553.56 | 19,460.77 | 12,828.77 | 9,138.74 | 4,270.14 | 15,871.60 | 12,667.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -334.91 | -621.41 | -1,703.24 | -417.62 | -172.73 | -423.51 | 427.40 | 508.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,813.44 | 6,127.74 | 11,925.26 | 10,541.59 | 7,236.21 | 5,384.60 | 13,463.68 | 10,692.93 |
偿还债务支付的现金 | 10,036.20 | 6,727.61 | 11,797.31 | 9,853.57 | 6,569.05 | 2,603.04 | 11,707.87 | 9,300.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 384.05 | 169.48 | 564.10 | 461.31 | 193.74 | 113.98 | 573.92 | 449.25 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.91 | 16.46 | 30.87 | 26.62 | 16.00 | 10.63 | 33.24 | 19.46 |
筹资活动现金流出小计 | 10,443.16 | 6,913.55 | 12,392.28 | 10,341.50 | 6,778.79 | 2,727.65 | 12,315.03 | 9,769.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,629.72 | -785.81 | -467.02 | 200.09 | 457.42 | 2,656.95 | 1,148.65 | 923.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 26.51 | 39.58 | 81.05 | 105.95 | 47.73 | -8.59 | -29.05 | -20.25 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1,851.26 | -882.78 | 1,561.78 | -346.01 | 984.99 | -522.79 | -1,024.92 | -277.44 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,723.04 | 3,723.04 | 2,161.26 | 2,161.26 | 2,161.26 | 2,161.26 | 3,186.18 | 3,186.18 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,871.78 | 2,840.26 | 3,723.04 | 1,815.25 | 3,146.25 | 1,638.47 | 2,161.26 | 2,908.74 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 236.15 | 519.97 | -- | 305.96 | -- | 537.66 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 0.49 | 0.47 | -- | 0.40 | -- | 0.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43.99 | 78.28 | -- | 41.19 | -- | 72.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.83 | -0.84 | -- | -0.19 | -- | -0.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -43.19 | 38.54 | -- | -3.61 | -- | -45.04 | -- |
财务费用1 | -- | -149.46 | -236.23 | -- | -110.43 | -- | -256.43 | -- |
投资损失 | -- | -112.81 | -164.12 | -- | -80.62 | -- | -88.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 33.34 | -77.15 | -- | 43.98 | -- | -63.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.03 | -- | -0.01 | -- | -0.51 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,457.94 | -2,364.89 | -- | -2,591.60 | -- | -3,621.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,524.07 | 5,085.18 | -- | 2,659.47 | -- | 116.92 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,840.26 | 3,723.04 | -- | 3,146.25 | -- | 2,161.26 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 3,723.04 | 2,161.26 | -- | 2,161.26 | -- | 3,186.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,024.86 | 631.90 | 155.68 | 102.75 | 414.24 | 293.46 | 671.90 | 68.94 |
经营活动现金流入小计 | 9,141.02 | 4,277.89 | 10,284.80 | 7,772.81 | 4,318.00 | 5,484.69 | 7,267.24 | 8,217.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 313.10 | 276.45 | 265.95 | 251.74 | 223.82 | 220.14 | 211.07 | 192.55 |
支付的各项税费 | 286.13 | 268.04 | 313.54 | 330.10 | 301.05 | 305.57 | 322.98 | 276.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 213.56 | 318.00 | 651.30 | 806.20 | 114.60 | 387.29 | 258.63 | 367.08 |
经营活动现金流出小计 | 5,490.03 | 6,849.81 | 9,020.95 | 8,459.09 | 7,701.60 | 6,891.42 | 9,187.17 | 4,628.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,650.99 | -2,571.92 | 1,263.85 | -686.28 | -3,383.60 | -1,406.73 | -1,919.93 | 3,588.20 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 17,090.02 | 15,564.57 | 19,265.03 | 12,809.99 | 16,730.28 | 47,401.92 | 51,580.58 | 7,929.79 |
取得投资收益所收到的现金 | 662.12 | 730.18 | 852.43 | 750.82 | 763.63 | 664.41 | 621.52 | 348.12 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.79 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.39 | 4.25 | 3.09 | 24.77 | 0.88 | 1.51 | 0.23 | 0.96 |
投资活动现金流入小计 | 17,757.53 | 16,299.00 | 20,120.55 | 13,585.58 | 17,494.79 | 48,067.84 | 52,210.12 | 8,278.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79.99 | 112.85 | 57.92 | 88.29 | 59.34 | 84.30 | 47.64 | 123.34 |
投资所支付的现金 | 19,380.78 | 15,758.75 | 21,479.40 | 14,167.02 | 14,856.56 | 47,605.54 | 52,802.63 | 13,467.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,460.77 | 15,871.60 | 21,537.32 | 14,255.31 | 14,915.90 | 47,689.84 | 52,850.27 | 13,591.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,703.24 | 427.40 | -1,416.77 | -669.73 | 2,578.89 | 378.00 | -640.15 | -5,312.20 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.24 | 7.99 | 149.08 | 0.68 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,925.26 | 13,463.68 | 13,661.58 | 12,393.31 | 12,888.76 | 13,470.92 | 10,127.44 | 4,492.06 |
偿还债务支付的现金 | 11,797.31 | 11,707.87 | 11,791.03 | 10,452.63 | 11,370.19 | 13,105.71 | 7,478.99 | 1,810.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 564.10 | 573.92 | 529.21 | 423.01 | 339.54 | 317.01 | 305.03 | 234.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.87 | 33.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12,392.28 | 12,315.03 | 12,320.24 | 10,875.64 | 11,709.73 | 13,422.72 | 7,784.02 | 2,044.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -467.02 | 1,148.65 | 1,341.34 | 1,517.67 | 1,179.03 | 48.20 | 2,343.42 | 2,447.82 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 81.05 | -29.05 | -53.08 | 12.74 | 27.54 | -19.00 | 43.90 | 35.21 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1,561.78 | -1,024.92 | 1,135.34 | 174.40 | 401.86 | -999.53 | -172.76 | 759.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,161.26 | 3,186.18 | 2,050.84 | 1,876.44 | 1,474.58 | 2,474.11 | 2,646.87 | 1,887.84 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3,723.04 | 2,161.26 | 3,186.18 | 2,050.84 | 1,876.44 | 1,474.58 | 2,474.11 | 2,646.87 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 519.97 | 537.66 | 589.93 | 595.06 | 565.15 | 550.02 | 536.78 | 509.97 |
加:资产减值准备 | 0.47 | 0.13 | 0.06 | -0.01 | 0.03 | 552.85 | 491.04 | 387.95 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 78.28 | 72.61 | 40.23 | 36.13 | 19.64 | 17.78 | 17.91 | 13.28 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | 7.62 | 4.94 | 7.52 | 3.03 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 6.61 | 6.41 | 5.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.84 | -0.26 | 0.08 | -14.70 | -0.33 | -0.16 | 0.04 | -0.65 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 38.54 | -45.04 | -22.20 | -37.65 | -7.98 | 37.97 | -28.12 | -29.91 |
财务费用1 | -236.23 | -256.43 | -297.40 | -315.46 | -382.18 | -468.66 | -566.22 | -664.86 |
投资损失 | -164.12 | -88.59 | -142.15 | -68.92 | -115.21 | -46.45 | -57.21 | -14.52 |
递延所得税资产减少 | -77.15 | -63.38 | -55.43 | -93.48 | -48.81 | -53.70 | -54.69 | -52.13 |
递延所得税负债增加 | 0.03 | -0.51 | 0.55 | -0.09 | -0.37 | -0.37 | -1.10 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,364.89 | -3,621.93 | -6,638.85 | -6,282.02 | -5,898.37 | -3,783.45 | -7,300.75 | -1,994.59 |
经营性应付项目的增加 | 5,085.18 | 116.92 | 6,997.38 | 4,728.98 | 1,912.86 | 1,775.89 | 5,028.46 | 5,424.66 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,723.04 | 2,161.26 | 3,186.18 | 2,050.84 | 1,876.44 | 1,474.58 | 2,474.11 | 2,646.87 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,161.26 | 3,186.18 | 2,050.84 | 1,876.44 | 1,474.58 | 2,474.11 | 2,646.87 | 1,887.84 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |