昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,426.72 | 1,485.81 | 1,518.04 | 1,765.37 | 1,303.47 | 1,571.03 | 1,374.82 | 1,713.84 |
交易性金融资产 | 4.17 | 4.17 | 1.30 | 1.50 | 1.33 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
应收票据 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.15 |
应收账款 | 50.63 | 44.78 | 45.32 | 40.44 | 43.05 | 40.36 | 30.76 | 31.79 |
预付款项 | 253.36 | 374.81 | 257.78 | 225.56 | 401.63 | 453.32 | 486.60 | 426.86 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.32 |
应收股利 | 2.10 | 2.10 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 1.27 | 1.29 |
其他应收款 | -- | 1,537.04 | -- | -- | -- | 1,580.83 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8,717.15 | 8,546.33 | 8,772.52 | 8,778.93 | 8,644.83 | 8,447.00 | 8,601.91 | 8,096.56 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他流动资产 | 623.45 | 611.78 | 623.60 | 613.28 | 665.42 | 637.35 | 683.91 | 618.56 |
流动资产合计 | 12,654.25 | 12,610.15 | 12,749.78 | 13,004.01 | 12,881.65 | 12,737.41 | 12,745.91 | 12,473.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 |
长期股权投资 | 1,113.60 | 1,095.53 | 1,079.40 | 1,062.50 | 1,008.55 | 994.80 | 973.96 | 950.89 |
投资性房地产 | 311.57 | 307.27 | 306.43 | 307.85 | 261.72 | 262.32 | 264.02 | 272.95 |
固定资产 | 84.07 | 87.77 | 100.58 | 101.47 | 122.62 | 120.13 | 112.02 | 112.75 |
在建工程 | -- | 5.74 | -- | -- | -- | 5.77 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.57 | 3.67 | 3.61 | 3.71 | 3.71 | 3.80 | 4.04 | 4.04 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
长期待摊费用 | 3.00 | 3.23 | 3.44 | 3.70 | 4.19 | 4.45 | 4.90 | 4.98 |
递延所得税资产 | 139.55 | 133.07 | 145.66 | 129.76 | 94.29 | 97.85 | 86.76 | 93.31 |
其他非流动资产 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产合计 | 1,727.92 | 1,708.24 | 1,730.46 | 1,700.64 | 1,598.96 | 1,588.41 | 1,552.01 | 1,525.91 |
资产总计 | 14,382.18 | 14,318.39 | 14,480.25 | 14,704.64 | 14,480.60 | 14,325.82 | 14,297.92 | 13,999.33 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 52.47 | 13.60 | 10.80 | 11.97 | 12.69 | 20.67 | 60.37 | 40.94 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
应付票据 | 6.10 | 5.61 | 1.04 | 6.57 | 10.75 | 10.28 | 29.34 | 94.70 |
应付账款 | 1,411.60 | 1,423.05 | 1,415.76 | 1,620.47 | 1,240.33 | 1,293.46 | 1,310.33 | 1,301.27 |
预收账款 | 9.62 | 9.40 | 9.04 | 8.94 | 9.22 | 9.00 | 7.60 | 8.52 |
应付职工薪酬 | 6.66 | 6.67 | 5.04 | 7.02 | 5.00 | 5.37 | 3.90 | 5.02 |
应交税费 | 20.34 | 42.14 | 65.74 | 129.92 | 42.30 | 30.72 | 71.97 | 132.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.79 | 12.83 |
应付股利 | 0.87 | 1.64 | 0.79 | 33.23 | 4.69 | 71.68 | 0.78 | 3.50 |
其他应付款 | -- | 1,095.46 | -- | -- | -- | 1,259.40 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 634.93 | 599.66 | 683.74 | 799.47 | 659.78 | 741.14 | 633.75 | 605.75 |
其他流动负债 | 444.49 | 442.53 | 435.98 | 365.89 | 396.18 | 381.15 | 384.48 | 365.24 |
流动负债合计 | 8,181.68 | 8,057.45 | 8,196.63 | 8,422.80 | 8,247.00 | 8,166.22 | 8,204.23 | 8,188.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2,309.56 | 2,410.83 | 2,426.83 | 2,424.82 | 2,433.36 | 2,366.94 | 2,542.23 | 2,319.04 |
应付债券 | 482.75 | 489.70 | 583.38 | 577.16 | 532.96 | 506.40 | 362.93 | 416.20 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 16.73 | 16.58 | 17.79 | 6.31 | 5.19 | 5.28 | 5.40 | 5.13 |
其他非流动负债 | 444.49 | 442.53 | 435.98 | 365.89 | 396.18 | 381.15 | 384.48 | 365.24 |
非流动负债合计 | 2,857.85 | 2,965.95 | 3,076.75 | 3,059.92 | 3,035.38 | 2,941.32 | 2,974.85 | 2,782.01 |
负债合计 | 11,039.53 | 11,023.40 | 11,273.38 | 11,482.73 | 11,282.38 | 11,107.55 | 11,179.08 | 10,970.19 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 119.70 | 119.70 | 119.70 | 119.70 | 119.70 | 119.70 | 119.70 | 119.70 |
资本公积 | 176.56 | 176.46 | 176.85 | 176.26 | 176.11 | 176.04 | 178.18 | 178.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 60.74 | 60.74 | 60.74 | 60.74 | 60.74 | 60.74 | 60.74 | 60.74 |
未分配利润 | 1,593.05 | 1,582.89 | 1,542.39 | 1,515.44 | 1,467.86 | 1,446.66 | 1,435.76 | 1,410.52 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,342.64 | 3,294.99 | 3,206.87 | 3,221.92 | 3,198.23 | 3,218.27 | 3,118.84 | 3,029.14 |
少数股东权益 | 1,338.72 | 1,300.96 | 1,226.28 | 1,259.27 | 1,184.76 | 1,225.76 | 1,139.45 | 1,073.54 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,003.92 | 1,994.03 | 1,980.59 | 1,962.64 | 2,013.46 | 1,992.52 | 1,979.40 | 1,955.61 |
负债和股东权益合计 | 14,382.18 | 14,318.39 | 14,480.25 | 14,704.64 | 14,480.60 | 14,325.82 | 14,297.92 | 13,999.33 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,765.37 | 1,713.84 | 1,460.08 | 1,394.19 | 1,134.31 | 678.01 | 469.84 | 374.85 |
交易性金融资产 | 1.50 | 1.23 | 5.07 | 0.73 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.11 | 0.15 | 0.02 | -- | 0.38 | 0.18 | 0.75 | 0.66 |
应收账款 | 40.44 | 31.79 | 24.50 | 18.45 | 20.06 | 18.55 | 16.12 | 31.42 |
预付款项 | 225.56 | 426.86 | 421.97 | 427.51 | 260.45 | 541.51 | 393.13 | 253.82 |
应收利息 | -- | 0.32 | 0.28 | 0.76 | 0.09 | -- | 0.02 | -- |
应收股利 | 0.16 | 1.29 | 2.49 | 2.51 | 1.49 | 7.05 | 1.56 | -- |
其他应收款 | -- | -- | 1,529.69 | -- | -- | 636.42 | 387.13 | 303.35 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8,778.93 | 8,096.56 | 7,414.75 | 5,840.01 | 4,745.05 | 4,390.40 | 3,033.04 | 2,882.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 613.28 | 618.56 | 485.03 | 354.31 | 307.17 | 188.13 | 48.99 | -- |
流动资产合计 | 13,004.01 | 12,473.42 | 11,362.26 | 9,369.22 | 7,664.81 | 6,461.57 | 4,351.22 | 3,846.75 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 16.28 | 17.09 | 9.98 | 1.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,062.50 | 950.89 | 725.50 | 590.46 | 484.89 | 234.51 | 147.51 | 48.19 |
投资性房地产 | 307.85 | 272.95 | 212.32 | 195.10 | 198.90 | 165.25 | 114.21 | 94.32 |
固定资产 | 101.47 | 112.75 | 76.59 | -- | -- | -- | 32.20 | 31.55 |
在建工程 | -- | -- | 5.46 | -- | -- | 4.85 | 2.60 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.71 | 4.04 | 4.30 | 3.89 | 1.19 | 0.41 | 0.28 | 0.28 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.49 | 0.48 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
长期待摊费用 | 3.70 | 4.98 | 5.59 | 5.32 | 3.56 | 2.09 | 0.77 | 0.45 |
递延所得税资产 | 129.76 | 93.31 | 76.13 | 51.62 | 36.90 | 33.57 | 18.23 | 15.61 |
其他非流动资产 | 0.09 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,700.64 | 1,525.91 | 1,151.49 | 962.87 | 800.12 | 502.95 | 328.75 | 191.58 |
资产总计 | 14,704.64 | 13,999.33 | 12,513.75 | 10,332.09 | 8,464.94 | 6,964.52 | 4,679.97 | 4,038.33 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 11.97 | 40.94 | 47.77 | 31.33 | 30.11 | 30.67 | 4.09 | 31.01 |
交易性金融负债 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 6.57 | 94.70 | 149.19 | 78.28 | -- | 13.57 | 26.04 | 17.85 |
应付账款 | 1,620.47 | 1,301.27 | 1,365.64 | 1,053.25 | -- | 454.57 | 395.23 | 324.78 |
预收账款 | 8.94 | 8.52 | 8.68 | 3,278.13 | 2,997.95 | 2,253.06 | 1,555.43 | 1,325.48 |
应付职工薪酬 | 7.02 | 5.02 | 4.11 | 3.70 | 3.15 | 2.57 | 2.03 | 1.23 |
应交税费 | 129.92 | 132.26 | -36.28 | -90.89 | -69.14 | -81.15 | -94.17 | -103.45 |
应付利息 | -- | 12.83 | 13.20 | 9.48 | 9.17 | 10.14 | 7.01 | 3.40 |
应付股利 | 33.23 | 3.50 | 2.17 | 1.58 | 2.09 | 3.78 | 0.13 | 0.09 |
其他应付款 | -- | -- | 1,389.85 | -- | -- | 677.98 | 483.52 | 296.00 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 799.47 | 605.75 | 597.99 | 633.26 | 457.07 | 264.28 | 128.24 | 321.94 |
其他流动负债 | 365.89 | 365.24 | 318.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 8,422.80 | 8,188.17 | 7,517.58 | 5,997.00 | 4,448.97 | 3,629.50 | 2,507.96 | 2,218.34 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2,424.82 | 2,319.04 | 2,071.60 | 1,720.72 | 1,818.74 | 1,476.54 | 688.67 | 664.12 |
应付债券 | 577.16 | 416.20 | 250.66 | 315.18 | 330.65 | 274.52 | 301.26 | 183.93 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.31 | 5.13 | 6.66 | 3.69 | 1.64 | 1.56 | 1.05 | 0.54 |
其他非流动负债 | 365.89 | 365.24 | 318.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3,059.92 | 2,782.01 | 2,329.79 | 2,039.86 | 2,151.03 | 1,752.62 | 990.99 | 848.59 |
负债合计 | 11,482.73 | 10,970.19 | 9,847.37 | 8,036.87 | 6,600.00 | 5,382.12 | 3,498.95 | 3,066.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 119.70 | 119.70 | 119.68 | 119.33 | 118.95 | 118.58 | 118.58 | 107.57 |
资本公积 | 176.26 | 178.17 | 183.13 | 183.23 | 152.46 | 154.62 | 148.87 | 69.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 60.74 | 60.74 | 51.11 | 37.98 | 35.61 | 31.32 | 27.79 | 21.51 |
未分配利润 | 1,515.44 | 1,410.52 | 1,244.68 | 1,063.08 | 845.59 | 712.61 | 597.23 | 516.41 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,221.92 | 3,029.14 | 2,666.38 | 2,295.22 | 1,864.94 | 1,582.40 | 892.53 | 715.23 |
少数股东权益 | 1,259.27 | 1,073.54 | 864.07 | 735.00 | 645.72 | 512.60 | 288.49 | 256.18 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,962.64 | 1,955.61 | 1,802.31 | 1,560.22 | 1,219.23 | 1,069.80 | 1,181.02 | 971.40 |
负债和股东权益合计 | 14,704.64 | 13,999.33 | 12,513.75 | 10,332.09 | 8,464.94 | 6,964.52 | 4,679.97 | 4,038.33 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,925.55 | 1,370.27 | 399.89 | 2,811.08 | 1,564.37 | 1,107.63 | 335.55 | 2,850.24 |
营业成本 | 1,723.66 | 1,189.98 | 348.68 | 2,495.48 | 1,345.65 | 940.20 | 286.08 | 2,419.56 |
营业税金及附加 | 60.38 | 40.44 | 11.43 | 131.21 | 62.76 | 47.20 | 14.57 | 156.85 |
销售费用 | 45.93 | 30.32 | 9.90 | 75.30 | 37.37 | 23.81 | 10.54 | 73.84 |
管理费用 | 34.36 | 22.42 | 9.54 | 47.44 | 30.48 | 21.76 | 10.62 | 54.34 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 29.70 | 17.78 | 5.47 | 36.86 | 30.29 | 20.49 | 8.23 | 33.86 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.48 | 0.05 | -0.02 | -1.42 | -1.04 | 0.02 | -0.07 | 2.46 |
投资收益 | 14.02 | 10.27 | -1.04 | 42.01 | 25.73 | 24.72 | 1.07 | 62.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 12.59 | 8.22 | -0.67 | 35.06 | 19.82 | 19.06 | 1.02 | 57.50 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 218.88 | 193.00 | 53.20 | 346.93 | 243.47 | 191.92 | 50.91 | 496.70 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.09 | 5.16 | 0.80 | 7.81 | 2.77 | 1.87 | 0.99 | 5.12 |
营业外支出 | 0.57 | 0.57 | 0.18 | 1.74 | 1.32 | 0.74 | 0.55 | 1.47 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 224.40 | 197.59 | 53.82 | 353.01 | 244.92 | 193.04 | 51.35 | 500.35 |
所得税费用 | 55.23 | 46.92 | 14.17 | 82.90 | 56.03 | 43.80 | 12.70 | 128.45 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 169.17 | 150.67 | 39.66 | 270.11 | 188.89 | 149.24 | 38.65 | 371.89 |
净利润(不含少数股东损益) | 132.93 | 122.22 | 27.21 | 183.47 | 130.94 | 108.26 | 25.31 | 273.88 |
少数股东损益 | 36.24 | 28.45 | 12.45 | 86.64 | 57.95 | 40.98 | 13.34 | 98.02 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,811.08 | 2,850.24 | 2,432.08 | 2,359.81 | 1,945.55 | 1,463.06 | 1,547.52 | 1,234.29 |
营业成本 | 2,495.48 | 2,419.56 | 1,980.58 | 1,888.42 | 1,618.45 | 1,008.72 | 1,098.81 | 824.53 |
营业税金及附加 | 131.21 | 156.85 | 184.95 | 218.41 | 161.22 | 124.57 | 150.35 | 121.57 |
销售费用 | 75.30 | 73.84 | 68.77 | 66.81 | 59.12 | 38.66 | 35.45 | 27.31 |
管理费用 | 47.44 | 54.34 | 43.15 | 42.33 | 34.95 | 28.45 | 22.67 | 18.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 36.86 | 33.86 | 31.60 | 25.82 | 25.85 | 23.92 | 22.34 | 23.28 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 23.51 | 0.66 | -0.40 | 1.56 |
公允价值变动净收益 | -1.42 | 2.46 | 0.53 | 7.13 | 1.90 | -0.01 | 0.24 | -- |
投资收益 | 42.01 | 62.11 | 61.41 | 37.02 | 26.90 | 16.80 | 12.47 | 9.93 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 35.06 | 57.50 | 50.54 | 35.03 | 19.02 | 15.64 | 12.18 | 9.91 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 346.93 | 496.70 | 522.65 | 504.02 | 355.93 | 255.27 | 231.23 | 227.24 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 7.81 | 5.12 | 4.09 | 3.53 | 3.66 | 3.25 | 3.11 | 2.59 |
营业外支出 | 1.74 | 1.47 | 1.36 | 2.24 | 1.79 | 1.53 | 1.23 | 0.83 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 353.01 | 500.35 | 525.38 | 505.31 | 357.80 | 256.99 | 233.11 | 229.01 |
所得税费用 | 82.90 | 128.45 | 124.90 | 129.77 | 96.31 | -- | 62.38 | 60.73 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 270.11 | 371.89 | 400.48 | 375.54 | 261.49 | 196.77 | 170.73 | 168.28 |
净利润(不含少数股东损益) | 183.47 | 273.88 | 289.48 | 279.59 | 189.04 | 156.26 | 124.22 | 123.48 |
少数股东损益 | 86.64 | 98.02 | 111.00 | 95.95 | 72.45 | 40.51 | 46.51 | 44.80 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,466.52 | 1,824.76 | 764.42 | 2,971.71 | 2,067.04 | 1,328.79 | 569.86 | 3,789.25 |
收到的税费返还 | 18.11 | 12.89 | 0.86 | 66.43 | 51.30 | 12.45 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 432.26 | 336.32 | 173.72 | 1,450.92 | 413.72 | 392.97 | 229.28 | 1,296.80 |
经营活动现金流入小计 | 2,917.46 | 2,174.55 | 939.32 | 4,489.98 | 2,532.62 | 1,734.57 | 799.29 | 5,086.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,749.75 | 1,133.79 | 596.15 | 2,531.32 | 1,695.52 | 1,067.97 | 791.60 | 2,924.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75.78 | 53.71 | 24.95 | 97.70 | 70.28 | 49.18 | 25.19 | 93.44 |
支付的各项税费 | 324.60 | 229.84 | 104.17 | 408.46 | 328.94 | 247.84 | 116.76 | 528.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 695.90 | 682.56 | 353.29 | 1,373.30 | 734.49 | 593.40 | 264.78 | 1,446.08 |
经营活动现金流出小计 | 2,849.22 | 2,103.09 | 1,080.95 | 4,415.75 | 2,831.19 | 1,959.17 | 1,198.16 | 4,981.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68.24 | 71.46 | -141.62 | 74.22 | -298.57 | -224.60 | -398.87 | 105.51 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 18.70 | 13.36 | 3.98 | 10.59 | 2.29 | 1.32 | 0.18 | 19.09 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.13 | 4.02 | 1.66 | 29.68 | 17.40 | 11.08 | 0.14 | 2.20 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.81 | 0.30 | 0.21 | -- | 1.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16.72 | 16.72 | 3.99 | 19.73 | 7.01 | 7.01 | -- | 5.83 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.24 | 4.94 | 0.10 | 32.35 | 29.15 | 29.15 | -- | 11.86 |
投资活动现金流入小计 | 46.85 | 39.08 | 9.74 | 93.15 | 56.16 | 48.77 | 0.32 | 40.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.06 | 0.62 | 0.27 | 1.86 | 5.92 | 0.77 | 0.32 | 2.72 |
投资所支付的现金 | 7.14 | 4.11 | 0.68 | 54.22 | 108.74 | 56.87 | 24.43 | 199.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 20.86 | 9.14 | 9.14 | -- | 12.64 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 12.59 | 12.59 | 17.45 | 9.84 | 8.93 | 4.96 | 0.52 | 25.80 |
投资活动现金流出小计 | 20.82 | 17.35 | 18.43 | 86.78 | 132.72 | 71.74 | 25.27 | 240.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | 26.03 | 21.73 | -8.69 | 6.37 | -76.56 | -22.96 | -24.95 | -199.87 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 54.99 | 50.99 | 0.41 | 26.74 | 8.90 | 4.55 | 4.16 | 213.38 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 54.97 | 50.99 | 0.41 | 26.69 | 8.89 | 4.54 | 4.15 | 213.02 |
取得借款收到的现金 | 991.22 | 636.07 | 335.17 | 1,681.42 | 1,258.78 | 788.13 | 426.12 | 1,781.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,046.21 | 687.06 | 335.58 | 1,708.16 | 1,267.69 | 792.68 | 430.28 | 1,994.86 |
偿还债务支付的现金 | 1,231.22 | 841.87 | 336.68 | 1,309.46 | 1,085.47 | 587.79 | 261.36 | 1,248.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 196.57 | 166.50 | 81.09 | 312.16 | 211.41 | 94.72 | 60.94 | 361.84 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 36.07 | 32.43 | 43.22 | 60.32 | 5.12 | 3.09 | 17.49 | 80.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.83 | 51.00 | 12.88 | 116.69 | 11.51 | 9.31 | 1.67 | 39.60 |
筹资活动现金流出小计 | 1,480.61 | 1,059.37 | 430.65 | 1,738.31 | 1,308.39 | 691.81 | 323.97 | 1,650.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -434.40 | -372.31 | -95.07 | -30.15 | -40.71 | 100.87 | 106.31 | 344.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.37 | 0.37 | -0.65 | 1.38 | 1.42 | -0.16 | -0.52 | -0.53 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -339.76 | -278.75 | -246.02 | 51.82 | -414.41 | -146.85 | -318.02 | 249.70 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,754.42 | 1,754.42 | 1,754.42 | 1,702.60 | 1,702.60 | 1,702.60 | 1,702.60 | 1,452.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,414.66 | 1,475.67 | 1,508.40 | 1,754.42 | 1,288.19 | 1,555.75 | 1,384.58 | 1,702.60 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 150.67 | -- | 270.11 | -- | 149.24 | -- | 371.89 |
加:资产减值准备 | -- | 0.05 | -- | 11.56 | -- | 0.06 | -- | -0.95 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9.42 | -- | 14.73 | -- | 7.21 | -- | 13.47 |
无形资产摊销 | -- | 0.29 | -- | 0.50 | -- | 0.28 | -- | 0.47 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.61 | -- | 1.67 | -- | 0.79 | -- | 1.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.11 | -- | -1.13 | -- | -0.12 | -- | -0.16 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -0.05 | -- | 1.42 | -- | -0.02 | -- | -2.46 |
财务费用1 | -- | 26.30 | -- | 62.85 | -- | 30.32 | -- | 55.66 |
投资损失 | -- | -10.27 | -- | -42.01 | -- | -24.72 | -- | -62.11 |
递延所得税资产减少 | -- | 10.35 | -- | -36.45 | -- | -4.54 | -- | -18.09 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.81 | -- | 1.17 | -- | 0.14 | -- | -1.52 |
存货的减少 | -- | 194.92 | -- | -677.38 | -- | -150.79 | -- | -637.12 |
经营性应收项目的减少 | -- | -116.45 | -- | 285.83 | -- | -44.07 | -- | -238.14 |
经营性应付项目的增加 | -- | -192.75 | -- | 174.03 | -- | -192.31 | -- | 615.91 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,475.67 | -- | 1,754.42 | -- | 1,555.75 | -- | 1,702.60 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,754.42 | -- | 1,702.60 | -- | 1,702.60 | -- | 1,452.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,971.71 | 3,789.25 | 3,229.71 | 2,820.39 | 2,697.77 | 2,084.61 | 1,769.02 | 1,429.76 |
收到的税费返还 | 66.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,450.92 | 1,296.80 | 874.29 | 709.63 | 413.15 | 564.86 | 428.23 | 156.66 |
经营活动现金流入小计 | 4,489.98 | 5,086.96 | 4,105.13 | 3,530.52 | 3,111.35 | 2,649.87 | 2,197.44 | 1,586.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,531.32 | 2,924.63 | 2,445.36 | 2,022.55 | 1,438.23 | 1,896.23 | 1,172.56 | 866.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97.70 | 93.44 | 81.47 | 75.98 | 63.45 | 50.97 | 37.71 | 30.61 |
支付的各项税费 | 408.46 | 528.36 | 454.99 | 446.59 | 375.70 | 269.95 | 232.60 | 213.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,373.30 | 1,446.08 | 958.60 | 592.09 | 1,115.92 | 724.43 | 411.20 | 297.81 |
经营活动现金流出小计 | 4,415.75 | 4,981.45 | 3,953.63 | 3,138.97 | 2,992.42 | 2,942.82 | 1,856.90 | 1,408.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 74.22 | 105.51 | 151.50 | 391.55 | 118.93 | -292.96 | 340.54 | 177.85 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 10.59 | 19.09 | 10.66 | 4.03 | 2.92 | 0.19 | 1.03 | 0.56 |
取得投资收益所收到的现金 | 29.68 | 2.20 | 8.41 | 3.43 | 11.96 | 7.82 | 2.33 | 5.47 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.81 | 1.36 | 10.19 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19.73 | 5.83 | 0.30 | 0.43 | 16.55 | 8.63 | 3.28 | 0.13 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 32.35 | 11.86 | 36.17 | 13.51 | 13.73 | 16.30 | -- | 1.20 |
投资活动现金流入小计 | 93.15 | 40.35 | 65.72 | 21.52 | 45.25 | 32.99 | 6.67 | 7.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.86 | 2.72 | 3.97 | 2.79 | 6.04 | 4.95 | 1.05 | 0.63 |
投资所支付的现金 | 54.22 | 199.06 | 76.04 | 114.73 | 147.12 | 82.03 | 100.63 | 9.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20.86 | 12.64 | 25.31 | 7.34 | 12.54 | 114.77 | 33.82 | 19.22 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9.84 | 25.80 | 29.68 | 1.65 | 14.14 | 0.74 | 1.76 | 2.61 |
投资活动现金流出小计 | 86.78 | 240.22 | 135.00 | 126.51 | 179.84 | 202.49 | 137.26 | 32.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6.37 | -199.87 | -69.27 | -104.98 | -134.59 | -169.51 | -130.59 | -24.70 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 26.74 | 213.38 | 79.29 | 180.42 | 127.83 | 158.69 | 104.41 | 21.90 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 26.69 | 213.02 | 24.67 | 86.07 | 109.59 | 108.66 | 15.23 | 20.59 |
取得借款收到的现金 | 1,681.42 | 1,781.48 | 1,513.40 | 1,024.18 | 1,283.34 | 1,141.58 | 556.71 | 448.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,708.16 | 1,994.86 | 1,592.70 | 1,204.60 | 1,526.21 | 1,300.27 | 790.67 | 580.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,309.46 | 1,248.85 | 1,313.10 | 982.89 | 827.52 | 473.06 | 776.60 | 639.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 312.16 | 361.84 | 290.35 | 233.29 | 214.01 | 152.65 | 118.59 | 116.87 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 60.32 | 80.77 | 24.52 | 21.87 | 26.67 | 23.32 | 20.78 | 12.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.69 | 39.60 | 8.02 | 16.77 | 19.71 | 0.58 | 8.76 | 1.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,738.31 | 1,650.29 | 1,611.48 | 1,232.95 | 1,061.23 | 626.30 | 903.96 | 757.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30.15 | 344.58 | -18.78 | -28.35 | 464.98 | 673.98 | -113.29 | -177.44 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.38 | -0.53 | -0.40 | 0.76 | 1.61 | -1.38 | 1.07 | 0.25 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 51.82 | 249.70 | 63.06 | 258.99 | 450.93 | 210.13 | 97.73 | -24.05 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,702.60 | 1,452.90 | 1,389.74 | 1,130.76 | 679.83 | 467.20 | 369.47 | 393.52 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,754.42 | 1,702.60 | 1,452.80 | 1,389.74 | 1,130.76 | 677.33 | 467.20 | 369.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 270.11 | 371.89 | 400.48 | 375.54 | 261.49 | 196.77 | 170.73 | 168.28 |
加:资产减值准备 | 11.56 | -0.95 | -8.49 | 10.48 | 23.51 | 0.66 | -0.40 | 1.56 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14.73 | 13.47 | 11.40 | 11.21 | 9.07 | 7.31 | 7.34 | 4.41 |
无形资产摊销 | 0.50 | 0.47 | 0.36 | 0.42 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | 1.67 | 1.15 | 1.18 | 0.96 | 0.90 | 0.50 | 0.44 | 0.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.13 | -0.16 | 0.10 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.42 | -2.46 | -0.53 | -7.13 | -1.90 | 0.01 | -0.24 | -- |
财务费用1 | 62.85 | 55.66 | 56.36 | 46.59 | 48.23 | 34.89 | 22.17 | 22.11 |
投资损失 | -42.01 | -62.11 | -61.41 | -37.02 | -26.90 | -16.80 | -12.47 | -9.93 |
递延所得税资产减少 | -36.45 | -18.09 | -24.04 | -14.51 | -3.33 | -14.57 | -2.62 | -2.24 |
递延所得税负债增加 | 1.17 | -1.52 | -4.13 | 1.43 | -- | -- | 0.51 | -- |
存货的减少 | -677.38 | -637.12 | -1,017.76 | -888.51 | -416.33 | -863.67 | -132.22 | -202.51 |
经营性应收项目的减少 | 285.83 | -238.14 | -316.11 | -358.85 | -396.06 | -334.71 | -207.51 | -153.65 |
经营性应付项目的增加 | 174.03 | 615.91 | 1,113.20 | 1,249.38 | 620.07 | 696.56 | 494.72 | 349.60 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,754.42 | 1,702.60 | 1,452.80 | 1,389.74 | 1,130.76 | 677.33 | 467.20 | 369.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,702.60 | 1,452.90 | 1,389.74 | 1,130.76 | 679.83 | 467.20 | 369.47 | 393.52 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |