昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 39.03 | 41.29 | 50.61 | 54.47 | 46.70 | 36.13 | 34.88 | 35.59 |
交易性金融资产 | 1.49 | 1.49 | 2.20 | 2.20 | 2.11 | 2.11 | 2.10 | 2.10 |
应收票据 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.33 | 0.23 |
应收账款 | 78.16 | 76.16 | 81.51 | 80.46 | 69.07 | 64.99 | 55.28 | 57.70 |
预付款项 | 13.59 | 6.26 | 6.20 | 3.57 | 5.79 | 5.68 | 3.94 | 1.49 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 16.51 | -- | -- | -- | 11.70 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 37.10 | 35.02 | 34.41 | 30.07 | 36.97 | 33.53 | 34.03 | 31.89 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.36 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.57 | 2.90 | 2.14 | 2.40 | 1.73 | 1.94 | 2.87 | 2.92 |
流动资产合计 | 264.67 | 262.68 | 255.70 | 243.34 | 233.45 | 210.04 | 181.58 | 182.17 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 18.16 | 18.12 | 18.92 | 18.88 | 19.19 | 19.76 | 19.08 | 22.76 |
长期股权投资 | 19.08 | 18.82 | 18.20 | 18.06 | 25.85 | 22.50 | 21.80 | 21.73 |
投资性房地产 | 16.80 | 16.77 | 16.92 | 16.82 | 15.74 | 13.95 | 13.91 | 13.80 |
固定资产 | 5.47 | 5.62 | 5.84 | 6.07 | 6.07 | 6.27 | 6.43 | 6.58 |
在建工程 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 1.44 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.36 | 16.51 | 17.11 | 17.17 | 16.12 | 16.34 | 15.77 | 15.87 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.82 | 3.82 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |
长期待摊费用 | 0.50 | 0.33 | 0.51 | 0.34 | 0.22 | 0.23 | 0.07 | 0.05 |
递延所得税资产 | 2.32 | 2.34 | 2.25 | 2.14 | 1.99 | 1.84 | 1.92 | 1.81 |
其他非流动资产 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
非流动资产合计 | 108.12 | 108.41 | 108.56 | 106.36 | 109.05 | 106.09 | 103.39 | 106.90 |
资产总计 | 372.79 | 371.08 | 364.26 | 349.70 | 342.50 | 316.13 | 284.97 | 289.07 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.19 | 6.39 | 6.90 | 2.90 | 3.29 | 3.39 | 0.43 | 0.32 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.92 | 1.53 | 8.07 | 1.52 | 3.67 | 1.59 | 0.82 | 0.52 |
应付账款 | 93.59 | 95.63 | 78.57 | 87.32 | 76.04 | 63.16 | 38.03 | 49.90 |
预收账款 | 0.36 | 0.33 | 0.42 | 0.36 | 0.30 | 0.27 | 0.11 | 0.33 |
应付职工薪酬 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.19 |
应交税费 | 5.20 | 6.49 | 6.94 | 9.69 | 5.27 | 5.99 | 5.72 | 6.89 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.05 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -- |
其他应付款 | -- | 11.61 | -- | -- | -- | 9.48 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.79 | 15.81 | 19.94 | 27.16 | 30.68 | 42.80 | 24.83 | 32.11 |
其他流动负债 | 1.34 | 1.63 | 1.08 | 1.30 | 2.19 | 2.10 | 2.03 | 2.88 |
流动负债合计 | 167.60 | 168.57 | 166.61 | 165.82 | 154.20 | 153.09 | 108.23 | 127.10 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 68.71 | 72.30 | 72.13 | 58.70 | 71.17 | 57.79 | 58.24 | 48.29 |
应付债券 | 33.03 | 33.52 | 23.39 | 23.82 | 24.10 | 18.53 | 34.48 | 30.13 |
长期应付款 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.70 | 0.69 | 0.84 | 0.89 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.64 |
其他非流动负债 | 1.34 | 1.63 | 1.08 | 1.30 | 2.19 | 2.10 | 2.03 | 2.88 |
非流动负债合计 | 103.45 | 107.53 | 97.33 | 84.27 | 96.39 | 77.45 | 93.86 | 79.57 |
负债合计 | 271.04 | 276.10 | 263.94 | 250.09 | 250.58 | 230.54 | 202.09 | 206.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.10 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 |
资本公积 | 24.06 | 18.16 | 18.23 | 18.24 | 18.13 | 18.13 | 19.37 | 19.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |
未分配利润 | 31.55 | 30.26 | 30.99 | 30.48 | 28.01 | 26.61 | 26.94 | 26.68 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 101.75 | 94.98 | 100.32 | 99.61 | 91.92 | 85.59 | 82.88 | 82.39 |
少数股东权益 | 26.39 | 24.72 | 25.99 | 25.64 | 22.44 | 17.41 | 17.81 | 17.79 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 75.35 | 70.26 | 74.33 | 73.97 | 69.48 | 68.18 | 65.07 | 64.60 |
负债和股东权益合计 | 372.79 | 371.08 | 364.26 | 349.70 | 342.50 | 316.13 | 284.97 | 289.07 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 54.47 | 35.59 | 43.92 | 30.88 | 23.94 | 28.27 | 19.62 | 16.55 |
交易性金融资产 | 2.20 | 2.10 | 0.80 | 0.73 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.04 | 0.23 | 0.78 | 0.30 | 0.09 | 0.25 | 0.10 | 0.18 |
应收账款 | 80.46 | 57.70 | 45.66 | 53.13 | 39.25 | 25.08 | 28.39 | 21.45 |
预付款项 | 3.57 | 1.49 | 1.99 | 2.58 | 0.94 | 1.07 | 7.79 | 1.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.49 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 3.41 | -- | 4.78 | 4.11 | 4.53 | 7.44 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 30.07 | 31.89 | 39.95 | 82.37 | 93.33 | 107.81 | 102.84 | 76.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.40 | 2.92 | 2.81 | 2.46 | 1.52 | 1.13 | 0.30 | -- |
流动资产合计 | 243.34 | 182.17 | 183.41 | 180.39 | 164.34 | 167.72 | 163.56 | 123.80 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 14.14 | 9.49 | 5.89 | 2.46 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 18.88 | 22.76 | 10.12 | 7.66 | 7.56 | 7.31 | 8.08 | 14.80 |
长期股权投资 | 18.06 | 21.73 | 17.48 | 12.75 | 14.43 | 15.04 | 6.73 | 3.67 |
投资性房地产 | 16.82 | 13.80 | 10.88 | 8.56 | 8.50 | 7.58 | 7.76 | 7.94 |
固定资产 | 6.07 | 6.58 | 7.39 | 8.17 | 8.75 | -- | 8.92 | 9.12 |
在建工程 | -- | -- | 1.87 | -- | 5.36 | 5.15 | 3.40 | 0.23 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.17 | 15.87 | 18.62 | 18.26 | 10.86 | 5.07 | 0.71 | 0.18 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.72 | 3.72 | 3.82 | 3.85 | 0.60 | 0.60 | 0.03 | -- |
长期待摊费用 | 0.34 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -- |
递延所得税资产 | 2.14 | 1.81 | 1.66 | 1.72 | 1.74 | 1.16 | 1.09 | 0.94 |
其他非流动资产 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 1.10 | 1.07 |
非流动资产合计 | 106.36 | 106.90 | 88.37 | 86.05 | 72.10 | 60.53 | 43.71 | 40.42 |
资产总计 | 349.70 | 289.07 | 271.78 | 266.44 | 236.44 | 228.25 | 207.28 | 164.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.90 | 0.32 | 3.64 | 5.97 | 18.56 | 12.94 | 11.08 | 15.42 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.52 | 0.52 | 0.11 | 0.12 | -- | 1.19 | 0.06 | 2.80 |
应付账款 | 87.32 | 49.90 | 46.61 | 47.16 | 57.80 | 62.15 | 56.10 | 43.37 |
预收账款 | 0.36 | 0.33 | 0.16 | 22.54 | 12.38 | 20.26 | 14.72 | 9.84 |
应付职工薪酬 | 0.20 | 0.19 | 0.39 | 0.18 | 0.33 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
应交税费 | 9.69 | 6.89 | 6.64 | 5.79 | 4.74 | 3.73 | 3.21 | 4.73 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.61 | 0.34 | 0.03 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | -- | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | -- | -- | 10.84 | -- | 6.54 | 7.73 | 8.18 | 5.42 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 27.16 | 32.11 | 17.78 | 27.67 | 25.13 | 21.22 | 20.28 | 13.78 |
其他流动负债 | 1.30 | 2.88 | 2.81 | 2.49 | 3.15 | 3.15 | 11.43 | 5.15 |
流动负债合计 | 165.82 | 127.10 | 114.38 | 127.14 | 129.34 | 132.79 | 125.16 | 100.56 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 58.70 | 48.29 | 45.66 | 54.96 | 53.47 | 45.83 | 44.22 | 22.98 |
应付债券 | 23.82 | 30.13 | 40.06 | 22.33 | -- | 5.18 | 13.33 | 18.39 |
长期应付款 | -- | -- | 0.33 | -- | 0.44 | 0.72 | 1.79 | 2.71 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 1.38 | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.89 | 0.64 | 0.72 | 0.80 | 0.65 | 0.67 | 0.27 | -- |
其他非流动负债 | 1.30 | 2.88 | 2.81 | 2.49 | 3.15 | 3.15 | -- | -- |
非流动负债合计 | 84.27 | 79.57 | 86.83 | 79.88 | 56.08 | 52.71 | 59.89 | 44.44 |
负债合计 | 250.09 | 206.68 | 201.22 | 207.02 | 185.42 | 185.50 | 185.04 | 145.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.96 | 7.96 | 7.95 | 7.54 | 7.26 | 7.26 | 6.34 | 6.34 |
资本公积 | 18.24 | 19.37 | 19.31 | 17.84 | 12.75 | 13.00 | 5.69 | 5.69 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.53 | 2.46 | 2.24 | 2.09 | 1.70 | 1.70 | 1.36 | 1.36 |
未分配利润 | 30.48 | 26.68 | 22.44 | 16.21 | 15.23 | 13.26 | 4.35 | 2.95 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 99.61 | 82.39 | 70.57 | 59.42 | 51.02 | 42.75 | 18.76 | 17.12 |
少数股东权益 | 25.64 | 17.79 | 16.75 | 11.30 | 9.77 | 5.25 | 3.47 | 2.09 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 73.97 | 64.60 | 53.81 | 48.12 | 41.24 | 37.49 | 22.23 | 19.21 |
负债和股东权益合计 | 349.70 | 289.07 | 271.78 | 266.44 | 236.44 | 228.25 | 207.28 | 164.21 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 107.96 | 63.52 | 30.19 | 139.86 | 105.57 | 67.10 | 27.30 | 121.40 |
营业成本 | 101.96 | 59.59 | 29.17 | 129.99 | 100.16 | 63.79 | 26.74 | 112.67 |
营业税金及附加 | -0.06 | 0.19 | 0.14 | 1.69 | 0.61 | 0.46 | 0.22 | 1.33 |
销售费用 | 0.57 | 0.38 | 0.22 | 0.79 | 0.45 | 0.31 | 0.18 | 0.81 |
管理费用 | 2.08 | 1.41 | 0.61 | 2.72 | 1.66 | 1.14 | 0.57 | 2.09 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.93 | 0.36 | 0.62 | 1.05 | 1.63 | 0.97 | 0.53 | 2.60 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.69 | -0.72 | -0.02 | 0.12 | -0.06 | -0.02 | 0.01 | -0.15 |
投资收益 | 0.68 | 0.72 | 0.09 | 0.80 | -0.07 | -- | -- | 0.97 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.55 | 0.58 | -0.04 | 0.77 | -0.08 | -0.01 | -- | 0.65 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.15 | 2.11 | 1.11 | 9.27 | 4.74 | 2.85 | 0.69 | 8.65 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | 0.02 |
营业外支出 | 0.06 | 0.05 | -- | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.14 | 2.06 | 1.13 | 9.24 | 4.74 | 2.83 | 0.69 | 8.62 |
所得税费用 | 0.83 | 0.42 | 0.25 | 2.22 | 1.09 | 0.73 | 0.20 | 1.59 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.31 | 1.65 | 0.88 | 7.02 | 3.64 | 2.10 | 0.48 | 7.03 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.38 | 1.03 | 0.62 | 5.79 | 3.05 | 1.60 | 0.30 | 5.33 |
少数股东损益 | 0.93 | 0.62 | 0.26 | 1.23 | 0.59 | 0.50 | 0.18 | 1.70 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 139.86 | 121.40 | 105.94 | 94.23 | 86.93 | 76.33 | 61.14 | 61.98 |
营业成本 | 129.99 | 112.67 | 99.12 | 88.17 | 81.67 | 65.75 | 53.44 | 52.49 |
营业税金及附加 | 1.69 | 1.33 | 0.93 | 1.44 | 1.58 | 1.26 | 1.06 | 2.81 |
销售费用 | 0.79 | 0.81 | 0.59 | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.36 |
管理费用 | 2.72 | 2.09 | 1.93 | 1.76 | 1.69 | 1.42 | 1.32 | 1.21 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.05 | 2.60 | 3.16 | 3.63 | 3.42 | 4.38 | 3.13 | 2.81 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.80 | 0.19 | 0.18 | 0.08 |
公允价值变动净收益 | 0.12 | -0.15 | -0.21 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.80 | 0.97 | 1.70 | -1.51 | 0.08 | 7.73 | 0.50 | 0.18 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.77 | 0.65 | 1.01 | -1.76 | 0.04 | 0.55 | 0.35 | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.27 | 8.65 | 8.60 | 4.15 | 5.67 | 11.03 | 2.09 | 2.39 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.42 | 0.25 |
营业外支出 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.24 | 8.62 | 8.62 | 4.16 | 5.67 | 10.98 | 2.48 | 2.59 |
所得税费用 | 2.22 | 1.59 | 1.00 | 1.73 | 1.44 | -- | 0.92 | 0.99 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.02 | 7.03 | 7.62 | 2.43 | 4.23 | 9.73 | 1.57 | 1.59 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.79 | 5.33 | 6.85 | 1.83 | 3.38 | 9.24 | 1.46 | 1.42 |
少数股东损益 | 1.23 | 1.70 | 0.77 | 0.60 | 0.85 | 0.49 | 0.11 | 0.17 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75.63 | 54.55 | 30.22 | 115.56 | 72.11 | 41.84 | 27.82 | 104.86 |
收到的税费返还 | 0.08 | 0.02 | -- | 1.41 | 1.36 | 1.19 | 0.06 | 0.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.80 | 2.47 | 6.29 | 5.03 | 4.05 | 2.76 | 1.00 | 4.41 |
经营活动现金流入小计 | 79.50 | 57.04 | 36.52 | 122.00 | 77.53 | 45.79 | 28.88 | 109.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78.62 | 59.81 | 36.83 | 88.08 | 68.17 | 44.11 | 29.44 | 86.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.50 | 3.67 | 1.84 | 6.55 | 4.37 | 3.18 | 1.95 | 6.78 |
支付的各项税费 | 5.95 | 4.54 | 2.83 | 6.39 | 3.89 | 2.90 | 1.81 | 5.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.69 | 6.30 | 4.85 | 6.76 | 3.57 | 2.72 | 1.13 | 3.76 |
经营活动现金流出小计 | 99.76 | 74.32 | 46.36 | 107.77 | 80.00 | 52.92 | 34.32 | 102.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20.26 | -17.27 | -9.84 | 14.23 | -2.48 | -7.12 | -5.44 | 6.68 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.16 | 0.38 | 0.38 | 3.51 | 0.57 | 0.57 | -- | 0.22 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | 2.22 | 1.82 | 0.21 | -- | 0.21 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 1.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.19 | 0.01 | 1.07 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.01 | 0.77 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.74 | 0.60 | 0.22 | 2.67 | 1.94 | 0.31 | 0.11 | 2.74 |
投资活动现金流入小计 | 4.11 | 1.17 | 1.67 | 8.86 | 4.78 | 1.54 | 0.12 | 5.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.49 | 1.17 | 0.52 | 3.76 | 2.85 | 1.37 | 0.53 | 1.77 |
投资所支付的现金 | 4.71 | 3.43 | 2.49 | 7.02 | 9.65 | 3.97 | 0.06 | 9.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.45 | -- | -- | -- | 0.45 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.07 |
投资活动现金流出小计 | 6.20 | 4.60 | 3.01 | 11.23 | 12.50 | 5.34 | 0.60 | 22.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.09 | -3.43 | -1.34 | -2.37 | -7.72 | -3.80 | -0.48 | -17.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.38 | 0.34 | 0.02 | 9.00 | 0.67 | 0.57 | 0.09 | 0.30 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.38 | 0.34 | 0.02 | 9.00 | 0.67 | 0.57 | 0.09 | 0.30 |
取得借款收到的现金 | 57.62 | 45.22 | 24.25 | 70.06 | 69.68 | 41.53 | 18.03 | 36.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.59 | 5.30 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 78.60 | 50.86 | 24.28 | 79.16 | 70.45 | 42.20 | 18.12 | 36.47 |
偿还债务支付的现金 | 48.05 | 35.89 | 14.65 | 63.92 | 41.49 | 25.22 | 10.97 | 27.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.74 | 4.47 | 1.84 | 8.23 | 7.42 | 5.42 | 1.83 | 6.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | -- | 0.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.41 | 3.02 | -- | 0.17 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
筹资活动现金流出小计 | 71.19 | 43.39 | 16.50 | 72.32 | 48.96 | 30.69 | 12.83 | 33.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.40 | 7.47 | 7.78 | 6.84 | 21.49 | 11.51 | 5.30 | 2.61 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -14.94 | -13.24 | -3.41 | 18.69 | 11.29 | 0.59 | -0.62 | -8.17 |
期初现金及现金等价物余额 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | 35.27 | 35.27 | 35.27 | 35.27 | 43.44 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 39.01 | 40.72 | 50.55 | 53.96 | 46.56 | 35.85 | 34.65 | 35.27 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.65 | -- | 7.02 | -- | 2.10 | -- | 7.03 |
加:资产减值准备 | -- | 0.46 | -- | 0.58 | -- | 0.28 | -- | 0.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.81 | -- | 1.26 | -- | 0.61 | -- | 1.40 |
无形资产摊销 | -- | 0.68 | -- | 1.48 | -- | 0.67 | -- | 1.40 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.05 | -- | 0.01 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.34 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.72 | -- | -0.12 | -- | 0.02 | -- | 0.15 |
财务费用1 | -- | 1.12 | -- | 1.30 | -- | 0.97 | -- | 2.60 |
投资损失 | -- | -0.72 | -- | -0.80 | -- | -- | -- | -0.97 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.18 | -- | -0.26 | -- | -0.02 | -- | -0.17 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.19 | -- | 0.22 | -- | -0.02 | -- | 0.16 |
存货的减少 | -- | -30.53 | -- | -15.54 | -- | -15.82 | -- | 12.59 |
经营性应收项目的减少 | -- | -4.47 | -- | -24.54 | -- | -8.50 | -- | -23.77 |
经营性应付项目的增加 | -- | 11.69 | -- | 41.94 | -- | 12.10 | -- | 4.75 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 40.72 | -- | 53.96 | -- | 35.85 | -- | 35.27 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 53.96 | -- | 35.27 | -- | 35.27 | -- | 43.44 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115.56 | 104.86 | 117.52 | 93.92 | 83.22 | 69.52 | 64.36 | 45.97 |
收到的税费返还 | 1.41 | 0.05 | 0.07 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.27 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.03 | 4.41 | 6.43 | 3.63 | 2.14 | 12.45 | 8.07 | 7.22 |
经营活动现金流入小计 | 122.00 | 109.32 | 124.03 | 97.78 | 85.60 | 82.14 | 72.70 | 53.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88.08 | 86.91 | 85.22 | 81.64 | 76.80 | 59.30 | 59.17 | 46.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.55 | 6.78 | 5.36 | 4.93 | 3.51 | 2.90 | 2.36 | 2.15 |
支付的各项税费 | 6.39 | 5.20 | 4.40 | 5.13 | 5.44 | 3.92 | 3.82 | 3.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.76 | 3.76 | 3.60 | 2.50 | 1.86 | 5.97 | 4.78 | 6.70 |
经营活动现金流出小计 | 107.77 | 102.64 | 98.58 | 94.20 | 87.63 | 72.09 | 70.14 | 59.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.23 | 6.68 | 25.44 | 3.59 | -2.03 | 10.05 | 2.56 | -6.03 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.51 | 0.22 | 0.08 | 1.53 | 0.32 | 1.95 | 2.87 | 2.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.22 | 0.21 | 0.02 | 0.71 | 0.02 | 0.93 | 0.05 | 0.15 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 1.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.45 | 0.77 | 1.84 | -- | 0.05 | 2.17 | -- | 0.37 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.67 | 2.74 | 4.87 | 1.31 | 1.06 | 0.40 | 0.05 | 0.04 |
投资活动现金流入小计 | 8.86 | 5.07 | 6.81 | 3.54 | 1.45 | 5.45 | 2.98 | 2.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.76 | 1.77 | 3.18 | 6.57 | 6.77 | 3.23 | 2.11 | 0.51 |
投资所支付的现金 | 7.02 | 9.25 | 4.69 | 4.05 | 5.08 | 4.42 | 6.79 | 4.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.45 | 0.45 | -- | 1.56 | 0.26 | 1.01 | 1.41 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 11.07 | 0.86 | 3.35 | 0.88 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11.23 | 22.54 | 8.74 | 15.54 | 12.99 | 8.67 | 10.30 | 5.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.37 | -17.47 | -1.92 | -11.99 | -11.55 | -3.22 | -7.32 | -2.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 9.00 | 0.30 | 11.50 | 1.01 | 6.02 | 9.82 | 0.05 | 0.43 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 9.00 | 0.30 | 0.92 | 1.11 | 4.02 | 1.52 | 0.05 | 0.43 |
取得借款收到的现金 | 70.06 | 36.17 | 44.49 | 74.82 | 50.19 | 44.70 | 46.30 | 28.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | -- | 0.77 | -- | 1.60 | 1.10 | 11.70 | 3.32 |
筹资活动现金流入小计 | 79.16 | 36.47 | 56.76 | 75.83 | 57.81 | 55.62 | 63.05 | 45.00 |
偿还债务支付的现金 | 63.92 | 27.46 | 53.80 | 53.71 | 37.83 | 39.25 | 47.57 | 26.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.23 | 6.33 | 6.03 | 6.04 | 7.67 | 4.98 | 5.55 | 4.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.18 | 0.05 | 0.28 | 0.23 | 0.26 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.17 | 0.06 | 7.08 | 0.52 | 3.21 | 10.46 | 1.61 | 2.79 |
筹资活动现金流出小计 | 72.32 | 33.85 | 66.91 | 60.26 | 48.71 | 54.69 | 54.73 | 33.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.84 | 2.61 | -10.14 | 15.57 | 9.10 | 0.93 | 8.32 | 11.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 18.69 | -8.17 | 13.38 | 7.16 | -4.48 | 7.76 | 3.55 | 2.67 |
期初现金及现金等价物余额 | 35.27 | 43.44 | 30.06 | 22.91 | 27.38 | 19.62 | 16.07 | 13.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 53.96 | 35.27 | 43.44 | 30.06 | 22.91 | 27.38 | 19.62 | 16.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.02 | 7.03 | 7.62 | 2.43 | 4.23 | 9.73 | 1.57 | 1.59 |
加:资产减值准备 | 0.58 | 0.04 | -0.06 | 0.78 | 0.80 | 0.19 | 0.18 | 0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.26 | 1.40 | 1.39 | 1.46 | 1.40 | 1.24 | 1.07 | 1.08 |
无形资产摊销 | 1.48 | 1.40 | 1.52 | 1.26 | 0.57 | 0.15 | 0.06 | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.34 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.12 | 0.15 | 0.21 | -0.06 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.30 | 2.60 | 3.16 | 3.60 | 3.38 | 4.77 | 2.95 | 2.50 |
投资损失 | -0.80 | -0.97 | -1.70 | 1.51 | -0.08 | -7.73 | -0.50 | -0.18 |
递延所得税资产减少 | -0.26 | -0.17 | -0.01 | 0.03 | -0.57 | -0.07 | -0.15 | -0.05 |
递延所得税负债增加 | 0.22 | 0.16 | -0.10 | 0.10 | -0.03 | -0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -15.54 | 12.59 | 3.77 | 14.19 | 20.73 | -4.04 | -10.34 | -20.28 |
经营性应收项目的减少 | -24.54 | -23.77 | 1.31 | -18.91 | -13.68 | -7.00 | -3.62 | -0.42 |
经营性应付项目的增加 | 41.94 | 4.75 | 8.15 | -2.83 | -18.79 | 12.82 | 11.33 | 9.64 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 53.96 | 35.27 | 43.44 | 30.06 | 22.91 | 27.38 | 19.62 | 16.02 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 35.27 | 43.44 | 30.06 | 22.91 | 27.38 | 19.62 | 16.07 | 13.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |