昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 254.01 | 292.66 | 270.25 | 280.76 | 337.94 | 255.78 | 244.44 | 159.86 |
交易性金融资产 | 5.38 | 8.66 | 5.46 | 6.04 | 10.14 | 9.23 | 12.13 | 8.14 |
应收票据 | -- | -- | 1.75 | -- | 0.73 | -- | -- | -- |
应收账款 | 21.19 | 7.28 | 6.62 | 3.72 | 11.87 | 10.57 | 12.09 | 26.44 |
预付款项 | 38.42 | 31.23 | 39.31 | 19.97 | 47.74 | 48.23 | 26.84 | 26.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8.57 | -- | 7.02 | -- | 22.63 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 310.57 | 327.01 | 279.46 | 378.36 | 407.05 | 395.39 | 363.78 | 335.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 55.40 | 50.42 | 43.33 | 44.69 | 25.56 | 46.03 | 56.27 | 52.74 |
流动资产合计 | 736.74 | 755.72 | 678.67 | 763.44 | 881.63 | 813.04 | 759.84 | 651.80 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 0.04 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.00 | 6.00 | 5.84 | 5.59 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.65 | 1.28 | 1.69 | 1.71 |
固定资产 | 1,163.98 | 1,172.32 | 1,173.78 | 1,187.19 | 1,196.60 | 1,212.87 | 1,217.85 | 1,227.31 |
在建工程 | -- | 399.61 | -- | 256.24 | -- | 160.82 | -- | -- |
工程物资 | -- | 29.89 | -- | 16.63 | -- | 13.18 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 91.38 | 92.09 | 92.10 | 89.25 | 89.09 | 81.24 | 79.86 | 73.42 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
长期待摊费用 | 20.30 | 21.74 | 18.49 | 20.27 | 24.77 | 22.12 | 23.94 | 26.22 |
递延所得税资产 | 1.48 | 3.79 | 7.77 | 8.92 | 1.92 | 2.40 | 2.39 | 1.89 |
其他非流动资产 | 55.35 | 64.15 | 76.57 | 63.27 | 43.44 | 48.53 | 45.87 | 39.03 |
非流动资产合计 | 1,882.68 | 1,792.94 | 1,709.01 | 1,650.87 | 1,586.16 | 1,546.01 | 1,501.14 | 1,451.16 |
资产总计 | 2,619.42 | 2,548.66 | 2,387.68 | 2,414.30 | 2,467.79 | 2,359.05 | 2,260.98 | 2,102.96 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 629.61 | 707.02 | 603.14 | 693.17 | 694.17 | 682.55 | 592.03 | 555.91 |
交易性金融负债 | 4.98 | 1.34 | 1.35 | 3.46 | 4.34 | 9.82 | 11.14 | 2.97 |
应付票据 | 174.23 | 198.80 | 165.89 | 206.04 | 158.81 | 128.17 | 131.54 | 160.50 |
应付账款 | 159.90 | 125.53 | 157.05 | 88.69 | 161.74 | 163.18 | 147.22 | 106.89 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.25 | 4.14 | 3.18 | 4.77 | 3.99 | 3.94 | 3.82 | 4.83 |
应交税费 | 14.33 | 10.13 | 13.08 | 10.36 | 10.48 | 18.96 | 15.28 | 12.77 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 |
其他应付款 | -- | 3.63 | -- | 3.82 | -- | 10.90 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 94.68 | 106.89 | 90.98 | 93.49 | 63.34 | 71.01 | 64.92 | 54.23 |
其他流动负债 | 44.62 | 31.35 | 31.12 | 33.82 | 35.15 | 24.37 | 19.37 | 13.99 |
流动负债合计 | 1,232.58 | 1,265.20 | 1,160.35 | 1,258.53 | 1,280.49 | 1,194.48 | 1,107.26 | 977.76 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 732.17 | 666.99 | 630.38 | 583.47 | 565.52 | 533.75 | 527.67 | 521.22 |
应付债券 | 10.06 | -- | -- | -- | 20.15 | 10.02 | -- | -- |
长期应付款 | -- | 20.63 | -- | 8.53 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.06 | -- | 0.06 | -- | 0.06 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
递延所得税负债 | 0.25 | 0.44 | 0.19 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.01 |
其他非流动负债 | 44.62 | 31.35 | 31.12 | 33.82 | 35.15 | 24.37 | 19.37 | 13.99 |
非流动负债合计 | 799.00 | 723.24 | 687.99 | 626.57 | 617.38 | 573.81 | 557.53 | 552.20 |
负债合计 | 2,031.58 | 1,988.44 | 1,848.34 | 1,885.10 | 1,897.87 | 1,768.28 | 1,664.79 | 1,529.96 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 70.39 | 70.39 | 70.39 | 70.39 | 70.39 | 70.39 | 70.39 | 70.39 |
资本公积 | 187.44 | 187.25 | 187.06 | 186.87 | 186.68 | 186.48 | 184.75 | 184.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 |
未分配利润 | 319.80 | 293.29 | 273.00 | 262.80 | 300.96 | 320.35 | 353.41 | 311.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 587.83 | 560.22 | 539.34 | 529.20 | 569.92 | 590.77 | 596.19 | 573.01 |
少数股东权益 | 0.60 | 0.61 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.68 | 0.69 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 587.24 | 559.61 | 538.77 | 528.63 | 569.36 | 590.23 | 595.51 | 572.31 |
负债和股东权益合计 | 2,619.42 | 2,548.66 | 2,387.68 | 2,414.30 | 2,467.79 | 2,359.05 | 2,260.98 | 2,102.96 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 280.76 | 159.86 | 156.71 | 165.09 | 123.23 | 52.80 | 25.64 | 2.22 |
交易性金融资产 | 6.04 | 8.14 | 16.50 | 26.32 | 0.45 | -- | 0.19 | -- |
应收票据 | -- | -- | 0.04 | 0.17 | 47.64 | 42.17 | 36.57 | 0.37 |
应收账款 | 3.72 | 26.44 | 13.64 | 6.75 | 4.84 | 3.27 | 0.66 | 2.99 |
预付款项 | 19.97 | 26.37 | 19.94 | 9.10 | 8.19 | 3.36 | 2.18 | 0.47 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.98 | 1.28 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 7.02 | -- | 8.03 | -- | 0.06 | 0.14 | 0.06 | 0.06 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 378.36 | 335.53 | 196.91 | 194.64 | 184.79 | 56.73 | 18.19 | 6.13 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 44.69 | 52.74 | 68.45 | 86.19 | 25.61 | 60.02 | 3.44 | 0.80 |
流动资产合计 | 763.44 | 651.80 | 521.05 | 532.94 | 395.79 | 219.77 | 86.92 | 13.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 |
持有至到期投资 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
投资性房地产 | 1.64 | 1.71 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.05 | 0.82 | -- |
固定资产 | 1,187.19 | 1,227.31 | 1,218.50 | -- | 240.56 | -- | 99.59 | 14.56 |
在建工程 | 256.24 | -- | 39.08 | -- | 442.20 | 97.45 | 2.14 | 0.58 |
工程物资 | 16.63 | -- | 2.88 | -- | 17.88 | 2.54 | 0.30 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 89.25 | 73.42 | 71.89 | 58.08 | 49.22 | 45.10 | 7.20 | 1.40 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.77 | 0.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 |
长期待摊费用 | 20.27 | 26.22 | 30.85 | 26.92 | 0.49 | 0.59 | -- | -- |
递延所得税资产 | 8.92 | 1.89 | 1.09 | 1.98 | 0.27 | 0.10 | 0.01 | -- |
其他非流动资产 | 63.27 | 39.03 | 22.62 | 49.85 | 105.65 | 48.44 | 0.01 | -- |
非流动资产合计 | 1,650.87 | 1,451.16 | 1,389.24 | 1,210.83 | 856.63 | 435.61 | 110.07 | 17.01 |
资产总计 | 2,414.30 | 2,102.96 | 1,910.29 | 1,743.78 | 1,252.42 | 655.37 | 196.99 | 30.05 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 693.17 | 555.91 | 498.79 | 475.97 | 229.91 | 216.54 | 52.99 | 7.85 |
交易性金融负债 | 3.46 | 2.97 | 0.89 | 0.10 | 0.01 | 0.38 | -- | -- |
应付票据 | 206.04 | 160.50 | 78.05 | 49.84 | 105.99 | 55.16 | 46.23 | 1.34 |
应付账款 | 88.69 | 106.89 | 150.05 | 187.78 | 163.47 | 31.52 | 4.95 | 4.16 |
预收账款 | -- | -- | -- | 60.24 | 9.20 | 6.80 | 3.70 | 2.45 |
应付职工薪酬 | 4.77 | 4.83 | 3.64 | 2.64 | 1.70 | 1.24 | 0.53 | 0.06 |
应交税费 | 10.36 | 12.77 | 22.91 | 15.78 | 0.66 | 1.33 | 0.81 | -0.23 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.92 | 0.45 | 0.08 | -- |
应付股利 | -- | 0.05 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.82 | -- | 4.13 | -- | 4.59 | 2.95 | 0.23 | 1.10 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 93.49 | 54.23 | 38.29 | 28.44 | 25.70 | 19.97 | 8.32 | 0.92 |
其他流动负债 | 33.82 | 13.99 | 7.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,258.53 | 977.76 | 858.00 | 822.67 | 542.16 | 336.33 | 117.85 | 17.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 583.47 | 521.22 | 538.83 | 512.65 | 400.67 | 100.57 | 6.90 | 2.58 |
应付债券 | -- | -- | 10.14 | 10.11 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 8.53 | -- | 1.19 | -- | 0.43 | 1.43 | -- | -- |
专项应付款 | 0.06 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.19 | 0.01 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | -- | 0.03 | -- |
其他非流动负债 | 33.82 | 13.99 | 7.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 626.57 | 552.20 | 582.05 | 553.71 | 431.18 | 126.30 | 18.79 | 4.86 |
负债合计 | 1,885.10 | 1,529.96 | 1,440.04 | 1,376.39 | 973.34 | 462.63 | 136.64 | 22.51 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 70.39 | 70.39 | 70.39 | 70.39 | 50.53 | 28.26 | 28.26 | 2.90 |
资本公积 | 186.87 | 184.56 | 183.50 | 182.72 | 204.58 | 156.31 | 9.07 | 5.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.06 | 8.58 | 7.43 | 6.90 | 5.80 | 4.03 | 2.52 | 0.14 |
未分配利润 | 262.80 | 311.18 | 211.21 | 105.12 | 20.87 | 2.00 | 18.75 | -2.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 529.20 | 573.01 | 470.24 | 367.39 | 279.08 | 192.74 | 58.60 | 6.62 |
少数股东权益 | 0.58 | 0.69 | 1.19 | 4.06 | 3.21 | 2.15 | 1.75 | 0.91 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 528.63 | 572.31 | 469.05 | 363.33 | 275.88 | 190.60 | 60.35 | 7.54 |
负债和股东权益合计 | 2,414.30 | 2,102.96 | 1,910.29 | 1,743.78 | 1,252.42 | 655.37 | 196.99 | 30.05 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,731.62 | 1,094.57 | 561.54 | 2,223.73 | 1,703.90 | 1,191.75 | 534.06 | 1,979.97 |
营业成本 | 1,666.76 | 1,063.85 | 553.72 | 2,184.63 | 1,639.28 | 1,090.16 | 482.03 | 1,791.71 |
营业税金及附加 | 70.85 | 44.53 | 23.23 | 66.31 | 40.98 | 18.07 | 8.84 | 34.40 |
销售费用 | 2.23 | 1.28 | 0.57 | 3.93 | 2.77 | 1.91 | 0.98 | 2.91 |
管理费用 | 16.83 | 10.06 | 5.38 | 18.89 | 14.05 | 9.85 | 4.86 | 19.85 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 43.46 | 28.68 | 12.19 | 42.87 | 42.20 | 30.60 | 13.23 | 49.16 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.77 | 3.88 | 2.46 | -0.46 | 1.19 | 1.78 | -1.73 | 3.56 |
投资收益 | 0.62 | 0.70 | 0.55 | -- | 0.24 | 0.29 | 0.13 | 0.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 73.06 | 39.72 | 12.80 | 23.25 | 80.36 | 107.43 | 53.65 | 197.91 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 1.05 | 0.19 | 0.15 | 0.06 | 0.59 |
营业外支出 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.21 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 73.17 | 39.79 | 12.87 | 24.10 | 80.45 | 107.52 | 53.67 | 198.28 |
所得税费用 | 16.16 | 9.29 | 2.70 | 0.92 | 19.53 | 27.25 | 11.45 | 42.90 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 57.01 | 30.50 | 10.17 | 23.18 | 60.92 | 80.27 | 42.22 | 155.38 |
净利润(不含少数股东损益) | 57.01 | 30.49 | 10.20 | 23.18 | 60.87 | 80.26 | 42.23 | 155.31 |
少数股东损益 | -- | 0.01 | -0.02 | -- | 0.05 | 0.01 | -0.01 | 0.07 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,223.73 | 1,979.97 | 1,523.73 | 1,007.82 | 600.67 | 222.88 | 192.40 | 8.76 |
营业成本 | 2,184.63 | 1,791.71 | 1,344.92 | 885.50 | 562.73 | 186.62 | 166.50 | 7.47 |
营业税金及附加 | 66.31 | 34.40 | 26.28 | 21.21 | 3.25 | 1.19 | 1.25 | 0.03 |
销售费用 | 3.93 | 2.91 | 1.77 | 9.52 | 5.43 | 2.06 | 1.93 | 0.45 |
管理费用 | 18.89 | 19.85 | 17.16 | 10.90 | 6.20 | 10.41 | 5.25 | 1.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 42.87 | 49.16 | 50.29 | 35.63 | 14.78 | 3.83 | 4.88 | 0.83 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.59 | -0.01 | -0.03 | 0.31 |
公允价值变动净收益 | -0.46 | 3.56 | 2.39 | 1.25 | 0.11 | -0.09 | -- | -- |
投资收益 | -- | 0.19 | -3.97 | 2.75 | 1.08 | 0.06 | -- | 0.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 23.25 | 197.91 | 180.51 | 132.23 | 41.19 | 20.35 | 12.62 | -1.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.05 | 0.59 | 0.11 | 0.10 | 0.26 | 0.04 | 1.40 | 0.13 |
营业外支出 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 24.10 | 198.28 | 180.37 | 132.12 | 41.40 | 20.37 | 13.98 | -1.84 |
所得税费用 | 0.92 | 42.90 | 45.43 | 31.00 | 7.38 | -- | 2.53 | 0.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 23.18 | 155.38 | 134.95 | 101.12 | 34.02 | 17.45 | 11.45 | -1.90 |
净利润(不含少数股东损益) | 23.18 | 155.31 | 134.62 | 100.25 | 33.23 | 17.19 | 11.80 | -1.91 |
少数股东损益 | -- | 0.07 | 0.33 | 0.87 | 0.80 | 0.25 | -0.34 | 0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,840.77 | 1,074.43 | 577.38 | 2,674.27 | 2,053.56 | 1,365.98 | 624.20 | 2,123.52 |
收到的税费返还 | 14.03 | 6.98 | 1.88 | 55.63 | 19.89 | 14.93 | 1.01 | 5.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 44.67 | 35.32 | 23.27 | 59.36 | 62.28 | 51.96 | 40.35 | 47.20 |
经营活动现金流入小计 | 1,899.93 | 1,117.06 | 602.62 | 2,789.79 | 2,136.09 | 1,433.08 | 665.66 | 2,176.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,479.26 | 880.58 | 410.34 | 2,343.63 | 1,712.72 | 1,153.49 | 481.56 | 1,815.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.77 | 19.76 | 10.49 | 37.36 | 33.31 | 22.05 | 11.55 | 35.33 |
支付的各项税费 | 106.11 | 70.52 | 37.67 | 112.90 | 81.48 | 48.14 | 19.95 | 98.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45.23 | 24.81 | 24.90 | 36.35 | 83.84 | 43.05 | 46.41 | 40.51 |
经营活动现金流出小计 | 1,660.37 | 995.68 | 483.40 | 2,530.25 | 1,911.35 | 1,266.73 | 559.48 | 1,989.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 239.56 | 121.38 | 119.22 | 259.54 | 224.74 | 166.35 | 106.18 | 186.70 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 12.01 | 1.29 | 2.78 | 28.82 | 4.70 | 2.89 | 6.51 | 14.38 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 3.71 | 0.42 | 0.03 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.02 | 12.78 | 3.04 | 3.48 | 3.10 | 3.80 | 2.19 | 2.81 |
投资活动现金流入小计 | 27.18 | 14.20 | 5.87 | 32.37 | 11.53 | 7.11 | 8.73 | 17.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 317.76 | 191.55 | 69.71 | 257.15 | 183.57 | 125.67 | 66.88 | 133.91 |
投资所支付的现金 | 10.43 | 3.08 | 2.09 | 25.04 | 5.10 | 3.69 | 4.54 | 9.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 18.93 | 15.17 | 1.56 | 13.16 | 19.69 | 27.00 | 16.30 | 4.95 |
投资活动现金流出小计 | 347.12 | 209.80 | 73.37 | 295.34 | 208.36 | 156.36 | 87.71 | 148.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -319.94 | -195.60 | -67.49 | -262.97 | -196.82 | -149.25 | -78.99 | -130.98 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 878.52 | 722.63 | 344.28 | 979.70 | 975.88 | 566.58 | 312.50 | 721.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46.12 | 57.37 | 39.80 | 37.35 | 57.77 | 56.26 | 62.11 | 109.50 |
筹资活动现金流入小计 | 934.63 | 780.00 | 384.08 | 1,017.11 | 1,053.63 | 632.83 | 374.61 | 831.29 |
偿还债务支付的现金 | 798.62 | 616.07 | 390.54 | 747.03 | 783.00 | 410.48 | 258.92 | 678.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42.47 | 30.68 | 12.61 | 121.21 | 109.94 | 100.23 | 11.00 | 99.84 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.93 | 41.21 | 21.52 | 44.82 | 66.31 | 71.61 | 64.28 | 127.14 |
筹资活动现金流出小计 | 869.02 | 687.96 | 424.67 | 913.06 | 959.25 | 582.32 | 334.20 | 905.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65.61 | 92.04 | -40.60 | 104.05 | 94.38 | 50.52 | 40.41 | -73.88 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.96 | 0.35 | -2.56 | 6.72 | -0.87 | 0.26 | -0.72 | -0.89 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -13.80 | 18.18 | 8.57 | 107.34 | 121.43 | 67.89 | 66.88 | -19.05 |
期初现金及现金等价物余额 | 203.24 | 203.24 | 203.24 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 114.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 189.43 | 221.41 | 211.81 | 203.24 | 217.32 | 163.78 | 162.78 | 95.90 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 30.50 | -- | 23.18 | -- | 80.27 | -- | 155.38 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 31.29 | -- | 0.46 | -- | 1.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43.96 | -- | 85.68 | -- | 42.80 | -- | 80.06 |
无形资产摊销 | -- | 1.35 | -- | 2.61 | -- | 1.31 | -- | 2.62 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.12 | -- | 6.80 | -- | 3.95 | -- | 7.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -0.07 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.05 | -- | 0.05 | -- | 0.05 |
公允价值变动损失 | -- | -3.88 | -- | 0.46 | -- | -1.78 | -- | -3.56 |
财务费用1 | -- | 27.79 | -- | 44.44 | -- | 26.27 | -- | 41.26 |
投资损失 | -- | -0.70 | -- | -- | -- | -0.29 | -- | -0.19 |
递延所得税资产减少 | -- | 5.13 | -- | -7.03 | -- | -0.51 | -- | -0.79 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.25 | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -0.09 |
存货的减少 | -- | 51.35 | -- | -70.91 | -- | -60.20 | -- | -140.17 |
经营性应收项目的减少 | -- | -26.25 | -- | 52.38 | -- | -5.39 | -- | -37.05 |
经营性应付项目的增加 | -- | -14.07 | -- | 91.20 | -- | 73.81 | -- | 78.17 |
其他 | -- | 2.51 | -- | -1.19 | -- | 4.71 | -- | 1.76 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 0.02 | -- | 0.27 | -- | 0.02 | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 221.41 | -- | 203.24 | -- | 163.78 | -- | 95.90 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 203.24 | -- | 95.90 | -- | 95.90 | -- | 114.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,674.27 | 2,123.52 | 1,609.87 | 1,100.87 | 598.43 | 166.35 | 184.50 | 9.97 |
收到的税费返还 | 55.63 | 5.53 | 8.63 | 1.53 | 1.09 | 1.07 | 0.72 | 0.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 59.36 | 47.20 | 52.68 | 26.13 | 20.24 | 12.71 | 12.30 | 0.07 |
经营活动现金流入小计 | 2,789.79 | 2,176.52 | 1,671.17 | 1,128.53 | 619.77 | 180.14 | 197.52 | 10.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,343.63 | 1,815.78 | 1,288.21 | 841.38 | 512.95 | 152.29 | 151.30 | 4.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.36 | 35.33 | 26.74 | 21.60 | 17.53 | 9.34 | 8.45 | 2.53 |
支付的各项税费 | 112.90 | 98.20 | 69.46 | 45.73 | 21.13 | 8.60 | 10.59 | 0.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36.35 | 40.51 | 45.34 | 50.45 | 26.85 | 8.35 | 19.88 | 0.69 |
经营活动现金流出小计 | 2,530.25 | 1,989.82 | 1,429.74 | 959.16 | 578.45 | 178.58 | 190.22 | 8.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 259.54 | 186.70 | 241.43 | 169.37 | 41.31 | 1.56 | 7.30 | 1.56 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 28.82 | 14.38 | 65.67 | 2.18 | -- | -- | -- | 1.80 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | -- | 0.03 | -- | 0.05 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.48 | 2.81 | 6.83 | 127.58 | 161.99 | 12.46 | 7.17 | -- |
投资活动现金流入小计 | 32.37 | 17.28 | 72.60 | 129.76 | 162.02 | 12.46 | 7.22 | 1.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257.15 | 133.91 | 239.39 | 417.75 | 353.67 | 6.11 | 3.80 | 0.99 |
投资所支付的现金 | 25.04 | 9.39 | 54.64 | 0.14 | -- | -- | -- | 1.83 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.38 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13.16 | 4.95 | 2.68 | 111.01 | 132.65 | 14.62 | 0.19 | -- |
投资活动现金流出小计 | 295.34 | 148.26 | 296.71 | 528.89 | 486.32 | 20.73 | 10.37 | 2.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -262.97 | -130.98 | -224.11 | -399.13 | -324.30 | -8.27 | -3.15 | -0.95 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.06 | -- | -- | -- | 71.94 | -- | 15.60 | 2.87 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.06 | -- | -- | -- | 0.26 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 979.70 | 721.80 | 709.53 | 656.98 | 744.34 | 118.84 | 70.11 | 8.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37.35 | 109.50 | 37.35 | 14.65 | 6.78 | -- | 2.13 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,017.11 | 831.29 | 746.87 | 671.63 | 823.06 | 118.85 | 87.84 | 11.60 |
偿还债务支付的现金 | 747.03 | 678.18 | 638.56 | 320.65 | 429.23 | 99.42 | 83.31 | 10.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121.21 | 99.84 | 80.06 | 62.09 | 38.76 | 7.43 | 3.44 | 0.75 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.03 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.82 | 127.14 | 38.47 | 32.52 | 12.03 | 1.81 | 16.31 | 0.55 |
筹资活动现金流出小计 | 913.06 | 905.17 | 757.08 | 415.26 | 480.02 | 108.65 | 103.07 | 11.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 104.05 | -73.88 | -10.21 | 256.37 | 343.05 | 10.19 | -15.23 | -0.05 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 6.72 | -0.89 | -0.10 | 0.98 | -0.39 | 0.06 | -0.33 | -0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 107.34 | -19.05 | 7.01 | 27.58 | 59.67 | 3.55 | -11.41 | 0.48 |
期初现金及现金等价物余额 | 95.90 | 114.94 | 107.93 | 80.35 | 20.68 | 13.65 | 25.05 | 1.77 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 203.24 | 95.90 | 114.94 | 107.93 | 80.35 | 17.19 | 13.65 | 2.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 23.18 | 155.38 | 134.95 | 101.12 | 34.02 | 17.45 | 11.45 | -1.90 |
加:资产减值准备 | 31.29 | 1.55 | 6.26 | 0.06 | 0.59 | -0.01 | -0.03 | 0.31 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 85.68 | 80.06 | 65.37 | 36.70 | 17.76 | 9.89 | 10.51 | 0.70 |
无形资产摊销 | 2.61 | 2.62 | 2.26 | 1.22 | 0.68 | 0.16 | 0.16 | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | 6.80 | 7.24 | 8.01 | 2.84 | 0.39 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -0.02 | -- | -- | -0.01 | -- | -0.03 | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.46 | -3.56 | -2.39 | -1.25 | -0.11 | 0.09 | -- | -- |
财务费用1 | 44.44 | 41.26 | 35.76 | 31.10 | 12.60 | 3.20 | 3.61 | 0.75 |
投资损失 | -- | -0.19 | 3.97 | -2.75 | -1.08 | -0.06 | -- | -0.04 |
递延所得税资产减少 | -7.03 | -0.79 | 0.88 | -1.71 | -0.18 | -0.05 | 0.05 | 0.04 |
递延所得税负债增加 | 0.18 | -0.09 | -0.04 | 0.02 | 0.11 | -0.03 | 0.03 | -- |
存货的减少 | -70.91 | -140.17 | -8.45 | -8.46 | -128.03 | -4.67 | 13.66 | -1.32 |
经营性应收项目的减少 | 52.38 | -37.05 | 5.34 | -13.06 | -14.55 | 12.40 | -3.54 | 1.19 |
经营性应付项目的增加 | 91.20 | 78.17 | -10.25 | 23.30 | 120.53 | -36.82 | -28.56 | 1.75 |
其他 | -1.19 | 1.76 | -0.07 | 0.13 | -1.41 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 203.24 | 95.90 | 114.94 | 107.93 | 80.35 | 17.19 | 13.65 | 1.46 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 95.90 | 114.94 | 107.93 | 80.35 | 20.68 | 13.65 | 25.05 | 1.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |