昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 297.38 | 338.47 | 460.80 | 500.42 | 545.07 | 556.65 | 647.98 | 614.12 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- |
应收票据 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
应收账款 | 16.29 | 15.98 | 15.17 | 14.62 | 15.39 | 13.16 | 10.09 | 7.61 |
预付款项 | 14.97 | 15.54 | 17.53 | 19.80 | 15.85 | 14.23 | 17.00 | 13.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 8.45 | 9.13 | 3.87 | 9.06 | 9.88 | 9.06 | 5.46 | 9.10 |
其他应收款 | 932.15 | -- | 916.56 | -- | 902.75 | -- | 907.71 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,329.12 | 1,592.13 | 1,654.57 | 1,537.39 | 1,510.04 | 1,921.97 | 1,895.11 | 1,920.55 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 19.94 | 21.87 | 22.48 | 22.61 | 23.56 | 25.00 | 24.96 | 21.73 |
其他流动资产 | 104.33 | 131.59 | 136.62 | 131.56 | 117.27 | 144.35 | 141.79 | 149.44 |
流动资产合计 | 2,722.64 | 3,071.67 | 3,227.59 | 3,193.15 | 3,139.84 | 3,648.56 | 3,650.34 | 3,696.29 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 606.17 | 625.43 | 635.68 | 640.66 | 660.60 | 627.35 | 627.57 | 613.70 |
投资性房地产 | 271.89 | 267.18 | 266.11 | 258.42 | 251.70 | 237.72 | 235.59 | 233.45 |
固定资产 | 7.34 | 7.42 | 7.37 | 7.58 | 13.36 | 14.94 | 15.16 | 15.38 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
长期待摊费用 | 5.38 | 5.74 | 6.08 | 6.19 | 6.05 | 6.88 | 6.77 | 7.02 |
递延所得税资产 | 58.45 | 54.26 | 53.67 | 53.54 | 55.22 | 55.93 | 53.98 | 51.42 |
其他非流动资产 | 23.32 | 23.32 | 23.36 | 23.36 | 23.37 | 23.40 | 23.43 | 23.38 |
非流动资产合计 | 1,015.83 | 1,027.65 | 1,032.13 | 1,032.32 | 1,053.99 | 1,007.93 | 1,003.21 | 987.87 |
资产总计 | 3,738.47 | 4,099.32 | 4,259.72 | 4,225.47 | 4,193.83 | 4,656.48 | 4,653.56 | 4,684.16 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.34 | 11.81 | 13.04 | 23.79 | 29.06 | 31.07 | 26.90 | 27.73 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.14 | 5.78 | 7.33 | 4.64 | 0.50 | 0.27 | 0.07 | 0.08 |
应付账款 | 285.69 | 253.43 | 247.85 | 279.13 | 336.29 | 329.14 | 358.18 | 362.72 |
预收账款 | 2.48 | 3.36 | 3.13 | 3.03 | 3.07 | 3.19 | 2.62 | 2.99 |
应付职工薪酬 | 48.57 | 44.87 | 40.15 | 39.84 | 50.94 | 28.45 | 28.34 | 29.99 |
应交税费 | 23.44 | 11.69 | 12.72 | 33.67 | 46.66 | 29.79 | 21.56 | 23.93 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.99 | 0.67 | 7.18 | 0.37 | 0.67 | 0.52 | 34.94 | 0.52 |
其他应付款 | 489.52 | -- | 511.98 | -- | 510.29 | -- | 419.98 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 410.14 | 408.16 | 401.48 | 380.24 | 397.06 | 368.91 | 393.78 | 389.76 |
其他流动负债 | 58.73 | 84.55 | 86.78 | 78.04 | 69.32 | 106.09 | 102.72 | 102.99 |
流动负债合计 | 1,987.16 | 2,269.43 | 2,302.27 | 2,208.87 | 2,211.83 | 2,615.20 | 2,564.89 | 2,614.69 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 483.43 | 551.04 | 598.44 | 628.67 | 515.32 | 515.45 | 566.20 | 468.71 |
应付债券 | 27.17 | 56.56 | 90.34 | 147.09 | 223.21 | 274.01 | 304.76 | 367.73 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.05 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 1.82 | 1.82 |
递延所得税负债 | 55.76 | 54.92 | 54.33 | 52.22 | 51.71 | 50.22 | 50.10 | 50.16 |
其他非流动负债 | 58.73 | 84.55 | 86.78 | 78.04 | 69.32 | 106.09 | 102.72 | 102.99 |
非流动负债合计 | 582.30 | 684.81 | 769.87 | 857.06 | 819.44 | 887.90 | 971.95 | 950.69 |
负债合计 | 2,569.46 | 2,954.24 | 3,072.14 | 3,065.93 | 3,031.26 | 3,503.10 | 3,536.84 | 3,565.38 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 |
资本公积 | 1.59 | 1.88 | 4.29 | 4.43 | 6.94 | 19.21 | 17.76 | 20.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 |
未分配利润 | 573.00 | 564.70 | 579.44 | 575.15 | 570.07 | 542.36 | 528.65 | 543.70 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,169.01 | 1,145.08 | 1,187.58 | 1,159.54 | 1,162.57 | 1,153.39 | 1,116.71 | 1,118.78 |
少数股东权益 | 518.41 | 501.96 | 529.17 | 505.62 | 510.27 | 514.24 | 496.78 | 483.47 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 650.60 | 643.12 | 658.41 | 653.92 | 652.30 | 639.14 | 619.93 | 635.30 |
负债和股东权益合计 | 3,738.47 | 4,099.32 | 4,259.72 | 4,225.47 | 4,193.83 | 4,656.48 | 4,653.56 | 4,684.16 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 297.38 | 545.07 | 648.06 | 541.97 | 451.42 | 440.10 | 274.06 | 215.65 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.01 | 0.03 | 0.36 | 0.36 | 0.02 | -- | -- | -- |
应收账款 | 16.29 | 15.39 | 7.61 | 4.34 | 2.86 | 1.03 | 0.62 | 0.61 |
预付款项 | 14.97 | 15.85 | 19.31 | 15.82 | 5.56 | 9.20 | 34.69 | 38.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- |
应收股利 | 8.45 | 9.88 | 9.24 | 1.07 | 0.52 | 0.53 | 0.35 | -- |
其他应收款 | 932.15 | 902.75 | -- | 669.18 | -- | -- | 496.81 | 206.97 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,329.12 | 1,510.04 | 1,888.01 | 1,876.08 | 1,397.83 | 1,121.17 | 841.83 | 717.77 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 19.94 | 23.56 | 21.27 | 19.61 | 0.21 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 104.33 | 117.27 | 130.79 | 97.31 | 72.73 | 67.46 | 51.40 | 67.74 |
流动资产合计 | 2,722.64 | 3,139.84 | 3,650.99 | 3,225.73 | 2,708.23 | 2,276.37 | 1,699.76 | 1,247.45 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.50 | 2.04 | 1.93 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 606.17 | 660.60 | 608.72 | 458.34 | 359.55 | 247.87 | 154.06 | 98.83 |
投资性房地产 | 271.89 | 251.70 | 232.16 | 206.85 | 203.56 | 189.59 | 163.18 | 147.74 |
固定资产 | 7.34 | 13.36 | 15.63 | 17.06 | -- | -- | -- | 11.95 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.20 | 0.29 | 0.30 | 0.23 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.36 | 3.36 | 1.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 5.38 | 6.05 | 5.73 | 4.54 | 3.85 | 1.82 | 0.65 | 0.77 |
递延所得税资产 | 58.45 | 55.22 | 48.88 | 41.59 | 34.77 | 33.20 | 22.41 | 16.39 |
其他非流动资产 | 23.32 | 23.37 | 23.38 | 23.03 | -- | -- | 10.87 | 1.65 |
非流动资产合计 | 1,015.83 | 1,053.99 | 977.10 | 790.56 | 639.93 | 507.18 | 379.66 | 288.89 |
资产总计 | 3,738.47 | 4,193.83 | 4,628.10 | 4,016.30 | 3,348.16 | 2,783.55 | 2,079.42 | 1,536.34 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.34 | 29.06 | 40.37 | 27.95 | 32.96 | 26.46 | 23.51 | 8.61 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.14 | 0.50 | 0.02 | -- | 1.11 | -- | -- | 0.12 |
应付账款 | 285.69 | 336.29 | 395.00 | 298.07 | 196.65 | -- | 99.54 | 133.95 |
预收账款 | 2.48 | 3.07 | 2.66 | 1.87 | 839.71 | 697.47 | 579.48 | 274.86 |
应付职工薪酬 | 48.57 | 50.94 | 44.21 | 38.05 | 30.25 | 21.75 | 14.77 | 8.76 |
应交税费 | 23.44 | 46.66 | 25.89 | 29.33 | 36.17 | 35.67 | 20.46 | 24.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.91 | 5.42 | 4.01 |
应付股利 | 0.99 | 0.67 | 0.53 | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.31 | 0.47 |
其他应付款 | 489.52 | 510.29 | -- | 471.79 | -- | -- | 190.86 | 158.50 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 410.14 | 397.06 | 372.82 | 394.84 | 328.10 | 82.66 | 110.59 | 72.46 |
其他流动负债 | 58.73 | 69.32 | 98.54 | 82.82 | -- | 40.00 | -- | -- |
流动负债合计 | 1,987.16 | 2,211.83 | 2,580.78 | 2,289.95 | 1,883.30 | 1,406.13 | 1,044.94 | 686.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 483.43 | 515.32 | 442.14 | 415.70 | 275.95 | 274.25 | 173.63 | 101.09 |
应付债券 | 27.17 | 223.21 | 395.68 | 248.76 | 289.94 | 375.95 | 220.40 | 184.18 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.05 | 0.02 | 1.82 | 0.80 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 55.76 | 51.71 | 49.64 | 49.20 | 43.99 | 40.34 | 35.48 | 33.88 |
其他非流动负债 | 58.73 | 69.32 | 98.54 | 82.82 | -- | 40.00 | -- | -- |
非流动负债合计 | 582.30 | 819.44 | 945.25 | 785.97 | 641.16 | 712.65 | 454.92 | 319.14 |
负债合计 | 2,569.46 | 3,031.26 | 3,526.03 | 3,075.92 | 2,524.47 | 2,118.77 | 1,499.86 | 1,005.30 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.14 |
资本公积 | 1.59 | 6.94 | 21.05 | 27.36 | 37.12 | 33.13 | 34.56 | 36.16 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 21.74 | 18.75 |
未分配利润 | 573.00 | 570.07 | 537.44 | 474.93 | 430.53 | 357.13 | 302.71 | 268.87 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,169.01 | 1,162.57 | 1,102.07 | 940.38 | 823.69 | 664.78 | 579.56 | 374.31 |
少数股东权益 | 518.41 | 510.27 | 472.26 | 365.60 | 282.75 | 200.27 | 171.92 | 156.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 650.60 | 652.30 | 629.81 | 574.78 | 540.94 | 464.51 | 407.64 | 531.04 |
负债和股东权益合计 | 3,738.47 | 4,193.83 | 4,628.10 | 4,016.30 | 3,348.16 | 2,783.55 | 2,079.42 | 1,536.34 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 981.25 | 522.95 | 368.56 | 143.59 | 1,202.08 | 530.76 | 281.12 | 133.54 |
营业成本 | 912.82 | 496.72 | 345.38 | 136.64 | 1,080.05 | 496.15 | 264.38 | 106.88 |
营业税金及附加 | 15.07 | 9.04 | 4.79 | 2.27 | 38.50 | 22.40 | 13.94 | 6.57 |
销售费用 | 29.74 | 16.85 | 9.69 | 4.63 | 28.30 | 16.32 | 8.61 | 4.16 |
管理费用 | 46.05 | 26.51 | 17.26 | 8.59 | 50.54 | 27.23 | 17.42 | 8.95 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.24 | 9.39 | 5.39 | 2.51 | 8.46 | 7.71 | 4.92 | 1.91 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 3.95 | 3.24 | 2.91 | -0.02 | 13.14 | 0.22 | 0.07 | 0.16 |
投资收益 | 19.56 | 4.41 | 7.11 | -2.04 | 39.74 | 28.23 | 22.56 | 4.68 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -7.01 | 0.56 | 2.08 | -4.00 | 33.75 | 22.36 | 20.77 | 3.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 59.33 | 19.97 | 33.21 | 4.92 | 129.61 | 64.34 | 41.04 | 9.97 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.20 | 0.67 | 0.52 | 0.17 | 0.91 | 0.65 | 0.28 | 0.12 |
营业外支出 | 0.84 | 0.59 | 0.39 | 0.14 | -0.27 | -1.05 | 0.24 | 0.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 60.69 | 20.05 | 33.34 | 4.94 | 130.80 | 66.04 | 41.09 | 9.92 |
所得税费用 | 28.74 | 13.31 | 10.47 | 2.74 | 39.13 | 12.73 | 7.23 | 3.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 31.95 | 6.74 | 22.87 | 2.20 | 91.66 | 53.31 | 33.86 | 6.58 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.88 | 0.58 | 15.32 | 5.08 | 61.07 | 33.36 | 19.65 | 6.26 |
少数股东损益 | 23.07 | 6.16 | 7.55 | -2.88 | 30.59 | 19.94 | 14.21 | 0.32 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 981.25 | 1,202.08 | 992.32 | 839.82 | 634.20 | 506.99 | 373.32 | 553.29 |
营业成本 | 912.82 | 1,080.05 | 908.24 | 678.78 | 502.48 | 399.97 | 245.47 | 391.33 |
营业税金及附加 | 15.07 | 38.50 | 36.09 | 57.40 | 61.72 | 61.24 | 34.87 | 49.99 |
销售费用 | 29.74 | 28.30 | 30.93 | 21.36 | 21.10 | 14.17 | 12.43 | 11.77 |
管理费用 | 46.05 | 50.54 | 53.41 | 42.71 | 39.58 | 32.67 | 26.52 | 15.91 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.24 | 8.46 | 6.50 | -5.03 | 1.01 | -6.53 | -1.18 | -1.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 2.18 | 9.62 | -0.40 | 6.12 |
公允价值变动净收益 | 3.95 | 13.14 | 17.58 | 5.36 | 5.01 | 3.41 | 7.84 | 5.46 |
投资收益 | 19.56 | 39.74 | 71.82 | 38.23 | 59.76 | 40.84 | 49.50 | 24.34 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -7.01 | 33.75 | 43.64 | 26.83 | 50.18 | 29.26 | 46.63 | 14.72 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 59.33 | 129.61 | 160.55 | 203.47 | 197.16 | 151.78 | 116.56 | 111.13 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.20 | 0.91 | 0.91 | 0.50 | 1.01 | 0.84 | 1.08 | 1.49 |
营业外支出 | 0.84 | -0.27 | 3.27 | 3.62 | 3.07 | 1.51 | 0.84 | 0.57 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 60.69 | 130.80 | 158.19 | 200.34 | 195.09 | 151.11 | 116.80 | 112.05 |
所得税费用 | 28.74 | 39.13 | 28.68 | 47.93 | 40.44 | 30.06 | -- | 26.29 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 31.95 | 91.66 | 129.51 | 152.41 | 154.65 | 121.05 | 94.77 | 85.76 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.88 | 61.07 | 94.10 | 103.98 | 100.75 | 80.98 | 68.43 | 63.00 |
少数股东损益 | 23.07 | 30.59 | 35.42 | 48.43 | 53.90 | 40.06 | 26.35 | 22.75 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 673.77 | 509.38 | 363.91 | 206.18 | 773.09 | 547.49 | 336.46 | 178.54 |
收到的税费返还 | 5.67 | 3.65 | 1.88 | 0.24 | 25.29 | 22.54 | 18.27 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 533.76 | 538.67 | 409.52 | 238.68 | 1,097.29 | 746.24 | 533.70 | 299.88 |
经营活动现金流入小计 | 1,219.04 | 1,055.68 | 778.46 | 446.36 | 1,899.02 | 1,317.81 | 889.90 | 479.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 450.82 | 363.61 | 276.86 | 108.51 | 540.78 | 424.82 | 225.84 | 124.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73.66 | 58.78 | 41.45 | 25.73 | 74.20 | 64.40 | 47.17 | 29.24 |
支付的各项税费 | 91.62 | 86.40 | 72.25 | 38.08 | 102.41 | 84.87 | 66.43 | 35.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 581.01 | 554.33 | 385.77 | 319.75 | 982.56 | 624.04 | 489.16 | 291.18 |
经营活动现金流出小计 | 1,197.11 | 1,063.13 | 776.33 | 492.07 | 1,699.95 | 1,198.12 | 828.60 | 480.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21.93 | -7.45 | 2.14 | -45.71 | 199.07 | 119.68 | 61.30 | -1.83 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 30.35 | 24.67 | 15.32 | 4.50 | 62.77 | 43.58 | 19.29 | 6.69 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.13 | 3.77 | 1.91 | 1.33 | 15.32 | 6.25 | 4.88 | 1.67 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.90 | 2.89 | 2.89 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.55 | -- | -- | -- | 0.84 | 0.61 | 0.21 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 33.59 | 28.59 | 34.99 | 10.35 | 30.62 | 27.70 | 12.55 | 6.71 |
投资活动现金流入小计 | 74.52 | 59.93 | 55.10 | 16.19 | 109.58 | 78.15 | 36.93 | 15.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.94 | 5.71 | 3.87 | 1.63 | 6.95 | 5.72 | 4.71 | 0.38 |
投资所支付的现金 | 19.84 | 27.05 | 16.15 | 1.49 | 124.54 | 78.98 | 51.83 | 26.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12.13 | 11.07 | 10.85 | 0.41 | 2.12 | 0.93 | 0.43 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.44 | 0.27 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -- |
投资活动现金流出小计 | 41.36 | 44.09 | 30.87 | 3.52 | 133.65 | 85.67 | 56.99 | 26.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33.16 | 15.84 | 24.23 | 12.66 | -24.07 | -7.52 | -20.05 | -11.45 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 40.29 | 18.50 | 14.31 | 2.68 | 26.30 | 9.56 | 1.86 | 2.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 40.29 | 18.50 | 14.31 | 2.68 | 26.30 | 9.56 | 1.86 | 2.50 |
取得借款收到的现金 | 333.47 | 301.68 | 263.90 | 186.56 | 413.19 | 331.82 | 273.97 | 119.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.01 | 1.51 | 0.12 | 0.12 | 22.04 | 22.18 | 22.22 | 22.00 |
筹资活动现金流入小计 | 375.77 | 321.69 | 278.34 | 189.36 | 461.53 | 363.56 | 298.05 | 144.22 |
偿还债务支付的现金 | 586.84 | 456.05 | 344.23 | 175.99 | 527.38 | 406.54 | 242.23 | 107.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73.44 | 59.16 | 35.50 | 17.70 | 97.17 | 82.28 | 32.70 | 19.07 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 11.53 | 9.06 | 2.80 | 0.94 | 6.61 | 5.98 | 0.02 | 1.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.64 | 28.09 | 14.36 | 7.43 | 114.43 | 77.45 | 75.88 | 35.59 |
筹资活动现金流出小计 | 687.92 | 543.31 | 394.09 | 201.12 | 738.97 | 566.27 | 350.81 | 162.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -312.15 | -221.62 | -115.75 | -11.76 | -277.44 | -202.71 | -52.76 | -18.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.18 | 0.43 | 0.92 | -0.21 | 0.84 | 1.88 | 0.84 | -0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -256.88 | -212.80 | -88.47 | -45.02 | -101.60 | -88.67 | -10.68 | -31.74 |
期初现金及现金等价物余额 | 543.50 | 543.50 | 543.50 | 543.50 | 645.09 | 645.09 | 645.09 | 645.09 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 286.61 | 330.69 | 455.03 | 498.47 | 543.50 | 556.42 | 634.42 | 613.35 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 31.95 | -- | 22.87 | -- | 91.66 | -- | 33.86 | -- |
加:资产减值准备 | 24.23 | -- | -- | -- | 36.90 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.43 | -- | 0.61 | -- | 1.46 | -- | 0.75 | -- |
无形资产摊销 | 0.13 | -- | 0.08 | -- | 0.10 | -- | 0.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.47 | -- | 1.44 | -- | 2.33 | -- | 1.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -- | -0.06 | -- | -0.58 | -- | -0.50 | -- |
固定资产报废损失 | 0.06 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -3.95 | -- | -2.91 | -- | -13.14 | -- | -0.07 | -- |
财务费用1 | 33.93 | -- | 16.96 | -- | 38.07 | -- | 20.10 | -- |
投资损失 | -19.56 | -- | -7.11 | -- | -39.74 | -- | -22.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -2.43 | -- | 3.11 | -- | -4.99 | -- | -4.54 | -- |
递延所得税负债增加 | 1.74 | -- | 0.31 | -- | 0.63 | -- | 0.27 | -- |
存货的减少 | 417.68 | -- | 99.85 | -- | 506.71 | -- | 34.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1.79 | -- | -57.47 | -- | 3.30 | -- | 22.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -475.24 | -- | -77.04 | -- | -436.10 | -- | -24.34 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | 8.30 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 286.61 | -- | 455.03 | -- | 543.50 | -- | 634.42 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 543.50 | -- | 543.50 | -- | 645.09 | -- | 645.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 673.77 | 773.09 | 1,016.68 | 771.49 | 786.37 | 619.51 | 662.49 | 513.74 |
收到的税费返还 | 5.67 | 25.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 533.76 | 1,097.29 | 1,730.00 | 1,437.90 | 944.47 | 882.99 | 505.14 | 248.45 |
经营活动现金流入小计 | 1,219.04 | 1,899.02 | 2,755.53 | 2,212.64 | 1,738.56 | 1,506.37 | 1,170.92 | 763.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 450.82 | 540.78 | 647.78 | 708.26 | 545.57 | 490.39 | 409.29 | 243.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73.66 | 74.20 | 72.33 | 54.25 | 41.75 | 32.91 | 24.41 | 17.76 |
支付的各项税费 | 91.62 | 102.41 | 149.55 | 137.29 | 143.24 | 104.27 | 94.55 | 53.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 581.01 | 982.56 | 1,791.87 | 1,219.42 | 929.01 | 890.51 | 706.14 | 275.91 |
经营活动现金流出小计 | 1,197.11 | 1,699.95 | 2,661.53 | 2,137.49 | 1,659.57 | 1,524.66 | 1,240.81 | 593.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21.93 | 199.07 | 94.00 | 75.15 | 78.99 | -18.28 | -69.89 | 170.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 30.35 | 62.77 | 29.45 | 23.46 | 131.63 | 70.44 | 333.47 | 226.46 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.13 | 15.32 | 9.42 | 4.25 | 4.63 | 10.49 | 14.48 | 6.25 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.90 | 0.03 | 0.11 | 1.07 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.55 | 0.84 | 4.75 | 0.56 | 3.20 | 20.19 | 5.56 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 33.59 | 30.62 | 41.08 | 32.42 | 9.52 | 5.64 | 4.43 | 5.40 |
投资活动现金流入小计 | 74.52 | 109.58 | 84.81 | 61.77 | 149.04 | 106.84 | 357.97 | 238.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.94 | 6.95 | 6.16 | 12.57 | 11.42 | 8.56 | 5.01 | 9.22 |
投资所支付的现金 | 19.84 | 124.54 | 162.76 | 141.70 | 212.05 | 127.54 | 337.46 | 235.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12.13 | 2.12 | 2.65 | 6.98 | 19.32 | 6.67 | 5.68 | 2.44 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.44 | 0.04 | 8.79 | 0.89 | 2.67 | 16.18 | 2.36 | 0.77 |
投资活动现金流出小计 | 41.36 | 133.65 | 180.36 | 162.14 | 245.45 | 158.95 | 350.51 | 247.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33.16 | -24.07 | -95.55 | -100.37 | -96.41 | -52.11 | 7.46 | -9.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 40.29 | 26.30 | 80.13 | 48.37 | 14.17 | 19.35 | 3.55 | 5.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 40.29 | 26.30 | 80.13 | 48.37 | 14.17 | 19.35 | 3.49 | 4.24 |
取得借款收到的现金 | 333.47 | 413.19 | 577.41 | 508.74 | 342.44 | 221.79 | 223.43 | 128.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.01 | 22.04 | 50.12 | 38.20 | 0.09 | 0.46 | 2.72 | 3.51 |
筹资活动现金流入小计 | 375.77 | 461.53 | 707.66 | 595.31 | 356.70 | 466.53 | 328.19 | 215.25 |
偿还债务支付的现金 | 586.84 | 527.38 | 422.55 | 367.62 | 217.71 | 174.56 | 137.46 | 243.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73.44 | 97.17 | 108.19 | 92.45 | 80.28 | 67.66 | 59.41 | 45.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 11.53 | 6.61 | 13.29 | 17.01 | 5.33 | 12.01 | 6.58 | 7.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.64 | 114.43 | 71.46 | 18.02 | 7.56 | 11.02 | 6.62 | 21.31 |
筹资活动现金流出小计 | 687.92 | 738.97 | 602.20 | 478.09 | 305.56 | 253.23 | 203.48 | 310.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -312.15 | -277.44 | 105.45 | 117.22 | 51.14 | 213.30 | 124.71 | -95.52 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.18 | 0.84 | -0.43 | -1.36 | 0.40 | 1.08 | -1.01 | 0.51 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -256.88 | -101.60 | 103.47 | 90.65 | 34.12 | 143.98 | 61.27 | 66.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 543.50 | 645.09 | 541.63 | 450.98 | 416.86 | 272.87 | 211.61 | 145.45 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 286.61 | 543.50 | 645.09 | 541.63 | 450.98 | 416.86 | 272.87 | 211.61 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 31.95 | 91.66 | 129.51 | 152.41 | 154.65 | 121.05 | 94.77 | 85.76 |
加:资产减值准备 | 24.23 | 36.90 | 12.08 | 6.40 | 2.18 | 9.62 | -0.40 | 6.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.43 | 1.46 | 1.51 | 1.79 | 1.05 | 0.96 | 0.94 | 0.59 |
无形资产摊销 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | 2.47 | 2.33 | 1.61 | 1.10 | 0.82 | 0.58 | 0.38 | 0.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -0.58 | -0.03 | -5.58 | -0.02 | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -3.95 | -13.14 | -17.58 | -5.36 | -5.01 | -3.41 | -7.84 | -5.46 |
财务费用1 | 33.93 | 38.07 | 38.98 | 31.74 | 27.88 | 6.60 | 13.01 | 6.90 |
投资损失 | -19.56 | -39.74 | -71.82 | -38.23 | -59.76 | -40.84 | -49.50 | -24.34 |
递延所得税资产减少 | -2.43 | -4.99 | -8.45 | -7.45 | -1.18 | -10.91 | -6.16 | -4.57 |
递延所得税负债增加 | 1.74 | 0.63 | -3.20 | -0.91 | 1.16 | 1.63 | 0.45 | -0.36 |
存货的减少 | 417.68 | 506.71 | 128.69 | -326.43 | -227.54 | -287.03 | -147.93 | 151.98 |
经营性应收项目的减少 | -1.79 | 3.30 | -19.49 | -21.86 | -97.89 | -160.49 | -304.08 | 55.54 |
经营性应付项目的增加 | -475.24 | -436.10 | -102.43 | 283.53 | 281.63 | 343.77 | 336.38 | -102.21 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | 0.56 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | 8.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 286.61 | 543.50 | 645.09 | 541.63 | 450.98 | 416.86 | 272.87 | 211.61 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 543.50 | 645.09 | 541.63 | 450.98 | 416.86 | 272.87 | 211.61 | 145.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |