昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 27.66 | 25.94 | 24.25 | 24.33 | 18.13 | 21.21 | 17.54 | 15.92 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.90 | 0.92 | 2.15 | 2.15 | 0.54 | 1.19 | 2.09 | 1.66 |
应收账款 | 45.65 | 45.25 | 43.33 | 40.89 | 44.34 | 42.00 | 42.00 | 39.55 |
预付款项 | 3.11 | 1.94 | 2.56 | 2.61 | 2.96 | 2.12 | 2.14 | 1.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.83 | -- | -- | -- | 0.67 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18.08 | 18.46 | 17.38 | 18.04 | 17.32 | 16.93 | 17.54 | 20.64 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.73 | 0.77 | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.45 | 0.63 | 0.76 |
流动资产合计 | 101.93 | 99.42 | 97.12 | 95.60 | 90.67 | 89.69 | 87.29 | 87.33 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.57 | 0.58 | 0.47 | 0.48 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 |
固定资产 | 23.26 | 23.67 | 24.24 | 24.77 | 24.26 | 24.50 | 24.95 | 25.49 |
在建工程 | -- | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.35 | 4.43 | 4.36 | 4.44 | 4.62 | 4.67 | 4.73 | 4.81 |
开发支出 | 0.61 | 0.52 | 0.53 | 0.48 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.50 |
商誉 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
长期待摊费用 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.22 |
递延所得税资产 | 5.98 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.05 | 5.97 | 5.95 | 5.99 |
其他非流动资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产合计 | 37.25 | 37.92 | 38.29 | 38.76 | 39.63 | 39.90 | 40.35 | 41.09 |
资产总计 | 139.18 | 137.35 | 135.41 | 134.36 | 130.30 | 129.58 | 127.64 | 128.42 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 18.04 | 17.82 | 18.61 | 19.33 | 19.92 | 22.53 | 18.81 | 20.78 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 14.60 | 15.74 | 12.88 | 11.72 | 12.04 | 13.02 | 14.99 | 13.06 |
应付账款 | 23.54 | 24.05 | 24.04 | 23.38 | 25.43 | 21.69 | 21.33 | 21.76 |
预收账款 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
应付职工薪酬 | 5.22 | 4.92 | 4.79 | 5.57 | 5.10 | 4.93 | 4.80 | 5.72 |
应交税费 | 1.38 | 1.09 | 1.50 | 2.12 | 1.63 | 1.42 | 1.43 | 1.44 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 13.10 | -- | -- | -- | 11.00 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.44 | 1.43 | 1.30 | 1.47 | 1.18 | 1.14 | 1.38 | 1.40 |
其他流动负债 | 1.17 | 1.18 | 1.69 | 1.67 | 0.35 | 1.10 | 0.60 | 1.81 |
流动负债合计 | 81.59 | 80.87 | 79.59 | 80.02 | 78.47 | 78.12 | 76.81 | 78.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他非流动负债 | 1.17 | 1.18 | 1.69 | 1.67 | 0.35 | 1.10 | 0.60 | 1.81 |
非流动负债合计 | 4.57 | 4.73 | 4.89 | 4.83 | 5.45 | 5.62 | 5.52 | 5.67 |
负债合计 | 86.15 | 85.60 | 84.48 | 84.85 | 83.92 | 83.74 | 82.34 | 84.22 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.21 | 25.24 | 25.24 | 25.26 | 25.25 | 25.24 | 25.20 | 25.18 |
资本公积 | 6.89 | 6.91 | 6.88 | 6.89 | 6.89 | 6.87 | 6.77 | 6.75 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 |
未分配利润 | 18.95 | 17.87 | 17.27 | 16.05 | 12.97 | 12.62 | 12.41 | 11.40 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 53.03 | 51.75 | 50.93 | 49.51 | 46.37 | 45.85 | 45.31 | 44.20 |
少数股东权益 | 6.79 | 6.59 | 6.38 | 6.20 | 6.15 | 5.98 | 5.83 | 5.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 46.24 | 45.16 | 44.55 | 43.31 | 40.22 | 39.87 | 39.48 | 38.47 |
负债和股东权益合计 | 139.18 | 137.35 | 135.41 | 134.36 | 130.30 | 129.58 | 127.64 | 128.42 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 24.33 | 15.92 | 8.97 | 6.76 | 20.48 | 35.11 | 46.36 | 18.20 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.15 | 1.66 | 0.65 | -- | 6.68 | 5.59 | 3.89 | 14.26 |
应收账款 | 40.89 | 39.55 | 35.78 | 33.39 | 25.21 | 29.02 | 29.57 | 24.27 |
预付款项 | 2.61 | 1.67 | 2.28 | 1.83 | 1.62 | 1.68 | 1.28 | 1.83 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.36 | 0.08 | 0.10 |
应收股利 | -- | -- | -- | 1.38 | 0.06 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.34 | -- | -- | 1.13 | 1.47 | 2.06 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18.04 | 20.64 | 18.62 | 20.26 | 16.85 | 17.31 | 17.49 | 22.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.64 | 0.76 | 0.84 | 0.47 | 0.36 | 0.44 | 0.36 | 0.45 |
流动资产合计 | 95.60 | 87.33 | 78.08 | 73.07 | 72.04 | 90.73 | 100.59 | 83.43 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 3.44 | 0.32 | 0.33 | 0.35 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
投资性房地产 | 0.48 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | -- | 0.21 |
固定资产 | 24.77 | 25.49 | 26.23 | -- | -- | -- | 41.01 | 44.61 |
在建工程 | -- | -- | 1.60 | -- | -- | 0.68 | 0.74 | 1.43 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.44 | 4.81 | 4.94 | 5.04 | 4.94 | 4.14 | 4.10 | 4.21 |
开发支出 | 0.48 | 0.50 | 0.31 | 0.24 | 0.56 | 0.69 | 0.22 | 0.16 |
商誉 | 0.39 | 0.39 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用 | 0.16 | 0.22 | 0.33 | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.41 |
递延所得税资产 | 6.01 | 5.99 | 6.03 | 4.13 | 3.35 | 2.88 | 2.97 | 2.74 |
其他非流动资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产合计 | 38.76 | 41.09 | 40.40 | 51.95 | 46.97 | 46.26 | 49.93 | 54.23 |
资产总计 | 134.36 | 128.42 | 118.48 | 125.03 | 119.01 | 136.99 | 150.53 | 137.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 19.33 | 20.78 | 16.34 | 5.34 | 1.14 | 1.14 | -- | 0.51 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.72 | 13.06 | 15.20 | 17.53 | -- | 11.74 | 11.66 | 11.15 |
应付账款 | 23.38 | 21.76 | 21.48 | 19.70 | -- | 21.95 | 26.20 | 22.54 |
预收账款 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 1.57 | 1.58 | 2.37 | 1.90 | 2.29 |
应付职工薪酬 | 5.57 | 5.72 | 6.22 | 4.52 | 4.92 | 4.91 | 5.44 | 5.61 |
应交税费 | 2.12 | 1.44 | 0.98 | 1.52 | 0.93 | 1.06 | 2.15 | 1.56 |
应付利息 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 |
其他应付款 | -- | -- | 10.32 | -- | -- | 12.26 | 12.35 | 10.51 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.47 | 1.40 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
其他流动负债 | 1.67 | 1.81 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 80.02 | 78.55 | 73.07 | 60.69 | 50.93 | 56.43 | 60.70 | 55.94 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.48 | 0.49 | 0.49 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.71 | 0.75 |
预计负债 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
其他非流动负债 | 1.67 | 1.81 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 4.83 | 5.67 | 5.52 | 4.91 | 5.27 | 5.75 | 6.85 | 6.89 |
负债合计 | 84.85 | 84.22 | 78.59 | 65.60 | 56.20 | 62.18 | 67.55 | 62.83 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.26 | 25.18 | 25.07 | 25.07 | 25.45 | 25.50 | 25.41 | 19.17 |
资本公积 | 6.89 | 6.75 | 6.63 | 6.63 | 7.78 | 7.91 | 7.10 | 11.11 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 |
未分配利润 | 16.05 | 11.40 | 7.69 | 18.47 | 17.40 | 26.64 | 35.27 | 27.39 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 49.51 | 44.20 | 39.89 | 59.43 | 62.81 | 74.82 | 78.52 | 70.53 |
少数股东权益 | 6.20 | 5.73 | 5.09 | 4.86 | 4.15 | 4.30 | 4.46 | 4.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 43.31 | 38.47 | 34.80 | 54.57 | 58.65 | 70.52 | 82.98 | 74.83 |
负债和股东权益合计 | 134.36 | 128.42 | 118.48 | 125.03 | 119.01 | 136.99 | 150.53 | 137.66 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 114.94 | 77.03 | 39.32 | 138.09 | 99.91 | 64.16 | 33.34 | 128.02 |
营业成本 | 110.43 | 74.05 | 37.49 | 132.82 | 96.78 | 61.65 | 31.76 | 123.86 |
营业税金及附加 | 0.85 | 0.56 | 0.28 | 1.23 | 0.84 | 0.56 | 0.29 | 1.13 |
销售费用 | 16.81 | 10.97 | 5.31 | 17.54 | 11.95 | 7.33 | 3.66 | 13.27 |
管理费用 | 6.04 | 3.99 | 2.03 | 8.19 | 5.67 | 3.71 | 1.85 | 9.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.68 | 0.46 | 0.41 | 0.28 | 0.95 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.06 | -- | -- | 0.40 | 0.39 | -- | -- | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.80 | 3.09 | 1.89 | 6.96 | 3.20 | 2.38 | 1.60 | 6.42 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.28 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
营业外支出 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.22 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.23 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.77 | 3.06 | 1.88 | 7.01 | 3.22 | 2.31 | 1.56 | 6.31 |
所得税费用 | 1.29 | 0.85 | 0.48 | 1.90 | 1.24 | 0.84 | 0.46 | 2.21 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.48 | 2.21 | 1.40 | 5.11 | 1.98 | 1.47 | 1.10 | 4.10 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.91 | 1.83 | 1.22 | 4.64 | 1.56 | 1.22 | 1.00 | 3.71 |
少数股东损益 | 0.58 | 0.39 | 0.18 | 0.47 | 0.41 | 0.25 | 0.09 | 0.39 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 138.09 | 128.02 | 107.88 | 118.25 | 108.14 | 120.18 | 141.27 | 158.56 |
营业成本 | 132.82 | 123.86 | 115.23 | 116.73 | 103.53 | 89.07 | 103.92 | 119.04 |
营业税金及附加 | 1.23 | 1.13 | 1.04 | 1.10 | 1.29 | 1.45 | 0.97 | 0.99 |
销售费用 | 17.54 | 13.27 | 10.75 | 8.61 | 6.20 | 7.61 | 7.62 | 11.32 |
管理费用 | 8.19 | 9.87 | 17.59 | 15.37 | 15.71 | 16.80 | 18.02 | 18.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.68 | 0.95 | 0.51 | 0.46 | -0.06 | -0.50 | -0.28 | -0.35 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.56 | 1.42 | 2.06 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.40 | 0.01 | 0.35 | 1.31 | 0.07 | 0.30 | 0.06 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.96 | 6.42 | -9.42 | 2.78 | 5.27 | 6.56 | 9.66 | 7.41 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.28 | 0.12 | 0.05 | 0.44 | 0.74 | 0.17 | 1.37 | 0.75 |
营业外支出 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.51 | 0.30 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.23 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.01 | 6.31 | -9.69 | 3.07 | 5.88 | 6.59 | 10.53 | 7.86 |
所得税费用 | 1.90 | 2.21 | 0.77 | 1.85 | 1.84 | -- | 2.09 | 1.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.11 | 4.10 | -10.45 | 1.22 | 4.04 | 4.64 | 8.44 | 6.14 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.64 | 3.71 | -10.78 | 0.56 | 3.46 | 4.07 | 7.88 | 5.80 |
少数股东损益 | 0.47 | 0.39 | 0.32 | 0.66 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.34 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116.30 | 76.65 | 37.99 | 142.43 | 95.55 | 62.81 | 32.00 | 129.74 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.02 | 0.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.61 | 2.86 | 2.23 | 5.02 | 1.82 | 1.12 | 0.75 | 3.72 |
经营活动现金流入小计 | 119.92 | 79.52 | 40.22 | 147.67 | 97.55 | 64.10 | 32.77 | 133.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80.82 | 52.74 | 27.08 | 99.14 | 69.60 | 44.03 | 22.43 | 97.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.15 | 7.17 | 4.03 | 13.83 | 9.96 | 6.96 | 3.95 | 16.06 |
支付的各项税费 | 5.87 | 4.36 | 2.40 | 7.51 | 5.26 | 3.46 | 1.85 | 7.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15.02 | 9.93 | 4.88 | 20.97 | 11.29 | 8.00 | 3.00 | 14.13 |
经营活动现金流出小计 | 111.87 | 74.20 | 38.40 | 141.45 | 96.11 | 62.44 | 31.23 | 135.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.06 | 5.31 | 1.83 | 6.22 | 1.44 | 1.65 | 1.55 | -1.62 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.35 | 0.02 | 0.02 | 1.51 | 0.59 | 0.46 | 0.44 | 1.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.37 | 0.02 | 0.02 | 1.62 | 0.69 | 0.46 | 0.44 | 1.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.40 | 0.26 | 0.16 | 0.90 | 0.64 | 0.52 | 0.32 | 0.77 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
投资活动现金流出小计 | 1.97 | 0.26 | 0.16 | 0.90 | 0.64 | 0.52 | 0.32 | 0.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.61 | -0.24 | -0.14 | 0.72 | 0.05 | -0.06 | 0.12 | 0.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | 0.16 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13.88 | 8.50 | 6.00 | 21.58 | 16.38 | 10.10 | 5.80 | 18.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.58 | 0.58 | 0.50 | 1.80 | 1.09 | 1.09 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14.48 | 9.11 | 6.51 | 23.55 | 17.60 | 11.29 | 5.83 | 18.72 |
偿还债务支付的现金 | 13.97 | 8.91 | 5.61 | 20.31 | 14.38 | 7.99 | 5.59 | 11.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.33 | 0.23 | 0.13 | 0.54 | 0.40 | 0.26 | 0.15 | 0.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.50 | 0.31 | 0.14 | 0.96 | 1.37 | 0.25 | 0.14 | 2.44 |
筹资活动现金流出小计 | 14.80 | 9.46 | 5.88 | 21.81 | 16.15 | 8.50 | 5.89 | 14.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.32 | -0.35 | 0.63 | 1.75 | 1.45 | 2.79 | -0.05 | 3.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.03 | -- | 0.04 | 0.05 | 0.03 | -- | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.15 | 4.76 | 2.31 | 8.73 | 2.98 | 4.42 | 1.62 | 3.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 15.92 | 8.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 26.80 | 25.40 | 22.95 | 20.64 | 14.89 | 16.33 | 17.54 | 11.91 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.21 | -- | 5.11 | -- | 1.47 | -- | 4.10 |
加:资产减值准备 | -- | 0.14 | -- | 0.88 | -- | 0.32 | -- | 0.54 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.12 | -- | 2.31 | -- | 1.30 | -- | 2.39 |
无形资产摊销 | -- | 0.16 | -- | 0.33 | -- | 0.16 | -- | 0.30 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.11 | -- | 0.06 | -- | 0.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -1.61 | -- | -0.01 | -- | -2.11 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.27 | -- | 0.57 | -- | 0.31 | -- | 0.53 |
投资损失 | -- | -- | -- | -0.40 | -- | -- | -- | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.01 | -- | -0.02 | -- | 0.03 | -- | 0.03 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.33 | -- | 2.78 | -- | 3.79 | -- | -1.66 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.65 | -- | -2.38 | -- | -1.79 | -- | -6.14 |
经营性应付项目的增加 | -- | 4.01 | -- | -2.03 | -- | -4.22 | -- | -0.30 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25.40 | -- | 20.64 | -- | 16.33 | -- | 11.91 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 20.64 | -- | 11.91 | -- | 11.91 | -- | 8.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142.43 | 129.74 | 110.53 | 113.85 | 112.23 | 117.39 | 143.66 | 142.39 |
收到的税费返还 | 0.22 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.11 | 0.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.02 | 3.72 | 3.30 | 1.54 | 2.74 | 2.20 | 4.17 | 7.29 |
经营活动现金流入小计 | 147.67 | 133.51 | 113.88 | 115.47 | 115.07 | 119.62 | 147.94 | 149.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99.14 | 97.79 | 85.22 | 84.49 | 72.75 | 80.31 | 78.50 | 86.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.83 | 16.06 | 19.68 | 17.81 | 17.05 | 17.82 | 18.06 | 20.80 |
支付的各项税费 | 7.51 | 7.16 | 6.17 | 6.23 | 8.38 | 10.95 | 11.15 | 11.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20.97 | 14.13 | 10.09 | 9.80 | 9.97 | 9.04 | 12.44 | 14.24 |
经营活动现金流出小计 | 141.45 | 135.14 | 121.16 | 118.32 | 108.15 | 118.13 | 120.16 | 133.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.22 | -1.62 | -7.28 | -2.85 | 6.93 | 1.49 | 27.78 | 16.60 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.30 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.51 | 1.77 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.62 | 1.78 | 0.17 | 0.24 | 0.02 | 0.34 | 0.33 | 0.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.90 | 0.77 | 1.18 | 0.39 | 1.14 | 1.02 | 1.07 | 2.91 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 13.60 | 6.92 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.90 | 0.87 | 1.18 | 13.99 | 8.06 | 1.02 | 1.09 | 2.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.72 | 0.92 | -1.01 | -13.75 | -8.04 | -0.68 | -0.76 | -2.84 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.17 | 0.16 | -- | -- | 0.01 | 0.27 | 2.12 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21.58 | 18.57 | 16.11 | 5.29 | 1.14 | 1.14 | -- | 0.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 23.55 | 18.72 | 16.11 | 5.29 | 1.15 | 1.41 | 2.12 | 0.58 |
偿还债务支付的现金 | 20.31 | 11.74 | 5.25 | 1.17 | 1.26 | 0.02 | 0.14 | 0.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.54 | 0.62 | 0.24 | 0.10 | 13.51 | 13.46 | 0.84 | 19.25 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.96 | 2.44 | -- | 1.14 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 21.81 | 14.79 | 5.50 | 2.42 | 14.77 | 13.48 | 0.98 | 19.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.75 | 3.93 | 10.61 | 2.88 | -13.62 | -12.07 | 1.14 | -18.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.73 | 3.20 | 2.31 | -13.74 | -14.73 | -11.25 | 28.16 | -5.15 |
期初现金及现金等价物余额 | 11.91 | 8.72 | 6.41 | 20.14 | 34.87 | 46.13 | 17.97 | 23.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.64 | 11.91 | 8.72 | 6.41 | 20.14 | 34.87 | 46.13 | 17.97 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.11 | 4.10 | -10.45 | 1.22 | 4.04 | 4.64 | 8.44 | 6.14 |
加:资产减值准备 | 0.88 | 0.54 | 1.63 | 0.57 | 0.35 | 0.56 | 1.42 | 2.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.31 | 2.39 | 3.41 | 3.70 | 4.00 | 4.21 | 4.51 | 4.55 |
无形资产摊销 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
长期待摊费用摊销 | 0.11 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.61 | -2.11 | -0.14 | -- | -0.01 | -0.35 | -0.31 | 0.14 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.57 | 0.53 | 0.21 | 0.18 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.08 |
投资损失 | -0.40 | -0.01 | -0.35 | -1.31 | -0.07 | -0.30 | -0.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.02 | 0.03 | -1.90 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | -0.25 | -0.13 |
递延所得税负债增加 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2.78 | -1.66 | 1.25 | -2.78 | 0.25 | 0.41 | 3.99 | 11.11 |
经营性应收项目的减少 | -2.38 | -6.14 | -5.69 | -10.09 | 3.75 | -1.96 | 5.49 | 4.68 |
经营性应付项目的增加 | -2.03 | -0.30 | 2.30 | 5.12 | -5.93 | -6.14 | 4.26 | -12.33 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20.64 | 11.91 | 8.72 | 6.41 | 20.14 | 34.87 | 46.13 | 17.97 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 11.91 | 8.72 | 6.41 | 20.14 | 34.87 | 46.13 | 17.97 | 23.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |