昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 69.62 | 56.21 | 55.28 | 60.06 | 54.94 | 54.55 | 50.69 | 60.83 |
交易性金融资产 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.30 | -- | -- |
应收票据 | 19.18 | 21.70 | 16.38 | 15.59 | 18.10 | 16.35 | 9.64 | 13.27 |
应收账款 | 36.83 | 35.74 | 33.63 | 29.38 | 32.05 | 39.82 | 38.49 | 27.89 |
预付款项 | 3.26 | 4.44 | 3.99 | 4.28 | 4.45 | 6.13 | 5.56 | 4.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.60 | 0.58 | 0.39 | 0.25 |
其他应收款 | 1.97 | -- | 2.73 | -- | 2.71 | -- | 3.21 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4.71 | 5.66 | 5.45 | 5.91 | 5.66 | 6.34 | 5.89 | 6.39 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.56 | 0.49 | 0.49 | 0.90 | 1.13 | 0.33 | 0.23 | 0.41 |
流动资产合计 | 141.68 | 132.29 | 123.75 | 124.35 | 125.08 | 129.03 | 114.37 | 116.93 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 24.90 | 25.63 | 26.02 | 25.94 | 25.44 | 26.78 | 25.73 | 25.59 |
投资性房地产 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
固定资产 | 32.70 | 30.23 | 30.54 | 31.29 | 31.05 | 30.50 | 30.92 | 31.63 |
在建工程 | 4.49 | -- | 5.08 | -- | 4.41 | -- | 2.77 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.89 | 3.90 | 3.88 | 3.93 | 3.95 | 3.98 | 3.98 | 4.03 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
长期待摊费用 | 2.22 | 1.64 | 1.40 | 1.16 | 1.09 | 0.75 | 0.74 | 0.70 |
递延所得税资产 | 5.16 | 4.83 | 4.83 | 3.52 | 3.52 | 3.99 | 3.99 | 3.88 |
其他非流动资产 | 1.92 | 2.29 | 2.15 | 2.16 | 1.96 | 1.64 | 1.38 | 1.23 |
非流动资产合计 | 81.49 | 80.59 | 80.27 | 77.81 | 76.64 | 76.42 | 73.97 | 74.41 |
资产总计 | 223.17 | 212.88 | 204.02 | 202.16 | 201.72 | 205.46 | 188.33 | 191.34 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.95 | 0.45 | 0.35 | 0.65 | 0.45 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 27.81 | 23.62 | 24.87 | 29.07 | 25.24 | 21.93 | 24.72 | 22.87 |
应付账款 | 64.94 | 63.64 | 55.02 | 51.46 | 56.59 | 66.61 | 55.63 | 58.92 |
预收账款 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
应付职工薪酬 | 4.76 | 5.10 | 4.84 | 4.53 | 4.86 | 4.87 | 4.66 | 4.12 |
应交税费 | 1.67 | 1.23 | 1.51 | 0.76 | 0.79 | 1.09 | 1.35 | 1.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | 0.12 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 1.48 | 0.01 |
其他应付款 | 9.75 | -- | 8.96 | -- | 8.80 | -- | 8.76 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.93 | 0.40 | 0.57 | 0.72 | 0.81 | 0.45 | 0.56 | 1.06 |
其他流动负债 | 1.59 | 0.10 | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.15 | 0.03 | 0.07 |
流动负债合计 | 114.36 | 104.47 | 99.02 | 97.87 | 99.60 | 104.77 | 97.85 | 98.51 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.69 | 2.62 | 2.34 | 1.67 | 1.33 | 0.49 | 0.44 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.58 | 0.65 | 0.59 | 0.68 | 0.66 | 0.98 | 0.88 | 0.83 |
递延所得税负债 | 1.32 | 1.39 | 1.38 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
其他非流动负债 | 1.59 | 0.10 | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.15 | 0.03 | 0.07 |
非流动负债合计 | 11.69 | 12.65 | 11.95 | 9.04 | 8.36 | 8.79 | 7.74 | 7.03 |
负债合计 | 126.04 | 117.12 | 110.97 | 106.91 | 107.96 | 113.56 | 105.58 | 105.54 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.38 | 7.38 | 6.79 | 6.79 |
资本公积 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.16 | 12.17 | 6.52 | 6.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.99 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 8.82 | 8.82 | 8.82 |
未分配利润 | 51.55 | 51.27 | 49.44 | 49.42 | 48.73 | 48.14 | 45.91 | 46.69 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 97.13 | 95.76 | 93.05 | 95.25 | 93.76 | 91.90 | 82.75 | 85.79 |
少数股东权益 | 14.94 | 14.34 | 13.47 | 15.71 | 15.39 | 14.71 | 14.05 | 16.31 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 82.19 | 81.42 | 79.59 | 79.54 | 78.37 | 77.19 | 68.70 | 69.48 |
负债和股东权益合计 | 223.17 | 212.88 | 204.02 | 202.16 | 201.72 | 205.46 | 188.33 | 191.34 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 69.62 | 54.94 | 56.03 | 42.36 | 17.27 | 11.64 | 15.07 | 16.93 |
交易性金融资产 | 4.90 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 19.18 | 18.10 | 13.20 | 32.71 | 15.09 | 5.92 | 5.26 | 9.66 |
应收账款 | 36.83 | 32.05 | 40.16 | 20.55 | 39.62 | 14.77 | 10.63 | 3.34 |
预付款项 | 3.26 | 4.45 | 4.50 | 5.16 | 5.95 | 3.39 | 3.27 | 1.60 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.60 | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 2.38 | 2.38 | 4.04 |
其他应收款 | 1.97 | 2.71 | -- | 1.46 | -- | -- | 0.24 | 0.32 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4.71 | 5.66 | 4.88 | 4.90 | 9.70 | 7.54 | 9.97 | 10.94 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.56 | 1.13 | 0.39 | 0.66 | 1.51 | 1.22 | 0.64 | 0.41 |
流动资产合计 | 141.68 | 125.08 | 122.21 | 108.85 | 93.43 | 47.83 | 47.46 | 47.24 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.42 | 2.36 | 2.36 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 24.90 | 25.44 | 25.31 | 25.42 | 12.64 | 15.61 | 15.43 | 12.78 |
投资性房地产 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 1.41 | 1.63 | 1.66 |
固定资产 | 32.70 | 31.05 | 32.64 | 32.38 | -- | -- | 28.30 | 16.21 |
在建工程 | 4.49 | 4.41 | -- | 3.11 | -- | -- | 4.71 | 0.92 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.03 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.89 | 3.95 | 4.08 | 4.16 | 4.32 | 2.00 | 2.02 | 2.09 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.22 | 1.09 | 0.72 | 1.35 | 1.37 | 0.11 | 0.08 | 0.10 |
递延所得税资产 | 5.16 | 3.52 | 3.88 | 3.41 | 2.49 | 0.68 | 0.61 | 0.25 |
其他非流动资产 | 1.92 | 1.96 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 81.49 | 76.64 | 72.75 | 70.28 | 67.82 | 45.73 | 40.93 | 36.36 |
资产总计 | 223.17 | 201.72 | 194.96 | 179.13 | 161.25 | 93.56 | 88.39 | 83.60 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.95 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | -- | -- | 0.66 | 0.99 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 27.81 | 25.24 | 25.07 | 18.37 | 10.85 | -- | 4.33 | 4.71 |
应付账款 | 64.94 | 56.59 | 62.92 | 61.21 | 60.45 | -- | 21.06 | 20.06 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.19 | 0.12 | 0.83 |
应付职工薪酬 | 4.76 | 4.86 | 4.54 | 4.50 | 3.74 | 1.40 | 1.01 | 0.89 |
应交税费 | 1.67 | 0.79 | 1.62 | 1.89 | 1.22 | 0.36 | 0.51 | 0.59 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.47 | 2.29 | 0.15 | 0.13 | 0.10 |
其他应付款 | 9.75 | 8.80 | -- | 8.44 | -- | -- | 4.60 | 2.49 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.93 | 0.81 | 0.86 | 0.40 | 0.54 | 0.54 | 0.97 | 0.11 |
其他流动负债 | 1.59 | 0.25 | 0.14 | 0.10 | -- | 0.36 | 0.49 | -- |
流动负债合计 | 114.36 | 99.60 | 105.92 | 96.65 | 87.94 | 36.19 | 33.87 | 30.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.69 | 1.33 | -- | 0.30 | 1.20 | 0.53 | 1.52 | 2.77 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.58 | 0.66 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.26 | 0.23 | -- |
递延所得税负债 | 1.32 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 1.66 | 0.02 | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.59 | 0.25 | 0.14 | 0.10 | -- | 0.36 | 0.49 | -- |
非流动负债合计 | 11.69 | 8.36 | 5.15 | 3.38 | 5.00 | 2.15 | 2.83 | 3.81 |
负债合计 | 126.04 | 107.96 | 111.07 | 100.04 | 92.94 | 38.35 | 36.70 | 34.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.43 | 7.38 | 6.69 | 6.69 | 5.08 | 5.08 | 4.23 | 4.23 |
资本公积 | 12.56 | 12.16 | 5.74 | 5.65 | 4.67 | 4.46 | 4.45 | 4.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.99 | 9.44 | 8.82 | 8.18 | 7.29 | 6.94 | 6.46 | 6.09 |
未分配利润 | 51.55 | 48.73 | 45.94 | 42.01 | 33.58 | 31.61 | 30.11 | 27.91 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 97.13 | 93.76 | 83.89 | 79.09 | 68.31 | 55.21 | 51.69 | 42.90 |
少数股东权益 | 14.94 | 15.39 | 16.04 | 15.97 | 13.31 | 6.72 | 6.11 | 6.10 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 82.19 | 78.37 | 67.85 | 63.12 | 55.01 | 48.49 | 45.58 | 49.00 |
负债和股东权益合计 | 223.17 | 201.72 | 194.96 | 179.13 | 161.25 | 93.56 | 88.39 | 83.60 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 207.66 | 150.99 | 92.59 | 41.53 | 199.72 | 147.39 | 89.37 | 42.71 |
营业成本 | 201.86 | 146.46 | 90.00 | 41.15 | 193.86 | 142.85 | 87.28 | 42.06 |
营业税金及附加 | 0.90 | 0.74 | 0.44 | 0.18 | 0.97 | 0.75 | 0.54 | 0.23 |
销售费用 | 0.73 | 0.45 | 0.27 | 0.12 | 0.77 | 0.68 | 0.46 | 0.27 |
管理费用 | 9.29 | 6.23 | 4.08 | 1.98 | 8.82 | 6.00 | 3.70 | 1.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.66 | -0.50 | -0.36 | -0.18 | -0.82 | -0.64 | -0.44 | -0.21 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.42 | 1.98 | 0.99 | 0.53 | 2.78 | 2.41 | 0.96 | 0.44 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.79 | 1.92 | 0.92 | 0.50 | 2.77 | 2.41 | 0.96 | 0.44 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.08 | 7.14 | 4.02 | 1.05 | 8.94 | 7.13 | 3.21 | 1.16 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.22 | 0.11 | 0.14 | 0.05 |
营业外支出 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.09 | 7.17 | 4.03 | 1.06 | 9.10 | 7.18 | 3.28 | 1.18 |
所得税费用 | 1.44 | 0.99 | 0.55 | 0.14 | 0.83 | 0.75 | 0.43 | 0.17 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.65 | 6.18 | 3.48 | 0.92 | 8.26 | 6.43 | 2.86 | 1.01 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.21 | 4.33 | 2.50 | 0.69 | 5.44 | 4.24 | 2.01 | 0.75 |
少数股东损益 | 2.44 | 1.85 | 0.98 | 0.23 | 2.82 | 2.20 | 0.85 | 0.26 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 207.66 | 199.72 | 205.37 | 195.20 | 177.71 | 136.08 | 127.33 | 119.92 |
营业成本 | 201.86 | 193.86 | 198.56 | 188.53 | 173.03 | 133.72 | 118.86 | 112.09 |
营业税金及附加 | 0.90 | 0.97 | 0.95 | 0.90 | 0.68 | 0.65 | 0.44 | 0.43 |
销售费用 | 0.73 | 0.77 | 1.06 | 0.84 | 2.15 | 0.82 | 0.68 | 0.70 |
管理费用 | 9.29 | 8.82 | 8.45 | 8.44 | 5.52 | 4.98 | 5.27 | 4.59 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.66 | -0.82 | -0.84 | -0.33 | -0.03 | -0.04 | 0.03 | 0.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.34 | 0.04 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.42 | 2.78 | 3.72 | 3.21 | 3.89 | 4.33 | 4.21 | 3.51 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.79 | 2.77 | 3.69 | 3.21 | 3.00 | 3.65 | 4.04 | 3.15 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.08 | 8.94 | 10.99 | 11.02 | 7.46 | 6.89 | 6.07 | 5.55 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.17 | 0.13 |
营业外支出 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.09 | 9.10 | 10.96 | 11.03 | 7.52 | 6.85 | 6.23 | 5.66 |
所得税费用 | 1.44 | 0.83 | 1.20 | 1.34 | 0.42 | 0.77 | -- | 0.41 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.65 | 8.26 | 9.76 | 9.69 | 7.10 | 6.09 | 5.81 | 5.25 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.21 | 5.44 | 6.59 | 6.17 | 5.36 | 4.95 | 4.68 | 4.27 |
少数股东损益 | 2.44 | 2.82 | 3.17 | 3.52 | 1.74 | 1.14 | 1.13 | 0.98 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 180.59 | 122.69 | 79.77 | 40.20 | 174.36 | 126.42 | 81.19 | 50.75 |
收到的税费返还 | 0.69 | 0.35 | 0.32 | -- | 0.30 | 0.14 | 0.08 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.84 | 1.22 | 0.55 | 0.32 | 0.57 | 0.56 | 0.47 | 0.13 |
经营活动现金流入小计 | 182.12 | 124.26 | 80.63 | 40.53 | 175.23 | 127.12 | 81.74 | 50.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129.12 | 90.38 | 58.08 | 27.06 | 136.95 | 99.42 | 67.09 | 35.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.97 | 12.07 | 8.19 | 4.56 | 17.07 | 11.86 | 7.86 | 4.59 |
支付的各项税费 | 7.03 | 5.48 | 2.80 | 1.17 | 7.54 | 6.17 | 4.25 | 2.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.76 | 6.51 | 4.26 | 2.04 | 6.22 | 7.12 | 4.32 | 2.55 |
经营活动现金流出小计 | 160.89 | 114.45 | 73.33 | 34.84 | 167.79 | 124.57 | 83.53 | 44.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21.23 | 9.81 | 7.30 | 5.69 | 7.44 | 2.56 | -1.78 | 5.99 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 16.39 | 11.39 | 10.00 | 5.00 | 1.30 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.36 | 0.77 | 0.77 | 0.23 | 2.34 | 0.48 | 0.41 | 0.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.20 | 0.21 | 0.05 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.04 | 0.76 | 0.53 | 0.25 | 1.18 | 0.87 | 0.60 | 0.26 |
投资活动现金流入小计 | 19.99 | 13.12 | 11.36 | 5.49 | 4.82 | 1.35 | 1.01 | 0.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.63 | 5.65 | 3.55 | 1.77 | 9.22 | 5.15 | 2.43 | 1.35 |
投资所支付的现金 | 14.90 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 6.43 | 1.30 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22.53 | 15.65 | 13.55 | 6.77 | 15.65 | 6.45 | 2.43 | 1.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.55 | -2.53 | -2.20 | -1.28 | -10.83 | -5.10 | -1.41 | -0.93 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 7.28 | 7.26 | 0.97 | 0.86 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | -- |
取得借款收到的现金 | 4.12 | 2.36 | 1.22 | 0.55 | 1.78 | 0.49 | 0.44 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5.34 | 2.87 | 1.73 | 1.06 | 9.05 | 7.75 | 1.42 | 0.86 |
偿还债务支付的现金 | 2.14 | 1.04 | 0.30 | -- | 0.70 | 0.25 | 0.05 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.89 | 4.63 | 3.30 | 0.01 | 5.74 | 5.51 | 3.52 | 0.01 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.99 | 2.74 | 1.41 | -- | 3.67 | 3.42 | 1.48 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.02 | 0.64 | 0.44 | 0.15 | 0.91 | 0.40 | 0.33 | 0.11 |
筹资活动现金流出小计 | 8.05 | 6.31 | 4.05 | 0.16 | 7.34 | 6.15 | 3.90 | 0.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.71 | -3.45 | -2.31 | 0.90 | 1.71 | 1.59 | -2.48 | 0.74 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 15.97 | 3.84 | 2.79 | 5.31 | -1.68 | -0.95 | -5.68 | 5.79 |
期初现金及现金等价物余额 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 51.73 | 51.73 | 51.73 | 51.73 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 66.02 | 53.89 | 52.84 | 55.35 | 50.05 | 50.78 | 46.05 | 57.52 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.65 | -- | 3.48 | -- | 8.26 | -- | 2.86 | -- |
加:资产减值准备 | 0.10 | -- | 0.02 | -- | -0.08 | -- | -0.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.87 | -- | 2.71 | -- | 5.58 | -- | 2.83 | -- |
无形资产摊销 | 0.25 | -- | 0.12 | -- | 0.24 | -- | 0.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.33 | -- | 0.13 | -- | 0.42 | -- | 0.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.40 | -- | -0.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.73 | -- | -0.40 | -- | -0.90 | -- | -0.46 | -- |
投资损失 | -2.42 | -- | -0.99 | -- | -2.78 | -- | -0.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.68 | -- | -1.31 | -- | 0.36 | -- | -0.09 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.04 | -- | 1.03 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.86 | -- | 0.16 | -- | -0.70 | -- | -0.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5.10 | -- | -1.71 | -- | 1.80 | -- | 1.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | 14.30 | -- | 3.74 | -- | -5.62 | -- | -7.84 | -- |
其他 | -0.01 | -- | 0.05 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 66.02 | -- | 52.84 | -- | 50.05 | -- | 46.05 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 50.05 | -- | 50.05 | -- | 51.73 | -- | 51.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 180.59 | 174.36 | 181.85 | 158.83 | 80.90 | 62.09 | 55.69 | 53.49 |
收到的税费返还 | 0.69 | 0.30 | 0.04 | -- | -- | 0.12 | -- | 0.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.84 | 0.57 | 1.18 | 1.40 | 0.55 | 0.27 | 0.22 | 0.13 |
经营活动现金流入小计 | 182.12 | 175.23 | 183.07 | 160.23 | 81.45 | 62.48 | 55.91 | 53.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129.12 | 136.95 | 130.59 | 100.79 | 49.54 | 46.25 | 40.64 | 33.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.97 | 17.07 | 16.01 | 15.27 | 10.29 | 6.69 | 6.15 | 6.14 |
支付的各项税费 | 7.03 | 7.54 | 7.73 | 6.22 | 4.03 | 4.45 | 3.15 | 3.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.76 | 6.22 | 5.98 | 6.43 | 4.85 | 2.12 | 1.82 | 1.92 |
经营活动现金流出小计 | 160.89 | 167.79 | 160.31 | 128.71 | 68.71 | 59.50 | 51.75 | 44.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21.23 | 7.44 | 22.76 | 31.52 | 12.74 | 2.98 | 4.16 | 8.81 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 16.39 | 1.30 | -- | -- | -- | 0.47 | 0.02 | 0.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.36 | 2.34 | 2.77 | 2.81 | 2.82 | 3.67 | 3.97 | 3.69 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | 0.83 | 0.12 | 0.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.04 | 1.18 | 1.08 | 0.48 | 0.49 | 0.21 | 0.26 | 0.26 |
投资活动现金流入小计 | 19.99 | 4.82 | 3.85 | 3.29 | 3.30 | 5.18 | 4.37 | 4.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.63 | 9.22 | 6.53 | 6.70 | 7.28 | 4.64 | 6.63 | 3.48 |
投资所支付的现金 | 14.90 | 6.43 | 1.20 | 2.27 | 0.02 | 2.07 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.58 | -- |
投资活动现金流出小计 | 22.53 | 15.65 | 7.74 | 8.97 | 7.30 | 6.71 | 7.21 | 3.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.55 | -10.83 | -3.89 | -5.68 | -3.99 | -1.53 | -2.84 | 0.80 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.51 | 7.28 | 0.09 | 0.86 | -- | 0.30 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.06 | 0.18 | 0.09 | -- | -- | 0.30 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4.12 | 1.78 | 0.40 | 0.40 | 1.20 | -- | 1.02 | 1.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5.34 | 9.05 | 0.49 | 1.26 | 1.20 | 0.30 | 1.02 | 1.34 |
偿还债务支付的现金 | 2.14 | 0.70 | 0.80 | 1.03 | 0.54 | 2.07 | 1.45 | 1.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.89 | 5.74 | 5.65 | 3.66 | 3.95 | 3.11 | 2.74 | 1.57 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.99 | 3.67 | 3.60 | 2.58 | 0.71 | 0.87 | 0.48 | 0.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.02 | 0.91 | 0.67 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8.05 | 7.34 | 7.12 | 4.71 | 4.49 | 5.18 | 4.19 | 3.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.71 | 1.71 | -6.63 | -3.44 | -3.29 | -4.88 | -3.17 | -1.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 15.97 | -1.68 | 12.24 | 22.39 | 5.46 | -3.43 | -1.85 | 7.81 |
期初现金及现金等价物余额 | 50.05 | 51.73 | 39.48 | 17.09 | 11.64 | 15.07 | 16.93 | 9.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 66.02 | 50.05 | 51.73 | 39.48 | 17.09 | 11.64 | 15.07 | 16.93 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.65 | 8.26 | 9.76 | 9.69 | 7.10 | 6.09 | 5.81 | 5.25 |
加:资产减值准备 | 0.10 | -0.08 | 0.36 | 0.29 | 1.21 | 0.06 | 0.34 | 0.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.87 | 5.58 | 5.34 | 5.35 | 3.19 | 2.49 | 2.19 | 2.24 |
无形资产摊销 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | 0.33 | 0.42 | 1.12 | 0.66 | 0.27 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.40 | -- | -- | 0.01 | -0.11 | -0.08 | -0.13 | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.73 | -0.90 | -0.85 | -0.39 | -0.07 | -0.05 | -0.02 | 0.02 |
投资损失 | -2.42 | -2.78 | -3.72 | -3.21 | -3.89 | -4.33 | -4.21 | -3.51 |
递延所得税资产减少 | -0.68 | 0.36 | -0.29 | -0.92 | -0.08 | -0.07 | -0.39 | -0.11 |
递延所得税负债增加 | 0.04 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
存货的减少 | 0.86 | -0.70 | 0.23 | 1.27 | -0.77 | 2.63 | 0.32 | -1.44 |
经营性应收项目的减少 | -5.10 | 1.80 | 1.43 | 4.40 | -5.91 | -5.29 | -3.45 | -2.10 |
经营性应付项目的增加 | 14.30 | -5.62 | 8.73 | 14.64 | 11.28 | 1.26 | 3.59 | 8.18 |
其他 | -0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.34 | 0.34 | 0.11 | -0.06 | 0.07 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 66.02 | 50.05 | 51.73 | 39.48 | 17.09 | 11.64 | 15.07 | 16.93 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 50.05 | 51.73 | 39.48 | 17.09 | 11.64 | 15.07 | 16.93 | 9.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |