昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 926.34 | 1,328.31 | 1,020.15 | 1,127.05 | 914.59 | 2,573.49 | 1,625.99 | 1,816.87 |
交易性金融资产 | 4.37 | 103.00 | 140.25 | 138.53 | 138.53 | 200.66 | -- | 19.19 |
应收票据 | 13.00 | 13.00 | -- | -- | -- | 15.00 | -- | -- |
应收账款 | 138.83 | 368.93 | 141.39 | 171.96 | 147.13 | 263.48 | 159.75 | 172.47 |
预付款项 | 25.01 | 26.17 | 22.45 | 19.94 | 20.18 | 18.26 | 16.33 | 17.87 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.77 | 1.23 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 62.88 | -- | 54.60 | -- | -- | -- | 49.33 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 306.84 | 358.00 | 405.02 | 274.81 | 308.91 | 296.32 | 428.12 | 288.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 310.12 | 331.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 75.44 | 88.28 | 77.82 | 91.25 | 82.56 | 52.95 | 35.30 | 73.90 |
流动资产合计 | 1,862.82 | 2,676.00 | 1,861.68 | 1,879.76 | 1,661.69 | 3,472.91 | 2,316.06 | 2,430.68 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 46.97 | 40.73 | 39.32 | 39.38 | 40.08 | 39.61 | 38.93 | 40.14 |
投资性房地产 | 9.31 | 24.67 | 12.23 | 11.71 | 11.85 | 11.27 | 11.72 | 10.22 |
固定资产 | 1,776.50 | 1,650.54 | 1,668.86 | 1,692.44 | 1,710.27 | 1,189.33 | 1,126.92 | 1,138.64 |
在建工程 | 71.31 | -- | 114.68 | -- | -- | -- | 114.93 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 156.11 | 156.39 | 157.97 | 156.61 | 157.11 | 155.98 | 156.22 | 157.18 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 152.18 | 152.18 | 152.18 | 152.18 | 152.18 | 152.18 | 152.18 | 152.18 |
长期待摊费用 | 218.78 | 203.54 | 194.12 | 191.42 | 166.03 | 122.96 | 117.05 | 124.39 |
递延所得税资产 | 95.95 | 206.90 | 203.63 | 195.21 | 77.03 | 72.63 | 68.06 | 61.94 |
其他非流动资产 | 1,650.91 | 1,526.03 | 1,091.37 | 1,087.65 | 1,263.35 | 52.24 | 31.65 | 24.28 |
非流动资产合计 | 4,697.04 | 4,639.99 | 4,162.16 | 4,138.81 | 4,185.01 | 2,408.48 | 2,370.88 | 2,320.94 |
资产总计 | 6,559.86 | 7,315.99 | 6,023.84 | 6,018.57 | 5,846.70 | 5,881.39 | 4,686.94 | 4,751.62 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 483.24 | 490.03 | 504.92 | 258.53 | 260.87 | 214.99 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 68.39 | 74.23 | 9.10 | 103.22 | 5.05 | -- | -- | -- |
应付账款 | 286.24 | 667.30 | 365.27 | 210.87 | 291.51 | 419.69 | 280.75 | 177.73 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 163.41 | 179.61 | 130.75 | 145.86 | 168.16 | 177.90 | 141.55 | 145.31 |
应交税费 | 38.86 | 211.28 | 17.45 | 37.28 | 32.09 | 145.04 | 26.16 | 28.44 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.94 |
其他应付款 | 439.35 | -- | 284.39 | -- | -- | -- | 305.78 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 130.68 | 103.41 | 102.43 | 122.48 | 97.22 | 126.13 | 123.69 | 112.84 |
其他流动负债 | 21.85 | 39.36 | 23.90 | 31.89 | 26.28 | 46.16 | 23.58 | 18.90 |
流动负债合计 | 1,839.86 | 2,503.38 | 1,622.11 | 1,419.21 | 1,436.44 | 1,838.06 | 1,081.44 | 951.33 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 196.00 | 232.75 | 232.75 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 46.53 | -- | 41.67 | -- | -- | -- | 41.67 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 49.74 | 163.44 | 171.27 | 168.09 | 51.02 | 35.14 | 35.30 | 40.25 |
其他非流动负债 | 21.85 | 39.36 | 23.90 | 31.89 | 26.28 | 46.16 | 23.58 | 18.90 |
非流动负债合计 | 831.83 | 983.65 | 969.49 | 957.30 | 877.92 | 583.55 | 571.96 | 535.08 |
负债合计 | 2,671.69 | 3,487.03 | 2,591.60 | 2,376.51 | 2,314.36 | 2,421.61 | 1,653.40 | 1,486.41 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 568.77 | 568.77 | 568.77 | 568.77 | 568.36 | 567.22 | 567.22 | 567.22 |
资本公积 | 507.65 | 507.65 | 507.65 | 507.65 | 503.26 | 490.67 | 490.04 | 489.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 324.94 | 324.90 | 324.90 | 324.90 | 324.90 | 287.09 | 287.09 | 287.09 |
未分配利润 | 2,254.02 | 2,174.27 | 1,787.70 | 2,004.41 | 1,924.49 | 1,908.82 | 1,488.87 | 1,713.81 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,888.17 | 3,828.96 | 3,432.24 | 3,642.06 | 3,532.33 | 3,459.78 | 3,033.54 | 3,265.21 |
少数股东权益 | 231.03 | 251.62 | 241.46 | 234.58 | 209.57 | 204.24 | 198.59 | 205.93 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,657.14 | 3,577.34 | 3,190.77 | 3,407.48 | 3,322.76 | 3,255.53 | 2,834.96 | 3,059.27 |
负债和股东权益合计 | 6,559.86 | 7,315.99 | 6,023.84 | 6,018.57 | 5,846.70 | 5,881.39 | 4,686.94 | 4,751.62 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 926.34 | 914.59 | 1,936.61 | 1,665.40 | 1,295.64 | 1,242.30 | 1,433.93 | -- |
交易性金融资产 | 4.37 | 138.53 | 19.19 | 222.09 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80 | -- |
应收账款 | 138.83 | 147.13 | 134.84 | 134.81 | 119.28 | 67.78 | 67.33 | -- |
预付款项 | 25.01 | 20.18 | 10.56 | 14.31 | 10.66 | 5.43 | 1.52 | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 62.88 | -- | -- | 28.16 | -- | -- | 11.00 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 306.84 | 308.91 | 310.40 | 212.01 | 233.34 | 164.19 | 130.23 | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 310.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 75.44 | 82.56 | 69.44 | 36.03 | 36.15 | 317.28 | 61.60 | -- |
流动资产合计 | 1,862.82 | 1,661.69 | 2,520.52 | 2,312.80 | 1,726.41 | 1,816.79 | 1,707.41 | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 4.00 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 46.97 | 40.08 | 40.53 | 10.39 | 12.10 | 6.88 | 6.03 | -- |
投资性房地产 | 9.31 | 11.85 | 12.33 | 12.55 | 11.22 | 12.08 | 14.21 | -- |
固定资产 | 1,776.50 | 1,710.27 | 1,141.92 | 879.14 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 71.31 | -- | -- | 172.76 | -- | -- | 25.91 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 156.11 | 157.11 | 157.49 | 144.39 | 145.73 | 95.15 | 24.67 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 152.18 | 152.18 | 152.18 | 39.56 | 39.56 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 218.78 | 166.03 | 119.12 | 49.07 | 64.20 | 48.23 | 47.76 | -- |
递延所得税资产 | 95.95 | 77.03 | 60.00 | 42.79 | 23.62 | 14.36 | 8.98 | -- |
其他非流动资产 | 1,650.91 | 1,263.35 | 28.66 | 165.96 | 17.68 | 22.16 | 32.29 | -- |
非流动资产合计 | 4,697.04 | 4,185.01 | 2,308.90 | 1,524.64 | 1,205.59 | 685.84 | 416.73 | -- |
资产总计 | 6,559.86 | 5,846.70 | 4,829.42 | 3,837.44 | 2,932.00 | 2,502.64 | 2,124.14 | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 483.24 | 260.87 | -- | 100.00 | -- | -- | 1.80 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 68.39 | 5.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 286.24 | 291.51 | 246.86 | 266.07 | 213.38 | -- | 122.38 | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 108.26 | 95.23 | 67.40 | -- |
应付职工薪酬 | 163.41 | 168.16 | 172.78 | 137.10 | 89.03 | 73.99 | 60.47 | -- |
应交税费 | 38.86 | 32.09 | 22.55 | 31.68 | 18.97 | 17.55 | 21.04 | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 10.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 439.35 | -- | -- | 509.85 | -- | -- | 135.92 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 130.68 | 97.22 | 87.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 21.85 | 26.28 | 18.82 | 16.00 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,839.86 | 1,436.44 | 1,084.61 | 1,193.64 | 650.84 | 476.77 | 409.01 | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 196.00 | 245.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 46.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 49.74 | 51.02 | 40.41 | 37.05 | 37.40 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 21.85 | 26.28 | 18.82 | 16.00 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 831.83 | 877.92 | 552.98 | 84.88 | 69.55 | 31.60 | 2.03 | -- |
负债合计 | 2,671.69 | 2,314.36 | 1,637.59 | 1,278.52 | 720.39 | 508.36 | 411.04 | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 568.77 | 568.36 | 565.59 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | -- |
资本公积 | 507.65 | 503.26 | 470.91 | 577.71 | 570.79 | 567.21 | 564.73 | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 324.94 | 324.90 | 287.09 | 232.39 | 189.50 | 151.22 | 118.83 | -- |
未分配利润 | 2,254.02 | 1,924.49 | 1,661.30 | 1,319.69 | 1,020.18 | 827.07 | 616.96 | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,888.17 | 3,532.33 | 3,191.83 | 2,558.92 | 2,211.61 | 1,994.27 | 1,713.10 | -- |
少数股东权益 | 231.03 | 209.57 | 205.20 | 21.71 | 22.37 | 44.78 | 8.59 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,657.14 | 3,322.76 | 2,986.63 | 2,537.20 | 2,189.25 | 1,949.50 | 1,704.51 | -- |
负债和股东权益合计 | 6,559.86 | 5,846.70 | 4,829.42 | 3,837.44 | 2,932.00 | 2,502.64 | 2,124.14 | -- |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,900.55 | 3,875.80 | 1,733.52 | 919.95 | 4,112.35 | 3,340.30 | 1,423.62 | 747.39 |
营业成本 | 4,236.52 | 3,232.81 | 1,624.72 | 824.66 | 3,542.71 | 2,761.01 | 1,359.78 | 679.62 |
营业税金及附加 | 42.27 | 33.67 | 9.47 | 4.10 | 38.43 | 33.97 | 10.33 | 5.37 |
销售费用 | 505.76 | 366.97 | 192.33 | 93.39 | 441.62 | 308.96 | 157.58 | 70.94 |
管理费用 | 465.62 | 315.64 | 169.26 | 83.97 | 380.18 | 282.47 | 143.67 | 68.90 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -18.93 | -14.30 | -9.04 | 5.28 | -48.26 | -18.50 | -17.20 | -2.81 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 6.27 | 4.48 | 1.72 | -- | 38.53 | 0.66 | -- | -- |
投资收益 | 8.66 | 2.61 | -0.56 | -0.28 | 3.13 | 1.38 | -1.60 | -0.38 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.86 | 1.96 | -0.56 | -0.28 | 1.11 | 0.72 | -1.60 | -0.38 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 718.18 | 636.99 | 118.51 | 96.29 | 639.52 | 574.77 | 67.34 | 65.84 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.73 | 1.73 | 1.49 | 1.16 | 7.00 | 2.06 | 1.56 | 0.69 |
营业外支出 | 2.48 | 1.93 | 1.39 | 0.46 | 2.47 | 2.00 | 1.48 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 717.43 | 636.79 | 118.61 | 96.98 | 644.06 | 574.83 | 67.43 | 66.51 |
所得税费用 | 134.23 | 118.53 | 22.10 | 18.15 | 111.25 | 100.58 | 13.35 | 13.27 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 583.20 | 518.26 | 96.52 | 78.84 | 532.81 | 474.25 | 54.08 | 53.24 |
净利润(不含少数股东损益) | 550.48 | 491.63 | 80.05 | 69.25 | 520.38 | 470.27 | 54.46 | 52.51 |
少数股东损益 | 32.72 | 26.63 | 16.47 | 9.59 | 12.43 | 3.97 | -0.38 | 0.73 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,900.55 | 4,112.35 | 3,889.92 | 3,287.49 | 3,028.70 | 2,537.13 | 2,189.21 | -- |
营业成本 | 4,236.52 | 3,542.71 | 3,248.68 | 2,735.08 | 2,571.85 | 2,094.13 | 1,025.65 | -- |
营业税金及附加 | 42.27 | 38.43 | 34.79 | 28.25 | 26.71 | 26.24 | 24.75 | -- |
销售费用 | 505.76 | 441.62 | 362.85 | 303.44 | 778.68 | 657.91 | 550.62 | -- |
管理费用 | 465.62 | 380.18 | 379.23 | 348.58 | 300.01 | 230.58 | 200.57 | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -18.93 | -48.26 | -24.04 | -17.14 | -25.92 | -22.77 | -15.40 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.26 | 1.36 | -- |
公允价值变动净收益 | 6.27 | 38.53 | 19.19 | 2.09 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 8.66 | 3.13 | 15.87 | 6.70 | 5.98 | 12.60 | 4.28 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.86 | 1.11 | 2.76 | 1.25 | 1.51 | 1.07 | 2.06 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 718.18 | 639.52 | 680.59 | 578.09 | 465.85 | 459.58 | 414.11 | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.73 | 7.00 | 4.50 | 1.45 | 2.58 | 7.53 | 2.49 | -- |
营业外支出 | 2.48 | 2.47 | 2.27 | 13.89 | 1.42 | 2.68 | 0.99 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 717.43 | 644.06 | 682.82 | 565.66 | 467.02 | 464.43 | 415.61 | -- |
所得税费用 | 134.23 | 111.25 | 117.93 | 101.42 | 83.58 | 81.07 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 583.20 | 532.81 | 564.89 | 464.24 | 383.44 | 383.36 | 341.74 | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 550.48 | 520.38 | 557.63 | 463.60 | 384.13 | 383.91 | 340.37 | -- |
少数股东损益 | 32.72 | 12.43 | 7.25 | 0.64 | -0.70 | -0.55 | 1.37 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,480.30 | 4,344.51 | 1,975.62 | 1,123.89 | 4,621.36 | 3,798.07 | 1,575.39 | 796.17 |
收到的税费返还 | 10.06 | 14.28 | 5.84 | 4.43 | 39.01 | 36.90 | 36.00 | 0.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 137.42 | 112.71 | 40.47 | 24.31 | 160.74 | 96.60 | 44.50 | 20.46 |
经营活动现金流入小计 | 5,627.77 | 4,471.49 | 2,021.93 | 1,152.63 | 4,821.10 | 3,931.56 | 1,655.89 | 817.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,699.04 | 2,043.76 | 1,293.87 | 649.84 | 2,293.27 | 1,734.45 | 1,059.54 | 525.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 897.97 | 706.64 | 438.72 | 217.41 | 916.16 | 615.83 | 385.93 | 181.06 |
支付的各项税费 | 389.89 | 196.94 | 90.69 | 38.47 | 364.63 | 223.03 | 76.14 | 32.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 602.64 | 308.29 | 88.27 | 95.48 | 413.71 | 254.96 | 82.05 | 134.00 |
经营活动现金流出小计 | 4,589.54 | 3,255.63 | 1,911.54 | 1,001.20 | 3,987.77 | 2,828.28 | 1,603.66 | 872.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,038.24 | 1,215.86 | 110.39 | 151.43 | 833.34 | 1,103.28 | 52.24 | -55.56 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 697.29 | 563.00 | 443.00 | 198.99 | 200.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 7.70 | 3.23 | 0.20 | -- | 52.74 | 2.30 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 7.31 | 0.28 | 0.14 | 0.03 | 1.80 | 0.24 | 0.17 | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.55 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.99 | 38.01 | -- | -- | -- | 19.19 | 19.19 | -- |
投资活动现金流入小计 | 716.85 | 606.76 | 445.59 | 201.27 | 254.54 | 21.73 | 19.36 | 0.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 358.47 | 239.40 | 164.97 | 72.82 | 814.70 | 195.67 | 101.84 | 56.70 |
投资所支付的现金 | 1,175.81 | 1,041.10 | 231.10 | 31.10 | 1,525.36 | 200.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,534.29 | 1,280.50 | 396.07 | 103.92 | 2,340.07 | 395.67 | 101.84 | 56.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -817.43 | -673.74 | 49.52 | 97.35 | -2,085.52 | -373.94 | -82.48 | -56.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 19.70 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 34.22 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 14.90 | 14.90 | -- | 14.90 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 765.56 | 528.56 | 294.93 | 48.54 | 508.61 | 214.99 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.16 | 8.80 | 8.78 | 5.99 | 22.31 | 20.83 | 20.81 |
筹资活动现金流入小计 | 785.26 | 553.63 | 318.63 | 72.22 | 548.81 | 237.30 | 20.83 | 20.81 |
偿还债务支付的现金 | 567.69 | 319.44 | 70.91 | 53.62 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 273.31 | 262.61 | 235.37 | 4.03 | 236.66 | 240.96 | 244.07 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 27.54 | -- | -- | -- | 0.36 | -- | 6.24 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 134.45 | 91.39 | 59.07 | 32.75 | 120.42 | 88.81 | 57.13 | 28.42 |
筹资活动现金流出小计 | 975.45 | 673.44 | 365.36 | 90.39 | 357.08 | 329.76 | 301.20 | 28.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -190.19 | -119.81 | -46.72 | -18.18 | 191.74 | -92.47 | -280.37 | -7.62 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | 0.85 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 30.62 | 422.31 | 113.19 | 230.60 | -1,059.60 | 636.88 | -310.62 | -119.74 |
期初现金及现金等价物余额 | 877.01 | 877.01 | 877.01 | 877.01 | 1,936.61 | 1,936.61 | 1,936.61 | 1,936.61 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 907.62 | 1,299.32 | 990.20 | 1,107.61 | 877.01 | 2,573.49 | 1,625.99 | 1,816.87 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 583.20 | -- | 96.52 | -- | 532.81 | -- | 54.08 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 118.19 | -- | 51.43 | -- | 95.08 | -- | 36.61 | -- |
无形资产摊销 | 5.40 | -- | 2.57 | -- | 4.69 | -- | 2.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | 40.27 | -- | 18.88 | -- | 30.48 | -- | 12.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.84 | -- | -0.04 | -- | 2.02 | -- | -0.10 | -- |
固定资产报废损失 | 0.69 | -- | 0.52 | -- | 0.57 | -- | 0.16 | -- |
公允价值变动损失 | -6.27 | -- | -1.72 | -- | -38.53 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 46.38 | -- | 23.68 | -- | -9.86 | -- | 11.43 | -- |
投资损失 | -8.66 | -- | 0.56 | -- | -3.13 | -- | 1.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -11.41 | -- | 2.43 | -- | -17.03 | -- | -8.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -1.32 | -- | -0.78 | -- | 10.61 | -- | -5.11 | -- |
存货的减少 | 2.07 | -- | -96.11 | -- | 1.50 | -- | -117.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -76.04 | -- | 3.40 | -- | -48.68 | -- | -24.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | 212.79 | -- | -49.61 | -- | 160.06 | -- | 33.89 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -0.17 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 907.62 | -- | 990.20 | -- | 877.01 | -- | 1,625.99 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 877.01 | -- | 877.01 | -- | 1,936.61 | -- | 1,936.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,480.30 | 4,621.36 | 4,315.82 | 3,651.97 | 3,263.59 | 2,809.54 | 2,426.16 | -- |
收到的税费返还 | 10.06 | 39.01 | 3.15 | 11.09 | 1.01 | 1.40 | 0.78 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 137.42 | 160.74 | 134.65 | 88.95 | 61.16 | 83.71 | 44.47 | -- |
经营活动现金流入小计 | 5,627.77 | 4,821.10 | 4,453.62 | 3,752.01 | 3,325.75 | 2,894.65 | 2,471.41 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,699.04 | 2,293.27 | 2,239.87 | 1,734.40 | 1,491.24 | 1,208.81 | 1,053.82 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 897.97 | 916.16 | 793.01 | 636.19 | 621.64 | 510.31 | 423.87 | -- |
支付的各项税费 | 389.89 | 364.63 | 370.73 | 308.03 | 258.24 | 276.06 | 270.66 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 602.64 | 413.71 | 321.08 | 265.78 | 473.25 | 423.45 | 302.29 | -- |
经营活动现金流出小计 | 4,589.54 | 3,987.77 | 3,724.69 | 2,944.40 | 2,844.37 | 2,418.62 | 2,050.65 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,038.24 | 833.34 | 728.92 | 807.61 | 481.38 | 476.02 | 420.76 | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 697.29 | 200.00 | 222.09 | 530.00 | 460.60 | 1,050.00 | 200.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 7.70 | 52.74 | 13.88 | 8.31 | 4.47 | 13.75 | 2.23 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 7.31 | 1.80 | 4.08 | 2.63 | 0.13 | 0.28 | 0.37 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.55 | -- | 1.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.99 | -- | 24.13 | -- | 28.64 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 716.85 | 254.54 | 265.49 | 540.94 | 493.84 | 1,064.03 | 202.60 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 358.47 | 814.70 | 311.80 | 289.54 | 391.07 | 298.50 | 86.80 | -- |
投资所支付的现金 | 1,175.81 | 1,525.36 | 80.67 | 750.00 | 177.36 | 1,292.00 | 263.20 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 192.97 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 130.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,534.29 | 2,340.07 | 392.47 | 1,169.54 | 761.39 | 1,590.50 | 350.00 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -817.43 | -2,085.52 | -126.98 | -628.60 | -267.55 | -526.47 | -147.40 | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 19.70 | 34.22 | 14.90 | -- | 2.75 | 1.29 | 615.23 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 14.90 | -- | 14.90 | -- | 2.75 | 1.29 | 0.50 | -- |
取得借款收到的现金 | 765.56 | 508.61 | -- | 100.00 | -- | -- | 1.80 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.99 | 8.65 | 218.05 | 3.97 | 6.13 | 14.82 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 785.26 | 548.81 | 23.55 | 318.05 | 6.72 | 7.43 | 631.85 | -- |
偿还债务支付的现金 | 567.69 | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 273.31 | 236.66 | 159.87 | 124.21 | 162.47 | 142.66 | 194.72 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 27.54 | 0.36 | 0.80 | -- | 0.87 | 1.26 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 134.45 | 120.42 | 94.04 | 2.39 | 3.94 | 6.15 | 11.13 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 975.45 | 357.08 | 353.91 | 126.61 | 166.41 | 148.81 | 205.85 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -190.19 | 191.74 | -330.36 | 191.44 | -159.69 | -141.38 | 426.00 | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.85 | -0.18 | -0.49 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 30.62 | -1,059.60 | 271.41 | 369.96 | 54.14 | -191.83 | 699.36 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 877.01 | 1,936.61 | 1,665.20 | 1,295.24 | 1,241.10 | 1,432.93 | 733.56 | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 907.62 | 877.01 | 1,936.61 | 1,665.20 | 1,295.24 | 1,241.10 | 1,432.93 | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 583.20 | 532.81 | 564.89 | 464.24 | 383.44 | 383.36 | 341.74 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | 18.52 | -- | -- | 3.26 | 1.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 118.19 | 95.08 | 76.78 | 64.66 | 43.41 | 33.69 | 30.77 | -- |
无形资产摊销 | 5.40 | 4.69 | 4.20 | 3.78 | 3.49 | 2.12 | 1.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | 40.27 | 30.48 | 19.29 | 24.21 | 20.42 | 17.89 | 26.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.84 | 2.02 | -0.04 | 0.05 | -0.07 | -0.13 | -0.25 | -- |
固定资产报废损失 | 0.69 | 0.57 | 0.56 | 4.77 | 0.16 | 0.34 | 0.27 | -- |
公允价值变动损失 | -6.27 | -38.53 | -19.19 | -2.09 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 46.38 | -9.86 | 20.39 | 2.20 | 0.10 | -- | 0.02 | -- |
投资损失 | -8.66 | -3.13 | -15.87 | -6.70 | -5.98 | -12.60 | -4.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -11.41 | -17.03 | -17.14 | -19.17 | -10.03 | -5.38 | -0.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -1.32 | 10.61 | 3.65 | -0.11 | -0.46 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2.07 | 1.50 | -97.16 | 21.34 | -69.16 | -33.96 | -13.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -76.04 | -48.68 | 38.13 | 187.10 | -53.00 | -29.53 | -0.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | 212.79 | 160.06 | 35.40 | 51.56 | 163.27 | 116.97 | 37.54 | -- |
其他 | -- | -0.17 | 3.66 | 6.72 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 907.62 | 877.01 | 1,936.61 | 1,665.20 | 1,295.24 | 1,241.10 | 1,432.93 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 877.01 | 1,936.61 | 1,665.20 | 1,295.24 | 1,241.10 | 1,432.93 | 733.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |