昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 621.26 | 658.08 | 570.47 | 608.24 | 541.68 | 492.69 | 579.80 | 823.90 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 6.09 | 6.80 | 7.16 | 9.10 |
应收账款 | 1,938.69 | 1,887.96 | 1,860.27 | 1,975.06 | 1,661.67 | 1,601.93 | 1,588.34 | 1,584.50 |
预付款项 | 29.14 | 20.79 | 20.82 | 21.75 | 30.18 | 26.67 | 24.59 | 16.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 242.81 | -- | -- | -- | 114.87 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 342.64 | 330.04 | 347.72 | 358.67 | 418.84 | 406.56 | 416.64 | 410.81 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 310.01 | 289.39 | 303.32 | 309.75 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 60.41 | 64.18 | 54.48 | 53.19 | 70.43 | 95.78 | 98.04 | 80.76 |
流动资产合计 | 4,486.01 | 4,330.01 | 4,122.63 | 4,136.91 | 3,641.22 | 3,473.52 | 3,540.85 | 3,606.60 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 73.92 | 54.27 | 58.24 | 65.76 | 371.93 | 363.64 | 395.32 | 381.27 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 0.17 | 0.22 | 4.97 | 14.31 | 14.60 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 810.45 | 803.30 | 839.10 | 865.53 | 855.52 | 869.75 | 858.50 | 875.87 |
在建工程 | -- | 18.71 | -- | -- | -- | 0.48 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 513.23 | 526.20 | 541.88 | 554.01 | 522.49 | 523.55 | 503.90 | 503.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 69.60 | 74.55 | 69.86 | 71.02 | 72.32 | 68.58 | 65.97 | 65.95 |
递延所得税资产 | 91.96 | 87.02 | 84.84 | 76.80 | 69.22 | 67.06 | 66.25 | 63.53 |
其他非流动资产 | 12.07 | 4.57 | 10.13 | 7.77 | 8.55 | 8.88 | 5.19 | 7.69 |
非流动资产合计 | 1,637.89 | 1,620.57 | 1,665.11 | 1,705.13 | 1,950.15 | 1,960.90 | 1,977.11 | 1,981.88 |
资产总计 | 6,123.90 | 5,950.58 | 5,787.74 | 5,842.04 | 5,591.37 | 5,434.41 | 5,517.95 | 5,588.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 104.18 | 120.08 | 141.65 | 118.11 | 117.81 | 116.81 | 105.88 | 67.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 436.44 | 337.29 | 296.65 | 394.55 | 405.06 | 435.43 | 516.02 | 565.71 |
应付账款 | 916.12 | 867.01 | 845.47 | 848.46 | 767.33 | 728.02 | 723.29 | 833.49 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 325.16 | 295.34 | 254.05 | 323.93 | 275.59 | 259.13 | 225.30 | 288.27 |
应交税费 | 63.65 | 64.75 | 79.36 | 74.61 | 57.33 | 50.29 | 48.91 | 63.99 |
应付利息 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 62.36 | 67.26 | 32.04 | 33.28 | 23.51 | 28.32 | 2.46 | 5.98 |
其他应付款 | -- | 187.49 | -- | -- | -- | 167.22 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 20.92 | 41.09 | 35.27 | 38.23 | 20.95 | 22.57 | 27.75 | 35.23 |
其他流动负债 | 9.07 | 11.58 | 4.03 | 5.74 | 4.93 | 4.89 | 3.47 | 2.78 |
流动负债合计 | 2,235.18 | 2,149.29 | 1,911.23 | 2,074.50 | 1,873.89 | 1,853.86 | 1,862.33 | 2,036.40 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 162.34 | 177.60 | 192.60 | 192.60 | 214.18 | 163.38 | 165.18 | 165.18 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 14.64 | 14.62 | 15.16 | 16.04 | 16.70 | 17.72 | 18.57 | 19.05 |
递延所得税负债 | 11.44 | 12.32 | 8.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 9.07 | 11.58 | 4.03 | 5.74 | 4.93 | 4.89 | 3.47 | 2.78 |
非流动负债合计 | 245.21 | 254.81 | 269.08 | 263.32 | 285.03 | 238.67 | 242.75 | 242.34 |
负债合计 | 2,480.39 | 2,404.10 | 2,180.31 | 2,337.82 | 2,158.92 | 2,092.52 | 2,105.08 | 2,278.74 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 415.66 | 415.66 | 415.66 | 415.66 | 415.66 | 415.66 | 415.66 | 415.66 |
资本公积 | 854.16 | 854.16 | 847.20 | 847.20 | 847.20 | 847.20 | 848.48 | 848.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 207.83 | 207.83 | 207.83 | 207.83 | 196.64 | 196.64 | 196.64 | 196.64 |
未分配利润 | 1,785.91 | 1,731.22 | 1,780.56 | 1,704.41 | 1,662.70 | 1,598.86 | 1,637.80 | 1,558.70 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,643.51 | 3,546.48 | 3,607.44 | 3,504.22 | 3,432.45 | 3,341.89 | 3,412.87 | 3,309.74 |
少数股东权益 | 373.81 | 331.97 | 351.02 | 324.23 | 306.64 | 280.64 | 315.15 | 291.66 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,269.70 | 3,214.51 | 3,256.42 | 3,180.00 | 3,125.81 | 3,061.25 | 3,097.73 | 3,018.08 |
负债和股东权益合计 | 6,123.90 | 5,950.58 | 5,787.74 | 5,842.04 | 5,591.37 | 5,434.41 | 5,517.95 | 5,588.49 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 608.24 | 823.90 | 1,303.95 | 536.45 | 976.67 | 1,584.32 | 870.87 | 846.77 |
交易性金融资产 | -- | -- | 137.00 | 240.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 9.10 | 0.31 | -- | 53.63 | 46.64 | 27.45 | 9.54 |
应收账款 | 1,975.06 | 1,584.50 | 1,223.78 | 1,533.78 | 1,718.16 | 1,138.35 | 686.86 | 548.41 |
预付款项 | 21.75 | 16.73 | 15.46 | 9.87 | 15.09 | 7.72 | 6.87 | 2.11 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 2.61 | 3.01 | 0.69 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 157.99 | -- | -- | 56.37 | 41.86 | 35.88 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 358.67 | 410.81 | 566.87 | 502.71 | 500.31 | 364.04 | 442.12 | 279.37 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 309.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 53.19 | 80.76 | 79.07 | 286.10 | 71.83 | 102.45 | 229.89 | 2.30 |
流动资产合计 | 4,136.91 | 3,606.60 | 3,840.94 | 3,302.81 | 3,430.92 | 3,302.91 | 2,306.60 | 1,724.39 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 17.78 | 18.19 | 18.60 | 20.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 65.76 | 381.27 | 278.36 | 222.38 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.17 | 14.60 | 18.64 | 23.09 | 13.57 | 12.39 | 10.12 | 0.89 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 865.53 | 875.87 | 813.01 | -- | -- | 554.98 | 173.52 | 50.88 |
在建工程 | -- | -- | 319.91 | -- | -- | 4.47 | 97.26 | 0.78 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 554.01 | 503.01 | 69.12 | 67.48 | 24.34 | 24.81 | 23.65 | 24.32 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 71.02 | 65.95 | 58.71 | 24.15 | 12.54 | 6.36 | 1.53 | -- |
递延所得税资产 | 76.80 | 63.53 | 46.28 | 37.25 | 27.43 | 18.11 | 14.49 | 9.96 |
其他非流动资产 | 7.77 | 7.69 | 7.67 | 6.20 | 0.28 | 0.23 | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,705.13 | 1,981.88 | 1,626.18 | 1,236.93 | 701.58 | 557.67 | 339.17 | 106.82 |
资产总计 | 5,842.04 | 5,588.49 | 5,467.12 | 4,539.74 | 4,132.50 | 3,860.58 | 2,645.77 | 1,831.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 118.11 | 67.00 | 53.00 | 190.00 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 394.55 | 565.71 | 812.00 | 698.82 | -- | 786.30 | 561.71 | 418.08 |
应付账款 | 848.46 | 833.49 | 652.62 | 520.75 | -- | 471.73 | 415.32 | 218.21 |
预收账款 | -- | -- | -- | 56.21 | 45.02 | 38.12 | 130.21 | 79.47 |
应付职工薪酬 | 323.93 | 288.27 | 319.05 | 177.79 | 118.63 | 82.13 | 64.60 | 33.90 |
应交税费 | 74.61 | 63.99 | 59.53 | 49.71 | 20.64 | 26.54 | 33.20 | 7.37 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 33.28 | 5.98 | 0.80 | 1.25 | 0.50 | 0.93 | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 162.22 | -- | -- | 97.71 | 57.82 | 21.25 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 38.23 | 35.23 | 10.95 | 9.76 | 18.94 | 17.49 | 14.54 | -- |
其他流动负债 | 5.74 | 2.78 | 8.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,074.50 | 2,036.40 | 2,140.23 | 1,856.90 | 1,655.35 | 1,520.93 | 1,277.40 | 778.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 192.60 | 165.18 | 178.86 | 15.53 | -- | 18.94 | 29.07 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 16.04 | 19.05 | 19.65 | 19.58 | 17.80 | 16.98 | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 5.74 | 2.78 | 8.02 | -- | -- | -- | 67.63 | -- |
非流动负债合计 | 263.32 | 242.34 | 224.47 | 35.11 | 41.98 | 82.33 | 106.45 | 5.45 |
负债合计 | 2,337.82 | 2,278.74 | 2,364.70 | 1,892.01 | 1,697.33 | 1,603.27 | 1,383.85 | 783.72 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 415.66 | 415.66 | 415.66 | 415.66 | 299.01 | 299.27 | 272.35 | 266.70 |
资本公积 | 847.20 | 848.48 | 869.31 | 882.97 | 1,028.35 | 1,037.65 | 340.66 | 285.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 207.83 | 196.64 | 183.53 | 158.82 | 134.55 | 110.45 | 84.78 | 62.44 |
未分配利润 | 1,704.41 | 1,558.70 | 1,366.07 | 1,031.28 | 863.86 | 729.81 | 559.37 | 418.39 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,504.22 | 3,309.74 | 3,102.42 | 2,647.73 | 2,435.17 | 2,257.32 | 1,196.33 | 1,038.09 |
少数股东权益 | 324.23 | 291.66 | 256.06 | 147.77 | 124.13 | 117.47 | 65.59 | 9.40 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,180.00 | 3,018.08 | 2,846.36 | 2,499.96 | 2,311.04 | 2,139.85 | 1,261.92 | 1,047.49 |
负债和股东权益合计 | 5,842.04 | 5,588.49 | 5,467.12 | 4,539.74 | 4,132.50 | 3,860.58 | 2,645.77 | 1,831.21 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,761.72 | 2,445.25 | 1,205.69 | 5,079.61 | 3,728.68 | 2,440.72 | 1,218.25 | 5,701.94 |
营业成本 | 3,392.29 | 2,199.82 | 1,077.26 | 4,583.82 | 3,354.11 | 2,188.25 | 1,088.33 | 5,137.03 |
营业税金及附加 | 22.31 | 14.81 | 7.17 | 25.34 | 16.82 | 10.75 | 5.32 | 22.34 |
销售费用 | 166.00 | 103.64 | 49.75 | 222.44 | 151.93 | 99.24 | 52.90 | 276.46 |
管理费用 | 264.07 | 170.85 | 84.70 | 334.77 | 246.98 | 159.82 | 80.25 | 311.79 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.33 | 0.53 | 0.02 | -0.44 | 1.02 | 0.05 | -0.22 | -12.32 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.10 | 2.02 | 1.69 | -0.11 | -2.08 | -2.08 | 0.78 | 2.60 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | 0.76 | -2.08 | -2.08 | 0.78 | -0.75 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 332.06 | 229.93 | 130.61 | 444.06 | 350.57 | 240.15 | 125.78 | 513.55 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.86 | 2.21 | 0.25 | 1.31 | 1.34 | 1.02 | 0.57 | 2.49 |
营业外支出 | 4.65 | 1.88 | 0.69 | 4.72 | 3.09 | 2.13 | 1.19 | 11.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 328.28 | 230.26 | 130.17 | 440.65 | 348.82 | 239.05 | 125.16 | 504.89 |
所得税费用 | 75.51 | 50.55 | 27.60 | 85.28 | 73.99 | 50.95 | 24.06 | 67.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 252.76 | 179.71 | 102.57 | 355.37 | 274.83 | 188.10 | 101.09 | 437.83 |
净利润(不含少数股东损益) | 186.30 | 131.60 | 77.09 | 260.76 | 207.85 | 144.02 | 79.09 | 340.26 |
少数股东损益 | 66.46 | 48.11 | 25.48 | 94.61 | 66.97 | 44.08 | 22.00 | 97.57 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,079.61 | 5,701.94 | 5,443.36 | 4,227.93 | 3,443.58 | 3,084.83 | 2,218.27 | 1,532.00 |
营业成本 | 4,583.82 | 5,137.03 | 4,800.80 | 3,827.60 | 3,151.52 | 2,255.63 | 1,533.21 | 1,054.02 |
营业税金及附加 | 25.34 | 22.34 | 17.89 | 21.80 | 15.25 | 14.42 | 18.35 | 12.17 |
销售费用 | 222.44 | 276.46 | 445.53 | 397.72 | 322.05 | 323.48 | 284.00 | 198.10 |
管理费用 | 334.77 | 311.79 | 324.81 | 214.60 | 139.17 | 158.35 | 122.94 | 98.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.44 | -12.32 | -1.71 | 1.40 | -27.88 | -6.98 | -6.74 | -8.68 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 60.23 | 26.78 | 21.40 | 12.73 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.11 | 2.60 | 9.49 | 6.85 | 2.14 | 6.37 | 6.61 | 0.28 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.76 | -0.75 | -2.95 | 0.28 | 0.23 | 2.28 | 1.23 | 0.28 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 444.06 | 513.55 | 649.33 | 364.59 | 303.38 | 325.98 | 251.73 | 165.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.31 | 2.49 | 1.82 | 1.12 | 0.15 | 0.04 | 14.04 | 14.05 |
营业外支出 | 4.72 | 11.15 | 8.23 | 4.15 | 2.92 | 4.30 | 2.87 | 1.30 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 0.33 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 440.65 | 504.89 | 642.92 | 361.55 | 300.60 | 321.73 | 262.90 | 177.75 |
所得税费用 | 85.28 | 67.05 | 98.72 | 64.60 | 43.98 | -- | 45.06 | 25.00 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 355.37 | 437.83 | 544.20 | 296.95 | 256.62 | 272.86 | 217.84 | 152.76 |
净利润(不含少数股东损益) | 260.76 | 340.26 | 442.63 | 270.37 | 236.33 | 260.05 | 211.32 | 150.78 |
少数股东损益 | 94.61 | 97.57 | 101.57 | 26.58 | 20.29 | 12.81 | 6.52 | 1.98 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,803.38 | 2,657.27 | 1,230.00 | 4,701.08 | 3,526.66 | 2,379.98 | 1,114.89 | 5,039.72 |
收到的税费返还 | 10.41 | 8.65 | 1.03 | 8.92 | 2.54 | 1.96 | 1.21 | 4.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 95.10 | 65.70 | 44.00 | 88.89 | 87.18 | 54.94 | 41.32 | 213.09 |
经营活动现金流入小计 | 3,908.88 | 2,731.62 | 1,275.04 | 4,798.88 | 3,616.38 | 2,436.88 | 1,157.41 | 5,257.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,327.62 | 928.28 | 498.61 | 2,130.38 | 1,682.90 | 1,179.80 | 615.84 | 2,532.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,554.56 | 1,074.59 | 598.33 | 2,007.19 | 1,525.20 | 1,029.15 | 539.32 | 1,997.85 |
支付的各项税费 | 251.71 | 168.14 | 73.30 | 271.46 | 195.85 | 149.26 | 103.61 | 255.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 391.20 | 273.66 | 92.44 | 300.99 | 232.98 | 144.87 | 86.81 | 350.11 |
经营活动现金流出小计 | 3,525.09 | 2,444.67 | 1,262.68 | 4,710.02 | 3,636.93 | 2,503.08 | 1,345.59 | 5,135.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 383.79 | 286.96 | 12.36 | 88.87 | -20.55 | -66.20 | -188.17 | 121.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 13.61 | 13.61 | 8.02 | 1.54 | 2.54 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.11 | 2.03 | 1.70 | 0.63 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 9.63 | 6.98 | 0.71 | 7.63 | 7.98 | 2.49 | 0.49 | 1.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 970.52 |
投资活动现金流入小计 | 12.89 | 9.17 | 2.57 | 21.87 | 21.59 | 10.51 | 2.03 | 974.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156.50 | 80.45 | 33.90 | 244.67 | 200.31 | 153.50 | 76.21 | 381.03 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 830.00 |
投资活动现金流出小计 | 156.50 | 80.45 | 33.90 | 244.67 | 200.31 | 153.50 | 76.21 | 1,260.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -143.60 | -71.28 | -31.32 | -222.80 | -178.72 | -142.99 | -74.18 | -286.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 46.72 | 23.23 | 2.41 | 14.56 | 11.38 | 5.96 | 1.48 | 11.81 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 46.72 | 23.23 | 2.41 | 14.56 | 11.38 | 5.96 | 1.48 | 11.81 |
取得借款收到的现金 | 150.66 | 122.66 | 57.54 | 176.11 | 151.11 | 93.11 | 42.00 | 187.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.30 | 19.87 | 3.86 | 22.16 | 6.76 | 6.76 | -- | 91.38 |
筹资活动现金流入小计 | 222.68 | 165.76 | 63.81 | 212.83 | 169.25 | 105.83 | 43.48 | 290.20 |
偿还债务支付的现金 | 210.14 | 130.14 | 34.00 | 90.97 | 57.32 | 49.32 | 5.75 | 183.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145.86 | 137.08 | 9.33 | 165.42 | 160.37 | 150.85 | 6.68 | 222.16 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 28.73 | 23.83 | 1.88 | 47.32 | 43.85 | 38.72 | 3.52 | 53.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.31 | 35.54 | 13.38 | 26.37 | 23.09 | 16.65 | 6.10 | 109.03 |
筹资活动现金流出小计 | 417.30 | 302.76 | 56.72 | 282.76 | 240.77 | 216.82 | 18.53 | 515.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -194.62 | -137.00 | 7.09 | -69.93 | -71.52 | -111.00 | 24.95 | -224.94 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.05 | -- | -0.06 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 45.58 | 78.74 | -11.88 | -203.93 | -270.80 | -320.19 | -237.40 | -389.99 |
期初现金及现金等价物余额 | 547.64 | 547.64 | 547.64 | 751.57 | 751.57 | 751.57 | 751.57 | 1,141.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 593.21 | 626.37 | 535.76 | 547.64 | 480.77 | 431.38 | 514.16 | 751.57 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 179.71 | -- | 355.37 | -- | 188.10 | -- | 437.83 |
加:资产减值准备 | -- | 10.24 | -- | 18.18 | -- | 13.40 | -- | 13.98 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 74.43 | -- | 133.02 | -- | 66.77 | -- | 143.37 |
无形资产摊销 | -- | 32.69 | -- | 59.24 | -- | 25.43 | -- | 44.88 |
长期待摊费用摊销 | -- | 25.51 | -- | 41.41 | -- | 20.50 | -- | 34.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.15 | -- | 1.72 | -- | 2.62 | -- | 1.31 |
固定资产报废损失 | -- | 0.46 | -- | 1.42 | -- | 0.53 | -- | 4.53 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 4.81 | -- | 3.86 | -- | 2.74 | -- | -5.30 |
投资损失 | -- | -2.02 | -- | -0.04 | -- | 2.08 | -- | -2.76 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.82 | -- | -13.28 | -- | -3.53 | -- | -17.24 |
递延所得税负债增加 | -- | 3.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 28.72 | -- | 24.72 | -- | 25.67 | -- | 185.74 |
经营性应收项目的减少 | -- | -156.66 | -- | -543.32 | -- | -195.83 | -- | -627.03 |
经营性应付项目的增加 | -- | 53.02 | -- | -91.51 | -- | -241.30 | -- | -189.75 |
其他 | -- | 0.75 | -- | 3.31 | -- | 5.67 | -- | 10.08 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 626.37 | -- | 547.64 | -- | 431.38 | -- | 751.57 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 547.64 | -- | 751.57 | -- | 751.57 | -- | 1,141.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,701.08 | 5,039.72 | 5,650.62 | 4,384.00 | 3,056.70 | 2,819.23 | 2,358.46 | 1,682.11 |
收到的税费返还 | 8.92 | 4.49 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.25 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 88.89 | 213.09 | 117.24 | 129.35 | 67.34 | 151.08 | 24.06 | 33.86 |
经营活动现金流入小计 | 4,798.88 | 5,257.30 | 5,767.86 | 4,513.36 | 3,124.08 | 2,970.31 | 2,382.76 | 1,715.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,130.38 | 2,532.65 | 2,447.59 | 2,307.70 | 2,097.68 | 1,711.24 | 1,364.97 | 1,005.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,007.19 | 1,997.85 | 1,606.14 | 1,140.17 | 756.55 | 494.33 | 291.42 | 113.75 |
支付的各项税费 | 271.46 | 255.21 | 211.16 | 194.82 | 175.87 | 152.20 | 154.37 | 115.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 300.99 | 350.11 | 623.12 | 547.48 | 449.51 | 323.18 | 276.08 | 257.21 |
经营活动现金流出小计 | 4,710.02 | 5,135.82 | 4,888.01 | 4,190.18 | 3,479.61 | 2,680.95 | 2,086.84 | 1,491.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88.87 | 121.47 | 879.84 | 323.18 | -355.53 | 289.36 | 295.93 | 224.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 13.61 | 2.54 | 3.11 | 0.17 | 0.41 | 0.41 | 1.40 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 7.63 | 1.08 | 2.05 | 2.86 | 1.51 | 0.25 | 0.13 | 0.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 970.52 | 2,472.50 | 1,688.19 | 1,452.05 | 383.59 | 4.69 | 2.91 |
投资活动现金流入小计 | 21.87 | 974.14 | 2,477.67 | 1,691.21 | 1,453.97 | 384.25 | 6.22 | 3.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 244.67 | 381.03 | 479.34 | 411.52 | 225.47 | 252.72 | 168.97 | 6.32 |
投资所支付的现金 | -- | 49.64 | 16.50 | 3.80 | 40.10 | -- | 30.01 | 20.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 830.00 | 2,117.00 | 1,799.48 | 659.49 | 1,315.19 | 191.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 244.67 | 1,260.66 | 2,612.84 | 2,214.80 | 925.06 | 1,567.91 | 389.98 | 27.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -222.80 | -286.52 | -135.17 | -523.59 | 528.91 | -1,183.66 | -383.76 | -23.37 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 14.56 | 11.81 | 30.43 | 16.29 | 6.99 | 762.63 | 82.67 | 452.59 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 14.56 | 11.81 | 30.43 | 16.29 | 6.99 | 44.93 | 15.04 | 3.04 |
取得借款收到的现金 | 176.11 | 187.00 | 228.00 | 239.00 | -- | 6.39 | 43.61 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.16 | 91.38 | 4.40 | 10.17 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 212.83 | 290.20 | 262.83 | 265.46 | 6.99 | 769.02 | 126.28 | 452.59 |
偿还债务支付的现金 | 90.97 | 183.95 | 200.48 | 42.65 | 17.49 | 13.57 | -- | 102.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 165.42 | 222.16 | 102.43 | 96.64 | 89.05 | 70.73 | 48.30 | 47.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 47.32 | 53.96 | 11.81 | 16.27 | 7.74 | 5.86 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.37 | 109.03 | 4.19 | 61.89 | 3.18 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 282.76 | 515.14 | 307.09 | 201.18 | 109.72 | 84.30 | 48.30 | 150.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69.93 | -224.94 | -44.26 | 64.28 | -102.73 | 684.72 | 77.98 | 302.59 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -203.93 | -389.99 | 700.41 | -136.12 | 70.65 | -209.58 | -9.85 | 503.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 751.57 | 1,141.56 | 441.16 | 577.28 | 506.63 | 716.22 | 726.07 | 222.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 547.64 | 751.57 | 1,141.56 | 441.16 | 577.28 | 506.63 | 716.22 | 726.07 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 355.37 | 437.83 | 544.20 | 296.95 | 256.62 | 272.86 | 217.84 | 152.76 |
加:资产减值准备 | 18.18 | 13.98 | 17.89 | 63.32 | 60.23 | 26.78 | 21.40 | 12.73 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 133.02 | 143.37 | 140.75 | 100.63 | 78.01 | 39.46 | 20.27 | 5.08 |
无形资产摊销 | 59.24 | 44.88 | 2.07 | 1.05 | 0.89 | 0.75 | 0.67 | 0.67 |
长期待摊费用摊销 | 41.41 | 34.98 | 19.96 | 7.74 | 3.59 | 0.69 | 0.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.72 | 1.31 | 0.77 | 2.65 | 1.03 | 0.79 | 0.34 | 0.33 |
固定资产报废损失 | 1.42 | 4.53 | 1.28 | 1.41 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.86 | -5.30 | -3.36 | -3.10 | -24.24 | 1.79 | 0.30 | 0.83 |
投资损失 | -0.04 | -2.76 | -9.56 | -7.01 | -2.14 | -6.37 | -6.61 | -0.28 |
递延所得税资产减少 | -13.28 | -17.24 | -9.04 | -9.82 | -9.32 | -3.62 | -4.53 | 1.27 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 24.72 | 185.74 | -65.79 | -19.44 | -151.80 | 60.96 | -163.35 | -44.77 |
经营性应收项目的减少 | -543.32 | -627.03 | -196.47 | -148.22 | -742.53 | -373.70 | -258.12 | -185.49 |
经营性应付项目的增加 | -91.51 | -189.75 | 424.40 | 22.69 | 175.16 | 260.41 | 460.15 | 281.25 |
其他 | 3.31 | 10.08 | 12.71 | 14.33 | -1.04 | 8.55 | 7.54 | -0.20 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 547.64 | 751.57 | 1,141.56 | 441.16 | 577.28 | 506.63 | 716.22 | 726.07 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 751.57 | 1,141.56 | 441.16 | 577.28 | 506.63 | 716.22 | 726.07 | 222.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |