容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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金往来情况汇总表。（本页为安徽古井贡酒股份有限公司容诚专字[2024]518Z0330号报告之签字盖章页）
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
张莉萍（项目合伙人）中国·北京中国注册会计师：
韩松亮中国注册会计师：
杨帆2024年
月
日
附件：
安徽古井贡酒股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年初占用资金余额
2023年度占用累计发生金额(不含利息)
2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额
2023年末占用资金余额
占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业
-非经营性占用-非经营性占用
-非经营性占用小计——— - - - - -前控股股东、实际控制人及其附属企业
-非经营性占用
-非经营性占用-非经营性占用小计——— - - - - -其他关联方及其附属企业
-非经营性占用小计——— - - - - -总计——— - - - - -其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年初往来资金余额
2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)
2023年度偿还累计发生金额
2023年末往来资金余额
往来形成原因
往来性质(经营性往来、非经营
性往来)
控股股东、实际控制
人及其附属企业
安徽古井集团有限责任公司控股股东应收账款 41.12
41.12
-销售小型材料经营性往来安徽古井集团有限责任公司控股股东应收账款 14.37
14.37
-提供餐饮及住宿服务经营性往来合肥隆信企业管理咨询有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 0.03
-
0.03
-销售小型材料经营性往来上海北海饭店有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 0.04
-
0.04
-销售小型材料经营性往来安徽古井酒店发展股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 6.55
-
6.55
-销售小型材料经营性往来安徽古井酒店发展股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 9.82
9.82
-出售水电经营性往来安徽古井酒店发展股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款 8.84
8.84
-出售水电经营性往来安徽古井酒店发展股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 0.23
0.23
-提供餐饮及住宿服务经营性往来安徽古井酒店发展股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 31.40
31.40
-出租房屋建筑物经营性往来安徽古井酒店发展股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款 114.85
114.85
-出租房屋建筑物经营性往来安徽好吃點餐饮有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 1.53
-
1.53
-销售小型材料经营性往来安徽恒信典当有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 0.24
-
0.24
-销售小型材料经营性往来安徽汇信金融投资集团有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 0.42
-
0.42
-销售小型材料经营性往来安徽乐酒家园旅游管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款 0.15
0.15
-出售水电经营性往来安徽瑞信典当有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 0.12
-
0.12
-销售小型材料经营性往来安徽盛隆商贸有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 2.01
2.01
-销售小型材料经营性往来安徽盛隆商贸有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 283.73
283.73
-销售白酒经营性往来安徽友信融资担保有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 0.12
-
0.12
-销售小型材料经营性往来安徽众信融资租赁有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款- 0.12 - 0.12 -销售小型材料经营性往来亳州安信小额贷款有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款- 1.78 - 1.78 -销售小型材料经营性往来亳州宾馆有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款- 10.76 10.76 -销售小型材料经营性往来亳州宾馆有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款- 0.08 0.08 -提供检测服务经营性往来亳州古井慧升楼餐饮有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款- 2.04 - 2.04 -销售小型材料经营性往来安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款- 1.30 1.30 -提供餐饮及住宿服务经营性往来安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款- 0.90 - 0.90 -销售小型材料经营性往来安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司合肥古井假日酒店控股股东、实际控制人的附属企业应收账款- 2.25 2.25 -销售小型材料经营性往来安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司合肥古井假日酒店控股股东、实际控制人的附属企业应收账款- 0.14 0.14 -提供餐饮及住宿服务经营性往来安徽久安工程管理咨询有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款- 8.39 8.39 -销售小型材料经营性往来东方瑞景企业投资发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款- 7.00 7.00 -提供餐饮及住宿服务经营性往来上市公司的子公司及
其附属企业
安徽古井云商电子商务有限公司上市公司的子公司其他应收款8,020.74 200.00 7,820.74非经营性往来非经营性往来上海古井金豪酒店管理有限公司上市公司的子公司其他应收款6,821.16 658.00 2,431.60 5,047.56非经营性往来非经营性往来贵州仁怀茅台镇珍藏酒业有限公司上市公司的子公司其他应收款- 12,000.00 12,000.00非经营性往来非经营性往来贵州仁怀茅台镇珍藏酒业有限公司上市公司的子公司其他流动资产- 241.41 230.07 11.34非经营性往来非经营性往来安徽古井健康科技有限公司上市公司的子公司其他应收款4,000.00 8,500.00 12,500.00非经营性往来非经营性往来安徽古井健康科技有限公司上市公司的子公司其他流动资产- 385.28 372.14 13.14非经营性往来非经营性往来安徽金运来文化传媒有限公司上市公司的子公司其他应收款
128.68 128.68非经营性往来非经营性往来安徽久道文化传媒有限公司上市公司的子公司其他应收款
124.22 124.22 -非经营性往来非经营性往来其他关联方及其附属企业总计——— 18,966.12
21,837.01
626.69
3,908.36
37,521.46
公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：