《福建七匹狼实业股份有限公司2023年度通过福建七匹狼集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）		中国注册会计师：林希敏（项目合伙人）
		中国注册会计师：孙露
中国福州市		二○二四年四月一日

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福建七匹狼实业股份有限公司
2023年度通过福建七匹狼集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司											单位：元
项目名称			行次		年初余额		本年增加	本年减少	年末余额		本年应计利息
一、存放在福建七匹狼集团财务有限公司存款			1		1,217,667,818.13		13,713,939,567.26	13,925,521,335.81	1,006,086,049.58		44,360,696.14
二、本公司向福建七匹狼集团财务有限公司贷款			2		182,500,000.00		337,500,000.00	500,000,000.00	20,000,000.00		3,601,517.60
（一）长期借款			3
（二）短期借款			4		182,500,000.00		337,500,000.00	500,000,000.00	20,000,000.00		3,601,517.60
三、本公司与福建七匹狼集团财务有限公司的其他金融业务			5
（一）为本公司办理的票据贴现			6
（二）为本公司开具的保函			7
（三）为本公司开具商业汇票			8		160,248,768.76		576,492,839.30	334,644,791.24	402,096,816.82
注①：根据本公司于2023年4月28日召开的2022年年度股东大会审议通过的《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，公司与福建七匹狼集团财务有限公司续签了《金融服务协议》。根据协议约定，公司及其下属子公司存入福建七匹狼集团财务有限公司的存款每日余额不超过人民币15亿元，福建七匹狼集团财务有限公司向公司及其下属子公司提供的综合授信额度不超过人民币15亿元。协议有效期自2022年年度股东大会审议通过该议案之日起三年。
注②：福建七匹狼集团财务有限公司是本公司的控股股东福建七匹狼集团有限公司的控股子公司。

法定代表人：				主管会计工作负责人：						会计机构负责人：

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