此页无正文,为《关于国光电器股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(天衡专字(2024)00351号)签章页
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师:金 炜 | |||
中国·南京 | ||||
2024年4月12日 | 中国注册会计师:王 玮 |
编制单位:国光电器股份有限公司单位:人民币万元 | ||||||||||
占用形成原因占用性质 | ||||||||||
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小 计 - - - - | ||||||||||
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小 计 - - - - | ||||||||||
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小 计 - - - - | ||||||||||
合 计 - - - - | ||||||||||
往来形成原因往来性质 | ||||||||||
经营性往来 | ||||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
广州市国光电子科技有限公司全资子公司其他应收款 - 2,778.64 2,778.64 -代垫水电费及其他非经营性往来 | ||||||||||
广州国光国际贸易有限公司控股子公司其他应收款 0.05 0.48 0.53 -代垫电费非经营性往来 | ||||||||||
梧州国光科技发展有限公司全资子公司其他应收款 - 210.47 210.47 -代垫工资非经营性往来 | ||||||||||
小 计 814.89 10,584.88 47.41 11,173.92 273.26 | ||||||||||
KV2 Audio Inc.联营企业应收账款 554.33 36.94 27.54 563.73注1非经营性往来 |
广州锂宝新材料有限公司合营企业其他应收款 - 23.58 23.58 -代垫工资非经营性往来
非经营性往来 | ||
小 计 7,698.13 112.02 501.74 599.71 7,712.18 | ||
总 计 9,156.79 12,377.47 549.15 13,750.13 8,333.28 |
公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
其他关联方及其附属
企业
其他关联方及其附属
企业
国光电器股份有限公司
国光电器股份有限公司 |
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
上市公司的子公司及
其附属企业
上市公司的子公司及
其附属企业注1:于2023年12月31日,本集团应收KV2 Audio Inc.的余额为79.59万美元(等值于人民币563.73万元),主要是本集团以往年度销售音箱给予KV2 Audio Inc.尚未结算之货款,期末余额变动主要为汇率调整。由于该应收账款账龄在一年以上,视为非经营性往来。根据对KV2 Audio Inc.财务状况的判断,本集团认为该应收款项难以收回,因此已在以往年度全额计提坏账准备。