深圳顺络电子股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
(此页无正文,为深圳顺络电子股份有限公司容诚专字[2024]518Z0227号报告之签字盖章页。)
(特殊普通合伙) | | 中国注册会计师: 聂勇(项目合伙人) 中国注册会计师: 彭敏 |
| | 中国注册会计师: 刘智滔 |
| | |
| | |
| | 2024年 2月27日 |
附件: | | | | | | | | | | |
深圳顺络电子股份有限公司 |
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
编制单位:深圳顺络电子股份有限公司 | | | | | | | | | 单位:万元 |
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
总计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 东莞顺络电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46,954.76 | 188,021.25 | | 187,124.78 | 47,851.23 | 往来款、代垫工资,代垫费用等 | 非经营性往来 |
衢州顺络电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 36,627.39 | - | | - | 36,627.39 | 往来款 | 非经营性往来 |
贵阳顺络迅达电子有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 9,151.85 | 110,600.15 | | 119,752.00 | - | 往来款、代垫工资,代垫费用等 | 非经营性往来 |
台湾顺络电子股份有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 29.93 | 6.86 | | - | 36.79 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
深圳顺络迅达电子有限公司 | 三级子公司 | 其他应收款 | - | 27,409.12 | | 27,394.56 | 14.56 | 往来款、代垫工资,代垫费用等 | 非经营性往来 |
深圳顺络投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,239.47 | 15,799.70 | | 11,836.00 | 8,203.17 | 往来款 | 非经营性往来 |
东莞华络电子有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 23,266.76 | 44,879.05 | | 53,462.81 | 14,682.99 | 往来款、代垫工资,代垫费用等 | 非经营性往来 |
深圳顺络电子(香港)股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,725.81 | 2,288.18 | | 2,136.44 | 4,877.55 | 往来款、代收款项等 | 非经营性往来 |
衢州顺络电路板有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 940.43 | 9,312.32 | | 9,874.94 | 377.81 | 往来款、代垫工资等 | 非经营性往来 |
顺络(上海)电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 64,310.49 | | 47,306.34 | 17,004.15 | 往来款、代垫工资,代垫费用等 | 非经营性往来 |
深圳顺络微波器件有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 576.68 | 39.17 | | 107.04 | 508.80 | 往来款、代垫费用等 | 非经营性往来 |
东莞信柏结构陶瓷股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 33,693.04 | | 33,693.04 | - | 往来款、代垫工资,代垫费用等 | 非经营性往来 |
深圳顺络叠层电子有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | - | 6,253.51 | | 91.74 | 6,161.77 | 往来款、代垫费用等 | 非经营性往来 |
深圳顺络汽车电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,939.61 | 131,565.52 | | 139,558.97 | 16,946.16 | 往来款、代垫工资,代垫费用等 | 非经营性往来 |
东莞顺络功率器件有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 32.56 | 787.76 | | 101.59 | 718.73 | 往来款、代垫费用等 | 非经营性往来 |
湘潭顺络电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 20,020.59 | | 15,972.77 | 4,047.82 | 往来款 | 非经营性往来 |
东莞顺络虹致电子有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 2,817.13 | 4,764.35 | | 265.16 | 7,316.32 | 往来款、代垫工资,代垫费用等 | 非经营性往来 |
淮安顺络文盛电子有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | - | 2,000.12 | | 2,000.12 | - | 往来款、代垫费用等 | 非经营性往来 |
东莞顺络钽电容电子有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | - | 500.17 | | 500.00 | 0.17 | 往来款、代垫费用等 | 非经营性往来 |
| 东莞顺宇讯达电子有限公司 | 三级子公司 | 其他应收款 | - | 0.20 | | - | 0.20 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 江苏顺络富钧新能源有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | - | 1,764.81 | | 1,764.81 | - | 往来款、代垫工资,代垫费用等 | 非经营性往来 |
| 上海德门信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4,295.96 | | 1,463.47 | 2,832.50 | 往来款、代垫费用等 | 非经营性往来 |
| 深圳市海德门电子有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | - | 437.45 | | 437.45 | - | 往来款、代垫费用等 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
总计 | — | — | — | 154,302.38 | 668,749.75 | - | 654,844.03 | 168,208.10 | | |
公司法定代表人: | | | 主管会计工作的负责人: | | 会计机构负责人: | | | |