| 深圳大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | ||
| 中国·深圳 | 柯敏婵 | ||
| 中国注册会计师： | |||
| 赖小舟 | |||
| 二〇二四年四月十日 | |||
| 编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司单位：元 | |||||||||||
| 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
| 深圳市怡亚通保税物流有限公司控股子公司其他应收款44,112,295 1,740,526 - 45,852,821 - 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 控股子公司其他应收款851,560 1,588 - 853,148 - 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 上海怡亚通供应链有限公司控股子公司其他应收款596,679,392 193,198,201 - 789,877,593 - 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 上海怡亚通临港供应链有限公司控股子公司其他应收款29,450,007 178,040,886 - 176,798,886 30,692,007 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 深圳市怡明科技有限公司控股子公司其他应收款59,025,968 63,191,290 - 122,217,258 - 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 辽宁怡亚通仓储物流有限公司控股子公司其他应收款95,101,842 1,823,290 - 2,559,860 94,365,272 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司控股子公司其他应收款6,241,163,490 3,978,957,818 - 3,029,989,148 7,190,132,160 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 怡雅荟有限公司控股子公司其他应收款79,501 - - - 79,501 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 上海尚怡新能源科技有限公司控股子公司其他应收款946 848 - 598 1,196 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 陕西怡亚通深度物流有限公司控股子公司其他应收款592,649 6,101 - - 598,750 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 深圳市怡亚通传媒有限公司控股子公司其他应收款151,979,373 36,274,497 - 30,451,461 157,802,409 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 连云港怡乐通物流有限公司控股子公司其他应收款3,989 3,952 - 7,941 - 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 黑龙江怡亚通物流有限公司（本期已注销）控股子公司其他应收款72,571 - - 72,571 - 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 上海实利供应链管理有限公司控股子公司其他应收款2,267,671 46,418 - 48,983 2,265,106 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 广州怡亚通物流有限公司控股子公司其他应收款560,943 - - - 560,943 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 成都怡亚通物流有限公司控股子公司其他应收款2,920 - - 2,920 - 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 河南怡站通深度物流有限公司控股子公司其他应收款137 326 - - 463 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 怀化怡亚通物流有限公司控股子公司其他应收款7,500 - - 7,500 - 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 深圳市怡亚通教育发展有限公司控股子公司其他应收款3,559,208 106,044 - - 3,665,252 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 辽宁和乐金凯达超市管理有限公司控股子公司其他应收款5,250,571 1,833 - 380,000 4,872,404 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 深圳市怡亚通流通服务有限公司控股子公司其他应收款205,430,895 53,809,935 - 52,924,030 206,316,800 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 深圳市整购网科技有限公司控股子公司其他应收款8,328,964 1,123,061 - 5,281,928 4,170,097 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 本溪市怡通乐达超市有限公司控股子公司其他应收款189 251 - - 440 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 深圳市怡通数科创新发展有限公司控股子公司其他应收款70,712,174 258,167,365 - 176,072,928 152,806,611 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 重庆市和乐生活超市有限公司控股子公司其他应收款14,075,705 80,610 - 68,285 14,088,030 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 深圳市怡亚通物业管理有限公司控股子公司其他应收款6,286,691 26,300,549 - 26,175,404 6,411,836 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 深圳市怡亚通健康科技有限公司控股子公司其他应收款2,010 - - - 2,010 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 深圳市怡海产业投资有限公司控股子公司其他应收款5,183,230 40,000,000 - 40,000,000 5,183,230 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 长沙怡亚通物流有限公司控股子公司其他应收款8,290 - - - 8,290 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 深圳市怡亚通商业教育发展有限公司控股子公司其他应收款10 - - - 10 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司控股子公司其他应收款98,613,844 42,503,990 - - 141,117,834 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 杭州怡亚通网络科技有限公司控股子公司其他应收款1,238,649 51,879 - 31,698 1,258,830 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 深圳怡汇智能科技有限公司控股子公司其他应收款4,800 - - - 4,800 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 安徽怡亚通物流有限公司控股子公司其他应收款3,963 - - - 3,963 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 深圳市怡惠供应链有限公司控股子公司其他应收款63,478,370 137,009,772 - 36,582,297 163,905,845 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 怡亚通产业创新投资（深圳）有限公司控股子公司其他应收款18,687,210 7,121,705 - 826,473 24,982,442 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 深圳怡亚通产业创新发展有限公司控股子公司其他应收款94,154 - - - 94,154 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 湖北省怡乐通物流有限公司控股子公司其他应收款3,166 - - - 3,166 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 深圳怡嘉数字科技有限公司控股子公司其他应收款5,020 - - - 5,020 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 天津怡亚通物流科技有限公司控股子公司其他应收款492,016 403,652 - - 895,668 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 深圳怡亚通智慧综合服务有限公司控股子公司其他应收款883,947 1,712,574 - 822,413 1,774,108 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 宜宾怡亚通产业创新发展有限公司控股子公司其他应收款158,932,877 473,695,936 - 239,023,225 393,605,588 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 深圳市怡亚通资源整合有限公司控股子公司其他应收款280 - - - 280 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
| 怡通能源（深圳）有限公司控股子公司其他应收款14,766,819 333,854,718 - 326,271,677 22,349,860 资金周转非经营性往来 | |||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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| 编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司单位：元 | ||||||||||
| 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | |||||||||
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表广泰实业（广东）有限公司控股子公司其他应收款42,757,113 52,531,751 - 58,998,407 36,290,457资金周转非经营性往来
| 广泰实业（广东）有限公司控股子公司其他应收款42,757,113 52,531,751 - 58,998,407 36,290,457 资金周转非经营性往来 | ||
| 上海晟源酒业有限公司控股子公司其他应收款1,525,133 - - - 1,525,133 资金周转非经营性往来 | ||
| 联怡数码科技有限公司控股子公司其他应收款1,103,904 - - - 1,103,904 资金周转非经营性往来 | ||
| 深圳市小怡家科技有限公司控股子公司其他应收款- 10,000,000 - 5,429,648 4,570,352 资金周转非经营性往来 | ||
| 世盛行国际商业集团有限公司控股子公司其他应收款- 267 - - 267 资金周转非经营性往来 | ||
| 温州和乐百一供应链管理有限公司控股子公司其他应收款- 3,479 - - 3,479 资金周转非经营性往来 | ||
| 深圳市锦和乐快消品物资供应链有限公司长沙分公司控股子公司其他应收款- 5,000,000 - 52,073 4,947,927 资金周转非经营性往来 | ||
| 世盛行国际贸易（深圳）有限公司控股子公司其他应收款- 213,828 - 156,613 57,215 资金周转非经营性往来 | ||
| 北京春溢通物流有限公司控股子公司其他应收款- 113,894 - 79,455 34,439 资金周转非经营性往来 | ||
| 重庆怡亚通医药有限公司控股子公司其他应收款- 63,110,305 - 51,674,954 11,435,351 资金周转非经营性往来 | ||
| 湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司控股子公司其他应收款- 5,010,622 - 1,284,133 3,726,489 资金周转非经营性往来 | ||
| 咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司控股子公司其他应收款- 5,791 - - 5,791 资金周转非经营性往来 | ||
| 山东怡亚通供应链产业园管理有限公司控股子公司其他应收款- 400,348,177 - 45,021,273 355,326,904 资金周转非经营性往来 | ||
| 山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司控股子公司其他应收款- 33,678,024 - 27,915,350 5,762,674 资金周转非经营性往来 | ||
| 辽宁怡亚通医药供应链管理有限公司控股子公司其他应收款- 6,314,364 - 5,292,348 1,022,016 资金周转非经营性往来 | ||
| 怡嘉物流 （香港）有限公司控股子公司其他应收款- 92,408 - 6,922 85,486 资金周转非经营性往来 | ||
| 深圳怡新能源有限公司控股子公司其他应收款- 200,178,595 - 92,832,182 107,346,413 资金周转非经营性往来 | ||
| 福建怡亚通医疗供应链管理有限公司控股子公司其他应收款- 9,844,986 - 329,984 9,515,002 资金周转非经营性往来 | ||
| 浙江怡亚通医疗供应链管理有限公司控股子公司其他应收款- 479,759 - 227,386 252,373 资金周转非经营性往来 | ||
| 深圳市怡亚通氢牛科技有限公司控股子公司其他应收款- 2,869 - - 2,869 资金周转非经营性往来 | ||
| 深药控股（湖南）有限公司控股子公司其他应收款- 3,057,927 - 1,209,397 1,848,530 资金周转非经营性往来 | ||
| 怡西思综合能源（深圳）有限公司控股子公司其他应收款- 78,552 - - 78,552 资金周转非经营性往来 | ||
| 深圳怡亚通产城创新发展有限公司控股子公司其他应收款- 240,283,205 - 130,283,205 110,000,000 资金周转非经营性往来 | ||
| 云南怡亚通医药有限公司控股子公司其他应收款- 21,977,841 - 18,226,952 3,750,889 资金周转非经营性往来 | ||
| 佛山怡亚通产业创新有限公司控股子公司其他应收款- 343,497,027 - 1,757,428 341,739,599 资金周转非经营性往来 | ||
| 怡路国际有限公司控股子公司其他应收款- 78 - - 78 资金周转非经营性往来 | ||
| 河南怡亚通医药有限公司控股子公司其他应收款- 6,358,908 - 5,427,950 930,958 资金周转非经营性往来 | ||
| 控股子公司其他应收款- 50,800,000 - 33,955,334 16,844,666 资金周转非经营性往来 | ||
| 汕尾怡亚通供应链有限公司控股子公司其他应收款- 1,008,339,999 - 692,242,411 316,097,588 资金周转非经营性往来 | ||
| 深圳市怡亚通新能源科技有限公司控股子公司其他应收款- 1,316,522 - - 1,316,522 资金周转非经营性往来 | ||
| 深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司控股子公司其他应收款- 114,097,408 - 101,597,408 12,500,000 资金周转非经营性往来 | ||
| 安徽怡亚通医药有限公司控股子公司其他应收款- 3,944,748 - 1,538,220 2,406,528 资金周转非经营性往来 | ||
| 深圳市怡亚通医疗科技有限公司控股子公司其他应收款- 24,542 - - 24,542 资金周转非经营性往来 | ||
| 怡佰（上海）电子科技有限公司控股子公司其他应收款- 10,020,485 - 10,000,000 20,485 资金周转非经营性往来 | ||
| 广东诚宇智建设有限公司控股子公司其他应收款- 1,295,256 - 118,329 1,176,927 资金周转非经营性往来 | ||
| 韶关怡兴矿业环保有限公司控股子公司其他应收款- 10,174,871 - 120,373 10,054,498 资金周转非经营性往来 | ||
| 缤纷无限（天津）网络科技有限公司控股子公司其他应收款- 2,370,821 - 166,645 2,204,176 资金周转非经营性往来 | ||
| 广西百色怡亚通供应链有限公司控股子公司其他应收款- 2,388 - - 2,388 资金周转非经营性往来 | ||
| 深药控股（四川）有限公司控股子公司其他应收款- 20,289,789 - 7,536,965 12,752,824 资金周转非经营性往来 | ||
| 深圳市怡亚通氢牛科技有限公司控股子公司其他应收款15,528 2,869 15,528 2,869 资金周转非经营性往来 | ||
| 河池天怡供应链有限公司控股子公司（本期已处置）其他应收款811,314 77,041 - 888,355 - 资金周转非经营性往来 | ||
| 深圳市易新品牌服务有限公司上市公司的其他附属企业应收账款204,597 - - 204,597 - 销售商品经营性往来 | ||
| 广西融桂怡亚通供应链有限公司上市公司的其他附属企业应收账款- 5,409,064 - 5,209,064 200,000 销售商品经营性往来 | ||
| 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司上市公司的其他附属企业应收账款40,832 8,236,763 - 8,261,254 16,341 销售商品经营性往来 | ||
| 漯河市怡亚通供应链管理有限公司上市公司的其他附属企业应收账款25,508 1,312,696 - 1,238,204 100,000 销售商品经营性往来 | ||
| 深圳怡食工坊食品有限公司上市公司的其他附属企业应收账款283,500 - - - 283,500 销售商品经营性往来 | ||
| 安徽大禹怡亚通供应链有限公司上市公司的其他附属企业应收账款- 2,152,704 - 2,054,232 98,472 销售商品经营性往来 | ||
| 保定交投怡亚通供应链管理有限公司上市公司的其他附属企业应收账款- 10,561,066 - 10,500,303 60,763 销售商品经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 |
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| 编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司单位：元 | ||||||||||
| 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | |||||||||
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司上市公司的其他附属企业应收账款- 181,262,621 - 181,253,477 9,144销售商品经营性往来
| 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司上市公司的其他附属企业应收账款- 181,262,621 - 181,253,477 9,144 销售商品经营性往来 |
| EABC HEALTH LIMITED 越比时健康管理有限公司上市公司的其他附属企业应收账款1,079,987 70,510 - 1,020 1,149,477 销售商品经营性往来 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司上市公司的其他附属企业应收账款75,025 1,112,736 - 1,173,160 14,601 销售商品经营性往来 |
| 广西怡状元网络科技有限公司上市公司的其他附属企业应收账款26,592 6,127,289 - 6,140,058 13,823 销售商品经营性往来 |
| 上海福迈食品有限公司上市公司的其他附属企业应收账款345,559 8,599 - 543 353,615 销售商品经营性往来 |
| 江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司上市公司的其他附属企业应收账款98,693,247 1,075,939 - 667,035 99,102,151 销售商品经营性往来 |
| 浙江通诚格力电器有限公司上市公司的其他附属企业应收账款508,426 - - 508,426 - 销售商品经营性往来 |
| 深圳市蚂蚁零兽科技有限公司上市公司的其他附属企业应收账款19,171 50,000 - 28,417 40,754 销售商品经营性往来 |
| 合肥市卓怡恒通信息安全有限公司上市公司的其他附属企业应收账款1,996,210 47,685 - 1,793,200 250,695 销售商品经营性往来 |
| 亳州怡亚通供应链有限责任公司上市公司的其他附属企业应收账款- 313,913 - 284,182 29,731 销售商品经营性往来 |
| 岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司上市公司的其他附属企业应收账款- 438,658 - 300,303 138,355 销售商品经营性往来 |
| 长沙怡亚通供应链产业管理有限公司上市公司的其他附属企业应收账款- 3,188,784 - 3,069,633 119,151 销售商品经营性往来 |
| 合肥产投怡亚通供应链管理有限公司上市公司的其他附属企业应收账款- 627,842 - 592,322 35,520 销售商品经营性往来 |
| 香港同创健康管理有限公司上市公司的其他附属企业应收账款- 654,864 - 209,380 445,484 销售商品经营性往来 |
| 深圳市秘造酒业销售有限公司上市公司的其他附属企业应收账款- 593,495 - 547,988 45,507 销售商品经营性往来 |
| 厦门市秘造酒业有限公司上市公司的其他附属企业应收账款- 28,500 - 25,980 2,520 销售商品经营性往来 |
| 常州晋陵怡亚通供应链有限公司上市公司的其他附属企业应收账款- 790,122 - 506,447 283,675 销售商品经营性往来 |
| 怡骅能源（大连）有限公司上市公司的其他附属企业应收账款15,648,412 - - - 15,648,412 销售商品经营性往来 |
| 山东怡化石油化工有限公司上市公司的其他附属企业应收账款44,441,570 - - - 44,441,570 销售商品经营性往来 |
| 点晶网络（浙江）股份有限公司上市公司的其他附属企业应收账款411,509 2,534,552 - 2,834,790 111,271 销售商品经营性往来 |
| 云南本元支付管理有限公司上市公司的其他附属企业应收账款11,920 - - 11,920 - 销售商品经营性往来 |
| 山东交运怡亚通供应链管理有限公司上市公司的其他附属企业应收账款99,990 196,083 - 296,073 - 销售商品经营性往来 |
| 亿方人工智能系统（深圳）有限公司上市公司的其他附属企业应收账款1,573,417 1,585,173 - 3,153,412 5,178 销售商品经营性往来 |
| 广西东融怡亚通供应链有限公司上市公司的其他附属企业应收账款3,659,635 1,129,633,685 - 1,133,293,320 - 销售商品经营性往来 |
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司上市公司的其他附属企业应收账款25,000 444,264 - 469,264 - 销售商品经营性往来 |
| 湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司上市公司的其他附属企业应收账款47,880 7,888,158 - 7,936,038 - 销售商品经营性往来 |
| 深圳市同泰怡信息技术有限公司上市公司的其他附属企业应收账款26,251 192,369 - 218,620 - 销售商品经营性往来 |
| 广西东融怡亚通供应链有限公司上市公司的其他附属企业预付账款- 15,344,256 - 13,029,636 2,314,620 采购商品经营性往来 |
| 浙江通诚格力电器有限公司上市公司的其他附属企业预付账款339,468 22,858,665 - 22,709,548 488,585 采购商品经营性往来 |
| 怡联佳乡（重庆）农业发展有限公司上市公司的其他附属企业预付账款634,492 - - 634,492 - 采购商品经营性往来 |
| 深圳市秘造酒业有限公司上市公司的其他附属企业预付账款- 28,553,147 - 10,659,445 17,893,702 采购商品经营性往来 |
| 郑州市秘造酒业有限公司上市公司的其他附属企业预付账款- 438,489 - 310,506 127,983 采购商品经营性往来 |
| 深圳市秘造酒业销售有限公司上市公司的其他附属企业预付账款- 1,201,037 - 638,489 562,548 采购商品经营性往来 |
| 沈阳市秘造酒业有限公司上市公司的其他附属企业预付账款- 200,000 - 73,506 126,494 采购商品经营性往来 |
| 点晶网络（浙江）股份有限公司上市公司的其他附属企业预付账款8,125 6,472,142 - 5,725,729 754,538 采购商品经营性往来 |
| 怡家环境科技（广东）有限公司上市公司的其他附属企业预付账款1,068,814 2,174,481 - 3,243,295 - 采购商品经营性往来 |
| 上海优恩健康科技有限公司上市公司的其他附属企业预付账款21,566 - - 21,566 - 采购商品经营性往来 |
| 贵州省仁怀市共向共升酒业有限公司上市公司的其他附属企业其他应收款- 13,600,000 - 4,533,333 9,066,667 对参股公司减资非经营性往来 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司上市公司的其他附属企业其他应收款- 100,000 - - 100,000 采购商品经营性往来 |
| 广西计算机有限责任公司上市公司的其他附属企业其他应收款- 99,346 - - 99,346 接受服务经营性往来 |
| 国任财产保险股份有限公司上市公司的其他附属企业其他应收款- 25,000 - - 25,000 接受服务经营性往来 |
| 总计———8,115,525,5019,911,773,708- 7,831,948,48110,195,350,728—— |
上市公司的子公司及其附属企业
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