| 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师： 李生敏 中国注册会计师： 杨和龙 | |
| 中国·北京 | 中国注册会计师： 胡 成 | |
| 2024年 4月24日 |
附件
合肥城建发展股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司
| 单位：万元 |
非经营性资金占用
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及
其附属企业
| - |
小计
| — | — | — | - | - | - | - | - |
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
| — | — | — | - | - | - | - | - |
其他关联方及其附属企业
小计
| — | — | — | - | - | - | - | - |
总计
| — | — | — | - | - | - | - | - |
其他关联资金往来
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及
其附属企业
上市公司的子公司及其附
属企业
| 合肥城建蚌埠置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,950.00 | 16,000.00 | - | 16,165.00 | 35,785.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 三亚丰乐实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,055.53 | 2,500.00 | - | - | 8,555.53 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,377.78 | 9,750.00 | 1,546.13 | - | 39,673.91 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 合肥城建新站置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 89,042.21 | 6,300.00 | - | 9,490.00 | 85,852.21 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 合肥城建北城置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | -6,166.01 | 14,618.00 | - | - | 8,451.99 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 南京徽琥房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,066.74 | - | - | 45,000.00 | -31,933.26 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 南京徽珀房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 51,399.37 | - | - | 87,500.00 | -36,100.63 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 合肥北庐置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 81,891.38 | 500.00 | - | - | 82,391.38 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 合肥滨润置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 181,378.26 | 3,625.46 | 181,378.26 | 3,625.46 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 合肥工投工业科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 41,885.78 | 25,603.08 | - | - | 67,488.86 | 募集资金及往来款 | 非经营性往来 |
总计
| — | — | — | 341,502.78 | 256,649.34 | 5,171.58 | 339,533.26 | 263,790.44 |
公司法定代表人：宋德润 主管会计工作的负责人：周骅 会计机构负责人：费孝保