单位:万元
募集资金总额 | 500,000.00 | 本年度投入募集资金总额1 | 69,366.03 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 43,739.22 | 已累计投入募集资金总额 | 409,049.59 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 43,739.22 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 8.75% | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
1、广西靖西天桂氧化铝项目 | 否 | 300,000.00 | 300,000.00 | 24,601.73 | 209,087.65 | 69.70 | 参见说明 | 2,617.49 | 参见说明 | 不适用 |
2、新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目 | 是 | 50,000.00 | 6,260.78 | 1,063.14 | 6,260.78 | 100.00 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3、补充流动资金及偿还银行借款 | 否 | 150,000.00 | 150,000.00 | - | 150,000.00 | 100.00 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
计算方式为:本年度使用募集资金-本年度利息收入扣银行手续费后净额+本年度支付发行费用。
4、年产20万吨电池铝箔项目 | 否 | -- | 43,739.22 | 43,701.16 | 43,701.16 | 99.91 | 2024年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
合计 | - | 500,000.00 | 500,000.00 | 69,366.03 | 409,049.59 | 81.81 | - | - | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 广西靖西天桂氧化铝项目己于2022年12月31日建成投产,目前正在优化工艺,提升产能,暂未达到设计产能规模,该项目2023年实现效益为2,617.49万元。 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 否 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年12月24日,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,公司以募集资金对先期投入的159,502,825.95元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月24日出具的《关于天山铝业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字(2020)110234号)鉴证。截至2023年12月31日,尚有25.95元预先投入未置换完成。 | |||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资 | 2023年8月21日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在保证募投项目资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币80.000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月,到期前归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31 |
金情况 | 日,根据此决议使用80.000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,尚未归还至募集资金专户。 |
用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日,除使用80.000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金外,其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于天山铝业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
张涛 杜由之
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日