募集资金使用情况对照表二
山东仙坛股份有限公司2024年4月23日
| 募集资金使用情况对照表一 | |||||||||||||
| 2023年度 | |||||||||||||
| 单位：山东仙坛股份有限公司 | 单位：元 | ||||||||||||
| 募集资金总额 | 837,759,987.25 | 本年度投入募集资金总额 | 128,646,810.70 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 114,066,351.58 | 已累计投入募集资金总额 | 826,487,497.05 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 13.62% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 截至期末承诺投入金额 | 期初累计投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 熟食品加工项目 | 变更 | 232,590,000.00 | 118,523,648.42 | 118,523,648.42 | 103,943,189.30 | 14,580,459.12 | 118,523,648.42 | 100.00% | - | -2,503,203.96 | 否 | 是 | |
| 商品鸡饲养立体养殖技术改造项目 | 未变更 | 513,897,497.05 | 425,453,051.69 | 425,453,051.69 | 425,453,051.69 | 425,453,051.69 | 100.00% | 2020年12月 | 221,393,787.09 | 是 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 未变更 | 80,000,000.00 | 282,510,796.94 | 282,510,796.94 | 168,444,445.36 | 114,066,351.58 | 282,510,796.94 | 100.00% | |||||
| 合计 | 826,487,497.05 (注1） | 826,487,497.05 | 826,487,497.05 | 697,840,686.35 | 128,646,810.70 | 826,487,497.05 | |||||||
| 超募资金投资项目情况 | |||||||||||||
| 超募投资项目 | 期初投入 | 本年度实际使用金额总额(1) | 本年度计划使用金额(2) | 本年度实际使用与计划使用差额(3)＝(2)-(1) | 累计实际使用金额(4) | 累计计划使用金额(5) | 累计实际使用与计划使用差额(6)＝(5)-(4) | 本年度项目收益金额 | 项目累计收益金额 | ||||
| 募集资金项目节余资金使用情况 | |||||||||||||
| 募集资金节余投资项目 | 前期投入 | 本年度实际使用金额总额(1) | 本年度计划使用金额(2) | 本年度实际使用与计划使用差额(3)＝(2)-(1) | 累计实际使用金额(4) | 累计计划使用金额(5) | 累计实际使用与计划使用差额(6)＝(5)-(4) | 本年度项目收益金额 | 项目累计收益金额 | ||||
| 节余资金使用情况小计 | ||||||||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 熟食品加工项目的建设周期分两期工程，目前一期工程项目的研发、品牌建设、销售市场运行等方面已稳步推进。2022年受行业景气度等因素影响，二期工程暂缓推进，根据公司整体战略规划，为提高资金使用效率，公司终止熟食品加工项目的资金投入，并将该项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金。未来公司将根据市场变化，以自有资金适时推进熟食品加工项目。该事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和2022年度股东大会审议通过。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 熟食品加工项目的建设周期分两期工程，目前一期工程项目的研发、品牌建设、销售市场运行等方面已稳步推进。2022年受行业景气度等因素影响，二期工程暂缓推进，根据公司整体战略规划，为提高资金使用效率，公司终止熟食品加工项目的资金投入，并将该项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金。未来公司将根据市场变化，以自有资金适时推进熟食品加工项目。该事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和2022年度股东大会审议通过。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2016年9月27日公司对外发布了《关于变更2015年度非公开发行部分募集资金投资项目实施主体》的公告，熟食品加工项目实施主体变更为山东仙鸿食品有限公司,项目投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2016年9月26日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字（2016）第000384 号《关于山东仙坛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》鉴证报告，截至 2016年9月26日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币13,398.90万元，其中熟食品加工项目1,005.89万元，商品鸡饲养立体养殖技术改造项目12,393.01万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、公司于2020年12月24日发布了关于终止2015年度非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告，公司终止2015年度非公开发行股票募投项目“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”的资金投入，并将该项目和“补充流动资金”项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金。本次事宜已经公司第四届董事会第九次会议、第四次监事会第九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过，独立董事已发表同意意见。该募集资金专用账户已于2021年3月22日注销。 | |||||||||
| 2、公司于2023年4月25日发布了《关于终止2015年度非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司终止2015年度非公开发行股票募投项目“熟食品加工项目”，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金，以提高资金使用效率。该事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和2022年度股东大会审议通过，独立董事已发表同意意见。该募集资金专用账户已于2023年5月31日注销。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
| 注1：募集资金承诺投资总额与募集资金总额之间的差异为发行相关费用。 | ||||||||||
| 募集资金使用情况对照表二 | |||||||||||||
| 2023年度 | |||||||||||||
| 单位：山东仙坛股份有限公司 | 单位：元 | ||||||||||||
| 募集资金总额 | 1,044,999,753.00 | 本年度投入募集资金总额 | 42,843,280.24 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 483,008,489.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 截至期末承诺投入金额 | 期初累计投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目 | 未变更 | 1,030,523,756.16（注1） | 1,030,523,756.16 | 1,030,523,756.16 | 440,165,208.76 | 42,843,280.24 | 483,008,489.00 | -547,515,267.16 | 46.87% | 2024年12月 | -19,504,816.21 | 否 | 否 |
| 超募资金投资项目情况 | |||||||||||||
| 超募投资项目 | 期初投入 | 本年度实际使用金额总额(1) | 本年度计划使用金额(2) | 本年度实际使用与计划使用差额(3)＝(2)-(1) | 累计实际使用金额(4) | 累计计划使用金额(5) | 累计实际使用与计划使用差额(6)＝(5)-(4) | 本年度项目收益金额 | 项目累计收益金额 | ||||
| 募集资金项目节余资金使用情况 | |||||||||||||
| 募集资金节余投资项目 | 前期投入 | 本年度实际使用金额总额(1) | 本年度计划使用金额(2) | 本年度实际使用与计划使用差额(3)＝(2)-(1) | 累计实际使用金额(4) | 累计计划使用金额(5) | 累计实际使用与计划使用差额(6)＝(5)-(4) | 本年度项目收益金额 | 项目累计收益金额 | ||||
| 节余资金使用情况小计 | |||||||||||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | “年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”，由于募集资金投资项目需要逐步投入，公司在实施过程中将按照项目的实际需求和轻重缓急逐步投入募集资金。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2021年1月15日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，全体董事一致同意公司变更募投项目“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中饲料厂的实施地点。 |
| 2023年4月22日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，全体董事一致同意公司变更募投项目“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”中商品鸡场的实施地点。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本次发行募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司根据项目的实际情况和有关规定，以自筹资金先行投入项目建设。先期投入的自筹资金金额已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字(2020)第000916号《关于山东仙坛股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》鉴证，并经第四届董事会第九次会议审议通过后予以置换，通过置换后本项目剩余募集资金金额为87,352.38万元。截止2021年12月31日，募集资金投资项目已完成置换15,700.00万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2023年4月22日、2023年5月16日召开第五届董事会第二次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过8亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内安全性高、流动性好的理财产品，该8亿元额度可滚动使用，本事项已经公司股东大会审议通过，授权期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| 注1：募集资金承诺投资总额与募集资金总额之间的差异为发行相关费用。 | |