和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:迟慰
中国·济南
中国注册会计师:于丛林
二○二四年四月二十日
山东仙坛股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
山东仙坛股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小 计 | ||||||||||
总 计 | ||||||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
小计 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 山东仙坛鸿食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,330.57 | 4,133.37 | 20,463.95 | 资金 往来 | 非经营性往来 | ||
山东仙坛生物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2.63 | 701.23 | 703.86 | 资金 往来 | 非经营性往来 | |||
山东仙润禽业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17.55 | 17.55 | 资金 往来 | 非经营性往来 | ||||
山东仙润食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 23,199.95 | 23,199.95 | 资金 往来 | 非经营性往来 | ||||
小计 | 39,533.16 | 4,852.15 | 44,385.31 | |||||||
其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | 39,533.16 | 4,852.15 | 44,385.31 | |||||||
法定代表人:王寿纯 | 主管会计工作负责人: 许士卫 | 会计机构负责人: 谭茂竹 |