北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
周俊祥
中国·北京中国注册会计师:
黄佳琳
二〇二四年四月十七日
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2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:华测检测认证集团股份有限公司 单位:元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2023年度占用 资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企 业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东 、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方 及其附属企 业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 |
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2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
编制单位:华测检测认证集团股份有限公司 单位:元
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计 发生金额(不含利 息) | 2023年度往来资金 的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营 性往来、非经营 性往来) |
控股股东、 实际控制人及其附属企 业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 北方品标华测检测(北京)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 97,000.00 | 97,000.00 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |||
广州市华测检测认证技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25,440,191.18 | 96,625,861.97 | 48,087,673.99 | 73,978,379.16 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | ||
贵州省华测检测技术有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | 7,335,128.69 | 9,100,000.00 | 13,700,000.00 | 2,735,128.69 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | ||
河北华测军锐检测技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,411,018.87 | 79,606.00 | 49,634.33 | 130,624.87 | 1,409,634.33 | 拆借款 | 非经营性往来 | |
华测检测认证集团(山东)有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | 81,258,988.69 | 106,395,954.99 | 10,600,000.00 | 177,054,943.68 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | ||
华测江河环保技术(深圳)有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | 23,440.26 | 18,769.00 | 42,209.26 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |||
华测控股(香港)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 562,346.73 | 406,563.98 | 149,907.90 | 819,002.81 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | ||
吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,169,740.82 | 76,641.25 | 2,246,382.07 | 拆借款 | 非经营性往来 | |||
南方品标华测检测(深圳)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | ||||
上海华测艾普医学检验所有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | 60,309.50 | 61,338.00 | 111,124.50 | 10,523.00 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | ||
上海华测艾源生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,891,726.00 | 8,346.83 | 7,900,072.83 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |||
上海华测品标检测技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,600.00 | 285,044,165.82 | 285,045,765.82 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |||
深圳华测商品检验有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 761,152.19 | 1,155,017.09 | 1,697,708.00 | 218,461.28 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | ||
深圳华测有害生物管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21,068.08 | 15,510.14 | 36,578.22 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |||
深圳市华测标准物质研究所 | 控股子公司 | 其他应收款 | 254,481.79 | 254,481.79 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | ||||
四川华测建信检测技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,868,241.62 | 61,313.00 | 1,929,554.62 | 拆借款 | 非经营性往来 | |||
天津华测检测认证有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 79,506,344.60 | 178,891,018.06 | 130,058,136.30 | 128,339,226.36 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | ||
武汉市华测检测技术有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | 89,963,864.13 | 40,534,377.50 | 39,179,308.00 | 91,318,933.63 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | ||
新疆科瑞检测科技有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | 900,000.00 | 900,000.00 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | ||||
广州市华测品标检测有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | 10,417,750.74 | 8,223,854.68 | 2,193,896.06 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |||
江西应用华测检测有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,165,000.00 | 350,480.00 | 814,520.00 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |||
华测品东检测(上海)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,067,200.00 | 10,000,000.00 | 67,200.00 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |||
广州华测品鉴生物技术有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | 28,608.83 | 28,608.83 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | ||||
华测(南通)汽车技术服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,550,000.00 | 1,450,000.00 | 1,100,000.00 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |||
华测蔚思博检测技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 74,608,547.32 | 74,575,052.00 | 33,495.32 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |||
中山市华测检测技术有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | 3,126,403.58 | 3,112,808.00 | 13,595.58 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |||
希派科技(南京)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | ||||
其他关联方 及其附属企 业 | ||||||||||
总计 | 299,626,643.15 | 823,300,039.85 | 187,588.58 | 634,648,304.37 | 488,465,967.21 |
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